Bilanz und Erfolgsrechnung per 30. September (umfassend die Zeitperiode vom bis )

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Rainer Förstner
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1 Bilanz und Erfolgsrechnung per 30. September 2015 (umfassend die Zeitperiode vom bis )

2 Bilanz per Erdgas Obersee AG Aktiven 52'701' '598' Umlaufvermögen 9'159' '096' Flüssige Mittel 3'311' '808' Wertschriften 477' ' Forderungen aus Leistungen gegenüber Dritten 3'439' '852' Forderungen aus Leistungen gegenüber Aktionären 31' ' Forderungen aus Leistungen gegenüber Konzerngesellschaften 291' ' Andere kurzfristige Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften Übrige Forderungen 144' ' Vorräte 884' ' Aktive Rechnungsabgrenzung 579' ' Anlagevermögen 43'541' '501' Finanzanlagen 12'567' '590' Darlehen gegenüber Konzerngesellschaften 6'940' '940' Verteilnetz 15'480' '603' Übriges Sachanlagevermögen 1'779' '517' Immobile Sachanlagen 6'774' '850' Passiven 52'701' '598' Fremdkapital 18'482' '191' Kurzfristiges Fremdkapital 5'714' '109' Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3'150' '870' Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Konzerngesellschaften 768' ' Bankverbindlichkeit 500' ' Andere Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 178' ' Passive Rechnungsabgrenzung 321' ' Rückstellungen kfr. 795' '645' Langfristiges Fremdkapital 12'768' '081' Finanzverbindlichkeiten 9'500' '000' Rückstellungen 3'268' '081' Eigenkapital 34'218' '407' Aktienkapital 4'000' '000' Gesetzliche Reserven 4'248' '251' Agio 2'237' '237' Allgemeine Reserven 2'000' '000' Reserven für eigene Aktien 11' ' Freie Reserven 22'180' '980' Gewinnvortrag 496' '157' Jahresgewinn 3'294' '018'

3 Erfolgsrechnung 2015 Erdgas Obersee AG Rechnung Rechnung Abw. in% Ertrag 39'660' '867' Energielieferungen 35'140' '309' Dienstleistungen 4'411' '471' Entgeltsminderungen 39' ' Eigenleistungen 67' ' Aufwand 34'081' '132' Energie- und Materialeinkauf 23'302' '549' Dienstleistungen 6'291' '577' Netzunterhalt 142' ' Personalaufwand 2'313' '457' Übriger Betriebsaufwand 146' ' Verwaltungs- und Informatikaufwand 931' ' Marketingaufwand 953' ' "Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)" 5'578' '735' Abschreibungen auf Finanzanlagen ' Abschreibungen auf Sachanlagevermögen 1'265' ' Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 4'312' '549' Finanzertrag 1'124' ' Finanzaufwand 217' ' Auflösung von Rückstellungen 62' Ausserordentlicher Ertrag 13' ' Ausserordentlicher Ertrag infolge Aufwertung Verteilnetz ' Gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen 19' ' Ausserordentlicher Aufwand 1'003' Unternehmensergebnis vor Steuern (EBT) 4'311' '233' Steueraufwand 1'017' '214' Jahresgewinn 3'294' '018'

4 Anhang a) Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete Aktiven Hypothekarischer Kredit auf Geschäftsliegenschaft 6'774' '667' Inhaberschuldbrief im 1. Rang über 2'500'000 b) Sachanlagen Brandversicherungswerte - Gasleitungen Verteilnetz 14'600' '300' DRM-Stationen 900' ' Zähler bei Bezügern 670' ' Büro- und Betriebseinrichtungen, Werkzeuge 730' ' Waren, Materialvorräte 250' ' Tankstellen 1'600' ' Immobilien Geschäftsgebäude (gem. Neuschätzung vom ) 2'662' '662' Anlagen im Bau 249' ' c) Offene Leasingverbindlichkeiten keine - - d) Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen Verpflichtung bei der PKE / CPE Zürich 24' ' e) Wesentliche Beteiligungen Erdgas Linth AG Transport von Erdgas in die Region Glarus langfristig zu gewährleisten und zu erhalten. - Aktienkapital in / Beteiligungsquote 5'673' % 5'673' % Erdgas Regio AG Beschaffung von Erdgas und dessen Transport insbesondere für die Aktionäre - Aktienkapital in / Beteiligungsquote 26'293' % 26'293' % SwissFarmerPower Inwil AG Bau und Betrieb einer überbetrieblichen Biogasanlage mit nachgeschalteter Gülleaufbereitung; Vermarktung der entstehenden Energie sowie der Gärreste; Einrichtung und Betrieb von Produktions- und Lagerstätten - Aktienkapital in / Beteiligungsquote 15'000' % 15'000' % Erdgas Obersee-Linth Transport AG Betrieb einer lokalen Transportinfrastruktur für Erdgas - Aktienkapital in / Beteiligungsquote 3'450' % 3'450' % Lampert Heizungen AG Planung, Installation und Wartung von Energieerzeugungsanlagen - Aktienkapital in / Beteiligungsquote 100' % 100' % MZ Sanitär + Heizung AG Betrieb eines Sanitär- und Heizungsgeschäftes - Aktienkapital in / Beteiligungsquote 100' % 100' % f) Nettoauflösung Stille Reserven - - g) Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat der Erdgas Obersee AG hat anlässlich der Einführung des IKS ebenfalls ein Risikomanagement eingeführt. Die Risiken wurden inventarisiert und gewichtet. Für die wichtigsten Risiken hat der Verwaltungsrat Massnahmen getroffen und während dem Geschäftsjahr erneut geprüft. 4

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: 2014/2015 2013/2014 Vortrag 01.10. 496'050.31 1'157'092.

5 Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: 2014/ /2014 Vortrag ' '157' Jahresgewinn 3'294' '018' Bilanzgewinn '790' '176' Dividende (12.0% / 12.0%) 480' ' Sonderdividende (25% / 25%) 1'000' '000' Einlage in die allgemeine Reserve Einlage in die Reserve für eigene Aktien Einlage in die freie Reserve 2'000' '200' Vortrag auf neue Rechnung 310' '

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