17. Ordentliche Generalversammlung Solviva AG

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1 17. Ordentliche Generalversammlung Solviva AG 17. Juni 2010 Rest. Giardino, Winterthur Generalversammlung Solviva AG 1

2 Herzlich willkommen Begrüssung und einleitende Worte durch W. Gyger, VR-Präsident und Vorsitzender Präsenzfeststellung Protokollführung: R. Lichtensteiger Wahl Stimmenzähler: M. Lopez Eingegangene Anträge: keine Genehmigung der Traktandenliste Generalversammlung Solviva AG 2

3 Traktanden 1. Geschäftsbericht 2009 Rückblick 2009 / Strategische Ausrichtung Solviva AG / VR-Präsident Jahresbericht der Geschäftsführerin Konzernrechnung & Kennziffern 2. Beschlussfassung Verwendung Bilanzgewinn 3. Entlastung Mitglieder VR 4. Bestätigungs- / Neuwahlen 5. Orientierungen / Verschiedenes Generalversammlung Solviva AG 3

4 1. Geschäftsbericht 2009: Bericht VR-Präsident Rückblick Geschäftsjahr aus Sicht Verwaltungsrat Fokussierung auf Bereich Alter Aufbau Gruppenstruktur Übergabe an neue Geschäftsführung Strategische Ausrichtung / Wachstum Öffnung Aktionariat / Institutionelle Anleger Projekt Grenchen als Leuchtturm PPP-Projekt(e) Wachstum: ca. 1 Heim pro Jahr Aktienkurse Generalversammlung Solviva AG 4

5 1. Geschäftsbericht 2009: Jahresbericht Geschäftsführung (1) Pflegeheim Berntor AG Führungswechsel/Führungsveränderungen Betriebsauslastung Marktanalyse Schwerpunkte für 2010 Vorbereitungen für Generalversammlung Solviva AG 5

6 1. Geschäftsbericht 2009: Jahresbericht Geschäftsführung (2) Alters- und Pflegeheim Rialto AG, Leissigen 1. Kontaktaufnahme & Gespräche August 2009 Unterzeichnung Kaufvertrag Mitte Dezember 2009 Mitteilung an Mitarbeiter, Bewohner und Medien am 28. Dezember 2009 Offizielle Übernahme am 01. Jan Seither Überführung in die Berntor- Struktur Generalversammlung Solviva AG 6

7 Impressionen PH Rialto Generalversammlung Solviva AG 7

8 Impressionen PH Rialto Generalversammlung Solviva AG 8

9 Impressionen PH Rialto Generalversammlung Solviva AG 9

10 Impressionen PH Rialto Generalversammlung Solviva AG 10

11 1. Geschäftsbericht 2009: Jahresbericht Geschäftsführung (3) Projekt Sunnepark Grenchen Wettbewerbs- und Raumprogramm Abschluss Ende Oktober 2009 Wettbewerbsausschreibung Oktober 09 Selektion 16 Architekturbüros November 09 Juryentscheid Siegerprojekt Sonnenblume im März 2010 Vorbereitung Bauphasen laufend ab Juni 2010 Prüfung und Gespräche mit Stadt und Kanton zwecks Kooperationen und Abstimmung Leistungsangebote Generalversammlung Solviva AG 11

12 1. Traktandum: Jahresbericht Geschäftsführung (4) Schwerpunkte 2010 Akquisition / Marktbearbeitung Ertragssteigerung bestehender Häuser / Basis legen für 2011 Solviva-Struktur weiter auf- und ausbauen Bauvorhaben Grenchen Mitarbeit in Arbeitsgruppe PPP Healthcare Schweiz / aktives Agieren in nationalen Gremien und Verbänden / Netzwerke schaffen Beobachten und Agieren Entwicklung Altersversorgung Schweiz Coaching Betriebsführungen Berntor, Seftigen, Leissigen Generalversammlung Solviva AG 12

13 1. Geschäftsbericht 2009: Kennzahlen Kennzahlen [Tsd CHF]: Gruppenumsatz 5'654 5'883 6' Cash Flow 820 1' Abschreibungen & Rückstellungen Ord. Betriebsergebnis Reingewinn Bilanzsumme 15'976 16'252 15' Anlagevermögen 14'197 14'140 13' Eigenkapital 7'248 8'034 8' Eigenkapitalquote [%] Generalversammlung Solviva AG 13

14 1. Traktandum: Jahresrechnung konsolidiert Gruppenergebnis ausgeglichen CHF Erwerb APH Rialto AG Dez. 2009: Umsatzsteigerung um 62% auf 10.3 Mio. bei neutralem Betriebsergebnis Steigerung Bilanzsumme um 22% auf 17.8 Mio. Vorlaufkosten Sunnepark Grenchen 2009: CHF kumuliert: CHF Ertragsminderung bestehende Häuser: CHF , bedingt durch a.o. tiefe Bettenbelegung Personalaufwand Gruppenebene Steigerung um CHF im Rahmen der Wachstumsstrategie und Heimleiternachfolgeregelung Generalversammlung Solviva AG 14

15 1. Traktandum: Kennzahlen 2009 konsolidiert (1) Gruppenumsatz (Mio. CHF) Cash-flow (CHF Tsd.) Generalversammlung Solviva AG 15

16 1. Traktandum: Kennzahlen 2009 konsolidiert (2) Reingewinn ausgewiesen (CHF Tsd.) Eigenkapital (CHF Mio.) Generalversammlung Solviva AG 16

17 absolut, seit Traktandum: Kursentwicklung Solviva AG Prozentual seit 2007 im Vergleich zu SMI (rot) Generalversammlung Solviva AG 17

18 Aktienkapital (Tsd CHF) eingeteilt in 1. Geschäftsbericht 2009: Aktienstatistik Anzahl Namensaktien à CHF nom Geldkurs BEKB Dividende Brutto (CHF/Aktie) (*1) Reingewinn/-Verlust pro Aktie (CHF) Kurs/Gewinnverhältnis (KGV) Neg. 98 Buchwert pro Aktie (CHF) Unternehmens-/Börsenwert (Tsd CHF) In % des Gruppenumsatzes In % des konsolidierten EK *1) Antrag an GV, zahlbar abzgl. VST per Generalversammlung Solviva AG 18

19 1. Geschäftsbericht 2009 Antrag Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2009 Folie Bilanz Aktiven Folie Bilanz Passiven Folie Erfolgsrechnung Generalversammlung Solviva AG 19

20 2. Beschlussfassung Verwendung des Bilanzgewinnes: Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt: Gewinnvortrag Vorjahr Anpassung Reserve für eigene Aktien Jahresgewinn Total Bilanzgewinn Dividende CHF 0.30 brutto je Namensaktie à CHF nominal auf dividendenberechtigte Aktien 1) Zuweisung an die gesetzliche Reserve 0.00 Gewinnvortrag auf Rechnung Total Gewinnverwendung ) Stand : Auf von der Gesellschaft gehaltene Aktien wird keine Dividende ausbezahlt; das ausgewiesene Dividendenerfordernis kann sich entsprechend ändern. Die Dividende wird am nach Abzug von 35% VRSteuer an die AktionärInnen ausbezahlt Generalversammlung Solviva AG 20

21 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2009 Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder Willi Gyger, Giovanni Cerfeda, Ronny Brunner, Thomas Fedrizzi für das Geschäftsjahr Generalversammlung Solviva AG 21

22 4. Bestätigungs-/Neuwahlen Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft: Bestätigungswahl von Derungs Treuhandgesellschaft AG, Rapperswil, für eine einjährige Amtsperionde von 17.Juni 2010 bis zur ordentlichen Generalversammlung Generalversammlung Solviva AG 22

23 5. Orientierungen und Verschiedenes Varia: Keine Meldungen Generalversammlung Solviva AG 23

24 Danke schön! Einladung zum Apéro Generalversammlung Solviva AG 24

25 zurück Konzernbilanz 2009 Aktiven Aktiven (in CHF) Flüssige Mittel Forderungen gegenüber - Debitoren aus Lieferungen und Leistungen Anderen Aktive Rechnungsabgrenzungen Vorräte Umlaufvermögen Sachanlagen - Energieanlagen Sonstige Sachanlagen Immobilien Wertschriften - Eigene Aktien Andere Wertschriften Darlehen an Aktionäre Goodwill Anlagevermögen Total Aktiven

26 zurück Konzernbilanz 2009 Passiven Passiven (in CHF) Verpflichtungen gegenüber - Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen Anderen Passive Rechnungsabgrenzungen Darlehen von - Dritten Aktionären Grundpfandgesicherte Darlehen von - Banken und Dritten Rückstellungen Fremdkapital Aktienkapital Gesetzliche Reserve Reserve für eigene Aktien Bilanzgewinn Eigenkapital Total Passiven

27 zurück Konzernerfolgsrechnung 2009 Konzern - Erfolgsrechnung CHF CHF Dienstleistungen 10'004' '341' Zinsertrag 71' ' Energieertrag 22' ' Wertschriftenerfolg 149' ' Liegenschaftenerfolg 111' ' Total Ertrag 10'359' '368' Produktionsaufwand -479' ' Fremde Dienstleistungen -16' Personalaufwand -7'387' '920' Raumaufwand -293' ' Unterhalt Einrichtungen -383' ' Abschreibungen -904' ' Allgemeiner Büro- und Verwaltungsaufwand -330' ' Marketingaufwand -162' ' Zinsaufwand -101' ' Sonstiger Aufwand -218' ' Steuern -22' ' Betriebsaufwand -10'300' '490' BETRIEBSERGEBNIS 59' ' Ausserordentlicher Aufwand -51' ' Ausserordentlicher Ertrag 49' ' ERFOLG GESCHÄFTSJAHR 57' '582.96