Kennzahlen. nach HGB (inkl. SPV - Vollkonsolidierung) nach US GAAP

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Sophia Sternberg
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1 Kennzahlen IFRS nach US GAAP nach HGB (inkl. SPV - Vollkonsolidierung) * 1998 * und Ergebnis Mio. EUR außerhalb Österreichs % 83,7 83,6 79,2 78,9 79,3 8,5 81,9 8,6 81,8 83, 83,2 Betriebsergebnis / Operatives Ergebnis / Betriebserfolg Mio. EUR Finanzergebnis / Finanzerfolg Mio. EUR Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Mio. EUR Ergebnis vor Steuern und Minderheitenanteil Mio. EUR a.o. Ergebnis Mio. EUR -9 Steuern vom Einkommen / Ertrag Mio. EUR Ergebnis aus abgegebenen Geschäftstätigkeiten Mio. EUR Jahresüberschuss /-fehlbetrag Mio. EUR Anteil der Aktionäre der Lenzing AG am Jahresüberschuss Mio. EUR Cash-flow Brutto Cash-fl ow Mio. EUR Brutto Cash-fl ow in % vom % 14,7 15,5 16,8 16,3 13,9 6,2 11,1 12,8 1,5 5,8 11,3 Cash-fl ow aus der Betriebstätigkeit Mio. EUR Cash-fl ow nach Investitionen Mio. EUR Investitionen (immaterielles und Sachanlagevermögen) Mio. EUR Vermögensstruktur ** Langfristiges Vermögen / Anlagevermögen % 64,9 6,8 63,1 63,6 65, 59,4 62, 63,2 6,1 58,2 47,2 Kurzfristiges Vermögen / Umlaufvermögen % 35,1 39,2 36,9 36,4 35, 4,6 38, 36,8 39,9 41,8 52,8 Bilanzsumme Mio. EUR Kapitalstruktur ** Eigenkapital % 48,5 45,3 49,6 51,1 45,6 39,3 33,7 33,3 22,1 29,6 32,5 Sozialkapital % 7, 7,2 7,5 8,7 8,6 8,3 19,1 19, 14,1 13,5 14,3 Fremdkapital (ohne Sozialkapital) % 44,5 47,5 42,9 4,2 45,8 52,4 47,2 47,7 63,8 56,9 53,2 Kennzahlen rentabilität (ROS) 1) % 8,9 1,3 1, 8,8 7,7 1,5 1,5 3,1-6,4 2, 5,4 Gesamtkapitalrentabilität (ROCE) 2) % 12,3 14,3 13,7 13,1 11,7 15,5 2, 3,9-4,8 1,7 5,3 Eigenkapitalrentabilität (ROE) % 18, 17, 15,8 14,5 18,6 16,8 1,9 2,5-21,7 -,9 9,1 EBIT 3) Mio. EUR EBITDA 4) Mio. EUR EBITDA-Marge % 18,4 18, 18,6 19,4 16,4 18, 11,1 12, 12,1 8,8 12,8 ÖVFA Gewinn / Verlust je Aktie EUR -8,2-4,8 3, Ergebnis je Aktie EUR 18,5 16, 16,2 13,1 14,8 11,5 1,2 1,5 Beschäftigte per Jahresende ) = NOPAT (=Betriebsergebnis (EBIT) abzügl. anteilige effektive Steuern vom Einkommen und Ertrag) 2) = NOPAT ((Eigenkapital inkl. Anteile anderer Gesellschafter inkl. Investitionszuschüsse abzgl. latenter Steuern + verzinsliches Fremdkapital - liquide Mittel - Wertpapiere und Anteile - Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und sonstiges Finanzanlagevermögen) )/2 3) = Ergebnis vor Steuern und Finanzergebnis (Betriebsergebnis) 4) = EBIT + Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen abzgl. Aufl ös. von Investitionszuschüssen 1) = NOPAT (=Operatives Ergebnis (EBIT) abzügl. anteilige effektive Steuern vom Einkommen und Ertrag) 2) = NOPAT ((Eigenkapital und Minderheitenanteile + verzinsliches Fremdkapital - Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten - Wertpapiere und Anteile - sonstige Wertpapiere und Ausleihungen) )/2 3) = Ergebnis vor Steuern, Minderheitenanteil und Finanzergebnis 4) = EBIT + Abschreibungen auf immaterielle Anlagen und Sachanlagen * ) LUSAC-Gruppe in der fortgeführten Geschäftstätigkeit ausgewiesen ** ) Durch die Saldierung der latenten Steuern im Geschäftjahr 21 kam es zu einer Anpassung der Vergleichszahlen ) = Jahresfehlbetrag /-überschuss +/- a.o.ergebnis + Aufwandszinsen 2) = Jahresfehlbetrag /-überschuss +/- a.o.ergebnis + Aufwandszinsen ((Bilanzsumme abzügl. Steuer- u. sonstige Rückstellungen - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - sonstige Verbindlichkeiten - Rechnungsabgrenzungsposten) )/2 3) = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Zinssaldo 4) = EBIT + Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sach- und Finanzanlagen 6

2 in 1. Tonnen/Jahr 331,6 366,1 379, 414,2 Emissionen in die Luft CO 2 fossil Grimsby + Mobile SO 2 Grimsby + Mobile k Konzern k NOx Lenzing + Purwakarta (23, 24) + Grimsby + Mobile Konzern Konzern

3 in 1. Tonnen/Jahr 331,6 366,1 379, 414,2 Kennzahlen H 2 S Lenzing + Purwakarta Konzern Emissionen ins Wasser Kühlwasser Grimsby m 3 /Jahr Konzern tm 3 /a Abwasser Heiligenkreuz + Grimsby + Mobile 1. m 3 /Jahr Konzern tm 3 /a 62

4 in 1. Tonnen/Jahr 331,6 366,1 379, 414,2 CSB Heiligenkreuz + Grimsby + Mobile Konzern SO 4 Heiligenkreuz Konzern ZN Lenzing + Purwakarta 25, 2, 15, 1, 5,, Konzern 21,5 14,5 13,8 13,1 63

5 Kennzahlen Brennstoffmix der Lenzing AG (inkl. RVL) Jahresbrennstoffeinsatz (24): GJ Biogene Brennstoffe und Reststoffe 82,3% CO 2 -neutral Rinde/Sägespäne 1,2% Reststoffe/Klärschlamm 28,6% Laugen 43,5% Kohle 8,9% Öl,9% Erdgas 7,9% Fossile Brennstoffe 17,7% Verletzungsentwicklung Standort Lenzing Unfallrate 1.Mann-Quote 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,,

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