Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 243. Havelländische Eisenbahn AG

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1 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 243 Havelländische Eisenbahn AG

2 244 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft Havelländische Eis enbahn AG Schönw alder Allee 51 Telefon: (0 30) Berlin Telefax: (0 30) info@hvle.de Internet: Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer nor malspurigen Eisenbahn des allgemeinen öffentlichen Verkehrs, die Errichtung, der Erw erb, die Pac htung, die Verpachtung und der Betrieb auc h von anderen Verkehrsunternehmen aller Art, jede Förderung des Verkehrs. Erfüllung des öffentlichen Zwecks Laut 131 Abs. 1 i. V. m. 2 Abs. 2 BbgKV erf gehört die Förderung von Wirtschaft und Gew erbe zu den Selbstverw altungsaufgaben der Landkreise. Rechtliche Verhältnisse Gründungsdatum: Gesellschaftsvertrag: gültig in der Fassung vom Handelsregister-Nr.: HRB 6749 Sitz: Berlin Beteiligungsverhältnisse Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: ,00 Euro Die Stammeinlage w ird gehalten von: Landkreis Havelland ,00 Euro 50,47 % Oberhav el Holding Besitz- und Verw altungsgesellschaft mbh, Germendorf ,00 Euro 32,50 % BUG Vermietungsges ellschaft mbh Dahlw itz-hoppegarten ,00 Euro 11,24 % Rechtsträger Provinzialverband Mark Brandenburg, ges etzl. v ertreten durch KfW Bankengruppe, Bonn ,00 Euro 5,26 % Stadt Ketz in 208,00 Euro 0,03 % Havelländische Eis enbahn AG 3.952,00 Euro 0,50 %

3 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 245 Aktiengattung und Nennbeträge Inhaberaktien; eingeteilt in Aktien zum Nennbetr ag von 26,00 Euro für die Zw ischenscheine ausgestellt sind. Organe der Gesellschaft Hauptversammlung Aktionäre: Landkreis Havelland Oberhav el Holding Besitz- und Verw altungsgesellschaft mbh, Germendorf BUG Vermietungsges ellschaft mbh Dahlw itz-hoppegarten Rechtsträger Provinzialverband Mark Brandenburg, ges etzl. v ertreten durch KfW Bankengruppe, Bonn Stadt Ketz in Havelländische Eis enbahn AG Aufsichtsrat Mitglieder: Vorsitzender Robert Cardeneo bis Jürgen Tschirch ab Stellv ertretender Vorsitzender Jürgen Tschirch bis Inge Spremberg ab Martin Thomas Klaus-Peter Fischer Arbeitnehmervertreter Arbeitnehmervertreterin Gerhard Guzy Kerstin Prz ibilla Vorstand Alleiniger V orstand: Günther Alsdorf

4 246 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland Beteiligungen der Gesellschaft Die Havelländische Eisenbahn A G hält folgende Beteiligung: Beteiligungsumfang: Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG 70,0 % Leistungs- und Finanzbeziehungen 61 Abs. 4 Nr. 4 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) 61 Abs. 4 Wirtschaftsjahr 2009 Betrag in Kurzbeschreibung Nr.: 4.a Kapitalzuführungen und - keine -entnahmen 4.b Gew innentnahmen/ ,38 - Dividende 2008 Verlustausgleiche 4.c Gew ährte Sicherheiten und Gew ährleistungen - keine 4.d Sonstige Finanzbeziehungen, - keine die sich auf die Haushaltsw irtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausw irken können

5 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 247 Analysedaten gemäß 61 Nr. 2 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung der Havelländischen Eisenbahn AG Kennzahl Formel Vermögens- und Kapitalstruktur ( 61 Nr. 2 lit. a KomHKV) Anlagenintensität (%) Anlagevermögen x 100 Bilanzsumme 32,6 36,1 34,6 Eigenkapitalquote (%) (ohne Sonderposten) Eigenkapital x 100 Bilanzsumme 61,3 60,2 58,8 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Bilanz Finanzierung und Liquidität ( 61 Nr. 2 lit. b KomHKV) (Eigenkapital + langfr. Anlagendeckung II (%) Fremdkap.) x ,3 178,2 186,1 Anlagevermögen Zinsaufw andsquote (%) Zinsaufwand x 100 Umsatz Liquidität 3. Grades (%) Umlaufvermögen x 100 kurzfr. Fremdkapital Jahresergebnis Cashflow (Euro) + Abschreibungen +/- Zun./Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwendg. - außerordentl. Erträge 0,4 1,0 0,4 147,5 154,2 162, Rentabilität und Geschäftserfolg ( 61 Nr. 2 lit. c KomHKV) (Jahresüberschuss + Gesamtkapitalrentabilität Fremdkap.-zinsen) x 100 9,5 12,3 8,7 (%) Bilanzsumme Um satz (Euro) Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (Euro) aus Gewinn- und Verlustrechnung aus Gewinn- und Verlustrechnung Personalbestand ( 61 Nr. 2 lit. d KomHKV) Personalaufw andsquote (%) Personalaufwand x 100 Umsatz im Berichtsjahr im Durchschnitt beschäftigtes Per- Anzahl der Mitarbeiter sonal 19,4 19,6 16,

6 248 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland

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16 258 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland Tochtergesellschaft der Havelländischen Eisenbahn AG Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG Wustermark

17 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 259 Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG Wustermark Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG Wustermark Bahnhofstr. 2 Telefon: ( ) Wustermark Telefax: ( ) info@rlcw.de Internet: Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist der Erw erb, die Anmietung und der Betrieb von für Eisenbahninfrastruktur en geeigneten technischen Anlagen einschließ lich zugehör iger Nebeneinrichtungen und Bauw erken für Transport, Lager ung und Umschlag, die Verw ertung derartiger Eisenbahninfrastrukturen durch Vermietung, die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, sow eit sie im Zusammenhang mit dem Transport, der Lagerung und dem Umsc hlag von Gütern im w eiteren Sinne führen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks Laut 131 Abs. 1 i. V. m. 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg gehört die Förderung von Wirtschaft und Gew erbe zu den Selbstverw altungs aufgaben der Landkreise. Rechtliche Verhältnisse Gründungsdatum: Gesellschaftsvertrag: Handelsregister-Nr.: Sitz: Amts geric ht Potsdam; HRA 4632 P Wustermark Beteiligungsverhältnisse Das Kommanditkapital beträgt: ,00 Euro Das Kommanditkapital w ird gehalten von: Havelländische Eis enbahn AG, Berlin ,00 Euro 70,00 % BUG Vermietungsges ellschaft mbh, Frankfurt/Oder ,00 Euro 30,00 %

18 260 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland Organe der Gesellschaft Gesellschafterversammlung Gesellschafter: Rail & Logistik Center Wustermark Verw altungsgesellschaft mbh - nicht stimmberechtigt Kommanditisten: Havelländische Eis enbahn AG, Berlin BUG Vermietungsges ellschaft mbh Geschäftsführung Rail & Logistik Center Wustermark Verw altungs gesellschaft mbh, Wustermark vertreten durch: Dipl.-Ing. Martin Mic hael Wischer Dipl.-Ing. Winfried Hans-Jürgen Bauer Beteiligungen der Gesellschaft Komplementärin: Rail & Logistik Center Wustermark Verw altungs gesellschaft mbh Wustermark

19 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 261 Analysedaten gemäß 61 Nr. 2 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung der Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG Kennzahl Formel Vermögens- und Kapitalstruktur ( 61 Nr. 2 lit. a KomHKV) Anlagenintensität (%) Anlagevermögen x 100 Bilanzsumme - 47,6 69,2 Eigenkapitalquote (%) (ohne Sonderposten) Eigenkapital x 100 Bilanzsumme - 70,8 87,1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Bilanz Finanzierung und Liquidität ( 61 Nr. 2 lit. b KomHKV) (Eigenkapital + langfr. Anlagendeckung II (%) Fremdkap.) x ,8 125,8 Anlagevermögen Zinsaufw andsquote (%) Zinsaufwand x 100 Umsatz Liquidität 3. Grades (%) Umlaufvermögen x 100 kurzfr. Fremdkapital Jahresergebnis Cashflow (Euro) + Abschreibungen +/- Zun./Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwendg. - außerordentl. Erträge - 0,0 0,0-112,7 238, Rentabilität und Geschäftserfolg ( 61 Nr. 2 lit. c KomHKV) (Jahresüberschuss + Gesamtkapitalrentabilität Fremdkap.-zinsen) x ,1 7,1 (%) Bilanzsumme Um satz (Euro) Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (Euro) aus Gewinn- und Verlustrechnung aus Gewinn- und Verlustrechnung Personalbestand ( 61 Nr. 2 lit. d KomHKV) Personalaufw andsquote (%) Personalaufwand x 100 Umsatz im Berichtsjahr im Durchschnitt beschäftigtes Per- Anzahl der Mitarbeiter sonal - 23,5 21,4-3 6 Auf nahme des Geschäftsbetriebes: 2008

23 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 265 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

24 266 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Hardenbergplatz 2 Telefon: (0 30) Berlin Telefax: (0 30) info@vbbonline.de Internet: Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Förder ung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entw icklung der Leistungsfähigkeit und Attraktiv ität des ÖPNV im Sinne der ÖPNV- Gesetze der Länder Berlin und Brandenburg sow ie des Einigungsvertrages und der Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30. Dez ember Zur Verw irklichung dieses Zw ecks hat die Gesellschaft unter anderem folgende Aufgaben: - Erarbeitung eines den regionalen Bedingungen angepassten Bedienungskonzeptes und Erstellung eines daraufhin gerichteten Fahrplans, - Konz ipierung, Einführung und Fortentw icklung eines einheitlichen Beförderungssystems, - Erarbeitung und Anw endung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens für das Verbundgebiet, - Vergabe (einschließlic h Vertrags kontrolle und Abrechnung) der SPNV-Leistungen, - Mitw irkung bei der Aufstellung und Fortschreibung der ÖPNV-Bedarfspläne und der Nahverkehrspläne der Aufgabenträger, - Mitw irkung bei der Aufstellung und Umsetzung der Investitions- und Finanzierungspläne der Aufgabenträger für den Verkehrsverbund und Ermittlung des Zuschussbedarfs für den Verbundverkehr, - Schaffung einer einheitlichen Bedien- und Nutzeroberfläche des ÖPNV im Verbundgebiet, - Erarbeitung einheitlicher und qualifizierter und quantitativer Standar ds für die Verkehrsbedienung des Verbundgebietes nach Maßgabe der Nahverkehrsplanung, Finanzierungs- und sonstigen Vorgaben der A ufgabenträger, - Koordinierung von Förderungs maßnahmen der Aufgabenträger, - Abschluss von Kooperations-, Verkehrs- und anderen Verträgen mit Leistungserstellern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks Laut 131 Abs. 1 BbgKV erf i. V. m. 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört die Gew ährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverw altungsaufgaben der Landkreise.

25 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 267 Rechtliche Verhältnisse Gründungsdatum: Gesellschaftsvertrag vom: Handelsregister-Nr.: Sitz: , letzte gültige Fassung vom HRB Bln.-Charlottenburg Berlin Beteiligungsverhältnisse Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: ,00 Euro 100,0 % Die Stammeinlage w ird gehalten von: Land Berlin ,00 Euro 33,3 % Land Brandenburg ,00 Euro 33,3 % Stadt Brandenburg an der Havel 6.000,00 Euro 1,85 % Stadt Frankfurt (Oder) 6.000,00 Euro 1,85 % Stadt Cottbus 6.000,00 Euro 1,85 % Landeshauptstadt Potsdam 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Barnim 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Dahme-Spreew ald 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Elbe-Elster 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Havelland 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Märkisch-Oderland 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Oberhav el 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Oberspreew ald-lausitz 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Oder-Spree 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Ostprignitz-Ruppin 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Potsdam-Mittelmark 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Prignitz 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Spree-Neiße 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Teltow -Fläming 6.000,00 Euro 1,85 % Landkreis Uc kermark 6.000,00 Euro 1,85 %

26 268 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland Gesellschafterversammlung Gesellschafter: Land Berlin Land Brandenburg Stadt Brandenburg an der Havel Stadt Frankfurt (Oder) Stadt Cottbus Landeshauptstadt Potsdam Landkreis Barnim Landkreis Dahme-Spreew ald Landkreis Elbe-Elster Landkreis Havelland Landkreis Märkisch-Oderland Landkreis Oberhav el Landkreis Oberspreew ald-lausitz Landkreis Oder-Spree Landkreis Ostprignitz-Ruppin Landkreis Potsdam-Mittelmark Landkreis Prignitz Landkreis Spree-Neiße Landkreis Teltow -Fläming Landkreis Uc kermark Aufsichtsrat Vorsitzende Staatssekretärin Maria Krautzberger 1. stellvertretender V orsitzender Landrat Peer Giesecke 2. stellvertretender V orsitzender Staatssäkretär Rainer Brettschneider, bis * Erster Beigeordneter Carsten Bockhardt Beigeordneter Peter Edelmann, seit Bürgermeister Burkhard Exner Beigeordneter Titus Faustmann Günter Friedrich Landrat Dieter Friese, s eit Staatssekretär A lbrecht Gerber Landrat Christian Gilde Staatssäkretär Hans-Jürgen Hohnen bis * Senatsrat Joachim Künzel Landrat Stephan Loge Erster Beigeordneter Holger Lossin Ministerialrat Hans-Werner Michael Georg Müller Oberbürgermeister Martin Patzelt Landrat Klaus Richter Bürgermeister Steffen Scheller Landrat Gernot Schmidt Landrat Klemens Schmitz Landrat Dr. Burkhard Schröder Landrat Karl-Heinz Schröter Senatsrat Günter Sc hulz Erster Beigeordneter Christian Stein Oberbürgermeister Frank Szy manski Landrat Manfred Zalenga * Neue Entsendung steht noch aus

27 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 269 Geschäftsführung Geschäftsführer: Hans-Werner Franz Beteiligungen der Gesellschaft Keine Leistungs- und Finanzbeziehungen 61 Abs. 4 Nr. 4 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) 61 Abs. 4 Wirtschaftsjahr 2008 Betrag in Kurzbeschreibung Nr.: 4.a Kapitalzuführungen und - keine -entnahmen 4.b Gew innentnahmen/ - keine Verlustausgleiche 4.c Gew ährte Sicherheiten und Gew ährleistungen - keine 4.d Sonstige Finanzbeziehungen, ,00 - Gesellschafterbeitrag die sich auf die Haushaltsw irtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausw irken können

28 270 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland Analysedaten gemäß 61 Nr. 2 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Kennzahl Formel Vermögens- und Kapitalstruktur ( 61 Nr. 2 lit. a KomHKV) Anlagenintensität (%) Anlagevermögen x 100 Bilanzsumme 9,2 11,1 8,1 Eigenkapitalquote (%) (ohne Sonderposten) Eigenkapital x 100 Bilanzsumme 19,6 20,4 15,0 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Bilanz Finanzierung und Liquidität ( 61 Nr. 2 lit. b KomHKV) (Eigenkapital + langfr. Anlagendeckung II (%) Fremdkap.) x 100 Anlagevermögen 309,1 221,3 184,7 Zinsaufw andsquote (%) Zinsaufwand x 100 Umsatz Liquidität 3. Grades (%) Umlaufvermögen x 100 kurzfr. Fremdkapital Jahresergebnis Cashflow (Euro) + Abschreibungen +/- Zun./Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwendg. - außerordentl. Erträge 0,0 0,0 0,0 103,5 116,0 107, Rentabilität und Geschäftserfolg ( 61 Nr. 2 lit. c KomHKV) (Jahresüberschuss + Gesamtkapitalrentabilität Fremdkap.-zinsen) x 100 0,0 0,0 0,0 (%) Bilanzsumme Um satz (Euro) Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (Euro) aus Gewinn- und Verlustrechnung aus Gewinn- und Verlustrechnung Personalbestand ( 61 Nr. 2 lit. d KomHKV) Personalaufw andsquote (%) Personalaufwand x 100 Umsatz Anzahl der Mitarbeiter im Berichtsjahr im Durchschnitt beschäftigtes Personal 349,9 380,4 435,

31 Beteiligungsbericht 2011 des Landkreises Havelland 273 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009