7. Februar Herzlich willkommen Dätwyler Bilanzmedienund Analystenkonferenz
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1 7. Februar 2017 Herzlich willkommen Dätwyler Bilanzmedienund Analystenkonferenz
2 Erfolgsrechnung konsolidiert in Mio. CHF in % Nettoumsatz % Herstellkosten der verkauften Produkte (895.6) (876.2) 2.2% Bruttogewinn % Forschungs- und Entwicklungsaufwand (23.6) (24.7) (4.5%) Marketing- und Vertriebsaufwand (87.9) (90.0) (2.3%) Verwaltungsaufwand (76.8) (61.0) 25.9% Sonstige betriebliche Erträge % Sonstige betriebliche Aufwendungen (0.6) (0.5) 20.0% Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) % Finanzergebnis (50.4) (10.9) 362.4% Ergebnis vor Steuern (EBT) (16.9%) Ertragssteuern (38.1) (33.0) 15.5% Nettoergebnis (29.9%) Nettoergebnis je dividendenberechtigte Inhaberaktie (in CHF) (31.2%) 35
3 Einflüsse auf Nettoumsatz je Konzernbereich Diagrammtitel Veränd. Kons.Kreis Wechselkurseinfluss Org. Veränderung Veränd. Kons.Kreis Wechselkurseinfluss Org. Veränderung Veränd. Kons.Kreis Wechselkurseinfluss Org. Veränderung Technical Components Sealing Solutions Gruppe Technical Nettoumsatz Components 2015 Veränd.Kons.Kreis Sealing Wechselkurs Solutions Einfl. Org.Veränderung Gruppe Nettomsatz
4 EBITDA / EBIT je Konzernbereich EBITDA EBITDA Mio. CHF EBITDA- Marge EBITDA Mio. CHF EBITDA- Marge Sealing Solutions % % Technical Components % % Total Konzern % % EBIT EBIT Mio. CHF EBIT- Marge EBIT Mio. CHF EBIT- Marge Sealing Solutions % % Technical Components % % Total Konzern % % Total Konzern, bereinigt 1) % % 1) um Sonderkosten bereinigt 37
5 Finanzergebnis & Ertragssteuern Finanzergebnis in Mio. CHF Total 2016 Total 2015 Zinsaufwand, netto (2.2) (1.8) Kursverluste auf flüssigen Mitteln, IC- und Bank-Darlehen, netto nach Hedging (42.6) (7.8) Sonstige Finanzaufwendungen, netto (5.6) (1.3) Finanzergebnis (Aufwand, netto) 1) (50.4) (10.9) Ertragssteuern in Mio. CHF Total 2016 Total 2015 Ergebnis vor Steuern (EBT) Ausgewiesener Ertragssteueraufwand Ausgewiesene Steuerquote 39.8% 28.6% Überleitungspositionen, netto (5.8) (3.4) Ertragssteueraufwand zum gewichteten durchschnittlichen Steuersatz Gewichteter durchschnittlicher Steuersatz 33.8% 25.7% 1) Beinhaltet einmalige Kosten aufgrund der beabsichtigten Akquisition von Premier Farnell von CHF 44.1 Mio. 38
6 Bilanz konsolidiert, Aktiven in Mio. CHF Flüssige Mittel Geldmarktanlagen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Vorräte Sonstige Forderungen Zur Veräusserung gehaltene Sach- und immaterielle Anlagen Aktive Rechnungsabgrenzungen Umlaufvermögen Sachanlagen Immaterielle Anlagen Finanzanlagen: Latente Ertragssteueraktiven & sonstige Finanzanlagen Anlagevermögen Total Aktiven
7 Bilanz konsolidiert, Passiven in Mio. CHF Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige Bankverbindlichkeiten Kurzfristige Rückstellungen Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige Bankverbindlichkeiten % Anleihe Langfristige Rückstellungen Latente Ertragssteuerrückstellungen Pensionsverpflichtungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verbindlichkeiten Fremdkapital Aktienkapital Eigene Aktien - (0.0) Konzernreserven Kumulative Währungsumrechnungsdifferenzen (99.0) (96.9) Eigenkapital Total Passiven
8 Nettoumlaufvermögen im engeren Sinn Entwicklung der wichtigsten Einflussgrössen NUV NUV Zunahme Nettoumlaufvermögen um CHF Mio. (+7.3%) Erhöhung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um CHF Mio. (+7.0%) Erhöhung Vorräte um CHF +9.3 Mio. (+5.5%) Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um CHF +1.1 Mio. (+1.8%) in Mio. CHF % % NUV in % von Umsatz Vorräte Ford L&L Verb. L&L 41
9 Geldflussrechnung konsolidiert in Mio. CHF Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, netto Davon Veränderung NUV (66.5) (32.6) Geldfluss aus Investitionstätigkeit, netto (51.3) (45.6) - Davon Sachanlagen (71.5) (59.5) - Davon kons. Beteiligungen (ohne flüssige Mittel) (28.5) (27.7) - Davon Veräusserung Geldmarktanlagen Free Cash Flow Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit, netto 37.4 (94.4) - Davon Erhöhung/(Rückzahlung) Bankverbindlichkeiten, netto 0.1 (21.4) - Davon Dividendenzahlung (36.2) (73.1) - Davon Erlös aus Verkauf eigener Aktien Umrechnungsdifferenzen auf den flüssigen Mitteln (1.3) (3.6) Nettoveränderung der flüssigen Mittel
10 Übersicht über Geldfluss aus Betrieb, Investitionen, Akquisitionen, Free Cash Flow und Net Cash / Net Debt Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Investitionen/Akquisitionen/Devestitionen Akquisitionen/Devestitionen Investitionen in Sach- & immaterielle Anlagen Free Cash Flow (vor Geldmarktanlagen) Net Cash / Net Debt
11 Return on Capital Employed (ROCE) ROCE % (EBIT / Eingesetztes Kapital) % 21.0% 19.8% 21.4% Eingesetztes Kapital in Mio. CHF
12 Investitionen CHF 87.4 Mio. Investitionen % % oder CHF 9.6 Mio. 2.5% oder CHF 2.2 Mio. in CHF Mio % % % % in % vom Nettoumsatz 63.3% oder CHF 55.3 Mio. 20.1% oder CHF 17.6 Mio. 3.1% oder CHF 2.7 Mio Immaterielle Anlagen Sachanlagen Abschreibungen & Amortisationen Investitionsvolumen in % vom Nettoumsatz Immaterielle Anlagen Gebäude Maschinen und Betriebseinrichtungen Büroeinrichtungen, EDV, Fahrzeuge Anlagen im Bau 45
13 Investitionen je Konzernbereich in Sachanlagen und immaterielle Anlagen in Mio. CHF Sealing Solutions Technical Components 46
14 Personeneinheiten (Ende Jahr) je Konzernbereich Sealing Solutions 2 Technical Components Technical Components: 2012: Akquisition Nedis; 2014: Verkauf Maagtechnic Sealing Solutions: 2012: Akquisition PDT, Zhongding Sealtech und Hankook Sealtech; 2014: Akquisition Columbia Engineered Rubber 2015: Akquisition Origom 2016: Akquisition Ott (per 1. Oktober 2016, 200 Mitarbeitende) 47
15 Haftungsausschluss Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen. Diese widerspiegeln die aktuelle Einschätzung des Konzerns bezüglich Marktbedingungen und zukünftiger Ereignisse und sind daher bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen. Unvorhersehbare Ereignisse könnten zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Präsentation gemachten Voraussagen und publizierten Informationen führen. Insoweit sind sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen vorausschauenden Aussagen mit diesem Vorbehalt versehen. Dätwyler Holding AG Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf T , F info@datwyler.com,
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