Handelbare Fonds über KAG/KVG Stand:

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1 AT A0F50Z RAIFF.-TOP DIV.-AKT.R V Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 AT A0J4B7 RAIF.SH.TERM STR.PL.(I)VT Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 0,80 0,00 EUR 50 AT A0H1BN RAIFF.-EM.MKTS-AKTIEN RVT Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 0,00 EUR 50 AT A0B6WY C-QUADRAT ARTS T.RET.BD A C-QUADRAT Kapitalanlage AG 5, ,00 EUR 50 AT A0B6W0 C-QUADRAT ARTS T.R.DYN. T C-QUADRAT Kapitalanlage AG 5, ,00 EUR 50 AT A0B9ES RAIFF.EMERGINMARKE.RA ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 AT A0B9EU RAIFF.EMERGINMARK.RVT ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-DYNAM.-BDS(R)A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 2,50 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-DYNAM.-BDS(R)VT ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 2,50 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-EUR.-SM.CAP RA ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-EUR.-SM.CA.RVT ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 1,00 EUR 50 AT A0B7XX ESPA STOCK EUROPE-VALUE A ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesel 4,00 0,00 EUR 50 AT PIONEER AT-AUSTRIA ST.VT Pioneer Investments Austria GmbH 3,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-ETHIK-AKT.R A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-ETHIK-AKT. R V ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 0,00 EUR 50 AT A0B70A RAIFFEISEN-ENERG.-A.RA ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 1,00 EUR 50 AT A0B70D RAIFFEISEN-ENERG.A.RVT S Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 1,00 EUR 50 AT A0B70N RAIFF.-TECHN.AKT.(R) A ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 0,00 EUR 50 Seite 1 von 154

2 AT A0B70Q RAIFF.-TECHN.AKT.(R)VT ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-EOPLUS-RENT RVTST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 2,50 0,00 EUR 50 AT TRI STYLE FUND T MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 5,00 0,01 EUR 50 AT TRI STYLE FUND VT MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 5,00 0,01 EUR 50 AT RAIFF.-EURO-CORP.(R)A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-EURO-CORP.(R)VT ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 0,00 EUR 50 AT A0B70U RAIFF.-HEALTHCARE(R)VT ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 0,00 EUR 50 AT A0B70S RAIFF.-HEALTHCARE A.(R)ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-OSTEUR.-RENT RAST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-OSTEUR.-RENT VT Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.EURASIEN AKT.RA ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.EURASIEN AKT.VT S Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-PAZIF.-AKT.(R)A ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-PAZ.-AKT.(R)VT ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-US-AKTIEN (R)A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-US-AKTIEN (R)VT ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-OE.-AKT.(R) VT ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-EUROPA-HGHY.RVTST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 1,00 EUR 50 Seite 2 von 154

3 AT RAIFFEISEN-EO-SHTT.R.VTST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-EUROPA-AKT.R VST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-OSTEUR.-AKT.RVT S. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-GLOBAL-AKT.R V ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-EURO-RENT R VT ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 2,50 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-GLB.-RENT(R)VT ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-GLOBAL-MIX VT ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-EM.MKTS-AKT.RA ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-EUROPA-HGHY.RA ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 1,00 EUR 50 AT KEPLER VORSORGE REN.ANT.A Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellsch 2,50 0,00 EUR 50 AT C-QUADRAT ARTS BEST.MOM.T C-QUADRAT Kapitalanlage AG 5, ,00 EUR 50 AT ESPA BOND DANUBIA A AT ESPA BOND EMERG.-MARKET.A ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesel ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesel 3,50 0,00 EUR 50 3,50 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-OEST.-AKT.(R)A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 1,00 EUR 50 AT RAIFF.-EOPLUS-RENT RA ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 2,50 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-GLOBAL-MIX A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3, ,00 EUR 50 AT RAIFF.-GLOBAL-AKT.R A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 1,00 EUR 50 AT RAIFFEISEN-EO-SHTT.R.A ST Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 Seite 3 von 154

4 AT RAIFF.-GLOB.-RENT(R)A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-OSTEUR.-AKT.RA ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 5,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-EUROPA-AKT.R A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 4,00 0,00 EUR 50 AT RAIFF.-EURO-RENT R A ST. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 2,50 0,00 EUR 50 AT0000A01GL7 A0J36V ERSTE RESPON.STOCK GL A ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesel 5,00 0,00 EUR 50 AT0000A08ET0 A0NFHH C-QUADRAT ARTS T.R.BD VTA C-QUADRAT Kapitalanlage AG 5,00 0,00 EUR 50 AT0000A08EV6 A0NFHF C-QUADRAT ARTS T.R.B. VTA C-QUADRAT Kapitalanlage AG 5, ,00 EUR 50 AT0000A08EX2 A0NFHK C-QUADRAT ARTS T.R.D. VTA C-QUADRAT Kapitalanlage AG 5, ,00 EUR 50 AT0000A08LD9 A0NFHE C-QU.ARTS BEST MOMEN.VT A C-QUADRAT Kapitalanlage AG 5,00 0,00 EUR 50 AT0000A09YK5 A0Q32M ERSTE RESP.ST.EUR.EM.A ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesel 5,00 0,00 EUR 50 AT0000A0P7V8 A1H9HD RAIF.-GL.-FUND.-RENT(R)A Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKNJ KBC EQ.FD-QUANT GBL1 D. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKNH KBC EQ.FD-QUANT GBL1 C. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-EUR. CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-AMER. CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 USD 50 BE KBC EQ.-JAP. CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 JPY 50 BE KBC EQ.FD-N.MKTS CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKLU KBC EQU.FD-BELGIUM CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 Seite 4 von 154

5 BE A0JKLV KBC EQU.FD-BELGIUM DIS. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JJ55 KBC ECO FD-WORLD CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-N.ASIA CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-LAT.AM. CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-N.ASIA DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-LAT.AM. DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-EUR. DIS. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-AMER. DIS. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 USD 50 BE KBC EQ.-JAP. DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 JPY 50 BE KBC EQ.FD-N.MKTS DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-EAST.EUR. CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-EAST.EUR. DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKMJ KBC EQ.FD-FLAND.SM.CA.CAP KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKMH KBC EQ.FD-FLAND.SM.CA.DIS KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-PHARMA CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0DQBE KBC EQ.FD-PHARMA DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JDS1 KBC EQ.FD-FINANCE DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-FINANCE CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 Seite 5 von 154

6 BE A0JKM6 KBC EQ.FD.-TRENDS CAP KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKM5 KBC EQ.FD.-TRENDS DIS KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQUITY FD-TELECOM CAP KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKNQ KBC EQUITY FD-TELECOM DIS KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKMT KBC EQ.FD-GWTH BY INN.DIS KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKMU KBC EQ.FD-GWTH BY INN.CAP KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKLZ KBC EQ.-BUYBACK AMER.DIS KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 USD 50 BE A0JKLY KBC EQ.-BUYBACK AMER.CAP KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 USD 50 BE KBC EQ.FD-LUXU.+TOUR.CAP. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKMZ KBC EQ.FD-LUXU.+TOUR.DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKNU KBC EQ.FD-US SM.CAP DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 USD 50 BE A0JKNT KBC EQ.FD-US SM.CAP CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 USD 50 BE A0JKNX KBC EQ.FD-UTILIT. DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-UTILIT. CAP. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-FOOD+PE.PR.CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKML KBC EQ.FD-FOOD+PE.PR.DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKNA KBC EQ.FD-NEW SHARES DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD SIC.-NEW SHS C. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 Seite 6 von 154

7 BE A0JKM3 KBC EQ.FD-MEDICAL TECH. D KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 USD 50 BE A0JKM4 KBC EQ.FD-MEDICAL TECH C. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 USD 50 BE A0JKMD KBC EQ.FD-FALL.ANGELS DIS KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKME KBC EQ.FD-FALL.ANGELS CAP KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKL5 KBC EQ.FD-CYCLICALS DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-CYCLICALS CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKM2 KBC EQ.-CONSUM.DURAB.DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.-CONSUM.DURAB.CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKL6 KBC EQ.FD-EURO CYCL. DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-EURO CYCL. CAP. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKMA KBC EQ.FD-EO TEL.+TEC.DIS KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-EO TEL.+TEC.CAP KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKL8 KBC EQ.FD-EURO FIN. DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-EURO FIN. CAP. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKL1 KBC EQUITY-BUYBACK E.DIS KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0B6LC KBC EQUITY-BUYBACK E.CAP KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKMS KBC EQ.FD-GL. LEAD. DIS KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE KBC EQ.FD-GL. LEAD. C. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 Seite 7 von 154

8 BE A0JKNB KBC EQ.FD-OIL DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0DM6P KBC EQ.FD-OIL CAP. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JJ51 KBC ECO FD-ALT.ENERGY DIS KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0B6LF KBC ECO FD-ALT.ENERGY CAP KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JJ52 KBC ECO FD-WATER DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0F6Z0 KBC ECO FD-WATER CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JJ54 KBC ECO FD-SUST.EURO.DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JJ53 KBC ECO FD-SUST.EURO.CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JMED KBC EQ.FD-EUROZONE DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JKMC KBC EQ.FD-EUROZONE CAP. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKL2 KBC EQUITY-CENTRAL EU.DIS KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0D8U7 KBC EQUITY-CENTRAL EU.CAP KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKNW KBC EQ.FD-HG.DI.NT.AM.DIS KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 USD 50 BE A0JKNV KBC EQ.FD-HG.DI.NT.AM.CAP KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 USD 50 BE A0JJ56 KBC ECO FD-WORLD DIS. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 BE A0JMEE KBC EQ.FD-PHARMA GWTH DIS KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKNF KBC EQ.FD-PHARMA GWTH CAP KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 BE A0JKMV KBC EQ.FD-HIGH DIV. DIS. KBC Asset Management S.A. 5,00 0,00 EUR 50 Seite 8 von 154

9 BE A0JKMW KBC EQ.FD-HIGH DIV. CAP. KBC Asset Management S.A. 3,00 0,00 EUR 50 CH CS EQ.FD(CH)SM.+M.CAP S.B Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 CHF 50 CH CS BD FD(CH)CORP.BD CHF Credit Suisse Funds AG 3,00 0,00 CHF 50 CH ABERD.(CH)DYN.BD (EO H) A Credit Suisse Funds AG 2,00 0,00 EUR 50 CH ABERD.(CH)DYNAM.USD BD FD Credit Suisse Funds AG 3,00 0,00 USD 50 CH ABERD.(CH)DYNAM.GBP BD FD Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 GBP 50 CH CS BD(CH)CONVERT INT.A DL Credit Suisse Funds AG 3,00 0,00 USD 50 CH ABERD.(CH)GL GOLD EQUI.FD Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 USD 50 CH ABERD.(CH)TIGER EQUITY FD Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 USD 50 CH CS BD FD (CH)DYNAMIC INTL Credit Suisse Funds AG 0,00 0,00 USD 50 CH ABERD.(CH)GLOB.OPPO.EQ.FD Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 USD 50 CH ABERD.(CH)HIGH TECH EQ.FD Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 USD 50 CH ABERD.(CH)GL PHARMA EQ.AA Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 USD 50 CH CS EQ.FD(CH)SW.BLUE CHI.B Credit Suisse Funds AG 5,00 1,00 CHF 50 CH ABERD.(CH)GL ENERGY EQ.FD Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 USD 50 CH ABERD.(CH)EUROP.OPP.EQ.FD Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 EUR 50 CH CS EQ.FD (CH) SWISSAC B Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 CHF 50 CH CS PTF FD(CH) PRIVILEGE A Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 CHF 50 Seite 9 von 154

10 CH A0B5Z9 CS COMMODITY PLUS(CH)SF B Credit Suisse Funds AG 5,00 0,00 CHF 50 CH A0B9YV CS COMMODITY PLUS(CH)DL B Credit Suisse Funds AG 0,00 0,00 USD 50 CH A0JC74 CS SL.(CH)-SW.EQ.130/30 A Credit Suisse Funds AG 0,00 1,00 CHF 50 CH A0B5S7 CS BOND FUND(CH)C.BD.EO Credit Suisse Funds AG 3,00 0,00 EUR 50 CH A0ETFZ CS PREMIUM (CH) BOND(SFR) Credit Suisse Funds AG 0,00 0,00 CHF 50 DE BERENB.-SELECT INC.-UNI.A Universal-Investment-Gesellschaft m 5,50 1,00 EUR 50 DE DWS EUROPE DYNAMIC DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS DISKONT AKTIV DWS Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE DWS GERMAN SMALL/MID CAP DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS GLOBAL GROWTH DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS BONUS AKTIV DWS Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE DWS ZUKUNFTSRESSOURCEN DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS ZUKUNFTSINVESTITIONEN DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS GLOBAL STRAT.(RENTEN) DWS Investment GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE UNISTRATEG.: KONSERVATIV Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE UNISTRATEG.: AUSGEWOGEN Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE UNISTRATEG.: DYNAMISCH Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE BBBANK CHANCE UNION Union Investment Privatfonds GmbH 2,50 50,00 EUR 50 Seite 10 von 154

11 DE BBBANK KONTINUITAET UNION Union Investment Privatfonds GmbH 2,00 1,00 EUR 50 DE BBBANK WACHSTUM UNION Union Investment Privatfonds GmbH 2,50 50,00 EUR 50 DE MVB RENTA SELECT 2017 Union Investment Privatfonds GmbH 2,00 50,00 EUR 50 DE UNISTRATEGIE: OFFENSIV Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE KASSELER BANK UNION SELE. Union Investment Privatfonds GmbH 2,00 50,00 EUR 50 DE RSI INTERNATIONAL OP DE GLOBAL SELECTION OP OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft 5, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 DE SARASIN-FAIRINVEST-UN.-I Universal-Investment-Gesellschaft m 4, ,00 EUR 50 DE FT GLOBAL HIGHDIVIDEND DE FT EURO HIGHDIVIDEND FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc 5, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 DE DWS STIFTUNGSFONDS DWS Investment GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE BESTINV30 Landesbank Berlin Investment GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE BESTINV50 Landesbank Berlin Investment GmbH 3,50 1,00 EUR 50 DE BESTINV100 Landesbank Berlin Investment GmbH 4,00 1,00 EUR 50 DE BEST-INVEST BOND SATEL. Landesbank Berlin Investment GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE LBB-PRIVATDEPOT 2 (A) Landesbank Berlin Investment GmbH 3,50 1,00 EUR 50 DE LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB Landesbank Berlin Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE HI VARENGOLD CTA HEDGE B HANSAINVEST Hanseatische Investment 5, ,00 EUR 50 Seite 11 von 154

12 DE GERLING EURO STAR 50 AmpegaGerling Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE GERLING GELDMARKTFONDS AmpegaGerling Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE LBBW RENTAMAX R DE LBBW ROHSTOFFE+RESSOURCEN LBBW Asset Management Investmentges LBBW Asset Management Investmentges 3,50 0,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 DE KCD-UNION NACHH.RENTEN Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE KCD-UNION NACHHALT.AKTIEN Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE BBBANK DYNAMIK UNION Union Investment Privatfonds GmbH 2,50 0,00 EUR 50 DE UNIINSTIT.PREMIUM CORP. Union Investment Privatfonds GmbH 3, ,00 EUR 50 DE VR SACHSEN GLOBAL UNION Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 50,00 EUR 50 DE UNISELECTION: GLOBAL I Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE PROFI-BALANCE Union Investment Privatfonds GmbH 2,00 0,00 EUR 50 DE ETF-DACHFONDS QUANT VERITAS INVESTMENT GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE A2A WACHSTUM VERITAS INVESTMENT GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE A2A OFFENSIV VERITAS INVESTMENT GmbH 6,00 1,00 EUR 50 DE A2A DEFENSIV VERITAS INVESTMENT GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE UNIINS.GLOB.CORPORATE BDS Union Investment Privatfonds GmbH 0, ,00 EUR 50 DE SUEDWESTB.-INTERS.-UNION Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 50,00 EUR 50 DE ALL.STRAT.2016 PL. AT EUR Allianz Global Investors Europe Gmb 4,00 0,00 EUR 50 Seite 12 von 154

13 DE ALL.STRAT.2021 PL. AT EUR Allianz Global Investors Europe Gmb 4,00 0,00 EUR 50 DE ALL. STRATEGIE 2031 PLUS Allianz Global Investors Europe Gmb 4,00 0,00 EUR 50 DE BEST-IN-ONE EUROPE BAL.AT Allianz Global Investors Europe Gmb 4,00 0,00 EUR 50 DE SARAS.-FAIRINV.-BOND-UNI. Universal-Investment-Gesellschaft m 3, ,00 EUR 50 DE WARB.-TREND ALLOC.PLUS-FD WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLS 4,00 500,00 EUR 50 DE PION.INVESTM.DISC.BALANC. Pioneer Investments Kapitalanlagege 3,50 0,00 EUR 50 DE ACC ALPHA SELECT AMI AmpegaGerling Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE VR MAINFR. SELECT UNION Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE INVESCO EUR.CORE AKTIENFD BNY Mellon Service Kapitalanlage-Ge 5,00 0,00 EUR 50 DE INVESCO GLOB.DYNAMIK FDS BNY Mellon Service Kapitalanlage-Ge 5,00 0,00 EUR 50 DE INVESCO UMW.NACHHALT.FDS BNY Mellon Service Kapitalanlage-Ge 5,00 1,00 EUR 50 DE FONDRA A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE FONDAK A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE FONDIS A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE AL. ADIFONDS A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE AL.ADIVERBA A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE PLUSFONDS A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALLIANZ PIMCO FONDIRENT A Allianz Global Investors Europe Gmb 3,00 0,00 EUR 50 Seite 13 von 154

14 DE NUERNBERGER EUROLAND A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE AXA RENTEN EURO DE AXA DEUTSCHLAND DE AXA WELT AXA Investment Managers Deutschland AXA Investment Managers Deutschland AXA Investment Managers Deutschland 3,00 1,00 EUR 50 4,50 1,00 EUR 50 5,00 1,00 EUR 50 DE ALL.PIMCO RENTENFDS A EUR Allianz Global Investors Europe Gmb 2,50 0,00 EUR 50 DE ALL.PIMCO GELDMARKTFONDS Allianz Global Investors Europe Gmb 0,00 0,00 EUR 50 DE ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE AL.AKT.EUR. A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALLIANZ PIMCO MOBIL-FONDS Allianz Global Investors Europe Gmb 2,00 0,00 EUR 50 DE ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS Allianz Global Investors Europe Gmb 3,50 0,00 EUR 50 DE SEB TOTAL RETURN BOND FD. SEB Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE SEB AKTIENFONDS SEB Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE DWS INVESTA DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS AKKUMULA DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS EUROL.STRATEG.(RENT.) DWS Investment GmbH 2,50 0,00 EUR 50 DE DWS INTER-RENTA LD DWS Investment GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE DWS ESG GLOBAL-GOV BDS LC DWS Investment GmbH 2,50 0,00 EUR 50 DE DWS GLOBAL MET.+MIN.TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 Seite 14 von 154

15 DE DWS ENERGY TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS TECHNOLOGY TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS EUROP. OPPORTUNITIES DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS BILDUNGSFONDS DWS Investment GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE DWS TELEMEDIA TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS FLEXIZINS PLUS DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS CONVERTIBLES LD DWS Investment GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE DWS GERMAN EQUITIES TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE SEB ZINSGLOBAL SEB Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE SEB EUROPAFONDS SEB Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE CONCENTRA A EUR Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.THESAUR. AT (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE INDUSTRIA A EUR Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE AL.US LC GR. A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.PIMCO EURO RENTENFDS Allianz Global Investors Europe Gmb 2,50 0,00 EUR 50 DE ALL.PIMCO INT.RENTENFONDS Allianz Global Investors Europe Gmb 3,00 0,00 EUR 50 DE ALL.VERM.DTLA (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.INTERGL.A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 Seite 15 von 154

16 DE ALLIANZ ROHSTOFFFONDS A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALLIANZ FDS JAPAN A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.INFORMAT A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.PIM.EUR RE.FD.K A(EO) Allianz Global Investors Europe Gmb 2,00 0,00 EUR 50 DE ALL.PIMCO INT.R.FD.K A EO Allianz Global Investors Europe Gmb 2,50 0,00 EUR 50 DE ALL. FDS SCHWEIZ A EO Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALLIANZ PIMCO EUROPAZINS Allianz Global Investors Europe Gmb 3,00 0,00 EUR 50 DE KAPITAL PLUS A EUR Allianz Global Investors Europe Gmb 3,00 0,00 EUR 50 DE ALL.PIMCO GELDM.SPEZIAL Allianz Global Investors Europe Gmb 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS GLOBAL SMALL/MID CAP DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS VERMOEGENSBIL.FONDS R DWS Investment GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS COVERED BOND FUND LD DWS Investment GmbH 2,50 0,00 EUR 50 DE DWS INTER-VARIO-RENT DWS Investment GmbH 2,50 0,00 EUR 50 DE GLOBAL SELECT PORTFOLIO I Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE GLOBAL SELECT PORTF. II Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE UNIINSTIT. EO BDS 3 YEARS Union Investment Privatfonds GmbH 0, ,00 EUR 50 DE UNIFAVORIT:AKTIEN Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 0,00 EUR 50 Seite 16 von 154

17 DE CS RENT ZUKUNFT DE FT INTERSPEZIAL DE FT EUROZINS DE FT FRANKFURT-EFF.-FDS DE FT ACCUZINS DE FMM-FONDS DE FT EUROZINS K DE FT EUROPADYNAMIK (P) DE GWP-FONDS FT DE OP AMERICAN EQUITIES DE HANSARENTA DE HANSASECUR DE HANSAINTERNATIONAL CL. A DE HANSAZINS DE HANSAEUROPA SGSS Deutschland Kapitalanlagegesel FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment HANSAINVEST Hanseatische Investment HANSAINVEST Hanseatische Investment HANSAINVEST Hanseatische Investment HANSAINVEST Hanseatische Investment 3,00 0,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 3, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 3, ,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 1, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 4, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 3,50 0,00 EUR 50 5,00 50,00 EUR 50 3,50 1,00 EUR 50 1,00 1,00 EUR 50 6,00 0,00 EUR 50 DE MULTIRENT-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE EUROPA-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE EURORENT-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 3,00 1,00 EUR 50 Seite 17 von 154

18 DE DEUTSCHLAND-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB Landesbank Berlin Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB Landesbank Berlin Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE AL.DEEP VAL. A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE GERLING RENDITE FONDS AmpegaGerling Investment GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE ALL.NEBENW.D A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.TELEMED. A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.VERM.EU A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.WACHS.EU A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.VERM.GL. A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALLIANZ ENERGY A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.BIOTECH. A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.EUROAKT. A (EUR) Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE BW-RENTA-INT.-UNIV.-F. Universal-Investment-Gesellschaft m 2,50 0,00 EUR 50 DE FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Universal-Investment-Gesellschaft m 6,00 1,00 EUR 50 DE NOMURA ASIAN BONDS FONDS DE NOMURA FUNDAMENTAL EUROPE DE LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND Nomura Asset Management Deutschland Nomura Asset Management Deutschland LBBW Asset Management Investmentges 3,00 1,00 EUR 50 5,00 1,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 Seite 18 von 154

19 DE NORDGLOBAL Pioneer Investments Kapitalanlagege 5,00 0,00 EUR 50 DE OP BOND ACTIVE DE OP EXTRA PORTFOLIO DE OP DAX-WERTE DE OP BOND EURO L DE OP GLOBAL SECURITIES DE OP EAST ASIA DE OP FOOD OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft 3, ,00 EUR 50 3, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 3, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 DE SGB GELDMARKT Allianz Global Investors Europe Gmb 0,50 0,00 EUR 50 DE DWS ZUER.INV.AKT.SCHW. DWS Investment GmbH 5,00 500,00 EUR 50 DE DWS ZUERICH INV.GLOBAL DWS Investment GmbH 4,50 500,00 EUR 50 DE MORGEN AKTIEN GLOBAL UI Universal-Investment-Gesellschaft m 5,00 1,00 EUR 50 DE DWS US EQUITIES TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS EUROP.AKT.TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS EUROVESTA DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS US GROWTH DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS HIGH INCOME BOND F.LD DWS Investment GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE DWS JAPAN OPPORTUNITIES DWS Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 Seite 19 von 154

20 DE DWS DEUTSCHLAND DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE UNIFONDS Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE UNIRENTA Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE UNIRAK Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL. Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE UNIEURORENTA Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE BBV-FONDS-UNION Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE UNIKAPITAL Union Investment Privatfonds GmbH 2,00 0,00 EUR 50 DE CONDOR-FONDS-UNION Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE LIGA-PAX-RENT-UNION Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 50,00 EUR 50 DE SUEDWESTBANK-INTER.-UNION Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE HWG-FONDS Universal-Investment-Gesellschaft m 4,00 0,00 EUR 50 DE BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment-Gesellschaft m 2,50 0,00 EUR 50 DE KCD-UNION NACHHALTIG MIX Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 50,00 EUR 50 DE BBV-INVEST-UNION Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE UNINORDAMERIKA ANT.SCH.KL Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE UNIDEUTSCHLAND ANT.SCH.KL Union Investment Privatfonds GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE UNIJAPAN ANT.SCH.KL. Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 0,00 EUR 50 Seite 20 von 154

21 DE UNIONGELDMARKTFONDS Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE LIGA-PAX-K-UNION Union Investment Privatfonds GmbH 1,50 50,00 EUR 50 DE UNIKAPITAL -NET- Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE UNIIN.GLOB.GOVERNM.BONDS Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE UNIFONDS -NET- Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE LIGA-PAX-AKTIEN-UNION Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 50,00 EUR 50 DE UNIEUROPA -NET- Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE UNIEUROPARENTA -NET- Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE UNIGLOBAL -NET- Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE UNIINST.EURO.MINRISK EQU. Union Investment Privatfonds GmbH 0, ,00 EUR 50 DE CS AKTIEN PLUS DE CS PORTFOLIOREAL A-KLASSE SGSS Deutschland Kapitalanlagegesel SGSS Deutschland Kapitalanlagegesel 5,00 0,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 DE METZLER AKTIEN EUROPA AR Metzler Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE METZLER AKT. DEUTSCHL. AR Metzler Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE METZLER WACHSTUM INTERN. Metzler Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE METZLER RENTEN ALLSTYLE Metzler Investment GmbH 4,50 1,00 EUR 50 DE PIONEER INV.GERM.EQ. A ND Pioneer Investments Kapitalanlagege 5,00 0,00 EUR 50 DE PION. INV. EURO BD MEDIUM Pioneer Investments Kapitalanlagege 3,00 0,00 EUR 50 Seite 21 von 154

22 DE PIONEER INV. EO GELDMARKT Pioneer Investments Kapitalanlagege 0,00 0,00 EUR 50 DE MEAG EURORENT A MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel 3,50 1,00 EUR 50 DE GENOAS: 1 Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE RENDITESPEZIAL-INVEST Union Investment Privatfonds GmbH 0, ,00 EUR 50 DE UNIEUROAKTIEN ANT.SCH.KL. Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE GENOEUROCLASSIC Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE UNIEURORENTA HIGHYIELD Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE SUEDWESTB.-INTERSHARE UN. Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 50,00 EUR 50 DE UNI21.JAHRHUNDERT -NET- Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE MVB UNION GLOBAL PLUS Union Investment Privatfonds GmbH 4,00 50,00 EUR 50 DE INVEST EUROLAND Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE INVEST GLOBAL Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE RENDITEPLUS-INVEST Union Investment Privatfonds GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE GENOEUROCLASSIC II Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE FT EURORENDITE FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc 3, ,00 EUR 50 DE VERI-VALEUR VERITAS INVESTMENT GmbH 6,00 1,00 EUR 50 DE VERIFONDS VERITAS INVESTMENT GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE VERIFONDS EUROPA VERITAS INVESTMENT GmbH 4,00 1,00 EUR 50 Seite 22 von 154

23 DE VERI-EUROPA VERITAS INVESTMENT GmbH 6,00 1,00 EUR 50 DE ETF-DACHFD.EM.MARK.PL.MO. VERITAS INVESTMENT GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE VERI-GLOBAL VERITAS INVESTMENT GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE RWS ERTRAG VERITAS INVESTMENT GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE RWS BALANCE VERITAS INVESTMENT GmbH 4,00 1,00 EUR 50 DE SANTANDER EURO.AKTIEN OP DE HANSAGELDMARKT DE LBBW GELDMARKTFONDS R DE LBBW RENT.EUR.KURZLAEUFER DE LBBW MULTI GLOBAL R DE LBBW RENTEN EURO FLEX OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment LBBW Asset Management Investmentges LBBW Asset Management Investmentges LBBW Asset Management Investmentges LBBW Asset Management Investmentges 5, ,00 EUR 50 0,50 50,00 EUR 50 0,00 0,00 EUR 50 0,00 0,00 EUR 50 3,00 0,00 EUR 50 0,00 0,00 EUR 50 DE SEB GELDMARKT EURO SEB Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE SEB EUROCOMPANIES SEB Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE ADIRETH AT Allianz Global Investors Europe Gmb 3,00 0,00 EUR 50 DE CONVEST 21 VL A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.EUROVIS A Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS INTERNAT.RENT.TYP DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS TOP EUROPE DWS Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 Seite 23 von 154

24 DE DWS TOP 50 ASIEN DWS Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE DWS EUROPA STRAT. (RENT.) DWS Investment GmbH 2,50 0,00 EUR 50 DE DWS TOP 50 WELT DWS Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE DWS HEALTH CARE TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS AKT.STRATEGIE DT. DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS FINANCIALS TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS PLUSINV.(EINKOMMEN) DWS Investment GmbH 3,00 0,00 EUR 50 DE DWS PLUSINV.(BALANCE) DWS Investment GmbH 4,00 0,00 EUR 50 DE DWS PLUSINV.(WACHSTUM) DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE DWS BIOTECH TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE EUROK-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 0,00 1,00 EUR 50 DE GO EAST-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE FT ACCUGELD (PT) DE FT DOLLARGELD DE FT NAVIGATOR 100 DE FT NAVIGATOR 70 DE FT NAVIGATOR 40 DE FT NEW GENERATION FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc 0, ,00 EUR 50 0, ,00 USD 50 5, ,00 EUR 50 4, ,00 EUR 50 4, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 Seite 24 von 154

25 DE FT FLEXINVEST CLASSIC DE FT GLOBALDYNAMIK FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc 5, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 DE DWS EMERGING MARK. TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE LINGOHR-SYST.-LBB-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE WELTKAP-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 4,00 1,00 EUR 50 DE TOPPORTFOLIO-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE AXA EUROPA AXA Investment Managers Deutschland 5,00 1,00 EUR 50 DE ASTRA-FONDS DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE OP EUROLAND WERTE R DE CS PORTFOLIO PLUS OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesel 5, ,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 DE PIONEER INV. TOP WORLD Pioneer Investments Kapitalanlagege 5,00 0,00 EUR 50 DE LBBW AKTIEN EUROPA DE LBBW DIVID.STRAT.EUROL.R DE LBBW AKTIEN DYNAM. EUROPA DE LBBW FDSPORTF.KONTINUIT. DE LBBW FDSPORTFOLIO RENDITE DE LBBW FDSPORTFOLIO WACHST. LBBW Asset Management Investmentges LBBW Asset Management Investmentges LBBW Asset Management Investmentges LBBW Asset Management Investmentges LBBW Asset Management Investmentges LBBW Asset Management Investmentges 1,48 0,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 3,50 0,00 EUR 50 3,50 0,00 EUR 50 3,50 0,00 EUR 50 DE STARCAPITAL BONDVALUE UI Universal-Investment-Gesellschaft m 3,00 1,00 EUR 50 Seite 25 von 154

26 DE WM AKT.GLB USD UI-FDS B Universal-Investment-Gesellschaft m 5,00 1,00 USD 50 DE NORDINTERNET Pioneer Investments Kapitalanlagege 5,00 0,00 EUR 50 DE MULTIZINS-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE AS-AKTIVDYNAMIK AT Allianz Global Investors Europe Gmb 4,00 0,00 EUR 50 DE AS-AKTIVPLUS Allianz Global Investors Europe Gmb 4,00 0,00 EUR 50 DE BEST-IN-ONE WORLD-AT-EUR Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE EXPERT SELECT Metzler Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE OP EXTRA BOND EURO-HEDGED DE AXA DEFENSIV INVEST DE AXA WACHSTUM INVEST DE AXA CHANCE INVEST OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft AXA Investment Managers Deutschland AXA Investment Managers Deutschland AXA Investment Managers Deutschland 3, ,00 EUR 50 2,50 1,00 EUR 50 2,50 1,00 EUR 50 4,00 1,00 EUR 50 DE ALLIANZ FLEXI EURO DYNAM. Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALL.WACHST.EUROLAND A EO Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE ALLIANZ FLEXI EO BALANCE Allianz Global Investors Europe Gmb 4,00 0,00 EUR 50 DE WM AKTIEN GLOBAL UI-FDS B Universal-Investment-Gesellschaft m 5,00 1,00 EUR 50 DE PION.INVESTM.SUBSTANZWER. Pioneer Investments Kapitalanlagege 3,50 0,00 EUR 50 DE NORDASIA.COM Pioneer Investments Kapitalanlagege 5,00 0,00 EUR 50 DE FIRST PRIV.EUR.AKT.ULM A First Private Investment Management 5,00 1,00 EUR 50 Seite 26 von 154

27 DE ALL.FDSVORS EO Allianz Global Investors Europe Gmb 2,00 0,00 EUR 50 DE ALL.FDSVORS EO Allianz Global Investors Europe Gmb 2,00 0,00 EUR 50 DE ALL.FDSVORS EO Allianz Global Investors Europe Gmb 2,00 0,00 EUR 50 DE ALL.FDSVORS EO Allianz Global Investors Europe Gmb 4,00 0,00 EUR 50 DE ALL.FDSVORS EO Allianz Global Investors Europe Gmb 5,00 0,00 EUR 50 DE WACHSTUMGLOBAL-INVEST Landesbank Berlin Investment GmbH 5,00 1,00 EUR 50 DE OP JAPAN EQUIT.QUANT R DE FUERST FUGGER PRIV.WAC.OP DE OP BOND EURO PLUS DE OP-RENTEN STRATEGIE K DE NOAH-MIX OP OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft 5, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 3, ,00 EUR 50 0,00 0,00 EUR 50 4, ,00 EUR 50 DE UNIIMMO: DEUTSCHLAND Union Investment Real Estate GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE UNIIMMO: EUROPA Union Investment Real Estate GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE UNIINSTIT.EUR.REAL ESTATE Union Investment Real Estate GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE UNIIMMO: GLOBAL Union Investment Real Estate GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE GRUNDBESITZ EUROPA RC RREEF Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE HAUSINVEST Commerz Real Investmentgesellschaft 5,00 1,00 EUR 50 DE GRUNDBESITZ-GLOBAL RC RREEF Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 Seite 27 von 154

28 DE AXA CHANCE SPEKTRUM DE AXA WACHSTUM SPEKTRUM AXA Investment Managers Deutschland AXA Investment Managers Deutschland 4,00 1,00 EUR 50 2,50 1,00 EUR 50 DE DWS INTERNAT.-AKT.TYP O DWS Investment GmbH 0,00 0,00 EUR 50 DE DWS TOP DIVIDENDE LD DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE000A0D95Q0 A0D95Q BHF TOTAL RETURN FT DE000A0D95R8 A0D95R FT NAVIGATOR SUSTAINABIL. DE000A0D95X6 A0D95X GLOBALTRENDS DYNAMIK DE000A0D95Y4 A0D95Y FONDSSECURE SYSTEMATIK FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc HANSAINVEST Hanseatische Investment HANSAINVEST Hanseatische Investment 3,00 0,00 EUR 50 3, ,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 DE000A0DNG16 A0DNG1 LBB-PRIVATDEPOT 3 (A) Landesbank Berlin Investment GmbH 4,00 1,00 EUR 50 DE000A0DNG24 A0DNG2 LBB-PRIVATDEPOT 4 (A) Landesbank Berlin Investment GmbH 4,50 0,00 EUR 50 DE000A0DNG57 A0DNG5 LBB-PRIVATDEPOT 1 (A) Landesbank Berlin Investment GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE000A0DPKA9 A0DPKA NORDDYNAMIC Pioneer Investments Kapitalanlagege 5,00 0,00 EUR 50 DE000A0DPKD3 A0DPKD MODULOR LSE1 DE000A0EAWB2 A0EAWB OPPENHEIM DYNAMIC EUR.BAL DE000A0EAWJ5 A0EAWJ OP FX OPPORTUNITIES DE000A0H0W99 A0H0W9 GR DYNAMIK OP HANSAINVEST Hanseatische Investment OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft 5,00 50,00 EUR 50 4,00 0,00 EUR 50 3, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 DE000A0HGZZ4 A0HGZZ NV STRAT.QUATTRO P.AMI P AmpegaGerling Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE000A0J3UF6 A0J3UF EARTH EXPLORAT.FDS UI EOR Universal-Investment-Gesellschaft m 5,00 0,00 EUR 50 Seite 28 von 154

29 DE000A0JELL5 A0JELL FIVV-AKT.-CHINA-SELECT-UI Universal-Investment-Gesellschaft m 5,00 0,00 EUR 50 DE000A0KFFU3 A0KFFU CH GLOBAL DE000A0KFFW9 A0KFFW FT UNTERNEHMERWERTE DE000A0M1UD0 A0M1UD GLOBALTRENDS BALANCE DE000A0M1UE8 A0M1UE GLOBALTRENDS DEFENSIV DE000A0M1UF5 A0M1UF KLAWINVEST-TRADING HANSAINVEST Hanseatische Investment FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc HANSAINVEST Hanseatische Investment HANSAINVEST Hanseatische Investment FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc 5,00 0,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 DE000A0M6J90 A0M6J9 FUEHR-CORPORATE BD-LBB-I. Landesbank Berlin Investment GmbH 3,00 1,00 EUR 50 DE000A0M8HD2 A0M8HD FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.T BNY Mellon Service Kapitalanlage-Ge 5,00 0,00 EUR 50 DE000A0MKQK7 A0MKQK ETF-PORTFOLIO GLOBAL VERITAS INVESTMENT GmbH 0, ,00 EUR 50 DE000A0MP243 A0MP24 RM SELECT INVEST GLOBAL HANSAINVEST Hanseatische Investment 5,00 1,00 EUR 50 DE000A0MRAA7 A0MRAA GRUENER FISHER GLOBAL UI Universal-Investment-Gesellschaft m 5,00 1,00 EUR 50 DE000A0MS7G1 A0MS7G RP GLOBAL DIVERS.PRTF 3 DE000A0MS7M9 A0MS7M RP GLOB.ALPHA STRATEGIES DE000A0MS7R8 A0MS7R RP GLOBAL DIVERS.PRTF 1 DE000A0MURA5 A0MURA AW GLOBAL INV. BASIC PLUS DE000A0MURB3 A0MURB AW GLOBAL INV. DYN. PLUS DE000A0MURC1 A0MURC R1 VALUE PORTFOLIO DE000A0MURD9 A0MURD SCHMITZ + PART.GBL OFF. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLS FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc 5,00 500,00 EUR 50 5,00 500,00 EUR 50 5,00 500,00 EUR 50 3,50 0,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 Seite 29 von 154

30 DE000A0MURE7 A0MURE FT NAVIGATOR 25 DE000A0MYEC1 A0MYEC ALPHA TOPSELECT BALANCE DE000A0MYED9 A0MYED ALPHA TOPSELECT DEFENSIV DE000A0MYEE7 A0MYEE ALPHA TOP SELECT DYNAMIC DE000A0MYEG2 A0MYEG S+H GLOBALE MAERKTE DE000A0MYEM0 A0MYEM RENDITEFONDS CELLE FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc HANSAINVEST Hanseatische Investment HANSAINVEST Hanseatische Investment HANSAINVEST Hanseatische Investment FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellsc HANSAINVEST Hanseatische Investment 3, ,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 3,00 0,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 5, ,00 EUR 50 5,00 0,00 EUR 50 DE000A0NJGR3 A0NJGR DBC OPPORTUNITY BNY Mellon Service Kapitalanlage-Ge 5,00 0,00 EUR 50 DE000A0Q2SF3 A0Q2SF ATHENA UI ANTEILKLASSE I Universal-Investment-Gesellschaft m 5,00 0,00 EUR 50 DE000A0YAEJ1 A0YAEJ NORDIX RENTEN PLUS BNY Mellon Service Kapitalanlage-Ge 0,00 1,00 EUR 50 DE000A0YKM99 A0YKM9 H+E PFADFINDER UNIVERSAL Universal-Investment-Gesellschaft m 2,00 0,00 EUR 50 DE000A1C5D21 A1C5D2 BERENBERG EM EQUITY R Universal-Investment-Gesellschaft m 5,00 0,00 EUR 50 DE000A1JUWR3 A1JUWR RISSE INFL.OPPORT.UI AK B Universal-Investment-Gesellschaft m 5,00 0,00 EUR 50 DE000DWS0D27 DWS0D2 DWS AKTIEN SCHWEIZ CHF LC DWS Investment GmbH 5,00 0,00 CHF 50 DE000DWS0DT1 DWS0DT DWS KLIMAWANDEL DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 DE000DWS0RZ8 DWS0RZ DWS TIMING CH.VERMOEGENS. DWS Investment GmbH 5,00 0,00 EUR 50 FR A0B9Q4 AXA AEDIFICANDI A DI.4 D. AXA Aedificandi Sicav 4,50 1,00 EUR 50 FR A0B9Q3 AXA AEDIFICANDI A CA.4 D. AXA Aedificandi Sicav 4,50 1,00 EUR 50 FR MAGELLAN INH. C (EUR) Comgest S.A. 3,25 0,00 EUR 50 Seite 30 von 154

31 FR A0DPW0 CARMIG.PATRIM.A EO ACC.3D Carmignac Gestion S.A. 4,00 1,00 EUR 50 FR A0DP5W CARMIG.INVEST.A EO CAP 3D Carmignac Gestion S.A. 4,00 1,00 EUR 50 FR A0ETJC CARMIG.PR.RE.75AEO CAP.3D Carmignac Gestion S.A. 4,00 1,00 EUR 50 FR A0DP5Z CARMIG.EO-ENTREPR.AEO A3D Carmignac Gestion S.A. 4,00 1,00 EUR 50 FR A0DP51 CARMIG.SECUR.A EO CAP.3D Carmignac Gestion S.A. 1,00 1,00 EUR 50 FR A0DP52 CARMIGNAC COUR.T.AEO C.3D Carmignac Gestion S.A. 0,00 1,00 EUR 50 FR A0DP5Y CARMIG.EO-PAT.A EO CAP3D. Carmignac Gestion S.A. 3,00 1,00 EUR 50 FR A0ETJD CARMIG.PR.RE.50AEO CAP.3D Carmignac Gestion S.A. 4,00 1,00 EUR 50 FR A0ETJB CARMIG.PR.RE.100 AEO C.3D Carmignac Gestion S.A. 4,00 1,00 EUR 50 FR A0DPX3 CARMIG.EMERG.A EO CAP 3D. Carmignac Gestion S.A. 4,00 1,00 EUR 50 FR A0PGS3 CARMIG.PATRIM.E EO CAP.3D Carmignac Gestion S.A. 0,00 1,00 EUR 50 FR A0QYYN CARMIG.INVEST.E EO CAP.3D Carmignac Gestion S.A. 0,00 1,00 EUR 50 GB BARING EURO.SE.TR.DIS.UTS Baring Fund Managers Ltd. 5, ,00 GBP 50 GB BARING JAP.GR.TR. ACC.UTS Baring Fund Managers Ltd. 5,00 0,00 GBP 50 GB BARING EAST. TR. ACC.UTS Baring Fund Managers Ltd. 5, ,00 GBP 50 GB BARING EUR.GR.TR. DIS.UTS Baring Fund Managers Ltd. 5,00 0,00 GBP 50 GB BARING GLO.GR.TR. DIS.UTS Baring Fund Managers Ltd. 5, ,00 GBP 50 GB BARING UK GRW.TR. DIS.UTS Baring Fund Managers Ltd. 5, ,00 GBP 50 Seite 31 von 154