ISIN Gesellschaft. 15 Jahre. 10 Jahre. 20 Jahre

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1 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. A Aktien Welt INKA AL Trust Global Invest Allianz RCM Global Equity - AT - EUR Allianz RCM Global Equity - AT - USD Allianz RCM Interglobal - A - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR Allianz-dit Value Global - A - EUR AR Inter INKA AXA WACHSTUM INVEST AXA WELT BBBank Chance Union BERENBERG-SELECT INVEST-UNIVERSAL-FONDS BerolinaCapital Premium Best-INVEST 100 BHF Trust Portfolio FT cominvest GreatSelection 100 cominvest-zukunft 1 WS CONVEST 21 VL DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS DekaLux-GlobalValue CF DekaLux-GlobalValue TF DekaSpezial DekaStruktur: 2 ChancePlus Delbrück Bethmann Maffei International OP Deutsche Postbank Global Player Akkumula Internationale Aktien Typ O INKA ALTE LEIPZIGER Trust INKA AXA Investment Managers AXA Investment Managers LBB-INVEST KIS DE DE DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE LU LU DE LU DE DE DE DE Seite 1

2 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Intervest Top 50 Welt Vermögensbildungsfonds A Vermögensbildungsfonds I Zukunftsstrategie Aktien E.ON Aktienfonds FI ALPHA Global FMM-Fonds Fondis FT GlobalDynamik FT InterSpezial FT Navigator 100 Gerling Portfolio Top Select Gerling Zukunftsbranchen Gottlieb Daimler Aktienfonds HANSAdynamic Class A HSBC Trinkaus Top Invest Inovesta Classic OP Inovesta Opportunity OP Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Invest Global investor GlobalOpportunities FoF Pl investor WorldEquity FoF Pl ISP International Stock Picking Fund JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Köln-Aktien Global Deka KölnFondsStruktur: ChancePlus S.A. AmpegaGerling AmpegaGerling HANSAINVEST HSBC Trinkaus Invest Invesco Warburg Lux IFM DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE LU Seite 2

3 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. LBBW FondsPortfolio Wachstum LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Löwen Aktienfonds LRI-A.C. Fonds MC International Fund Metzler International Growth Metzler Wachstum International Multiadvisor Sicav - PRVAT INVEST MVB Union Global Plus Naspa-Aktienfonds Deka NORDGLOBAL OP Global Securities OP Select Global Pioneer Investments Top World RAM Dynamisch RWS-Wachstumsfonds-MI SKAG Weltinvest Aktien SÜDWESTBANK-InterShare-UNION TopPortfolio-INVEST UBS (D) Equity Fund Global Opportunity UBS (D) Konzeptfonds I UniDynamicFonds: Global A UniDynamicFonds: Global -net- A UniGlobal UniGlobal -net- UniGlobalTitans 50 A UniGlobalTitans 50 -net- A Uni21.Jahrhundert -net- LBB-INVEST LRI Invest MASTER INVESTMENT METZLER IRELAND Metzler Investment IPConcept Fund Management S.A. Metzler Investment SKAG LBB-INVEST UBS GLOBAL UBS GLOBAL DE DE DE LU LU IE DE LU DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE LU LU DE DE LU LU DE Seite 3

4 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. VERI-SELECT Fonds VERITAS DYNAMIK W & M Global OP WachstumGlobal-INVEST WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS Weisenhorn Europa WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS Anteilklasse B 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL VERITAS VERITAS LBB-INVEST WARBURG INVEST LUX , , , , , ,67 DE DE DE DE DE LU DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) Albatros Aktien Europa OP Allianz RCM Aktien Europa - A - EUR Allianz RCM EuropaVision Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR AriDeka AXA EUROPA cominvest Fondiropa CS Aktien Plus DEBEKA-EUROAKTIEN-NORDINVEST Deka-EuropaSelect DekaLux-Europa TF AXA Investment Managers CSAM KAG DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU Seite 4

5 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deutsche Postbank Europafonds Aktien Deutsche Postbank VL Invest Europäische Aktien Typ O Eurovesta Top 50 Europa Europa-INVEST FT Europa Dynamik Fonds G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A HANSAeuropa hp&p://-euro-select-universal-fonds HSBC Trinkaus Global Country Rotation Industria - A - EUR INVESCO Europa Core Aktienfonds Köln-Aktienfonds Deka Köln-Aktienfonds Deka o.a. Konzept Europa plus LBBW Aktien Europa LEA-Fonds LIGA-Pax-Aktien-Union MEAG EuroInvest A MEAG EuroKapital Metzler Aktien Europa Metzler European Growth / Class A MK EUROAKTIV NESTOR Europa Fonds NÜRNBERGER Euroland A OP Value European Equities RWS-AKTIENFONDS-VERITAS KIS KIS LBB-INVEST HANSAINVEST INKA Invesco HANSAINVEST MEAG MEAG Metzler Investment METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT VERITAS DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE IE DE LU DE DE DE Seite 5

6 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Santander Europäische Aktien OP SEB Europafonds SKAG Euroinvest Aktien TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UniDynamicFonds: Europa A UniDynamicFonds: Europa -net- A UniEuropa UniEuropa -net- UniEuroSTOXX 50 A UniEuroSTOXX 50 -net- A VPV-Spezial Pioneer Investments WVB Union Aktien Plus W&W Quality Select Aktien Europa 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL SEB Investment SKAG UBS GLOBAL , , , , , ,92 DE DE DE DE DE LU LU LU DE LU LU DE DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) AL Trust Aktien Europa Allianz RCM Euroaktien - A - EUR Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Degussa Aktien Universal-Fonds DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI ALTE LEIPZIGER Trust WARBURG INVEST DE DE DE DE DE DE DE Seite 6

7 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deka-EuroStocks CF Deka-EuroStocks-TF DVG-Merkur-Fonds 1 Zürich Invest Aktien Euroland H&A Aktien Euroland-UI Invest Euroland LBBW Dividenden Strategie Euroland R OP EURO STOXX 50-Werte SEB EuroCompanies UniEuroAktien VERI-EUROVALEUR Fonds WARBURG - EURO-STOXX 50-TREND - FONDS SEB Investment VERITAS WARBURG INVEST , , , , , ,40 LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland (ADE) AL Trust Aktien Deutschland Allianz RCM Adifonds Allianz RCM Aktien Deutschland - A - EUR Allianz RCM Thesaurus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz RCM Wachstum Deutschland - A - EUR AXA DEUTSCHLAND BBV-Invest-Union Concentra - A - EUR DekaFonds ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 7

8 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST DKO-Lux-Aktien Deutschland Aktien Strategie Deutschland Deutsche Aktien Typ O Deutschland Investa Select-Invest Fondak P Frankfurter-Sparinvest Deka FT Frankfurt-Effekten-Fonds FVB-Deutscher Aktienfonds HANSAsecur HSBC Trinkaus Capital HSBC Trinkaus Sector Rotation LBBW Aktien Deutschland LBBW Exportstrategie Deutschland MEAG ProInvest Metzler Aktien Deutschland MK ALFAKAPITAL MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS NORIS OP DAX-Werte Pioneer Investments Aktien Deutschland A Pioneer Investments German Equity A ND Quint:Essence Strategy Dynamic Ring-Aktienfonds SEB Aktienfonds LBB-INVEST Warburg Lux HANSAINVEST INKA INKA MEAG Metzler Investment DB Advisors Quint:Essence SEB Investment LU DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE Seite 8

9 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds UniFonds -net- VERI-VALEUR Fonds WARBURG - DAXTREND - FONDS WARBURG - PROGRESS - FONDS UBS GLOBAL VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,40 DE DE DE DE DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz RCM Eastern Europe - A - EUR Allianz RCM Eastern Europe - A - USD cominvest Fund Eastern Europe P Osteuropa GO EAST-INVEST NESTOR Osteuropa Fonds UniEM Osteuropa Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. LBB-INVEST NESTOR INVESTMENT , ,90 IE IE LU LU DE LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Allianz RCM US Equity - C2 - USD Allianz RCM US Large Cap Growth - A - EUR Allianz GI Ireland IE DE Seite 9

10 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. cominvest Fondamerika DekaLux-USA TF DKO-Lux-Aktien Nordamerika Nordamerika US Aktien Typ O FT AmerikaDynamik HANSAamerika LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST MK PANAMERIKA OP American Equities Oppenheim USA-Werte TN US EQUITY PORTFOLIO OP Anteilklasse A UniNordamerika WARBURG - AMERAK - FONDS WARBURG - US DIVERSIFIED - TREND - FONDS Warburg Lux HANSAINVEST LBB-INVEST LUX WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,53 DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) DekaLux-Pazifik Mandarin HSBC Trinkaus Asien Fonds NESTOR Fernost Fonds Nomura Asia Pacific Fonds OP East Asia UniAsiaPacific A S.A. HSBC Trinkaus Invest NESTOR INVESTMENT NAM Deutschland LU LU LU LU DE DE LU Seite 10

11 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniAsiaPacific -net- A UniEM Fernost , ,30 LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Japan (AIJ) Allianz RCM Fonds Japan - A - EUR cominvest Adiasia DekaLux-Japan FT NipponDynamik HSBC Trinkaus Japan Metzler Japanese Equity Fund / Class A Nomura Japan Equity Fonds UniJapan INKA METZLER IRELAND NAM Deutschland , , , , , ,12 DE DE LU DE DE IE DE DE Aktienfonds Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - USD Emerging Markets Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland ,84 IE IE DE Seite 11

12 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Allianz RCM China Fund - A - EUR Allianz RCM China Fund - A - USD Allianz RCM Fonds Schweiz Allianz RCM France - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - USD Deka-Schweiz India Lateinamerika Top 50 Asien Zürich Invest Aktien Schweiz HANSAasia LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST NESTOR France Fonds OP Japan Equities Quant R Pioneer Investments Aktien Frankreich A Pioneer Investments Aktien Skandinavien A Santander Asiatische Aktien UniAsia Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. S.A. HANSAINVEST LBB-INVEST NESTOR INVESTMENT LUX IE IE DE DE IE IE DE LU LU DE DE DE DE LU DE DE DE LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR Deka - Europa Potential CF Deka - Europa Potential TF DekaLux-MidCap TF A Provesta LU DE DE LU DE Seite 12

13 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Konzept Pro-Select LBBW Aktien Dynamik Europa Metzler European Small Companies / Class A NESTOR EuroTec Fonds 3V Invest Swiss Small & Mid Cap HANSAINVEST METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT LUX , , , ,49 DE DE IE LU LU Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Allianz RCM Adiselekt Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EUR Allianz RCM Nebenwerte Deutschland - A - EUR Japan Opportunities UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany Allianz GI Ireland UBS GLOBAL UBS GLOBAL DE IE DE DE DE DE Aktienfonds Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR DKO-Lux-PharmaPipeline Biotech-Aktien Typ O Pharma-Aktien Typ O Lacuna - APO Biotech A++ PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD) UniSector: BioPharma Warburg Lux IPConcept Fund Management PHARMA/wHEALTH S.A DE LU DE DE LU LU LU Seite 13

14 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes , ,28 Aktienfonds Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz RCM Energy - A - EUR Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR cominvest Rohstoff Aktien P -Energiefonds -Rohstoffonds Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A UniSector: BasicIndustries , , , ,61 DE DE DE DE DE DE LU Aktienfonds Branchen: Technologie (ATEC) Allianz RCM Informationstechnologie - A - EUR cominvest Aditec cominvest Fund NewTec P Deka - Technologie CF Deka - Technologie TF -Technologiefonds UniSector: High Tech , , , ,92 DE DE LU DE DE DE LU Seite 14

15 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz RCM Adiverba DE Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR Allianz RCM Global Intellectual Capital - A - EUR Allianz RCM Telemedia Deka-TeleMedien TF Finanzwerte Telemedia nordasia.com NORDINTERNET OP Food UniSector: ConsumerGoods A UniSector: Finance UniSector: MultiMedia Allianz GI Ireland DE IE DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds DE Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIG-K) Allianz PIMCO International Rentenfonds >>K<< Inter-Vario-Rent FT Rendite Plus FT Invest Lux , , ,83 DE DE LU Seite 15

16 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Mittelläufer (RIG-M) Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR Allianz PIMCO Fondirent Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR Allianz PIMCO Global Bond High Grade - AT - EUR Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A - EUR AXA DEFENSIV INVEST AXA RENTEN GLOBAL DekaRent-international DekaZins-international Delbrück Bethmann Maffei Interrent OP Internationale Renten Typ O Inter-Renta Re-Inrenta FT Accuzins Gerling Global Rentenfonds Metzler Renten AllStyle Multirent-INVEST NaspaFondsStrategie: Ertrag NORIS RENDITE-FONDS UBS (D) Rent International UniRenta WestRendit AXA Investment Managers AXA Investment Managers AmpegaGerling Metzler Investment LBB-INVEST IFM DB Advisors UBS GLOBAL WESTLB AM LUX , , , , , ,07 LU LU DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE LU Seite 16

17 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Langläufer (RIG-L) SEB Zinsglobal W&W Internationaler Rentenfonds SEB Investment , , ,96 DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz PIMCO Adiropa Allianz PIMCO Europa Renten >>T<< - AT - EUR Allianz PIMCO Europazins - A - EUR Euro Strategie (Renten) Eurorenta FT Europazins MEAG EuroRent A Multizins-INVEST OP Extra Portfolio UniEuroAspirant UniEuropaRenta UniEuropaRenta -net- S.A. FT Invest Lux MEAG LBB-INVEST , , , , ,45 DE LU DE DE LU LU DE DE DE LU LU DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUW-K) Allianz PIMCO Europazins >>K<< - A - EUR LU Seite 17

18 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 2,29 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUR-K) AL Trust Euro Short Term Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K4<< - A - EUR Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR Basis-Fonds I cominvest Adikur P cominvest Euro Rentplus Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DekaTresor Deutsche Postbank Business Basic DKO-Lux-Renten EUR Select-Rent FT Accurent K Gerling Reserve Fonds HANSAzins LBBW Renten Euro Kurzläufer LIGA-Pax-K-Union MEAG EuroFlex MK VARIOZINS Nomura Medio Rent Fonds OP Bond Euro K Santander Rent OP UniEuroFlex ALTE LEIPZIGER Trust KIS Warburg Lux AmpegaGerling HANSAINVEST MEAG NAM Deutschland DE DE LU DE DE DE LU LU DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU Seite 18

19 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniEuroKapital UniEuroKapital -net- UniKapital UniKapital-net- UniOptima UniOptimus -net- VERI-COUPONS Fonds WoWi Renditefonds W&W Euroland-Renditefonds VERITAS INKA , , , ,14 LU LU DE DE LU LU DE DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Mittelläufer (REUR-M) Adirenta P Adireth AL Trust Euro Renten Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR Allianz Rendite Extra - AT - EUR AXA RENTEN Euro Barmenia Renditefonds BBV-Fonds-Union BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS cominvest Fund Euro Medium Term Bond I cominvest Rent Condor-Fonds-Union ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE LU LU DE Seite 19

20 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. CS Rent Zukunft Degussa Renten Universal-Fonds DekaLux-Bond A Deka-Renten Euro 3-7 CF (A) Deka-Renten Euro 3-7 CF (B) Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Deka-Wachstum-TF DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Deutsche Postbank Europafonds Renten Inrenta Vermögensbildungsfonds R E.ON Rentenfonds Europa-Lux EuroRent 3-6-A- EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT EuroRendite FT Interzins FVB-Deutscher Rentenfonds Gerling Rendite Fonds Gothaer Euro-Rent JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL KAPITALFONDS PROZINS Köln-Rentenfonds Deka LBBW Renten Euro Flex LBBW-Rentenfonds Euro Deka Liga PaxRent Union OP Bond Active OP Extra Bond Euro - hedged CSAM KAG KIS LRI Invest LBB-INVEST AmpegaGerling INKA AmpegaGerling DE DE LU LU LU LU LU DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 20

21 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Pioneer Investments Euro Bond Medium Quint:Essence Strategy Defensive RenditDeka RENTAK P RENTEX Ring-Rentenfonds S-BayRent Deka SKAG Euroinvest Renten StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND UBS (D) Rent-Euro UniEuroRenta WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WWK-Rent Quint:Essence SKAG UBS GLOBAL WARBURG INVEST , , , , , ,71 DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Langläufer (REUR-L) Euro-Bonds (Long) HANSArenta OP Bond Euro L Santander Rent Extra UniEuroBond UniEuroBond "XL" S.A. HANSAINVEST LUX LU DE DE LU DE LU Seite 21

22 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 4,03 4,49 4,73 5,04 5,45 5,67 Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + Allianz PIMCO Bondselect US $ - A - USD Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT - USD BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS StarCapital Bondvalue UI UniDollarBond LU LU DE DE LU Rentenfonds Anlageschwerpunkt Emerging Markets (REM) Allianz Emerging Markets Bond Fund A Emerging Market Bonds Europe Convergence Bonds Rendite Spezial Trinkaus EURO high-yield Allianz GI Ireland S.A. S.A. HSBC Trinkaus Invest , ,69 IE LU LU DE LU Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + VPV-Rent Pioneer Investments DE Seite 22

23 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A - EUR Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR cominvest Fund Euro Corporate Bond P Deka-CorporateBond Euro CF Deka-CorporateBond Euro TF Deka-Renten: Euro 1-3 CF (B) Euro-Corp High Yield HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC UniEuroRenta Corporates T UniEuroRenta High Yield UniRenta Corporates T S.A. INKA , , ,67 LU LU LU LU LU LU LU DE LU DE LU Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international (MA-I) advantage dynamisch OP Allianz Horizont Dynamik AXA CHANCE INVEST BBBank Wachstum Union BerolinaCapital Chance DekaStruktur: Chance DekaStruktur: 2 Chance BestSelect Branchen PlusInvest (Wachstum) FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I FT Navigator 70 AXA Investment Managers S.A DE LU DE DE LU LU LU LU DE DE DE Seite 23

24 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. FVV Select II OP Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS Gerling Flex Global Fund HSBC Trinkaus Global Strategy HWG-FONDS Invesco Global Dynamik KölnFondsStruktur: Chance Konzept Zukunft AS LBBW Balance CR 75 Multi Opportunities NaspaFondsStrategie: Chance OP Europa Balanced PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE Regio Global Invest SFC Global Markets TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL UniStrategie: Dynamisch UNIVERSAL-AS-FONDS I WARBURG - CLASSIC - FONDS W&W Global-Fonds AmpegaGerling AmpegaGerling S.A. HSBC Trinkaus Invest Invesco IFM HANSAINVEST IFM S.A. IFM S.A. WARBURG INVEST , , , , , ,23 DE DE DE LU LU DE DE LU DE LU LU LU DE DE DE LU DE DE DE DE DE Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international (MAR-I) Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI DE Seite 24

25 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Acatis New Themes Plus UI Allianz Horizont Balance BerolinaCapital Wachstum Best-INVEST 50 cominvest Best-in-One Balanced db PrivatMandat Invest - Balance - db PrivatMandat Invest - Wachstum - DekaStruktur: Wachstum DekaStruktur: 2 Wachstum Delbrück Bethmann Maffei Classic OP DKO-Lux-Renten USD PlusInvest (Balance) Zürich Invest Global Fonds für Orden und Ökumene Invesco Gerling Portfolio Multi ETF Strategie P (a) Gerling Vario Fonds Gothaer-Global-LBB-INVEST HANSAcentro Class A KölnFondsStruktur: Wachstum LBBW Balance CR 40 LBBW FondsPortfolio Rendite Metzler Global Selection Multi Invest OP NaspaFondsStrategie: Wachstum OP Portfolio G PTAM Balanced Portfolio OP RAM Wachstum R&G Best Select OP LBB-INVEST S.A. S.A. Warburg Lux Invesco AmpegaGerling AmpegaGerling LBB-INVEST HANSAINVEST IFM IFM METZLER IRELAND LUX IFM LUX LUX S.A. LUX DE LU LU DE LU LU LU LU LU DE LU DE DE DE DE DE DE DE LU LU DE IE LU LU LU LU LU LU Seite 25

26 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Ring-International Santander Mix OP Top Ten Balanced UniStrategie: Ausgewogen LUX , , ,58 DE DE LU DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt international (MR-I) advantage konservativ OP BBBank Kontinuität Union BerolinaCapital Sicherheit DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DekaStruktur: ErtragPlus DekaStruktur: 2 ErtragPlus PlusInvest (Einkommen) FI ALPHA Renten Global HANSAbalance Class A KölnFondsStruktur: Ertrag Konzept privat LBBW Balance CR 20 LBBW FondsPortfolio Kontinuität LBBW Multi Global LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union OP-INVEST (CHF) A OP-INVEST (CHF) B Oppenheim Spezial III S.A. HANSAINVEST IFM HANSAINVEST IFM OP-INVEST CHF OP-INVEST CHF DE DE LU DE LU LU DE LU DE LU DE LU DE DE DE LU LU DE Seite 26

27 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. PLATINA-UNIVERSAL-RENTENFONDS-INTERNATIONAL Special Opportunities OP Top Ten Classic UniStrategie: Konservativ W & M Exklusiv OP 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL LUX LUX , , ,09 DE LU LU DE DE DE Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MA-EUR) Albatros Fonds OP Allianz Europe Balanced Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR Deka-PrivatVorsorge AS Vorsorge AS (Dynamik) Vorsorge AS (Flex) FT FlexInvest Classic FT FlexInvest Pro Naspa-Europafonds Deka NORDINVEST-AS Plusfonds VERI-TRESOR Fonds WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - SELECT - FONDS WAVE-AKTIV-NORDINVEST WeltKap-INVEST VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST LBB-INVEST DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 27

28 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes , , , , , ,48 Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro (MAR-EUR) Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR Allianz Fondra CS Portfolio Plus Bildungsfonds GenoEuroClassic GenoEuroClassic II GWP-Fonds FT MEAG EuroBalance UniRak WARBURG - PrivatConsult - FONDS CSAM KAG MEAG WARBURG INVEST , , , , , ,74 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MR-EUR) Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR BFS-Invesco EuroMIX Deutsche Postbank Europafonds Plus DKO-Lux-Optima FT Navigator 40 FVV Select I OP Invesco KIS Warburg Lux DE DE DE LU DE DE Seite 28

29 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Kapital Plus - A - EUR KCD-Union Nachhaltig MIX MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS WARBURG INVEST , ,07 DE DE DE DE DE Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MA-EURW) AS-AktivDynamik GenoAS: 1 HANSA D&P KCD-Union-AS NB-Portfolio FT SEB GenerationPlus HANSAINVEST SEB Investment , ,34 DE DE DE DE DE DE Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MAR-EURW) AS-AktivPlus W&W Europa-Fonds ,72 DE DE Seite 29

30 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MR-EURW) Best-INVEST 30 LBB-INVEST ,43 DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland (MR-D) BerolinaRent Deka VERIFONDS VERITAS , , ,15 DE DE Wertgesicherte Fonds Garantiefonds (WGAR) Alpha Fonds FT Protected Growth Fund S.A. FT Invest Lux , ,86 LU LU Wertgesicherte Fonds Wertsicherungsfonds (WSI) Universal Floor Fund , ,55 DE Seite 30

31 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Zielvorgabefonds (Z) + db PrivatMandat Invest - Ertrag Plus - Euro Flex Absolute Return OP S.A. LUX LU LU Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW) DekaGenüsse + Renten DVG Euro-Rendite Plus Convertibles Euro Spezial lnter Genuß Nomura Euro Convertible Fonds NORDCUMULA WARBURG - MULTI-GENUSS - FONDS WARBURG - OSWA - FONDS WARBURG - PROFIL - FONDS NAM Deutschland WARBURG INVEST WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , ,61 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Rohstoffmarkt nahe Investments (XROH) + Gold Plus S.A LU Seite 31

32 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. II. Geldmarktfonds Geldmarktfonds internationaler Anlageschwerpunkt (GI) Allianz PIMCO Money Market US $ - A - USD Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar P DekaLux-Treasury: USD (US Dollar) Reserve EUROCASH-FUND LIQUID $ A++ EUROCASH-FUND LIQUID $ B++ FT US-Dollar Plus UniMoneyMarket: USD S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV , , ,66 LU LU LU LU LU LU DE LU Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, klassisch (GEUR-K) Allianz PIMCO Geldmarktfonds - A - EUR Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz PIMCO LiquiditätsManager - A - EUR Allianz Renditeplus Euro - A - EUR AMB Generali Geldmarkt Euro CB Geldmarkt Deutschland I Commerzbank Money Market Fund: Euro P DekaLux-Treasury Euro Euro Reserve Institutional Money plus EUROCASH-FUND MONEY PLUS A++ EUROCASH-FUND MONEY PLUS B++ EuroGeldmarkt-INVEST FT AccuGeld (PT) Allianz GI Ireland Geninvest S.A. S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV LBB-INVEST DE DE LU IE DE LU LU LU LU LU LU LU DE DE Seite 32

33 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HANSAgeldmarkt HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD LBBW Geldmarktfonds R Metzler Geldmarkt OP Moneymarket EURO R SKAG EuroCash UniMoneyMarket: Euro UnionGeldmarktFonds VERI-LIQUIDE Fonds HANSAINVEST INKA Metzler Investment SKAG VERITAS , , ,71 DE DE DE DE DE DE LU DE DE Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, chancenorientiert (GEUR-C) AXA GELDMARKT Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (C) Rendite Garant H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS MEAG ProZins A NESTOR Liquid Fonds Nomura APO LIQUID Fonds Pioneer Investments Euro Geldmarkt Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus Pioneer Investments Opti Cash A DA SEB Geldmarkt Euro SEB MoneyMarket AXA Investment Managers S.A. MEAG NESTOR INVESTMENT NAM Deutschland SEB Investment SEB Investment DE LU LU LU DE DE LU DE DE DE DE DE DE Seite 33

34 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. WARBURG - LIQUID - FONDS WARBURG INVEST , , ,91 DE Seite 34

35 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. III. Offene Immobilienfonds Offene Immobilienfonds (I) CS EUROREAL A EUR DEGI EUROPA Deka-ImmobilienEuropa grundbesitz europa grundbesitz-global HANSAimmobilia hausinvest europa ImmoProfil INTER ImmoProfil SEB ImmoInvest UBS (D) Euroinvest Immobilien UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa CSAM IMMO Aberdeen Immobilien IMMO RREEF Investment RREEF Investment HANSAINVEST CRI iii-investments. iii-investments. SEB Investment UBS RE KAG Union Investment Real Est Union Investment Real Est , , , , , ,55 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 35