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Klaudia Brauer
vor 7 Jahren
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1 2012

7 7

8 Balance Sheet 2011 (in T ) 2012 (in T ) Intangible assets 1,307 1,213 Tangible assets 10,722 11,298 Financial assets Fixed assets 12,157 12,640 Inventories 34,900 33,037 Receivables and other assets 12,069 13,630 Cash in hand, cheques and bank balances 1,989 2,475 Current assets 48,958 49,142 Prepaid expenses Assets 61,492 62,492 Capital stock 11,000 11,000 Capital reserves 3,200 3,200 Reserves from retained earnings 16,712 20,134 Accumulated profit 3, Equity 34,319 35,189 Investment grant Accruals 7,420 7,180 Liabilities 19,477 19,602 Deferred income Liabilities 61,492 62,492 8

9 Bilanz 2011 (in T ) 2012 (in T ) Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Schecks, Bankguthaben Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Grundkapital Kapitalrücklagen Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Eigenkapital Sonderposten Investitionszuschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva

10 Profit and Loss Statement 2011 (in T ) 2012 (in T ) Sales 103, Increase or decrease in finished goods, inventories and work in progress 2,579-1,133 Other operating income 2,451 2,627 Cost of materials and purchased services ,149 Personnel expenses -33,489-34,493 Amortisation and depreciation expense -2,963-3,138 Other operating expenses -28,768-27,769 Operating result 3,664 1,331 Financial result Result from ordinary activities 3,597 1,048 Taxes on income Net income for the year / Accumulated profit 3,

11 Gewinn- u. Verlustrechnung 2011 (in T ) 2012 (in T ) Umsatzerlöse Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebserfolg Finanzerfolg Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Jahresüberschuss / Bilanzgewinn

12 Cash Flow Statement 2011 (in T ) 2012 (in T ) Result from ordinary activities 3,597 1,048 Transition to the net cash flow from the result from ordinary activities + Write-downs 2,963 3,138 - Loss/gain from the disposal of fixed assets ± Changes in non-current accruals 52-3 Net cash flow from operating income 6,583 4,171 ± Changes in inventories -4,213 1,863 ± Changes in trade receivables and other receivables and other assets 1,417-1,894 ± Changes in accruals and investment grants ± Changes in trade payables, payments received on account of orders and notes payable ,086 ± Changes in current liabilities ± Changes in items resulting form foreign exchanges translation and changes in the scope of consolidation Net cash flow from ordinary activities 3,459 2,994 ± Taxes on income Cash flow from operations 3,269 2,801 + Income from the sale of fixed assets Investing activities Intangible assets Tangible assets -3,428-3,463 Financial assets 0-1 ± Foreign exchange differences resulting from the translation of the beginning balances -5 0 Cash flow from investing activities -3,749-3,608 - ± Dividend Granting/repayment of financial loans -6,300 6, ,293 Cash flow from financing activities 166 1,293 Cash flow from operations 3,269 2,801 Cash flow from investing activities -3,749-3,608 Cash flow from financing activities 166 1,293 Change in cash

13 Cash Flow Statement 2011 (in T ) 2012 (in T ) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Abschreibungen Ertrag aus dem Abgang von Anlagevermögen ± Veränderung langfristiger Rückstellungen 52-3 Netto Cash-flow aus dem Ergebnis ± Veränderungen der Vorräte ± Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände ± Veränderungen der kurzfristigen Rückstellungen, Investitionszuschüsse ± Veränderungen der Lieferverbindlichkeiten ± Veränderungen sonstiger kurzfristiger Verbindlichkeiten ± Veränderungen durch währungsbedingte Konsolidierungsdifferenzen Netto Cash-flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ± Ertragssteuern Cash-flow aus der Betriebstätigkeit Erlöse aus Anlagenverkäufen Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen 0-1 ± Währungsdifferenzen aus der Umrechnung der Anfangsbestände -5 0 Cash-flow aus Investitionsaktivitäten ± Dividendenausschüttung Gewährung/Rückzahlung von Finanzdarlehen Cash-flow aus Finanzierungsaktivitäten Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit Cash-flow aus Investitionstätigkeit Cash-flow aus Finanzierungsaktivitäten Fondsveränderung

14 Sales by Country Umsatz nach Ländern Total Summe 107,3 Mio. USA USA 9,3 Mio. Western Europe Westeuropa 7,6 Mio. Germany Deutschland 27,7 Mio. Switzerland Schweiz 11,2 Mio. Austria Österreich 46,2 Mio. Eastern Europe Osteuropa 3,7 Mio. Japan Japan 0,9 Mio. Others Sonstige 0,7 Mio. 14

15 Sales by Brand Umsatz nach Marken Total Summe 107,3 Mio. Stoffe u. Sonstiges Fabric and others 19% HUBER 15% HANRO 34% Skiny 32% 15

16 Hauptstraße Götzis Austria

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