10 Jahre. 15 Jahre. 20 Jahre. ISIN Gesellschaft

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1 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. A Aktien Welt INKA AL Trust Global Invest Allianz NACM Wachstum Global - A - EUR Allianz RCM Interglobal - A - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR Allianz-dit Value Global - A - EUR AR Inter INKA AXA WACHSTUM INVEST AXA WELT BerolinaCapital Premium BHF Trust Portfolio FT CONVEST 21 VL Fondis -Zukunft 1 WS DAC-FONDS UI DekaLux-GlobalValue CF DekaLux-GlobalValue TF DekaSpezial Delbrück Bethmann Maffei International OP Akkumula Intervest Top 50 Welt Vermögensbildungsfonds A Vermögensbildungsfonds I FI ALPHA Global FMM-Fonds FT Global Dynamik Fonds INKA ALTE LEIPZIGER Trust INKA AXA Investment Managers AXA Investment Managers S.A DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE Seite 1

2 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. FT Interspezial FT Navigator 100 Gerling Dynamik Fonds Gerling Welt Aktien Gottlieb Daimler Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Invest Global investor GlobalOpportunities FoF Pl investor WorldEquity FoF Pl ISP International Stock Picking Fund IVERA FONDS JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Köln-Aktien Global Deka LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Löwen LRI-A.C. Fonds MC International Fund Metzler International Growth Metzler Wachstum International MVB Union Global Plus Naspa- Deka NORDGLOBAL OP Global Securities OP Select Global Pioneer Investments Top World RAM Dynamisch RWS-Wachstumsfonds-MI AmpegaGerling AmpegaGerling Invesco Warburg Lux AmpegaGerling LBB-INVEST LRI Invest MASTER INVESTMENT METZLER IRELAND METZLER INVESTMENT S.A. METZLER INVESTMENT DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE LU LU IE DE DE DE DE DE DE DE LU DE Seite 2

3 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Santander Globale Aktien OP SÜDWESTBANK-InterShare-UNION TopPortfolio-INVEST UBS (D) Equity Fund Global Opportunity UniDynamicFonds: Global A UniDynamicFonds: Global -net- A UniGlobal UniGlobal -net- Uni21.Jahrhundert -net- WachstumGlobal-INVEST WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL LBB-INVEST UBS GLOBAL LBB-INVEST , , , , , ,31 DE DE DE DE LU LU DE DE DE DE DE DE Länder/Regionen: Europa (AIE) Albatros Aktien Europa OP Allianz RCM Aktien Europa - A - EUR Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR AriDeka AXA EUROPA BWI-EuroProfil EuropaVision P Fondiropa AXA Investment Managers LBBW DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 3

4 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. CS Aktien Plus DEBEKA-EUROAKTIEN-NORDINVEST Deka-EuropaSelect DekaLux-Europa TF Deutsche Postbank Europafonds Aktien Deutsche Postbank VL Invest Europäische Aktien Typ O Eurovesta Top 50 Europa Europa-INVEST FT Europa Dynamik Fonds G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A HANSAeuropa hp&p://-euro-select-universal-fonds HSBC Trinkaus Top Europa Industria - A - EUR INVESCO Europa Core Köln- Deka Köln- Deka o.a. Konzept Europa plus LEA-Fonds LIGA-Pax-Aktien-Union MEAG EuroInvest A MEAG EuroKapital Metzler Aktien Europa Metzler European Growth / Class A MK EUROAKTIV NESTOR Europa Fonds CSAM KAG KIS KIS LBB-INVEST HANSAINVEST INKA Invesco HANSAINVEST MEAG MEAG METZLER INVESTMENT METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE IE DE LU Seite 4

5 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. NÜRNBERGER A OP Value European Equities RWS-AKTIENFONDS-VERITAS Santander Europäische Aktien OP SEB Europafonds SKAG Euroinvest Aktien TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UniDynamicFonds: Europa A UniDynamicFonds: Europa -net- A UniEuropa UniEuropa -net- UniEuroSTOXX 50 A UniEuroSTOXX 50 -net- A VPV-Spezial Pioneer Investments WVB Union Aktien Plus 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL VERITAS SEB Investment SKAG , , , , , ,10 DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU DE LU LU DE DE DE Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) AL Trust Aktien Europa Allianz RCM Euroaktien - A - EUR Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI ALTE LEIPZIGER Trust WARBURG INVEST DE DE DE DE DE DE Seite 5

6 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deka-EuroStocks CF Deka-EuroStocks-TF DVG-Merkur-Fonds 1 Zürich Invest Aktien Euroland H&A Aktien Euroland-UI Invest Euroland LBBW Dividenden Strategie Euroland R NESTOR Europa Index Plus Fonds OP EURO STOXX 50-Werte SEB EuroCompanies UniEuroAktien VERI-EUROVALEUR Fonds WARBURG - EURO-STOXX 50-TREND - FONDS LBBW NESTOR INVESTMENT SEB Investment VERITAS WARBURG INVEST , , , , , ,80 LU LU DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE Länder/Regionen: Deutschland (ADE) AL Trust Aktien Deutschland Allianz RCM Aktien Deutschland - A - EUR Allianz RCM Germany Alpha Plus - AT - EUR Allianz RCM Thesaurus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz RCM Wachstum Deutschland - A - EUR AXA DEUTSCHLAND BBV-Invest-Union BWI-Aktien-Strategie Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers LBBW DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 6

7 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Adifonds Fondak P Concentra - A - EUR DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS DekaFonds DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST DKO-Lux-Aktien Deutschland Aktien Strategie Deutschland Deutsche Aktien Typ O Deutschland Investa Select-Invest Frankfurter-Sparinvest Deka FT Deutschland Dynamik Fonds FT Frankfurt-Effekten-Fonds FVB-Deutscher -BWI Gerling Deutschland Aktien HANSAsecur HSBC Trinkaus Capital HSBC Trinkaus Sector Rotation LBBW Exportstrategie Deutschland MEAG ProInvest Metzler Aktien Deutschland MK ALFAKAPITAL MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS NESTOR Deutschland Fonds NORIS LBB-INVEST Warburg Lux LBBW AmpegaGerling HANSAINVEST INKA INKA MEAG METZLER INVESTMENT NESTOR INVESTMENT DB Advisors DE DE DE DE DE LU DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE Seite 7

8 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. OP DAX-Werte Pioneer Investments Aktien Deutschland A Pioneer Investments German Equity Quint:Essence Strategy Dynamic Ring- SEB UBS (D) - Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds UniFonds -net- VERI-VALEUR Fonds WARBURG - DAXTREND - FONDS WARBURG - PROGRESS - FONDS Quint:Essence SEB Investment UBS GLOBAL VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,44 DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz RCM Eastern Europe - A - EUR Allianz RCM Eastern Europe - A - USD Fund Eastern Europe P Osteuropa GO EAST-INVEST UniEM Osteuropa Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. S.A. LBB-INVEST , ,60 IE IE LU LU DE LU Seite 8

9 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Allianz RCM Transatlanta - A - EUR Allianz RCM US Equity - C2 - USD Fondamerika DekaLux-USA TF DKO-Lux-Aktien Nordamerika Nordamerika US Aktien Typ O FT Amerika Dynamik Fonds HANSAamerika LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST MK PANAMERIKA OP American Equities OP S&P 500-Werte UniNordamerika WARBURG - AMERAK - FONDS WARBURG - US DIVERSIFIED - TREND - FONDS Allianz GI Ireland Warburg Lux HANSAINVEST LBB-INVEST WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , , , , ,40 DE IE DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) DekaLux-Pazifik Mandarin HSBC Trinkaus Asien Fonds MAT Asia Pacific Fonds NESTOR Fernost Fonds OP East Asia S.A. HSBC Trinkaus Invest MAINTRUST NESTOR INVESTMENT LU LU LU DE LU DE Seite 9

10 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniAsiaPacific A UniAsiaPacific -net- A UniEM Fernost , ,14 LU LU LU Länder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ) Asiatische Aktien Typ O Top 50 Asien HANSAasia LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST OP Japan Equities Quant R Santander Asiatische Aktien UniAsia HANSAINVEST LBB-INVEST LUX , , ,09 DE DE DE DE DE LU LU Länder/Regionen: Japan (AIJ) Allianz RCM Fonds Japan - A - EUR Adiasia DekaLux-Japan FT Nippon Dynamik Fonds HSBC Trinkaus Japan MAT Japan Aktien INKA MAINTRUST DE DE LU DE DE DE Seite 10

11 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Metzler Japanese Equity Fund / Class A UniJapan METZLER IRELAND , , , , , ,38 IE DE Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - USD Emerging Markets Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland ,94 IE IE DE Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Allianz RCM China Fund - A - EUR Allianz RCM China Fund - A - USD Allianz RCM Fonds Iberia - A - EUR Allianz RCM Fonds Schweiz Allianz RCM France - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - USD Deka-Schweiz India Lateinamerika Zürich Invest Aktien Schweiz Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. S.A IE IE DE DE DE IE IE DE LU LU DE Seite 11

12 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. NESTOR France Fonds NESTOR France Index Plus Fonds Pioneer Investments Aktien Frankreich A NESTOR INVESTMENT NESTOR INVESTMENT LU LU DE Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR BWI-NovaMax Deka - Europa Potential CF Deka - Europa Potential TF DekaLux-MidCap TF A Provesta Zürich Invest Aktien Europa Select Invesco European Small Cap Fonds Metzler European Small Companies / Class A 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Allianz GI Lux LBBW Invesco METZLER IRELAND LUX , , ,64 LU DE DE DE LU DE DE DE IE LU Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Allianz RCM Nebenwert Deutschland - A - EUR Adiselekt P Japan Opportunities UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany UBS GLOBAL UBS GLOBAL DE DE DE DE DE Seite 12

13 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR DKO-Lux-PharmaPipeline Biotech-Aktien Typ O Pharma-Aktien Typ O PharmaMed Zürich Invest Life Science Lacuna - APO Biotech A++ PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD) Pioneer Investments Bio Pharma UniSector: BioPharma Warburg Lux IPConcept Fund Management PHARMA/wHEALTH S.A , ,35 DE LU DE DE DE DE LU LU DE LU Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz RCM Energy - A - EUR Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR Rohstoff Aktien P Goldminenaktien Typ O -Energiefonds -Rohstoffonds UniSector: BasicIndustries , , , ,59 DE DE DE DE DE DE LU Seite 13

14 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Branchen: Technologie (ATEC) Allianz RCM Informationstechnologie - A - EUR Aditec Fund NewTec P US Technoaktien Typ O -Technologiefonds OP Dynamics UniSector: High Tech S.A , , , ,73 DE DE LU DE DE DE LU Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR Allianz RCM Internet Fund - A - EUR Allianz RCM Telemedia AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD Adiverba Deka-TeleMedien TF Finanzwerte Internet-Aktien Typ O Telemedia nordasia.com NORDINTERNET OP Food UniSector: ConsumerGoods A UniSector: Finance UniSector: MultiMedia Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland DE IE DE IE DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU Seite 14

15 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds DE Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIG-K) Allianz PIMCO International Renentenfonds >>K<< Inter-Vario-Rent FT Rendite Plus FT Invest Lux , , ,42 DE DE LU Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Mittelläufer (RIG-M) Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR Allianz PIMCO Global Bond High Grade - AT - EUR Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A - EUR AXA DEFENSIV INVEST AXA RENTEN GLOBAL Adilux Adirewa Fondirent DekaRent-international DekaZins-international Delbrück Bethmann Maffei Interrent OP Internationale Renten Typ O Allianz GI Lux Allianz GI Lux Allianz GI Lux Allianz GI Lux AXA Investment Managers AXA Investment Managers S.A LU LU LU LU DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE Seite 15

16 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Inter-Renta Re-Inrenta FT Accuzins Gerling Global Rentenfonds Metzler Renten AllStyle Multirent-INVEST NaspaFondsStrategie: Ertrag NORIS RENDITE-FONDS Oppenheim Bond Global A Oppenheim Bond Global B Santander Rent Global OP UBS (D) Rent International UniRenta WestRendit AmpegaGerling METZLER INVESTMENT LBB-INVEST IFM DB Advisors LUX LUX UBS GLOBAL WESTLB AM LUX , , , , , ,88 DE DE DE DE DE DE LU DE LU LU DE DE DE LU Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Langläufer (RIG-L) Adiglobal SEB Zinsglobal W&W Internationaler Rentenfonds BWI SEB Investment LBBW , , ,98 DE DE DE Seite 16

17 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz PIMCO Europa Renten >>T<< - AT - EUR Allianz PIMCO Europazins - A - EUR Adiropa Euro Strategie (Renten) Europäische Renten Typ O Eurorenta FT Europazins MEAG EuroRent A Multizins-INVEST OP Extra Portfolio UniEuroAspirant UniEuropaRenta UniEuropaRenta -net- Allianz GI Lux S.A. FT Invest Lux MEAG LBB-INVEST , , , , ,39 LU DE DE DE DE LU LU DE DE DE LU LU DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUW-K) Allianz PIMCO Europazins >>K<< - A - EUR Allianz GI Lux ,84 LU Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUR-K) AL Trust Euro Short Term Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR ALTE LEIPZIGER Trust DE DE Seite 17

18 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K4<< - A - EUR Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR Basis-Fonds I BHF Corporate 1 FT BWI-RENT S Adikur P Euro Rentplus Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DekaTresor DKO-Lux-Renten EUR Rendite Garant Select-Rent FT Accurent K Gerling Reserve Fonds HANSAzins LIGA-Pax-K-Union MAT Medio Rent MEAG EuroFlex MK VARIOZINS OP Bond Euro K Oppenheim Priva-Rent E Santander Rent OP UniEuroFlex UniEuroKapital UniEuroKapital -net- UniKapital UniKapital-net- UniOptima Allianz GI Lux LBBW S.A. Warburg Lux S.A. AmpegaGerling HANSAINVEST MAINTRUST MEAG LU DE DE DE DE DE LU LU DE LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE LU LU LU DE DE LU Seite 18

19 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniOptimus -net- VERI-COUPONS Fonds WoWi Renditefonds INKA VERITAS INKA , , , ,41 LU DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Mittelläufer (REUR-M) AL Trust Euro Renten Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz PIMCO Inter-Rent Fonds - A - EUR Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR Allianz Rendite Extra - AT - EUR AXA RENTEN Euro Barmenia Renditefonds BBV-Fonds-Union BWI-RENT D BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Adirenta P Adireth Fund Euro Medium Term Bond I Rent Condor-Fonds-Union CS Rent Zukunft Deka S Rendite 10/97 (5 Jahre roll-over( (B) Deka S Rendite 10/98 (5 Jahre roll-over) (B) Deka S Rendite 1/98 (5 Jahre roll-over) (B) ALTE LEIPZIGER Trust Allianz GI Lux AXA Investment Managers LBBW S.A. S.A. CSAM KAG DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE LU LU DE DE LU LU LU Seite 19

20 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deka S Rendite 4/98 (5 Jahre roll-over) (B) Deka S Rendite 7/98 (5 Jahre roll-over) (B) DekaLux-Bond A Deka-Renten Euro 3-7 CF (A) Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Deutsche Postbank Europafonds Renten Euro-Renten Inrenta ProRenta Vermögensbildungsfonds R Zürich Invest Renten Deutschland Zürich Invest Renten Euroland Europa-Lux EuroRent 3-6-A- EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT EuroRendite FT Interzins FVB-Deutscher Rentenfonds - BWI Gerling Rendite Fonds Gothaer GothaRent JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL KAPITALFONDS PROZINS Köln-Rentenfonds Deka LBBW-Rentenfonds Euro Deka Liga PaxRent Union MEAG VictoriaRent MK RENTAK KIS LRI Invest LBB-INVEST LBBW AmpegaGerling INKA AmpegaGerling MEAG LU LU LU LU LU DE DE DE DE DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 20

21 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. MK RENTEX OP Bond Active OP Bond Euro M Pioneer Investments Euro Bond Medium Quint:Essence Strategy Defensive RenditDeka Ring-Rentenfonds S-BayRent Deka SECURITAS-rent Activest Institutional SKAG Euroinvest Renten Stuttgarter Rentenfonds FT StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND UBS (D) Rent-Euro UniEuroRenta VR-VermögensKonzept R WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WWK-Rent- Quint:Essence SKAG UBS GLOBAL WARBURG INVEST , , , , , ,71 DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Langläufer (REUR-L) Deutsche Renten (lang) Typ O Deutsche Renten Typ O Euro-Bonds (Long) S.A DE DE LU Seite 21

22 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HANSArenta OP Bond Euro L Santander Rent Extra UniEuroBond HANSAINVEST LUX , , , , , ,73 DE DE LU DE Rentenfonds Internationale Währungen Anlageschwerpunkt US-Dollar (RUSD) Allianz PIMCO Bondselect US $ - A - USD Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT - USD Deka-Renten: USD TF Dollarrenta UniDollarBond Allianz GI Lux Allianz GI Lux S.A , , ,38 LU LU DE LU LU Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS StarCapital Bondvalue UI DE DE Seite 22

23 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Anlageschwerpunkt Emerging Markets (REM) Allianz Emerging Markets Bond Fund A Emerging Market Bonds P Emerging Market Bonds Rendite Spezial Trinkaus EURO high-yield Allianz GI Ireland S.A. HSBC Trinkaus Invest , ,57 IE DE LU DE LU Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + VPV-Rent Pioneer Investments DE Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A - EUR Fund Euro Corporate Bond P Euro-Corp High Yield UniEuroRenta Corporates T UniEuroRenta High Yield UniRenta Corporates T Allianz GI Lux S.A. S.A , , ,42 LU LU LU LU DE LU Seite 23

24 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international (MA-I) Allianz Dynamik Plus AXA CHANCE INVEST BerolinaCapital Chance DekaStruktur: Chance PlusInvest (Wachstum) FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I FT Navigator 70 Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS Gerling Flex Global Fund HWG-FONDS Invesco Global Dynamik KölnFondsStruktur: Chance Konzept Zukunft AS LBBW Balance CR 75 NaspaFondsStrategie: Chance PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE Regio Global Invest TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL UNIVERSAL-AS-FONDS I WARBURG - CLASSIC - FONDS AXA Investment Managers AmpegaGerling AmpegaGerling S.A. Invesco IFM HANSAINVEST IFM IFM WARBURG INVEST , , , , , ,28 DE DE LU LU DE DE DE DE DE LU DE DE LU DE LU LU DE DE DE DE DE Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international (MAR-I) AXA VORSORGE-FONDS AXA Investment Managers DE Seite 24

25 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. BerolinaCapital Wachstum DekaStruktur: Wachstum Delbrück Bethmann Maffei Classic OP DKO-Lux-Renten USD PlusInvest (Balance) Zürich Invest Global Gerling Vario Fonds Gothaer-Global-LBB-INVEST KölnFondsStruktur: Wachstum LBBW Balance CR 40 Metzler Global Selection Multi Invest OP NaspaFondsStrategie: Wachstum OP Portfolio G Pioneer Investments Strategie PTAM Balanced Portfolio OP RAM Wachstum R&G Best Select OP Ring-International Top Ten Balanced Warburg Lux AmpegaGerling LBB-INVEST IFM IFM METZLER IRELAND LUX IFM LUX LUX S.A. LUX LUX , , ,67 LU LU DE LU DE DE DE DE LU LU IE LU LU LU DE LU LU LU DE LU Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt international (MR-I) BerolinaCapital Sicherheit BWI-Multi Global LBBW LU DE Seite 25

26 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DekaStruktur: ErtragPlus PlusInvest (Einkommen) FI ALPHA Renten Global HANSAbalance Class A KölnFondsStruktur: Ertrag Konzept privat LBBW Balance CR 20 OP-INVEST (CHF) A OP-INVEST (CHF) B Oppenheim Spezial III PLATINA-UNIVERSAL-RENTENFONDS-INTERNATIONAL Special Opportunities OP Top Ten Classic 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL S.A. HANSAINVEST IFM HANSAINVEST IFM OP-INVEST CHF OP-INVEST CHF LUX LUX , , ,40 DE LU DE LU DE LU DE LU LU LU DE DE LU LU DE Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MA-EUR) Albatros Fonds OP Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR EuroExpert Plusfonds Deka-PrivatVorsorge AS Vorsorge AS (Dynamik) Vorsorge AS (Flex) DE DE DE DE DE DE DE Seite 26

27 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. FT Life-Invest Naspa-Europafonds Deka NORDINVEST-AS VERI-TRESOR Fonds WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - SELECT - FONDS WeltKap-INVEST VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST LBB-INVEST , , , , , ,48 DE DE DE DE DE DE DE Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro (MAR-EUR) Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR Fondra CS Portfolio Plus Bildungsfonds GenoEuroClassic GWP-Fonds FT MEAG EuroBalance UniRak CSAM KAG MEAG , , , , , ,73 DE DE DE DE DE DE DE DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MR-EUR) Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR DE Seite 27

28 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deutsche Postbank Europafonds Plus DKO-Lux-Optima FT Navigator 40 GKD-Fonds Kapital Plus - A - EUR KCD-Union Nachhaltig MIX MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS KIS Warburg Lux WARBURG INVEST , , , , ,51 DE LU DE DE DE DE DE DE DE Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MA-EURW) AS-AktivDynamik GenoAS: 1 HANSA D&P HANSAas KCD-Union-AS NB-Portfolio FT SEB GenerationPlus HANSAINVEST HANSAINVEST SEB Investment , ,53 DE DE DE DE DE DE DE Seite 28

29 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MAR-EURW) AS-AktivPlus ,22 DE Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland (MR-D) BerolinaRent Deka VERIFONDS VERITAS , , ,47 DE DE Wertgesicherte Fonds Garantiefonds (WGAR) Alpha Fonds FT Protected Growth Fund S.A. FT Invest Lux , ,57 LU LU Wertgesicherte Fonds Wertsicherungsfonds (WSI) Universal Floor Fund , ,34 DE Seite 29

30 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Zielvorgabefonds (Z) + Euro Flex Absolute Return OP LUX LU Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW) DekaGenüsse + Renten DVG Euro-Rendite Plus Convertibles Euro Spezial lnter Genuß MAT Euro Plus NORDCUMULA WARBURG - MULTI-GENUSS - FONDS WARBURG - OSWA - FONDS WARBURG - PROFIL - FONDS MAINTRUST WARBURG INVEST WARBURG INVEST WARBURG INVEST , , ,57 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Rohstoffmarkt nahe Investments (XROH) + Gold Plus S.A LU Seite 30

31 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. II. Geldmarktfonds Geldmarktfonds internationaler Anlageschwerpunkt (GI) Allianz PIMCO Money Market US $ - A - USD Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar P DekaLux-Treasury: USD (US Dollar) Reserve EUROCASH-FUND LIQUID $ A++ EUROCASH-FUND LIQUID $ B++ FT US-Dollar Plus UniMoneyMarket: USD Allianz GI Lux S.A. S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV , ,33 LU LU LU LU LU LU DE LU Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, klassisch (GEUR-K) Allianz PIMCO Geldmarktfonds - A - EUR Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz Renditeplus Euro - A - EUR BWI-Geldmarktfonds R CB Geldmarkt Deutschland I Geldmarkt 1 Commerzbank Money Market Fund: Euro P DekaLux-Treasury Euro Euro Reserve Institutional Money plus EUROCASH-FUND MONEY PLUS A++ EUROCASH-FUND MONEY PLUS B++ EuroGeldmarkt-INVEST FT Accugeld Allianz GI Ireland LBBW S.A. S.A. S.A. S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV LBB-INVEST DE DE IE DE LU DE LU LU LU LU LU LU DE DE Seite 31

32 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HANSAgeldmarkt HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD Metzler Geldmarkt OP Moneymarket EURO R UniMoneyMarket: Euro UnionGeldmarktFonds VERI-LIQUIDE Fonds HANSAINVEST INKA METZLER INVESTMENT VERITAS , , ,97 DE DE DE DE LU DE DE Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, chancenorientiert (GEUR-C) AXA GELDMARKT Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (C) H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS MAT APO LIQUID MEAG ProZins A NESTOR Liquid Fonds Pioneer Investments Euro Geldmarkt Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus Pioneer Investments Opti Cash A DA SEB Geldmarkt Euro SEB MoneyMarket WARBURG - LIQUID - FONDS AXA Investment Managers MAINTRUST MEAG NESTOR INVESTMENT SEB Investment SEB Investment WARBURG INVEST , , ,11 DE LU LU DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE Seite 32

33 Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. III. Offene Immobilienfonds Offene Immobilienfonds (I) CS EUROREAL A EUR DEGI EUROPA Deka-ImmobilienEuropa EURO ImmoProfil grundbesitz europa HANSAimmobilia hausinvest europa INTER ImmoProfil SEB ImmoInvest UBS (D) Euroinvest Immobilien UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa CSAM IMMO Aberdeen Immobilien IMMO iii-investments. RREEF Deutschland HANSAINVEST CRI iii-investments. SEB Investment UBS RE KAG Union Investment Real Est Union Investment Real Est , , , , , ,92 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Seite 33