Templeton Growth Fund, Inc. / Templeton Growth (Euro) Fund* Der Fonds-Vergleich: Punkt für Punkt

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1 Templeton Growth Fund, Inc. / Templeton Growth (Euro) Fund* Der Fonds-Vergleich: Punkt für Punkt 30. Juni 2013 *Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.

2 TEMPLETON GROWTH FUND,INC. / TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND 2 Portfolio-Vergleich Anzahl der Aktien, die in beiden Fonds gehalten werden > 0.1% des Portfolios Templeton Growth Fund, Inc. 98 Templeton Growth (Euro) Fund 99 Die Anzahl der Aktien in einem Fonds, die nicht in dem anderen Fonds gehalten werden Templeton Growth Fund, Inc. 1 Templeton Growth (Euro) Fund 3 Prozentsatz der Aktien eines Portfolios, die in beiden Fonds gehalten werden Templeton Growth Fund, Inc. 97,00 % Templeton Growth (Euro) Fund 94,74 % Prozentsatz der Aktien eines Portfolios, die nicht in beiden Fonds gehalten werden Templeton Growth Fund, Inc. 0,22 % Templeton Growth (Euro) Fund 1,80 % Prozentsatz des Portfolios, der in Cash und in festverzinslichen Wertpapieren gehalten wird Templeton Growth Fund, Inc. 2,78 % Templeton Growth (Euro) Fund 3,47 % Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

3 TEMPLETON GROWTH FUND,INC. / TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND 3 Wertentwicklung vs. MSCI World Index Auswertung vom bis Einmalanlage in Euro Wertentwicklung p.a. im Auswertungszeitraum 200% 150% 100% 50% 0% 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 06/13 7,31% 7,05% 6,28% Templeton Growth Inc. $ Templeton Growth (Euro) A acc MSCI World Index ¹ Quelle: Franklin Templeton Investments. Berechnungszeitraum: bis Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Emissionsgebühren oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i.d.r. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments.

4 TEMPLETON GROWTH FUND,INC. / TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND 4 Wertentwicklung vs. MSCI World Index 200% Auswertung vom bis Einmalanlage in USD Wertentwicklung p.a. im Auswertungszeitraum 150% 3,30% 3,06% 100% 2,31% 50% 0% 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 06/13 Templeton Growth Inc. $ Templeton Growth (Euro) A acc MSCI World Index ¹ Quelle: Franklin Templeton Investments. Berechnungszeitraum: bis Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Emissionsgebühren oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i.d.r. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments.

5 TEMPLETON GROWTH FUND,INC. 5 5-Jahre Wertentwicklung in EUR und USD Auswertung vom bis % Wertentwicklung p.a. im Auswertungszeitraum 150% 100% 50% 0% 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 06/13 42,30% 40,61% 17,64% 16,24% Templeton Growth Inc. in USD Templeton Growth Inc. in EUR MSCI World Index in USD MSCI World Index in EUR Quelle: Franklin Templeton Investments. Berechnungszeitraum: bis Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Emissionsgebühren oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i.d.r. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments.

6 TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND 6 5-Jahre Wertentwicklung in EUR und USD Auswertung vom bis % Wertentwicklung p.a. im Auswertungszeitraum 42,30% 150% 35,60% 17,64% 100% 12,10% 50% 0% 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 06/13 Templeton Growth (Euro) Fund in USD Templeton Growth (Euro) Fund in EUR MSCI World Index in USD MSCI World Index in EUR Quelle: Franklin Templeton Investments. Berechnungszeitraum: bis Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Emissionsgebühren oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i.d.r. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments.

7 TEMPLETON GROWTH FUND,INC. / TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND 7 Templeton Growth (Euro) Fund* Anteilsklassen in US-Dollar Auf Wunsch unserer Vertriebspartner und Kunden gibt es ebenfalls Anteilsklassen in US-Dollar Fonds und Allokation bleiben unverändert Interessant für Anleger, die in einer auf den US-Dollar lautenden Anteilsklasse investiert bleiben möchten Anteilsklassen: A(Ydis) USD / A(acc) USD Fondsnummer: 0416 / 0533 WKN: A0L BWC / A0M 619 ISIN: LU / LU Ausschüttungszyklus: jährlich / thesaurierend Auflegungsdatum: / Quelle: Franklin Templeton Investments. * Ein Teilfonds der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registerite SICAV.

8 TEMPLETON GROWTH FUND,INC. / TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND 8 Templeton Growth (Euro) Fund* Die administrativen Unterschiede zum US-Fonds Sie möchten eine Kontoführung auf Euro-Basis - keine zusätzliche Währungsumrechnung mehr erforderlich Sie möchten den maximalen Wiederanlageeffekt in Ihrem Investmentkonto realisieren - keine 15% US-Quellensteuer bei Ausschüttungen Sie möchten gleichbleibende Raten bei Entnahmeplänen - keine schwankenden monatlichen Raten durch Wechselkursänderungen Sie zahlen niedrigere Emissionsgebühren im Vergleich zum TGF, Inc. (5,25% statt 5,75%) - insbesondere für kleinere Anlagebeträge Sie möchten eine vereinfachte Abwicklung - keine W-8BEN1-Erklärung und laufende Aktualisierungspflichten erforderlich 1 Ein US-amerikanisches Steuerformular zur Bestätigung des Ausländerstatus des wirtschaftlich berechtigten Anteilsinhabers zum Zwecke des US-Steuerabzugs. * Ein Teilfonds der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registerite SICAV..

9 TEMPLETON GROWTH FUND,INC. / TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND 9 Templeton Growth (Euro) Fund* Die administrativen Unterschiede zum US-Fonds Kontoführung Hohe Transparenz: Depotbuchungen und Wertentwicklung auf Euro-Basis Hoher Nutzwert: Gleichbleibende Raten bei Entnahmeplänen, keine Schwankungen durch Wechselkursänderungen Hohe Mobilität in Europa: Auszahlung an alle Konten mit IBAN 1 Maximaler Zinseszinseffekt Die 15%ige US-Quellensteuer bei Ausschüttungen an die Anleger entfällt Gebühren Die Gesamtgebührenstruktur liegt über der des Templeton Growth Fund, Inc. Wertentwicklung Diese kann u. a. aufgrund der oben genannten Unterschiede von der Wertentwicklung des Templeton Growth Fund, Inc. abweichen 1 IBAN: International Bank Account Number - für den europäischen Raum * Ein Teilfonds der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registerite SICAV..

10 TEMPLETON GROWTH FUND,INC. / TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND 10 Templeton Growth (Euro) Fund* Die administrativen Unterschiede zum US-Fonds Niedrigere Emissionsgebühren Emissionsgebühren von 5,25% anstatt 5,75% ab dem 1. Euro (jeweils bezogen auf den Bruttoanlagebetrag) Templeton Growth Fund, Inc. Anlagebetrag: (Mindestanlage EUR 2.500; Sparplan 100 EUR) Emissionsgebühren: unter USD 5,75% USD bis unter USD 4,50% USD bis unter USD 3,50% USD bis unter USD 2,50% USD bis unter USD 2,00% und mehr 0,00% Templeton Growth (Euro) Fund* Anlagebetrag: (Mindestanlage EUR 2.500; Sparplan 50 EUR) Emissionsgebühren: 5,25% Verwaltungs- und Administrationsgebühr p.a.: 1,50% (für alle Anteile der Klassen A(dis) und A(acc) Verwaltungsgebühr p.a.: 0,615% - 0,78% Vertriebsgebühr (12b1) p.a.: 0,25% * Ein Teilfonds der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registerite SICAV.

11 TEMPLETON GROWTH FUND,INC. / TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND 11 Templeton Growth (Euro) Fund* Die administrativen Unterschiede zum US-Fonds Vereinfachte steuerliche Handhabung Regelmäßige Erneuerung des W-8BEN1 Formulars entfällt US-Quellensteuerabzug von bis zu 15% bei Ausschüttungen entfällt Realisierung des vollen Wiederanlageeffektes im Investmentkonto Stichworte für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater Sparerfreibeträge ausgeschöpft? Anrechnung von ausländischer Quellensteuer möglich? Anrechnung von ausländischer Quellensteuer auf Kursgewinne möglich? 1 Ein US-amerikanisches Steuerformular zur Bestätigung des Ausländerstatus des wirtschaftlich berechtigten Anteilsinhabers zum Zwecke des US-Steuerabzugs. * Ein Teilfonds der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registerite SICAV.

12 TEMPLETON GROWTH FUND, INC. FONDSDATEN 12 Fondsdaten Fondsmanager: Vergleichsindex: Norman Boersma MSCI World Index Auflegungsdatum: 29. November 1954 Anlageziel: Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: Kapitalwachstum durch Investition in Unternehmen weltweit. Der Fonds konzentriert sich dabei auf unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspotenzial. bereit sind, für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Kursschwankungen zu akzeptieren gewinnorientiert sind und schwerpunktmäßig in Aktien investieren möchten Ihr Kapital langfristig anlegen möchten Anteilsklasse Fondsnummer WKN ISIN A US

13 TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND FONDSDATEN 13 Fondsdaten Fondsmanager: Vergleichsindex: Norman Boersma MSCI World Index Auflegungsdatum: Anlageziel: Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: Kapitalwachstum durch Investition in Beteiligungspapiere von Unternehmen aller Länder, einschließlich der Schwellenländer. Kapitalwachstum durch Anlage in unterbewertete Wertpapiere in einem gut diversifizierten weltweiten Aktienfonds mit dem Euro als Basiswährung erzielen möchten. In Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von Regierungen oder Unternehmen auf der ganzen Welt investieren möchten. Anteilsklasse Fondsnummer WKN ISIN A(acc) EUR LU A(Ydis) EUR A0B 9KE LU A(Ydis) USD A0L BWC LU A(acc) USD 0533 A0M 619 LU N(acc) EUR LU *Die Risikoklassifizierung erfolgt durch Franklin Templeton Investments. Weitere Informationen finden Sie unter: bzw. 1 Anteilsklasse in alternativer Währung

14 CHANCEN UND RISIKEN 14 Chancen Über 65 Jahre Erfahrung in weltweiter Aktienanlage. Profitieren von dem bewährten Value- Ansatz: Die Auswahl von unterbewerteten Aktien erfolgt nach gründlicher Einzeltitelselektion (Bottom-up-Ansatz). Der Erfolg liegt im Detail: Über 30 Experten arbeiten weltweit vor Ort für Sie, um die aussichtsreichsten Wertpapiere für Ihr Portfolio zu identifizieren. Risiken Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds während relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko. Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie im Abschnitt Risikoabwägungen des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

15 15 Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, Frankfurt a. M. Tel.: 0800/ (Deutschland), 0800/295911(Österreich), Fax +49(0)69/ , Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand:

16 Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , Frankfurt a.m., Mainzer Landstraße 16, Frankfurt a.m. Deutschland Tel.: / (Deutschland) Fax: +49 (0) 69 / info@franklintempleton.de