Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, den Z FB 12 9(0)

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1 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, den Z FB 12 9(0) anne.struck@senstadtum.berlin.de An den Vorsitzenden des Hauptausschusses über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei G Sen Haushalts- und Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger Zwischenbericht 73. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10. Dezember 2015 Auflagen zum Haushaltsplan 2016/2017 Drucksache Nr. 17/2600 (A.7) Bericht SenStadtUm Z FB 12 vom , rote Nr Anlage Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung u.a. Folgendes beschlossen: In Jahren ohne Haushaltsberatungen haben alle Einrichtungen, die Zuschüsse ab einer Höhe von Euro aus dem Landeshaushalt erhalten, ihre beschlossenen und ausgeglichenen Haushalts- oder Wirtschaftspläne so rechtzeitig vorzulegen, dass sie spätestens zur letzten Sitzung des Hauptausschusses vor der Weihnachtspause und damit vor Beginn des nächsten Haushaltsjahres dem Hauptausschuss übermittelt werden können. Beschlussempfehlung: Ich bitte, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Hierzu wird berichtet: Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat die Haushalts- und Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger mit einem Zuschuss aus dem Landeshaushalt ab für das Jahr 2017 bereits vorgelegt (rote Nr. 0047). Der Wirtschaftsplan der Tempelhof Pro- -1-

2 jekt GmbH (Kapitel 1220, Titel und 89364) konnte seinerzeit noch nicht übermittelt werden. Er wird nun vorgelegt. Die erforderlichen umfangreichen Abstimmungen zum Wirtschaftsplan der Tegel Projekt GmbH mit den beteiligten Ressorts dauern noch immer an. Es wird gebeten, den Berichtstermin auf den 26. Mai 2017 zu verlegen. In Vertretung Regula Lüscher Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen -2-

3 Gebäude des ehemaligen Zentralflughafens Berlin Tempelhof Genehmigter Wirtschaftsplan Steller Mittel in der Verfügung der Tempelhof Projekt GmbH Stand , mit Anpassungen vom Tempelhof Projekt Wirtschaftsplan

4 Ausgaben und Einnahmen Tempelhof Projekt Wirtschaftsplan

5 Tempelhof Projekt Wirtschaftsplan

6 Titel: Übersicht zum Wirtschaftsplan der Tempelhof Projekt GmbH Betrag / Bilanzpositionen Aktiva I. Anlagevermögen (Summe) I. a) Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände I. b) Finanzanlagen II. Umlaufvermögen (Summe) II. a) Vorräte/Material II. b) Fertigerzeugnisse II. c) Forderungen II. d) liquide Mittel Rechnungsabgrenzungsposten III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva I. Eigenkapital (Summe) I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) I. b) Rücklagen I. c) Bilanzergebnis I. ca) Jahresergebnis I. cb) Ergebnisvortrag I. cc) Rücklagenveränderungen II. Sonderposten für Zuschüsse III. Fremdkapital (Summe) III. a) Rückstellungen III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten III. c) Langfristige Verbindlichkeiten 20. Januar 2017

7 Titel: Übersicht zum Wirtschaftsplan Gebäude des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof Mittel in der Verfügung der Tempelhof Projekt GmbH Betrag / Erfolgsrechnung (GuV) Erträge (Summe) I. Betriebsertrag (Summe) I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) I. aa) Mieten und Pachten I. ab) Verwaltungskostenerstattung I. b) Sonstige Betriebserträge II. Betriebsfremde Erträge (Summe) II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern * ) II. b) Zuwendungen Dritter II. c) Zinserträge III. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel...) konsumtiv investiv Aufwendungen (Summe) I. Personalaufwand II. Sachaufwand III. Abschreibungen IV. Sonstiger Aufwand (Summe) IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen) IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) IV. c) Besondere Finanzierungsausgaben IV. d) Sonstiger betrieblicher Aufwand Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) nachrichtlich: Investives Volumen Projektförderung *) davon Förderm. des Landes Planstellen/Stellenübersicht / Stellenplan Tempelhof Projekt GmbH Anzahl Besoldungs-/ Stellen (unbefristete Stellen) Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen) Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte) Entgeltgruppe GF BL PM BM Summe GF: Geschäftsführer BL: Bereichsleiter PM: Projektmanager BM: Büromitarbeiter 20. Januar 2017