Geschäftsbericht 2015

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1 Geschäftsbericht 2015 Regionales Alterszentrum Schöftland AG, Birkenweg 5, 5040 Schöftland Telefon , Fax , Spenden nehmen wir gerne entgegen unter PC

2 Reg. Alterszentrum Schöftland AG Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates 2015 Die im März 2016 erfolgte Trennung vom Zentrums leiter Thomas Zeller hat sozusagen rückwirkenden Einfluss auf den Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates sowie auf den Jahresbericht des Zentrumsleiters. Aus aktuellem Anlass werden beide Berichte in gekürzter Form zusammengefasst. Das bereits in den Vorjahren gestartete Projekt zur Sanierung des Alterszentrums Schöftland stand auch 2015 im Fokus. Mit der Erweiterung des Demenz bereichs «Untere Mühle» (GWG) sollte dabei die erste Etappe in Angriff genommen werden. Die effiziente Ausnützung des Grundstücks bildete einen der Hauptpunkte im Pflichtenheft. Aufgrund von Einsprachen wurde das erste Baugesuch zurückgezogen. Trotz einiger Korrekturen wollen sich die Einsprecher auch weiterhin mit rechtlichen Schritten gegen den geplanten Bau wehren. Die entstandenen Verzögerungen sowie eine veränderte Ausgangslage punkto Bedarf haben den Verwaltungsrat veranlasst, das Erweiterungsprojekt vorerst zu stoppen und die Planung für die erste Etappe der Sanierung des Pflegheims in Angriff zu nehmen. Dabei sind einige Vorgaben bereits klar definiert worden. Während der Bauphase soll der Betrieb des Alterszentrums möglichst wenig gestört werden. Weiter wird es keine teuren Provisorien geben, und die Anzahl Betten wird während der gesamten Bauphase nicht eingeschränkt. Die Gesamtbettenzahl wird nach Fertigstellung der Etappe 1 und 2 dem heutigen Stand entsprechen. Die noch vor nicht allzu langer Zeit neu erstellten Bereiche wie Küche, Speisesaal und Eingang mit Cafeteria sollen in den Neubau integriert werden. Eine der grossen Herausforderungen bildet die Finanzierung des Projektes. Die Gesamtinvestitionen der Etappen 1 und 2 bewegen sich im Bereich von ca. 45 Mio. Aufgrund der guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre konnten einige Rückstellungen getätigt werden. Das ist auch 2015 dank permanenter Kostenkontrolle gelungen. Die aktuelle Tiefzinsphase bietet interessante Finanzierungsmöglichkeiten, die allerdings detailliert geprüft werden müssen. Bei all diesen finanziellen und strategischen Überlegungen dürfen wir Ziel und Zweck des Alterszentrums Schöftland nicht aus den Augen verlieren. Im Mittelpunkt stehen die Bewohner, die Pensionäre, denen wir in unserer Institution einen sorgenfreien Aufenthalt mit möglichst hoher Lebensqualität bieten wollen. Dazu gehören nicht einfach nur Pflege, Betreuung und eine gute 2 Küchenmannschaft. Ein reich gespicktes Aktivitätenprogramm bringt Abwechslung in den Alltag und hilft, Körper und Geist in Schwung zu halten. Viele dieser Aktivitäten wären ohne unsere vielen freiwilligen Mitarbeitenden nicht durchführbar. Ihnen gehört mein ganz besonderer Dank. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin auf ihre wertvollen Dienste zugunsten unserer Bewohnerinnen und Bewohner zählen dürfen. Im Namen des Verwaltungsrats darf ich einen ganz besonderen Dank an Kader und Mitarbeiter des Alterszentrums Schöftland aussprechen. Dank ihnen geniesst unsere Institution in weitem Umkreis einen sehr guten Ruf. Dank ihnen fühlen sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner wohl, und dank ihnen haben wir eine stets gut gefüllte Warteliste. Meinen Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsrats möchte ich einen speziellen Dank aussprechen. Ihnen gehört ein grosses Kompliment, denn sie engagieren sich mit viel Herzblut für das Alterszentrum Schöftland. Ein herzliches Dankeschön gehört dem Vereinsvorstand rund um Remo Rimoldi. Der Verein unterstützt unsere Institution mit persönlichen Einsätzen sowie mit finan ziellen Beiträgen. Ein weiterer Dank gebührt unseren Aktionärs gemeinden für die Unterstützung und für die wertvollen Beiträge zu den Bauprojekten sowie für das entgegengebrachte Vertrauen. Nach einem herausfordernden und spannenden 2015 hat nun das Geschäftsjahr 2016 bereits in den ersten Monaten einige Änderungen und Wechsel mit sich gebracht. Wir stellen uns diesen Veränderungen und packen mit viel Zuversicht, Freude und Neugier gemeinsam die Herausforderungen an. Im Namen des Verwaltungsrates: Hans Rudolf Würgler (VR-Präsident) Schmiedrued, 31. März

3 Jahresrechnung der AG Bilanz AKTIVEN Umlaufvermögen Vorjahr Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen /. Delkredere Verein Regionales Alterszentrum Übrige kurzfristige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen Total Umlaufvermögen Anlagevermögen Sachanlagen Mobilien Heimliegenschaften Alterswohnungen Übrige Liegenschaften Total Anlagevermögen Total Aktiven PASSIVEN Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Total kurzfristiges Fremdkapital Langfristiges Fremdkapital Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Rückstellungen Total langfristiges Fremdkapital Total Fremdkapital Eigenkapital Aktienkapital Gesetzliche Reserven Gesetzliche Gewinnreserve Gesetzliche Kapitalreserven Jahresgewinn Total Eigenkapital Total Passiven

4 Erfolgsrechnung Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen Rechnung 2015 Rechnung Vorjahr Pensionstaxen Pflege- und Betreuungstaxen Mietzinserträge Debitorenverluste aus Leistungen an Bewohner Pflegerische Nebenleistungen / Pflegematerial Cafeteria Übrige Nebenerträge Total Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen Total Personalaufwand Betriebsaufwand Medizinischer Bedarf Lebensmittel und Getränke Haushalt Unterhalt, Reparaturen, Ersatzanschaffungen Energie und Wasser Büro und Verwaltung Übriger betrieblicher Aufwand Total Betriebsaufwand Abschreibungen / Bildung Rückstellungen Abschreibung Immobilien Bildung Bau- und Renovationsrückstellung Total Abschreibungen / Bildung Rückstellungen Finanzerfolg Finanzaufwand Finanzertrag Total Finanzerfolg Total Aufwand Jahresgewinn

5 Anhang In der Jahresrechnung angewandte Grundsätze Gesetzliche Grundlage Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts, insbesondere den Artikeln 957ff. über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung, erstellt. Abschreibungen auf Anlagevermögen Die Abschreibungen auf den Positionen der mobilen und immobilen Sachanlagen erfolgen direkt und degressiv vom jeweiligen Restbuchwert. Allfällige Sofortabschreibungen werden nach Ermessen des Verwaltungsrats vorgenommen. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Vorjahr Gegenüber Dritten Gegenüber Beteiligten Total Passive Rechnungsabgrenzungen Übrige Gegenüber Beteiligten Total Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt Bis 10 Vollzeitstellen Nicht über 50 Vollzeitstellen Nicht über 250 Vollzeitstellen zutreffend zutreffend Über 250 Vollzeitstellen Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete oder abgetretene Aktiven Heimliegenschaft Alterswohnungen Weitere Angaben Angaben zum Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitgliedern. Im Rechnungsjahr wurden folgende Bruttoentschädigungen ausgerichtet: Verwaltungsratshonorar 13'500 13'500 Sitzungsgelder 17'900 19'200 Total 31'400 32'

6 Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes lautet: 2015 Vorjahr Vortrag Jahresgewinn 102' Bilanzgewinn ' Einlage/Entnahme gesetzliche Gewinnreserve 102' Vortrag auf neue Rechnung

7 Bericht BDO AG Tel Fax BDO AG Entfelderstrasse Aarau An die Generalversammlung der Regionales Alterszentrum Schöftland AG 5040 Schöftland Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung Februar / /15/cw/cp BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 7

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