AuditAgent

Transkript

1 Die aktuelle Version wartet mit einem neuen Design und einer modernen Benutzer oberfläche auf. Das Menüband (Ribbon) bietet alle Funktionen sinnvoll gruppiert in übersichtlicher neuer Optik an. Daneben beinhaltet die AuditAgent Version zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen bei der Neuanlage von Mandantendateien und der erweiterten Exportfunktion. Um Ihnen den Einstieg in die neue Version zu erleichtern, finden Sie hier einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen. Installation und Update Update von AuditAgent oder AuditAgent und auf die aktuelle Version AuditAgent Die vorangegangenen AuditAgent Versionen , oder müssen nicht de installiert werden. Installieren Sie einfach die aktuelle Version über die bestehende Version und führen Sie die Konvertierung Ihrer Mandantendateien auf die neue Version in einem lokalen Verzeichnis durch. Mehr Informationen zu AuditSolutions und unseren anderen Produkten & Dienstleistungen Audicon GmbH Niederlassung Düsseldorf Neuer Zollhof Düsseldorf Tel.: / Niederlassung Stuttgart Am Wallgraben Stuttgart Tel.: / Update von AuditAgent R3 auf die aktuelle Version AuditAgent (mit alter Standardpositionsstruktur) Verfügen Sie über eine reine AuditAgent Lizenz, können Sie die aktuelle Version AuditAgent einfach über die bestehende Version installieren. Führen Sie bitte die Konvertierung Ihrer Mandantendateien auf die aktuelle AuditAgent Version in einem lokalen Verzeichnis durch. Sofern Sie noch eine AuditAgent Version R3 in Kombination mit AuditReport 7.50 und/oder AuditChecklist 8.00 im Einsatz haben, müssen Sie diese Versionen zunächst deinstallieren. sales@audicon.net 1

2 Bitte beachten Sie, dass eine Umstellung der Standardpositionsstruktur in der Programmversion AuditAgent in Kombination mit AuditReport 8.50 und/oder AuditTemplate durchgeführt werden muss. Ggf. müssen Sie diese AuditAgent, AuditReport und/oder AuditTemplate Versionen erneut installieren. Nur in dieser Version steht Ihnen die Konvertierungsanwendung Converter zur Verfügung. Ein direktes Update von älteren Versionen, z. B. AuditAgent 2011 und AuditReport 7.50 und/oder AuditChecklist 8.00 auf die aktuelle Version ist nicht möglich. Der Zwischenschritt zur Umstellung der Standardpositionsstruktur mit der AuditAgent Version ist zwingend erforderlich. Um Sie bei der Umstellung optimal zu unterstützen, steht Ihnen mit der Anwendung Converter ein zusätzliches Tool zur Verfügung, das Sie durch den Umstellungsprozess führt. Eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise finden Sie in der Datei Umstellung der Standardpositionsstruktur.pdf auf der Installations-DVD der Programmversion AuditAgent Die Umstellung umfasst nicht nur die eigentliche Standardpositionsstruktur, sondern auch - sofern vorhanden - die Berichtsdokumente und die Steuerbilanz. Nachdem Sie die Umstellung der Standardpositionen und ggf. die Aktualisierung auf AuditReport 8.50 und/oder AuditTemplate vorgenommen haben, können Sie Ihre Mandantendateien in einem lokalen Verzeichnis auf AuditAgent konvertieren. Eine ausführliche Anleitung zu den jeweiligen Szenarien finden Sie im Leitfaden Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf auf der DVD. Einsatz in Kombination mit AuditTemplate und AuditReport Bitte beachten Sie, dass Ihnen beim Einsatz von AuditAgent in Kombination mit der aktuellen Version AuditTemplate Rev A und AuditReport 9.00 ein erweiterter Eingangsdialog zur Auswahl der Abschlussart (Einzel- oder Konzernabschluss) zur Verfügung steht, mit dessen Hilfe Sie Arbeitspapiere für die Prüfung eines Konzernabschlusses ergänzen können. Einer bestehenden Mandantendatei wird automatisch die Abschlussart Einzel (Einzelabschluss) zugeordnet. 2

3 Ab AuditReport 9.00 erhalten alle Kunden von AuditTemplate Pro (bestehend aus der Produktkombination AuditAgent, AuditTemplate und AuditReport) die neue Vorlage AuditReport Konzern. Mit dieser Vorlage können Konzern prüfungsberichte erstellt werden. Neben den Standardpositionen, die auch in AuditTemplate enthalten sind, stehen Ihnen Textbausteine für textliche Teile sowie diverse Anlagen wie Eigenkapitalspiegel, Kapitalflussrechnung und Anlagespiegel zur Verfügung, die alle auf konzernspezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. Neues Design Menüband CaseWare und CaseView bieten mit dem neuen Menüband (Ribbon) alle Funktionen sinnvoll gruppiert in übersichtlicher neuer Optik an. Die optimierte Struktur sorgt für einen schnelleren Zugriff auf häufig verwendete Funktionen oder Befehle. Eine Liste der wichtigsten Funktionen und wo diese in der aktuellen AuditAgent Version zu finden sind, ist im AuditSolutions Leitfaden enthalten. Das neue Menüband kann ein- und ausgeblendet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menüband und wählen Sie den Eintrag Menüband minimieren aus dem Kontextmenü oder verwenden Sie die Pfeiltasten am rechten oberen Rand des Menübands. Um das Menüband wieder einzublenden bzw. die Symbole wieder anzuzeigen, klicken Sie einfach auf den gewünschten Menüpunkt. Ebenso präsentieren sich einige Basisfunktionen in neuem Design (siehe Abschnitt Startbildschirm). 3

4 Neue Funktionen in CaseWare Startbildschirm Der Startbildschirm wurde weiter ausgebaut und bietet nun Zugriff auf die wichtigsten Basisfunktionen, wie Neue Datei erstellen, Datei umbenennen etc. Die Funktionen sind übersichtlicher und benutzerfreundlicher gestaltet. Über die Registerkarte Neu des Startbildschirms haben Sie direkten Zugriff auf die Vorlagen zur Anlage einer Mandantendatei. In der Registerkarte Hilfe finden Sie Links auf Hilfethemen und Support-Seiten sowie Informationen zur Versionsnummer. Über den Link Systeminformationen ermitteln können Sie schnell und einfach einen Bericht generieren, in dem wichtige Informationen zu Ihrer AuditAgent Version wie Installationspfade, Versionsstände usw. zusammengefasst werden. Diese Informationen können z. B. bei Supportanfragen an das Supportteam weitergeleitet werden und dienen dazu, Ihre Anfragen schneller und besser zu bearbeiten. Setzen Sie eine SmartSync Version ein, zeigt der neue Startbildschirm im unteren Bereich die Anzahl der unvollständig synchronisierten Dateien an. Sie haben hier jetzt auch die Möglichkeit, alle Dateien gleichzeitig zu synchronisieren. Export und Import von Abschlussbuchungen Der Assistent für den Export von Abschlussbuchungen verfügt nun über die zusätzlichen Dateiformate AuditAgent und Generisch sowie die Exportparameter Periode, Buchungstyp, Saldo, Falsche Darstellung, Konten und Zuweisen. Bei Verwendung der Option CaseWare werden Abschlussbuchungen in einem Format exportiert, das leicht in eine CaseWare Datei importiert werden kann. Importieren Sie Abschlussbuchungen über das Menü Engagement und klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eintrag Import. Wählen Sie hier ASCII-Textdatei. Der Import assistent wird geöffnet. Klappen Sie die Drop-Down-Liste Zu importierende Komponenten auf und treffen Sie hier die Auswahl Abschlussbuchungen. Der Import assistent verfügt nun über die neuen Seiten Abschlussbuchungsstandards und Erweiterte Spezifikationen, in denen Sie detaillierte Angaben zu den zu importierenden Buchungen definieren können. 4

5 Automatische Dokumente Automatische Dokumente des Typs Nicht gebuchte falsche Darstellungen wurden um die neue Spalte Aufwand erweitert. In den Automatischen Dokumenten der Typen Summenblatt/Kontengruppen, Hauptabschlussübersicht und Analytische Durchsicht wird nun eine weitere Spalte für benutzerdefinierte Salden angezeigt. Konsolidieren Die Suche im Dialog Konsolidierung wurde optimiert. Eine Suche kann nun auch für das Textfeld Name und nicht nur in der Kurzbezeichnung einer Einheit durchgeführt werden. Rufen Sie die Suche über das Kontextmenü oder über die Tastenkombination Strg + F auf. SmartSync Die CaseWare Menüleiste wurde um eine eigene Registerkarte SmartSync ergänzt und ermöglicht so den direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionalitäten des Synchronisierens wie Erstellen und Publizieren. Um die Synchronisierung besser und individueller steuern zu können, steht Ihnen die neue Option Dokumentenänderungen bei Bedarf herunterladen im Menü Extras und dem Eintrag Optionen zur Verfügung. Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass Dokumentenänderungen automatisch heruntergeladen werden. 5

6 Weitere Optimierungen Performance Generell wurde in der aktuellen Version die Performance verbessert. Die Geschwindigkeit und die Kompressionsrate beim Komprimieren (7zip) von Mandantendateien und Vorlagen wurden optimiert. Zudem wurde zu gunsten einer besseren Performance die Größe von CaseView Dateien verringert. Windows 10 und Microsoft Office 2016 AuditAgent 2015 ist freigegeben für Microsoft Windows 10 und Microsoft Office Änderungen von Aufgaben Sie können die Benutzerrechte jetzt so definieren, dass Aufgaben geändert werden können, die von anderen Anwendern erstellt wurden. Wählen Sie dazu die Option Aufgaben, die von anderen Anwendern erstellt wurden, ändern im Bereich Datei des Dialogs Einstellungen bzw. Gruppenprofil. Neue Funktionen in CaseView Externe Dokumente Der Druck von Wasserzeichen ist nun auch bei den externen Dokumententypen PDF, Microsoft Word und Microsoft Excel möglich. Beim Einbinden von Excel-Dokumenten, die mehrere Tabellenblätter enthalten, als externe Dokumente in ein CaseView Dokument, haben Sie nun die Möglichkeit, auszuwählen, welche der Tabellenblätter gedruckt werden sollen. Sie können alle oder einzelne Tabellenblätter für den Druck auswählen. CaseView Dokumente Ein CaseView Dokument kann jetzt in mehreren Dokumentenfenstern geöffnet werden. Diese Darstellung erlaubt die Anzeige auf einem weiteren Monitor, was z. B. für die parallele Anzeige von Dokumenten zum Vergleich von Vorteil sein kann. Aktivieren Sie die Darstellung in CaseView über das Menü Extras und den Eintrag Optionen. Wechseln Sie in die Registerkarte Anpassen und aktivieren Sie hier die Option Mehrere Dokumentenfenster. Um das CaseView Dokument in einem weiteren Fenster zu öffnen, wählen Sie aus der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster den Eintrag Neues Fenster. 6

7 Anpassungen an das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) in der Basisvorlage Zentraler Fragebogen Im Zuge des Inkrafttretens des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurde die Berechnung der Bilanzsumme für das laufende Jahr so geändert, dass sich die Bilanzsumme nur aus den Posten zusammensetzt, die in den Buchstaben A bis E des 266 Abs. 2 HGB aufgeführt sind. Die Berechnung der Größenklasse im aktuellen Geschäftsjahr wurde ebenfalls an die nach BilRUG geltenden Grenzen angepasst (für kleine, mittelgroße und große Größenklassen). Prüfungsbericht Im Kapitel Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsprüfung des Prüfungsberichts wurde der Text zum Thema Lagebericht bezugnehmend auf 317 Abs. 2 S. 1 HGB i.d.f. BilRUG geändert. In der Tabelle Finanzlage (Kapitalflussrechnung) wurden diverse Positionen umbenannt. Anlagenspiegel Im Anlagenspiegel wurde aufgrund von BilRUG die zusätzliche Spalte Aktivierte FK-Zinsen im laufenden Geschäftsjahr eingefügt und der Bereich Abschreibungen wurde um die Spalte Umbuchungen erweitert. Standardpositionen und Kontengruppen Im Zuge des Inkrafttretens von BilRUG wurden einzelne Positionen der Gewinnund Verlustrechnung nach 275 HGB verändert bzw. gelöscht. Nach Art. 2 Abs. 1 S. 1 EGHGB gelten die Vorschriften des BilRUG und damit auch die neue GuV-Gliederung für Geschäftsjahre, die nach dem beginnen. Symbolleiste für den Schnellzugriff Die Symbole Tabelle einfügen und Service sind nun in der aktuellen Version in der Symbolleiste für den Schnellzugriff (oberhalb des Menübands) zu finden. 7