GRAFISCHE AUSWERTUNGEN AUS DEM ORDENTLICHEN HAUSHALT. Rechnungsjahr RA 2014: Seite 1

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1 GRAFISCHE AUSWERTUNGEN AUS DEM ORDENTLICHEN HAUSHALT Rechnungsjahr 2014 RA 2014: Seite 1

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3 Gesamtvolumen ordentl. Haushalt Voranschlag Abschluß Werte in Mio RA 2014: Seite 3

4 RA 2014: Seite 4

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6 RA 2014: Seite 6

7 RA 2014: Seite 7

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11 Kassenrechnung RA 2014: Seite 11

12 RA 2014: Seite 12

13 Kassenabschluss Gemeindekasse I. Ermittlung der Kassenbestände zum 31. Dezember 2014 Einnahmen Ausgaben Ergebnis Ordentlicher Haushalt Anfänglicher Kassenbestand 0, ,37 Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist) , ,57 Schließlicher Kassenbestand , , ,07 Außerordentlicher Haushalt Anfänglicher Kassenbestand , ,37 Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist) , ,93 Schließlicher Kassenbestand , , ,60 Voranschlagsunwirksame Gebarung Anfänglicher Kassenbestand , ,57 Summe der voranschlagsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben (Ist) , ,10 Schließlicher Kassenbestand , , ,35 Anfängliche Stände , ,31 Zugänge/Abgänge , ,60 Schließlicher Kassenbestand , , ,88 RA 2014: Seite 13

14 Kassenabschluss Gemeindekasse II. Nachweis des Kassenbestandes oder -fehlbestandes zum 31. Dezember 2014 Stadtkasse EUR ,32 PSK Kto Nr EUR 0,00 Österreichische Postsparkasse EUR 0,00 Salzburger Sparkasse Kto. Nr EUR ,07 Salzburger Sparkasse - Festgeldkto. Nr EUR 0,00 Salzburger Sparkasse - Festgeldkto. Nr EUR 0,00 HYPOBANK FREILASSING KTO , BLZ EUR 0,00 HYPOBANK FREILASSING KTO , BLZ EUR 0,00 Einlagen, Veranlagungen, Depositen EUR ,28 Bank Austria Kto. Nr EUR 0,00 Creditanstalt-Bankverein Kto.Nr /00 EUR 0,00 Raiffeisenverband Salzburg Kto. Nr EUR 6.527,21 Sbg. Sparkasse Abgaben Kto EUR 0,00 Sbg. Sparkasse Mieten-Pachtzinse Kto.Nr EUR 0,00 Verrechnungszahlungsweg EUR 0,00 Kassenbestand der Gemeindekasse am EUR ,88 Girokonten Mietenverrechnung Salzburger Sparkasse Kto.Nr EUR ,70 Salzburger Sparkasse Kto.Nr EUR 0,00 Kassenbestand Mietenverrechnung am EUR ,70 Kassenbestand gesamt am EUR ,58 RA 2014: Seite 14

15 K a s s e n a b s c h l u s s Seite 1 A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum Teil- Betrag abschnitt Bezeichnung EUR Informations- und Kommunikationstechnologie , Unipark-Nonntal , Berufsfeuerwehr , Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge , Volksschulen, EDV , Volksschulen, Sanierungen , Hauptschulen, EDV , Hauptschulen, Sanierungen , Sonderschulen, EDV , Polytechnische Schule, EDV , Städt.Kindergärten u.horte, Sanierungsprogramm , ASV Taxham, Sportanlage , PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage , Sportzentrum Salzburg Mitte , Rockhaus , Großes Festspielhaus, Sanierung , Denkmäler, Sanierung , Stadtpfarren, Sanierungen , Jugend-Freizeit-Einrichtungen , Bahnlärmschutzmaßnahmen , Einsatzzentrale Rotes Kreuz , Landesstraßen, Sanierungen , Schillerstraße , Stadtteilkonzept Taxham - Liefering , Alpenstraße, Entwässerung , Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.beschleunigungspr , Gemeindestraßen, Sanierungen , Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen , Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz , Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung , Eisenbahnkreuzungen , Loigerstraße , Behindertengerechter Straßenausbau , Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung , Brücken und Durchlässe, Sanierungen , Fußgängerzone , Schulwegsicherung , Max-Reinhardt-Platz , Radwege , Gaisberg , Unfallschwerpunkte , Salzach - Hochwasserschutz , Konkurrenzgewässer, Sanierung , Verkehrsleitsystem , Verkehrssignalanlagen ,00 RA 2014: Seite 15

16 K a s s e n a b s c h l u s s Seite 2 A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum Teil- Betrag abschnitt Bezeichnung EUR Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte , Projekt Verman , Parkleitsystem , S-Bahn , Kinderspielplätze , Kommunalfriedhof , Fuhrpark , Marktplätze, Stromanschlüsse , Lieferinger Badesee , Stadtmauern, Sanierung , Schloss Hellbrunn, Sanierung , Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.umlandgem." , Kanalsanierungsprogramm , Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen , Senioreneinrichtungen , Photovoltaikanlagen, Errichtung , Salzburg AG , Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) , Summe der Ist-Überschüsse (Bestände) 2014 bei den außerordentlichen Vorhaben ,59 ====================== Summe der Ist-Abgänge (Fehlbestände) 2014 bei den außerordentlichen Vorhaben ,99 ====================== RA 2014: Seite 16

17 HAUSHALTSRECHNUNG Beilagen zu Rechnungsabschluss gemäß 77 Abs. 1 a. Flächenausmaß der Gemeinde nach dem Gebietsstand b. Anzahl der Bewohner der Gemeinde nach dem Gebietsstand c. Hebesatz für Grundsteuer von land- und forstwirtschaflichen Betrieben 2a. Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben gemäß 17 (1) 1 VRV 2b. Rechnungsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung gemäß 17 (1) 2 VRV RA 2014: Seite 17

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19 Beilagen zu Rechnungsabschluss gemäß 77 Abs. 1 GHVO 1 a. Flächenausmaß der Gemeinde Hektar b. Anzahl der Bewohner der Gemeinde nach dem Gebietsstand am 31. Oktober c. Hebesatz für Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 500 % Kommunalsteuer.. 3 % RA 2014: Seite 19

20 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite 2 O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Anfängliche Teil- Zahlungsrückstände Laufendes Soll Gesamt Soll abschn.bezeichnung EUR EUR EUR 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,52 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,65 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,67 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,07 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,36 5 Gesundheit , , ,70 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,84 7 Wirtschaftsförderung , , ,00 8 Dienstleistungen , , ,30 9 Finanzwirtschaft , , , Zwischensumme , , ,39 Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre Summe der Einnahmen , , ,39 Ergebnisse des Rechnungsjahres Istabgang , , Summe , , ,46 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,26 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,30 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,62 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,29 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,27 5 Gesundheit , , ,27 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,76 7 Wirtschaftsförderung , , ,56 8 Dienstleistungen , , ,24 9 Finanzwirtschaft , , , Zwischensumme , , , Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre Rest i.h. des Ist-Abganges , , Summe der Ausgaben , , ,39 Ergebnisse des Rechnungsjahres Istabgang , , Summe , , ,46 RA 2014: Seite 20

21 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite 2 O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Schließliche Nachtrags- Gesamt- Unterschied zw. Lfd.Soll - Gesamt-VA Teil- Ist Zahlungsrückstände Voranschlag voranschlag voranschlag günstiger ungünstiger abschn. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , , , , , , , , , , , ,07 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 0, , , , , , , , , , , ,27 210, , , ,27 0, , , , , , , ,56 0, , , , , , , ,45 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,63 RA 2014: Seite 21

22 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite 3 A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Anfängliche Teil- Zahlungsrückstände Laufendes Soll Gesamt Soll abschn.bezeichnung EUR EUR EUR 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,00 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,45 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,15 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,00 5 Gesundheit , , ,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,34 7 Wirtschaftsförderung ,00 0,00 0,00 8 Dienstleistungen , , ,82 9 Finanzwirtschaft , , , Zwischensumme , , ,47 Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre Soll-Überschuss , ,33 Ist-Überschuss , ,71 Soll-Abgang , , Summe der Einnahmen , , ,36 Ergebnisse des Rechnungsjahres Sollabgang , ,05 Istüberschuss , , Summe , , ,01 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,56 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,54 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,46 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,22 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,13 5 Gesundheit , , ,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,39 7 Wirtschaftsförderung ,00 0,00 0,00 8 Dienstleistungen , , ,35 9 Finanzwirtschaft , , , Zwischensumme , , ,72 Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre Soll-Abgang , ,03 Ist-Abgang , ,37 Soll-Überschuss , , Summe der Ausgaben , , ,41 Ergebnisse des Rechnungsjahres Istüberschuss , , Summe , , ,01 RA 2014: Seite 22

23 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite 3 A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Schließliche Nachtrags- Gesamt- Unterschied zw. Lfd.Soll - Gesamt-VA Teil- Ist Zahlungsrückstände Voranschlag voranschlag voranschlag günstiger ungünstiger abschn. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ,00 0, , , ,45 0, , , , , ,15 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , ,58 7 0,00 0, ,00 0, ,82 0, , , ,71 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 0, ,00 740, ,54 0, , , ,46 0, , , ,22 0, , , ,13 0, , , ,00 0, , , , , , ,99 7 0,00 0, ,00 0, ,35 0, , , ,07 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 RA 2014: Seite 23

24 RA 2014: Seite 24

25 Rechnungsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung RA 2014: Seite 25

26 R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t Seite 2 für das Finanzjahr 2014 (in EUR) (Herkunft bzw. Verbleib der Mittel) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.h. ao.h. o.h. + ao.h. A A K1 Querschnitt 1 Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern ,62 0, , , ,04 11 Ertragsanteile ,90 0, ,90 0, ,90 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen ,13 0, , , ,14 13 Einnahmen aus Leistungen ,57 0, , , ,46 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit ,55 0, , , ,88 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts ,26 0, , , ,15 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen ,56 0, , , ,56 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen , , , , ,76-19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , , , ,89 ===================== 2 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal ,55 0, , , ,83 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge ,88 0, , , ,80 22 Bezüge der gewählten Organe ,73 0, ,73 0, ,73 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren ,41 0, , , ,61 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand , , , , ,88 25 Zinsen für Finanzschulden ,62 0, , , ,03 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts ,25 0, ,25 0, ,25 27 Sonstige laufende Transferausgaben ,75 0, , , ,68 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , , , ,81 ===================== 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2) , , , , ,08 ===================== RA 2014: Seite 26

27 R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t Seite 3 für das Finanzjahr 2014 (in EUR) (Herkunft bzw. Verbleib der Mittel) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.h. ao.h. o.h. + ao.h. A A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen ,40 0, , , ,41 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen ,00 0, , , ,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts , , , , ,85 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 6.000, , ,00 0, ,00-39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) , , , , ,26 ===================== 4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen , , , , ,03 41 Erwerb von beweglichem Vermögen , , , , ,60 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten , , ,15 144, ,15 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts , , , , ,01 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben , , , , ,53-49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , , , ,32 ===================== 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 - Summe 4) , , , , ,06 ===================== RA 2014: Seite 27

28 R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t Seite 4 für das Finanzjahr 2014 (in EUR) (Herkunft bzw. Verbleib der Mittel) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.h. ao.h. o.h. + ao.h. A A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren ,22 0, , ,22 0,00 51 Entnahmen aus Rücklagen , , , , ,42 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen ,62 0, ,62 0, ,62 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 0, , , ,68 0,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 0, , , , ,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde ,65 0, , ,65 0,00-59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) , , , , ,04 ===================== 6 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Zuführungen an Rücklagen , , , , ,97 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen ,00 0, ,00 0, ,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts ,60 0, , , ,69 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen , , , , ,13 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde ,65 0, ,65 0, ,65-69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) , , , , ,44 ===================== 93 Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6) , , , , ,40 ===================== 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.h. und ao.h. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3) , , , , ,62 ===================== RA 2014: Seite 28

29 R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t Seite 5 für das Finanzjahr 2014 (in EUR) (Herkunft bzw. Verbleib der Mittel) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.h. ao.h. o.h. + ao.h. A A K2 Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen (Saldo 1 + Saldo 2) ,02 71 Überrechnung Jahresergebnis A (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89") , Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") ,05 ================= K3 Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5) , , ,37 81 Zuführungen aus dem o.h. und Rückführungen aus dem ao.h. 0, , ,60 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 0, , ,33 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0,00 0,00 0,00 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) , , ,30 =================================================== 84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6) , , ,72 85 Zuführungen an den ao.h. und Rückführungen an den o.h ,60 0, ,60 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0, , ,03 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 0,00 0,00 0,00 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) , , ,35 =================================================== 99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8) 0, , ,05 =================================================== RA 2014: Seite 29

30 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2014 Seite 1 Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Haushalt Haushalt EUR EUR EUR Laufende Gebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 0 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0,00 0,00 0,00 1 Zweckgebundene Einnahmen ,40 0, ,40 Sonstige Einnahmen: 4 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag ,67 0, ,67 5 Allgemeine Deckungsmittel ,91 0, ,91 6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 Vermögensgebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 2 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0,00 0,00 0,00 3 Zweckgebundene Einnahmen 0, , ,70 Sonstige Einnahmen: 7 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 0,00 0,00 0,00 8 Allgemeine Deckungsmittel ,02 0, ,02 9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0,00 0,00 0, , , , S u m m e , , ,70 RA 2014: Seite 30

31 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2014 Seite 2 Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Haushalt Haushalt EUR EUR EUR Personalausgaben: 0 Leistungen für Personal ,55 0, ,55 Sachausgaben: 1 Amtssachausgaben ,55 0, ,55 2 Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben 0,00 0,00 0,00 3 Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben , , ,79 4 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben ,24 0, ,24 5 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben , , ,67 6 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben 0,00 0,00 0,00 7 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben 0,00 0,00 0,00 8 Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben , , ,07 9 Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben , , , S u m m e , , ,75 RA 2014: Seite 31

32 RA 2014: Seite 32

33 Haushaltsrechnung RA 2014: Seite 33

34 RA 2014: Seite 34

35 RA 2014: Seite 35

36 RA 2014: Seite 36

37 RA 2014: Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt Seite 2 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Gemeinderat Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten MD , ,32 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD ,64-462, Reinigungsmittel MD ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD ,33-786, Druckwerke MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) MD , , Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Mietzinse, EDV MD ,80 85, Bezüge der gewählten Organe, Mandatare MD , , Bezüge der gewählten Organe MD ,00 0, Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderäte MD , , Bezüge der gewählten Organe, Reisegbühren MD , , Bibliothekserfordernisse MD ,00-500, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD , , Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) MD , ,09 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,06 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,32 Überschuss, Abgang (-) , Magistratsdirektion Rücklagen , , Rücklagen , , Veräußerung von Erzeugnissen MD ,00-466, Leistungserlöse MD ,10-73, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD , , Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte MD ,69 516, Sonstige Einnahmen MD , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 MD , ,46 RA 2014: Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt Seite 3 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Magistratsdirektion Lfd. Transferzlg. v.sozialversicherungsträgern (BGF) MD ,00 500, Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 16 5 MD , , Lfd. Transferzlg. v. Untern.(ohne Finanzuntern.),BGF MD , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD , , Lebensmittel MD ,87-762, Reinigungsmittel MD ,67-76, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD , , Druckwerke MD , , Sonstige Verbrauchsgüter MD ,58-59, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD , , Sonstige Aufwandsentschädigungen MD , , Vergütungen für Nebentätigkeit MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,15-720, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte MD ,06-320, Personen- und Gütertransporte (VE) MD ,25-212, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Rechtskosten MD , , Beratungskosten MD , , Versicherungen , , Schadensfälle MD ,00-30, Mietzinse MD , , Mietzinse, EDV MD , , Amtspauschalien und Repräsentationskosten MD ,87-658, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,89 RA 2014: Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt Seite 4 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Magistratsdirektion Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen, BGF MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,43 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,23 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,45 Überschuss, Abgang (-) , Personalamt Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD ,36 778, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD ,06 473, Sonstige Einnahmen MD , ,84 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD , , Druckwerke MD ,67 156, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,20-432, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-500, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,99 23, Vergütungen für Nebentätigkeit MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,16-764, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,00-800, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD ,68-544, Mietzinse, EDV MD ,48 550, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 MD , ,50 RA 2014: Seite 40

41 Ordentlicher Haushalt Seite 5 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Personalamt Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,29 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,16 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,26 Überschuss, Abgang (-) , Kontrollamt Amtsausstattung MD ,44-159, Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens KA , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel KA ,42-449, Druckwerke KA ,58 42, Sonstige Verbrauchsgüter KA ,42-335, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD ,79 93, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-200, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-268, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,32-42, Vergütungen für Nebentätigkeit MD ,00-400, Mehrleistungsvergütungen MD ,00-100, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,88-0, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen KA ,00-300, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Postdienste MD ,80-91, Telekommunikationsdienste MD ,98-467, Mietzinse, EDV MD ,51-688, Bibliothekserfordernisse KA ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen KA ,71-854, Entgelte für sonstige Leistungen KA , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,36 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,64 RA 2014: Seite 41

42 Ordentlicher Haushalt Seite 6 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Informationszentrum Rücklagen , , Veräußerung von Handelswaren MD , , Veräußerung von Handelswaren MD , , Veräußerung von Handelswaren MD ,00-100, Nebenerlöse MD , , Nebenerlöse MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Rücklagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD , , Handelswaren, Amtsblatt MD , , Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit MD , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD , , Druckwerke MD , , Sonstige Verbrauchsgüter MD , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD ,24 63, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,88-375, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,73-167, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,64 568, Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,19 816, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,99-270, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte MD , , Personen- und Gütertransporte (VE) MD ,05-3, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD ,78-479, Schadensfälle MD ,00-100, Mietzinse MD ,77-430, Mietzinse ,60 119, Mietzinse, EDV MD ,63-62, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 MD , , Amtspauschalien u.repräsentationsausgaben, Pressebetr MD ,71-815, Bibliothekserfordernisse MD ,00-300, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,00 RA 2014: Seite 42

43 Ordentlicher Haushalt Seite 7 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Informationszentrum Entgelte für sonstige Leistungen ,02-132, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,45 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,10 Überschuss, Abgang (-) , Informations- und Kommunikationstechnologie Amtsausstattung, EDV MD ,00 202, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Leistungserlöse MD , , Nebenerlöse MD , , Sonstige Einnahmen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Sonderanlagen, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,52 69, Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermögens, EDV MD , , Geringwertige Ersatzteile, EDV MD , , Reinigungsmittel MD ,76-87, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD , , Druckwerke MD ,78-701, Sonstige Verbrauchsgüter MD ,55-112, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD ,58 981, Geldbezüge d.vertragsbediensteten in handwerkl.verwend MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,08-446, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,52-113, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD ,50 58, Sonstige Nebengebühren MD ,50 581, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,83-336,17 RA 2014: Seite 43

44 Ordentlicher Haushalt Seite 8 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Informations- und Kommunikationstechnologie Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte, EDV MD ,80-455, Personen- und Gütertransporte, EDV (VE) MD ,00 0, Postdienste MD ,03 293, Telekommunikationsdienste MD , , Zinsen für Finanzschulden - Inland ,96-114, Versicherungen ,59-831, Mietzinse, EDV MD , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben MD ,51-545, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen, EDV MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,36 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,06 Überschuss, Abgang (-) , Krankenfürsorgeanstalt Einnahmen aus der Verzinsung v.darlehen u.wertpapieren KF , , Zinsen: Rücklagen KF , , Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag KF , , Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsor 18 5 KF , , Sonstige Einnahmen: Dienstnehmerbeitrag KF , , Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge KF , , Sonstige Einnahmen KF , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern KF , ,65 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung, EDV KF ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV KF ,00-100, Rücklagen KF , , Druckwerke KF , , Vergütungen für Nebentätigkeit KF , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV KF ,00-100, Geldverkehrsspesen KF , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 KF ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) 24 8 KF ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen KF ,00-100, Sonstige Ausgaben KF , , Sonstige Ausgaben: Verfügungsmittel Geschäftsführer KF ,18-107,82 RA 2014: Seite 44