SAP FOR BANKING. SAP for Banking: Transactional Banking. SAP for Banking Analytical Banking. SAP for Banking: SAP Leasing

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1 SAP FOR BANKING 1

2 SAP FOR BANKING SAP for Banking: Transactional Banking SAP for Banking Analytical Banking SAP for Banking: SAP Leasing 2

3 Hinweise zu den SAP for Banking-Schulungen Der Gesamtbereich der SAP for Banking-Schulungen umfasst die Bereiche: Transactional Banking Analytical Banking. SAP Leasing Die Detailschulungen sind auf die Mitglieder des Projektteams ausgerichtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung exemplarischer Geschäftsprozesse. Die Kursbeschreibungen für SAP Leasing Schulungen entnehmen Sie bitte unserem Online Auftritt unter Hinweise zu Ramp up Knowledgetransfer Workshops Zusätzlich werden im Rahmen des Ramp Up Knowledgetransfers weitere Inhalte vermittelt. Sie können die Online Learning Maps via QuickLink/RKT-banking( über den SAP ServiceMarketplace erreichen). 3

4 FS200 mysap Banking Überblick E-Learning 4Stunden Zukünftige Kunden Neue Benutzer keines Empfohlenes Wissen: SAP01 (SAP Überblick) Die Kursteilnehmer erhalten einen Überblick über SAP for Banking Analytical Banking Transactional Banking Customer Centric Banking mysap ERP ESA for Banking Hinweise: Dieser Kurs ersetzt den ehemaligen FS200 (Classroomtraining). Er beinhaltet keine Übungen an einem Live-System. FS210 Darlehensverwaltung für Financial Services 5Tage Projektleiter, Verantwortliche Mitglieder des Projektteams AC010 (Geschäftsprozesse im Financial Accounting) Empfohlenes Wissen: AC200 (Buchhaltung Customizing I: Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren) Die Teilnehmer werden mit den Funktionen und dem zugehörigen Customizing der SAP-Lösung für die Verwaltung von Darlehen "CML Consumer and Mortgage Loans" vertraut gemacht. Der Kurs vermittelt in erster Linie Wissen zu den für die Vergabe von Hypothekendarlehen typischen Abläufen, zeigt aber auch die Besonderheiten und Möglichkeiten für die Verwaltung anderer Darlehenstypen, z. B. von Konsumentenkrediten, auf. Sie lernen typische Abläufe der Vertragsanbahnung und die Bearbeitung der zum Darlehen gehörenden Sicherheiten kennen. Neben den grundlegenden Funktionen der Buchhaltungsund Bestandsverwaltung wird ein Überblick über das Informationssystem gegeben. Auf Vorsorge und Handhabung von im Lebenszyklus eines Darlehens möglichen Leistungsstörungen wird ebenfalls eingegangen. Überblick über die Funktionen und Inhalte der Darlehensverwaltung sowie angrenzende Systeme Einführung in den Financial Services-Geschäftspartner Vertragsanbahnungsprozess: vom Antrag bis zum Vertrag, Verwaltung der Sicherheiten Bestandsverwaltung von Darlehen: Vertragsänderungen, Geschäftsvorfälle, Prolongationen Buchhaltung: Auszahlung, Sollstellung, Zahlungseingangsverarbeitung Leistungsstörungen: Mahnen, Verzugzinsen, Wertberichtigungen, Vertragsauflösungen Bewertung von Darlehen Überblick Informationssystem Bereichsspezifische Customizing-Einstellungen 4

5 FS215 Konsumentenkredite im SAP Loans Management 3Tage Projektleiter Verantwortliche Mitglieder des Projektteams AC010 (Geschäftsprozesse im Financial Accounting) Empfohlenes Wissen: FS210 (Darlehensverwaltung für Financial Services) Die Teilnehmer werden mit den Funktionen und dem zugehörigen Customizing von SAP Loans Mangements vertraut gemacht. Der Kurs vermittelt Wissen zur Ausgestaltung von Produkten, Konditionen und Kreditversicherungen. Überblick über die Funktionen und Inhalte der Darlehensverwaltung, Abgrenzung der Konsumentenkredite sowie Anbindung an den SAP-Geschäftspartner Vertragsanbahnungsprozess: von der Modellrechnung zum Vertrag Bestandsverwaltung von Konsumentenkrediten: Vertragsänderungen und Geschäftsvorfälle Buchhaltung: Auszahlung, Sollstellung, Zahlungseingangsverarbeitung Leistungsstörungen: Mahnen, neue Verzugzinsbearbeitung, Wertberichtigungen, Vertragsauflösungen Bereichsspezifische und für Konsumentenkredite notwendige Customizing-Einstellungen FS225 Collateral Management 3Tage SAP Kunden Berater keines Empfohlenes Wissen: Business Knowhow zu Besicherungsprozessen Anwendungswissen in SAP Banking Modulen SAP Erfahrungen und Wissen Überblick über CMS Architektur und Funktionsumfang von CMS 4.0 Einblick in CMS Rel. 4.0: Funktionalität der Anwendung und Customizing-Funktionalität CMS Architektur Überblick CCMS Business Szenario Beispiele für Geschäftsprozesse CMS Objektverwaltungen (z. B. Immobilie ) CMS Sicherheitenverwaltung (Last, Sicherheitenvereinbarung, Sicherungsumfang, Sicherheitenpools ) CMS Prozesssteuerung (Statusverwaltung, Freigabe, Berechtigungen ) CMS Berechnungen CMS Reporting, Korrespondenz CMS Schnittstellen (Geschäftspartner, Darlehensverwaltung, Basel II, BI) Hinweise: Diese Schulung wurde im Rahmen einer Curriculumspartnerschaft von unserem Partner b2tec Software GmbH entwickelt. 5

6 FS230 SAP Deposits (BCA) Kontokorrent-, Sparund Festgeldkonten 5Tage Projektteam Projektleiter Berater keines Der Schulungsteilnehmer soll einen Gesamtüberblick über die Kerngeschäftsprozesse, die Kontokorrent-, Spar- und Festgeld-Funktionen der Komponente Deposits (BCA) erhalten. Produktkonfigurator Zentraler Geschäftspartner Konfiguration der Kontofunktionen Konditionenmodell Konfiguration der Konditionen Scheckverwaltung Kontoführung und Zahlungsverkehr Bankprodukte im Passivgeschäft Kündigungsverwaltung Freibetragsverwaltung Laufzeitsteuerung Laufzeitabhängige Konditionen Periodische Arbeiten Hauptbuchübergabe Reporting Spar- und Festgeldkonten Charakteristika der Sparkonten Betragskündigung Vorzeitige Verfügung Festgeldkonten Charakteristika der Festgeldkonten Anlage, Prolongation und Auflösung eines Festgeldkontos FS290 Financial Database 3days Project managers Relevant members of the project team Consultants none recommended Knowledge: BW310 (BI Enterprise Data Warehousing) BW305 (BI Enterprise Reporting, Query & Analysis) Participants gain detailled insight into the basics of FDB functionality Architecture and Primary Objects FDB Building Blocks Modeling with Templates Data Retrieval FDB Services General Methods Data Transfer Reporting Notes: Course material: English Please check the online trainings catalog for the schedule. 6

7 FS291 SAP Accounting for Financial Instruments 4days Project managers Relevant members of the project team Consultants none recommended Knowledge: BW305 (BI Enterprise Reporting, Query & Analysis) Experience using SAP Participants learn how to value business transactions as stipulated by IAS 39, and how to prepare financial statements. The course discusses accounting processes, balance processing, and the concepts of reporting. The range of functions, the configuration of valuations, and the preparation of balance sheets to meet the requirements of IAS 39 are discussed in detail. FDB/ IAS Integration - IAS specifics for product configuration - Transfer of master data - Transfer of flow data (business transactions & positions) Overview of the IAS solution - The range of functions contained in SAP s IAS solution is described - The course explains the basic concepts (Object Accounting, TimeStamp, ), and provides a short overview of the application Introduction in Customizing of the Accounting - Processing of business transactions, procedures for internal business transactions, documents, postings in the general ledger, and ac Introduction in Customizing of the Balance processing - Completion of the accounting to IAS standards, preparation of information required for the notes to the accounts, and preparation of period-end reports for IAS Introduction in Customizing of the Reporting Hands-on exercises to provide practical experience with the system FSBA05 Fundamentals of Banking Management 2days Job Beginners Project Team Advisers End User Without or less experience in the banking/financial service industry as preparation for seminar FSBA10 (Bank Analyzer Use of Basel II Analyzer) and FSBA20 (Bank Analyzer Customizing of Basel II Analyzer) None recommended Knowledge: Fundamentals in financial management/accounting The participants will learn the fundamentals of banking management with the focus of supervisory law in banking (Basel II). Target is to familiarize the participants of following SAP-moduls, specially FSBA10 and FSBA20 in the run-up to the technical and practical knowledge. Overview about the actual situation of principle I (adressrisks and market risks) nnew principle I according to Basel II How to handle adress risks Standard Approach IRB-Foundation Approach IRB Advanced Approach Meaning of external and internal rating How to handle operational risk Fundamentals of accounting in the banking industry Accounting according to German Commercial Code (HGB) Accounting according to IAS Impact from Basel II to business models/strategies Software: This solely bank business workshop is no SAP System training Notes: This seminar is made for participants of further SAP seminars, who have less or no experience in the banking/financial industry. Course material: English 7

8 FSBA10 Bank Analyzer Use of Basel II Analyzer 2days Project Leaders Team Leaders Bank Analyzer User Banking know how (e.g. FSBA05 (Fundamentals of Banking Management)) SAP system experience This course will prepare you to: - Use the SAP Basel II solution - ExplainthefunctionalityoftheSAPBaselIIsolution - To set-up business scenarios - Calculate capital requirements with different approaches - Apply risk mitigation - Calculate stress scenarios - Use Basel II reporting Risk management for Bank Overview Basel II OverviewBaselIIsolution Calculation of capital requirements for different approaches Calculation of capital requirements for different products and collaterals Reporting and stress testing National implementation Several business scenarios Notes: Course material: English FSBA20 Bank Analyzer Customizing of Basel II Analyzer 3days Project Leaders Team Leaders none recommended Knowledge: FSBA10 (Bank Analyzer Use of Basel II Analyzer) Basel II CP3 and final accord SAP Bank Analyzer FDB-Training Basel II This course will prepare you to: - Understand the tools, topics and deliverables of the Business Content - Technically implement the business requirements for FDB, Credit Risk Analysis, HDB, BW-Reporting based on the Business content in accordance with Basel II and to set up customer specific installation - Describe how Basel II Content supports the customer configuring the Basel II solution Provide an overview of the SAP Basel II Business Content Overview of the overall process Understand the integration FDB-Basel II; Basel II and BW Understand the Data Enrichment Process and Module Editor UnderstandthecustomizingoftheexposureatDefault Understand the customizing of the Calculation Process (Calculation Type, RDB, etc.) Understand the Stress Test Scenario and the creation of stress data UnderstandthehandlingofthegenericframeworkoftheHDB Using the BC BW and understand the extraction from BA Core to the Reporting BW for disclosure Understand the Integrated Scenario Notes: Course material: English 8