WERTENTWICKLUNG PUBLIKUMSFONDS SPARPLÄNE. Stichtag: 31. Dezember 2015

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1 WERTENTWICKLUNG PUBLIKUMSFONDS SPARPLÄNE Stichtag: 31. Dezember 2015 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Abteilung Steuern / Altersvorsorge / Statistik Fon statistik@bvi.de 1

2 I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse A ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS ACC Alpha select AMI Advisor Global Aktien Welt INKA AL Trust Global Invest Allianz Global Equity - AT - EUR Allianz Global Equity - AT - USD Allianz Global Equity Dividend Allianz Global Sustainability - A - EUR Allianz Global Sustainability - A - USD Allianz Interglobal A Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR ALL-IN-ONE Ampega Global Aktienfonds apo Forte INKA AR Inter INKA AXA WACHSTUM INVEST AXA WELT BBBank Dynamik Union BerolinaCapital Premium Best-INVEST 100 Challenger Global Four Fonds CONVEST 21 VL - A - EUR Deka-MegaTrends CF DekaSpezial CF DekaStruktur: 2 ChancePlus DekaStruktur: 3 ChancePlus Ampega WARBURG INVEST HSBC INKA ALTE LEIPZIGER Trust Ampega HSBC INKA HSBC INKA AXA Investment Managers AXA Investment Managers Warburg Lux DE DE DE DE DE DE LU LU DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE LU DE DE DE LU LU Seite 1

3 DekaStruktur: 4 ChancePlus Deutsche Postbank Global Player DJE - Dividende & Substanz I DJE - Dividende & Substanz P DJE - Dividende & Substanz XP DWS Akkumula DWS Global Growth DWS Global Small/Mid Cap DWS Global Value DWS Top Dividende LD DWS Top Portfolio Offensiv DWS Top 50 Welt DWS Vermögensbildungsfonds I LD DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) DWS Zukunftsstrategie Aktien E.ON Aktienfonds DWS Expert Select FIVV-MIC-Mandat-Offensiv Flossbach von Storch Fundament F FMM-Fonds Fondis - A - EUR FT Global HighDividend FT GlobalDynamik FT InterSpezial FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Global Selection OP Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Haspa MultiInvest Chance+ DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. S.A. S.A. Metzler Investment HSBC INKA FRANKFURT-TRUST FRANKFURT-TRUST FRANKFURT-TRUST FRANKFURT-TRUST IFM LU DE LU LU LU DE DE DE LU DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE000A0HGMH0 DE DE DE DE DE DE DE DE LU Seite 2

4 HI Topselect D Inovesta Classic OP Inovesta Opportunity OP Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Invest Global ishares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS KASSELER BANK Union Select KCD-Union Nachhaltigkeit AKTIEN Köln-Aktien Global Deka KölnFondsStruktur: ChancePlus Konzept Pro-Select P LBBW FondsPortfolio Wachstum LIGA-Pax-Cattolico-Union LINGOHR-SYSTEMATIC- Löwen Aktienfonds LuxGlobal: M.M.Warburg-Two MEAG GlobalChance DF MEAG Nachhaltigkeit A MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR Metzler International Growth / Class A Metzler Wachstum International morgen Aktien Global UI MPF Global Fonds Warburg Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST MVB Union Global Plus Naspa-Aktienfonds Deka NaspaFondsStrategie: Chance Plus BNY Mellon Service KAG IFM LBBW Asset Management Lux. Warburg Lux MEAG MEAG METZLER IRELAND Metzler Investment WARBURG INVEST IPConcept (Luxemburg) S.A IFM DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE LU DE DE LU DE DE LU IE DE DE DE LU DE DE LU Seite 3

5 OCP International OP Pioneer Investments Top World Postbank Dynamik Vision RAM Dynamisch RSI International UI RWS-Aktienfonds Siemens Weltinvest Aktien SMS Ars selecta SÜDWESTBANK-InterShare-UNION terrassisi Aktien I AMI TopPortfolio-INVEST UBS (D) Equity Fund Global Opportunity UBS (D) Konzeptfonds I UniDynamicFonds: Global A UniDynamicFonds: Global -net- A UniGlobal UniGlobal -net- UniMarktführerA UniMarktführer-net-A UniSelection: Global I UniStrategie: Offensiv UniValueFonds: Global A UniValueFonds: Global -net- A Uni21.Jahrhundert -net- Ve-RI Listed Infrastructure (R) VR Sachsen Global Union WachstumGlobal-INVEST WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS OPPENHEIM LUX PIONEER Investments S.A. S.A. Metzler Investment SFI FT Invest Lux Ampega UBS AM UBS AM Lux. Lux. Lux. Lux. Lux. Lux. Veritas WARBURG INVEST LU DE LU LU DE DE DE LU DE DE DE DE DE LU LU DE DE LU LU DE DE LU LU DE DE DE DE DE Seite 4

6 WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS Anteilklasse A Warburg Value Fund - Anteilklasse A Warburg Value Fund - Anteilklasse B WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS Anteilklasse B W&W Dachfonds GlobalPlus EUR W&W Quality Select Aktien Welt 1822-Struktur Chance Plus 4Q-VALUE FONDS WARBURG INVEST Warburg Lux Warburg Lux LBBW Asset Management LBBW Asset Management IFM , , , , , ,79 DE LU LU DE DE DE DE LU DE Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (inst.) Allianz Aktien Europa A Allianz EuropaVision A Allianz Vermögensbildung Europa A Allianz Wachstum Europa A Ampega Europa Methodik Aktienfonds AMI P (t) AriDeka CF AXA EUROPA CS Aktien Plus Deka-EuropaSelect DekaLux-Europa TF Deutsche Postbank Europafonds Aktien Deutsche Postbank VL Invest Ampega AXA Investment Managers SGSS GmbH DE000A0HF4P1 DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE Seite 5

7 Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe NC DKO-Lux-Aktien Europa DWS Europe Dynamic DWS Eurovesta DWS Invest European Equities FC DWS Invest European Equities LC DWS Invest European Equities LD DWS Invest Top Euroland FC DWS Invest Top Euroland LC DWS Invest Top Euroland LD DWS Top Europe Europa-INVEST FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (C) FT EuropaDynamik (P) HANSAeuropa HP&P Euro Select UI Fonds Industria - A - EUR Invesco Europa Core Aktienfonds ishares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Köln-Aktienfonds Deka Köln-Aktienfonds Deka o.a. LBBW Aktien Europa LEA-Fonds DWS LIGA-Pax-Aktien-Union LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC- Warburg Lux S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. Universal Luxembourg FRANKFURT-TRUST BNY Mellon Service KAG LBBW Asset Management DE LU DE DE LU LU LU LU LU LU DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 6

8 MEAG EuroInvest A MEAG EuroKapital Mesina-Aktienfonds-UBS (D) Metzler Aktien Europa AR Metzler European Growth / Class A NESTOR Europa Fonds NÜRNBERGER Euroland A Pioneer Investments Euroaktien RR Analysis TopSelect Universal SEB Europafonds Siemens Euroinvest Aktien TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UniDividendenAss A UniDynamicFonds: Europa A UniDynamicFonds: Europa -net- A UniEuropa UniEuropa -net- UniEuroSTOXX 50 A UniEuroSTOXX 50 -net- A UniValueFonds: Europa A UniValueFonds: Europa -net- A Ve-RI Equities Europe (R) VPV-Spezial Pioneer Investments WestLB Mellon Pension Dynamic-Fonds W&W Quality Select Aktien Europa EUR 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS MEAG MEAG UBS AM Metzler Investment METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT PIONEER Investments SFI UBS AM Lux. Lux. Lux. Lux. Lux. Lux. Lux. Lux. Veritas PIONEER Investments Oddo Meriten AM LBBW Asset Management DE DE DE DE IE LU DE DE DE000A0HF4N6 DE DE DE DE LU LU LU LU DE LU LU LU LU DE DE DE DE DE Seite 7

9 5,80 4,79 3,89 4,57 4,96 5,92 Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) AL Trust Aktien Europa Allianz Best Styles Euroland - I - EUR Allianz Wachstum Euroland - A - EUR Ampega Euro Star 50 Aktienfonds BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Degussa Aktien Universal-Fonds Deka-EuroStocks CF Deka-EuroStocks-TF DWS-Merkur Fonds 1 FPM Funds Ladon - European Value FT Euro HighDividend GREIFF "special situations" Fund OP HannoverscheMaxInvest HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity Invest Euroland ishares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) ishares EURO STOXX UCITS ETF (DE) ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) LBBW Dividenden Strategie Euroland R LuxTopic - Aktien Europa Monega Euroland Postbank Europa P Postbank Megatrend ALTE LEIPZIGER Trust Ampega WARBURG INVEST Universal Luxembourg FRANKFURT-TRUST OPPENHEIM LUX HSBC INKA LBBW Asset Management DJE Investment S.A. Monega KAG BNY Mellon Service KAG BNY Mellon Service KAG DE LU DE DE DE DE LU LU DE LU DE LU DE DE000A0HGMJ6 DE DE DE000A0D8Q07 DE DE LU DE DE DE Seite 8

10 Private Banking Struktur SEB EuroCompanies SOP EurolandWerte R UniEuroAktien UniExtra: EuroStoxx 50 Lux , , ,15 DE000A0DNG73 DE DE DE LU Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland (ADE) AL Trust Aktien Deutschland Allianz Adifonds A Allianz Thesaurus AT Allianz Vermögensbildung Deutschland A AXA DEUTSCHLAND Basler-Aktienfonds DWS BBV-Invest-Union Concentra - A - EUR DekaFonds CF DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST DKO-Lux-Aktien Deutschland DWS Aktien Strategie Deutschland DWS Deutschland DWS German Equities Typ O DWS Investa Fondak - A - EUR ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers Warburg Lux DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE LU DE DE DE DE DE Seite 9

11 Frankfurter-Sparinvest Deka FT Frankfurt-Effekten-Fonds FVB-Deutscher Aktienfonds HANSAsecur HSBC Trinkaus German Equity HSBC Trinkaus Sector Rotation ishares Core DAX UCITS ETF (DE) ishares DivDAX UCITS ETF (DE) LBBW Aktien Deutschland LBBW Exportstrategie Deutschland MEAG ProInvest Metzler Aktien Deutschland AR Monega Germany NORIS Pioneer Investments Aktien Deutschland A Quint:Essence Strategy Dynamic SEB Aktienfonds UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds UniFonds -net- WARBURG - DAXTREND - FONDS FRANKFURT-TRUST HSBC INKA HSBC INKA LBBW Asset Management MEAG Metzler Investment Monega KAG PIONEER Investments Quint:Essence UBS AM WARBURG INVEST , , , , , ,94 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE Seite 10

12 Aktienfonds Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR Allianz Eastern Europe Equity - A - USD Allianz Emerging Europe A Deka-Convergence Aktien CF Deka-Convergence Aktien TF DWS Osteuropa DWS Russia DWS Türkei GO EAST-INVEST Metzler Eastern Europe / Class A NESTOR Osteuropa Fonds UniEM Osteuropa Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. S.A. S.A. METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT Lux , , ,70 IE IE LU LU LU LU LU LU DE IE LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Allianz US Equity - A - EUR Allianz US Equity - C2 - USD Allianz US Equity - I - USD Allianz US Large Cap Growth A DekaLux-USA TF DKO-Lux-Aktien Nordamerika DWS US Equities Typ O DWS US Growth ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC- Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Warburg Lux IE IE IE00B0RZ0636 DE LU LU DE DE DE000A0D8Q49 DE Seite 11

13 UniNordamerika , , , , , ,65 DE Aktienfonds Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR Allianz Asia Pacific Equity - A - USD Allianz Asia Pacific Equity - I - EUR Allianz Asia Pacific Equity - I - USD DekaLuxTeam-Aktien Asien NESTOR Fernost Fonds Nomura Asia Pacific Fonds UniAsiaPacific A UniAsiaPacific -net- A UniEM Fernost NESTOR INVESTMENT NAM Deutschland Lux. Lux. Lux , , ,75 LU LU LU LU LU LU DE LU LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR Allianz Global Emerging Markets Equity - A - USD DWS Emerging Markets Typ O DWS Invest BRIC Plus FC Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A LU IE IE DE LU Seite 12

14 DWS Invest BRIC Plus LC DWS Invest BRIC Plus LD DWS Invest BRIC Plus NC UniEM Global S.A. S.A. S.A. Lux , ,36 LU LU LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Allianz China Fund - A - USD Allianz China Funds - A - EUR Allianz Fonds Japan A Allianz Fonds Schweiz A Allianz Korea Fund - A - EUR Allianz Korea Fund - A - USD DekaLux-Japan Deka-Schweiz DWS India DWS Invest Top 50 Asia FC DWS Invest Top 50 Asia LC DWS Invest Top 50 Asia LD DWS Top 50 Asien DWS Zürich Invest Aktien Schweiz GIP InvestWorld - Europe Portfolio GIP InvestWorld - International Portfolio ishares ATX UCITS ETF (DE) ishares SLI UCITS ETF (DE) Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. S.A. S.A. S.A. LRI Invest LRI Invest IE IE DE DE IE IE LU DE LU LU LU LU DE DE LU LU DE000A0D8Q23 DE Seite 13

15 LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC- LuxTopic - Pacific Metzler Japanese Equity Fund / Class A Monega Chance OP Swiss Opportunity UniAsia UniJapan DJE Investment S.A. METZLER IRELAND Monega KAG OPPENHEIM LUX Lux DE LU IE DE LU LU DE Aktienfonds Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Deka - Europa Potential CF Deka - Europa Potential TF DekaLux-MidCap TF A DWS European Opportunities ishares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) Metzler European Small Companies / Class A Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse I 3V Invest Swiss Small & Mid Cap METZLER IRELAND OPPENHEIM LUX , , , , ,44 DE DE LU DE DE DE000A0D8QZ7 IE DE000A0BLTJ4 LU Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland Nebenwerte, Small- und Midcap (ADESM) Allianz Nebenwerte Deutschland A Deutsche Aktien Total Return LRI Invest DE LU Seite 14

16 DWS German Small & Mid Cap FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C inprimo AktienSpezial AMI ishares MDAX UCITS ETF (DE) ishares TecDAX UCITS ETF (DE) Monega Innovation UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany Universal Luxembourg Monega KAG UBS AM UBS AM , , ,92 DE LU DE DE DE DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR Deutsche Nomura Japan Growth LC Allianz GI Ireland IE DE Aktienfonds Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Allianz Biotechnologie A DWS Biotech DWS Health Care Typ O FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR H PHARMA/wHEALTH Class I-Units (USD) PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD) UniSector: BioPharma OPPENHEIM LUX OPPENHEIM LUX PHARMA/wHEALTH S.A. PHARMA/wHEALTH S.A. Lux DE DE DE LU LU LU LU LU Seite 15

17 , , ,84 Aktienfonds Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz Energy A Allianz Rohstofffonds A ALTIS Fund Global Resources DJE - Gold & Ressourcen I DJE - Gold & Ressourcen P DWS Global Metals & Mining Typ O GR Noah LBBW Rohstoffe & Ressourcen NESTOR Gold Fonds Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A UniSector: BasicIndustries Warburg Lux DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. LBBW Asset Management NESTOR INVESTMENT PIONEER Investments Lux , , , , ,36 DE DE LU LU LU DE DE DE LU DE LU Aktienfonds Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz Adiverba A Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR Allianz Informationstechnologie A Allianz Telemedia A Allianz GI Ireland DE IE DE DE Seite 16

18 AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I - EUR Deka - Technologie CF Deka - Technologie TF Deka-TeleMedien TF DWS Financials Typ O DWS Technology Typ O DWS Telemedia Typ O ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ishares EURO STOXX Banks UCITS ETF (DE) ishares EURO STOXX Telecommunications UCITS ETF (DE) nordasia.com NORDINTERNET OP Food UniSector: HighTech A Ve-RI Listed Real Estate (R) 4Q-GROWTH FONDS Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland PIONEER Investments PIONEER Investments Lux. Veritas IE00B0H4S111 IE00B0H4S335 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE000A0D9PG7 Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds -V- LRI Invest DE LU Seite 17

19 Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIG-K) UBS (D) Sauerborn-Renten I UBS AM ,78 DE Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Mittelläufer (RIG-M) Allianz Internationaler Rentenfonds A (EUR) DekaRent-international DekaStruktur: 4 Ertrag DWS ESG Global-Gov Bonds LC DWS Internationale Renten Typ O DWS Inter-Renta LD FT Accuzins Multirent-INVEST Noris-Rendite-Fonds UniRenta FRANKFURT-TRUST , , , , , ,06 DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Langläufer (RIG-L) SEB Zinsglobal W&W Internationaler Rentenfonds LBBW Asset Management , , , ,77 DE DE Seite 18

20 Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz Europazins A (EUR) Deka-BasisStrategie Renten CF DWS Europa Strategie (Renten) DWS Eurorenta DWS Stiftungsfonds HannoverscheBasisInvest LBB-PrivatDepot 1 (A) MEAG EuroRent A Multizins-INVEST MVB Renta Select 2017 UniEuroAspirant UniEuropaRenta UniEuropaRenta -net- Universal Floor Fund Anteilklasse R S.A. MEAG Lux. Lux , , , ,21 DE LU DE LU DE DE DE000A0DNG57 DE DE DE LU LU DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUR-K) AL Trust Euro Short Term Allianz Euro Rentenfonds >>K<< A (EUR) Allianz Mobil-Fonds - A - EUR Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - (EUR) AMB Generali AktivMix Ertrag Ampega Reserve Rentenfonds apo Vario Zins Plus AXA PORTFOLIO 5 ALTE LEIPZIGER Trust Generali Investments Ampega HSBC INKA AXA Investment Managers DE DE DE LU DE DE DE DE Seite 19

21 Basis-Fonds I Bethmann Wertsicherungsstrategie Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (C) Deka-Institutionell Liquidität Deka-LiquiditätsPlan 2 TF Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DekaTresor DJE - InterCash I DJE - InterCash P DKO-Lux-Renten EUR DWS Covered Bond Fund LD DWS Euro Reserve DWS Floating Rate Notes DWS Institutional Money plus DWS Institutional OptiCash (EUR) DWS Inter-Vario-Rent DWS Invest Euro Bonds (Short) FC DWS Invest Euro Bonds (Short) LC DWS Invest Euro Bonds (Short) LD EuroK-INVEST FT EuroZins K (PT) HANSAzins HSBC Trinkaus Kurzläufer ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) ishares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) LIGA-Pax-K-Union MEAG EuroFlex FRANKFURT-TRUST DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. Warburg Lux S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. FRANKFURT-TRUST HSBC INKA MEAG DE DE LU LU DE LU LU DE LU LU LU DE LU LU LU LU DE LU LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 20

22 Metzler Euro Liquidity Monega Short Track SGB A Mundo I Invest Oppenheim Renten Strategie K SGB Geldmarkt Siemens Euro Cash UniEuroKapital UniEuroKapital -net- UniKapital UniKapital -net- UniMoneyMarket: Euro UniOptima UniOptimus -net- W&W Euroland-Renditefonds Metzler Investment Monega KAG Oddo Meriten AM SFI Lux. Lux. Lux. Lux. Lux. LBBW Asset Management , , , , ,30 DE DE DE DE DE DE LU LU DE DE LU LU LU DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Mittelläufer (REUR-M) AL Trust Euro Renten Allianz Euro Bond - A - (EUR) Allianz Euro Bond - AT - (EUR) Allianz Euro Bond - I - (EUR) Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) Allianz Pfandbrieffonds - AT - (EUR) Allianz Rentenfonds A (EUR) Ampega Rendite Rentenfonds ALTE LEIPZIGER Trust Ampega DE LU LU LU DE LU DE DE Seite 21

23 Ampega Unternehmensanleihefonds AXA RENTEN Euro Barmenia Renditefonds DWS Basler-Rentenfonds DWS BBV-Fonds-Union Bethmann Rentenfonds BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS CS Rent Zukunft Degussa Renten Universal-Fonds Deka-Institutionell Renten Euroland Deka-Institutionell Renten Europa DekaLux-Bond A Deka-Renten Euro 3-7 CF (A) Deka-Renten Euro 3-7 CF (B) Deka-RentenReal Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Deutsche Postbank Europafonds Renten DWS Euroland Strategie (Renten) DWS Invest Euro-Gov Bonds FC DWS Invest Euro-Gov Bonds LC DWS Invest Euro-Gov Bonds LD DWS Vermögensbildungsfonds R E.ON Rentenfonds DWS EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT EuroRendite FT EuroZins FVB-Deutscher Rentenfonds Ampega AXA Investment Managers SGSS GmbH S.A. S.A. S.A. FRANKFURT-TRUST FRANKFURT-TRUST DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU DE000DK0AYK1 LU DE DE LU LU LU DE DE DE DE DE DE DE Seite 22

24 Gothaer Euro-Rent inprimo RentenWachstum AMI ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) KCD-Union Nachhaltigkeit RENTEN Köln-Rentenfonds Deka LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL LBBW Renten Euro Flex LBBW-Rentenfonds Euro Deka LIGA-Pax-Rent-Union Mesina-Rentenfonds-UBS (D) Monega Euro-Bond Pioneer Investments Euro Bond Medium Quint:Essence Strategy Defensive RenditDeka Sarasin-Fairinvest-Bond-Universal-Fonds S-BayRent Deka Siemens Euroinvest Renten SK SelectedBond Invest Deka SOP ExtraBondEuroHedged StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION UBS (D) Rent International UBS (D) Rent-Euro UniEuroRenta UniEuroRenta Real Zins A HSBC INKA LBBW Asset Management UBS AM Monega KAG PIONEER Investments Quint:Essence SFI UBS AM UBS AM Lux DE DE000A0F5HA3 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE000DK0AYE4 DE DE DE DE DE DE LU Seite 23

25 UniEuroRenta Real Zins -net- A WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS WWK-Rent Lux. WARBURG INVEST , , , , , ,19 LU DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Langläufer (REUR-L) Best Managers Concept I OP Deka-Euro RentenPlus (CF) Deka-Euro RentenPlus (I) Deka-Euro RentenPlus (TF) DWS Euro-Bonds (Long) HANSArenta ishares eb.rexx Gov. Germany 10.5+yr UCITS ETF(DE) S.A , , , , , ,84 DE DE000DK0A012 DE000DK0A038 DE000DK0A020 LU DE DE000A0D8Q31 Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + APO High Yield Spezial INKA BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Nomura Real Return Fonds StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse A HSBC INKA NAM Deutschland DE000A0F4ZC4 DE DE DE Seite 24

26 Rentenfonds Internationale Währungen Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIW-K) DJE - Renten Global I DJE - Renten Global PA DWS Institutional USD Money plus DWS (US Dollar) Reserve UniMoneyMarket: USD DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. S.A. S.A. Lux LU LU LU LU LU Rentenfonds Anlageschwerpunkt Emerging Markets (REM) Allianz Emerging Markets Bond Fund A (EUR) Allianz Emerging Markets Bond Fund I (EUR) Deka-Convergence Renten CF Deka-Convergence Renten TF DWS High Income Bond Fund LD Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland , , ,07 IE IE LU LU DE Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + Ampega Global Rentenfonds AXA DEFENSIV INVEST Best-INVEST Bond Satellite D&R Substanz NESTOR Osteuropa Bond Fonds Postbank Eurorent VPV-Rent Pioneer Investments Ampega AXA Investment Managers NESTOR INVESTMENT BNY Mellon Service KAG PIONEER Investments DE DE DE DE LU DE DE Seite 25

27 Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - (EUR) Allianz Corporate Bond Europa HiYield - I - (EUR) apo Rendite Plus INKA Deka-CorporateBond Euro CF Deka-CorporateBond Euro TF Deka-CorporateBond High Yield Euro CF FT EuroCorporates HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC Lazard European HighYield LBBW RentaMax R LIGA-Pax-Corporates-Union SK CorporateBond Invest Deka UniEuroKapital Corporates A UniEuroKapital Corporates -net- A UniEuroRenta Corporates A UniEuroRenta HighYield UniRenta Corporates T HSBC INKA FT Invest Lux HSBC INKA LAZARD ASSET MANAGEMENT LBBW Asset Management Lux. Lux. Lux. Lux. Lux , , ,83 LU LU DE LU LU LU LU DE DE DE LU DE LU LU LU DE LU Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international (MA-I) advantage dynamisch OP Allianz Strategiefonds Wachstum AXA CHANCE INVEST BBBank Wachstum Union BerolinaCapital Chance AXA Investment Managers DE DE DE DE LU Seite 26

28 C-QUADRAT FLEXible Assets AMI CT Welt Portfolio AMI CT (t) db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U) DekaStruktur: Chance DekaStruktur: 2 Chance DekaStruktur: 3 Chance DekaStruktur: 4 Chance DJE - Absolut I DJE - Absolut P DJE - Alpha Global I DJE - Alpha Global P DWS Multi Opportunities FC efv-perspektive-fonds I Favorit-Invest offensiv FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I FondsSecure Systematik Guliver Wachstum HANSAdynamic Class A Haspa MultiInvest Chance HWG-FONDS Invesco Global Dynamik KölnFondsStruktur: Chance LBB-PrivatDepot 4 (A) LBBW Balance CR 75 LuxGlobal: Concept-Three LuxTopic - Cosmopolitan Metzler Global Selection / Class A Multi Opportunities Ampega Ampega S.A. DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. DJE Investment S.A. S.A. LRI Invest LRI Invest IFM BNY Mellon Service KAG IFM IFM Warburg Lux DJE Investment S.A. METZLER IRELAND S.A DE DE000A0DNVT1 LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU DE000A0D95T4 LU DE DE000A0D95Y4 LU DE LU DE DE LU DE000A0DNG24 LU LU LU IE LU Seite 27

29 Multi Opportunities III NaspaFondsStrategie: Chance OP Europa Balanced PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE PremiumStars Chance PremiumStars Wachstum RWS DYNAMIK SFC Global Markets TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL UBS (D) Konzeptfonds V UniStrategie: Dynamisch Veri ETF-Allocation Dynamic (R) WARBURG - CLASSIC - FONDS W&W Global-Fonds 1822-Struktur Chance S.A. IFM Metzler Investment S.A. UBS AM Veritas WARBURG INVEST LBBW Asset Management IFM , , , , , ,17 LU LU DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE LU Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international (MAR-I) Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI Allianz Multi Manager Global Balanced Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR ALTIS Fund Balanced Value ALTIS Fund Privat-Rendite Plus Ampega Responsibility Fonds Basler-International DWS Warburg Lux Warburg Lux Ampega DE DE DE LU LU DE DE Seite 28

30 BerolinaCapital Wachstum Best-INVEST 50 BHF Total Return FT cominvest Best-in-One Balanced C-QUADRAT Strategie Ausgewogen AMI db PrivatMandat Comfort -Balance (U) Deka-GlobalOpportunities Plus CF (A) Deka-GlobalOpportunities Plus I (A) DekaStruktur: Wachstum DekaStruktur: 2 Wachstum DekaStruktur: 3 Wachstum DekaStruktur: 4 Wachstum DKO-Lux-Renten USD D&R Best-of-Two Optimix DWS Balance EB Absolute Return Strategie FT Favorit-Invest ausgewogen Global Strategy OP Gothaer-Global- HANSAcentro Class A Haspa MultiInvest Ertrag+ Haspa MultiInvest Wachstum HI Topselect W HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio -V- KölnFondsStruktur: Wachstum LBB-PrivatDepot 3 (A) LBBW Balance CR 40 LBBW FondsPortfolio Rendite FRANKFURT-TRUST Ampega S.A. Warburg Lux FRANKFURT-TRUST LRI Invest OPPENHEIM LUX HSBC INKA IFM IFM LRI Invest IFM IFM LBBW Asset Management LU DE DE000A0D95Q0 LU DE LU LU LU LU LU LU LU LU DE DE DE000A0B8XH3 LU LU DE DE LU LU DE LU LU DE000A0DNG16 LU DE Seite 29

31 Multi Invest OP MultiManager Fonds 3 NaspaFondsStrategie: Wachstum NV Strategie Quattro Plus AMI Anteilklasse P OP Portfolio G Profi-Balance PTAM Balanced Portfolio OP RAM Wachstum Top Ten Balanced UBS (D) Konzeptfonds IV UniStrategie: Ausgewogen WestProfil Dynamisch++ WestProfil Linear++ WestProfil Progressiv Struktur Wachstum OPPENHEIM LUX Ampega IFM Ampega OPPENHEIM LUX OPPENHEIM LUX S.A. OPPENHEIM LUX UBS AM IFM , , , ,09 LU DE LU DE000A0HGZZ4 LU DE LU LU LU DE DE LU LU LU LU Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt international (MR-I) advantage konservativ OP BBBank Kontinuität Union BerolinaCapital Sicherheit CHART High Value / Yield Fund DB Opportunity db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U) DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Warburg Lux S.A. S.A DE DE LU LU LU LU DE Seite 30

32 DekaStruktur: ErtragPlus DekaStruktur: 2 ErtragPlus DekaStruktur: 3 ErtragPlus DekaStruktur: 4 ErtragPlus D&R Best-of-Two Wachstum Favorit-Invest defensiv FI ALPHA Renten Global HANSAaccura Class A HANSAbalance Class A KölnFondsStruktur: Ertrag Konzept privat LBBW Balance CR 20 LBBW FondsPortfolio Kontinuität MEAG GlobalBalance DF Oppenheim Spezial III Postbank Balanced PSM Growth UI RWS ERTRAG Special Opportunities OP SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION Top Ten Classic UBS (D) Konzeptfonds III UniStrategie: Konservativ Veri ETF-Allocation Defensive (R) Veri Multi Asset Allocation (R) 1822-Struktur Ertrag Plus 4Q-INCOME FONDS Anteilklasse I LRI Invest S.A. IFM IFM LBBW Asset Management MEAG BNY Mellon Service KAG Metzler Investment OPPENHEIM LUX OPPENHEIM LUX UBS AM Veritas Veritas IFM LU LU LU LU DE LU LU DE DE LU DE LU DE DE DE DE DE DE LU DE LU DE DE DE DE LU DE Seite 31

33 1,91 2,68 2,74 2,63 Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MA-EUR) Albatros Fonds OP Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR apo Mezzo INKA Deka-PrivatVorsorge AS DWS Vorsorge AS (Dynamik) DWS Vorsorge AS (Flex) FT FlexInvest Classic Hippokrat LuxTopic - Flex MARS-5 MultiAsset Naspa-Europafonds Deka Pioneer Investments Substanzwerte Plusfonds - A - EUR WARBURG - DEFENSIV - FONDS AK R WARBURG - SELECT - FONDS HSBC INKA FRANKFURT-TRUST DJE Investment S.A. PIONEER Investments WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,10 DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro (MAR-EUR) Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR Allianz Fondra DE DE Seite 32

34 CS Portfolio Plus GWP-Fonds FT HannoverscheMediumInvest LuxTopic - Bank Schilling MEAG EuroBalance Monega Zins ProAktiv N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments Oppenheim Dynamic Europe Balance UniRak VR Bank KT EuroProtect UI WARBURG - PrivatConsult - FONDS WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS SGSS GmbH FRANKFURT-TRUST DJE Investment S.A. MEAG Monega KAG PIONEER Investments WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,53 DE DE DE LU DE DE DE DE000A0EAWB2 DE DE DE DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MR-EUR) Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR Allianz Strategiefonds Stabilität BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest BFS-Invesco EuroMIX Deka-Euroland Balance CF Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Deutsche Postbank Europafonds Plus DKO-Lux-Optima FVV Select AMI Kapital Plus - A - EUR BNY Mellon Service KAG Warburg Lux Ampega DE DE DE000A0B7JB7 DE DE DE DE LU DE DE Seite 33

35 KCD-Union Nachhaltig MIX MEAG EuroErtrag Merck Finck Stiftungsfonds UI Monega BestInvest Europa-A- Monega Ertrag NordSelect NordStrategie Postbank Triselect Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I Solution Rendite Plus WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS MEAG Monega KAG Monega KAG SGSS GmbH BNY Mellon Service KAG WARBURG INVEST , , , ,95 DE DE DE DE DE DE000A0B71B7 DE000A0B71D3 DE DE DE DE Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MA-EURW) AS-AktivDynamik Börsenampel Fonds Global (R) FT FlexInvest Pro (P) GenoAS: 1 HANSAertrag M & W Invest: M & W Capital SEB GenerationPlus Veritas FRANKFURT-TRUST LRI Invest , , , ,49 DE DE DE DE DE LU DE Seite 34