Bericht zum 2. Quartal 2002/2003

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1 Bericht zum 2. Quartal 2002/2003

2 2 KENNZAHLEN Alle Beträge in CHF Okt. - Dez. Okt. - Dez. Juli - Dez. Juli - Dez Betriebsertrag 5'349' '240' '246' '141' Veränderung in % Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern u. Abschreibungen (EBITDA) 561' ' '040' '785' in % des Betriebsertrags Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 208' ' ' ' in % des Betriebsertrags Reingewinn 260' ' ' '000' in % des Betriebsertrags in % des Eigenkapitals Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 347'579 4'540' '473 4'684'940 in % des Betriebsertrags Investitionen 39'900 5'674'033 1'454'233 5'953'294 Abschreibungen 352' ' ' '078' Vollbeschäftigte Mitarbeiter Vollbeschäftigte freie Mitarbeiter Vollbeschäftigte inkl. freie Mitarbeiter Betriebsertrag pro vollbeschäftigte inkl. freie Mitarbeiter 47' ' ' ' Personalaufwand pro vollbeschäftigte Mitarbeiter 32' ' ' ' Anzahl Mitarbeiter per 31. Dezember Aktienkurse Höchst Tiefst Marktkapitalisierung (in Mio.) Höchst Tiefst Marktkapitalisierung per 31. Dezember (in Mio.) in % des Betriebsertrags '018.8 in % des Eigenkapitals Gewinn pro Aktie - unverwässert Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Eigenkapital (Buchungswert) pro Aktie Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) Alle Beträge in CHF 31. Dezember 30. Juni Bilanzsumme Umlaufvermögen 63'894' '149' '181' '342' davon flüssige Mittel und Wertschriften 49'283' '017' Fremdkapital 6'466' '629' Eigenkapital 57'427' '519' Eigenkapitalquote (in %)

3 3 INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN KURZPROFIL Crealogix ist eines der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Crealogix konzipiert und realisiert integrierte Internet- und Intranet-Applikationen, mit E-Finance, E-Learning und Mobile Business als Spezialitäten. Die Kernkompetenzen umfassen Beratung, Softwareentwicklung, Integration von Softwareprodukten und Multimedia/Design. ANGABEN ZUR AKTIE Aktionärsstruktur: Bruno Richle 22.32%, Richard Dratva 22.30%, Daniel Hiltebrand 15.55% und Peter Süsstrunk 7.36%. Handelsplattform = SWX New Market, Valorennummer = und Ticker-Symbol = CLXN. AGENDA/DATEN - Bericht zum 2. Quartal 2002/2003 (per ) 18. Februar Bericht zum 3. Quartal 2002/2003 (per ) 20. Mai Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2002/2003 (per ) 09. September 2003 INVESTOR-RELATIONS-VERANTWORTLICHE UND KONTAKTADRESSEN Bruno Richle, CEO Dr. Jürg Neck, CFO bruno.richle@crealogix.com juerg.neck@crealogix.com CREALOGIX Holding AG CREALOGIX Holding AG Thurgauerstrasse 39 Thurgauerstrasse 39 CH-8050 Zürich CH-8050 Zürich Tel Tel Fax Fax

4 4 2. QUARTALSBERICHT AN UNSERE AKTIONÄRE. Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär Die Crealogix Gruppe konnte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres der anhaltend schwierigen Wirtschaftslage trotzen und wiederum einen positiven EBIT und Reingewinn erzielen. Die Umsatzrendite lag bei 4.9 %. Der konsolidierte Halbjahresumsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.9 % auf CHF 11,246 Mio. gesteigert. Umsatz- und Gewinnentwicklung: Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erzielte die Crealogix Gruppe einen konsolidierten Umsatz von CHF 5,349 Mio. Der EBITDA für das zweite Quartal betrug CHF 561 Tsd., der EBIT lag bei CHF 209 Tsd. und der Reingewinn betrug CHF 260 Tsd. Der kumulierte Umsatz für die ersten beiden Quartale belief sich auf CHF 11,246 Mio. Der EBITDA betrug CHF 1,041 Mio. und der EBIT CHF 308 Tsd. Dabei konnte ein Reingewinn von CHF 305 Tsd. erwirtschaftet werden. Die EBIT-Marge für das erste Halbjahr lag bei 2.7 %. Erfreulich entwickelt sich die per akquirierte und mit der CREALOGIX AG fusionierte M.I.T AG. So hat sie bereits im zweiten Quartal den Turnaround mit einem positiven EBIT geschafft. Marktentwicklung und -Positionierung: Während des Berichtsquartals konnten wir in unserem Kerngeschäft - der Entwicklung von IT-Applikationen - einen weiteren Grossauftrag verbuchen. So ist es uns in Zusammenarbeit mit Siemens gelungen, für die Schweizer Luftwaffe einen Auftrag im Umfang von mehreren Millionen zu gewinnen. Unsere führende Position im Schweizer E-Learning-Markt konnten wir weiter ausbauen. Per haben wir die Standorte Basel und Frankfurt geschlossen und damit eine weitere Kostenoptimierung vollzogen. Entwicklung von Personal- und Betriebsaufwand: Per waren 116 Mitarbeitende für die Crealogix Gruppe tätig. Aufgrund der angepassten Strukturen konnte der Betriebsertrag pro Mitarbeitenden im ersten Halbjahr um über 7 % gesteigert werden. Der sonstige Betriebsaufwand reduzierte sich im 1. Halbjahr gegenüber dem Vorjahr leicht um 0.6 %. Ausblick: Im Zuge des Kaufs von Aktiven der Rixxo AG anfangs Januar 2003 durften wir Kunden wie Sunrise und Ericsson übernehmen. Ebenso übernahmen wir auch den Standort Bern der Rixxo AG mit einem Team von Software-Ingenieuren. So ist es uns jetzt möglich, unsere Kunden in Bern wie Peugeot, Postfinance, SBB und Swiss Post International noch optimaler zu betreuen. Aufgrund unseres aktuellen Auftragsbestandes dürfen wir davon ausgehen, dass wir unser Jahresziel mit einem Umsatz in der Grössenordnung des Vorjahres mit wiederum positivem EBIT und Gewinn erreichen werden. Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie unserer Gesellschaft entgegenbringen. Bruno Richte CEO Jürg Neck CFO

5 5 KOMPRIMIERTE KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG Alle Beträge in CHF Okt. - Dez. Okt. Dez. Juli - Dez. Juli Dez Betriebsertrag 5'349' '240' '246' '141' Handelswaren- und Dienstleistungsaufwand -536' ' '079' ' Personalaufwand -3'562' '354' '267' '090' Abschreibungen/Amortisationen -352' ' ' '078' Sonstiger Betriebsaufwand -688' ' '858' '869' Total Betriebsaufwand -5'140' '070' '937' '434' Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 208' ' ' ' Finanzertrag 447' ' ' ' Finanzaufwand -260' ' ' ' Gewinn vor Steuern 395' ' ' '150' Ertragssteuern -135' ' ' ' Reingewinn 260' ' ' '000' Gewinn pro Aktie (unverwässert) Gewinn pro Aktie (verwässert)

6 6 KOMPRIMIERTE KONSOLIDIERTE BILANZ Alle Beträge in CHF 31. Dezember 30. Juni A K T I V E N 2002 % 2002 % Umlaufvermögen Flüssige Mittel 46'939' '037' Wertschriften 2'343' '980' Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5'152' '262' Übrige Forderungen 954' '055' Angefangene Arbeiten / Vorräte 2'792' '007' Total Umlaufvermögen 58'181' '342' Anlagevermögen Sachanlagen 1'794' '096' Immaterielles Anlagevermögen 2'458' '935' Finanzanlagen 920' ' Aktive Abgrenzung aus Personalvorsorge 539' ' Total Anlagevermögen 5'712' '806' Total A K T I V E N 63'894' '149' P A S S I V E N Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1'190' ' Steuerverbindlichkeiten 145' ' Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 4'289' '915' Total kurzfristige Verbindlichkeiten 5'625' '009' Langfristige Verbindlichkeiten Langfristige Schulden Dritte 220' Latente Steuern 620' ' Total langfristige Verbindlichkeiten 840' ' Eigenkapital Aktienkapital 10'700' '700' Agio 39'694' '692' Eigene Aktien -1'507' '109' Umrechnungsdifferenzen -116' ' Gewinnvortrag 8'657' '352' Total Eigenkapital 57'427' '519' Total P A S S I V E N 63'894' '149'

7 7 KOMPRIMIERTE KONSOLIDIERTE VERÄNDERUNG DES EIGENKAPITALS Alle Beträge in CHF Anzahl Aktien- Agio Eigene Umrechnungs- Gewinn- Total ausser Anzahl Aktien Aktien kapital Aktien differenzen vortrag Per 1. Juli '070'000 10'700' '692' ' ' '224' '732' Umrechnungsdifferenzen aus Konsolidierung -23' ' Reingewinn 1'000' '000' Zu-/Verkäufe netto (-7'651) -204' ' Per 31. Dezember '070'000 10'700' '692' '075' ' '224' '504' Per 1. Juli '070'000 10'700' '692' '109' ' '352' '519' Umrechnungsdifferenzen aus Konsolidierung Kapitalerhöhungskosten 1' ' Reingewinn 305' ' Zu-/Verkäufe netto (-12'928) -397' ' Per 31. Dezember '070'000 10'700' '694' '507' ' '657' '427' KOMPRIMIERTE KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG Alle Beträge in CHF Okt - Dezember Okt - Dezember Juli - Dezember Juli - Dezember Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 347'579 4'540' '473 4'684'940 Investitionstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit -39'900-5'674'033-1'454'233-5'953'294 Finanzierungstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -192'828 3'860' '442 3'711'182 Nettozunahme flüssiger Mittel 114'851 2'726'702-2'098'148 2'442'828 Flüssige Mittel am Anfang der Periode 46'791'025 49'371'186 49'037'759 49'667'909 Zunahme flüssiger Mittel 114'851 2'726'702-2'098'148 2'442'828 Umrechnungsdifferenzen 33'735 19' '473 Flüssige Mittel am Ende der Periode 46'939'611 52'117'210 46'939'611 52'117'210

8 8 1. Zusammenfassung der wichtigsten Buchführungsprinzipien Der vorliegende zusammengefasste Zwischenbericht wurde gemäss der IFRS-Norm 34 über die finanzielle Zwischenberichterstattung erstellt. Die Buchführungsprinzipien, die bei der Erstellung dieses zusammengefassten Zwischenberichts verwendet wurden, sind konsistent mit denen, die für den Jahresbericht für das Geschäftsjahr per 30. Juni 2002 angewendet wurden. Im Geschäftsjahr anfallende unregelmässige Aufwendungen werden im Zwischenbericht nur dann periodengerecht abgegrenzt, wenn es auch angebracht wäre, diese Aufwendungen am Ende des Geschäftsjahres entsprechend abzugrenzen. Die Crealogix Gruppe wendet IFRS 39 seit dem 1. Juli 2001 an. Es ergab sich bis anhin kein Einfluss auf die Bilanzpositionen. Alle Derivate werden zu Marktwerten bewertet; Nettogewinne oder verluste werden erfolgswirksam verbucht. Die Aufwendungen für die Ertragssteuern werden auf Grund der bestmöglichen Schätzung des für das ganze Geschäftsjahr zu erwartenden gewichteten, durchschnittlichen Ertragssteuersatzes eingesetzt. Der geschätzte durchschnittliche Steuersatz für 2002/2003 beträgt 24,4%. Dieser Zwischenbericht ist im Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht des Jahres 2001/2002 zu sehen. Wechselkurse 31. Dezember 31. Dezember Mittelkurse CAD EUR Schlusskurse CAD EUR Anzahl Mitarbeiter 31. Dezember 31. Dezember Anzahl Mitarbeiter Vollbeschäftigte Mitarbeiter Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen Alle Beträge in CHF 6 Monate bis zum 31. Dezember 2001 Sachanlagen Immaterielles Anlagevermögen Nettobuchwert am Anfang der Periode 3'446' ' Umrechnungsdifferenzen Zugänge 260' '576' Abgänge Abschreibungen -979' ' Nettobuchwert am Ende der Periode 2'727' '023' Monate bis zum 31. Dezember 2002 Nettobuchwert am Anfang der Periode 2'096' '935' Umrechnungsdifferenzen Zugänge 120' ' Abgänge -47' Abschreibungen -374' ' Nettobuchwert am Ende der Periode 1'794' '458'872.13

9 9 4. Aktienkapital Seit dem 30. September 2000 sind 1' Namenaktien der Gesellschaft zu je CHF 10 ausstehend, die alle vollständig einbezahlt sind. Seit dem 5. September 2000 besteht ein bedingtes Aktienkapital im Hinblick auf den Mitarbeiteroptionsplan in der Höhe von CHF 1,5 Mio. 5. Gewinn pro Aktie Der unverwässerte Gewinn pro Aktie wird errechnet, indem der den Aktionären zustehende Reingewinn durch die gewichtete Durchschnittszahl der während des Jahres ausgegebenen Aktien geteilt wird. Okt.-Dez. Okt.-Dez. Juli-Dez. Juli-Dez Den Aktionären zustehender Reingewinn (in CHF) 260' ' ' '000' Gewichteter Durchschnitt der ausgegebenen Stammaktien 1'047'474 1'056'729 1'049'226 1'059'447 Unverwässerter Gewinn pro Aktie (in CHF) Gewichteter Durchschnitt der potentiell verwässerten Stammaktien 1'047'474 1'056'729 1'049'226 1'059'447 Verwässerter Gewinn pro Aktie (in CHF) Transaktionen mit nahestehenden Geschäftspartnern Alle Transaktionen mit nahestehenden Geschäftspartnern wurden auf der Basis von Marktpreisen durchgeführt. 7. Erwerb von Tochtergesellschaften Am 13. September 2002 erwarb die CREALOGIX AG 100 % des Aktienkapitals der M.I.T AG, Baar und fusionierte diese Gesellschaft rückwirkend per 1. Juli 2002 mit der CREALOGIX AG, Bubikon. Die M.I.T AG verkauft Hard- und Software, vor allem E-Learning Lösungen. Der vereinbarte Kaufpreis von CHF 1.00 wurde bar bezahlt. Der Fair Value der Nettovermögenswerte per 1. Juli 2002 nach IFRS beträgt CHF -843'322. Der resultierende Goodwill von CHF 843'322 wird linear über fünf Jahre abgeschrieben.

10 10 Mit dem Erwerb wurden folgende Aktiven und Verbindlichkeiten übernommen (in 1'000 CHF): Flüssige Mittel 50 Übrige Aktiven 754 Verbindlichkeiten (1 647) Marktwert der Nettovermögenswerte (843) Goodwill 843 Abdiskontierter Kaufpreis p.m. Während den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2002/2003 ergaben sich keine anderen signifikanten Änderungen in der Zusammensetzung der Beteiligungen der Crealogix Gruppe. 8. Segmentinformationen Primäres Berichterstattungsformat Geschäftssegment. Die Gruppe entwickelt, vermarktet und unterstützt vollintegrierte Internet-Applikationen in einem Geschäftssegment. Daher entsprechen die in dem vorliegenden Bericht offengelegten Ergebnisse dem primären Berichterstattungsformat. Sekundäres Berichterstattungsformat geographische Segmente. Seit Aufnahme der Aktivitäten im Ausland haben keine wesentlichen Transaktionen stattgefunden, die offengelegt werden müssten.

11 11 9. Stammaktien und eigene Aktien 6 Monate bis zum 31. Dezember 2002 Anzahl Stamm- Eigene Total Aktien Kapital Aktien Anfang der Periode 1'070'000 10'700' '109' '590' Kauf von eigenen Aktien (-19'520) -605' ' Verkauf von eigenen Aktien (6'592) 207' ' Für Optionspläne verwendete Aktien Ende der Periode 1'070'000 10'700' '507' '192' Von den dem Verwaltungsrat und den Angestellten zugeteilten unentgeltlichen Bezugsrechten auf neue Aktien sind folgende ausstehend: Mitarbeiter-Optionen Optionsplan I Optionsplan II Zuteilung per Verfall per ausstehend Verfall per ausstehend 7. September September ' März ' Januar Januar Juli April April Oktober ' Juli Juli ' Januar ' Oktober Oktober April Januar Januar Juli ' Juli Juli ' Januar '160 Total 16'448 94' Stammaktien und eigene Aktien Gesellschaft Ort, Land Beteiligung Konsolidierungsmethode CREALOGIX AG Bubikon, Schweiz 100 % voll CREALOGIX Corp. Toronto, Kanada 100 % voll CREALOGIX AG Frankfurt, Deutschland 100 % voll

12 STANDORTE 12 Besuchen Sie uns im Web oder unter folgenden Adressen: CREALOGIX Holding AG Thurgauerstrasse 39 CH-8050 Zürich Tel. : Fax : Mail : info@crealogix.com Web : Schweiz CREALOGIX AG CREALOGIX CREALOGIX Rosengartenstrasse 6 Thurgauerstrasse 39 Oberneuhofstrasse 6 CH-8608 Bubikon CH-8050 Zürich CH-6340 Baar Tel. : Tel. : Tel. : Fax : Fax : Fax : Mail : info@crealogix.com Mail : info@crealogix.com Mail : info@crealogix.com Web : Web : Web : CREALOGIX Tscharnerstrasse 39a CH-3007 Bern Tel. : Mail : info@crealogix.com Web :