Übersicht über die Anlagen zum Haushaltplan 2014

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1 Übersicht über die Anlagen zum Haushaltplan Stellenplan 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 3. Übersicht über die Fraktionszuwendungen 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 5. Wirtschaftsplan Technische Betriebe Solingen (TBS); Bilanz/Jahresabschluss der Entsorgungsbetriebe Solingen (EBS); Bilanz/Jahresabschluss des Technischen Betriebes Straßen und Grün der Stadt Solingen (TBSG) 6. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Dienstleistungsbetrieb Solingen (DBSG) 7. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbh (BSG) 1) 8. Städtisches Klinikum Solingen ggmbh 1) 9. Altenzentren der Stadt Solingen ggmbh 1) 10. Sanierungsgesellschaft Südliche Innenstadt Solingen Verwaltungs GmbH 11. Beteiligung Kunst-Museum Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh 12. Entsorgung Solingen GmbH 1) 13. [z. Zt. Leer] 1) 1) 15. [z. Zt. Leer] 16. [z. Zt. Leer] 17. [z. Zt. Leer] 18. [z. Zt. Leer] 19. [z. Zt. Leer] 20. [z. Zt. Leer] 21. Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 22. Übersicht über die Zuordnung von Pauschalzuweisungen a) Investitionspauschale b) Bildungspauschale c) Feuerschutzpauschale d) Sportpauschale 23. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse 24. Übersicht der Haushaltsmittel zur Verfügung der Bezirksvertretungen a) Aufteilung der BV-Mittel b) bezirksbezogene Investitionsmaßnahmen c) bezirksbezogene Unterhaltungsaufwendungen 1) Quelle: Beteiligungsbericht [z. Zt. Leer]

2 Anlage 01 Stellenplan 2014 Seite 1

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4 Anlage 01: Stellenplan (Stellenübersicht Beamte) Seite 2 Stellenübersicht Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - Haushaltsgliederung Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Teilplan Bezeichnung B9 B5 B4 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A9 A8 A7 A6 hd gd gd md+z md Revisionsdienst 1,00 1,00 2, Gleichstellungsstelle 0, Beschäftigtenvertretung 1,00 1,00 1, Gemeindeorgane 1,00 0,35 0,30 2, Verwaltungsleitung und-steuerung 1,00 3,00 1,00 2,00 7,00 0,40 1,00 0, IT-Management 0,20 1, Rechts- und 1,00 2,50 1,00 1,00 0,60 Versicherungsangelegenheiten Finanzmanagement 1,00 1,00 2,00 7,00 1,00 1, Immobilienmanagement 4,00 1,00 2,00 1,00 3,25 1, Personal und Organisation 0,80 1,00 3,00 2,80 7,00 3,50 3,25 1, Personal und Organisation - 1,00 3,00 5,25 3,00 3,25 2,00 5,00 2,50 Personaleinsatzmanagement Steuern und sonstige Abgaben 1,00 2,00 1,40 1, Finanzbuchhaltung 1,00 3,00 5,00 3,00 4,00 1,00 2, Integrationsbeauftragte Mediengestaltung / Druckerei Servicestelle Beschaffung 1,00 2,00 1,00 1, Bußgeldstelle 0,10 0,90 0,10 1,00 3, Statistik 0, Einwohnerwesen 0,90 0,95 2,80 3,60 3,50 0,25 9,99 7,50 2,50 1, Wahlen, Bürgerentscheide 0,10 0,05 0,20 0,35 0, Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0,85 0,10 1,00 0,90 1,50 2,00 2,00 2,70 4,00 1, Brandschutz und Hilfeleistungen 0,80 0,85 0,58 3,40 4,40 8,67 6,00 14,43 28,92 32,38 47, Katastrophenschutz 0,04 0,04 1,02 0,07 0,13 1,12 0,09 0,12 0, Rettungsdienst 0,16 0,11 0,40 1,53 1,47 2,21 3,48 30,96 14,12 2, Bergisches Veterinär- und 1,00 2,00 2,00 2,00 Lebensmittelüberwachungsamt Grundschulen 0,40 0,80 0,25 2, Hauptschulen 0,20 0,40 0, Realschulen 0, Gymnasien 1,40 0, Berufskollegs

5 Anlage 01: Stellenplan (Stellenübersicht Beamte) Seite 3 Haushaltsgliederung Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Teilplan Bezeichnung B9 B5 B4 B2 A16 A15 A14 A13 hd A13 gd A12 A11 A10 A9 gd A9 md+z A9 md A8 A7 A Förderschulen 0,20 0,40 0, Gesamtschulen 1,83 0, Zentrale Leistungen des Schulträgers 1,00 1,00 1,00 1,20 1,40 1,00 2,00 1, RAA Psychologische Dienste 0, Beteiligungen Kunst und Kultur 0, Kulturmanagement / Kulturbüro 1,50 2,00 0, Bibliothek 1, Stadtarchiv 1, Deutsches Klingenmuseum 1,00 0, Sozialhilfe nach SGB XII 0,35 0,45 0,35 1,23 5,29 8,45 2,25 0, Grundsicherung nach SGB II 1,00 1,00 2,00 7,50 13,10 14,98 1,65 9,50 1, sonstige soziale Leistungen 0,40 1,81 0,58 2,08 4,57 3,18 0,75 0,35 0,04 0, Betreuungsleistungen 0,04 0,02 0,02 2, Hilfen für Flüchtlinge 0,15 0,12 0,07 1,15 0,05 1,25 0, Soz. Einr. f. Flüchtlinge / 0,10 0,12 1,05 0,71 0,75 Spätaussiedler Soziale Einrichtungen für 0,30 1,00 0,50 1,00 Wohnungslose Jugendhilfe 0,15 0,07 1,35 3,94 3,50 1, Hilfen zur Erziehung 0,33 0,17 2,20 6,51 0,50 0,50 1, Tageseinrichtungen für Kinder 0,42 0,70 3,41 2,21 1, Kinderheime / Notschlafstelle 0,06 0,04 0,02 0,07 1, Spielplätze 0,35 0, Gesundheitsschutz und -pflege 1,00 1,50 1,00 1,00 3,00 1, Bereitstell. / Betrieb von 0,20 1,75 Sportanlagen Förderung des Sports 0,80 0, Stadtentwicklungsplanung 2, Planung und Mobilität 0,65 1,00 0,40 0,75 0,23 0, Geoinformation, Vermessung, Kataster 1,00 1,00 2,00 1,00 1, Denkmalschutz und-pflege 0,15 0,15 0,03 0, Bauaufsicht 1,00 1,00 2,00 4, Wohnungsbauförderung 0,70 1,00 1,00 1,00 2, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,20 1,00 1,45 0,60 0,25 1,00 0, Natur- und Landschaftspflege 0,87 1,00 1,50 2,00 0,06

6 Anlage 01: Stellenplan (Stellenübersicht Beamte) Seite 4 Haushaltsgliederung Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Teilplan Bezeichnung B9 B5 B4 B2 A16 A15 A14 A13 hd A13 gd A12 A11 A10 A9 gd A9 md+z A9 md A8 A7 A Umweltschutz 1,00 1,50 2,00 0,94 1,00 0, Stadtwerbung, Stadtmarketing 0,25 0, Märkte 0,05 0,10 0,40 0, Kulturmanagement / Hallenmanagement Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung Stadtverwaltung gesamt 1,00 3,00 1,00 1,00 6,00 22,37 26,75 26,00 21,80 74,31 94,37 60,72 5,25 41,01 89,60 87,60 61,20 2,00 DBSG 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 TBS 1,00 1,00 2,00 2,00 3,25 1,00 1,00 1,50 0,61 Klinikum 1,00 1,00 1,00 Wirtschaftsförderung 1,00 Altenzentren 1,00 1,00 Bergische Symphoniker 1,00 Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbh 1,00 2,00 1,00 Solinger Bädergesellschaft 1,00

7 Anlage 01: Stellenplan (Stellenübersicht TVöD) Seite 5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte TVöD - Produktgruppe Bezeichnung EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG Revisionsdienst 2,00 2,00 1,00 0, Gleichstellungsstelle 0,90 0, Beschäftigtenvertretung 1,00 1,00 1,00 0, Gemeindeorgane 1,00 0,70 1,00 0, Verwaltungsleitung und-steuerung 1,00 2,00 1,80 1,30 1,00 4,75 1, IT-Management 1,20 1,00 1,00 10, Rechts- und 0,50 1,00 1,00 1,50 Versicherungsangelegenheiten Finanzmanagement 1,00 6,00 2,00 1, Immobilienmanagement 1,00 1,00 13,00 6,50 10,50 16,00 5,25 2,00 2,00 2, Personal und Organisation 1,80 1,00 1,00 4,25 13,00 1,00 1, Personal und Organisation - 0,50 2,00 1,00 0,75 1,00 9,40 8,25 6,28 11,00 2,50 2,53 Personaleinsatzmanagement Steuern und sonstige Abgaben 1,00 0,50 2,25 0,50 1, Finanzbuchhaltung 1,00 1,00 1,00 8,75 18, Integrationsbeauftragte 1,00 0,50 1, Mediengestaltung / Druckerei 1,00 1,00 2,60 1,00 2, Servicestelle Beschaffung 5,00 2,00 1, Bußgeldstelle 1,00 1,90 1,00 6,60 9, Statistik 1,00 2, Einwohnerwesen 0,85 1,00 5,50 13,60 0,75 1, Wahlen, Bürgerentscheide 0, Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0,10 0,50 10,05 0,68 1,25 9, Brandschutz und Hilfeleistungen 0,53 0,64 1,36 0,72 1,28 1, Katastrophenschutz 0,01 0,02 1,04 0,02 0,03 0, Rettungsdienst 0,45 0,34 1,10 0,26 0,51 0, Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 0,75 4, Grundschulen 0,60 6,41 0, Hauptschulen 1,77 EG 2 EG 1 b.f.

8 Anlage 01: Stellenplan (Stellenübersicht TVöD) Seite 6 Produktgruppe Bezeichnung EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG Realschulen 1, Gymnasien 3, Berufskollegs 1,75 3,03 0, Förderschulen 2,30 0,65 0, Gesamtschulen 3,70 1, Zentrale Leistungen des Schulträgers 2,50 3,10 0,71 4, RAA Psychologische Dienste 1,00 4,00 0,50 1, Beteiligungen Kunst und Kultur 0,30 0,10 0,10 0, Kulturmanagement / Kulturbüro 0,70 1,90 0,90 0,50 4,00 2,25 2,00 5,50 2,00 5,00 3, Bibliothek 1,00 5,10 7,22 4,01 6,76 0, Stadtarchiv 1,00 2,50 1, Deutsches Klingenmuseum 0,75 0,78 0,87 0,95 1, Sozialhilfe nach SGB XII 0,45 7,58 0,87 0,50 0, Grundsicherung nach SGB II 10,80 11,45 59,47 43,35 1,00 0, sonstige soziale Leistungen 0,55 3,26 4,95 1,25 0, Betreuungsleistungen 0,40 1,00 0,50 0,03 0, Hilfen für Flüchtlinge 0,46 0, Soz. Einr. f. Flüchtlinge / 1,40 1,91 11,00 Spätaussiedler Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1,20 2,30 1, Jugendhilfe 0,50 1,10 1,50 1,00 0, Hilfen zur Erziehung 1,00 0,25 0,30 1,50 0,95 1,55 0, Tageseinrichtungen für Kinder 0,70 0,21 0,20 1,00 4,95 0,32 3, Kinderheime / Notschlafstelle 0,30 0,04 0,30 0,05 1,00 2, Spielplätze 0, Gesundheitsschutz und -pflege 2,80 1,70 1,45 1,00 1,00 2,00 5,25 5,25 5, Bereitstell. / Betrieb von 0,50 1,00 3,00 Sportanlagen Förderung des Sports 0, Stadtentwicklungsplanung 1,00 0,75 3,00 1,00 0, Planung und Mobilität 0,05 1,00 0,65 5,15 0,60 1,05 0,45 2, Geoinformation, Vermessung, Kataster 2,00 1,00 9,75 7,75 8,25 10,25 9,00 2,00 EG 10 EG 9 EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 b.f.

9 Anlage 01: Stellenplan (Stellenübersicht TVöD) Seite 7 Produktgruppe Bezeichnung EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 b.f Denkmalschutz und-pflege 2,60 0,15 0, Bauaufsicht 5,28 7,00 2,50 1, Wohnungsbauförderung 0,60 1,80 3,95 1, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,95 1,35 1,00 1,50 1,00 2,25 2,20 0, Natur- und Landschaftspflege 0,12 2,50 1,00 1,00 5,06 5,00 1, Umweltschutz 1,88 1,00 4,60 4,80 2,00 1,50 0,94 2, Stadtwerbung, Stadtmarketing 0, Märkte 1, Kulturmanagement / Hallenmanagement Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung Stadtverwaltung 9,80 16,20 27,00 47,55 56,94 60,28 155,76 233,18 6,00 76,96 59,95 12,45 24,65 0,00 0,00 6,50

10 Anlage 01: Stellenplan (Stellenübersicht TVöD S-Tarif) Seite 8 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsberufe - Produktgruppe Bezeichnung S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S Personal und Organisation 1, Personal und Organisation - 2,00 1,00 Personaleinsatzmanagement Integrationsbeauftragte 3, Grundschulen 0,11 0, Hauptschulen 0,04 0, Realschulen 0,05 0, Gymnasien 0,05 0, Berufskollegs 0,04 0, Förderschulen 0,06 0, Gesamtschulen 0, Zentrale Leistungen des Schulträgers 0,11 0,11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1 SozP ErzP RAA Psychologische Dienste 2,00 3, Sozialhilfe nach SGB XII 0,07 0,08 0, Grundsicherung nach SGB II 1,00 3, sonstige soziale Leistungen 0,88 1,43 1, Betreuungsleistungen 0, Hilfen für Flüchtlinge 1, Soziale Einrichtungen für 1,00 2,15 Wohnungslose Jugendhilfe 1,00 6,08 2,25 2, Hilfen zur Erziehung 4,00 1,00 28,50 8,43 1, Tageseinrichtungen für Kinder 1,00 3,00 4,00 3,00 5,00 121,51 27,26 11, Kinderheime / Notschlafstelle 1,75 2,50 1,00 11,50 3, Gesundheitsschutz und -pflege 1,00 0,50 Stadtverwaltung 6,00 1,00 7,70 29,50 4,00 28,04 19,34 3,00 0,00 16,50 0,00 125,01 0,00 0,00 27,26 0,00 0,00 2,00 11,00

11 Anlage 01: Stellenplan (Beamte Verwaltung) Seite 9 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppen Stellenplan Teil A: Beamte - Stadtverwaltung - Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen Oberbürgermeister B 9 1,00 1,00 1,00 Stadtkämmerer / Ressortleiter B 5 3,00 3,00 2,00 Beigeordnete B 4 1,00 1,00 1,00 B 2 1,00 1,00 1,00 A 16 6,00 6,00 6,00 Höherer Dienst A 15 22,37 23,85 22,37 A 14 26,75 26,13 24,82 A 13 26,00 32,00 23,70 A 13 21,80 23,00 20,60 A 12 74,31 69,08 69,10 Gehobener Dienst A 11 94,37 100,25 93,90 A 10 60,72 55,53 59,97 A 9 5,25 4,00 5,25 A 9 + Z 41,01 39,00 41,01 A 9 89,60 91,21 87,85 Mittlerer Dienst A 8 87,60 84,88 84,83 A 7 61,20 62,25 60,10 A 6 2,00 2,00 2,00 Insgesamt 624,98 625,18 606,50

12 Anlage 01: Stellenplan (Beamte DBSG) Seite 10 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Stellenplan Teil A: Beamte - Dienstleistungsbetrieb Gebäude - Besoldungsgruppen Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen B 2 1,00 A 16 1,00 1,00 Höherer Dienst A 15 1,00 2,00 1,00 A 14 1,00 1,00 1,00 A 13 2,00 A 13 A 12 1,00 Gehobener Dienst A 11 1,00 1,00 1,00 A 10 A 9 1,00 1,00 1,00 A 9 + Z A 9 1,00 1,00 1,00 Mittlerer Dienst A 8 0,50 0,50 A 7 A 6 Insgesamt 6,50 10,50 6,00

13 Anlage 01: Stellenplan (Beamte TBS) Seite 11 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Stellenplan Teil A: Beamte - Technische Betriebe Solingen - Besoldungsgruppen Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen B 2 A 16 Höherer Dienst A 15 1,00 1,00 1,00 A 14 1,00 1,00 1,00 A 13 2,00 1,00 2,00 A 13 A 12 2,00 2,00 2,00 Gehobener Dienst A 11 3,25 3,25 3,25 A 10 1,00 1,00 1,00 A 9 1,00 1,00 1,00 A 9 + Z A 9 1,50 1,00 1,50 Mittlerer Dienst A 8 0,61 1,11 0,61 A 7 A 6 Insgesamt 13,36 12,36 13,36

14 Anlage 01: Stellenplan (Beamte Klinikum) Seite 12 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppen Stellenplan Teil A: Beamte - Klinikum - Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen B 2 A 16 Höherer Dienst A 15 1,00 A 14 1,00 1,00 A 13 1,00 1,00 1,00 A 13 1,00 1,00 1,00 A 12 Gehobener Dienst A 11 A 10 A 9 A 9 + Z A 9 Mittlerer Dienst A 8 A 7 A 6 Insgesamt 3,00 4,00 2,00

15 Anlage 01: Stellenplan (Beamte WiFö) Seite 13 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Stellenplan Teil A: Beamte - Wirtschaftsförderung - Besoldungsgruppen Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen B 2 A 16 Höherer Dienst A 15 A 14 A 13 1,00 1,00 1,00 A 13 A 12 Gehobener Dienst A 11 A 10 A 9 A 9 + Z A 9 Mittlerer Dienst A 8 A 7 A 6 Insgesamt 1,00 1,00 1,00

16 Anlage 01: Stellenplan (Beamte Altenzentren) Seite 14 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppen Stellenplan Teil A: Beamte - Altenzentren - Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen B 2 A 16 Höherer Dienst A 15 A 14 A 13 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 1,00 1,00 1,00 Mittlerer Dienst A 10 A 9 A 9 + Z A 9 A 8 A 7 A 6 Insgesamt 2,00 2,00 2,00

17 Anlage 01: Stellenplan (Beamte Berg. Symphoniker) Seite 15 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Stellenplan Teil A: Beamte - Bergische Symphoniker - Besoldungsgruppen Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen B 2 A 16 Höherer Dienst A 15 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 + Z A 9 A 8 A 7 A 6 Insgesamt 1,00 1,00 1,00

18 Anlage 01: Stellenplan (Beamte BSG) Seite 16 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Stellenplan Teil A: Beamte - Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbh (BSG) - Besoldungsgruppen Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen B 5 A 16 Höherer Dienst A 15 A 14 1,00 1,00 A 13 2,00 2,00 2,00 A 13 1,00 1,00 1,00 A 12 Gehobener Dienst A 11 A 10 A 9 A 9 + Z A 9 Mittlerer Dienst A 8 A 7 A 6 Insgesamt 4,00 4,00 3,00

19 Anlage 01: Stellenplan (Beamte Bädergesell) Seite 17 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppen Stellenplan Teil A: Beamte - Bädergesellschaft - Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen B 2 A 16 Höherer Dienst A 15 Gehobener Dienst A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 1,00 1,00 1,00 Mittlerer Dienst A 10 A 9 A 9 + Z A 9 A 8 A 7 A 6 Insgesamt 1,00 1,00 1,00

20 Anlage 01: Stellenplan (TVöD Stadtverwaltung) Seite 18 Entgeltgruppe / Sondertarif Zahl der Stellen 2014 Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD - Stadtverwaltung - Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen EG 15 9,80 6,75 8,53 EG 14 16,20 18,90 16,10 EG 13 27,00 24,87 24,89 EG 12 47,55 41,80 43,85 EG 11 56,94 59,51 53,94 EG 10 60,28 56,93 58,53 EG 9 155,76 156,16 147,94 EG 8 233,18 216,40 222,32 EG 7 6,00 8,00 6,00 EG 6 76,96 80,22 73,81 EG 5 59,95 61,63 53,92 EG 4 12,45 8,95 11,80 EG 3 24,65 27,83 22,10 EG 2 EG 1 b. F. 6,50 8,00 5,96 Insgesamt 793,22 775,95 749,69

21 Anlage 01: Stellenplan (TVöD S-Tarif Stadtverwaltung) Seite 19 Entgeltgruppe / Sondertarif Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsberufe - Stadtverwaltung - Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen S 17 6,00 6,00 6,00 S 16 1,00 1,00 1,00 S 15 7,70 7,70 7,50 S 14 29,50 23,50 28,50 S 13 4,00 3,00 3,87 S 12 28,04 24,25 27,80 S 11 19,34 26,40 18,34 S 10 3,00 3,08 2,86 S 9 S 8 16,50 15,50 16,50 S 7 S 6 125,01 104,56 120,04 S 5 S 4 S 3 27,26 33,13 26,42 S 2 S 1 SozP 2,00 2,00 2,00 ErzP 11,00 10,00 7,49 Insgesamt 280,35 260,12 268,32

22 Anlage 01: Stellenplan (Nachwuchskräfte) Seite 20 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2014 Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter Erläuterungen Unterhaltszuschuss 14 Unterhaltszuschuss 4 Unterhaltszuschuss 11 ab dem Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 2 sonstige Auszubildende Ausbildungsvergütung 6 Praktikantinnen/ Praktikanten Praktikantenvergütung 10 insgesamt 47

23 Anlage 02 Verpflichtungsermächtigungen

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25 Anlage 02: Verpflichtungsermächtigungen Seite 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Voraussichtlich fällige Ausgaben (in TEUR) Haushaltsplan des Jahres Summe Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

26 Anlage 02: Verpflichtungsermächtigungen Seite 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2014 Bezeichnung PSP-Element Betrag EUR Sanierung Geschwister-Scholl-Gesamtschule Erweiterung gem. Unterricht Gesamtschule Solingen Erweiterung Friedrich-Albert-Lange Gesamtschule Baumaßnahme 4. Gesamtschule Kanalstraße Baumaßnahme 4. Gesamtschule Zweigstraße Löschfahrzeuge Personenaufzug Theater- und Konzerthaus Friedrichstraße/Katternberger-/Kölner Straße Deckenerneuerung nach Kanalbau Austauschprogramm Signalanlagen Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg Erneuerung Stützmauer Eschbach Erneuerung Stützwand Leichlinger Straße Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße Attraktivierung Konrad-Adenauer-Straße Insgesamt kw 2015 EUR kw 2016 EUR kw 2017 EUR

27 Anlage 03 Fraktionszuwendungen

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29 Anlage 03: Fraktionszuwendungen (Geldleistungen) Seite 1 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied Haushaltsansatz Ergebnis Jahresabschluss Erläuterungen ) ) ) EUR EUR EUR CDU SPD FDP Bündnis 90/GRÜNE BfS DSW gemäß GO (Ratsbeschlüsse v , und ) RM Gärtner - SG-Aktiv RM Hohn - FBU Halbjahr 2014 (Planansatz) Die angegebenen Zuwendungen beziehen sich auf das erste Halbjahr Die Aufteilung in der zweiten Jahreshälfte 2014 ergibt sich aus der Zusammensetzung des Rates nach der Kommunalwahl. 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr

30 Anlage 03: Fraktionszuwendungen (Geldwerte Leistungen) Seite 2 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: SPD Zweckbestimmung Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) weniger (-) EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 0 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 0 (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial 0 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 0 6. Sonstiges 0

31 Anlage 04: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Art (Gliederung wie im Verbindlichkeitenspiegel) Stand am Ende des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR TEUR TEUR 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zurliquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.b. Bürgschaften u.a

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33 Anlage 05 a) Wirtschaftsplan Technische Betriebe Solingen; b) Bilanz/Jahresabschluss Technische Betriebe Solingen

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35 Anlage 05a: Wirtschaftsplan TBS Seite 1 Wirtschaftsplan 2013 Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung alle Werte in T uro Technische Betriebe Solingen IST 2011 PLAN 2012 PLAN 2013 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen sonstige betrieblichen Erträge Materialaufwand a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe b) Bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen Sonstige betrieblichen Aufwendungen Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Aufwendungen Sonstige Steuern Jahresergebnis ERTRÄGE GESAMT AUFWENDUNGEN GESAMT ERGEBNIS G:\90\90-1\102\102_2 Controlling\01 Planung\2013\Wirtschaftsplan TBS 2013.docx Seite 9

36 Anlage 05a: Wirtschaftsplan TBS Seite 2 Wirtschaftsplan 2013 Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau Pos Bezeichnung Einheit Finanzdaten in T 100 AUFWAND Erläuterung zu den Positionen: Technische Betriebe Solingen Bei der Berechnung der Planungen ab 2013 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt: IST 2011 PLAN Es wird mit einer allgemeinen Kostensteigerung von 2% gerechnet. Gesonderte Berechnung für Abschreibungen und Zinsen, sowie des Ausgliederungskapitals aufgrund der Annahmen des Investitionsplanes incl. Vorausschau. Indexsteigerung für kalkulatorische Abschreibungen = 2% Zinssatz für kalkulatorische Zinsen 6,75% Sanierungsaufwendungen Kanäle gem. Langfrist Planung Gleichbleibende Wasserverbandsbeiträge Kein Anstieg der Verbrennungsentgelte für Fremde Anlieferungen Stromerlöse für Dritte steigend um jährlich 0,5 ct/kwh Verbrennungsmenge nahezu konstant Bekannte Unter-/Überdeckungen aus Gebühren werden in 2013 berücksichtigt. Kostendeckende Gebühren nach KAG(Kommunalabgabengesetz), d.h. die Gebühreneinnahmen decken die jährlichen Aufwendungen, somit ist das kalkulatorische Spartenergebnis = 0 Berücksichtigung der Auswirkungen der HSK-Maßnahme zur räumlichen Konzentration (Ersparnis städt. Haushalt Euro) TBS Gesamt G:\90\90-1\102\102_2 Controlling\01 Planung\2013\Wirtschaftsplan TBS 2013.docx Seite PLAN 2013 PLAN 2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 110 Personal Material Fremdleistungen sonstiger betriebl. Aufwand AbschreibungenKalkulatorisch Zinsen Kalkulatorisch Gesamt ERTRAG 210 Satzungsgem. Dienstleistungen Verkäufe/sonst. Erträge Gesamt INTERN Gesamt ERGEBNIS Kalkulatorisch ANPASSUNGEN HANDELSRECHT Gesamt ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern

37 Anlage 05a: Wirtschaftsplan TBS Seite 3 Wirtschaftsplan 2013 Teil III: Erfolgsplan Pos. Bezeichnung Erläuterung zu den Positionen: Einheit Technische Betriebe Solingen TBS Gesamt Mengendaten/Kennziffern 0 70 Darlehensvolumen T durchschnittlicher Zinssatz % 4,81 5,10 5,00 72 offene Positionen T Risiko-Ampel grün grün grün 90 Mitarbeiter/-innen Anz besetzte Stellen Anz. 254,07 533,31 445,65 92 davon Beamte Anz. 11,75 16,11 13,50 93 Beschäftigte Anz. 242,32 517,20 432,15 95 Auszubildende Anz. 10,00 15,00 11,00 96 Personalkosten je besetzte Stelle /St Die Darlehen beinhalten auch die Weitergeleiteten an die ESG, sowie das Darlehen des TBSG. 72 Betrag, der nicht durch vertraglich vereinbarte Zinskonditionen gesichert ist G:\90\90-1\102\102_2 Controlling\01 Planung\2013\Wirtschaftsplan TBS 2013.docx Seite 11 IST 2011 PLAN 2012 PLAN 2013

38 Anlage 05a: Wirtschaftsplan TBS Seite 4 Wirtschaftsplan 2013 Teil III: Erfolgsplan Pos. Bezeichnung Finanzdaten in T 100 AUFWAND Erläuterung Ergebnis: Technische Betriebe Solingen TBS Gesamt Das handelsrechtliche Ergebnis weist einen Gewinn in Höhe von EUR aus. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresplan von rund EUR und von EUR gegenüber dem Vorjahresergebnis. Erläuterung zu den Positionen: Weitere Erläuterungen siehe nachfolgende Teilbereiche Einheit 200 ERTRAG 210 Satzungsgem. Dienstleistungen Verkäufe/sonst. Erträge Gesamt INTERN Gesamt ERGEBNIS Kalkulatorisch ANPASSUNGEN HANDELSRECHT Gesamt ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern) INVESTITIONEN G:\90\90-1\102\102_2 Controlling\01 Planung\2013\Wirtschaftsplan TBS 2013.docx Seite 12 IST 2011 PLAN 2012 PLAN 2013

39 Anlage 05a: Wirtschaftsplan TBS Seite 5 Wirtschaftsplan 2013 Teil V: Finanzplan Einnahmen T Euro Technische Betriebe Solingen PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Kanalanschlussbeiträge sonst. Investitionszuschüsse Plangewinn Vorjahr(e) Zuführung zu Rückstellungen Erträge aus Anlagenverkäufen Abschreibungen vorhandene Liquidität Zwischensumme Kreditneuaufnahme Summe Ausgaben T Euro Investitionen offene Investitionen Vorjahr(e) Erhöhung Lagerbestand Planverlust Vorjahr(e) Darlehenstilgung Aufbau Eigenfinanzierung Summe G:\90\90-1\102\102_2 Controlling\01 Planung\2013\Wirtschaftsplan TBS 2013.docx Seite 30

40 Anlage 05a: Wirtschaftsplan TBS Seite 6 Wirtschaftsplan 2013 Teil VI: Investitionsplan Bereic h/ Teilbetrie b lfd. Nr. Maßnahme Technische Betriebe Solingen Anteil Un- PLAN Mittelabfluß PLAN PLAN PLAN PLAN Rentier- 01 Um-/Ausbau Infrastruktur Dültgenstaler Str. 02 Neubauten TB Straßen/Grün T T T T T T T T T T T (EB) Gebäude E Fahrzeughalle Behälter-Unterstand 04 Anbau Kanalbetriebshof Photovoltaikanlage Dültgenstaler Fahrzeuge Masch./Geräte DV BGA Allg. Bereich (BL/ZU/ZD) Umladestation Biomüll Winterdienstgeräte Container + Behälter Fahrzeuge Masch./Geräte DV BGA Stadtreinigung Entwässerungsanlagen Fahrzeuge Maschinen/Geräte DV BGA Tiefbau * Neubau Rauchgasreinigungsanlage (EB) Mischbettfilter MHKW Zutrittskontrolleinrichtungen MHKW Um-/Ausbau Fernwärmenetz Erweiterung SOLICOM Fahrzeuge Maschinen/Geräte DV BGA (EB) Turbine Strukturierung Anlieferverkehr MHK Anlagentechnik Neubau Betriebshof HLW Kolumbarien Aussenanlagen Friedhöfe Fahrzeuge Maschinen/Geräte DV 0 99 BGA Grün-, Sport und Freiflächen Summe * Finanz-Mittel 2013 in Höhe von werden erst mit Freigabe des Konzeptes zum Abriss der alten Rauchgasreinigungsanlage und zur Erneuerung wirksam G:\90\90-1\102\102_2 Controlling\01 Planung\2013\Wirtschaftsplan TBS 2013.docx Seite 31 Rentier lich lich 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Verpflichtungsermächtigun g

41 Anlage 05b: Bilanz/Jahresabschluss TBS Seite 1

42 Anlage 05b: Bilanz/Jahresabschluss TBS Seite 2

43 Anlage 05b: Bilanz/Jahresabschluss TBS Seite 3

44 Anlage 05b: Bilanz/Jahresabschluss TBS Seite 4

45 Anlage 06 Wirtschaftsplan und Jahresrechnung Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG)

46 Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

47 Wirtschaftsplan DBSG 2013 Anlage 06: Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG) - Auszug - Seite 1 2 Gewinn- und Verlustrechnung Erläuterung Ansätze Erläuterung Ansätze Umsatzerlöse Bestandsveränderungen 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe der Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand davon ohne ABM/ASS/Zivis/Praktikanten davon ABM/ASS/Zivis/Praktikanten 0 0 Aufteilung nach Aufwandsarten: a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung ( ) ( ) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Gemeinde Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 Sonstige Steuern Summe der Aufwendungen Geplantes Jahresergebnis (Gewinn [+], Verlust [-]) 0 0 Im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen erbringt der DBSG seine Dienstleistungen grundsätzlich ohne Gewinnerzielungsabsicht. Das geplante Jahresergebnis ist ausgeglichen. Die Planung der Erträge orientiert sich unmittelbar an der Haushaltsplanung der Stadt Solingen. Es ist allerdings anzumerken, dass der Betrieb, unabhängig von der Mittelbereitstellung im städtischen Haushalt, Ressourcen und Dienstleistungen vorhält, die sich häufig nicht kurzfristig an den Bedarf bzw. die vorhandenen Finanzmittel anpassen lassen. Sofern Leistungen nicht oder nicht mehr im bisherigen Umfang nachgefragt werden, führt das nicht automatisch zu einer Reduzierung des betrieblichen Aufwandes. 6

48 Wirtschaftsplan DBSG 2013 Anlage 06: Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG) - Auszug - Seite 2 3 Erfolgsplan 3.1 DBSG gesamt Ist Plan Pos. in Plan Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge Personalaufwand Materialaufwand Fremdleistungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Zinsen Steuern Aufwendungen Ergebnis

49 Wirtschaftsplan DBSG 2013 Anlage 06: Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG) - Auszug - Seite 3 4 Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan Pos. in Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge Personalaufwand Materialaufwand Fremdleistungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Zinsen Steuern Aufwendungen Ergebnis Abschreibungen Änderung Rückstellung Altersteilzeit Änderung Rückstellungen sonstige Auflösung Ertragszuschüsse Cash-flow Die Tabellenwerte 2014 ff. berücksichtigen erwartete Inflationseffekte. Für die Personalaufwendungen wird von einer jährlichen Erhöhung um 2 % ausgegangen. Die Planungsprämisse für die Preissteigerung der Sachaufwendungen beträgt 2,5 % p.a.. 14

50 Wirtschaftsplan DBSG 2013 Anlage 06: Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG) - Auszug - Seite 4 5 Vermögens- und Investitionsplan E/A lfd. Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz 2013 Ansatz VE 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Gesamt ohne VE A 02 Beschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter A 03 Beschaffung von Software allgemein A 04 Beschaffung von SAP-Software A 05 Beschaffung von Hardware A 06 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung A 07 Beschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattung A 08 Beschaffung von Kraftfahrzeugen Investitionen gesamt A 01 Ordentliche Tilgung von Kreditmarktdarlehen Ausgaben gesamt E 01 Einnahmen aus Kreditmarktdarlehen E 02 Erwirtschaftete Abschreibungen (Cash-flow) Einnahmen gesamt Saldo E / A E / A E = Einnahmen, A = Ausgaben lfd. Nr. Laufende Nummerierung der Positionen Das geplante Investitionsvolumen 2013 beträgt incl. geringwertiger Wirtschaftsgüter. Der Betrieb plant wiederum, seine Investitionen ausschließlich aus dem Cash-flow des laufenden Geschäfts zu finanzieren (Innenfinanzierung). Eine Kreditaufnahme zu investiven Zwecken ist nicht beabsichtigt. Folglich sind weder Einnahmen noch Ausgaben aus Kreditgeschäften geplant. Die Investitionen beschränken sich auf das betriebsnotwendige Kapital. Zu einem großen Teil handelt es sich um absehbare Ersatzinvestitionen, die der Bestandssicherung dienen. Daneben wird auch dem absehbaren Bedarf an Maschinen und Ausstattung der Reinigung Rechnung getragen. In der Investitionsplanung wurde außerdem berücksichtigt, dass der Betrieb keine EDV- Hardware beschaffen muss, da die Standard-Hardware vom Zweckverband civitec auf Mietbasis bezogen wird.

51 Jahresabschluss DBSG 2011 Anlage 06: Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG) - Auszug - Seite 5 1 Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , ,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken , ,05 2. technische Anlagen und Maschinen , ,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 94, , , ,69 B. Umlaufvermögen I. Vorräte , ,69 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,27 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen , , , ,55 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.836,27 980,09 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , ,10 3. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe , ,63 4. sonstige Vermögensgegenstände 9.385, , , ,86 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 600,00 95, , ,86 C. Rechnungsabgrenzungsposten , , , ,09 3

52 Jahresabschluss DBSG 2011 Anlage 06: Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG) - Auszug - Seite 6 Passiva A. Eigenkapital I. Stammkapital , ,00 II. Rücklagen , ,15 III. Verlustvortrag ,86 0,00 IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , , ,29 B. Sonderposten für Zuwendungen 9.703, ,00 C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen ,00 0,00 2. sonstige Rückstellungen , , , ,57 D. Verbindlichkeiten 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 203,29 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,79 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.252,24 0,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 106,24 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben , ,36 6. sonstige Verbindlichkeiten , ,55 davon aus Steuern: ,44 Vorjahr: ,32 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 Vorjahr: 0, , , , ,09 4

53 Jahresabschluss DBSG 2011 Anlage 06: Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG) - Auszug - Seite 7 2 Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse , ,32 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen , ,32 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.977, ,09 4. sonstige betriebliche Erträge , , , ,44 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,09 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , ,72 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,06 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: ,16 (Vorjahr: ,99) , , , ,65 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,17 8. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,26 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.797, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen / Ertrag ,00 0, Sonstige Steuern 4.142, , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , ,86 5

54 Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

55 Anlagen Beteiligungen *) *) Als Anlagen zum Haushalt werden nur die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Solingen über 50% abgebildet.. Hinsichtlich der unter der Beteiligungsgesellschaft geführten Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.

56 Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

57 Anlage 07: Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbh Seite 1 Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbh (BSG) Rathausplatz Solingen Telefon: / Fax: / bsg@solingen.de gegründet: Gegenstand/Zweck des Unternehmens Allgemeines Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und das Verwalten städtischer Unternehmensbeteiligungen und städtischer Spezialfonds sowie die Wahrnehmung aller Aufgaben des Beteiligungsmanagement der Stadt Solingen und von Dienstleistungen für die Stadt Solingen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen gründen. Die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt. Beteiligungsverhältnisse Gesellschafter Stammkapitalanteil EUR % Stadt Solingen ,00 Beteiligungen der Gesellschaft Stammkapitalanteil EUR % Städtische Musikschule Solingen GmbH ,00 Wirtschaftsförderung Solingen Verwaltungs GmbH ,00 Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG ,90 Solinger Bädergesellschaft mbh ,15 Sanierungsgesellschaft Südliche Innenstadt Solingen mbh & Co. KG ,90 Stadtwerke Solingen GmbH ,50 Gründer- und Technologiezentrum Solingen GmbH & Co. KG ,00 Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen GmbH & Co. KG ,00 Kunstmuseum Solingen Betriebsgesellschaft mbh ,00 EDL Solingen GmbH ,10 TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH i. L ,80

58 Anlage 07: Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbh Seite 2 Anteile der Gesellschaft Stammkapitalanteil EUR % MVV Energie AG ,37 RW Holding AG ,55 RWE AG <0,01 Organe der Gesellschaft Gesellschafterversammlung Norbert Feith, Oberbürgermeister beratende Mitglieder: Rainer Gerhards, Ratsmitglied Jürgen-Hugo Hans, Ratsmitglied Tim Kurzbach, Ratsmitglied Wolfgang Schmitz, Ratsmitglied Jan Welzel, Ratsmitglied Ursula-Linda Zarniko, Ratsmitglied Geschäftsführung Dipl. Kaufmann Ernst Schneider (Vorsitzender) Dipl. Ökonom Kai Dahlmann Beschäftigtenzahlen Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2011 durchschnittlich: - Geschäftsführer 2,00 - Beschäftigte 2,25 - Beamte 4,00 - Gesamt 8,25 Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung Die Stadt haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR

59 Anlage 07: Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbh Seite 3 Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt Ergebnisplan EUR Dienstleistungen Wirtschaftliche Unternehmensdaten Bilanz im 3-Jahresvergleich Bilanz-Position TEUR % TEUR % TEUR % Anlagevermögen ,2 84, ,2 83, ,3 80,4 Sachanlagen 17,7 0,0 14,7 0,0 12,7 0,0 Finanzanlagen ,4 84, ,4 83, ,6 80,4 Umlaufvermögen ,5 15, ,1 16, ,2 19,6 Forderungen ,5 8, ,4 6, ,9 2,6 Wertpapiere 5.988,6 3, ,3 8, ,0 8,5 Kassenbest., Bankguthaben 7.331,4 3, ,4 1, ,3 8,5 Rechnungsabgrenzungsposten 19,0 0,0 18,9 0,0 24,4 0,0 Aktiva ,7 100, ,2 100, ,9 100,0 Eigenkapital ,7 97, ,4 96, ,7 95,5 Gezeichnetes Kapital 1.000,0 0, ,0 0, ,0 0,5 Kapitalrücklage ,0 47, ,0 46, ,0 46,8 Gewinnrücklagen ,8 36, ,8 36, ,8 36,2 Gewinnvortrag ,4 12, ,9 12, ,6 13,4 Jahresergebnis -600, ,7 1, ,7-1,3 Rückstellungen 453,9 0,2 469,0 0,2 428,2 0,2 Verbindlichkeiten 4.704,1 2, ,8 3, ,0 4,3 Passiva ,7 100, ,2 100, ,9 100,0 GuV im 3-Jahresvergleich GuV-Position TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 162,6 139,2 106,5 Sonstige betriebliche Erträge 698,3 298,8 471,7 Erträge aus Beteiligungen 0,0 318,5 424,3 Sonstige Zinsen und Finanzerträge 2.983, , ,4 Erträge 3.844, , ,9 Personalaufwand 406,7 425,7 301,5 Abschreibungen 6,2 7,6 7,6 Sonstige betriebl. Aufwendungen 3.198, , ,5 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,0 0,0 315,8 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 200,9 215,7 211,4 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0, , ,6 Aufwendungen 3.812, , ,4 Erträge 3.844, , ,9 Aufwendungen 3.812, , ,4 Steuern 632,8 48,5 595,2 Jahresergebnis -600, , ,7

60 Anlage 07: Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbh Seite 4 Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Kennzahlen % % % Vermögenslage Anlagenintensität 84,9 83,1 80,4 Abschreibungsquote 3,8 5,5 7,1 Investitionsquote 11,6 8,9 8,8 Finanzlage Eigenkapitalquote 97,4 96,5 95,5 Verschuldungsgrad 2,7 3,6 4,7 Anlagendeckungsgrad I 114,7 116,1 118,8 Ertragslage Eigenkapitalrentabilität 0,0 1,2-1,0 Gesamtkapitalrentabilität 0,1 1,3-0,9 Materialaufwandsquote 0,0 0,0 0,0 Personalaufwandsquote 250,2 305,9 283,1

61 Anlage 08: Städtisches Klinikum Solingen ggmbh Seite 1 Städtisches Klinikum Solingen gemeinnützige GmbH Gotenstraße Solingen Telefon: / Fax: / info@klinikumsolingen.de gegründet: Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesen, insbesondere die bedarf- und leistungsgerechte ambulante und stationäre Krankenhausversorgung der Bevölkerung durch die Führung und den Betrieb des Städtischen Klinikums Solingen. Hierzu unternimmt es die Gesellschaft, mit ihren Einrichtungen und Mitteln durch ärztliche und pflegerische Leistungen Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern, Geburtshilfen und Begutachtungen zu leisten und ärztliche Eingriffe vorzunehmen. Gegenstand des Unternehmens ist daneben die Aus- und Weiterbildung in den medizinischen, medizinisch-technischen und pflegerischen Berufen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist darauf gerichtet, die Allgemeinheit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens selbstlos zu fördern. Beteiligungsverhältnisse Gesellschafter Stammkapitalanteil EUR % Stadt Solingen ,00 Organe der Gesellschaft Gesellschafterversammlung Norbert Feith, Oberbürgermeister beratende Mitglieder: Julia Freiwald, Ratsmitglied Matthias Niefert, Ratsmitglied Gerd Schlupp, Ratsmitglied Wolfgang Schmitz, Ratsmitglied Gerd Schumacher Kai Sturmfels, Ratsmitglied