Organe der Gesellschaft Geschäftsführung Gesellschafterversammlung

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Lilli Waltz
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1 Anschrift: Siemensstraße 20, Darmstadt Kontakt: - Gründung: Handelsregister: HRA 84670, Amtsgericht Darmstadt Darstellung Unternehmenszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräußerung von Gebäuden bzw. Wohnungen in der Region von Südhessen. Die Gesellschaft stellt eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Bevölkerungskreise sicher. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten gemäß 34 c Gewerbeordnung werden nicht ausgeübt. Erfüllung öffentlicher Zweck Das Unternehmen erfüllt einen öffentlichen Zweck im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Voraussetzungen des 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt bzw. es besteht Bestandsschutz gemäß 121 Abs. 1 Satz 2 HGO. Beteiligungsverhältnisse Gesellschafter BVD Südhessen GmbH 94,00% PERXIS Beteiligungsgesellschaft mbh 6,00% Organe der Gesellschaft Geschäftsführung Gesellschafterversammlung Geschäftsführung Name, Vorname BVD Südhessen Verwaltungs-GmbH vertreten durch: Haerle-Petit, Christina Nogueira Perez, German Wohnungsgesellschaft HEGEMAG GmbH vertreten durch: Rosendahl, Harald Bezüge der Geschäftsführung Die Vertreter der Geschäftsführung erhalten keine Vergütung.

2 Bilanz (TEUR) Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände Wertpapiere Liquide Mittel Rechnungsabgrenzungsposten Summe Aktiva Passiva Eigenkapital Kapitalanteile Rücklagen Bilanzergebnis Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Summe Passiva Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) Gesamtleistung Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebsleistung Betriebsaufwand Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführung Erträge aus anderen Finanzanlagen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresergebnis

3 Kennzahlen* im Überblick Bilanz Anlagendeckungsgrad 2 94,8% 95,3% 95,8% Anlagenintensität 99,7% 99,4% 99,0% Abschreibungsquote 1,5% 1,6% 1,6% Investitionen (TEUR) Investitionsquote 0,0% 0,0% 0,0% Liquidität 3. Grades 5,5% 10,9% 19,7% Eigenkapital (TEUR) davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) Eigenkapitalquote 46,1% 47,0% 47,7% Bankverbindlichkeiten (TEUR) Kreditaufnahmen (TEUR) Veränderung Verschuldung (TEUR) Verschuldungsgrad 116,8% 112,7% 109,5% Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzrentabilität 52,7% 53,6% 56,4% Return on Investment (ROI) 3,7% 3,8% 4,1% Eigenkapitalrentabilität 8,1% 8,2% 8,6% Gesamtkapitalrentabilität 5,5% 5,6% 5,8% Materialintensität 0,0% 0,0% 0,0% Rohertrag (TEUR) EBIT (TEUR) EBITDA (TEUR) ROCE 5,5% 5,6% 5,8% Personal Personalintensität 0,0% 0,0% 0,0% Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe Frauenanteil Beschäftigte -/- -/- -/- Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe Frauenanteil Auszubildende -/- -/- -/- Beschäftigte in Teilzeit -/- -/- -/- Beschäftigte über 50 Jahre -/- -/- -/- Altersdurchschnitt Beschäftigte -/- -/- -/- Personalaufwand je Beschäftigte(r) -/- -/- -/- Nachhaltigkeit Bezug Ökostrom k.a. ja ja Bezug klimaneutrales Gas k.a. ja ja Dienstfahrräder für Beschäftigte -/- -/- -/- Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte -/- -/- -/- E-Learning-Angebote für Beschäftigte -/- -/- -/- Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht k.a. nein ja (Konzern) * Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts Neu: Anpassung des EBIT um Abschreibungen auf Finanzanlagen

4 Bericht zur wirtschaftlichen Lage Die ist Eigentümerin von verschiedenen bebauten Grundstücken in der Region von Südhessen mit dazugehörenden Wohnungen. Diese hat sie als gewerblicher Zwischenmieter langfristig im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs- und Generalmietvertrages an die bauverein AG vermietet. Neben der Wohnungsgesellschaft HEGEMAG GmbH, Darmstadt (bis ), und der BVD Verwaltungs-GmbH, Darmstadt (bis ), die als persönlich haftende Gesellschafter ohne Kapitalanteil an der Gesellschaft beteiligt sind, sind auch die PERXIS Beteiligungsgesellschaft mbh, Düsseldorf (bis ) mit einem Festkapitalanteil von 1 TEUR, und die BVD Südhessen GmbH, Darmstadt, mit einem Festkapital von 9 TEUR als Kommanditisten an der Gesellschaft beteiligt. Die BVD Südhessen GmbH erwarb zum die Anteile der PERXIS Beteiligungsgesellschaft mbh. Die BVD Südhessen Verwaltungs-GmbH ist ab dem neue Komplementärin ohne Beteiligung am Kapital. Der Geschäftsbesorgungsvertrag für die kaufmännische Verwaltung mit der DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH wurde zum gekündigt und auf die bauverein AG übertragen. Die laufenden Bewirtschaftungskosten einschließlich Reparaturen und Schönheitsreparaturen werden im Rahmen des Geschäftsbesorgungs- und Generalmietvertrages von der bauverein AG getragen. Die Sachanlagen sind ganz überwiegend durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Für 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR (Vorjahr: TEUR) ausgewiesen. Der Anstieg des Jahresergebnisses um 424 TEUR resultiert im Wesentlichen aus einer Steigerung der Objektveräußerungen um 575 TEUR auf TEUR sowie verminderten Zinsaufwendungen auf Grund planmäßiger Tilgungen um 122 TEUR auf TEUR. Die Bilanzsumme ist zum Bilanzstichtag um TEUR auf TEUR gesunken. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich auf 99,0 % (Vorjahr: 99,6 %). Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft liegt bei 47,7 % (Vorjahr: 47,0 %). Der Rückgang der Bilanzsumme resultiert auf der Aktivseite insbesondere aus der Vornahme planmäßiger Abschreibungen auf Wohngebäude sowie aus dem Verkauf von Grundstücken. Auf der Passivseite resultiert der Rückgang insbesondere aus dem Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund planmäßiger und außerplanmäßiger Tilgungen sowie aus dem Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern aufgrund von planmäßigen Tilgungen. Im Jahr 2017 wurden Investitionen in Höhe von 56 TEUR getätigt. Für 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR erwartet, der weit unter dem Jahresüberschuss von 2017 liegt. Dies resultiert aus geplanten Erlösen aus dem Verkauf von Objekten in Höhe von TEUR sowie deutlich niedrigeren Mieterlösen in Höhe von TEUR im Rahmen der Minderung der Leasingraten der bauverein AG an die Wohnungsgesellschaft HEGEMAG GmbH & Co. Südhessen KG. Abweichungen von den Planzahlen können sich aufgrund von geplanten aber noch nicht realisierten Verkäufen aus dem Portfolio ergeben. Mit dem anvisierten Jahresüberschuss wird mit einer Eigenkapitalquote von 48,6 % gerechnet. Die Wohnungen sind langfristig mit dem Recht der Untervermietung an die bauverein AG vermietet. Aufgrund der Bonität der bauverein AG und deren kommunalen Hintergrundes gehen wir von einer weiteren ordnungsgemäßen Erfüllung des Geschäftsbesorgungs- und Generalmietvertrages aus. Die bei Ausübung der Ankaufsrechte bzw. des Andienungsrechtes zu zahlenden Kaufpreise sind fest vereinbart, die Wertentwicklung des Grundbesitzes hat hierauf keinen Einfluss. Das Risiko eines Instandhaltungsstaus bei den Wohnobjekten ist durch vertragliche Vereinbarungen, wonach die bauverein AG Instandhaltungs- und Modernisierungspflichten hat, in ein Bonitätsrisiko der bauverein AG transferiert worden. Die Zinssätze für die Fremdfinanzierungsmittel sind überwiegend mittelfristig fest vereinbart. Sich nach dem Zinsfestschreibungszeitraum ergebende Änderungen im Zinsaufwand der Gesellschaft werden vertragsgemäß durch angepasste Mieten von der bauverein AG getragen. Ein Zinsänderungsrisiko besteht insoweit nicht. Die Gesellschaft gibt keinen eigenen Corporate Social Responsibility-Bericht heraus, da die Konzernmuttergesellschaft bauverein AG seit 2009 jährlich einen eigenen Bericht veröffentlicht.

5 Die Prüfung des Jahresabschlusses zum der Wohnungsgesellschaft HEGEMAG GmbH & Co. Südhessen KG, Darmstadt durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Darmstädter Beteiligungskodex wird angewendet. Eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2017 wurde bis zur Fertigstellung des Beteiligungsberichts abgegeben.

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