Lunero Vermögensberatung. Diversifikation, Disziplin, Geduld. Thomas Knigge

Transkript

1 Lunero Vermögensberatung Thomas Knigge Diversifikation, Disziplin, Geduld

2 Franklin Templeton Investments Über 60 Jahre Erfahrung als globaler Investor Sir John Templeton, Gründung von Templeton, Dobbrow & Vance, Inc., in New York Charlie Johnson, Franklin wird ein börsennotiertes Unternehmen Niederlassung in Frankfurt und Franklin übernimmt Templeton Franklin Templeton: einer der stärksten, unabhängigen Vermögensverwalter der Welt Rupert H. Johnson, Gründung von Franklin Resources, Inc. Greg Johnson, Ausbau der lokalen Präsenz weltweit Quelle: Franklin Resources, Inc., Stand

3 Stärke und Stabilität Solide Bilanz Gute Kapitalisierung von Franklin Resources, Inc. mit über 8 Mrd. Dollar an liquiden Mitteln und Investments Keine Kreditvergaben Keine Finanzierungen Kein Investment-Banking Ausgezeichnete Credit Ratings Von Standard & Poor s sowie Moody s Global diversifiziertes Geschäft Quelle: Franklin Resources, Inc., Stand

4 Franklin Templeton Investments Über 65 Jahre Erfahrung Büros in 35 Ländern 580 Investmentexperten weltweit 1 Anleger in über 150 Ländern 1. Investmentexperten umfassen Portfoliomanager, Portfoliomanager/Analysten, Research-Analysten und Trader der Investment-Management-Gruppen Franklin, Templeton und Mutual Series und ihrer Tochtergesellschaften. 4

5 Gute Zeiten für Aktien?

6 Wann wurde das meiste Geld in Aktien investiert? 6 Wertentwicklung einer Einmalanlage in Euro EUR EUR Einmalanlage ,00 EUR DAX Germany Exchange Index ¹ EUR Depotwert (in EUR) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auswertung vom bis zum ¹ nur auf Monatsendpreisen basierend Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Die in diesem Dokument genannten Indizes werden lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen und sollen das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Ein Index wird grundsätzlich nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung des Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines Franklin Templeton Fonds.

7 1999/2000: fast 100 Mrd. EUR in deutsche Publikumsfonds! 7 Wertentwicklung einer Einmalanlage in Euro EUR EUR Einmalanlage ,00 EUR DAX Germany Exchange Index ¹ EUR Depotwert (in EUR) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auswertung vom bis zum ¹ nur auf Monatsendpreisen basierend Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Die in diesem Dokument genannten Indizes werden lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen und sollen das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Ein Index wird grundsätzlich nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung des Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines Franklin Templeton Fonds.

8 Entwicklung des TecDAX Wertentwicklung einer Einmalanlage in Euro EUR Einmalanlage ,00 EUR EUR TecDAX (TR) EUR Depotwert in EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 EUR Euro Auswertung vom bis zum Quelle: FVBS. Stand: Dargestellt ist die Entwicklung des TecDAX anhand einer Einmalanlage von Euro. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Die in diesem Dokument genannten Indizes werden lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen und sollen das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Ein Index wird grundsätzlich nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung des Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines Franklin Templeton Fonds. 8

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10 Franklin Global Fundamental Strategies Fund ( Marathon-Strategie I ) *Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV. Nur für Vertriebspartner / Nicht zur öffentlichen Verbreitung

11 Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Mutual Series Aktienstrategie 33,3% Templeton Aktienstrategie 33,3% Templeton Aktienstrategie Erfolgreiche Strategie seit über 70 Jahren weltweite Selektion von substanzstarken Unternehmen verschiedenster Branchen. Mutual Series Aktienstrategie Erfolgreiche Strategie seit über 60 Jahren weltweite Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround Situationen & aktives Liquiditätsmanagement Franklin Rentenstrategie 33,3% Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Rentenstrategie Erfolgreiche Strategie des Franklin Templeton Fixed Income Teams seit über 40 Jahren weltweite Investition in werthaltige Anleihen, Laufzeitensteuerung und aktives Währungsmanagement. 11

12 EXKURS REBALANCING Antizyklisch durch regelmäßiges Rebalancing 12

13 Globale Aktien vs. Globale Renten über die letzten 10 Jahre bis zum % Einmalanlage (in EUR) Gewinne/Verluste pro Jahr in % 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 MSCI World Index JPM Global Gov. Bond Index Quelle: Franklin Templeton Investments. Berechnungszeitraum: Aktien dargestellt durch MSCI World Index und Renten dargestellt durch JP Morgan Global Gov. Bond Index. Angaben zu Indizes wurden lediglich zu Vergleichszwecken gemacht und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i. d. R. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. 13

14 Aktuelle Allokation 14 Insgesamt über 440 Portfoliopositionen Weltweite Verteilung des Fondsvermögens auf über 30 Länder Investition in über 20 verschiedene Branchen 22.30% 14.60% 63.10% Mehr als 20 aktiv gemanagte Währungen Aktien Renten Liquide Mittel Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

15 Fazit: Diversifikation, Disziplin 15

16 & Geduld!

17 Franklin Global Fundamental Strategies Fund 17 Überblick per Managementteam: T. Anthony Coffey,Matthias Hoppe - California, United States Fondskategorie: Mischfonds Sektor: Mischfonds USD ausgewogen Investmentstil: USD moderate Allokation Vergleichsindex: Custom Index: 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Govt Bond Auflegungsdatum: Portfoliopositionen: 452 Fondsvolumen: ,19 Wertpapierstruktur: Aktien 63,11%, Renten / Anleihen 22,31%, Barbestand 14,58% Morningstar Overall Rating TM 1 **** Anteilsklasse ISIN WKN FONDSNUMMER Ausgabeaufschlag A(acc)USD LU A0MZK % A(Ydis)EUR LU A0NBQ % A(acc)EUR LU A0MZK % A(acc)EUR-H1 LU A0MZK % N(Ydis)EUR LU A1KC % N(acc)EUR LU A1W1TM % N(acc)EUR-H1 LU A0QYYL % N(acc)USD LU A1W1TN % Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating TM Gesamt per , in der Morningstar Category TM Mischfonds USD ausgewogen

18 Chancen und Risiken Nutzen Sie Ihre Chancen Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen unserer drei Investmenthäuser in einem Fonds. Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten. Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten. Beachten Sie die Risiken Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und Schuldtitel von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von marktoder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kreditrisiko, Derivaterisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie im Abschnitt Risikoabwägungen des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden. 18

19 Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Der Verkaufsprospekt enthält detaillierte Ausführungen zu den mit einem Investment in unsere Fonds verbundenen Risiken. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen, insbesondere die wesentlichen Anlegerinformationen für den Templeton Growth Fund Inc., erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , D Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, D Frankfurt a. M. Tel.: 0800/ (Deutschland) (Deutschland), Internet: Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand:

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