Rechnungsabschluss (Jahresrechnung) der Gemeinde ====================================================================================================

Transkript

1 Rechnungsabschluss (Jahresrechnung) 2017 der Gemeinde ==================================================================================================== HAINZENBERG ==================================================================================================== Politischer Bezirk: Schwaz Land: Tirol Endgültige Bevölkerungszahl Stichtag Flächenausmaß in Hektar 2.151

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3 Genehmigung des Rechnungsabschlusses Der Rechnungsabschluss wurde vom Überprüfungsausschuss am geprüft und vom bis einschließlich zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht wurde am angeschlagen und am abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht. Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom : Anwesende: Nicht erschienen: Bgm. Wartelsteiner Georg, Bgm.-Stv. Kreidl Hansjörg, GV Huber Thomas, GV Schaffler Erich GR Flörl Andreas, GR Riepler Michael, GR Rieser Sabrina GR Kröll Susanne, GR Rainer Roland, GR Egger Andreas, Ersatzmitglied Hauser Jakob GR Saurwein Christian (entschuldigt) Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt: Abstimmungsergebnis: 10 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen. Der Beschluss über die Erledigung des Rechnungsabschlusses wurde vom bis einschließlich kundgemacht. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben: Hainzenberg, den (Datum) Der Bürgermeister Der Kassenverwalter Der Finanzbuchhalter bzw. Buchhalter (Siegel)... (Unterschrift)... (Unterschrift)... (Unterschrift) Seite 3

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5 Abgabenart Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) Gemeinderatsbeschluss Kundmachung von bis Hebesätze - Sätze (inkl. USt.) Grundsteuer A v.h. des Messbetrages Grundsteuer B v.h. des Messbetrages Kommunalsteuer v.h. des Messbetrages = 3 v.h. der Lohnsumme Vergnügungssteuer nach dem Vergnügungssteuergesetz Kartensteuer 10 v.h. Hundesteuer für einen Hund Euro 45,00 und für jeden weiteren Euro 9 für Wachhunde oder berufsbedingt gehaltene Hunde Euro 4 Erschließungsbeitrag ,97 v.h. des Erschließungskostenfaktors, d.s. Euro 3,26 Seite 5

6 Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) Abgabenart Gemeinderatsbeschluss Kundmachung von... bis... Hebesätze - Sätze (inkl. USt.) Wasserversorgung: Anschlussgebühr Euro 2,50 je m³ der Bemessungsgrundlage Benützungsgebühr Euro 0,75 je m³ Wasser (ab ) Wochenendhütten Euro 10 jährliche Pauschale Abwasserbeseitigung: Anschlussgebühren: Schmutzwasser Skigebiet Gerlosstein Euro Euro 5,50 je m³ der Bemessungsgrundlage 8,25 je m³ der Bemessungsgrundlage Regenwasser Euro 2,75 je m³ der Bemessungsgrundlage Benützungsgebühren: Gemeindekanal AIZ Skigebiet Gerlosstein Wochenendhütten Euro 2,18 je m³ Wasser, wirksam ab Euro 3,27 je m³ Wasser, wirksam ab Euro 30 jährliche Pauschale, wirksam ab Müllbeseitigung: Grundgebühren: je Person (Haupt- u. weiterer Wohnsitz) Euro 9,50 (= 100%) je sonstige Gebührenpflichtige Euro 9,50 (= 100%) je 20 m² Betriebsfläche (max m²) 100 % (Gewerbebetriebe) je 10 m² Betriebsfläche (max. 500m²) 100 % (Handelsbetriebe) je 8 Sitzplätze 100 % (Gastronomiebetriebe) je 300 Gästenächtigungen (Vorjahr) 100 % (Beherbergungsbetriebe) Freizeitwohnsitz bis 30 m² 200 % Freizeitwohnsitz m² 400 % Freizeitwohnsitz über 100 m² 600 % Müllabfuhrgebühren: Es gelten die Mindestmengen gemäß Müllabfuhrordnung. Säcke 60l je Abfuhr Euro 4,00 Behälter je kg Euro 0, Biomüllsäcke 10l je Abfuhr Euro 0,90 Bioabfall je kg Euro 0,16 Seite 6

7 Entgelt Einnahmenart Gemeinderatsbeschluss Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Sätze (inkl. USt.) Mieten: Wohnung ohne Balkon Wohnung mit Balkon Euro 4,66 je/m² Wohnfläche monatlich (VPI 1986, Oktober 2016) Euro 5,45 je/m² Wohnfläche monatlich (VPI 1986, Oktober 2016) Betriebskosten: Wohnungen Garage Euro Euro 1,27 je/m² Wohnfläche monatlich 0,26 je/m² Garagenfläche monatlich Kindergarten: Elternbeitrag Busbeitrag Euro Euro Euro Euro 2 monatlich je Kind und 16,00 monatlich je weiteres Kind aus der Familie 16,50 monatlich je Kind und 12,00 monatlich je weiteres Kind aus der Familie Wasserzählermiete: Euro 1 jährlich Kostenersätze: Kopien A4 Kopien A3 Fax/Seite Hundemarke Euro Euro Euro Euro 0,10 je Seite 0,20 je Seite 0,90 je Seite 3,50 je Hundemarke Seite 7

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9 Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag Seite 9

10 Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß 15 Abs. 1 Z. 7 VRV) DVR-Nr: HH-Stelle Bezeichnung Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung Betrag Beschluss und Begründung Ausgaben OH Abweichung über Bauamt 1/ Fortschreibung FLWP, ROK Keine Ausgaben angefallen Altenheime 1/ Beitrag an das Altenheim Zell Kaiser-Franz-Josef-Stiftung 1.795, , , Wegfall Fürsorgepflicht. 1/ Schuldendienstbeitrag Kaiser-Franz-Josef Stiftung , , , Investitionsbeitrag Sozialzentrum Mhf. nicht budgetiert (Bedarfszuweisung) Gemeindestraßen 1/ Straßensanierungen einmalig , , , Mehrausgaben. Vorfinanzierung Katastrophenschäden Wildbachverbauung 1/ Arbeitsfeld Zaberbach Minderausgaben. Baufeld abgeschlossen Straßenreinigung 1/ Schneeräumung , , , Mehrausgaben. Trennung Schneeräumung/Streuung kaum möglich Betriebe der Wasserversorgung 1/ Erstellung Wasserleitungskataster , , , Restliche Kosten werden 2018 in Rechnung gestellt. 1/ Gewinnentnahme von mbb. d. Gemeinde , , , Abwicklungsbuchung zum Rechnungsabschluss Betriebe der Abwasserbeseitigung 1/ Kanalisation allgemein 2.433, , , Minderausgaben. Baumaßnahmen wurden nicht durchgeführt. 1/ Instandhaltung Kanalisationsanlagen einmalig Keine Ausgaben angefallen. Seite 10

11 Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß 15 Abs. 1 Z. 7 VRV) DVR-Nr: HH-Stelle Bezeichnung Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung Betrag Beschluss und Begründung 1/ Gewinnentnahme von mbb. d. Gemeinde , , , Abwicklungsbuchung zum Jahresabschluss Beteiligungen 1/ Investitions- u. Tilgungszuschüsse Buchhalterische Ausgleichsbuchung war nicht erforderlich. Summe Ausgaben OH , , ,18 Einnahmen OH Abweichung über Bauamt 2/ Landesbeiträge Raumordnungskonzept wurde nicht fertig Kindergarten 2/ Personalkostenzusch. d. Landes , , , Mehreinnahmen durch Finanzierungsänderung Altenheime 2/ Bedarfszuweisung Kein Ansatz im Voranschlag. Für Sozialzentrum Mhf Betriebe der Wasserversorgung 2/ Investitions- u. Tilgungszuschüsse Buchhalterische Ausgleichsbuchung war nicht nötig. 2/ Rückführungen an den OH , , , Abwicklungsbuchung zum Rechnungsabschluss Betriebe der Abwasserbeseitigung 2/ Anschlussgebühren , , , Mehreinnahmen aufgrund hoher Bautätigkeit. 2/ Bedarfszuweisung Gebührenhaushalt Kein Ansatz. Abgangdeckung durch das Land. 2/ Investitions- u. Tilgungszuschüsse Buchhalterische Ausgleichsbuchung war nicht nötig. Seite 11

12 Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß 15 Abs. 1 Z. 7 VRV) DVR-Nr: HH-Stelle Bezeichnung Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung Betrag Beschluss und Begründung Beteiligungen 2/ Gewinnentnahme von mbb. der Gemeinde , , , Buchhalterische Ausgleichsbuchung zum Rechnungsabschluss Ausschliessliche Gemeindeabgaben 2/ Abg. n. d. Tir. Verkehrsaufschliessungsgesetz , , , Mehreinnahmen durch hohe Bautätigkeit Ertragsant. an gemeinschaftl. Bundesabg. 2/ Ertragsant. n. abgest. Bevölkerungszahl , , , Mindereinnahmen. Geld verteilt auf neue Haushaltsstellen. 2/ Ertragsanteile Anteil Nächtigungen , , , Neue Haushaltstelle für Ertragsanteile Bedarfszuweisungen 2/ Bedarfszuweisung f. strukturschwache Gemeinden Neue Haushaltsstelle für Ertragsanteile Überschüsse und Abgänge 2/ Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklungsbuchung. Jahresergebnis 2016 höher als budgetiert. Summe Einnahmen OH , , ,46 Ausgaben AOH Abweichung über WVA Hainzenberg Hochbehälter NEU 5/ Planungs- /Baumaßnahmen , , , Schlussrechnung war bereits im Jahr 2016 budgetiert, aber erst 2017 bezahlt 5/ Zuführung an den OH , , , Abwicklungsbuchung zum Rechnungsabschluss. Summe Ausgaben AOH , , ,37 Seite 12

13 Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß 15 Abs. 1 Z. 7 VRV) DVR-Nr: HH-Stelle Bezeichnung Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung Betrag Beschluss und Begründung Einnahmen AOH Abweichung über WVA Hainzenberg Hochbehälter NEU 6/ Abwicklung Soll-Überschüsse , , , Abwicklungsbuchung zum Rechnungsabschluss. Summe Einnahmen AOH , , ,37 Seite 13

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15 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss Seite 15

16 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Gebarungsarten Anf. Stand Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Schl. Stand Ordentlicher Haushalt , , , , , ,64 Außerordentlicher Haushalt , , , , ,74 Verwahrgelder -847, , , , ,71 814,02 Vorschüsse , , , , , ,06 Summe , , , , , ,60 Einnahmen lfd. Jahr ,04 Ausgaben lfd. Jahr ,52 Gesamtsumme , ,12 Seite 16

17 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung Einnahmen Ausgaben ZW IBAN / BIC Anf. Stand Summe Summe Stand 2017 Schl. Stand 1 Barkasse 434, , , , ,26 994, ,60 328,53 749,90 Auszug Nr. Datum Bar 434, , , , ,26 994, ,60 328,53 749,90 2 Raika Zell am Ziller , , , , , , , , ,18 51 AT / RZTIAT Sparkasse Zell am Ziller , , , , , , , , AT / SPSCAT22XXX Bankkonto , , , , , , , , ,81 5 Sparbuch Raika 338,07 0,07 338,14 338,14 338,14 AT / RZTIAT Sparbuch Sparkasse 129,96 0,01 129,97 129,97 129,97 AT / SPSCAT22XXX Sparbuch 468,03 0,08 468,11 338,14 338,14 129,97 129,97 17 Verr. Bank 18 Umbuchung , , , , , ,71 19 Verrechnung ,42 489, , ,42 489, ,32 Verrechnung , , , , , ,03 Gesamtsumme , , , , , , , , ,68 Minus Einnahmen ,43 Plus Ausgaben ,35 Gesamtkassenbestand ,60 Minus schließlicher Kassenbestand Differenz ,60 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein. Der Bürgermeister: Kassier Wartelsteiner Georg Dornauer Christian Seite 17

18 Seite 18

19 Gesamtübersicht nach Gruppen OH Seite 19

20 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 3.622, , , , ,92 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , , ,05 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 403, , , ,22 141, ,62 KUNST, KULTUR UND KULTUS 1.661, , , ,41 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 2.146, , , , ,49 GESUNDHEIT 76, , , , ,03 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , ,60 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN , , , , , ,92 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , ,53 Summe , , , , , ,91 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,06 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , ,80 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , ,71 Abwicklung Ist-Überschuss , , ,64 Gesamtsumme , , , , ,40 Seite 20

21 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT 239, , , ,42 655, , , , ,15 655, ,45 522, , , , , , , , , ,21 287, , , ,27 302, , , , , ,11 222, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 20, ,13 Summe , , , , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,80 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Abwicklung Ist-Überschuss Abwicklung Soll-Überschuss , , , , , ,73 Gesamtsumme , , , , ,40 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,85 Einnahmenabstattung ,21 - Ausgabenabstattung ,64 = Kassen(fehl)betrag ,76 + Einnahmenrückstände ,40 = Zwischensumme ,71 Einnahmenvorschreibung ,67 - Ausgabenrückstände ,98 - Ausgabenvorschreibung ,73 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,73 Seite 21

22 Seite 22

23 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH Seite 23

24 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA DIENSTLEISTUNGEN Summe Abwicklung Ist-Überschüsse , , ,37 Abwicklung Soll-Überschüsse , , , ,37 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , ,37 Gesamtsumme , , , ,74 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,74 Einnahmenabstattung ,74 - Ausgabenabstattung = Kassen(fehl)betrag + Einnahmenrückstände = Zwischensumme ,37 Einnahmenvorschreibung - Ausgabenrückstände ,37 - Ausgabenvorschreibung = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = Seite 24

25 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA DIENSTLEISTUNGEN , , , ,37 Summe , , , ,37 Abwicklung Soll-Überschüsse , , ,37 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , ,37 Gesamtsumme , , , ,74 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OH (Vorschreibung) AOH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres , , ,17 + Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre) , ,91 Summe A , , ,08 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre) , , ,35 Jahresergebnis , ,73 Summe B = Summe A , , ,08 Seite 25

26 Seite 26

27 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 27

28 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Hochbehälter NEU ABA Hainzenberg Farmbichl Summe Abwicklung Ist-Überschüsse (Hochbehälter NEU) , , ,37 Abwicklung Soll-Überschüsse (Hochbehälter NEU) , , , ,37 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , ,37 Gesamtsumme , , , ,74 Seite 28

29 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Hochbehälter NEU ABA Hainzenberg Farmbichl , , , , Summe , , , , Abwicklung Soll-Überschüsse (Hochbehälter NEU) , , ,37 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , ,37 Gesamtsumme , , , ,74 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,74 Einnahmenabstattung ,74 - Ausgabenabstattung = Kassen(fehl)betrag + Einnahmenrückstände = Zwischensumme ,37 Einnahmenvorschreibung - Ausgabenrückstände ,37 - Ausgabenvorschreibung = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = Seite 29

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31 Haushaltsquerschnitt Seite 31

32 Haushaltsquerschnitt DVR-Nr: Ansatz nach dem Vorschreibung Unterschied Bezeichnung Voranschlag laufendes Jahr (Soll) Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -) 10 Verkaufs- und Leistungserlöse , ,71 11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit , ,92 12 Rückzahlung gewährt. Darlehen Bezugsvorschüsse 13 Eigene Steuern , ,98 14 Abgabenertragsanteile , ,54 16 Benützungsgebühren nach dem FAG , ,09 17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge) , ,92 18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbb , ,06 19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO) , ,73 20 Sonstige fortdauernde Einnahmen Summe der fortdauernden Einnahmen , ,11 50 Rechnungs(Soll-)überschuss Vorjahr (o. und a.o.hh) , ,17 51 Veräußerung unbewegliches Vermögen 52 Veräußerung bewegliches Vermögen 53 Veräußerung immaterielle Güter 54 Rückzahlung gewährter Darlehen (einm. oder a.o.hh) 55 Darlehensaufnahmen 56 Entnahme aus Rücklagen 57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse) , ,96 58 ITZ zw. Unternehmungen und mbb. d. Gemeinde Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen 60 Zuf. aus dem o.hh. und Rückf. aus dem ao.hh , ,84 Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen , ,97 69 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt , ,08 Seite 32

33 Haushaltsquerschnitt DVR-Nr: Ansatz nach dem Vorschreibung Unterschied Bezeichnung Voranschlag laufendes Jahr (Soll) Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -) 30 Bezüge der Organe ,39-776,61 31 Personalaufwand , ,95 32 Pensionen und sonstige Ruhegenüsse 33 Gewährung von Darlehen (Bezugsvorschüssen) 34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren , ,53 35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand ,47 148,47 36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge) , ,59 37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbb , ,06 38 Lfd. Zuführung an Rücklagen Zwischensumme , ,85 39 Schuldzinsen , ,55 40 Laufende Schuldentilgung ,56 121,56 Summe der fortdauernden Ausgaben , ,86 70 Rechnungs(Soll-)abgang Vorjahr (o. und a.o.h.) 71 Erwerb unbewegliches Vermögen , ,63 72 Erwerb bewegliches Vermögen , ,51 73 Erwerb immaterielle Güter ,05-975,95 74 Darlehensgewährung (einm. u. a.o.h.) 75 Schuldentilgung (einm. und ao.) 76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.) 77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse) , ,80 78 ITZ zw. Unternehmungen und mbb. d. Gemeinde Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben , ,32 80 Zuf. an den ao.hh. und Rückf. an den o.hh , ,84 Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben , ,49 89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr , ,73 Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt , ,08 Seite 33

34 Seite 34

35 Rechnungsquerschnitt Seite 35

36 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , ,71 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,54 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , ,09 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,05 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,58 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,71 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,74 17 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.betrieben der Gde. (A85-89) Gruppe , ,06 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis ,00 15,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,39 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse ,05 957, ,38 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,39 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,10 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,26 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , ,47 366,98 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis ,12 161, ,84 27 Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , , ,02 28 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.betrieben der Gde. (A85-89) Gruppe , ,06 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,97 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,42 Seite 36

37 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, , ,38 635,58 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,58 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,48 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,58 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse ,05 524,05 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , ,25 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , , ,59 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,95 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,63 Seite 37

38 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde. Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführung an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , , ,12 65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , ,61 66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde. Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,12 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,12 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung , , ,93 Seite 38

39 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,05 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,37 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,68 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,07 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe ,84 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe ,17 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,08 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,51 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,84 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,73 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,08 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Seite 39

40 Seite 40

41 Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt Seite 41

42 Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt DVR-Nr: Bezeichnung KZ Eigene Steuern und Abgaben 1 Grundsteuer A 2.558, , ,32 2 Grundsteuer B , , ,07 3 Gewerbesteuer 4 Kommunalsteuer , , ,52 5 Getränke- und Speiseeissteuer 6 Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer) 384,80 384,80 384,80 7 Abgabe für das Halten von Tieren (Hundesteuer) 1.233, , ,50 8 Ankündigungssteuer 9 Gebrauchsabgabe 10 Verwaltungsabgabe 2.585, , ,22 11 Kurzparkzonenabgabe 12 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Sonstige Gemeindeabgaben (Nebenansprüche lt. TLAO, Kommissionsgeb.) 138,08 274,28 253,55 15 Summe eigene Steuern und Abgaben , , ,98 16 Abgabenertragsanteile , , ,54 17 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO) , , ,73 18 Benützungsgebühren nach dem FAG , , ,09 19 Verkaufs- und Leistungserlöse , , ,71 20 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit , , ,08 21 Rückzahlung gewährt. Darlehen Bezugsvorschüsse Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge) , , ,92 23 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbb , , ,06 24 Sonstige fortdauernde Einnahmen Summe fortdauernde Einnahmen , , ,11 Seite 42

43 Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt DVR-Nr: Bezeichnung KZ Fortdauernde Ausgaben 1 Bezüge der Organe , , ,39 2 Personalaufwand , , ,05 3 Pensionen und sonstige Ruhegenüsse 32 4 Gewährung von Darlehen (Bezugsvorschüssen) 33 5 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren , , ,47 6 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand , , ,47 7 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge) , , ,41 8 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbb , , ,06 9 Lfd. Zuführung an Rücklagen Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst , , ,85 Ermittlung der Finanzlage 11 Summe fortdauernde Einnahmen , , ,11 12 minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst , , ,85 13 Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung , , , minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung) , , ,01 Verschuldungsgrad (Nr. 14 : Nr. 13 =... %) 46,26 % 46,31 % 30,63 % 17 Nettoergebnis fortdauernde Gebarung , , ,25 Seite 43

44 Seite 44

45 Nachweis über Personalaufwand Seite 45

46 Nachweis über Personalaufwand DVR-Nr: Gruppe Abschnitt Ansatz Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellten Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten Reisegebühren Sonstige Aufwandsentschädigungen DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV- Kasse) Zentralamt ,04 472,50 186,00 207, , ,37 Summe Gruppe ,04 472,50 186,00 207, , , Flurpolizei ,00 186, , , ,72 Summe Gruppe ,00 186, , , , Volksschule ,18 105,00 424, , Kindergarten ,33 508, , , ,78 Summe Gruppe , ,18 508,00 105, , , , Gemeindestraßen ,53 272,00 567, ,44 Summe Gruppe ,53 272,00 567, , Betriebe der Wasserversorgung 895,00 37,28 25,39 Summe Gruppe 8 895,00 37,28 25, Finanzverwaltung , , , ,48 Summe Gruppe , , , ,48 Summe gesamt , , ,00 895,00 472,50 794,00 377,00 186, , , , ,09 Seite 46

47 Nachweis über Personalaufwand DVR-Nr: Gruppe Abschnitt Ansatz Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) Gesamtsumme Zentralamt SummSumme Gruppe Flurpolizei SummSumme Gruppe Volksschule Kindergarten SummSumme Gruppe Gemeindestraßen SummSumme Gruppe Betriebe der Wasserversorgung 94, ,85 94, ,85 154, ,84 154, , ,47 72, ,39 72, , , ,70 957,67 9 SummSumme Gruppe Finanzverwaltung SummSumme Gruppe SumSummSumme gesamt 957, , , ,05 Seite 47

48 Seite 48

49 Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis ( 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV) Ansatz Bezeichnung Gruppe DPP DPN VZÄ* Anzahl** VZÄ* Anzahl** an 0, Zentralamt c 1,00 1 1, Flurpolizei ar 1,00 1 1, Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule p5 0,37 1 0, Kindergärten Ak 0,18 1 e 0,88 3 0,70 1 ki 1,00 1 ki2 1, Gemeindestraßen ar 0,43 0 0, Betriebe der Wasserversorgung ar 0, Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung) c 1,00 1 1,00 1 Summe 5,68 8 5,75 8 * VZÄ...Vollzeitäquilvalent **Anzahl...Kopfzahl zum Seite 49

50 Seite 50

51 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts Seite 51

52 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts ( 17 Abs. 2 Z. 2 VRV) DVR-Nr: Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds 1/ Wildbachverbauung Arbeitsfeld Zaberbach / Altenheime Umsatzsteuerabgeltung nach GSBG 163,20 2/ Betriebe der Wasserversorgung Annuitätenzuschuss KPC WVA allgemein / Betriebe der Abwasserbeseitigung Annuitätenzuschuss KPC ABA allgemein ,47 2/ Sonst. Finanzzuweisungen n. d. FAG Finanzzuweisung 24 Z 2 FAG ,00 2/ Zuschüsse n. d. Katastrophenfondsgesetz Bundeszuschuss Katastrophenschäden ,00 Summe Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds , Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds 1/ Pensionen Btg. an Pensionsfonds für Sprengelärzte 1.715,02 1/ Berufsbildende Pflichtschulen Betriebsbeiträge an das Land 357,33 1/ Berufsbildende Pflichtschulen Invest.-Beitrag an das Land 2.901,29 1/ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sportförderung an das Land 2.186,96 1/ Landesmusikschule Personalkostenersatz Landesmusikschulen 3.824,59 1/ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Btg. Landesgedächtnisstiftung 2.050,28 1/ Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Beitrag Tiroler Mindestsicherung - Hoheitsbereich ,00 1/ Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Beitrag Tiroler Mindestsicherung - Privatrechtsbereich ,00 1/ Maßnahmen der Behindertenhilfe Behindertenhilfebtg. an Land ,00 1/ Flüchtlingshilfe Beitrag Flüchtlingshilfe 2.987,00 1/ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrtsbtg. an das Land ,00 1/ Sonstige Maßnahmen Mieten- und Annuitätenbeihilfen Kostenbeiträge an das Land 599,40 1/ Sonst. med. Beratung und Betreuung Hebammenbeitrag an das Land 9,55 1/ Rettungsdienste Tiroler Rettungsdienstgesetz 7.096,55 1/ Krankenanstalten- Zusammenarbeitsfonds Tir. Krankenanstaltenfinanzierungsfonds ,88 1/ Landesumlage Landesumlage ,98 2/ Flurpolizei Landesbeitrag f. Waldaufsichtskosten ,00 2/ Volksschule Schülertransportbeitrag vom Land 9.945,81 2/ Kindergarten Personalkostenzusch. d. Landes ,80 2/ Landesmusikschule Refundierung des Landes 1.495,15 2/ Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Zuwendung des Landes f. Grundsicherung 4.794,81 2/ Altenheime Landesbeitrag Altenhilfe 548,82 2/ Altenheime Bedarfszuweisung / Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitspfl. Landesbtg. 52,03 2/ Warndienste Landesbeitrag für Lawinenkommission 1.293,00 2/ Gemeindestraßen Bedarfszuweisung / Betriebe der Abwasserbeseitigung Bedarfszuweisung Gebührenhaushalt / Bedarfszuweisungen Bedarfszuweisung f. strukturschwache Gemeinden Seite 52

53 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts ( 17 Abs. 2 Z. 2 VRV) DVR-Nr: Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds 2/ Bedarfszuweisungen Bedarfszuweisung Katastrophenschäden 5.575,00 2/ Sonstige Zuschüsse des Bundes Pflegefonds Zweckzuschuss 4.009,00 Summe Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds , ,83 Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds 1/ Gewählte Gemeindeorgane Btg. an Gemeindeverband Zuwend. f. ausgesch. Bgm. Ausfall ,40 1/ Standesamt Betriebsbeitrag Standesamtsverband 871,42 1/ Einwohneramt Beitrag Gästemeldeamt 4.280,07 1/ Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband Betriebsbeitrag 410,26 1/ Planungsverbände Planungsverband Zillertal 1.086,00 1/ Volksschule Betriebsbeiträge an Gemeinden 6.606,46 1/ Hauptschule Betriebsbeiträge Hauptschulverbände ,33 1/ Sonderschulen Betriebsbeiträge an Gemeinden 3.120,14 1/ Sonderschulen Investitionsbeitrag 430,31 1/ Polytechnische Schulen Betriebsbeiträge an Gemeinden 2.372,82 1/ Berufsbildende Mittlere Schulen Betriebsbeitrag Fachschulverband Zillertal 108,60 1/ Kindergarten Kindergartenbeitrag an Gemeinden 8.194,95 1/ Kindergarten Nachmittagsbetreuung 1.953,70 1/ Kindergarten Kinderkrippe 3.749,46 1/ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendraum Hippach 1.454,36 1/ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Beitrag Sportplatz Zell / Volksbüchereien Betriebsbeitrag 1.241,67 1/ Maßnahmen der Musikpflege Abdeckungsbeitrag Musikschule Innsbruck 534,00 1/ Kirchliche Angelegenheiten Kultus / Betriebsbeitrag 1.667,48 1/ Altenheime Investitionsbeitrag 5.223,05 1/ Sanitätssprengel Sanitätssprengelbeitrag 2.248,44 1/ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Betriebsbeitrag Bergrettung 1.249,31 1/ Betriebsabgangdeckung Beitrag an Bezirkskrankenhaus ,80 1/ Gemeindestraßen Erhaltungsbeitrag an Gemeinden 6,56 1/ Gemeindestraßen Investitionsbeitrag Ausbau Ramsbergstraße 7.727,89 1/ Straßenreinigung Winterdienstbeitrag an Gemeinden 2.728,31 1/ Öffentl. Beleucht. / öffentl. Uhren Straßenbeleuchtungsbtg. an Gemeinden 145,64 1/ Betriebe der Müllbeseitigung Betriebsbeiträge an Gemeinden 161,28 1/ Betriebe der Müllbeseitigung Beiträge Abfallwirtschaftsverbände 70 2/ Flurpolizei Waldaufsichtskostenbtg. von Gemeinden - Personalaufwand 2.714,03 Seite 53

54 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts ( 17 Abs. 2 Z. 2 VRV) DVR-Nr: Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds 2/ Sonstige Straßen und Wege Erhaltungsbeitrag Gemeinde Ramsau (Gerlossteinweg - Rodelbahn) 2.580,40 Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds 5.294, ,71 Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n) 1/ Gewählte Gemeindeorgane Kranken- und Unfallversicherung 2.144,83 2/ Altenheime Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern 787,66 Summe Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n) 787, ,83 Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt) 1/ Betriebe der Wasserversorgung Betriebsbeiträge an Wasserverband 2.747,16 1/ Betriebe der Wasserversorgung Schuldendienstbeitrag Wasserverband 150,63 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Betriebsbeiträge an AIZ / Betriebe der Abwasserbeseitigung Schuldendienstbeitrag an AIZ ,61 1/ Betriebe der Müllbeseitigung Betriebsbeiträge Recyclinghof 3.826,87 1/ Betriebe der Müllbeseitigung Investitionsbeitrag Recyclinghof Zell 1.103,96 Summe Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt) ,23 Gesamtsumme , ,60 Seite 54

55 Vergütung an Verwaltungszweige Seite 55

56 Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß 17 Abs. 2 Z. 9 VRV) DVR-Nr: Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen 1/ Amtsgebäude Vergüt. an andere Verwaltungszweige 5.387,89 1/ Volksschule Vergüt. an andere Verwaltungszweige 1.400,69 1/ Kindergarten Vergüt. an andere Verwaltungszweige 3.148,09 1/ Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze Vergüt. an andere Verwaltungszweige 1.600,17 1/ Betriebe der Wasserversorgung Vergüt. an andere Verwaltungszweige ,81 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Vergüt. an andere Verwaltungszweige 7.163,07 1/ Betriebe der Müllbeseitigung Vergüt. an andere Verwaltungszweige 3.914,64 2/ Zentralamt Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen 5.808,75 2/ Volksschule Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen 5.229,39 2/ Gemeindestraßen Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen ,60 2/ Finanzverwaltung Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen 9.849,62 Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen , ,36 Gesamtsumme , ,36 Seite 56

57 Nachweis über Verwaltungsschulden Seite 57

58 Nachweis über Verwaltungsschulden DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Laufzeit Währung Ansatz Seite 58

59 Nachweis über Verwaltungsschulden DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt Jahresverbindlichkeiten Gesamt Darlehensrest Jahresanfang Gesamt Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Darlehensrest Jahresende Gesamt Seite 59

60 Seite 60

61 Nachweis über Leasing Seite 61

62 Nachweis über Leasing DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz Seite 62

63 Nachweis über Leasing DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Jahresverbindlichkeit Leasingrest Leasinghöhe Jahresanfang Zugang Abgang Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Leasingrest Jahresende Gesamt Seite 63

64 Seite 64

65 Nachweis der Rücklagen Seite 65

66 Nachweis der Rücklagen (gemäß 17 Abs. 2 Z. 3 VRV) DVR-Nr: Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Stand am Ende des Finanzjahres Seite 66

67 Nachweis über Haftungen Seite 67

68 Nachweis über Haftungen DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz Beteiligung in % 1121 /AT Abwasserverband AIZ, Haftung AIZ-Kanal Bürge und Zahler / EUR / 0% 2,17% Summe Risikoklasse I Summe Seite 68

69 Nachweis über Haftungen DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt Haftungsstand Jahresanfang Gesamt Zugang Abgang Haftungsstand Jahresende Gesamt Risikoklasse Eintrittseinlichkeit Risikovorsorge Haftungswert wahrsch- Betrag Art / , , ,78 Risikoklasse I ,20 25,00% Summe Risikoklasse I , , , ,20 Summe , , , ,20 Seite 69

70 Seite 70

71 Haftungen für Verbindlichkeiten von Gemeindeverbänden denen die Gemeinde angehört gem. 141 Abs. 2 TGO: Name des Gemeindeverbandes Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden Aushaftender Stand an Verbindlichkeiten des Gemeindeverbandes zum Zugang Abgang Aushaftender Stand an Verbindlichkeiten des Gemeindeverbandes zum Wasserverband Zell am Ziller u. Umg , , ,28 Fachschulverband Zillertal ,88-265, ,68 Abfallwirtschaftsverband Unterland Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz , , ,40 Seite 71

72 Seite 72

73 Nachweis über gegebene Darlehen Seite 73

74 Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß 17 Abs. 2 Z. 5 VRV) DVR-Nr: Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Stand am Ende des Finanzjahres Seite 74

75 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen Seite 75

76 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß 17 Abs. 2 Z. 7 VRV) DVR-Nr: Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Wert- Stand am Ende Berichtigung des Finanzjahres 6/ /00001 Zillertaler Verkehrsbetriebe AG 2.816, ,07 6/ /00003 Zeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KG , ,54 Gesamtsummen , ,61 Seite 76

77 Darlehensnachweis nach Kategorie Seite 77

78 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: Kontonummer Darl. Nr./Pos. Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Zinssatz Laufzeit Währung HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zugang HH-Stelle Zinsen HH-Stelle Ersatz Positionsbezeichnung Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden 1243 Hypo-Tirol-Bank AG /AT Wohnungen Wohnbauförderung 0,500% 1/ / /GPA 14/83 H, EUR 1/ Wohn- und Geschäftsgebäude 1243 Hypo-Tirol-Bank AG /AT Abwasserbeseitigung, Unterberg - Waidach 0,650% 1/ / / / /GPA. 14/1998, EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung 1243 Hypo-Tirol-Bank AG /AT Wasserversorgung, Wohngebiet Waidach 0,650% 1/ / /GPA. 14/1998, EUR 1/ Betriebe der Wasserversorgung 1243 Hypo-Tirol-Bank AG /AT WVA Hainzenberg, Hochbehälter Kirmerwiese, Bankdarlehen 0,800% 1/ / /1 KIS.Nr.: / / /GPA 13/2014 EUR Betriebe der Wasserversorgung 1244 Sparkasse Schwaz/AT Abwasserbeseitigung, Leitenhäusl 0% 1/ / / / /GPA. 14/1994, EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung 1245 Wasserleitungsfonds /AT ABA Ramsberg - Gerlosstein, LKF-Darlehen #1 0,500% 1/ / / / /GPA 13/2003 EUR Betriebe der Abwasserbeseitigung 1245 Wasserleitungsfonds /AT WVA Gerlosstein, Erweitung/Sanierung, LKF - Darlehen #1 0,500% 1/ / /GPA 13/ EUR 1/ Betriebe der Wasserversorgung 1245 Wasserleitungsfonds /AT ABA Ramsberg - Gerlosstein, LKF-Darlehen #3 0,500% 1/ / /GPA 13/ EUR 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung 1245 Wasserleitungsfonds /AT WVA Gerlosstein, Erweiterung/Sanierung, LKF-Darlehen #2 0,500% 1/ / /GPA 13/ EUR 1/ Betriebe der Wasserversorgung 1245 Wasserleitungsfonds /AT ABA Hainzenberg BA07, Dörfl Ost, Maria Rast, LKF-Darlehen 0,500% 1/ / # /GPA 13/ EUR 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung 1245 Wasserleitungsfonds /AT ABA Hainzenberg BA07, Dörfl Ost, Maria Rast, LKF-Darlehen 0,500% 1/ / # EUR 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Seite 78