10 Jahre. 15 Jahre. ISIN Gesellschaft

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1 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. A Activest TopWelt Allianz-dit Interglobal - A - EUR Allianz-dit Value Global - A - EUR Alte Leipziger Trust Fonds G5A AXA Welt BHF Trust Portfolio FT BWI-Aktien-Strategie International CONVEST 21 VL Fondis DekaSpezial Akkumula Intervest Top 50 Welt Vermögensbildungsfonds A Vermögensbildungsfonds I Zürich Invest Aktien Welt FMM-Fonds FT Interspezial Gerling Dynamik Fonds H&A Aktien Global-UI ISP International Stock Picking Fund IVERA FONDS KAPITALFONDS SPEZIAL LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Löwen MC International Fund METZLER WACHSTUM INTERNATIONAL ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers BWInvest AmpegaGerling Warburg Lux AmpegaGerling AmpegaGerling LBB-INVEST MASTER INVESTMENT METZLER INVESTMENT DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE LU DE Seite 1

2 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Naspa- Deka NORDGLOBAL OP Global Securities PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE RWS-WACHSTUMSFONDS-MI UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UniGlobal WEKANORD NORDINVEST METZLER INVESTMENT UBS GLOBAL NORDINVEST , , , , , ,62 DE DE DE DE DE DE DE DE Länder/Regionen: Europa (AIE) Allianz-dit Aktien Europa AF - CT - EUR Allianz-dit Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz-dit Wachstum Europa - A - EUR AriDeka BW-WARTBERG-UNIVERSAL-FONDS EuropaVision P Fondiropa CS Aktien Plus DekaLux-Europa TF DekaLux-MidCap TF A Europa-Aktien Europäische Aktien Typ O Eurovesta Top 50 Europa CSAM KAG DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU DE DE DE DE Seite 2

3 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Zürich Invest Aktien Europa Europa-INVEST FT Europa Dynamik Fonds G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A Gerling Aktiv HANSAeuropa Industria - A - EUR INVESCO Europa Core Köln- Deka Köln- Deka o.a. LIGA-Pax-Aktien-Union MEAG EuroKapital METZLER AKTIEN EUROPA MK EUROAKTIV NESTOR Europa Fonds Santander Europäische Aktien OP SEB Europafonds TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UniEuropa Vermögens-Aufbau-Fonds - A - EUR WARBURG - EUROLEADERS - FONDS LBB-INVEST AmpegaGerling HANSAINVEST INVESCO MEAG METZLER INVESTMENT MK NESTOR INVESTMENT SEB INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,36 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE LU DE DE Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS DE Seite 3

4 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI H&A Aktien Euroland-UI HSBC Trinkaus Europa INKA OP Value European Equities VPV-Spezial Activest Institutional INKA , , , , , ,37 DE DE DE DE DE Länder/Regionen: Deutschland (ADE) Activest TopDeutschland Activest-Aktien-Deutschland C Allianz-dit Aktien Deutschland - A - EUR Allianz-dit Aktien Deutschland AF - CT - EUR Allianz-dit Thesaurus - AT - EUR Allianz-dit Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz-dit Wachstum Deutschland - A - EUR Alte Leipziger Trust Fonds A AXA Deutschland BWI-Aktien-Strategie Deutschland CAMCO Fonds Deutsche Aktien Adifonds Fondak P Concentra - A - EUR DekaFonds DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers BWInvest CAMCO LBB-INVEST DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE LU DE Seite 4

5 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DKO-Lux-Aktien Deutschland DM-Aktien-Fonds Deutsche Aktien Typ O Deutschland Investa Select-Invest Zürich Invest Aktien Deutschland Frankfurter-Sparinvest Deka FT Deutschland Dynamik Fonds FT Frankfurt-Effekten-Fonds Gerling Deutschland Fonds H&A Aktien Deutschland-UI HANSAeffekt HSBC Trinkaus Capital INKA HSBC Trinkaus Special INKA Invest Deutschland LBBW TOP SELECTION Deka MEAG ProInvest METZLER AKTIEN DEUTSCHLAND MK ALFAKAPITAL MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS NESTOR Deutschland Fonds NORDAKKU NÜRNBERGER A OP DAX-Werte Ring- RWS-AKTIENFONDS-VERITAS SEB Warburg Lux HSBC Trinkaus Invest AmpegaGerling HANSAINVEST INKA INKA MEAG METZLER INVESTMENT MK NESTOR INVESTMENT NORDINVEST VERITAS SG SEB INVEST LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE Seite 5

6 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UBS (D) Aktien-Deutschland UBS (D) -Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds VERI-VALEUR Fonds WARBURG - PROGRESS - FONDS UBS GLOBAL UBS GLOBAL VERITAS SG WARBURG INVEST , , , , , ,98 DE DE DE DE DE DE Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz-dit Osteuropa - A - EUR Allianz-dit Osteuropa - A - USD Osteuropa GO EAST-INVEST UniEM Osteuropa Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. LBB-INVEST ,08 IE IE LU DE LU Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Activest-Aktien-USA C Allianz RCM US Equity - C2 - USD Allianz-dit Transatlanta - A - EUR BWI-Aktien-Strategie Amerika Fondamerika Allianz GI Ireland BWInvest DE IE DE DE DE Seite 6

7 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DekaLux-USA TF DKO-Lux-Aktien Nordamerika Nordamerika US Aktien Typ O FT Amerika Dynamik Fonds INVESCO Nordamerika LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST OP American Equities UniNordamerika WARBURG - AMERAK - FONDS WM HELIOS AMERIKA UI-FONDS Warburg Lux INVESCO LBB-INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,49 LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) Allianz-dit Tiger Fund - A - EUR Fund Asian Tiger P DekaLux-Pazifik Mandarin HSBC Trinkaus Asien Fonds MAT Asia Pacific Fonds NESTOR Fernost Fonds OP East Asia UniAsia UniEM Fernost S.A. S.A. HSBC Trinkaus Invest MAINTRUST NESTOR INVESTMENT LU LU LU LU LU DE LU DE LU LU Seite 7

8 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 11,36 4,93 Länder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ) Adiasia Asiatische Aktien Typ O Top 50 Asien LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST MK ASIA-PAZIFIK LBB-INVEST MK , ,36 DE DE DE DE DE Länder/Regionen: Japan (AIJ) Activest-Aktien-Japan C Allianz-dit Japan - A - EUR DekaLux-Japan DVG-Fonds Japan Japan-Fonds FT Nippon Dynamik Fonds JAPAN-PAZIFIK-FONDS MAT Japan Aktien OP Japan UniJapan DVG NORDINVEST MAINTRUST , , , , , ,91 DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE Seite 8

9 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Emerging-Fund HSBC Trinkaus Invest ,40 LU Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Activest-Aktien-Frankreich C Activest-Aktien-Großbritannien C Allianz RCM China - A - USD Allianz RCM France - A - EUR Allianz RCM Indonesia - A - USD Allianz RCM Korea - A - USD Allianz RCM Thailand - A - USD Allianz-dit Fonds Iberia - A - EUR Allianz-dit Fonds Schweiz - A - EUR AUSTRALIEN-PAZIFIK-FONDS Deka-Schweiz Iberia-Fonds India Lateinamerika Skandinavien Zürich Invest Aktien Schweiz NESTOR France Fonds Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland NORDINVEST S.A. S.A. NESTOR INVESTMENT DE DE IE DE IE IE IE DE DE DE DE DE LU LU DE DE LU Seite 9

10 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Provesta , , ,99 DE Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Activest DeutschlandPotenzial Allianz-dit Nebenwerte Deutschland - A - EUR Adiselekt P HANSAsecur UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany HANSAINVEST UBS GLOBAL UBS GLOBAL DE DE DE DE DE DE Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Activest BioPharma PHARMA/wHEALTH R-Shares PHARMA/wHEALTH S.A ,03 DE LU Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz-dit Rohstoffonds - A - EUR Fondiro P DE DE Seite 10

11 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. -Energiefonds -Rohstoffonds , , ,12 DE DE Branchen: Technologie (ATEC) Allianz-dit Informationstechnologie - A - EUR Aditec US Technoaktien Typ O -Technologiefonds , , ,50 DE DE DE DE Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz-dit Multimedia - A - EUR AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD Adiverba Deka-TeleMedien TF Telemedia INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds OP Food Allianz GI Ireland INVESCO DE IE DE DE DE DE DE Seite 11

12 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds BBV-Invest-Union Berliner VB Aktien Union DAC-FONDS UI DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS NORIS DeAM DE DE DE DE DE DE Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt (RIG) Allianz-dit Bondspezial - A - EUR Allianz-dit Bondspezial - AT - EUR Allianz-dit Global Bond High Grade - A - EUR Allianz-dit Global Bond High Grade - AT - EUR Allianz-dit Internationaler Rentenfonds - A - EUR Allianz-dit Inter-Rent Fonds - A - EUR AXA Renten Global Adiglobal Adirewa Deka-Renten: USD TF DekaRent-international Delbrück Bethmann Maffei Interrent OP Global-Renten Internationale Renten Typ O Inter-Renta Re-Inrenta Rendite Spezial FT Accuzins AXA Investment Managers LU LU LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 12

13 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Gerling Global Rentenfonds LBBW-International-Rentenfonds Deka MAT Euro Plus MC Income Fund Multirent-INVEST NORDRENTA INTERNATIONAL Oppenheim Bond Global A Oppenheim Bond Global B SEB Zinsglobal UBS (D) Rent International UniRenta AmpegaGerling MAINTRUST MASTER INVESTMENT LBB-INVEST NORDINVEST LUX LUX SEB INVEST UBS GLOBAL , , , , , ,23 DE DE DE LU DE DE LU LU DE DE DE Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (RIGK) Allianz-dit Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR DekaZins-international Inter-Select-Rent , , ,13 DE DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz-dit Europa Renten >>T<< - AT - EUR Allianz-dit Europazins - A - EUR LU DE Seite 13

14 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Adiropa Euro Strategie (Renten) Europäische Renten Typ O Eurorenta MK LUX EURORENT A MK LUX EURORENT B OP Extra Portfolio UniEuropaRenta S.A. MK LUX MK LUX , , , , ,02 DE DE DE LU LU LU DE LU Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro (REUR) Activest EuroRent Medium Allianz-dit Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz-dit Rendite Extra - AT - EUR Allianz-dit Rentenfonds - A - EUR Alte Leipziger Trust Fonds R AXA Renten Inland Barmenia Renditefonds BBV-Fonds-Union Berliner VB Renten Union BL-Rent BWI-RENT D BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS CAMCO Fonds Euro-Renten Adirenta ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers BWInvest CAMCO DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE Seite 14

15 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Adireth Emerging Market Bonds P Rent Condor-Fonds-Union CS Rent Zukunft DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DekaGenüsse + Renten DekaLux-Bond A Deka-Renten: Euro 3-5 CF (A) Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) DekaTresor DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Deutsche Renten (lang) Typ O Deutsche Renten Typ O Euro-Bonds (Long) Euro-Renten Inrenta ProRenta Vermögensbildungsfonds R Zürich Invest Renten Deutschland EURO-BOND EURONORDRENTA EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT Europazins FT EuroRendite FT Interzins Gerling Rendite Fonds S.A. CSAM KAG S.A. HANSA-NORD-LUX NORDINVEST LBB-INVEST FT Invest Lux AmpegaGerling DE DE LU DE DE DE DE LU LU LU DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE LU DE DE DE LU DE DE DE Seite 15

16 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Gerling Zins GOTHARENT- HANSArenta HanseMerkur Rentenfonds INVESCO HSBC Trinkaus Euro long-term Bonds INKA HSBC Trinkaus Euro medium-term Bonds INKA INKA-Re-Invest KAPITALFONDS PROZINS Kölner-Rentenfonds-Union Köln-Rentenfonds Deka LBBW-Rentenfonds Euro Deka LEO-FONDS Liga PaxRent Union MEAG EuroRent A MEAG ProRent MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS MK RENTAK Fonds Nürnberger Rentenfonds OP Bond Active OP Bond Euro L OP Bond Euro M Oppenheim Priva-Rent E RenditDeka Ring-Rentenfonds S-BayRent Deka SEB Rentenfonds SECURITAS-rent Activest Institutional Stuttgarter Rentenfonds FT AmpegaGerling HANSAINVEST INVESCO INKA INKA INKA AmpegaGerling MEAG MEAG MK SEB INVEST DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 16

17 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Trinkaus EURO high-yield UBS (D) Floor Fund - (Germany) UI UBS (D) Rent-Euro UniEuroBond UniEuroKapital UniEuroRenta VERI-COUPONS Fonds Vermögens-Ertrag-Fonds - A - EUR VICTORIA RENT- WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WestRendit WWK-Rent- HSBC Trinkaus Invest UBS GLOBAL VERITAS SG WARBURG INVEST WESTLB AM LUX , , , , , ,12 DE DE DE LU DE DE DE LU DE DE DE DE DE LU DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (REURK) Activest OptiCash Allianz-dit Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz-dit Euro Rentenfonds >>K4<< Allianz-dit Mobil-Fonds - A - EUR Basis-Fonds I BWI-RENT S Adikur BWInvest DE DE LU DE DE DE DE Seite 17

18 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Euro Rentplus Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 10/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 1/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 1/97 C Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 4/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 4/97 C Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7/96 B Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DKO-Lux-Renten EUR DVG Euro-Rendite Plus Select-Rent FLEXIBAL FT Accurent K FT Rendite Plus Gerling Reserve Fonds HANSAzins INVESCO Euro Kurzläuferfonds LIGA-Pax-K-Union MAT Medio Rent MEAG EuroFlex MK LUX VARIOGELD MK VARIOZINS NORDRENT-EURO OP Bond Euro K Santander Rent OP UniEuroFlex UniKapital UniKapital-net S.A. Warburg Lux DVG ALTE LEIPZIGER Trust FT Invest Lux AmpegaGerling HANSAINVEST INVESCO MAINTRUST MEAG MK LUX MK NORDINVEST LU LU LU LU LU LU LU LU LU DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE LU DE DE Seite 18

19 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes , , ,05 Rentenfonds Internationale Währungen Anlageschwerpunkt US-Dollar (RUSD) Allianz-dit Bondselect US $ - A - USD Allianz-dit Bondselect US $ - AT - USD Dollar-Rentenfonds Dollarrenta UniDollarBond HSBC Trinkaus Invest S.A , ,82 LU LU LU LU LU Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + NORDCUMULA NORDINVEST DE Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (RIWK) + Allianz-dit Europazins >>K<< - A - EUR Deka-Flex: USD (A) Deka-Flex: USD (B) LU LU LU Seite 19

20 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Adilux Fondirent Fund Global Bond P Zürich Invest Inter-Renten INTERBOND Metzler Renten AllStyle MK RENTEX Fonds NORIS RENDITE-FONDS VPV-Rent Activest Institutional VR-VermögensKonzept R W&W Internationaler Rentenfonds BWI S.A. S.A. HANSA-NORD-LUX METZLER INVESTMENT MK DeAM BWInvest DE LU DE LU DE LU DE DE DE DE DE DE Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (RVK) + Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (B) Deka-Flex: Euro (C) LU LU LU Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Fund Euro Corporate Bond P Euro-Corp High Yield UniEuroRenta Corporates T UniRenta Corporates T S.A. S.A LU LU LU LU Seite 20

21 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 2,39 3,81 Rentenfonds sonstiger Anlageschwerpunkt (RS) + Allianz-dit Emerging Markets Bond Fund - A - EUR Emerging Market Bonds Allianz GI Ireland S.A IE LU Mischfonds Internationaler Anlageschwerpunkt (MI) Activest Strategie Zürich Invest Global FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I INVESCO Global Dynamik Fonds Ring-International WARBURG - CLASSIC - FONDS INVESCO WARBURG INVEST , ,30 DE DE DE DE DE DE Mischfonds Anlageschwerpunkt Euro (MEUR) Albatros Fonds OP Allianz-dit Flexi Rentenfonds - A - EUR AXA Vorsorge-Fonds Europa-Lux EuroRent 3-6-A- AXA Investment Managers LRI Invest DE DE DE LU Seite 21

22 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Gerling Vario Fonds GWP-Fonds FT HANSA D & P K u C-Fonds-Union Kapital Plus - A - EUR LUX GLOBAL RE-INVEST MAT Flex Invest MEAG EuroBalance UniRak VERI-TRESOR Fonds WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - SELECT - FONDS WeltKap-INVEST AmpegaGerling HANSAINVEST HSBC Trinkaus Invest MAINTRUST MEAG VERITAS SG WARBURG INVEST WARBURG INVEST LBB-INVEST , , , ,15 DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE Mischfonds Anlageschwerpunkt Deutschland (MD) BerolinaRent Deka BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondra Plusfonds MK LUX CLASSIC PLUS A MK LUX CLASSIC PLUS B WARBURG INVEST MK LUX MK LUX , , , , , ,88 DE DE DE DE LU LU Seite 22

23 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds Variabler Anlageschwerpunkt (MV) + Allianz-dit Dynamik Plus - A - EUR AR Inter INKA BWI-Multi Global CT-GLOBAL-FONDS UI Astir-Fonds Bildungsfonds EURO Konzept Fonds Gerling Flex GKD-Fonds Gothaer-Global-LBB-INVEST HWG-FONDS Konzept privat NB-Portfolio FT Oppenheim Spezial III R&G Best Select OP TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL VERIFONDS 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL INKA BWInvest HSBC Trinkaus Invest AmpegaGerling LBB-INVEST HANSAINVEST LUX VERITAS SG DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE Wertgesicherte Fonds Garantiefonds (WGAR) Allianz-dit Euro Garantie - AT - EUR Alpha Fonds Delta Fonds FT Protected Growth Fund S.A. S.A. FT Invest Lux , ,95 LU LU LU LU Seite 23

24 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Sonstige Wertpapierfonds Spezielle Instrumente (SSP) + Convertibles Euro Spezial lnter Genuß HSBC Trinkaus Genüsse International INKA WARBURG - MULTI-GENUSS - FONDS WARBURG - PROFIL - FONDS INKA WARBURG INVEST WARBURG INVEST DE DE DE DE DE DE Sonstige Wertpapierfonds Spezielle Instrumente, sonstige Wertpapierfonds (SWP) + Gold Plus UniOptima UniOptimus UniOptimus -net- WARBURG - OSWA - FONDS S.A. WARBURG INVEST LU LU LU LU DE Seite 24

25 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. II. Geldmarktfonds Geldmarktfonds internationaler Anlageschwerpunkt (GI) Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar DB Sterling Liquidity DekaLux-Treasury: USD Cash USD Inter-Vario-Rent US Dollar Reserve FT US-Dollar Plus UniMoneyMarket: USD S.A. S.A. S.A. S.A , ,05 LU LU LU LU DE LU DE LU Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro (GEUR) Activest Euro-Geldmarkt Activest Euro-Geldmarkt Plus Allianz-dit Cash Euro - A - EUR Allianz-dit Cash Euro - AT - EUR Allianz-dit Geldmarktfonds - A - EUR Allianz-dit Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz-dit Renditeplus Euro - A - EUR AXA Geldmarkt BWI-Geldmarktfonds CB Geldmarkt Deutschland I Geldmarkt 1 Commerzbank Money Market Fund: Euro DekaLux-Treasury Euro DVG Euro-Zins Plus Allianz GI Ireland AXA Investment Managers BWInvest S.A. S.A. DVG DE DE LU LU DE DE IE DE DE LU DE LU LU DE Seite 25

26 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Euro Reserve Euro-Geldmarktfonds Geldmarktfonds Institutional Euro Garant Rendite Garant Vario-Rent EuroGeldmarkt-INVEST FT Accugeld HANSAgeldmarkt H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds INKA LBB Geldmarktfonds BB INVEST MAT APO LIQUID MEAG ProZins A METZLER GELDMARKT NORDGELDMARKT-FONDS OP MONEYMARKET EURO R SEB Geldmarkt Euro UniMoneyMarket: Euro UnionGeldmarktFonds VERI-LIQUIDE Fonds WARBURG - LIQUID - FONDS S.A. S.A. S.A. LBB-INVEST HANSAINVEST INKA LBB-INVEST MAINTRUST MEAG METZLER INVESTMENT NORDINVEST SEB INVEST VERITAS SG WARBURG INVEST , ,96 LU DE DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE Seite 26

27 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Geldmarktfonds sonstiger Anlageschwerpunkt (GS) + Allianz-dit Money Market US $ - A - USD LU Seite 27

28 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. III. Offene Immobilienfonds Offene Immobilienfonds (I) CS EUROREAL A EUR Deka-ImmobilienEuropa Deka-ImmobilienFonds EURO ImmoProfil grundbesitz europa GRUNDWERT-FONDS HANSAimmobilia HAUS-INVEST europa SEB ImmoInvest UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa WestInvest 1 CSAM IMMO IMMO IMMO iii-investments. DB Real Estate DEGI HANSAINVEST CGI SEB IMMOINVEST Union Investment Real Est Union Investment Real Est WESTINVEST , , , , , ,22 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 28