Herzlich Willkommen zur 6. Generalversammlung der AR Informatik AG. Bühler 27. Juni 2018

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1 Herzlich Willkommen zur 6. Generalversammlung der AR Informatik AG Bühler 27. Juni 2018

2 Agenda 1. Begrüssung und einleitende Feststellungen 2. Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni Geschäftsbericht Jahresrechnung 2017 und Bericht der Revisionsstelle 5. Gewinnverwendung Entlastung der Organe, Beschluss 7. Wahlen 8. Statutenänderung und neues VR- Entschädigungsreglement 9. Termin Generalversammlung Verschiedenes / Anträge von Aktionären

5 Traktandum 2: Protokoll Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2017 Antrag des Verwaltungsrates: Vom Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2017 ist zu genehmigen. 5

7 Individueller Bedarf Gemeinsamer Bedarf Grundbedarf Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017 Technische Basisinfrastruktur Verbreitete Standard- Anwendungen Standard-/Fach- Anwendungen GERES Fach- Applikationen NEST esteuern Kreditorenworkflow estrassenverkehrsamt 7

8 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017 Betrieb der Basis-Infrastruktur Service Desk als erste Anlaufstelle Aktualisierung/Ausbau IP-Telefonie Migration mehrerer Gemeinden Einführung SwissSalary im Kanton Verschiedene Kundenanlässe Auftritte auf Social Media Plattformen Relaunch ARI Website Teilnahme Digitaltag Schweiz Abschluss Mobiltelefonie-Vertrag mit Swisscom («Natel go») 8

9 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017 Lernsoftware Lehreroffice eid GERES Arbeitsplätze In der Schule oder zuhause (ARI oder BYOD) eumzug 9

10 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017 Zahlen zur AR Informatik AG 10

11 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017 Entwicklung Kundenzufriedenheit 11

12 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017 Neuer Arbeitsplatz «AP21» Umstellung auf Windows 10/aktuelle Office-Versionen Lizenz-Harmonisierung ebauverwaltung Elektronische Abwicklung von Baugesuchen Medienbruchfreier Prozess Internet Portal eausserrhoden Zentrale Einstiegsstelle zu allen Online-Services Einheitliche Authentisierung Integra Aufbau einer kantonalen Objektdatenplattform Vermeidung von Redundanzen, Verbesserung der Datenqualität 12

13 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2016 Geschäftsbericht 2017 Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2017 ist zu genehmigen. 13

15 Traktandum 4: Jahresrechnung Erfolgsrechnung 2017 Ertrag Aufwand Handelsertrag Total Aufwand Waren Erträge aus Servicepauschalen Total Personalaufwand Erträge aus Dienstleistungen Raumaufwand Ausserordentlicher Ertrag Sachaufwand Übriger Aufwand Total Betriebsaufwand Abschreibungen IT-Infrastruktur Abschreibungen Sacheinlagen Total Abschreibungen Finanzertrag -54 Finanzaufwand Total Finanzergebnis Jahresgewinn Total Ertrag Total Aufwand

16 Traktandum 4: Jahresrechnung Investitionsrechnung 2017 Insgesamt wurden CHF 2'536'864 investiert Die wichtigsten Investitionen: AR-NET 2 Ausbau Kantonsnetz CHF 764'755 HW/SW- Beschaffungen Ersatz-/Neubeschaffung von Hard-und Software CHF 447'448 NEW 2014 Neuer einheitlicher Arbeitsplatz CHF 169'354 NABI 2017 Ausbau Backend Infrastruktur CHF 155'903 IP-Telefonie Upgrade von «Lync 2010» auf «Skype for Business» CHF 128'033 Security Ausbau Security AV Mail CHF 107'136 16

17 Traktandum 4: Jahresrechnung Bilanz per Aktiven Passiven Flüssige Mittel Kurzfristige Verbindlichkeiten Forderungen Durchgang Sozialversicherungen Aktive Rechnungsabgrenzung Durchgang Verbindlichkeit Total Umlaufvermögen Passive Rechnungsabgrenzung IT-Infrastrukturanlagen Total Fremdkapital kurzfristig Mobiliar, Einrichtungen Langfristige Verbindlichkeiten Sacheinlagen Rückstellungen Total Anlagevermögen Total Fremdkapital langfristig Aktienkapital Allgemeine Reserve Gewinnvortrag vom Vorjahr Jahresgewinn Total Eigenkapital Total Aktiven Total Passiven

18 Traktandum 4: Jahresrechnung Finanzkennzahlen 2016/2017 Eigenkapitel liegt wirtschaftlich betrachtet bei CHF bzw. Eigenkapitalquote steigt auf 78% des Bilanzwertes Fremdfinanzierungsrad sinkt auf 22% (und liegt damit unter dem empfohlenen Richtwert von 40% - 70%) Selbstfinanzierungsgrad steigt leicht auf hohe 51% (und liegt damit deutlich über den empfohlenen 20%) Aufgrund der Aufnahme eines Sachdarlehens steigen die flüssigen Mittel per Ende 2017 um 94% auf CHF Das langfristige Fremdkapital steigt um CHF auf CHF (Aufnahme zusätzliches Sacheinlage-Darlehen) 18

19 Traktandum 5: Gewinnverwendung Gewinnverwendung Vortrag aus dem Vorjahr Fr Jahresgewinn/-verlust Fr Total Bilanzgewinn Fr Zuweisung an Reserve (5% vom Jahresgewinn) Fr. 0 Zusätzliche Zuweisung an die allg. gesetzliche Reserve Fr. 0 Vortrag auf neue Rechnung Fr Dank des Gewinnvortrags stehen genügend Mittel bereit, weitere Vorinvestitionen zu leisten und um Services auf eine langfristig erwartete Auslastung zu kalkulieren. 19

20 Traktandum 4: Jahresrechnung Jahresrechnung 2017 (S. 14 ff.) und Bericht der Revisionsstelle (S. 28) Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2017, ausweisend einen Ertragsüberschuss von Fr , ist zu genehmigen. 20

21 Traktandum 5: Gewinnverwendung Gewinnverwendung 2017 (S. 27) Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresgewinn 2017 von Fr ist dem Konto Gewinn-/Verlustvortrag gutzuschreiben. 21

23 Traktandum 6: Entlastung Organe Entlastung der Organe, Beschluss Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind in corpore für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten. 23

25 Traktandum 7: Wahlen Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die Interrevision AG, Herisau (ehemals Altrimo AG), für das Geschäftsjahr 2018 als Revisionsstelle zu bestätigen. 25

27 Traktandum 8: Statutenänderung/VR-Entschädigungsreglement Statutenänderung III. Organisation der Gesellschaft A. Generalversammlung Art. 3 Befugnisse 1 Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen gemäss Art. 16 egovg folgende unübertragbare Befugnisse zu: h) die Entschädigung des Verwaltungsrates Die Statuten entsprechend damit der geplanten Änderung im egovg 27

28 Traktandum 8: Statutenänderung/VR-Entschädigungsreglement Entschädigungsreglement VR Funktionen Geltende Regelung Übergangsregelung Neuregelung (ab GV 2018) Honorar Präsidium Vizepräsidium Mitglied Total Sitzungs -geld Sitzungen Geltende Regelung Neuregelung (ab GV 2018) Halber Tag Ganzer Tag Telco

29 Traktandum 8: Statutenänderung und neues VR-Entschädigungsreglement Statutenänderung und neues VR- Entschädigungsreglement Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung und das neue VR- Entschädigungsreglement zu genehmigen. 29

31 Traktandum 9: Termin GV 2019 Termin Generalversammlung 2018 Mittwoch, 26. Juni