Herzlich Willkommen zur 4. Generalversammlung der AR Informatik AG. Schönengrund 15. Juni 2016

Transkript

1 Herzlich Willkommen zur 4. Generalversammlung der AR Informatik AG Schönengrund 15. Juni 2016

2 Agenda 1. Begrüssung und einleitende Feststellungen 2. Protokoll der 3. ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni Geschäftsbericht Jahresrechnung 2015 und Bericht der Revisionsstelle 5. Gewinnverwendung Entlastung der Organe, Beschluss 7. Wahlen 8. Termin Generalversammlung Verschiedenes / Anträge von Aktionären

4 Traktandum 2: Protokoll Protokoll der 3. ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2015 Antrag des Verwaltungsrates: Vom Protokoll der 3. ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2015 wird Kenntnis genommen. 4

6 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Einige Zahlen Geräte gedruckte Seiten (MFPs) 480 Server Anfragen 6

7 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Meilensteine und Highlights 2015 Erfreuliche und stabile Werte bei der Kundenzufriedenheitsumfrage Schuladministrations-Programm «Scolaris» Vertragsabschluss mit dem Spitalverbund AR Zusammenarbeit mit der Strategiekommission Entwicklung Mitarbeitende/ Personelle Ressourcen 7

8 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Strategische Herausforderungen 2016/2017 Ausbau Kantonsnetz Umsetzung der Zusammenarbeit mit dem Spitalverbund AR Sicherstellung der korrekten Lizenzierung Fokussierung auf unsere Kunden Konsolidierung und Harmonisierung der Services Laufende Optimierung und Leistungsverbesserungen im Infrastrukturbereich 8

9 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Umsetzung der Strategie Organisation Strukturen Harmonisierung Infrastruktur/ Prozesse egovg Strategie/Sachund Terminplanung Gemeinsamer IT-Betrieb ARI Einführung Anwendungen «NEW» (Standardisierung Arbeitsplatz) Optimierung und Ausbau Kantonsnetz Harmonisierung (SVAR, Schulen, ) Qualitätsmanagementsystem «Scolaris» Digitaler Kreditoren- Workflow esteuern eeinwohner Weitere 9

10 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Infrastruktur-Projekte 2015 Erneuerung Zentrale Systeme - Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung - Inbetriebnahme der neuen Server-, Speicher- und Datensicherungsinfrastruktur Ende 2015 Erneuerung und Ausbau Rechenzentrum - Erneuerung und Ausbau der Kühlgeräte und Netzersatzanlagen Netzwerksicherheits-Politik (NSP) - Legt Rahmenbedingungen und Massnahmen zum Schutz des internen Netzes fest - Von der Strategiekommission genehmigt 10

11 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 ARI-Projekte 2015 «NEW» Gemeinden - Einsatz des standardisierten Arbeitsplatzes in 6 Gemeinden, dem Kanton und bei weiteren Kunden «Scolaris» - Fertigstellung der Detailkonzeption für die Einführung der einheitlichen Schuladministrationslösung ReKVAR (Reorganisation Kantonale Verwaltung) - Anpassung der Informatik- und der Datenstrukturen an die neue Aufbauorganisation des Kantons Spitalverbund AR - Spezifikation und Kalkulation der Services für den SVAR - Unterzeichnung von Projekt- und Betriebsvertrag 11

12 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Kunden-Projekte 2015 Digitaler Kreditorenworkflow - Abschluss des Detailkonzepts gemeinsam mit IT&T und dem kantonalen Finanzamt Schuladministrationslösung Kanti Trogen/BBZ - Öffentliche Ausschreibung einer einheitlichen Schuladministrationslösung für die Kantonsschule Trogen und das BBZ ISAR/eSteuern - Einführung eines neuen Steuerprogramms in der kantonalen Steuerverwaltung - Elektronische Einreichung der Steuererklärung und medienbruchfreie Weiterverarbeitung in der KSTV 12

13 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Ausblick 2016/2017 Schuladministration Volksschulen: «Scolaris» Produktivstart der Module Schulverwaltung, Dokumentenmanagement und Scolaris Web im August 2016 Zentraler Betrieb «Lehreroffice» «NEW» Abschluss Roll-out in den Gemeinden Ende 2016 Mängelbehebung, Optimierung der Performance Spitalverbund AR Abschluss der Integration im November 2016 Bereitstellung der ersten Anlaufstelle für die Mitarbeitenden des SVAR Kantonsnetz Vernetzung aller Standorte von Kanton und Gemeinden bis anfangs 2018 mit Glasfasern Aufbau und Betrieb eines modernen und wirtschaftlichen Netzes durch ARI 13

14 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Ausblick 2016/2017 Umsetzung der Projekte gemäss «Sach- und Terminplanung» - eeinwohner - estrassenverkehrsamt - Portal «eausserrhoden» Weitere Optimierung der Abläufe Bereitstellen der notwendigen personellen Ressourcen, um den Betrieb sicherzustellen und die geplanten Projekte zu realisieren Umsetzung des Entscheids der Strategiekommission zur Schulinformatik Überprüfung und Anpassung der Strategie: Beschaffungs-Strategie, Cloud Computing, eoperations Schweiz, 14

15 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Die Konsolidierung der Multifunktionsgeräte, die Standardisierung der Arbeitsplätze und das Projekt «Scolaris» zeigen den Nutzen des gemeinsamen Vorgehens. Dank kompetenter und engagierter Mitarbeitender und der guten Zusammenarbeit mit unseren Kunden wurde das Jahr 2015 erfolgreich abgeschlossen. Mit den eingeleiteten Massnahmen wird der Rückstand aufgeholt! 15

16 Traktandum 3: Geschäftsbericht 2015 Geschäftsbericht 2015 Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2015 ist zu genehmigen. 16

18 Traktandum 4: Jahresrechnung Bilanz per Aktiven Passiven Flüssige Mittel Kurzfristige Verbindlichkeiten Forderungen Durchgang Sozialversicherungen Aktive Rechnungsabgrenzung Durchgang Verbindlichkeit Total Umlaufvermögen Passive Rechnungsabgrenzung IT-Infrastrukturanlagen Total Fremdkapital kurzfristig Mobiliar, Einrichtungen Langfristige Verbindlichkeiten Sacheinlagen Rückstellungen Total Anlagevermögen Total Fremdkapital langfristig Aktienkapital Allgemeine Reserve Gewinnvortrag vom Vorjahr Jahresgewinn Total Eigenkapital Total Aktiven Total Passiven

19 Traktandum 4: Jahresrechnung Erfolgsrechnung 2015 Ertrag Aufwand Handelsertrag Total Aufwand Waren Erträge aus Servicepauschalen Total Personalaufwand Erträge aus Dienstleistungen Raumaufwand Sachaufwand Übriger Aufwand Total Betriebsaufwand Abschreibungen IT-Infrastruktur Abschreibungen Sacheinlagen Total Abschreibungen Finanzertrag Finanzaufwand Total Finanzergebnis Jahresgewinn Total Ertrag Total Aufwand

20 Traktandum 4: Jahresrechnung Finanzkennzahlen 2014/2015 Eigenkapitel liegt wirtschaftlich betrachtet bei CHF bzw. Eigenkapitalquote erhöht sich auf 71% des Bilanzwertes Fremdfinanzierungsrad sinkt leicht auf 40% (und liegt damit innerhalb des empfohlenen Richtwerts von 40% - 70%) Selbstfinanzierungsgrad steigt um 3 Prozentpunkte auf 21% Aufgrund der Investitionen sinken die flüssigen Mittel per Ende 2015 um 35% auf CHF Das langfristige Fremdkapital sinkt um CHF auf CHF (Teilrückzahlung der Sacheinlage-Darlehen) 20

21 Traktandum 4: Jahresrechnung Ergebnis 2015 Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Betriebsgewinn von CHF erzielt. - Dienstleistungsertrag: Minderertrag CHF Personalaufwand/Betriebsaufwand : Minderaufwand CHF Die Kalkulation wird mit zunehmender Erfahrung, mit dem Abschluss der Projekte zur Harmonisierung/Standardisierung und mit Ablauf der Abschreibungen aus den übernommenen Sachmitteln immer genauer, sprich kostendeckender Das gewählte Modell mit jährlich aktualisierten, fixen Pauschalen bietet für unsere Kunden Vorteile wie Preiskontinuität, verlässliche Budgetierbarkeit und bekannte Kosten. Damit ARI Vorinvestitionen leisten und auf eine mittlere Auslastung kalkulieren kann, müssen Gewinne erwirtschaftet werden. 21

22 Traktandum 5: Gewinnverwendung Gewinnverwendung Vortrag aus dem Vorjahr Fr. 763'284 Jahresgewinn Fr. 195'581 Total Bilanzgewinn Fr. 958'865 Zuweisung an Reserve (5% vom Jahresgewinn) Fr. 0 Zusätzliche Zuweisung an die allg. gesetzliche Reserve Fr. 350'000 Vortrag auf neue Rechnung Fr. 608'865 Mit der Zuweisung von CHF an die gesetzlichen Reserven kann die gemäss egovg maximal mögliche Reserve von CHF gebildet werden. Im Falle eines Verlusts im 2016 stehen mit dem beantragten Gewinnvortrag genügend Mittel bereit, ohne dass auf die gesetzlichen Reserven zurückgegriffen werden muss. 22

23 Traktandum 4: Jahresrechnung Jahresrechnung 2015 (S. 29 ff.) und Bericht der Revisionsstelle (S. 42) Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2015, ausweisend einen Gewinn von CHF 195'581, ist zu genehmigen. 23

24 Traktandum 5: Gewinnverwendung Gewinnverwendung 2015 (S. 41) Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn von CHF 608'865, nach Zuweisung an die Reserve, ist auf die neue Rechnung vorzutragen. 24

26 Traktandum 6: Entlastung Organe Entlastung der Organe, Beschluss Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind in corpore für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten. 26

28 Traktandum 7: Wahlen Wahlen Gesamterneuerungswahlen der Mitglieder des VR Antrag : Die bisherigen VR-Mitglieder werden für die Amtsdauer in corpore bestätigt Wahl des Verwaltungsratspräsidenten: Antrag: Rolf Degen, Rehetobel, wird als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer bestätigt Wahl der Revisionsstelle Antrag: Die AltrimoAG, Herisau, wird für das Geschäftsjahr 2016 als Revisionsstelle bestätigt 28

30 Traktandum 8: Termin GV 2017 Termin Generalversammlung 2017 Mittwoch, 14. Juni

32 Traktandum 9: Verschiedenes Verschiedenes Fragen? 32

33 Agenda Referat: Megatrends und Innovationsperspektiven in der Gemeinde-Informatik Lukas Fässler Rechtsanwalt, Präsident des Vereins Schweizerische Städte- und Gemeinde-Informatik (SSGI)

34 Agenda Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Generalversammlung. Wir freuen uns, Sie am Apéro begrüssen zu dürfen! 34