WERTENTWICKLUNG DER PUBLIKUMSFONDS STICHTAG: 30. APRIL 2009
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- Chantal Fuhrmann
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1 WERENWICKLUNG DER PUBLIKUMSFONDS SICHAG: 30. APRIL 2009 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v Eschenheimer Anlage 28, Frankfurt am Main, el.: (069) , Fax: (069) Internet:
2 Inhaltsverzeichnis zur Wertentwicklungsstatistik der Publikumsfonds zum Stichtag 30. April 2009 I. WERPAPIERFONDS Seite AIG AKIENFONDS INERNAIONALER ANLAGESCHWERPUNK 1 AIGSM AKIENFONDS INERNAIONALER ANLAGESCHWERPUNK, SMALL & MID CAPS 16 AIE AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EUROPA 17 AEUR AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EURO-LÄNDER 24 ADE AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: DEUSCHLAND 28 ACH AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: SCHWEIZ 31 AOSE AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: OSEUROPA 32 AIA AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: NORDAMERIKA 34 AIF AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: FERNOS OHNE JAPAN 37 AIFJ AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: FERNOS MI JAPAN 39 AIJ AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: JAPAN 40 AEM AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EMERGING MARKES 42 AIR AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: SONSIGE 44 AIESM AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EUROPA, SMALL & MID CAPS 47 ADESM AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: DEUSCHLAND, SMALL & MID CAPS 49 AIRSM AKIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: SONSIGE, SMALL & MID CAPS 50 ABIO AKIENFONDS BRANCHEN: BIOECHNOLOGIE / PHARMA 51 AFINZ AKIENFONDS BRANCHEN: FINANZWERE 53 ANHRG AKIENFONDS BRANCHEN: NAHRUNGSMIEL 54 AREI AKIENFONDS BRANCHEN: REIS 55 AROH AKIENFONDS BRANCHEN: ROHSOFFE / ENERGIEWERE 58 AEC AKIENFONDS BRANCHEN: ECHNOLOGIE 61 AEL AKIENFONDS BRANCHEN: ELEKOMMUNIKAION/MEDIEN 62 AIB AKIENFONDS BRANCHEN: SONSIGE 63 AV AKIENFONDS VARIABLER ANLAGESCHWERPUNK 65 RIG-K RENENFONDS INERNAIONALER ANLAGESCHWERPUNK KURZLÄUFER UND 66 GELDMARKNAHE INSRUMENE RIG-M RENENFONDS INERNAIONALER ANLAGESCHWERPUNK MIELLÄUFER 68 RIG-L RENENFONDS INERNAIONALER ANLAGESCHWERPUNK LANGLÄUFER 71 REUW RENENFONDS ANLAGESCHWERPUNK EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN 72 REUW-K RENENFONDS ANLAGESCHWERPUNK EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN KURZLÄUFER UND 73 GELDMARKNAHE INSRUMENE REUR-K RENENFONDS ANLAGESCHWERPUNK EURO KURZLÄUFER UND GELDMARKNAHE 74 INSRUMENE REUR-M RENENFONDS ANLAGESCHWERPUNK EURO MIELLÄUFER 81 REUR-L RENENFONDS ANLAGESCHWERPUNK EURO LANGLÄUFER 89 R RENENFONDS INERNAIONALE WÄHRUNGEN ANLAGESCHWERPUNK US-DOLLAR 91 RIW RENENFONDS INERNAIONALE WÄHRUNGEN SPEZIELLE WÄHRUNGEN, SONSIGE 92 RIW-K RENENFONDS INERNAIONALE WÄHRUNGEN SPEZIELLE WÄHRUNGEN, SONSIGE 93 KURZLÄUFER UND GELDMARKNAHE INSRUMENE REM RENENFONDS ANLAGESCHWERPUNK EMERGING MARKES 94 REM-K RENENFONDS ANLAGESCHWERPUNK EMERGING MARKES KURZLÄUFER UND 96 GELDMARKNAHE INSRUMENE RV RENENFONDS VARIABLER ANLAGESCHWERPUNK 97 RC RENENFONDS CORPORAE BONDS 98 MA-I MISCHFONDS AKIENBEON ANLAGESCHWERPUNK INERNAIONAL 102 MAR-I MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNK INERNAIONAL 111 MR-I MISCHFONDS RENENBEON ANLAGESCHWERPUNK INERNAIONAL 123 MA-EUR MISCHFONDS AKIENBEON ANLAGESCHWERPUNK EURO 128 MAR-EUR MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNK EURO 130 MR-EUR MISCHFONDS RENENBEON ANLAGESCHWERPUNK EURO 133 MA-EURW MISCHFONDS AKIENBEON ANLAGESCHWERPUNK EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN/EUROPA 136
3 MAR-EURW MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNK EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN/EUROPA 137 MR-EURW MISCHFONDS RENENBEON ANLAGESCHWERPUNK EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN/EUROPA 138 MA-D MISCHFONDS AKIENBEON ANLAGESCHWERPUNK DEUSCHLAND 138 MAR-D MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNK DEUSCHLAND 138 MR-D MISCHFONDS RENENBEON ANLAGESCHWERPUNK DEUSCHLAND 139 WGAR WERGESICHERE FONDS GARANIEFONDS 140 WSI WERGESICHERE FONDS WERSICHERUNGSFONDS 146 Z ZIELVORGABEFONDS 149 C LEBENSZYKLUSFONDS 155 YGW GENUSSSCHEIN- UND WANDELANLEIHENFONDS 157 XROH ROHSOFFMARK NAHE INVESMENS 159 XV VERSICHERUNGSFONDS 160 XS SONSIGE ALERNAIVE INVESMENFONDS 160 S SONSIGE WERPAPIERFONDS 160 II. GELDMARKFONDS GI GELDMARKFONDS ANLAGESCHWERPUNK INERNAIONAL 161 GEUR-K GELDMARKFONDS ANLAGESCHWERPUNK EURO, KLASSISCH 163 GEUR-C GELDMARKFONDS ANLAGESCHWERPUNK EURO, CHANCENORIENIER 166 III. OFFENE IMMOBILIENFONDS I OFFENE IMMOBILIENFONDS 168 Abkürzungsverzeichnis AVE N ER Anteilscheinvertrieb eingestellt Neuauflage im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten Fonds ohne Ausgabeaufschlag Performance abhängige Gebühr thesaurierender Fonds total expense ratio (Gesamtkostenquote) Die ER-Angaben erfolgt aus Gründen der Vergleichbarkeit nur für vollständige Geschäftsjahre, fehlende Angaben betreffen daher Investmentfonds mit Rumpfgeschäftsjahren oder neu aufgelegte Fonds mit noch nicht vollendetem erstem Geschäftsjahr. + als Kennzeichnung eines ganzen Anlageschwerpunktes: Wertentwicklung aller Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar; Durchschnittswerte werden grundsätzlich nicht berechnet. als Kennzeichnung eines einzelnen Investmentfonds: Der Investmentfonds wurde im betreffenden Zeitraum umgruppiert (Wechsel des Anlageschwerpunktes) und findet für die jeweilige Durchschnittsberechnung keine Berücksichtigung. ++ (in Verbindung mit einem Fondsnamen): Fonds des Gesellschaftstyps
4 Hinweise 1. Mit dem Berichtsmonat Januar 2009 ist ein neues BVI-Eingruppierungsschema für Publikumsfonds in Kraft getreten, mit dem eine größere ransparenz der Statistik erzielt wird. Das betrifft im Wesentlichen die Darstellung der Mischfonds und der Rentenfonds, die stärker als bisher untergliedert werden. Zusätzlich wurden neue Fondsgruppen geschaffen, die eine exaktere Eingruppierung ermöglichen: Lebenszyklusfonds (C), Zielvorgabefonds (Z), Hybrid-Fonds (Y) und Alternative Anlage-Instrumente-Fonds (X). Dachfonds, Hedgefonds und Laufzeitfonds sind den übrigen Gruppen zugeordnet worden. 2. Für eine Feingruppe gilt weiterhin die Mindestzahl von 10 Fonds (ins bei den Branchen-, Länder- und Regionenfonds; ansonsten gelten Ausnahmen für Investmentfonds, die nicht ersatzweise in anderen, als Auffanggruppe dienenden Anlageschwerpunkten Platz finden können). 3. Die Angaben zur durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung und Volatilität, die Sie am Ende der meisten Anlageschwerpunkte finden den mit einem + gekennzeichneten Gruppen wie z.b. AV oder AIB), berücksichtigen folgende Investmentfonds nicht: a.) Umgruppierte, also jeweils mit einem + gekennzeichnete Investmentfonds b.) Auf Fremdwährung lautende Investmentfonds mit ihren Angaben zur Wertentwicklung in eben dieser Fremdwährung (lokale Heimatwährung, z.b. US-Dollar, ). Es wird also von jeder Doppelzeile jeweils ausschließlich die in der Umrechnung auf Euro lautende Wertentwicklungs-Angabe berücksichtigt.
5 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 1 ER I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ABAKUS World Dividend Fund HSBC rinkaus Invest , LU ACAIS - GANE VALUE EVEN FONDS UI 9,1 DE000A0X7541 ACAIS AKIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. A 9,2-16,1-24,1-8,8 5,0 1,0 16, DE ACAIS AKIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. B (inst.) 9,4-15,5-2 -8,1 1 DE000A0HF4S5 ACAIS 5 SERNE-UNIVERSAL- FONDS 7, ,1-0,4 16,2 9 DE ACC Alpha select AMI AmpegaGerling - -29,9-29, , DE Advisor Global OP 5,5-28,9-35,6-13,6-19,6-4,3 15, DE AFA GLOBAL SELECION FONDS- WARBURG WARBURG INVES 3,3-29,0-37,0-14,3-14,9-14, DE AHF Global Select 1-26,7 DE000A0NEBC7 AHW SICAV LRII - AHW op- Dividende International++ LRI Invest -1, ,1-2 6,41 5 LU Aktien Opportunity UI 1,0 DE000A0Q2SK3 Aktien Welt INKA INKA 1,0-19,0-19,7-7,1-0,0 1 0,38 DE AktivChance 4,0-38, DE000A0JEK49 AL F Wachstum FRANKFUR-RUS 2,3-2 9 DE000A0H0PG2 AL rust Global Invest ALE LEIPZIGER rust 7,4-34, ,2-34,2-8,0 15,9-5 -7,2 16,2 8 DE Allianz NACM Wachstum Global - A - EUR Allianz Global Investors ,7-14,6-19,2-4,2 17,9-39,1-4,8 19,7 6-0,83 DE Allianz RCM Global Alpha Plus - A - EUR Allianz Global Investors 6, ,6-1 -9,5-2,0 16,2 5 0 DE Allianz RCM Global Equity - A - EUR 3, , ,8-2,3 16,1 8 LU Allianz RCM Global Equity - A - 3, ,7-1 -9,9-2,1 15,8 8 LU Allianz RCM Global Equity - A ,9-1 0,1 0,0 18,2 8 LU Allianz RCM Global Fund Selection 6, ,6-17,4-26,7-6,0 17,0 3,69 0, LU
6 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 2 ER Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR 5,7-32,0-37,0-14,3-13,1-16,1 1 LU Allianz RCM Global Sustainability - A - 4, ,2-14,4-13,1-16,0 0 LU Allianz RCM Global Sustainability - A , ,7 0 LU Allianz RCM Interglobal - A - EUR Allianz Global Investors 5, ,6-1 -9,3-16,1-39,8-4,9 18,1 62,3 6 DE Allianz RCM Megastars Global - A - EUR Allianz Global Investors 4,7-25,2-34, ,5 14,8 5 DE Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR Allianz Global Investors -33, ,4-18,8-4,1 16,3-29,5-17,5 8 DE Allianz Strategiefonds Wachstum Plus Allianz Global Investors 6,4-29,3-34, ,7-15,9 8 DE Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR Allianz Global Investors 6,8-28,7 1,01 DE Allianz-dit Value Global - A - EUR Allianz Global Investors 3,8-35,3-44,2-17,7-29,0-6,6 16,5-44,7-5,8 18,2 3 4 DE ALL-IN-ONE MK Dachfonds cominvest 1-30,8-35, ,4-3,3 16,1 2,09 DE Alpha Centauri NORDINVES -3-32,3-1 DE000A0DPKB7 ALPHA CENAURI SRAEGIE UI -8,1-9,2-9,2-4 DE000A0HF4Q9 ALPHA OP SELEC dynamic FRANKFUR-RUS 6,5-25,1 DE000A0MYEE7 AMB Generali Aktien Global Geninvest 7,5-25,4-30,8-1 -8,2-14,9 3 DE apo Forte INKA INKA -0,1-34, ,5-16,9-3,6 14,6 4 DE AR Inter INKA INKA 5,7-20,0-28, ,0-12,3 - -0,3 1 6 DE ASS-Global VERIAS - -10,8-10,4-3,6 24,9 4,6 12, DE AXA CHANCE SPEKRUM AXA Investment Managers 3, ,4-15,9-2 -4,7 13,9 2 DE AXA PORFOLIO 2 AXA Investment Managers 4,8-33,9-44,9-18,0-3 -7,5 16, DE AXA PORFOLIO 3 AXA Investment Managers 16,3-37,7-29,2-1 22,3 4,1 23,3 0, DE AXA WACHSUM INVES AXA Investment Managers -2-27,9-10,3-14,3-8,5 0,88 DE AXA WACHSUM SPEKRUM AXA Investment Managers -20,4-25,6-9,4-13,3-8,2 3 DE AXA WEL AXA Investment Managers ,3-24,1-5,4 15,9-40,0-5,0 16,4 65,9 0 DE
7 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 3 ER A2A AGGRESSIV VERIAS 6,5-33,8 0 DE A2A CHANCE VERIAS 3, ,3-14,4-13,3-1 1 DE BBBank Chance Union Union Investment Privatf. -32,3-35,3-1 -8,9-15, DE BBBank Dynamik Union Union Investment Privatf. 3, , DE Berenberg Fund-of-Funds - Globalway BERENBERG LUX INVES S.A. 7,4-26,7-33,3-1 5,7 14, LU BERENBERG-C CLASSIC- UNIVERSAL-FONDS 11,0-23, ,0-14,1 4 DE BERENBERG-SELEC INVES- UNIVERSAL-FONDS 12, ,0-14,2 9 DE BerolinaCapital Premium 7, ,7-13,7-4,9-1,0 17,7-3 -3,9 19, LU Best-INVES 100 LBB-INVES 8,4-14,6-26,7-9,8 0,3 13,7 2 DE BG Umbrella Fund: BG Global Balance LRI Invest -3,8-54,1-59,3-25,9-54,1-14,4 22,3 7 LU BG Umbrella Fund: BG Global Challenge LRI Invest -3, ,4-25,4-49, ,16 LU BG Umbrella Fund: BG Global Classic LRI Invest -3,6-46, ,1-12,3 19,1 6 LU BG Umbrella Fund: BG Global Discovery LRI Invest -6,1-27,8-31,0-1 -7,9-10,3 4 0,48 LU BG Umbrella Fund: BG Global Dynamic -A- LRI Invest -3,9-49,0-55,8-23,9-48,1-12,3 19,4 1 LU BHF rust Portfolio F FRANKFUR-RUS 4,3-29,4-35, ,7-16,8-39,8-4,9 15,6 6 8 DE BN & Partner Global Fonds-UI -3,1-26, , DE000A0B5LC5 brauco.invest Aktien Welt Warburg Lux - -37,5-34,7-1 -5,0-1,0 16,6 1 LU BWI-Fonds Portfolio Wachstum BWInvest 5,5-25,4-27,4-10,1-7, DE Capital Growth Fund -4,2 DE0000UY5 Challenger Global Four Fonds Warburg Lux 5,5-34, , ,8 + 9 LU cominvest Best-in-One World I P cominvest 4,2-34,0-38,2-14, ,7 6 DE cominvest Best-in-One World II P cominvest 4,3-34,0-38,2-14,8-12,0-15,7 8 DE cominvest Best-in-One World III P cominvest 4,2-34,1-38,2-14,8-12,1-15,7 7 DE
8 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 4 ER cominvest Best-in-One World IV P cominvest 4,3-34,0-38,1-14, ,7 8 DE cominvest CONVES 21 VL cominvest 7,1-33, ,2-32,3-7,5 16,4-60,0-8,8 19,3 1 DE cominvest Fondis cominvest 7,3-37, ,0-3 -6,9 17,7-54,2-7,5 18,8 10,0 0 DE cominvest Fund Quality Global Equity P 1-34, ,5 17,4 5 LU cominvest GreatSelection 100 cominvest 5, ,7-13,7-10,4-15,7 5 DE cominvest-zukunft 1 WS cominvest 4,3-34,0-37,6-14,6-9,5-2,0 16,1-24,2-17,6 3 8 DE Credit Suisse MACS Global Equity CSAM KAG -3 0,45 DE000A0M64E3 DAC-FONDS UI 12,1-53, ,3-59,3-16,5 27,4-87,4-18,7 39,0 1 DE DAMM/RUMPF/HERING- UNIVERSAL-FONDS -16,0-35, ,2-20,4-4,5 1 8 DE Deka- XENSION CF 6, , ,4-3,8 19,8 3 DE Deka-bAV Fonds -3-37,1-14,3-2 -5,0 14,7-37,5-4,6 15,5 DE Deka-DividendValue Global (CF) - -34,5-44,0-17,6 8 0, DE000DK0AZ15 Deka-DividendValue Global (F) - -35,0-45,3-18,2 1 0, DE000DK0AZ23 Deka-GlobalChampions CF 7,4-29, DE000DK0ECU8 Deka-GlobalChampions F 7,2-29,7 2,17 0, DE000DK0ECV6 DekaLux-GlobalValue CF 0, ,8-26,4-5,9 15,6-4 -5,4 16,3 4 LU DekaLux-GlobalValue F () -0,4-3 7 LU DekaLux-GlobalValue F ,4-29,0-6,6 15,6-46,4-6,0 16,3 9 LU DekaLuxeam-GlobalSelect CF 8,6 LU DekaLuxeam-GlobalSelect F 8,4 LU Deka-Recovery CF 8,8 DE000DK1A4M3 Deka-Recovery F 8,5 DE000DK1A4N1 DekaSpezial 6, ,0-14,3-18,1-3,9 16,7-38,9-4,8 18,4 4 1 DE DekaSpezial F N DE000DK1A408 DekaStruktur: 2 ChancePlus 7, ,3-1 -7,2-17, LU DekaStruktur: 3 ChancePlus 7, ,3-1 -7,7-17, LU
9 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 5 ER DekaStruktur: 5 ChancePlus N 2, DE000DK1CJQ3 Deka-XENSION F 6,9-42,3-33, ,7-3,8 19,6 4 DE Delbrück Bethmann Maffei International OP -38,8-35,5-13,6-14,5-3,1 16,2-29,5-18,6 5 DE Delbrück Bethmann Maffei Multi Invest OP LUX 8, ,2-14,4-13,7-15,8 6 LU Deutsche Postbank Global Player DEUSCHE POSBANK PRIVA 14,0-33,1-34,3-13,1-28,4-6,5 18,4 0 DE Die Fondsionäre - Global Invest UI -2 DE000A0MRAB5 Akkumula 6,2-21,0-19,5-7,0 8,9 14,5 14,0 16,7 229,5 6,1 5 DE Diskont Basket -18,4-16,1-5,7 5 LU Funds op DivideX Bonus ,1 LU Global Inflation Buster A2++ 11,0 SGD LU Global Inflation Buster E2++ 8,6 LU Global Inflation Buster FC++ 14,9 LU Global Inflation Buster K2++ 8,3 LU Global Inflation Buster LC++ 14,7 LU Global Value 1-28,2-28,6-1 7,7 16, LU Globale Aktien (Premium) 4, DE0000DN4 Globale Sterne 6,8-26,7-24,5-8,9 5 DE Internationale Aktien yp O 5,6-28,9-30,8-1 -6,6-18,4 0 4 DE Intervest 16,7-17,8-2 -7,3 4,5 16,9 25,7 2,3 19,9 25 6,5 5 DE Invest Climate Change A2++ 11,0-38,3 LU Invest Climate Change A2++ 5,8-47,5 LU Invest Climate Change DS1++ 4,1-28,0 GBP LU Invest Climate Change FC++ 13,6-36,1 LU Invest Climate Change LC++ 13,3-36,7 LU Invest Climate Change LD++ 13,3 LU
10 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 6 ER Invest Climate Change NC ,2 LU Invest Emerging Infrastructure DS1 N GBP LU Invest Emerging Infrastructure DS1 N LU Invest Emerging Infrastructure LC++ 14,2 LU Invest Emerging Infrastructure LD++ 14,2 LU Invest Emerging Infrastructure NC++ 14,0 LU Invest Global Equities FC ,3-1 -4,5-17,1 0,88 LU Invest Global Equities LC ,0-1 -8,5-17,1 1 LU Invest Global Equities LD ,8-1 -8,2-17,1 0 LU Invest Global Equities NC 10,3-32, ,0 5 LU Invest Global Equities 130/30 A2++ 8,1-15,4 LU Invest Global Equities 130/30 A2++ 3,1-28,0 LU Invest Global Equities 130/30 FC++ 10,3-17,2 LU Invest Global Equities 130/30 LC 1-16,9 LU Invest Global Equities 130/30 NC++ 10,1-16,3 LU Invest Global ex Japan () A ,6 LU Invest Global ex Japan () A2++ 6,6-44,3 LU Invest Global ex Japan () E2++ 12,1-34,0 LU
11 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 7 ER Invest Global ex Japan () E2++ 6,9-43,8 LU Invest Global Infrastructure A2++ 2,3 LU Invest Global Infrastructure A2++ - LU Invest Global Infrastructure FC++ -33,6 LU Invest Global Infrastructure LD++ LU Invest Global Infrastructure NC++ -34,8 LU Invest Global hematic E2++ 4,9-4 LU Invest Global hematic E2++ 10,0-3 LU Invest Global hematic FC++ 12,3-33,3 LU Invest Global hematic LC LU Invest Global hematic P4++ 1 LU Invest Global hematic P4++ 3,3 GBP LU Invest Global hematic () A2++ 4,6-43,9 LU Invest Global hematic () A2++ 9,7-34,1 LU Invest Global Value A2++ 6,7-37,2 LU Invest Global Value A ,2 LU Invest Global Value FC++ 14,5-25,2 LU Invest Global Value LC++ 14,1-25,8 LU Invest Global Value LD++ 14,1-25,9 LU Invest Global Value NC++ 13,8-26,4 LU Invest New Resources A2++ 8,4-35,8 LU Invest New Resources A2++ 3,3-45,4 LU
12 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 8 ER Invest New Resources DS1 N LU Invest New Resources DS1 N GBP LU Invest New Resources E2++ 8,7-36,0 LU Invest New Resources E2++ 3,6-45,6 LU Invest New Resources FC ,0-15,0-5,3 LU Invest New Resources LC ,6-17,1-6,1 LU Invest New Resources LD ,6-17,2-6,1 LU Invest New Resources NC ,1-19,0-6,8 LU Invest Responsibility FC 8,0-30,0-27,8-10, ,6 0,89 LU Invest Responsibility LC 7, , ,3-15,6 4 LU Invest Responsibility LD 7, ,6-11,0-17,0-3,7 15,5 3 LU Invest Responsibility NC 7, ,5-4,3 15,5 0 LU Klimawandel 10,1-35, DE0000D1 op Dividende 6,1-26,2-2 -7,3 16,6 3,1 14,1 5 DE op DivideX Bonus LU op 50 Welt 7,3-25,4-30, ,1-14,3-32,0-3,8 15,7 5 DE Vermögensbildungsfonds A 18,5-24, ,3-18,8-18,6-2,0 19,4 20 5,7 5 DE Vermögensbildungsfonds I -23,1-25,5-9,4-2,0-0,4 14,2 25,1 2,3 18,2 418,9 8,6 5 DE Vermögensbildungsfonds I (Lux) 4, ,7-9, LU ZukunftsInvestitionen ,7-1 5 DE Zukunftsressourcen 8,2-35,8-16,9-6,0 5 DE Zukunftsstrategie Aktien 5,8-28,2-30, ,1 0,85 DE E.ON Aktienfonds 1-29, ,7-17,9 0 DE EF-DACHFONDS AKIEN Anteilklasse P VERIAS -11,0 9 DE Expert Select MEZLER INVESMEN -35, ,8-16,7-3,6 16,0 5 9 DE FI ALPHA Global -18,4-1 -4,4 37,9 6,6 13,1 42,1 3,6 14, LU
13 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 9 ER FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS -3-38,8-15,1-5,7-19,3 7 8 DE ficon global stars -26,6 DE000A0M7WK8 First Islamic India Fund AMI P AmpegaGerling 1-2 DE000A0KFCE4 FIVV-Aktien-Global-Select-UI -4,7-18,2-13,7-4,8 + 29,6 5,3 10, DE FMM-Fonds FRANKFUR-RUS -17,4-9,5-3,3 44,2 7,6 13,1 67,6 5,3 14,2 474,2 9,1 5 DE Fondspicker Global UI 4,7-3 DE000A0MRAC3 F BigSports FRANKFUR-RUS 2-28,8-28,6-1 4 DE000A0D95Z1 F Global Dynamik Fonds FRANKFUR-RUS 7,0-35,8-38,7-15,0-26,7-6,0 17,3-69,3-1 28,2 3 DE F HighDividend FRANKFUR-RUS 1,0-32, ,3-5,8-15,3 4 DE F Interspezial FRANKFUR-RUS 8,7-34,9-40,3-15,8-23,7-5,3 17,2-39,0-4,8 17,8 85,8 7 DE F managed EFplus - Portfolio Opportunity FRANKFUR-RUS 3,3 DE000A0NEBL8 F Navigator 100 FRANKFUR-RUS 4,4-28,3-28,0-10,4 - -0,3 14,5 1 DE F Navigator 130 FRANKFUR-RUS -9,0-5 2,07 DE000A0MURF4 FÜRS FUGGER Privatbank Wachstum OP 4,8-30,0-36,3-14,0-14,2-14, DE FvS Fundament Global F INKA 4,1-19,3-8,7-6 DE000A0HGMH0 GALIPLAN Aktien Global AMI AmpegaGerling -6,5-19,2-2 -8,3 0 0, DE000A0F5HG0 Gerling Dachfonds Classic AmpegaGerling ,1-33,7-7,9 19, DE Gerling Dynamik Fonds AmpegaGerling - -59,4-64,0-28,8-49,8-1 24,9-64,7-9,9 23,1 8,6 0, DE Gerling Dynamik Fonds P (t) AmpegaGerling - DE000A0NGKA7 Gerling Portfolio Chance AmpegaGerling 7, ,2-19,7-24,9-5,6 19, DE Gerling Portfolio op Select AmpegaGerling 1-44,3-44,9-18,0-18,0-3, DE Gerling Select 21 AmpegaGerling -0,4-37, ,2-17,7-3,8 16, DE Gerling Welt Aktien AmpegaGerling -4,5-58,2-58,4-25,4-39,6-9,6 24,4-55,1-7,7 2 57,5 2, DE Gerling Welt Aktien P (t) AmpegaGerling -4,5 DE000A0Q8HB2 Gerling Zukunftsbranchen AmpegaGerling -34,2-44,7-17,9-38,9-9,4 20, DE GFS Aktien Anlage Global HANSAINVES DE000A0NEKB0
14 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 10 ER G&H Vermögensverwaltung Chance KIS - -3 DE GIP InvestWorld - International Portfolio LRI Invest -36, ,2-25,6-5,8 1 2,34 LU GIP InvestWorld - Special Portfolio LRI Invest 3, ,8-14,2-18,2-3,9 14,9 0 LU Global Challengers F FRANKFUR-RUS -0,4 DE000A0NEBP9 Global Selection OP -16,1-24,8-9, , DE GlobalManagement Chance 100 P cominvest DE000A0NE4U4 GlobalMastersFund cominvest -33,6-38,9-15,1-17,2-3,7 14, DE Gottlieb Daimler Aktienfonds 8, ,5-14,1 0,0 16,8 4 DE HANSAdynamic Class A HANSAINVES 3, ,4-13,6-13,3-14,2 1, DE Haspa MultiInvest Chance+ IFM -35,9-37,9-14, LU HI opselect D HANSAINVES 3,6-34,4-41,0-16,1-19,0-4,1 16, DE HIGH-DISCOUNPORFOLIO UNIVERSAL 5,9 0,4 1,03 DE000A0LBSZ2 H&S FM Global 100 KIS 5,4-26,7 DE HSBC rinkaus LAPLACE Global Equity INKA -13,3-46,0 DE000A0LGY21 HSBC rinkaus op Invest HSBC rinkaus Invest 0, ,9-18,2-3,9 19, LU HSH Structured Concept Anteilklasse R -2 DE000A0M6DS3 HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus LRI Invest -9,6 LU Inovesta Classic OP -29,4-33, ,2-3,3 14,8 2,01 DE Inovesta Opportunity OP 0, ,2-17,3 2,05 DE interinvest Fonds Select++ LRI Invest -31,0 LU Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Invesco 1-26, ,3-24,9-20,8 5 DE Invest Global Union Investment Privatf. 5,5-25,9-28,0-10,4-4,2-13,8 6 DE Invest Select Wachstum Union Investment Privatf. 5,3-29,0-35,7-13,7-16,1-15,0 0,49 DE
15 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 11 ER Investment Vario Pool - Globale Werte DJE Investment S.A ,8-12,0-4,2 20,1 3,7 8,9 2,08 LU investor GlobalOpportunities FoF Pl ,3-2 -4,6 17, DE investor WorldEquity FoF Pl -37,6-46,5-18,8-32,3-7,5 16, DE ishares DJ SOXX 600 Industrial Goods & Services (DE) BGI (Deutschland) 7,3-35,0-29,6-1 13, DE ishares Dow Jones Global itans 50 (DE) BGI (Deutschland) -27,4-33, ,8-5, DE ISP International Stock Picking Fund Warburg Lux -3-35, ,2-15,5-5 -6,9 25, LU IVERA FONDS AmpegaGerling - -57,0-57,5-24,8-38,7-9,3 24,3-5 -7,2 22,1 51,0 2, DE IVV Aktien M - LU JOHANNES FÜHR-UI-AKIEN- GLOBAL ,3 3,8 0,8 14,8 5,4 18,9 7 0, DE JRS-INERNAIONAL-UNIVERSAL- FONDS -2,0-33, ,9-22,0-4,8 15,8 5 DE KASSELER BANK Union Select Union Investment Privatf. 4, ,3-5,5-14,8 0, DE KCD-Union Nachhaltigkeit AKIEN Union Investment Privatf. 4,3-30,3-36,5-14,1-18,5-4,0 14,2 3 DE Keppler Lingohr Global Equity INKA 17,2-35,1 3 DE000A0JDCH4 Keppler-Global Alpha-LBB-INVES LBB-INVES 4 DE000A0JKNY1 Keppler-Global Value-LBB-INVES LBB-INVES 10,1-3 5 DE000A0JKNP9 Köln-Aktien Global Deka 5,1-30, ,4-31,0-7,2 15,7-48,1-6,3 17,9 DE KölnFondsStruktur: ChancePlus IFM 7, ,8-13,3-6,6-17, LU Konzept Global Leader HANSAINVES 9,8-26, ,0 14, DE LBBW Equity Select LRI Invest 8, ,02 LU LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R BWInvest 13,3 DE000A0NAUP7 Libertas Wachstum International MEZLER IRELAND 7, ,9-14,2-14,7-3,1 15,2 2,15 IE LIGA-Pax-Cattolico-Union 2,1-26,6-26,8-9,9-4,6-13, LU LINGOHR-ALPHA-SYSEMAIC- LBB-INVES LBB-INVES 7,1-4,8 3 DE000A0ERYR8
16 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 12 ER LINGOHR-SYSEMAIC-LBB- INVES LBB-INVES 14,7-33,1-35,2-1 20,4 29,1 18,5 7 DE Löwen Aktienfonds 18,3-15,4-17,4-6,2 10,0 17,8 39,3 18, DE LRI-A.C. Fonds LRI Invest -6,9-25, ,2-4,2 12,0-47,8-6,3 33,8 6 CHF LU LRI-A.C. Fonds LRI Invest -8,2-20,0-28, ,2-3,7 1-44,3-5,7 3 6 LU LuxGlobal: M.M.Warburg-wo Warburg Lux - 3,6 + 7,5 5,1 + 8 LU MC International Fund MASER INVESMEN 0,0-15,9-28, ,1 - -0,1 9,8 5 LU MEAG GlobalChance DF MEAG 7,0-33,7-39,6-15,5-19,2-4,2 16,2 4 DE MEAG Nachhaltigkeit A MEAG -3-37,5-14,5-15,2-3,3 15,6 3 DE MetallRente FONDS PORFOLIO - A - EUR 7, ,1-14,3-2 -5,0 14,3 4 LU Metzler International Growth MEZLER IRELAND 8,3-29,5-35,5-13, ,2 9 IE Metzler Wachstum International MEZLER INVESMEN 7, ,8-15,5-19,8-4,3 15,4-6 -8,9 28,6 4 0 DE M-Fonds Aktien LUX 6, ,7-14,6-19,2-4,2 16, LU MIC Aktien Plus - -19,3 DE000A0NAAB9 MK DF-CHANCE cominvest 6,1-31,0-36,3-14,0-15,1-15,3 5 DE MK DF-REND cominvest 5, , ,1 2,17 DE Monega World Monega KAG - -34,4-35, ,9-6,6 14,2 + DE MPF Global Fonds Warburg WARBURG INVES 0, ,5-9,8 - -0, DE Multi Asset Strategy - Growth I MK LUX - -25,1-29, LU Multi Asset Strategy - Growth P MK LUX - -26, ,9-1 2, LU Multi Opportunities II 5,7-5,2 2,0 34,8 6,2 7,1 0,37 LU Multiadvisor Sicav - PRVA INVES IPConcept Fund Management -5,9-40,8-43,1-17,1-2 -4,6 14,1 1 LU MultiLeadersFund cominvest -33,3-37,8-14,6-12,0-15,6 2,02 DE MultiManager Fonds 5 DLI KIS 9, ,1-19,2-4,2 17,0 2 DE MÜNCHENER VEREIN UNIVERSAL CHANCE 7,1-20,0-23,7-8, DE MVB Union Global Plus Union Investment Privatf ,1-14,3-10,3-15,7 6 DE
17 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 13 ER Naspa-Aktienfonds Deka 6, , ,5-3,3 16,5-4 -5,0 18,6 DE NaspaFondsStrategie: Chance Alternativ IFM 0,4-22,1 LU NaspaFondsStrategie: Chance Plus IFM 4, , LU NORDGLOBAL 9, ,9-14,7 + -9,9-2,1 17, ,9 17, DE OCP International OP LUX 19, ,7-17,4-36,5-8,7 24, LU OP Exklusiv Aktien Welt 6,5-30,3 DE000A0MUWX7 OP Fonds-Office Aktien 7,9-3 DE000A0MUWZ2 OP Global Securities 6,7-33,6-36,9-14,2-14,7-3,1 16,6-47,2-6,2 19,3 8 DE OP Select Global 5, ,0-15,7-2 -5,1 16,4 2,13 DE Oppenheim Aktien Strategie MultiManager -1-44, ,1-36,9-8,8 17, DE PAM Equity Alpha Fund LU Pioneer Investments Aktien Deutschland L 0,4-29,3 DE000A0JDPB9 Pioneer Investments Aktien Japan A -5,5-24,3-44,2-17,7-24,3-5,4 15,8-36,0-4,4 19, DE Pioneer Investments Aktien Japan H -5,9-24,5 DE000A0JDPM6 Pioneer Investments Aktien Rohstoffe L 1-37,1 DE000A0JDPS3 Pioneer Investments Aktien USA L 0,0-28,0 DE000A0JDPV7 Pioneer Investments Aktien USA L 6,8-15,4 DE000A0JDPV7 Pioneer Investments op World 9, ,9-14,7-2 -5,2 15,9-28,0-17, DE Plutos - Multi Chance Fund -3 LU Premium Global Freiburg IFM - -25,8 8 LU Private Equity Strategie OP LUX - -56, ,8-45, LU Profi-Select Fonds Union Investment Privatf. 4, ,7-15,5-2 -4,7 14,7 2 DE RAM Dynamisch - -5,5 25,1 4,6 8,8-8,0-0, LU R+P UNIVERSAL-FONDS 0,8-18,3-15,6-5,5 15,8 12,0 8 DE
18 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 14 ER RSI International OP 0,3-8,6-3 5,6 1 6 DE RWS-Wachstumsfonds-MI MEZLER INVESMEN 9,8-38,0-36,0-13, ,4-64,1-9,7 29,0 4 DE Santander Globale Aktien OP 6, ,8-14,7-17,2-3,7 16,7-46,9-6,1 19,2 0 DE SKAG Weltinvest Aktien SKAG 5, ,6-14,1-3,6-17, DE SMS Ars selecta F Invest Lux ,1 3,7 9, LU Stratego Offensiv LBB-INVES -30,3-36,0-13,8 8 DE000A0DNG65 Stuttgarter Basket 100 4, LU Stuttgarter Global Dynamic OP 5, ,7-15,5-23,3-5,2 16,3 6 DE SÜDWESBANK-InterShare-UNION Union Investment Privatf. 4, , ,1-14, DE opportfolio-inves LBB-INVES -0,8-33, ,3-2 -5,2 15,7-34,5-4,1 18,1 0 DE UBS (D) Equity Fund Global Opportunity UBS GLOBAL -24,3-38,6-15,0-25,0-5,6 14,5-3 -3,7 18,5 73,9 2,01 DE UBS (D) Konzeptfonds I UBS GLOBAL 4, ,7-15,1-17,2-3,7 15, DE UniDoubleChance 8,6-28,5 2,06 LU UniDynamicFonds: Global A 7,2-28, ,3-14,6-67, LU UniDynamicFonds: Global -net- A 7,2-28, ,0-8,2-14,6-68,7-11,0 3 7 LU UniFavorit: Aktien Union Investment Privatf. 7,3-30,0-18,7-6,7 0 DE UniFavorit: Aktien -net- Union Investment Privatf. 7,2-3 3 DE UniGlobal Union Investment Privatf. 5,9-25,3-25,8-9,5 0,1 13,9-4,4-16,5 156,0 4,8 8 DE UniGlobal -net- Union Investment Privatf. 5,4-26,1-27,7-1 -3,8-0,8 13, ,3 4 DE UniGlobalitans 50 A -0,3-26,1-34, ,5-6,2 12,0 9 LU UniGlobalitans 50 -net- A -0,4-26,3-35, ,7-6,6 12,0 0 LU UniSelection: Global I Union Investment Privatf. 4,9-45,9-44,6-17,9-25,0-5,6 19, DE UniStrategie: Offensiv Union Investment Privatf. 6,5-30,4-35,8-13,7-15,4-3,3 15,3 0,43 DE Unirend: Global Union Investment Privatf. 6,1-38,6 2 DE000A0KDYA1 Unirend: Global -net- Union Investment Privatf. 5,9-38,9 7 DE000A0KDYB9 UniValueFonds: Global A -34,0-37,5-14,5 15,3 8 LU
19 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 15 ER UniValueFonds: Global -net- A -34,2-38,1-14,8-0,8-15,3 3 LU Uni21.Jahrhundert -net- Union Investment Privatf. 6,2-23,9-2 -8,0-6,1-13,8 2,00 DE VERI-GLOBAL Fonds VERIAS 8,2-39,1-54, ,4-9,5 18,7 7 DE VERI-SELEC Fonds VERIAS 4,7-13,8-25,4-9,3-1,0-1 7 DE VERIAS DYNAMIK VERIAS 4,5-14,7-25,4-9,3 - -0,1 1 3 DE VR Sachsen Global Union Union Investment Privatf. 4, ,8-14, DE VR-VermögensKonzept A 100 Union Investment Privatf. 5,7-29, ,1-15,0 0, DE W & M Global OP -1-34,9-43,9-17,5-24,4-5,4 1 2,12 DE WachstumGlobal-INVES LBB-INVES 8,6-28,3-33, ,8 1 DE WALSER PORFOLIO Classic HSBC rinkaus Invest 16,2-39,5-47,0-19,1-26,3-5, LU WARBURG - GLOBAL FONDS WARBURG INVES -4-44,4-17,8-33,6-7,9 16,1 2, DE WARBURG - WACHSUM - SRAEGIEFONDS WARBURG INVES 7,1-27,0-35,3-1 -9,2-14, DE WARBURG - WORLD LEADER - FONDS WARBURG INVES 4,7-27,0-35,4-13, , DE WARBURG - ZUKUNF - SRAEGIEFONDS WARBURG INVES 1-17,4-2 -7, DE Warburg Value Fund - Anteilklasse A Warburg Lux 9,3-28,4-19,8-7,1 2,03 LU Warburg Value Fund - Anteilklasse B Warburg Lux 9,4-28,0-18,6-6,6 3 LU Weisenhorn Europa LUX 0,4-36, ,4-17,8-3,8 18,3 2, LU WM AKIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B -9,0-48,9-44,1-17,6-23,1-5, DE WM AKIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B2-8,8-48,5 0, DE000A0M6DQ7 WM AKIEN GLOBAL US$ UI- FONDS Anteilklasse B - -38,4-43,7-17,5-2 -5,2 20,4 19,7 2 0,04 DE WM AKIEN GLOBAL US$ UI- FONDS Anteilklasse B -8,4-47, ,9-14,8-2 49,4 4,1 2 0,04 DE WM AKIEN GLOBAL US$ UI- FONDS Anteilklasse B2-8,4-47,6 DE000A0M807
20 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 16 ER WM Multi Manager Selection UI Anteilklasse B 4,5-3 0,14 DE000A0M6DM6 WM Multi Manager Selection UI Anteilklasse B2 5,2-3 0, DE000A0M6DL8 W&W Dachfonds GlobalPlus BWI CZK BWInvest 5,9-3 CZK DE000A0MU8K7 W&W Dachfonds GlobalPlus BWI CZK BWInvest 5,0-35,1 DE000A0MU8K7 W&W Dachfonds GlobalPlus BWI EUR BWInvest -28,9-32,1-12,1-1 -2,1 14, DE W&W Quality Select Aktien Welt BWI BWInvest 6,8-27,5-39,3-15,4-2 -4,7 16, DE Struktur Chance Plus IFM 6, ,5-14, ,0 2,10 LU Q-VALUE FONDS UNIVERSAL -35,5-39,7-15,5-14,5-3,1 19,4-5 -6, DE Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 5,0-30,3-34, ,8-27,9-18,6 14 4,5 Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt Nebenwerte, Small & MidCaps (AIGSM) F New Generation FRANKFUR-RUS 8,9-37,9-48,0-19,6-4 -9,9 2 1 DE SKAG Global Growth SKAG 2-25,6-34,8-13,3-3 -7,6 20,4 9 DE UniMid&SmallCaps: Europa 9, ,0-19,6-5,0-1,0 2-78,0-14,1 40,0 8 LU Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 1-35,3-43,6-17,4-26,0-5,8 2-78,0-14,1 40,0
21 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 17 ER Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) ACAIS AKIEN EUROPA FONDS UI Anteilkl. A1 (inst.) ,2-10, DE000A0HF4P1 Albatros Aktien Europa OP -18,5-26,2-9,7 - -0, ,7 17,7 7 DE Allianz RCM Aktien Europa - A - EUR Allianz Global Investors 9,3-38,2-38,4-14,9-8,7-18,0-27,8-18, DE Allianz RCM Europe Alpha Plus - A - EUR Allianz Global Investors 1-40,3-43,9-17,5-13, ,3 2 DE Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR -0,3-37,0-37,6-14,5 2 LU Allianz RCM High Dividend Discount - I - EUR - -37,4-37,0-14,3 9 LU Allianz RCM High Dividend Europe - A - EUR++ -37,7 3 LU Allianz RCM High Dividend Europe - I - EUR -37,2-44,6-17,9 4 LU Allianz RCM Megastars Europa - A - EUR Allianz Global Investors 5, ,8-1 -8,1-16,4 2 DE Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz Global Investors -0,4-43, ,2-9,5-2,0 19,2-29,4-17,7 8 DE Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR Allianz Global Investors 1-27,8-28,3-1 6,9 17,2-25, DE Allianz-dit New Stars Europe - A - EUR Allianz Global Investors 9,4-44,5 2,07 DE AMB Generali Aktien Europa Geninvest -5,9-36, ,9-2 -5,1 14,4 2 DE apo rend Selekt INKA INKA 1,0-48,7-52, ,2 19,9 9 DE AriDeka -38,0-39,6-15,5-17,1-3,7 17,4-4 -5,2 19,1 99,8 7 DE AriDeka F N DE000DK2D7G4 AW Stocks Alpha Plus OP LUX 2,1-39,2-33,8-1 LU AXA EUROPA AXA Investment Managers -2, ,7-18,4-20,4-4,5 18,0-37,9-4,7 18,6 6 DE AXA PORFOLIO 1 AXA Investment Managers -38,5-40,3-15,8-13,8-16,0 1, DE BARDUSCH GEHRSIZ UNIVERSAL AKIENFONDS -10,8-55,8-55,1-2 2 DE000A0EAK14
22 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 18 ER BWI-EuroProfil BWInvest 5,5-24,7-27, ,1 14,1-20,3-16, DE COLLEGIUM Portfolio II -28,4 DE000A0MQ977 cominvest Best-in-One Europe I P cominvest 1,0-37,9-42,3-16,8-1 -2,3 17, DE cominvest Best-in-One Europe I S cominvest -37,5 0, DE000A0HG0B8 cominvest EuropaVision P cominvest 8,4-47,1-55,8-23,8-3 -7,6 2-50,3-6,8 2 3 DE cominvest Fondak Europa I 3,6-40,8 9 LU cominvest Fondak Europa P -4 4 LU cominvest Fondak Europa S 3,8-4 LU cominvest Fondiropa cominvest 5,7-49,8-53, , ,3 2 5 DE cominvest Selektion Dividende P 3,7-47,1-56,6-24,3-36,5-8,7 21,0 0 LU cominvest 130/30 Europe I 6,3-5 LU Core Alpha 3,3 DE0000UP3 CS Aktien Plus CSAM KAG - -39,5-44,9-18,0-2 -4,6 17,9-4 -5,4 17, DE CV Europa Absolute Select 1, ,5 18,2 9, LU DEBEKA-EURKIEN- NORDINVES 8,2-17,6-17,9-6,4 14,7 17,7 2, DE Deka-DividendValue Europa (CF) - -38,0-44,4-17,8 7 0, DE000DK0A0H2 Deka-DividendValue Europa (F) -0,8-38,5-45,5-18,3 2,09 0, DE000DK0A0C3 Deka-EuropaSelect 4,4-34,0-37,0-14,3-17,5-3,8 16,5-5 -6,9 20,1 DE Deka-EuroStocks CF ,4-15,1-22,1 3 LU Deka-EuroStocks-F ,0-18,1-3,9 22,1 2,17 LU Deka-Institutionell Aktien Europa 7,4-43, , ,8 1,01 DE DekaLux-Europa F -46,7-50, ,1-7,5 19,6-53,6-7,4 20,1 2,18 LU Deutsche Postbank Europafonds Aktien DEUSCHE POSBANK PRIVA -0,4-27,0-25,8-9,5-0,4-0,1 1-28,9-15,9 1 DE Deutsche Postbank VL Invest DEUSCHE POSBANK PRIVA 1,0-29, ,1 1 3 DE DKO-Lux-Aktien Europa Warburg Lux 0,0-48,9-56,4-24, ,10 LU Europa Bonus Express Offensiv -5,2-43,9 0 LU
23 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 19 ER Europa Bonus Express Offensiv II -2,0-39,9 9 LU Europa Diskont 3,3-20,0-17,5-6,2 0 DE Europa Innovation 2-35,1-44,4-17,8 0 DE Europäische Aktien yp O 11,0-44,9-46,0-18,6-15, ,7 21,0 0 4 DE Eurovesta 1-40,8-40,4-15,9-1 -2,3 19,6-30,0-19,6 125,3 4,2 0 DE Invest Active Quant European Equities IC++ 5,1 LU Invest European Dividend Plus FC++ -37,8-36,4-14,0 1 LU Invest European Dividend Plus LC++ -38,3-38,0-14,7 8 LU Invest European Dividend Plus LD++ -38,5-38,0-14,7 8 LU Invest European Dividend Plus NC -38,7-39,5-15,4 5 LU Invest European Equities A2++ 4,2-42,0 LU Invest European Equities A LU Invest European Equities E2++ 4,9-4 LU Invest European Equities E2++ 0,0-5 LU Invest European Equities FC 6, ,3-15,8 19,8 1 LU Invest European Equities LC 6,5-42, , ,8 8 LU Invest European Equities LD 6,5-42, ,5 - -0,1 19,8 4 LU Invest European Equities NC 6, ,1-17,1-4,7-1,0 19,8 2 LU Invest European Stars FC LU Invest European Stars LC LU Invest European Stars NC++ 12,3-53,6 LU Invest European Value LD++ -40,8 LU Invest op 50 Europe FC 4,2-34,7-30,4-1 3,8 16,6 0,89 LU
24 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 20 ER Invest op 50 Europe LC 3,9-35, ,1 - -0,1 16,6 3 LU Invest op 50 Europe LD 3,8-35,3-32,3-1 -0,8-16,6 4 LU Invest op 50 Europe NC 3,7-35,7-33,7-1 -4,3-16,6 8 LU Sterne Europas 9,7-54, DE op 50 Europa 4,0-35,4-34,8-13,3-3,1-17, ,9 0 DE Zürich Invest Aktien Europa -4,7-26,9-28,9-1 -2,3-13,7-3 -3,8 15,9 0 DE Europa-INVES LBB-INVES - -34,2-41,0-16,1-2 -4,4 14,6-40,0-5,0 16,8 6 DE European Equity Minimum Varianz AMI AmpegaGerling 2,0-14,5 DE000A0KFCH7 F Europa Dynamik Fonds FRANKFUR-RUS 1-37,0-34,2-1 0,1 18,8-3 -3,8 18,9 5 DE F UnternehmerWerte FRANKFUR-RUS 13,3-35,6 DE000A0KFFW9 G & P UNIVERSAL AKIENFONDS Anteilklasse A -8,9-48,5-63,8-28,7-44, , ,04 DE Gerling Euroland Aktien AmpegaGerling 0,3-64,3-63,8-28,7-46,6-1 29,2-57,7-8,2 26,2 18,3 0, DE Gerling Euroland Aktien P (t) AmpegaGerling 0,3 DE000A0NGKD1 Gerling Europa Aktien AmpegaGerling -6-63,1-28, ,3 27, DE Gerling Europa Aktien P (t) AmpegaGerling DE000A0NGKC3 HANSAeuropa HANSAINVES 6,7-34,8-32,0-12,1 7,0 19,4-39,1-4,8 19,0 7 DE HI-DividendenPlus Europa-Fonds HELABA INVES 4,0-37, , DE000A0DNV33 hp&p://-euro-select-universal-fonds 6,9-7,8 - -0,3 27,8 5,0 16, DE HSBC rinkaus Aktien Europa Dynamik INKA INKA -6,0-30,1-33, ,7-4,3 14, DE HSBC rinkaus Aktienstrukturen Europa HSBC rinkaus Invest -18,5-15,9-5,6-4,3-9,9 7 LU HSBC rinkaus op Europa INKA -4-46,3-18, ,3-6,4 17, ,3-6,4 17, DE Industria - A - EUR Allianz Global Investors 1-36,8-38,5-14,9-8,1-18,7-3 -3,9 19,5 138,9 4,5 7 DE INKA ertius INKA 1-3 DE000A0LA2L3 INVESCO Europa Core Aktienfonds Invesco 4, ,5-7,0 17,6 3,3 14,6 0,3 16,9 6 DE
25 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 21 ER ishares DJ SOXX Large 200 (DE) BGI (Deutschland) -35,2-34, DE ishares DJ SOXX Select Dividend 30 (DE) BGI (Deutschland) 3,7-47, , DE ishares DJ SOXX 50 (DE) BGI (Deutschland) - -34,5-36,5-14,0-13,6-14, DE ishares DJ SOXX 600 (DE) BGI (Deutschland) 3,3-35,2-34,2-1 -3,3-15, DE KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa Allianz Global Investors 8,9-39,2-39,5-15,4-9,7-2,0 18,6 1 DE Köln-Aktienfonds Deka -39,6-37,6-14,5-9,4-2, , ,5 DE Köln-Aktienfonds Deka o.a ,0-15, ,6-4,3 2 DE Konzept Europa plus HANSAINVES 1,0-33,7-39,5-15, ,1-4 -5,4 17, DE LBBW Aktien ED BWI BWInvest 3,9-35,6 4 DE000A0DNHW4 LBBW Alpha Dynamic LRI Invest 5,3-46,9 7 LU LBBW Generation 50 Plus BWI BWInvest -4,5-3 DE000A0KEYQ5 LBBW ZertifikateStrategie BWI BWInvest 1, DE000A0DNHV6 LEA-Fonds -4,2-36,5-37,4-14,4 0,3 15,5 2 DE LIGA-Pax-Aktien-Union Union Investment Privatf ,6-35,7-13,7-8,3-15,1-18,8-2,1 17, DE LINGOHR-EUROPA-SYSEMAIC- LBB-INVES LBB-INVES 9,6-35,9-34,3-13,1 0,4 20,3 6 DE Lux-Provest: Werte-Invest-Aktiv Warburg Lux - -28,1-29, LU MA Fundamental Europa MAINRUS 5,3-36,9 1, DE MEAG EuroInvest A MEAG - -38,7-35,9-13,8 - -0,4 17,3 0,3 17,5 1 DE MEAG EuroInvest I MEAG - -38,1-34,2-1 0, DE000A0HF483 MEAG EuroKapital MEAG 0,4-36,4-37,5-14,5-15,2-16,0-30,1-17,5 0 DE Mesina-Aktienfonds-UBS (D) UBS GLOBAL 7,0-29,6-33,9-1 -7,8-16, DE Metzler Aktien Europa MEZLER INVESMEN 4,0-35,0-37,1-14,3-17,2-3,7 15,9-49,2-6,5 17,5 2 2 DE Metzler Europa Value MEZLER INVESMEN 7,5-37, ,8 9 3 DE000A0ES8W6 Metzler European Growth MEZLER IRELAND 7, ,8-10,3 5,7 15,3 2 1 IE MK EURKIV cominvest 5,8-46,6-48,6-19,9-26,1-5, ,2 2 5 DE Monega FairInvest Aktien Monega KAG -4 DE
26 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 22 ER MORGEN EUROPA AKIEN UNIVERSAL FONDS 4,7-24,2-25,0-9,1 7 0, DE000A0B5K59 MPC Competence - Europa Methodik AMI AmpegaGerling 7,9-39,1-38,1-14, , DE NESOR Europa Fonds NESOR INVESMEN 8, ,5-14, ,0-29,4-17,4 6 LU NÜRNBERGER cominvest A cominvest 4,3-38,8-40,0-15,7-7,9-20,3-46,4-6,1 24,6 0 DE OP Value European Equities -38, ,4-16,6-3,6 18,5-44,6-5,7 18,5 6 DE Optimum Alpha 7,2 DE0000UX7 Pioneer Investments Europe Value 3,6-38,1-44,0-17, ,4-34,1-4,1 18, DE P European Innovation LBB-INVES LBB-INVES -57,5-73,3-78,3-39,9 0 DE000A0DNG81 PVK-Aktien-UBS (D) UBS GLOBAL -35,6-36,7-14,1-14,3-15,7 1, DE RR Analysis opselect Universal -5, ,0-8, DE000A0HF4N6 RWS-AKIENFONDS-VERIAS VERIAS 8,8-34,1-27,1-10,0 0,8 20,4-3 -3,8 25,4 2 DE Santander Europäische Aktien OP 4,3-37,4-39,6-15, ,0-43,6-5,6 18,2 6 DE SEB Europafonds SEB Investment 4, ,9-19,0-15,1-18,9-38,0-4,7 19, DE SKAG Euroinvest Aktien SKAG -4-44,3-17,7-17,5-3,8 18, DE Spiekermann & CO Strategie 1 4,3-18,6 DE000A0M13R2 RENDCONCEP-UNIVERSAL- FONDS-AKIEN-EUROPA - -15,9-2 -7,5 9,6 - -0,3 1 9 DE UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UBS GLOBAL -3-36,5-14,0-6,5-15, DE UniConClusio: EuropeanEquities -39, , ,7 4 LU UniDividendenAss A -35,6-35,7-13,7 0,1 0,0 14, LU UniDividendenAss -net- A -35,8-36,4-14,0 - -0,4 14, LU UniDynamicFonds: Europa A 8,5-29,7-25,5-9,3 7,9 15,4-44,2-5,7 27,5 7 LU UniDynamicFonds: Europa -net- A 8,4-29,9-26,3-9,7 5,7 15,4-46,6-6,1 27,5 3 LU UniEuropa -36,5-35,6-13,6-8,1-16,0-31,0-3,6 17, LU UniEuropa -net- Union Investment Privatf. -35,4-35,4-1 -9,1-15,9-33,7-4,0 17, DE UniEuroSOXX 50 A - -35, , ,7 0 LU
27 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 23 ER UniEuroSOXX 50 -net- A - -35, ,0-0,8 17,2-24,5-19,7 1 LU UniSelection: Europa I Union Investment Privatf. 8,5-33,1-34,4-13,1-1 -2,1 15, DE UniValueFonds: Europa A 3,6-37,8-39,2-15,3-8,0-18,4 2 LU UniValueFonds: Europa -net- A -38,0-39,8-15,6-9,7-2,0 18,4 7 LU Value Select Europe INKA INKA 4,1-35, DE000A0ERX36 VPV-Spezial Pioneer Investments -27,7-29,6-1 0,1 16,5-19,8-17, DE WARBURG - VGR Aktien Europa - FONDS WARBURG INVES -38,5 DE000A0HGL55 WestLB Mellon Pension Dynamic- Fonds WMAM -34,1-37,5-14,5-15,3-3,3 15,1 1 DE WVB Union Aktien Plus Union Investment Privatf. -35,1-35,9-13,8-8,7-16, DE W&W Quality Select Aktien Europa BWI BWInvest -35,0-39,3-15,3-1 -2,3 16, DE W&W Quality Select Aktien Europa BWI CZK BWInvest -4 DE000A0MU755 W&W Quality Select Aktien Europa BWI CZK BWInvest -37,5 CZK DE000A0MU755 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL 2,3-27, ,3 6,6 18,8-17,4-19,9 3 DE Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 3,1-37,1-37,8-14,7-9,4-2,0 17,3-33,7-4,0 18,9 104,9 3,7
28 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 24 ER Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (A AL rust Aktien Europa ALE LEIPZIGER rust - -34,8-34,3-13,1-10,4-18,1-26,1-19,3 0 DE Allianz RCM Best Styles Euroland - I - EUR -1, ,0 4 LU Allianz RCM Euro Equity Index - A - EUR - -34, ,6-18,5 0,80 LU Allianz RCM Euro Equity Index - I - EUR - -33, ,3-18,5 0,41 LU Allianz RCM Euroaktien - A - EUR Allianz Global Investors 3,8-38, , ,6-4,2 2 3 DE Allianz-dit Wachstum Euroland - A - EUR Allianz Global Investors 7,1-27, ,5 18,1 2, DE AMB Generali Aktien Euroland Geninvest -4, ,7-15, ,5 0 DE AXA PERFORMANCE INVES AXA Investment Managers 4,5-32,3-39,9-15,6-2 -4,5 13,9 5 DE BERENBERG -UNIVERSAL-EURO- AKIENFONDS -4, ,9-14,7-5,9-17,1-23,3-18,8 8 DE BREMEN RUS - WARBURG - FONDS WARBURG INVES -3, ,7-13,7-5,1-1,0 17,1-19,5-2, DE CB World Funds EURO SOXX 50 Basket A - -36,9 LU CB World Funds EURO SOXX 50 Basket cominvest I - -36,8 LU CONQUES Behavioral Finance AMI AmpegaGerling 6,1 DE000A0HGZ34 Credit Suisse MACS European Dividend Value CSAM KAG - -39,9 0,45 DE000A0M64D5 CW-MatrixCreativ LRI Invest -4,9-39,9-47,6-19,4-3 -7,1 18, LU Degussa Aktien Universal-Fonds - -35,2-38,1-14,8-16,3-15,0 9 DE DEGUSSA BANK AKIEN EURO- GLOBAL UI -4, ,6-25,5-43,9-1 20,8-70,1-1 19,9 1 DE Deka-Euroland DiscountStrategie CF -37, DE000DK0AYM7 Deka-Euroland DiscountStrategie F 0,0-37,8-34,1-1 2, DE000DK0AYN5 DLI-DELA EURO YP 0 KIS -3,9-38,7-47,1-19, ,9 14,9 + 0 DE DLI-EURO AKIEN KIS -3,8-38,7-43,8-17, ,4 15,3 + 7 DE
29 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 25 ER DVG-Merkur-Fonds 1-30, ,1-18,4-36,3-4,4 2 0 DE Institutional Euroland Equities -3-33,7-1 1 LU Invest European Equities (Premium) FC++ 5,6-25,1 LU Invest European Equities (Premium) LC++ 5,3-25,7 LU Invest European Equities (Premium) LD++ 5,3 LU Invest European Equities (Premium) NC++ 5,0-26,3 LU Zürich Invest Aktien Euroland 0,1-36,7-39,1-15,2-12,1-18,4-30,8-3,6 2 0 DE EurolandProtect Io Klasse A FRANKFURER SERVICE KAG - -5,5 - - DE F Euro HighDividend FRANKFUR-RUS -38,3-38,9-15,1-6,9-17,9 1 DE Gerling Euro Star 50 AmpegaGerling - -34, ,9-17, DE GIP InvestWorld - Europe Portfolio LRI Invest -0,3-35,9-37,9-14,7-15,3-3,3 1 4 LU GLOBE CC AMI AmpegaGerling -2,0-26,7-2 -8,5 2,19 0, DE000A0HGZW1 GREIFF "special situations" Fund OP LUX -0,3 5,9 LU H&A Aktien Euroland-UI - -36,1-35,7-13,7 5,0 1,0 16,8-29,0-18,8 119,3 4,0 4 DE HI-Aktien Euroland-Fonds HELABA INVES - -46,6-37,4-14,4 4 DE000A0F6RR4 HI-DividendenPlus-Fonds HELABA INVES -39,2-39,0-15,2-7,1-18, DE HL MaxInvest F FRANKFUR-RUS -32,3-36,1-13,9-7,0-18,3 7 DE HSBC rinkaus LAPLACE Euroland Equity INKA -3, ,6-19, DE000A0HGMJ6 HSH Strategy ActivePlus D Monega KAG -14,6-13,8-4,8 + DE Invest Euroland Union Investment Privatf ,8-34,3-13,1-5,7-17,9 5 DE ishares DJ EURO SOXX (DE) BGI (Deutschland) 0,3-36, DE000A0D8Q07 ishares DJ EURO SOXX Select Dividend 30 (DE) BGI (Deutschland) - -48,8-44,9-18,0 0, DE ishares DJ EURO SOXX Sustainability 40 (DE) BGI (Deutschland) -34,3-29,8-1 0, DE000A0F5UG3
WERTENTWICKLUNG DER PUBLIKUMSFONDS STICHTAG: 31. MÄRZ 2009
WERENWICKLUNG DER PUBLIKUMSFONDS SICHAG: 31. MÄRZ 2009 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v Eschenheimer Anlage 28, 60318 Frankfurt am Main, el.: (069) 15 40 90-0, Fax: (069) 597 1406
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WEREWICKLUG DER PUBLIKUMSFODS SICHAG: 30. JUI 2010 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v Eschenheimer Anlage 28, 60318 Frankfurt am Main, el.: (069) 15 40 90-0, Fax: (069) 597 1406 Internet:
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WEREWICKLUG DER PUBLIKUMSFODS SICHAG: 30. SEPEMBER 2007 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v Eschenheimer Anlage 28, 60318 Frankfurt am Main, el.: (069) 15 40 90-0, Fax: (069) 597 1406
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