Vortrag von Philipp Schröder. Optimieren Sie Ihr CFD Trading. ww.nextleveltrader.de

Transkript

1 Vortrag von Philipp Schröder Optimieren Sie Ihr CFD Trading ww.nextleveltrader.de

2 Inhalt: Inhalte Woche 1: Rohstoffe (Folie 3 ff.) Inhalte Woche 2: Aktien (Folie 21 ff.) Inhalte Woche 3: Forex (Folie 28. ff.)

3 Herzlich Willkommen! Inhalte Woche 1: Die Trader-Routine : Handelsvorbereitung und Chartaufbau Strategie 1: Trendfolge-Einstiege Kontratrend finden ( Marktdynamik nach NextLevelTrader ) Trades aus den Webinaren: WTI (ÖL) long, GOLD short

4 Die Trader-Routine : Handelsvorbereitung / Instrumenteauswahl Um im Spiel zu bleiben brauchen wir ein konsistentes Risikomanagement Wir brauchen klare Risikoregeln: Wieviel darf pro Trade riskiert werden? Nach wieviel Verlust-Trades hintereinander können Sie noch gleich viel Risiko nehmen ohne sich dabei schlecht zu fühlen? Wie tolerant sind Sie? Wir riskieren max 2% pro Trade. Das Risiko liegt im Chart i.d.r. nicht im Geld. Anfänger sollten 0,5 bis 1 % des Gesamtdepots riskieren, jedoch kommt man dann mit kleinen Konten nicht weit (Problem der Unterkapitalisierung!). Liege ich 10 mal falsch sind so max. nur 10% des Kontos weg und ich kann entspannter traden.

5 Verlieren Sie niemals zu viel! Bleiben Sie im Spiel! Bleiben Sie also realistisch und halten Sie Ihre Risikoregeln streng ein. Beispiel: 50% Verlust erfordert 100% Performance zum Kontoausgleich! Realistisch? Weitere Zahlen in der Tabelle:

6 Sind Sie Daytrader oder Swingtrader? Machen Sie sich bewusst, wieviel Zeit sie für das Trading aufbringen können und wollen Handeln Sie auf Intraday-Charts? (Daytrading) oder handeln Sie auf Tagescharts (und größer) (Positionstrading am Tagesende)? Wichtig: Je größer die Zeitebene, desto größer muss Ihr Konto sein da i.d.r. Ihre Stopps weiter sind.

7 Die (Day-)Trader-Routine : Handelsvorbereitung / Instrumenteauswahl 8-9 Uhr: Marktvorbereitung / Marketprep Analyse der zu erwartenden Marktdaten (Uhrzeit von Zinsentscheiden, Ratings, Umfrageergebnissen u.a.) Analyse der nächtlichen Kursbewegung in den Futures: US 500,, WTI, GOLD, usw. dabei achten wir vor allem auf die Overnight-Range und potentielle Gaps Uhr Traden der Futures und FX sollten Signale entstehen (häufig Rangetrading der Overnight Range) 14:25 Uhr flat keine Position vor potentiell marktbewegenden Nachrichten um 14:30 14:45-15:25 Uhr Nach der Reaktion der Futures auf Nachrichten um 14:30 traden wir in Richtung der ggf. neuen Kursbewegung. 15:00 Uhr Marktvorbereitung USA 15:30 bis 18 Uhr Traden des Tagestrends bzw. der Intradaysignale in Richtung des übergeordneten Trend im Tageschart, Momentumtrading. 18:00 Uhr Pause 20 (22 Uhr) Wir nehmen das Trading ab 19 Uhr wieder langsam auf und traden dann ins Close des Öl Future um 20:30. Wenn wir den S&P 500 E- Mini Futures (ES) traden, dann handeln wir den Tag bis 22 Uhr - also ins Close zu ende. 22 Uhr - 22:30 Uhr Nachbereitung. Dokumentation der Trades und Vorbereitung auf den nächsten Tradingtag.

8 Die (Day)Trader-Routine : Handelsvorbereitung / Instrumenteauswahl Instrumente in Play - Aktien, Rohstoffe, FX mit frischen News (Zahlen etc.) die zu Marktbewegung führen oder geführt haben Futures / Spreadprodukte je nach Markdaten / News

9 Die Daytrader-Routine : Handelsvorbereitung / Instrumenteauswahl Vola beachten! (ATR) - auch bei Up oder Down-Gaps (Risiko!) Was ist wichtig? Fundamentaldaten (z.b. News): Intraday Technische Analyse: lang- und kurzfristig (inkl. Nach- & Vorbörse) Intuition WIR TRADEN VON WICHTIGEN, TECHNISCHEN LEVELS: Langfristig (Tages- / Wochenchart) Kurzfristig (Intradaychart)

10 Chartaufbau

11 Chartaufbau 2 Zeitebenen: Richtungs- und Ausführungszeitebene Was ist wichtig? In Richtung der übergeordneten Zeitebene handeln Steigung der Gleitenden Durchschnitte für die Trenddefinition nutzen Im Aufwärtstrend Rücksetzer kaufen, umgekehrt im Abwärtstrend Trends werden mit Hilfe der gleitenden Durchschnitte definiert. WIR TRADEN VON WICHTIGEN, TECHNISCHEN LEVELS: langfristig (Tages- / Wochenchart) kurzfristig (Intradaychart z.b. Minuten-Chart)

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13 Beispiel: Öl-Trade (WTI) vom

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15 Chartaufbau Chart: Seitwärtsphase mit Aufwärtstendenz Strategie: Rangetrading (kaufen von Tiefs, Verkaufen von Hochs) Einstieg: Am unteren Ende der Tradingrange vom Stopp: 1x die ATR des Tages (ca. 1.6 Punkte) Ziel: oberes Ende der Tradingrange CHART AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

16 Einstieg Der Kurs entwickelt sich dann allerdings im Anschluss wie geplant. Stopp war zu eng. Ausgestoppt

17 Beispiel: GOLD-Trade vom

18 Tradeidee: 2 Zeitebenen: Richtungs- und Ausführungszeitebene: Short Was ist wichtig? Short in Richtung des übergeordneten Trends (short!) Idealerweise auf Rücksetzer am Intraday-Chart (z.b. 1 oder 10 min) Ziel: neue Tiefs am Tageschart (Analysezeitebene)

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21 Herzlich Willkommen! Inhalte Woche 2 (Aktien): Die Trader-Routine : Handelsvorbereitung und Chartaufbau Aktien Strategie 1: Trendfolge-Einstiege Kontratrend finden ( Marktdynamik nach NextLevelTrader ) Strategie 2: Momentum-Trading in Aktien Trade aus dem Webinar: YHOO Umgehen mit Verlusten Trade aus dem Webinar: SAP AG

22 Wie finde ich interessante Aktien? Unternehmensnachrichten (kurzfristige Fundamentaldaten) Schnelle Kursbewegungen (Momentum-Ausbrüche) Technisch getriebene Kursbewegungen (Volatilitäsunterbrechungen)

23 Yahoo (NASDAQ:YHOO) Chartanalyse: Unternehmen hat Quartalszahlen veröffentlicht: Kursreaktion Nach der Eröffnung um 15:30 kann die Aktie das Preisniveau von 34 nicht substantiell überschreiten. Die Aktie wird gegen 34$ schwach und beginnt einen Downtrend Wir suchen uns Einstiege auf Rücksetzern zwischen FIB-Level: 23% und 50%. Alle Kurse über 50% negieren den Trade.

24 Yahoo (Nasdaq: YHOO): Intraday

25 Umgehen mit Verlusten: Sie sollten 10 Verluste in Reihe aushalten und nicht mehr als 10-20% Ihres Kapitals verlieren Arbeiten Sie mit Teilpositionen um Gewinne schnell zu realisieren und finanzieren Sie so Ihren Stopp der bestehenden Position. Sollten Sie 3 Trades am Stück verlieren empfiehlt sich eine kurze Tradingpause um einen klaren Kopf zu bekommen. Vermeiden Sie Rache-Trades - das Zurückholen-wollen von Verlusten führt häufig zu weiteren Verlusten. Nach Verlusten: Versuchen Sie Ihre Verluste ersteinmal wieder zu auszugleichen und starten dann mit dem Kapitalaufbau erneut.

26 Trade: Short SAP am Tradeidee: 2 Zeitebenen: Richtungs- und Ausführungszeitebene: Short Was ist wichtig? Short in Richtung des übergeordneten Trends (short!) UND des Gaps Einstieg am Widerstand gegen Ziel: neue Tiefs am Tageschart (ca. 51) mindestens aber 52.

27 Trade: Short SAP vom

28 Herzlich Willkommen! Inhalte Woche 3 (Forex): Technische Analyse vertieft: Trading mit der ATR EUR/JPY Trade aus dem Webinar GBP/USD Trade aus dem Webinar

29 Trading mit dem ATR - Indikator: Stoppsetzung verbessern Statistisch sinnvolle Ein- und Ausstiege wählen Tagesrange ( ADR - Average Daily Range) verstehen lernen. Ziel: Kontratrend Einstiege an Preisextrema finden. Gegen die Masse handeln

30 Tagesbewegung: 91 Punkte i.d. letzten 20 Handelstagen. Tagesbewegung heute: 8942 (Eröffnung) MINUS 8997 (aktueller Stand um 13:05) = 55 Punkte Also ca. 50% des Durchschnitts wurden abgearbeitet. Ca. 40 Punkte sind noch zu erwarten. Sie würden also in der Mitte der Range handeln. Dort bietet sich tendentiell kein Trade an weil kein sinnvoller Stopp gewählt werden kann (müsste unter den Tiefs liegen und dann ist das CRV 1:1). Also: Kein Trade! Ein Trade böte sich an den Extrema der Tagesbewegung an. Und dann Kontratrend! Z.B. Short bei 9040! Ein Stopp könnte dann bei 9060 liegen.

31 Geplanter Trade: GBP/USD long Tradeidee: Kaufen eines Rücksetzers im bestehenden Aufwärtstrend Einstieg: Limit Kauf kurz unter der 1.61 (1.608) Stopp im Rahmen der ATR bei Ziel: 1.625

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33 Beipsieltrade aus dem Webinar am Instrument: ERU/JPY Tradeidee: Short bei einem Durchbruch durch die 134 Tradingstrategie: Momentum Ziel 1: Teilschließung sofort im Gewinn Ziel 2: Absichern der Restposition auf Einstand Momentum bedeutet: Impulsbewegung. Wir versuchen diese Impulsbewegung zu handeln und springen auf die entstehende Bewegung auf. Trades dieser Art müssen eng abgesichert werden. Es besteht Reversal -Potential.

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35 Anhang: Links und Tools

36 Tools: Comdirect CFD-Portal: cfd.comdirect.de Wirtschaftsdaten 1: Wirtschaftsdaten 2: Echtzeit-Audio-Nachrichten: benzinga.com (benzinga pro) Aktien Scanner: Livetrading und Anwendnung aller beschriebenen Ansätze: Börsen Facebook Diskussion: livetradingroom/