WERTENTWICKLUNG DER PUBLIKUMSFONDS STICHTAG: 31. DEZEMBER 2006

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1 WEREWICKLUG DER PUBLIKUMSFODS SICHAG: 31. DEZEMBER 2006 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v Eschenheimer Anlage 28, Frankfurt am Main, el.: (069) , Fax: (069) Internet:

2 Inhaltsverzeichnis zur Wertentwicklungsstatistik der Publikumsfonds zum Stichtag 31. Dezember 2006 I. WERPAPIERFODS 1.1 Unbegrenzte Laufzeit Seite AIG AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 1 AIGSM AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK, SMALL & MID CAPS 8 AIE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA 9 AEUR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EURO-LÄDER 16 ADE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: DEUSCHLAD 19 AOSE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: OSEUROPA 22 AIA AKIEFODS LÄDER/REGIOE: ORDAMERIKA 23 AIF AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS OHE JAPA 26 AIFJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS MI JAPA 27 AIJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: JAPA 28 AEM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EMERGIG MARKES 29 AIR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE 30 AIESM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA, SMALL & MID CAPS 33 AIRSM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE, SMALL & MID CAPS 35 ABIO AKIEFODS BRACHE: BIOECHOLOGIE / PHARMA 36 AFIZ AKIEFODS BRACHE: FIAZWERE 38 AREI AKIEFODS BRACHE: REIS 39 AROH AKIEFODS BRACHE: ROHSOFFE / EERGIEWERE 42 AEC AKIEFODS BRACHE: ECHOLOGIE 43 AEL AKIEFODS BRACHE: ELEKOMMUIKAIO / MEDIE 44 AIB AKIEFODS BRACHE: SOSIGE 45 AV AKIEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 47 RIG REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 48 RIGK REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 50 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS REUW REEFODS ALAGESCHWERPUK EUROPÄISCHE WÄHRUGE 52 REUR REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO 53 REURK REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO 63 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS R REEFODS ALAGESCHWERPUK US-DOLLAR 68 RIW REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE 69 RIWK REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE 69 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS REM REEFODS ALAGESCHWERPUK EMERGIG MARKES 70 RV REEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 72 RVK REEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 73 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS RC REEFODS CORPORAE BODS 74 RS REEFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 76 MI MISCHFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 77 MEUR MISCHFODS ALAGESCHWERPUK EURO 80 MD MISCHFODS ALAGESCHWERPUK DEUSCHLAD 84 MIM MISCHFODS WERPAPIER- UD IMMOBILIE-/IMMOBILIEFODSAEILE 85 MAS MISCHFODS ALERSVORSORGE-SODERVERMÖGE 86 MV MISCHFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 87 MS MISCHFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 90 WGAR WERGESICHERE FODS GARAIEFODS 91 WSI WERGESICHERE FODS WERSICHERUGSFODS 92 HF HEDGEFODS SIGLE-HEDGEFODS 93 HFD HEDGEFODS DACH-HEDGEFODS 94 SSP SOSIGE WERPAPIERFODS SPEZIELLE ISRUMEE 95

3 SWP SOSIGE WERPAPIERFODS SPEZIELLE ISRUMEE, SOSIGE WERPAPIERFODS Begrenzte Laufzeit LAUFZEIFODS Dachfonds DA DACHFODS ALAGESCHWERPUK AKIEFODS 104 DR DACHFODS ALAGESCHWERPUK REEFODS 110 DM DACHFODS ALAGESCHWERPUK MISCHFODS 112 DS DACHFODS ALAGESCHWERPUK SOSIGE FODS 116 DV DACHFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 117 II. GELDMARKFODS 1.1 Unbegrenzte Laufzeit GI GELDMARKFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 119 GEUR GELDMARKFODS ALAGESCHWERPUK EURO 121 GS GELDMARKFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK Dachfonds DG DACHFODS ALAGESCHWERPUK GELDMARKFODS 125 III. OFFEE IMMOBILIEFODS I OFFEE IMMOBILIEFODS 126 Abkürzungsverzeichnis AVE ER Anteilscheinvertrieb eingestellt euauflage im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten Fonds ohne Ausgabeaufschlag Performance abhängige Gebühr thesaurierender Fonds total expense ratio (Gesamtkostenquote) + Wertentwicklung der Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar ++ (in Verbindung mit einem Fondsnamen): Fonds des Gesellschaftstyps Hinweis: Im Fall einer mit + gekennzeichneten Anlageklasse werden keine Durchschnittswerte berechnet. Investmentfonds, die auf eine Fremdwährung lauten, gehen nur mit den Zahlen der Wertentwicklung in der EUR- Umrechnung in die Berechnung von Durchschnittswerten ein. Die in der jeweils benachbarten Zeile genannte Wertentwicklung in der Fremdwährung (kenntlich an einem Eintrag in der Spalte Währung ) bleibt unberücksichtigt.

4 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 1 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Ant.Kl. A 7,9 7,9 56,9 16,2 4 7,6 17,6 1 2 DE ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Ant.Kl. B (inst.) DE000A0HF4S5 Activest opwelt PIOEER 6,2 6,2 3 10,3 - -0,6 1 8 DE ADIG Fondis cominvest 2 7, ,4 49,3 18,5 115,7 7 DE ADIG WeltVision cominvest 2 7,4-15,0-16,4 5 DE ADIG-COVES 21 VL cominvest 2 6,9-17,5-16,2 58,1 19,5 7 DE ADIG-Zukunft 1 WS cominvest 20,7 20,7 6 17,2 2 15,7 8 DE Albatros Aktien International OP OPPEHEIM 9,1 9,1 3 9,5-8,3-16,3 0 DE Allianz Strategiefonds Wachstum Plus 8,7 8, DE Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - EUR 7,4 7, ,3-0,1 1 4 LU Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - 7,4 7, ,3-0,1 1 4 LU Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - 19,5 19,5 5 15,4 48,9 8,3 11,8 4 LU Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - EUR 6,8 6,8 38,1 1 6 LU Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - 6,8 6,8 38,9 1 6 LU Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - 18,7 18,7 46,6 1 6 LU Alte Leipziger rust Fonds G5A ALE LEIPZIGER rust 21,8 6,8-16,2-1 40,6 16,0 6 DE AMB Generali Aktien Global AMB Generali 9,6 9,6 42,0 1 5,9 1 1,13 DE AXA Welt AXA IVESME 40,7 1 8, ,9 17,5 8 DE BEREBERG FUD-OF-FUDS - DYAMIC SELEC FODS BEREBERG LUX IVES S.A. 7,0 7,0 37,9 1 0,6 1 LU BEREBERG FUD-OF-FUDS - SELEC S..A.R. FODS BEREBERG LUX IVES S.A. 10,2 10,2 7 19,7 3 5,6 1 LU BHF rust Portfolio F FRAKFUR-RUS 10,9 10,9 38,9 1 10,5 2,0 1 49, ,7 1 DE

5 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 2 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI B & Partner Global Fonds-UI 9,4 9,4 2 0, DE000A0B5LC5 brauco.invest Aktien Welt Warburg Lux ,0 16,0 0 1 LU BWI-Aktien-Strategie International BWInvest 7,0 7,0 37, ,9 1 37,7 17,6 0, DE CC-Aktien Welt OP OPPEHEIM 7,4 7, ,6 1 3 DE cominvest Fund Quality Global Equity P ,6 0,7 1 1,80 LU DB International DVG DVG -0,4-0,4 21,1 6,6 6,5 17,2 11 7,9 20,1 0,70 DE DeAM Manager-Select Global Equities DeAM 7,0 7,0 0,21 DE Deka- XESIO CF ,3 5,0 1 4 DE Deka-bAV Fonds 9,9 9,9 38,1 1 0,5 1 3 DE Deka-DividendValue Global (CF) 1 1 1, DE000DK0AZ15 Deka-DividendValue Global (F) DE000DK0AZ23 DekaLux-GlobalValue CF 9,0 9,0 37, ,3 1 1,17 LU DekaLux-GlobalValue F 8,2 8,2 3 10, ,88 LU DekaSpezial 8,0 8,0 39,8 11,8-8,7-1, ,8 18,8 100,8 1,12 DE Dekaeam-GlobalGrowth CF LU Dekaeam-GlobalGrowth F LU Dekaeam-GlobalSelect CF Deka Ireland ,8 1 6,9 1 5 IE Dekaeam-GlobalSelect F Deka Ireland ,6 1 7 IE Deka-XESIO F ,3 12, DE Delbrück Bethmann Maffei International OP OPPEHEIM , DE Deutsche Postbank Global e-conomy DEUSCHE POSBAK PRIVA 8,4 8,4 3 10,2 0,8 18,4 7 DE Deutsche Postbank Global Player DEUSCHE POSBAK PRIVA ,0 1 6 DE Aktien Global AF - C - EUR ,6 12,0 19,9 16,5 4 0 DE Allianz Value Global 10,0 10, ,4 1, ,9 7,5 18,2 9 0,00 DE Interglobal - A - EUR 8,2 8,2 46,4 1 0,3 1 87,7 6,5 18,3 160,0 4,9 0 DE Megastars Global - A - EUR 4,9 4,9 26,6 8,2-17,9-14,9 7 DE

6 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 3 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI -Vermögensbildung Global - A - EUR 5,7 5,7 50, ,0 4 DE Wachstum Global - A - EUR 36,2 10,8-10,3-16,7 1,86 1 DE DJE - Absolut I DJE Investment S.A. 15,0 15,0 8 22,0 LU DJE - Absolut P DJE Investment S.A ,2 2 LU DJE - Absolut XP DJE Investment S.A. 15,9 15,9 LU DJE - Alpha Global I DJE Investment S.A ,0 19,3 LU DJE - Alpha Global P DJE Investment S.A ,9 18,9 LU Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30SMEX IDEXCHAGE 0, DE000A0H0744 Dow Jones GLOBAL IAS 50 SMEX IDEXCHAGE 7,4 7,4 25,8 7,9-16,9-15,4 0, DE Dow Jones U.S. Select DividendSMEX IDEXCHAGE 7,1 7,1 0, DE000A0D8Q49 Dow Jones U.S. Select DividendSMEX IDEXCHAGE 19,2 19,2 0, DE000A0D8Q49 Akkumula ,5 1 29, ,7 9,5 16,8 526,6 9,6 5 DE Bonuszertifikate 0 DE Global Buyback 5 DE Global Value 10,4 10,4 71,8 19,8 37,0 6, LU Globale Sterne 8,2 8,2 5 DE Internationale Aktien yp O ,6 1 17,5 15,9 0 8 DE Intervest 35,9 10,8 10, ,9 10,2 19,5 400,9 8,4 5 DE Invest Global Equities FC ,88 LU Invest Global Equities LC ,1 1 1 LU Invest Global Equities LD ,7 1 0 LU Invest Global Equities C 10,8 10,8 37,4 1 5 LU Invest ew Resources FC++ LU Invest ew Resources LC++ LU Invest ew Resources LD++ LU

7 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 4 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Invest ew Resources C++ LU Invest Sustainability Leaders FC 9,1 9,1 27,4 8,4 0,89 LU Invest Sustainability Leaders LC 8,3 8,3 2 6,8 4 LU Invest Sustainability Leaders LD 8,3 8,3 2 6,9 3 LU Invest Sustainability Leaders C 7,6 7,6 19,6 6,2 0 LU Invest op 50 World FC 28,0 8,6 0,86 LU Invest op 50 World LC 2 7,5 0 LU Invest op 50 World LD 2 7,5 5 LU Invest op 50 World C 2 6,8 7 LU op Dividende 18,2 18,2 69,9 19,3 5 DE op 50 Welt 28,3 8,7 0,5 1 5 DE Vermögensbildungsfonds A ,5 117,5 8,1 18,9 349,8 7,8 5 DE Vermögensbildungsfonds I 11,1 11,1 45,0 1 18, ,9 1 19,3 577,3 10,0 5 DE Vermögensbildungsfonds I (Lux) 10,1 10,1 9 LU ZukunftsGenerationen 5 DE ZukunftsInvestitionen 5 DE Zukunftsressourcen 5 DE Zukunftsstrategie Aktien 15,8 15,8 56,9 16,2 4 7,1 1 0,85 DE Zürich Invest Aktien Welt 2 7,6-7,8-16,3 8 6,4 18,2 0 DE Zürich Invest OP Aktien Welt CHF , ,0 1,10 DE Zürich Invest OP Aktien Welt CHF ,0 2 17,1 1,10 CHF DE E.O Aktienfonds ,8 9,4 27,4 5,0 17,2 0,69 DE Federated US Value Strategies - DJE Lux, Anteilklasse P DJE Investment S.A. LU FMM-Fonds FRAKFUR-RUS 16,5 16,5 79,9 2 54,9 9, ,4 5 DE F BigSports FRAKFUR-RUS 6,5 6,5 1,84 DE000A0D95Z1 F Global Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS ,8-37,5-9,0 19,1 0 DE

8 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 5 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI F HighDividend FRAKFUR-RUS 17,7 17,7 56,8 16,2 1 DE F Interspezial FRAKFUR-RUS 10,3 10,3 36,5 10,9-0,9-0,2 1 66,5 16,8 277,6 6,9 7 DE FVS Portfolio Aktien Global A OPPEHEIM LUX 19,0 19, ,1 6,7 1 LU GALIPLA Aktien Global AMI AmpegaGerling 2,0 2,0 1,80 0,47 DE000A0F5HG0 Gerling Dynamik Fonds AmpegaGerling 10,2 10, ,0 15,8 7 5,7 18,9 22 1,18 DE Gerling Select 21 AmpegaGerling , ,3 15,4 1,86 DE Gottlieb Daimler Aktienfonds 16,3 16,3 7 20,6 39,2 6,8 16,8 0,54 DE H&A Aktien Global-UI 8,5 8, ,1 16, DE HASAvision D&P HASAIVES , ,9 1,15 DE H-Port Huber Dynamic - Anteilklasse I Warburg Lux 18,0 18,0 0,81 7 LU IKA Fundament Global IKA 1 1 DE000A0HGMH0 Invest Global 11,1 11,1 48,1 1 10,5 2, DE ISP International Stock Picking Fund Warburg Lux ,5 1-7,2-20,9 0,7 0,1 25, LU IVERA FODS AmpegaGerling , ,2 7,0 18,1 279,6 6,9 0 DE JOHAES FÜHR-UI-AKIE- GLOBAL 8,9 8,9 2 7,0 - -0,8 17,3 1,86 0,16 DE JRS-GLOBAL OPPORUIIES- UIVERSAL-FODS ,4 - -0,3 20,7 4 DE JRS-IERAIOAL-UIVERSAL- FODS -7,7-7,7 11,8-15,4-15,9 0 DE KAPIALFODS SPEZIAL AmpegaGerling 12,0 12,0 59,2 16, ,9 18,8 298,1 7,2 0 DE KCD-Union achhaltigkeit AKIE 9,8 9,8 37, ,2 1 0 DE Keppler Lingohr Global Equity IKA IKA DE000A0JDCH4 Köln-Aktien Global Deka 8,4 8,4 3 9,5-12,0-1 1,89 DE Kölner-Aktienfonds-Union plus 16,0 16,0 60,8 17, DE LIBERAS WACHSUM IERAIOAL MEZLER IRELAD 3 10,6-25,8-5,8 19,9 3 IE LIGA-Pax-Cattolico-Union 10,7 10,7 38,0 1 1 LU LIGOHR-SYSEMAIC-LBB- IVES LBB-IVES 20,7 20,7 80, ,1 1 16,8 7 DE

9 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 6 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Löwen Aktienfonds -0,1-0,1 3 9,6 27,7 5,0 17,2 0, DE LRI-A.C. Fonds LRI Invest 1,8 1,8 10,8-16,5-10,3 8 LU LRI-A.C. Fonds LRI Invest 1-9,2-11,1 8 CHF LU LRI-Weltaktienfonds LRI Invest , LU Lux-Provest: Werte-Invest-Aktiv Warburg Lux LU Lux-opWorld Warburg Lux 5,9 5,9 21,1 6,6 7 0,70 LU MC International Fund MASER IVESME 27,2 8,4 29,4 8,7 68,5 5,4 10,9 5 0,91 LU MEAG achhaltigkeit A MEAG DE MEZLER IERAIOAL GROWH MEZLER IRELAD 37,2 11,1-28,3-6,4 19,9 1,89 IE MEZLER WACHSUM IERAIOAL MEZLER IVESME 3 9,5-3 -7,6 19,8 9,0 0,9 29,2 3 DE M-Fonds Aktien OPPEHEIM LUX 8,5 8,5 45,9 1 11,1 1 0, LU Millennium-IVES LBB-IVES 8,9 8, ,7 6 DE Multi Manager Vision 80 P 6,6 6, LU Multi Opportunities III 1 1 0,86 LU MULIADVISOR - PRIVA IVES IPConcept Fund Management ,4 19,0 159, LU aspa-aktienfonds Deka 9,4 9,4 40,6 12,0 - -0,8 1 1,18 DE ORDIVES WorldGrowth ORDIVES 40,2 1 27,2 4,9 19,9 4 DE OP Global Securities OPPEHEIM 8,5 8,5 45,4 1 0,1 0,0 15,0 59,3 19,2 2 DE OP Select Global OPPEHEIM 5,4 5, , DE PEH-UIVERSAL-FODS VALUE SRAEGIE 5,9 5,9 1 39,8 6,9 11,8 125,0 8, ,00 DE Premium Global Freiburg IFM LU RWS-WACHSUMSFODS-MI MEZLER IVESME ,0-7,5-18,9 - -0,3 28,2 5 DE Santander Globale Aktien OP OPPEHEIM 7,6 7, ,3 1 9 DE SKAG Weltinvest Aktien SKAG 8,0 8,0 6 17,7 2 15, DE SAR PORFOLIO-UI-FODS ,8 2 9,5 1,8 18,7 1 DE Stratego Offensiv LBB-IVES 8,4 8,4 1,82 DE000A0DG65

10 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 7 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI SÜDWESBAK-InterShare-UIO ,9 1 3 DE M.com-IVES LBB-IVES -1,1-1,1 2 6, DE opportfolio-ives LBB-IVES 18,5 18,5 5 15,7 17,2 1 7 DE UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS GLOBAL 32,0 9,7-0,3-0, ,3 19,9 25 6,5 2,04 DE UniDynamicFonds: Global A 7,9 7,9 46,9 1-9,7-2,0 16,9 1 2 LU UniDynamicFonds: Global -net- A 7,4 7, ,8-16,9 6 7 LU UniFavorit: Aktien 3 3 DE UniGlobal ,4 1 16,2 14, ,2 17,0 23 6,2 6 DE UniGlobal -net , ,98 DE UniGlobalitans 50 A 6,4 6,4 2 7,2-18,6-1 1,11 LU UniGlobalitans 50 -net- A 21,8 6,8-20,3-1 1 LU UniValueFonds: Global A 19,9 19, ,6 9, LU UniValueFonds: Global -net- A 19,4 19,4 82,0 2 56,8 9, LU Uni21.Jahrhundert -net- 5,8 5,8 30,7 9, DE VERI-GLOBAL Fonds VERIAS SG ,6 7,5 1 2,04 DE WALSER PORFOLIO Classic HSBC rinkaus Invest 4 1 7,1 15, LU WALSER PORFOLIO Vision HSBC rinkaus Invest 8,5 8, ,5 1, LU WARBURG - GLOBAL FODS WARBURG IVES 10,5 10,5 3 10,2-9,1-1 9 DE Warburg Value Fund - Anteilklasse A Warburg Lux 17,7 17,7 1 5 LU Warburg Value Fund - Anteilklasse B Warburg Lux 18,4 18,4 2,08 0 LU WEKAORD ORDIVES 8,4 8,4 2 7,4-7, ,1 97,3 0 DE WM Aktien Global UI-Fonds , , DE WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS ,3 12,0 4 7,2 17, DE WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS 27,0 27,0 48, , DE W&W Quality Select Aktien Welt BWI BWInvest 36,5 10,9 - -0, DE ZJ Zertifikate Select LU

11 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 8 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 9,3 9, , ,0 18,2 26 6,7 Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt ebenwerte, Small & MidCaps (AIGSM) -ebenwerte Japan Allianz GI Ireland ,8 16,2 46,5 7,9 26,8 1,83 0,34 IE op 50 Smaller Stars DE F ew Generation FRAKFUR-RUS 16,0-26,5-6,0 2 1 DE SKAG Global Growth SKAG ,1 4 DE UICO i-tracker -> MSCI World 6,6 6,6 39,8 11,8 0,86 LU UniMid&SmallCaps: Europa -net ,6 29, LU UniMid&SmallCaps: Europa ,5 30,2 25,9 2 7 LU Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 7,6 7,6 59,1 16,7 8,7 2

12 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 9 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) ACAIS AKIE EUROPA FODS Anteilklasse A (inst.) 1 1 DE000A0EQ5M5 ACAIS AKIE EUROPA FODS UI Anteilkl. A1 (inst.) 15,6 15,6 DE000A0HF4P1 Activest EuropaFonds PIOEER , DE Activest EuropeValue PIOEER ,4 21,1 4 7,3 15, DE ADIG EuropaVision cominvest 18,9 18,9 6 17,6 25,7 17,4 2 DE ADIG Fondiropa cominvest ,9 18,9 24,9 16,7 106,0 7,5 18,3 7 DE Albatros Aktien Europa OP OPPEHEIM ,4 1 6,3 17,4 9 DE Allianz RCM Europe Equity High Alpha - C - EUR 18,0 18,0 6 18,1 8 LU Allianz RCM Europe Equity High Alpha - C - 18,0 18,0 6 18,0 2 LU Allianz RCM Europe Equity High Alpha - C ,2 2 LU Allianz RCM PA-EUROPEA EQUIY - A - EUR 18,7 18,7 67,6 18,8 21,8 16,0 1,86 LU Allianz RCM PA-EUROPEA EQUIY - A - 18,4 18,4 66,8 18,6 2 16,2 1,87 LU Allianz RCM PA-EUROPEA EQUIY - A ,0 20,7 81,1 1 16,2 1,87 LU Allianz- op Selection Europa - A - EUR 19,8 19,8 1 0,03 LU ALAA-Aktienfonds-UBS (D) UBS GLOBAL 17,8 17,8 56,5 1 9 DE AMB Generali Aktien Europa AMB Generali , ,12 DE APO rend Selekt IKA IKA ,3 8 DE AriDeka 15,6 15,6 5 15,0 7, ,9 19,3 259,3 6,6 1,11 DE AW Stocks Alpha Plus OP OPPEHEIM LUX LU AXA Europa AXA IVESME 17,7 17,7 68,2 18, DE BARDUSCH GEHRSIZ UIVERSAL AKIEFODS 16,4 16,4 0,75 DE000A0EAK14

13 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 10 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI BHW Protect 2013 D FSKAG 1 1 DE000A0DPZA7 BWI - Business Invest I BWInvest ,4 2 9, DE BWI-EuroProfil BWInvest ,0 1 15, DE BW-WARBERG-UIVERSAL- FODS ,4 7,8 16,3 7 5,6 19,3 196,6 5,6 5 DE CC-Aktien Europa OP OPPEHEIM 19,3 19,3 56,2 16, DE Challenger Global wo Fonds Warburg Lux 7,8 7,8 29,5 9,0-16, ,00 LU cominvest Fondak Europa I LU cominvest Fondak Europa P LU cominvest Fund European Value Equity I LU cominvest Fund European Value Equity P 18,5 18,5 6 18,0 49,1 8,3 18,7 1,80 LU cominvest Fund EuropeSelect I LU cominvest Fund EuropeSelect P ,3 78,5 1 16,3 1,81 LU cominvest Selektion Dividende P 20,3 20,3 5 LU Commrust IVES -Anteilklasse B- Commrust Investment 9,2 9,2 30,2 9, LU Commrust IVES-Anteilklasse A- Commrust Investment 9,2 9,2 30,2 9, LU Cortal Consors Dow Jones Stoxx ,8 1 10,9 1 0,65 LU CS Aktien Plus CSAM KAG ,9 20, ,1 7,2 17, DE CV Europa Absolute Select 16,3 16, LU DEBEKA-EURKIE- ORDIVES ORDIVES ,9 10,2 2,0 16,4 2, DE Deka-DividendValue Europa (CF) 26,6 26,6 1, DE000DK0A0H2 Deka-DividendValue Europa (F) 25,7 25,7 1, DE000DK0A0C3 Deka-Europa rend (CF) 19,3 19,3 DE000DK0A0Z4 Deka-Europa rend (F) 18,3 18,3 DE000DK0A004 Deka-EuropaSelect ,4 0,1 1 1,13 DE Deka-EuroStocks CF 17,7 17,7 57,0 16,2 9,4 1,8 18,5 1,17 LU

14 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 11 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Deka-EuroStocks-F 16,8 16,8 5 15,4 1,1 18,5 1,88 LU Deka-Institutionell Aktien Europa ,7 2 15,6 0,80 DE DekaLux-Europa F ,1 1 0,5 15,0 86,2 6,4 19,2 1,88 LU Deutsche Postbank Europafonds Aktien DEUSCHE POSBAK PRIVA ,8 17,2 18,2 1 0 DE Deutsche Postbank VL Invest DEUSCHE POSBAK PRIVA ,2 2,0 1 2 DE Aktien Europa AF - C - EUR ,0 18,9 28,5 17, ,84 0,81 DE Allianz Aktien Europa 19,9 19,9 6 18, DE High Dividend Discount - A 15,8 15,8 6 LU HIGH DIVIDED DISCOU - I - EUR 16,6 16,6 0,81 LU Industria - A - EUR 19,2 19,2 6 18, ,0 8,1 18,8 35 7,8 2 DE Megastars Europa - A - EUR DE Vermögensbildung Europa - A - EUR ,4 2 39,1 6,8 1 1 DE Wachstum Europa - A - EUR 16,4 16,4 6 17,8 16,7 17,1 9 3 DE DJ SOXX SM 600 EX IDEXCHAGE 20,8 20,8 0, DE DJ SOXXSM 200 LargeEX IDEXCHAGE 18,5 18,5 0, DE Dow Jones EURO SOXX SM EX IDEXCHAGE 2 2 0, DE000A0D8Q07 Dow Jones EURO SOXX SM Select Dividend 30EX IDEXCHAGE 37,8 37,8 0, DE Dow Jones EURO SOXX 50 SMEX IDEXCHAGE 18,4 18,4 60,3 17,0 21,1 18,8 0, DE Dow Jones EURO SOXXSM Sustainability 40EX IDEXCHAGE 0, DE000A0F5UG3 Dow Jones SOXX 50 SMEX IDEXCHAGE ,4 1 11,8 1 0, DE Europa Diskont 0 DE Europa Innovation DE Europa-Aktien 18,6 18,6 56,4 1 0,9 18,7 86,7 6,4 20,9 0 DE Europäische Aktien yp O ,8 3 6,2 17,5 137,1 9,0 18,9 0 0,36 DE Eurovesta 16,5 16,5 6 18,1 27,5 5,0 16,4 109,3 7,7 17,9 0 DE

15 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 12 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Institutional Euroland Equities 18,1 18,1 0,62 0,13 LU Invest European Dividend Plus FC++ 19,0 19,0 0,91 LU Invest European Dividend Plus LC++ 18,1 18,1 8 LU Invest European Dividend Plus LD++ 18,1 18,1 8 LU Invest European Dividend Plus C 17,2 17,2 5 LU Invest European Equities FC ,8 2 0,91 LU Invest European Equities LC ,6 20,6 8 LU Invest European Equities LD ,0 20,7 4 LU Invest European Equities C ,7 2 LU Invest op 50 Europe FC 19,0 19,0 6 17,5 0,89 LU Invest op 50 Europe LC 18,0 18,0 57,9 16,5 3 LU Invest op 50 Europe LD 17,9 17,9 57,8 16,4 4 LU Invest op 50 Europe C 17,2 17,2 5 15,7 8 LU Sterne Europas 28,5 28,5 0 DE op 50 Europa 17,8 17,8 6 17,9 27,4 5,0 17,4 11 8,0 18,6 0 DE Zürich Invest Aktien Europa 17,3 17,3 50,8 1 7, ,4 16,9 0 DE Zürich Invest OP Aktien Europa CHF , ,10 DE Zürich Invest OP Aktien Europa CHF , ,10 CHF DE Europa-IVES LBB-IVES , ,9 17,1 6 DE F Europa Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS ,0 2 30,3 5,4 16,4 11 7,8 18,0 5 DE F UnternehmerWerte FRAKFUR-RUS DE000A0KFFW9 G & P UIVERSAL AKIEFODS Anteilklasse A 16,6 16,6 67,3 18,7 4 7,4 19,9 127,8 8,6 2 4 DE Gerling Aktiv AmpegaGerling 20,7 20,7 6 17,9 3 5,8 18,2 11 7,9 20,8 1 DE

16 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 13 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Gerling Europa Aktien AmpegaGerling ,4 9,2 15,8 9 DE HASAeuropa HASAIVES 25,4 25,4 88, ,6 17,9 1,17 DE HASAtop 25 HASAIVES 9,3 9,3 42,0 1 0,7 1 1,89 DE HI-DividendenPlus Europa-Fonds HELABA IVES 2 2 0, DE000A0DV33 HL MaxInvest F FRAKFUR-RUS ,7 16,2 1 18,3 7 DE hp&p://-euro-select-universal-fonds , , ,00 DE HSBC rinkaus Aktien Europa Dynamik IKA IKA 15,8 15,8 2 7,3 7,6 1 0 DE HSBC rinkaus op Europa IKA IKA 11,8 11, ,6 1 0,97 DE Index Invest Euro Stoxx 50 MK LUX 15,0 15, ,4 0 LU IVESCO Europa Core Aktienfonds IVESCO ,5 26,9 4, ,0 9,7 17,3 5 DE KarstadtQuelle.-Aktien Europa 20,4 20,4 68,0 18, ,18 DE Köln-Aktienfonds Deka 18,7 18,7 60,9 17,2 18,2 18,0 118,9 8,2 20,7 1,14 DE Köln-Aktienfonds Deka o.a. 18,0 18,0 57,6 16,4 1 17,9 10 7,5 20,4 1,86 DE Konzept Europa plus HASAIVES 18,3 18,3 55,7 15,9 7,4 15, DE LEA-Fonds 19,4 19,4 69,5 19,2 4 7,5 16,4 0,64 DE LIGA-Pax-Aktien-Union 18,1 18,1 60,0 17,0 26,9 4,9 1 4 DE LIGOHR-EUROPA-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES 28,2 28,2 85,4 2 1,82 DE LRI-Europa-Aktienfonds LRI Invest ,2 0,0 15,4 7 LU LUX-EXRA Warburg Lux 12,0 12, ,06 LU MEAG EuroInvest A MEAG 29,2 29, ,3 11,1 1 2 DE MEAG EuroInvest I MEAG DE000A0HF483 MEAG EuroKapital MEAG 16,5 16,5 50,0 1 15, ,4 18,1 1 DE Mesina-Aktienfonds-UBS (D) UBS GLOBAL 15,7 15, ,98 DE MEZLER AKIE EUROPA MEZLER IVESME 15,4 15,4 40,0 1 0,1 0,0 16,2 56,5 17,5 0 DE MEZLER EURO GROWH MEZLER IRELAD 19,3 19,3 59,8 16,9 10,2 2,0 18,8 2 IE MK EURKIV MK 17,4 17,4 60,2 17,0 12,0 15,4 7 5,6 18,6 7 DE

17 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 14 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI MORGE EUROPA AKIE UIVERSAL FODS ,18 DE000A0B5K59 MPC Competence - Europa Methodik AMI AmpegaGerling 28,0 28,0 89,6 2 1,81 DE Multi Manager European Equities Universal Fonds 2 2 0,62 0,23 DE MVB Union Global Plus ,8 15,9 16,0 1 3 DE aspa-europafonds Deka 17,5 17,5 50,8 1 6,5 1 1,89 DE ESOR Europa Fonds ESOR IVESME 18,4 18,4 47,2 1 25,0 14,9 129,6 8,7 16,8 1,86 2,05 LU ORDGLOBAL ORDIVES 20,5 20,5 68,2 18,9 36,3 6, ,3 8,1 17,4 1,15 DE ORDIVES EuroDividendenPro ORDIVES 15,9 15,9 0, DE000A0B71F8 ÜRBERGER Aktien Europa F FRAKFUR-RUS ,8 1 3 DE Oppenheim VV Aktien Europa OPPEHEIM LUX 16,9 16,9 50,1 1 0,3 16,5 0,61 LU P European Innovation LBB-IVES LBB-IVES 1 1 0,89 DE000A0DG81 PVK-Aktien-UBS (D) UBS GLOBAL ,8 1 9 DE RR Analysis opselect Universal 12,0 12,0 DE000A0HF46 Santander Europäische Aktien OP OPPEHEIM 19,8 19,8 58,2 16, ,0 5,8 17,2 5 DE SEB Europafonds SEB IVES ,8 18,7 149,6 9,6 19,3 0, DE SKAG Euroinvest Aktien SKAG 19,4 19,4 67,0 18, DE SARCAP -Europa IPConcept Fund Management 19,2 19,2 48,7 1 9 LU REDCOCEP-UIVERSAL- FODS-AKIE-EUROPA 10,9 10,9 35,9 10,8 24,9 9,2 8 DE UBS (D) Equity Fund - Europe UBS GLOBAL 16,2 16,2 56,7 16,2 25,6 1 7 DE UICO ConClusio-> European Equities R 20,4 20,4 76,8 20,9 47,3 8,1 1 3 LU UICO i-tracker -> MSCI Europe 18,6 18,6 6 18,0 2 LU UniDividendenAss A LU UniDividendenAss -net- A LU UniDynamicFonds: Europa A 20,6 20,6 6 17,3 - -0,3 17,8 6 3 LU UniDynamicFonds: Europa -net- A 20,2 20,2 59,1 16,8 - -0,8 17,8 1 1 LU

18 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 15 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI UniEuropa 19,4 19,4 6 17, ,8 17,0 0 LU UniEuropa -net- 17,3 17,3 57,6 16,4 15,9 1 8 DE UniEuroSOXX 50 A 17,3 17,3 59,6 16,9 20,0 17,9 1,10 LU UniEuroSOXX 50 -net- A 17,0 17,0 57,8 16,4 17,6 17,9 9 LU Union PanAgora Europa Value OP OPPEHEIM ,0 1, DE UniValueFonds: Europa A ,4 45,6 7,8 1 6 LU UniValueFonds: Europa -net- A 20,9 20,9 7 19,9 4 7,3 1 1,80 LU UIVERSAL-Shareconcept-BC 17,7 17, DE000A0BLJ4 Value Select Europe IKA IKA 2 2 0,59 DE000A0ERX36 Vermögens-Aufbau-Fonds - A - EUR ,7 29, ,1 8,7 18,2 316,7 7,4 0,91 DE VOLADO Umbrella Fund: VOLADO Global Equity LRI Invest ,6 6 LU Wagner & Lang Universal Aktiv-Fonds DE000A0B5LB7 WARBURG - EUROLEADERS - FODS WARBURG IVES 8,4 8,4 37,2 11,1 - -0, DE WVB Union Aktien Plus ,6 2 16,3 4 DE W&W Quality Select Aktien Europa BWI BWInvest 19,1 19,1 60,7 17,1 16,7 1 1, DE Q-EUROPEA VALUE FODS UIVERSAL ,4 20,6 34,9 6,2 15,7 1,82 DE Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 18,3 18,3 59,0 16,7 19, ,8 18,3 280,9 6,9

19 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 16 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (A Activest opeuro PIOEER 16,5 16,5 58,6 16,6 20,1 18,3 3 DE Allianz RCM BES SYLES EUROLAD - I - EUR 17,3 17,3 0,14 LU Allianz RCM EURO EQUIY IDEX - A - EUR ,0 0,84 LU Allianz RCM EURO EQUIY IDEX - I - EUR ,4 16,3 0,44 LU Alte Leipziger rust Aktien Europa ALE LEIPZIGER rust 17,0 17,0 5 14,9 9,6 16,6 1 DE AMB Generali Aktien Euroland AMB Generali 16,4 16,4 58,4 16,6 18,1 16,7 1,10 DE BEREBERG -UIVERSAL-EURO- AKIEFODS ,0 4 7,2 15,9 9 DE BHW Europa FSKAG 19,6 19, DE BWI-Dividenden-Strategie Euro BWInvest 28,0 28,0 92, DE COQUES Behavioral Finance Aktien AMI AmpegaGerling DE000A0HGZ34 CW-MatrixCreativ LRI Invest 9,5 9,5 27,7 8,5 3 5,6 16,3 9 LU Degussa Aktien Universal-Fonds ,9 1 11,1 1 0,82 DE DEGUSSA BAK AKIE EURO- GLOBAL UI ,8 1 8 DE Deka-Euroland DiscountStrategie CF 18,5 18,5 1, DE000DK0AYM7 Deka-Euroland DiscountStrategie F 17,9 17, DE000DK0AY5 Deka-Euroland DS 8,6 8,6 2 7,5 1 6,8 1, AVE DE Euroaktien - A - EUR 18,3 18,3 6 17,9 25,6 17,7 3 DE Wachstum Euroland - A - EUR ,3 28,9 20, DE Dow Jones SOXX SM Select Dividend 30EX IDEXCHAGE 25,6 25,6 0, DE DVG-Fonds Europa DVG ,8 2 0,60 DE DVG-Merkur-Fonds 1 DVG 15,7 15,7 50, ,1 3 DE Zürich Invest Aktien Euroland 16,4 16,4 5 15,6 9,5 1,8 20,2 0 DE Flexible Umbrella Fund: Flexible Balanced Fund LRI Invest 0,7 0,7 28,9 8,8-16,5-15,8 1,80 LU

20 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 17 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI F Euro HighDividend FRAKFUR-RUS 27,4 27,4 4 DE F Euro-Effekten-Fonds FRAKFUR-RUS 18,8 18,8 57,6 16,4 18,6 17,4 8 DE Gerling Euro Star 50 AmpegaGerling 17,4 17,4 56,9 16,2 17,6 18,1 1,12 DE GLOBE CC AMI AmpegaGerling 9,7 9,7 9 0,01 DE000A0HGZW1 G&P UIVERSAL AKIEFODS Anteilsklasse B (Inst.) DE000A0HF43 GREIF "special situations" Fund OP OPPEHEIM LUX 10,1 10,1 LU H&A Aktien Euroland-UI ,4 21,1 2 16,2 78,8 6,0 19,8 26 6,7 4 DE HI-Aktien Euroland-Fonds HELABA IVES 0,61 DE000A0F6RR4 HI-DividendenPlus-Fonds HELABA IVES 2 2 0, DE HSBC rinkaus Europa IKA IKA 17,9 17,9 58,2 16, ,4 17,1 1,11 DE HSBC rinkaus LAPLACE Euroland Equity IKA IKA 4 4 DE000A0HGMJ6 Invest Euroland 15,8 15,8 56,6 1 18,0 17,9 1 DE M & W Invest: M & W Capital LRI Invest 5,6 5,6 2 7,0 38,2 6,7 17,2 2,08 0 LU ESOR Europa Index Plus Fonds ESOR IVESME 15,4 15,4 50, , ,00 LU ORD-EURKIE ORDIVES ,6 1 0,9 16,6 1,17 DE OP EURO SOXX 50-Werte OPPEHEIM 18,1 18,1 59,5 16,9 20,1 18,2 0,61 DE OP Value European Equities OPPEHEIM ,0 16,7 1 15,7 78,4 6,0 17,9 0,78 DE SEB EuroCompanies SEB IVES 17,4 17,4 60,0 17,0 19,4 16,3 1, DE UniEuroAktien ,7 15,9 19,0 17,7 5 DE VERI-EUROVALEUR Fonds VERIAS SG ,3 18,1 0 DE VPV-Spezial Activest Institutional PIOEER 15,6 15, , ,4 18,0 0 DE WARBURG - EURO-SOXX 50- RED - FODS WARBURG IVES 9,1 9,1 28,6 8,7 - -0, DE Weisenhorn Europa OPPEHEIM LUX 18,1 18,1 64,9 18,1 6 10,2 25,0 LU WestLB Mellon Pension Dynamic- Fonds WMAM 18,0 18, DE

21 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 18 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 16,9 16, ,5 16,6 9 6,7 17,9 26 6,7

22 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 19 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland (ADE) Activest Deutschland Potential PIOEER 26,9 26,9 99,4 25, ,1 185,9 11,1 20,8 8 DE Activest opdeutschland PIOEER , ,0 6,4 2 1 DE Activest-Aktien-Deutschland PIOEER , ,3 8,2 2 DE Activest-Aktien-Deutschland L PIOEER DE000A0JDPB9 ADIG Adifonds cominvest 17,4 17,4 49,0 1 8, , ,5 6,7 0 DE ADIG Fondak cominvest ,5 21,8 69,4 11,1 19, ,3 418,6 8,6 0 DE Alte Leipziger rust Fonds A ALE LEIPZIGER rust 20,8 20,8 58,1 16,5 18,3 20,5 95,4 6,9 2 7 DE AMB Generali Aktien Deutschland AMB Generali , DE AXA Deutschland AXA IVESME 20,8 20,8 6 17,3 27,5 5,0 20,7 10 7,4 2 2 DE BWI-Aktien-Strategie Deutschland BWInvest 20,6 20,6 6 17,6 28, ,9 2 0, DE CAMCO Fonds Deutsche Aktien CAMCO 29,4 29,4 5 14,9 57,8 9,6 28,3 169,3 10, ,00 LU Cortal Consors DAX ,4 16,8 19,9 2 0,70 LU DAX EX IDEXCHAGE 21,8 21,8 65,0 18,2 26,2 2 0, DE Deka-Deutsche Aktien DS 6,2 6,2 16,6 16,9 1,13 AVE DE DekaFonds ,0 3 5, ,2 9, ,8 5 DE DekaLux-Deutschland F A 22,0 22,0 59,6 16,9 25, ,6 8,1 2 1,87 LU DekaLux-Deutschland F LU Deutsche Aktien otal Return LRI Invest ,53 LU Deutschland-IVES LBB-IVES ,1 2 7 DE Aktien Deutschland AF - C - EUR ,9 38,1 6, , ,88 0,76 DE Allianz Aktien Deutschland ,7 25, ,9 8, DE Concentra - A - EUR 18,7 18,7 54,9 15, ,5 8, ,4 8,2 1,81 0,19 DE hesaurus - A - EUR ,2 18,7 3 5,6 21,8 146,8 9, ,0 2 DE Vermögensbildung Deutschland - A - EUR 27,0 27,0 79, , ,9 7,5 22,0 45 8,9 7 0,59 DE Wachstum Deutschland - A - EUR 22,0 22,0 7 20,2 3 6,2 2 87,8 6, ,1 5,9 4 0,80 DE DivDAX EX IDEXCHAGE 25,4 25,4 0, DE DM-Aktien-Fonds HSBC rinkaus Invest ,0 1 18,3 2 58,8 20, LU

23 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 20 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktien Strategie Deutschland 28,4 28, DE Deutsche Aktien yp O , ,9 5 0,93 DE Deutschland ,6 18,5 3 6,2 2 90,3 6,7 2 0 DE Investa ,8 16, ,7 9, ,1 0 DE Select-Invest 27,6 27,6 7 20,1 86, , DE Zürich Invest Aktien Deutschland 27,6 27,6 80,8 21,8 38,1 6, ,8 9,9 2 0 DE FPM Funds Stockpicker All Cap 19,8 19,8 85, ,4 2 0,95 2 AVE LU FPM Funds Stockpicker Germany Large Cap 17,9 17,9 0,97 8,45 LU FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap 16,4 16,4 9 8 AVE LU Frankfurter-Sparinvest Deka ,9 17,2 29, ,0 9,1 2 1,13 DE F Deutschland Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS 19,1 19,1 58,3 16, ,8 7,8 2 1 DE F Frankfurt-Effekten-Fonds FRAKFUR-RUS 18,7 18,7 5 15,7 19,5 2 78,0 5,9 22,0 29 7,1 0,85 DE FVB-Deutscher Aktienfonds - BWI BWInvest 18,1 18, ,1 19,4 6 DE Gerling Deutschland Fonds AmpegaGerling 21,1 21,1 55,8 15,9 30,8 19,8 76,7 5,9 2 1,18 DE H&A Aktien Deutschland-UI 20,1 20,1 56,2 16,0 2 19,7 8 6,3 2 4 DE HASAeffekt HASAIVES 19,7 19,7 5 15,8 18, ,9 7,5 2 4 DE HSBC rinkaus Capital IKA IKA ,9 18,1 25, ,8 8,5 2 1,13 DE HSBC rinkaus Special IKA IKA 17,5 17,5 7 20,1 78,0 1 17, ,6 16,6 1,14 DE Invest Deutschland ,2 27,4 5, ,5 9,0 2 9 DE KE German Opportunities Fund - UI Anteilklasse I DE000A0J3UB5 KE German Opportunities Fund - UI Anteilklasse P DE000A0J3UA7 KOZEP D 100 HASAIVES , DE LBBW OP SELECIO Deka 20,9 20,9 5 15, ,13 DE LRI-Aktienfonds LRI Invest 19,0 19,0 57,9 16,5 16,5 20,7 75,8 5,8 22,0 7 LU LUX-LIEA Warburg Lux ,5 18, ,2 4 0,00 LU

24 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 21 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI MDAX EX IDEXCHAGE 28,0 28,0 107,1 27, ,3 18,6 0, DE MEAG ProInvest MEAG 17,8 17,8 47,8 1 20, ,5 7,7 2 3 DE MEZLER AKIE DEUSCHLAD MEZLER IVESME 20,9 20,9 55,8 15,9 18,4 2 85,8 6,4 2 3 DE MK ALFAKAPIAL MK 20,0 20,0 6 18,0 16, , ,8 6, DE MORGE-PORFOLIO-UIVERSAL- FODS 17,6 17,6 48,8 1 57,4 9,5 20, ,08 DE ESOR Deutschland Fonds ESOR IVESME 22,0 22,0 61,1 17,2 0,4 26,3 49,4 28,3 6 0,00 LU ORDAKKU ORDIVES ,3 16,3 20,0 2 79,6 6,0 2 2 DE ÜRBERGER ADIG A cominvest 19,4 19,4 59,6 16, ,0 2 7 DE OP DAX-Werte OPPEHEIM ,8 17, ,8 8,6 2 0,66 DE Ring-Aktienfonds 20,7 20,7 69,6 19,3 37,2 6, , ,6 5 DE RWS-AKIEFODS-VERIAS VERIAS SG 28,6 28,6 55,4 15,8 12,0 22,0 4 DE SEB Aktienfonds SEB IVES 20,7 20,7 6 17,4 2 20,9 96,4 7,0 2 0, DE ecdax EX IDEXCHAGE ,9 10,8-36,5-8,7 3 0, DE UBS (D) Aktien-Deutschland UBS GLOBAL ,9 30,1 5,4 20,7 135,6 9,0 21,8 7 DE UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland UBS GLOBAL ,9 3 5, ,6 10, ,8 9,6 1 DE UICO i-tracker -> DAX 30 20,2 20,2 56,5 1 0,94 LU UniDeutschland 20,8 20,8 62,0 17,5 26, ,2 2 0,91 DE UniDeutschland XS DE UniFonds ,5 17,1 26, ,8 8, ,8 4 DE UniFonds -net ,1 16, DE VERI-VALEUR Fonds VERIAS SG 19,0 19,0 46, ,8 25,0 3 DE WARBURG - DAXRED - FODS WARBURG IVES ,4 2 15,7 1, DE WARBURG - PROGRESS - FODS WARBURG IVES 25,9 25,9 6 17,5 15,0 2 78,8 6, ,0 5,4 9 DE Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median ,3 3 5, , ,1 7,8

25 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 22 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Osteuropa (AOSE) BEREBERG GLOBAL OPPORUIY eilfonds MAGYAR BUDAPES FODS BEREBERG LUX IVES S.A. 28,5 28, ,6 21,1 2 LU cominvest Fund European Emerging Market Equity I 30,6 30, LU cominvest Fund European Emerging Market Equity P 29,6 29,6 188, ,8 3 20,5 2 LU cominvest Fund European Emerging Market Equity S LU Deka-Convergence Aktien CF 36,0 36, , ,2 2 1,80 LU Deka-Convergence Aktien F 35,0 35,0 208, ,3 2 8 LU OSEUROPA - A - EUR Allianz GI Ireland 35,4 35,4 196, ,1 29, ,6 8 0,00 IE OSEUROPA - A - Allianz GI Ireland , ,6 29, ,5 8 0,00 IE OSEUROPA - A - Allianz GI Ireland 50,3 50, ,4 40, ,9 1 27,7 8 0,00 IE Dow Jones SOXX EU Enlarged 15SMEX IDEXCHAGE 2 2 0, DE000A0D8Q15 Europe Convergence Equities 16,4 16,4 158,2 37, LU Osteuropa 29,9 29,9 178,5 40,7 288, ,1 17,0 27,0 5 LU Russia 48,7 48, ,8 2,04 2 LU ürkei ,05 9 LU GO EAS-IVES LBB-IVES 28,7 28, ,5 290,8 3 18, ,02 DE HI-Aktien Osteuropa-Fonds HELABA IVES 0,71 DE000A0F6RP8 MEZLER EASER EUROPE MEZLER IRELAD ,6 40,9 200, IE ESOR Osteuropa Fonds ESOR IVESME 27,6 27,6 185, , LU OP Eastern Europe OPPEHEIM ,3 0 DE UniEM Osteuropa 25,6 25,6 169,2 39,1 255,7 28,9 20,2 369,2 16,7 27,5 1 LU Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 27,8 27,8 180, ,2 29, ,9 1 27,5

26 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 23 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: ordamerika (AIA) Activest-Aktien-USA PIOEER 25,7 7, ,9 6,5 18,5 0, DE Activest-Aktien-USA L PIOEER DE000A0JDPV7 Activest-Aktien-USA L PIOEER DE000A0JDPV7 ADIG Fondamerika cominvest -9,5-9,5-31,8-7,4 15,7 4 20,1 9 DE Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - A - EUR ,7-7,1 1 0 LU Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - A ,6-7,1 1 0 LU Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - A - 5,9 5,9 20,1 6,3 0,7 1 0 LU Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - C - EUR ,5 1 9 LU Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - C - -5,4-5, ,6 1 1 LU Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - C - 18,1 5,7 0,8 0,2 1 1 LU Allianz RCM US Equity - A - EUR Allianz GI Ireland 3 10,0 1 IE Allianz RCM US Equity - C2 - Allianz GI Ireland 3 9, ,5 14 9,4 18,9 6 IE Allianz RCM US Equity - C2 - Allianz GI Ireland ,0 1 29, ,6 9,9 15,4 6 IE Allianz RCM US Equity - I - Allianz GI Ireland 0,73 IE00B0RZ0636 Allianz RCM US Equity - I - Allianz GI Ireland 1 1 0,73 IE00B0RZ0636 BWI-Aktien-Strategie Amerika BWInvest - - 9,1-16, DE DekaLux-USA F 5,7 5,7 2 7, ,6 8 LU ransatlanta - A - EUR -5,0-5,0 16,3-2 -5,7 15,6 49,7 18,6 176,0 7 DE Dow Jones IDUSRIAL AVERAGE SMEX IDEXCHAGE 6,2 6,2 18,2 5, ,4 0, DE Dow Jones IDUSRIAL AVERAGE SMEX IDEXCHAGE 18,2 18,2 2 7,6 31,8 5,7 1 0, DE DVG-Fonds USA DVG - - 8, ,7 18,0 0,60 DE Invest US Equities FC -0,2-0,2 2 7,4 0,88 LU Invest US Equities LC ,9 6,5 8 LU

27 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 24 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Invest US Equities LD ,8 6,5 8 LU Invest US Equities C -1,8-1,8 18,2 5,7 3 LU ordamerika 29,1 8, ,9 8 6,2 20,1 5 DE US Aktien yp O -0,4-0,4 2 7,5-9, ,8 7,3 18,3 0 DE F Amerika Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS -0,9-0,9 2 7, ,8 98,8 7,1 18,3 309,4 7,3 1,82 DE HASAamerika HASAIVES 0,4 0, ,8 1 1 DE HI-Aktien USA-Fonds HELABA IVES 0,52 DE000A0F6RQ6 HOCHKIS & WILEY US-VALUE UIVERSAL-FODS Anteilklasse A 9,3 9,3 35,8 10,7 8 DE HOCHKIS & WILEY US-VALUE UIVERSAL-FODS Anteilklasse B () DE000A0JELR2 HOCHKIS & WILEY US-VALUE UIVERSAL-FODS Anteilklasse B () DE000A0JELR2 Index Invest Dow Jones Industrial Average MK LUX 10,2-19,1-15,7 1,88 LU Index Invest Dow Jones Industrial Average MK LUX ,3 20,8 1 1,88 LU IVESCO ordamerika Aktienfonds IVESCO -5,0-5,0 1,1-19,2-1 20,3 18,9 0,98 DE LIGOHR-AMERIKA-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES 18,7 5,9 0,5 0, ,2 8,2 17,7 7 DE LUX-DIREC Warburg Lux 1-19,3-16,2 78,8 6,0 20,8 1,89 0,00 LU LUX-DIREC Warburg Lux 16,3 16,3 18,5 5,8 20,5 1 87,4 6,5 17,2 1,89 0,00 LU Merrill Lynch OP USA Value OPPEHEIM LUX 6,7 6,7 1,88 LU MPF-US-COMPAIES-Advance- WARBURG WARBURG IVES DE ASDAQ-100 EX IDEXCHAGE 0, DE000A0F5UF5 OP American Equities OPPEHEIM 0,1 0,1 35,4 10,6-7,2-16,2 5 20,7 1,80 DE OP S&P 500-Werte OPPEHEIM 2 7, ,4 0,88 DE Quant IQ USA LBB-IVES LBB-IVES 0 DE

28 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 25 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI UICO i-tracker -> S&P ,1 0,85 LU UniDynamicFonds: ordamerika A -0,8-0,8 16,0-38,1-9,1 16,8 9 0,48 LU UniDynamicFonds: ordamerika -net- A -1,1-1,1 1-39,3-9,5 16,7 4 0,56 LU Uniordamerika 9,0 9, ,0 120,3 8,2 18,5 4 DE WALSER PORFOLIO Classic ordamerika HSBC rinkaus Invest ,9 8, LU WALSER PORFOLIO Classic ordamerika HSBC rinkaus Invest 8,6 8,6 3 9,9 29,3 10, LU WALSER PORFOLIO Vision ordamerika HSBC rinkaus Invest -6,6-6,6 19,3-26,3-5,9 19,0 1, LU WALSER PORFOLIO Vision ordamerika HSBC rinkaus Invest 25,9 8,0 10,0 16,7 1, LU WARBURG - AMERAK - FODS WARBURG IVES 2 6, ,4 10 7,5 19,6 4 DE WARBURG - US DIVERSIFIED - RED - FODS WARBURG IVES -0,9-0,9 - -0,8-26, DE Weisenhorn Amerika OPPEHEIM LUX - - 0,4 0,1-17,0-3 LU WILEY US-VALUE UIVERSAL- FODS Anteilklasse C (Inst.) DE000A0J3UK6 WM HELIOS AMERIKA UI-FODS - - 7,8-16,6-20,4 70,2 2 2,09 0,00 DE Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 0,2 0,2 18,9 5,9-19,6-15,4 78,7 6,0 18,9 24 6,4

29 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 26 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) Allianz RCM ASIA PACIFIC - A - EUR 20,2 20,2 1,16 LU Allianz RCM ASIA PACIFIC - A ,87 LU Allianz RCM ASIA PACIFIC - A - 27,7 27,7 0,87 LU Allianz RCM ASIA PACIFIC - I - EUR 21,1 21,1 0,72 LU Allianz RCM ASIA PACIFIC - I ,66 LU Allianz RCM ASIA PACIFIC - I - 34,9 34,9 0,66 LU Allianz RCM High Dividend Asia - IX - EUR 1 1 0,90 LU Allianz RCM High Dividend Asia - PX - EUR 1 1 0,97 LU Allianz RCM High Dividend Asia - WX - EUR 1 1 0,70 LU cominvest Fund Asian iger P ,5 16,9 37,2 6,5 21,1 8,5 0,8 28,4 1,83 LU DekaLux-Pazifik 17,6 17,6 7 19,9 57,1 9,5 18,3 1 27,8 4 LU iger Fund ,8 19,5 47,7 8,1 20,1 16,0 27,3 2,06 LU Dow Jones China Offshore 50SMEX IDEXCHAGE 0, DE000A0F5UE8 DVG-Fonds Asien DVG 16,7 16,7 0,60 DE China 59,1 59, ,05 LU Invest Asian Small/Mid Cap LS++ LU Mandarin 20,4 20,4 7 20,0 7 11,8 20,1 91,8 6,7 28,1 2 LU FIVV-Aktien-China-Select-UI DE000A0JELL5 HI-Aktien Asien Ex Japan-Fonds HELABA IVES 0,69 DE000A0F6R3 MA Asia Pacific Fonds MAIRUS 20,3 20,3 7 20,4 108,0 15,8 16,9 86,6 6,4 2 2 DE ESOR Fernost Fonds ESOR IVESME ,3 2 39,1 29,4 1 0 LU OP East Asia OPPEHEIM ,4 18,3 69,9 1 17, DE rinkaus Asien Fonds HSBC rinkaus Invest 16,4 16,4 60,9 17,2 48,4 8,2 18,9 0,3 0,0 27, LU UniAsia 15,8 15,8 7 20,1 35,7 6,3 19,4-9,8-26,8 7 0,00 LU UniAsiaPacific A ,1 16,0 17,1 0 0,19 LU

30 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 27 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI UniAsiaPacific -net- A ,8 1 17,2 1,85 0,19 LU UniEM Fernost 19,4 19,4 6 17, ,6 12 8,4 3 3 LU Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median , ,9 4 27,8 Aktienfonds Länder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ) ADIG Adiasia cominvest ,7 10,5 2,0 17,7 0,4 2 9 DE Asiatische Aktien yp O 56, ,7 17,6 87,9 6, ,63 DE Invest op 50 Asia FC 17,0 17,0 7 20,6 0,91 LU Invest op 50 Asia LC 16,0 16,0 70,9 19,6 4 LU Invest op 50 Asia LD 16,0 16,0 70,8 19,5 4 LU Invest op 50 Asia C ,4 18,7 9 LU op 50 Asien 15,7 15, ,0 1 18,5 150,1 9,6 2 5 DE LIGOHR-ASIE-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES ,8 1 29,8 5,4 1 36,6 20,8 1,86 DE Luxopic - PACIFIC P DJE Investment S.A. 3 3 LU MK ASIA-PAZIFIK MK , ,0 1 DE OP ikkei 225-Werte OPPEHEIM ,2 10,8 17,7 19,2 7 DE Santander Asiatische Aktien OPPEHEIM LUX ,9 19,1 67,1 10,8 18,5 2,02 LU Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median ,3 16,8 37,3 6,5 17,7 5 22,0

31 Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 28 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Japan (AIJ) Activest-Aktien-Japan PIOEER -5,0-5, ,7 18,7 12,0 1,1 21,8 DE Activest-Aktien-Japan L PIOEER DE000A0JDPL8 DekaLux-Japan -9,3-9,3 38, , ,17 LU Japan Pazifikfonds - A - EUR -16,5-16,5 37, ,9 27,0 2-17,3-0,9 5 DE DVG-Fonds Japan DVG ,8 1 28,8 19,2 17,6 2 0,60 DE Invest Japanese Equities FC -10,9-10,9 36,8 1 0,91 LU Invest Japanese Equities LC ,1 7 LU Invest Japanese Equities LD -11,8-11,8 3 10,0 1 LU Invest Japanese Equities C ,6 9,3 0 LU Invest Japanese Small/Mid Caps LS++ LU Japan Opportunities -37,4-37,4 6,5 15, DE Japan-Fonds ,9 8,8 2 18,7 65,7 2 5 DE F ippon Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS -7,6-7,6 3 10,6 5,4 1,1 17,9-8,8-0,9 22,0-10,0-0,5 0 DE GSAM OP Japan Value Strategy OPPEHEIM LUX -9,6-9,6 4 LU HASAasia HASAIVES ,9 27,5 5,0 19,7 1,10 DE HSBC rinkaus Japan IKA IKA , ,6 1 DE JAPA-PAZIFIK-FODS ORDIVES -9,1-9,1 39, ,9 1,1 0,1 2-38,4-4 DE MA Japan Aktien MAIRUS ,0 0,6 0,1 17,4 1,80 DE MEZLER JAPAESE EQUIY FUD MEZLER IRELAD ,5 1 0,2 2 3 IE ikkei 225 EX IDEXCHAGE JPY DE000A0H08D2 OP Japan OPPEHEIM -7,0-7,0 3 9,8 10,1 18,2 1,8 0,2 2 8 DE SUMIKA Japan Equity IKA DE000A0JEPY9 UniDynamicFonds: Japan A ,3 1,1 18,9 3 LU UniDynamicFonds: Japan -net- A ,9 0,6 18,9 8 LU UniJapan -7,2-7,2 40,0 1 17,2 18,5 38,7 2 6 DE