Stellenplan / 2008 (16 Mte.)

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Martina Sauer
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1 Stellenplan Position 2007 / 2008 (16 Mte.) Stellen Monatslohn Jahreslohn (12) Sozialleistungen Stellen Monatslohn Jahreslohn (12) Sozialleistungen Stellen Monatslohn Jahreslohn (12) Sozialleistungen Moderatoren 0.5 4'000 48'000 7' '000 36'000 5' Korrespondenten Tagesredaktoren 1.0 8'000 96'000 14' '000 72'000 10' '000 72'000 10'800 Redaktionsassistent Bereichsleiter Planstellen total ' '000 21' ' '000 16' ' '000 16'200

2 Investitionen Position 2007 / 2008 (16 Mte.) Wert Abschr.-Dauer Abschreibungen Wert Abschr.-Dauer Abschreibungen Wert Abschr.-Dauer Abschreibungen Technik / Studio / EDV 250' ' ' ' ' '000 Administration 50' ' Investitionen total 300'000 60' '000 40' '000 40'000

3 Plan-Erfolgsrechnung Erfolgsposition Budget Finanzplan Bemerkungen 2007 / Spotverkauf Sponsoring Übriger Ertrag Ertragsminderungen Nettoertrag (NE) 0 200' '000 Materialaufwand Fremdarbeiten / Agenturen 0 12'000 12'000 Abgaben 10'000 12'000 14' //08 Suisa:Pauschalabgabe (Total Material/Dienstl.) (10'000) (24'000) (26'000) Bruttoergebnis 1-10' ' '000 Löhne & Grati 156' ' '000 Honorare Sozialleistungen 21'600 16'200 16'200 Uebriger Personalaufw. 12'000 9'000 9'000 (Total Personalaufwand) (189'600) (142'200) (142'200) Bruttoergebnis 2-199'600 33' '800 Mietaufwand 24'000 24'000 24'000 Verwaltung 18'000 18'000 18'000 Informatik 18'000 18'000 18'000 Werbung 70'000 55'000 55'000 Uebriger Betriebsaufw. 4'400 2'800 2'800 (Total übriger Betriebsaufwand) 134' ' '800 Betriebsergebnis 1-334'000-84'000 14'000 Finanzaufwand 5'000 15'000 23'000 AK: TCHF 200; Rest verzinslich 5% Finanzertrag Betriebsergebnis 2-339'000-99'000-9'000 Rückstellungen Abschreibungen 60' ' '000 Betriebsergebnis 3-399' ' '000 Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Unternehmenserfolg -399' ' '000 Steuern 1'000 1'000 1'000 Gewinn/Verlust (Jahr) -400' ' '000 Gewinn/Verlust (kum.) -400' ' '000 Cash Flow/Drain Jahr -340' '000-10'000 Cash Flow/Drain kum. -340' ' '000

4 Aktiven Planbilanz Budget Finanzplan 2007 / Umlaufvermögen Flüssige Mittel 60'000 50'000 30'000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritte 0 20'000 30'000 Delkredere Uebrige Forderungen Dritte 0 5'000 5'000 Aktive Rechnungsabgrenzung 0 5'000 5'000 Total Umlaufvermögen 60'000 80'000 70'000 Anlagevermögen Sachanlagen Sender-Anlagen Studio-Anlagen 120' ' '000 EDV 80'000 60'000 40'000 Mobiliar 40'000 30'000 20'000 Fahrzeuge Total Anlagevermögen 240' ' '000 Total Aktiven 300' ' '000 Investitionen Abschreibungen Kontrolltotal Anlagevermögen Kontrolltotal Passiven

5 Passiven Planbilanz Budget Finanzplan 200X 200X X + 2 Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritte 0 10'000 10'000 Leasingverbindlichkeiten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Dritte Passive Rechnungsabgrenzung 0 10'000 10'000 Total kurzfristiges Fremdkapital 0 20'000 20'000 Langfristiges Fremdkapital Hypothekarschulden Darlehen mit Rangrücktritt 200' ' '000 Übrige langfristige Verbindlichkeiten Leasingverpflichtung Total langfristiges Fremdkapital 200' ' '000 Total Fremdkapital 200' ' '000 Eigenkapital Aktienkapital 500' '000 1'000'000 Kapitalerhöhung durch Gesetzliche Reserven (Agio) Wandlung "Darlehen mit RR" Freie Reserven Bilanzgewinn Vortrag vom Vorjahr 0-400' '000 Jahresverlust -400' ' '000 Total Eigenkapital 100' ' '000 Total Passiven 300' ' '000 Eigenkapital in % des GK 33.3% -23.8% 53.2%

6 Liquiditätsplan Position 2007 / Einnahmen ordentlich Dritte + Konzern 0 180' '000 Total Einnahmen ord ' '000 Ausgaben ordentlich Kreditoren 194' ' '000 Löhne 130' ' '000 Gratifikation 11'000 8'000 8'000 Zinsen 5'000 15'000 23'000 Total Ausgaben ord. 340' ' '000 Saldo ordentlich -340' '000-20'000 Plan-Liquidität Vorjahr 500'000 60'000 50'000 Planbeanspruchung operativ 160'000-50'000 30'000 Invest. Elektronik/EDV -250' ' '000 Invest. Administration -50' Darlehen 200' ' '000 Plan-Liquidität total 60'000 50'000 30'000 Limiten 0 0 0

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