Financial Modelling am Beispiel einer. Model Review & Audit

Transkript

1 sdaten Financial Modelling am Beispiel einer und Trainings Financial Modelling am Beispiel einer Juni 2016, Berlin November 2016, Hamburg 10. Juni 2016, Berlin 18. November 2016, Hamburg Veranstalter Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH

2 Financial Modelling am Beispiel einer und Wer Vorhaben plant, braucht funktionierende Planungsmodelle. Untersuchungen haben gezeigt, dass über 90 Prozent aller Excel-basierten Modelle gravierende Fehler aufweisen. Dies kann zu teuren Fehlentscheidungen führen. In unseren Trainings erfahren Sie alles, was Sie über die strukturierte Erstellung und umfassende Prüfung von Finanzierungsmodellen wissen müssen, und wie Sie Fehler vermeiden können. Die beiden Trainings werden als Module angeboten, die Sie entweder einzeln oder aber zusammen belegen können: 1. Financial Modelling am Beispiel einer (3 Tage) Sie lernen, Ihr eigenes Finanzierungsmodell in Excel strukturiert zu erstellen. 2. (1 Tag) Sie überprüfen ein komplettes Excel-Modell vom Input-Sheet bis zur Risikoanalyse. Beide Trainings finden zweimal jährlich statt. Damit haben Sie die Wahl, ob Sie beide Trainings nacheinander innerhalb einer Woche besuchen möchten oder eines der Module lieber zu einem späteren Termin buchen. kann auch nur einzeln gebucht werden, wenn entsprechende Vorkenntnisse vorhanden sind. Financial Modelling am Beispiel einer Warum sollten Sie teilnehmen? Dieses Training ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie sich schon einmal eine der folgenden Fragen gestellt haben: Welche Modellierungsfehler treten in der Praxis häufig auf und wie lassen sie sich vermeiden? Wie sollte ein Planungsmodell strukturiert sein, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen? Wie lassen sich Chancen und Risiken eines Projekts aufzeigen und quantifizieren? Wie können Veränderungen von Rahmendaten und deren Einfluss auf den Cashflow dargestellt werden? Was lernen Sie im Training? Sie erstellen Ihr eigenes Finanzierungs modell in Excel vom Input-Sheet bis zur Risikoanalyse und lernen dabei verschiedene Methoden zur Vermeidung von Modellierungsfehlern kennen. Sie trainieren, Modelle nach aktuellem internationalen Standard strukturiert aufzubauen. Sie erlernen, Finanz- und Businesspläne mithilfe der im Training behandelten Tools effizienter zu gestalten. Sie machen sich mit Regeln und Methoden vertraut, die den Modellierungsaufwand verringern. Sie erhalten einen Überblick über alle gängigen Instrumente der Risikoanalyse. Sie erfahren, wie man Zirkelbezüge vermeidet und Makros verwendet. Warum sollten Sie teilnehmen? Dieses Training ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie sich schon einmal eine der folgenden Fragen gestellt haben: Wie verschaffe ich mir einen schnellen Überblick über ein komplexes Excel- Modell? Wie analysiere ich die Ergebnisse eines Modells und wie verlässlich sind diese? Wo liegen die Risiken? Wo liegen eigentlich die Knackpunkte eines Modells und wo werden häufig Fehler gemacht? Wie gehe ich systematisch an die Überprüfung heran? Gibt es gezielte Methoden zur Plausibilisierung von Modellergebnissen? Was lernen Sie im Training? Sie lernen, Schwachstellen schnell zu identifizieren und zu dokumentieren. Sie arbeiten durchgehend an einer Fallstudie: Wir haben ein fehlerhaftes Modell in Excel konstruiert, das Sie von A bis Z überprüfen. Sie trainieren die strukturierte Herangehensweise an ein umfassendes. Sie lernen, eine Überprüfung nach unserer Methodik durchzuführen, und können so die Qualität, Stabilität und Transparenz von Excel-Modellen erhöhen. Sie erhalten Tipps für ein Kurz-Review und lernen alles über typische Fehler. Sie legen den Grundstein für einen einheitlichen, übersichtlichen Modelling- und Review-Standard in Ihrem Unternehmen. Sie erhalten wertvolle Tipps aus der Praxis von PwC. Sie lernen alle gängigen Hilfsmittel kennen, die Excel bei der Überprüfung von Modellen bietet und das sind weit mehr als nur der Detektiv. Sie erfahren, wo die Grenzen von Excel liegen und wie man diese überwinden kann. sdaten

3 Unsere Methodik Finanzierungsmodelle eigenständig umsetzen und nachhaltig verstehen Wir bringen Ihnen Theorie und Praxis des Financial Modelling Schritt für Schritt näher und vermitteln Ihnen unser Wissen interaktiv. Sie erarbeiten sich am Laptop ein eigenes Finanzierungsmodell anhand einer Fallstudie. Dabei leisten die didaktisch geschulten und praxiserfahrenen von PwC gern fachliche Unterstützung und gehen auf Ihre individuellen Fragen ein. Wo und wann finden die Trainings statt? Berlin Financial Modelling am Beispiel einer Juni Juni 2016 Beide Trainings finden in der Niederlassung von PwC statt: Kapelle-Ufer Berlin Anmeldung Bitte melden Sie sich online über zur an. Die Anmeldung ist verbindlich und gilt als angenommen, wenn der Veranstalter nicht innerhalb von 14 Tagen die Ablehnung in Textform erklärt hat. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten rechtzeitig vor der eine Wegbeschreibung und weitere Informationen. Wer sollte teilnehmen? Alle, die ihre Kenntnisse im Financial Modelling vertiefen möchten, z. B. Mitarbeiter von Banken bzw. Financial Consultants, aus dem Finanzbereich von Unternehmen jeder Branche, aus Bereichen des öffentlichen Sektors, in denen es um Finanzierung und Planung geht. Sie sollten bereits über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Excel verfügen. Welche Unterlagen erhalten Sie? Wir stellen Ihnen Materialien und Unter lagen zur Verfügung, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit nutzen können. Dazu gehören ein USB-Stick, auf dem Sie alle Excel-Sheets, Makros, Übungsdateien und ein komplettes Finanzierungsmodell finden, eine umfangreiche Trainingsdokumentation ausgedruckt und in elektronischer Form, eine übersichtliche Anleitung zum Financial Modelling mit Hilfe von Excel. Laptops werden den Teilnehmern für die Dauer des Trainings kostenlos zur Verfügung gestellt. Hamburg Financial Modelling am Beispiel einer November November 2016 Beide Trainings finden in der Niederlassung von PwC statt: Alster-Ufer Hamburg Zimmerreservierung Auf unserer Website finden Sie zeitnah einen Hinweis auf ein Abrufkontingent in Hotels an beiden Standorten. Teilnahmegebühr Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Trainingsunterlagen, Getränken, Mittagessen und Pausenbewirtung (jeweils zuzüglich Umsatzsteuer): Euro für das Training Financial Modelling am Beispiel einer Projekt finanzierung Euro bei Anmeldung bis zu 6 Wochen vor sbeginn (Frühbucherpreis) Euro ab dem zweiten Teilnehmer desselben Unternehmens 850 Euro bei Einzelbuchung für das Training 650 Euro bei Anmeldung bis zu 6 Wochen vor sbeginn (Frühbucherpreis) 600 Euro ab dem zweiten Teilnehmer desselben Unternehmens 500 Euro bei Buchung zusammen mit Financial Modelling am Beispiel einer Absagen Jederzeit, aber bis spätestens 14 Tage vor sbeginn können Sie ohne Gebühr Ihre Teilnahme an der absagen. Bei Absagen danach bis 7 Tage vor sbeginn werden 50 Prozent der Teilnahmegebühr berechnet, bei späteren Absagen oder bei Nichterscheinen eines Teilnehmers wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Die Absage muss in Textform erfolgen. Gern akzeptiert der Veranstalter einen Ersatzteilnehmer ohne zusätzliche Kosten. Der Veranstalter behält sich die Absage der bei nicht ausreichender Teilnehmeranzahl oder infolge höherer Gewalt vor. Referentenwechsel, unwesentliche Änderungen im sablauf oder eine zumutbare Verlegung des sortes berechtigen nicht zur Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Bei einer Absage der Ver anstaltung werden bereits gezahlte Gebühren erstattet, weitergehende Ansprüche der Teilnehmer bestehen nicht, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens. Veranstalter Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main sdaten Teilnehmerzahl Um einen optimalen Lernerfolg zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 14 Personen beschränkt.

4 Financial Modelling am Beispiel einer 1. Tag, 9:30 18:00 Uhr Best Practice beim Modellaufbau Qualitätsstandards die vier Phasen des Modelling Model Design: Struktur und Aufbau goldene Regeln Fallstudie Modelling eines konkreten Projekts mit Excel Input-Sheet Strukturierung und Layout Anlegen von Optionen automatische Inputkontrolle Einsatz von Steuerelementen Eskalation von Werten Flags, Zähler, Indizes Investitionen, Abschreibungen Finanzierung Uses & Sources Kapitalziehung Auszahlungs-/Tilgungsplan Annuitäten Bauzeitzinsen und Bankgebühren Schuldendienstreserve Vermeidung von Zirkelbezügen 2. Tag, 9:00 18:00 Uhr Fortsetzung der Fallstudie Betrieb Working Capital Steuern (inklusive Verlustvortrag) Dividendenberechnung Cashflow Waterfall GuV-Bilanz Zusammenfassung relevanter Daten Bedeutung und Analyse von Kennzahlen anwenderfreundliche Gestaltung 3. Tag, 9:00 16:30 Uhr Risiken bei Projekten erkennen Implementierung von Risikoanalysen in das Modell, unter anderem: What-if-Analyse Sensitivitätsanalyse grafische Aufbereitung Szenarien Monte-Carlo-Simulation Anwendung von Makros Weitere Informationen zum Thema Financial Modelling finden Sie unter 8:30 16:30 Uhr Einführung in das Training Warum? Lernziele und Methodik Review in Excel Grundlagen des Best Practice beim Review Checklisten Dokumentation Fallstudie schneller Überblick Überprüfung von Inputs Überprüfung von Struktur und Aufbau Modelling Best Practice externe Verknüpfungen Zirkelbezüge Konsistenz Tipps und Tricks Überprüfung von Formeln mögliche Fehlertypen Einbau von Checkzellen Einsatz bedingter Formatierungen Detektiv-Symbolleiste Tipps und Tricks betriebswirtschaftliche Aspekte Plausibilisierung der Ergebnisse Ansatz von Extremwerten Black-Box-Test Benchmarking Tipps und Tricks Sensitivitätsanalyse Inhouse-Training Möchten Sie, dass wir diese Trainings direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen durchführen? Gern erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot. Ein Inhouse-Training rechnet sich schon bei sechs bis acht Teilnehmern. Bitte kontaktieren Sie uns dazu per Telefon oder . Ihre Vorteile Anpassung der Agenda an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens Synergieeffekte für Ihre Mitarbeiter keine Anreise- und Hotelkosten sdaten

5 Die Jochen Roensch ist langjähriger Mitarbeiter bei PwC und im Bereich Finance & Regulation tätig. Er unterstützt Exportunternehmen und Banken bei wirtschaftlichen und politischen Risikobeurteilungen und analysiert die Tragfähigkeit strukturierter Finanzierungen. Darüber hinaus gibt er als regelmäßig Seminare zu den Themen Financial Modelling und. Johannes Schmidt ist bei PwC seit einigen Jahren im Bereich Finance & Regulation tätig. Im Bereich der Bundesgarantien für Ungebundene Finanzkredite analysiert er die wirtschaftliche Tragfähigkeit von en und strukturierten Finanzierungen im Rohstoffsektor weltweit. Darüber hinaus gibt er als regelmäßig Seminare zu den Themen Financial Modelling und. Ingo Schwutke ist langjähriger Mitarbeiter bei PwC und im Bereich Finance & Regulation tätig. Neben der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von strukturierten Finanzierungen im Zusammenhang mit Exportkreditgarantien des Bundes analysiert er die risikomäßige Vertretbarkeit der Einbindung internationaler Finanzinstitute sowie Corporates in deutsche Exportprojekte. Darüber hinaus gibt er als regelmäßig Seminare zu den Themen Financial Modelling und. Oliver Oshinowo ist bei PwC seit vielen Jahren im Bereich Finance & Regulation tätig. Neben der Analyse der Kapitaldienstfähigkeit ausländischer Kreditinstitute oder Unternehmen im Rahmen klassischer Exportkreditfinanzierungen berät er Exportunternehmen und Banken bei Cashflow-basierten Finanzierungen, wie en und strukturierten Finanzierungen. Dabei überprüft er die Qualität, Stabilität und Methodik der erstellten Finanzierungsmodelle. Sein hieraus gewonnenes Fachwissen vermittelt er als in Seminaren zu den Themen Financial Modelling und. sdaten

6 Bei organisatorischen Fragen für Sie da: Lilli Jundt-Becker Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Tel.: Über den Veranstalter Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Die Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH (Fachverlag) bietet Trainings und en für Fach- und Führungskräfte an. Die Themen können von Bilanzierung über Regulatory Management bis hin zu IT-Compliance reichen. Bei der Durchführung der praxisnahen Trainings und en wird der Fachverlag durch und Experten von PwC unterstützt. Über PwC Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fach wissen, Qualitäts anspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 157 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen. PwC engagierte Menschen an 29 Standorten. 1,65 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. sdaten Januar 2016 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. PwC bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitglieds gesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.