18 Budget 2017 Konto (Zusammenzug) 10 Allgemeine Verwaltung 1740300 807500 1681800 797400 1576616.41 910884.79 Saldo 932800 884400 665731.62 11 Öffentliche Sicherheit 767100 499000 768100 490100 708344.31 507761.82 Saldo 268100 278000 200582.49 13 Kultur und Freizeit 296200 5100 328200 5000 338309.68 22525.75 Saldo 291100 323200 315783.93 14 Gesundheit 425 100 399 200 393 350.82 Saldo 425 100 399 200 373 350.82 15 Soziale Wohlfahrt 2378300 974300 2184900 863300 2373519.69 973544.09 Saldo 1404000 1321600 1399975.60 16 Verkehr 1451000 388500 1388700 281500 1318388.32 299665.40 Saldo 1062500 1107200 1018722.92 17 Umwelt und Raumordnung 2024800 1768200 1773500 1499500 1970245.04 1715547.78 Saldo 256600 274000 254697.26 18 Volkswirtschaft 100300 481400 103600 459000 150143.39 547325.69 Saldo 381100 355400 397182.30 19 Finanzen und Steuern 57200 3567800 45200 3505900 67762.81 3561268.60 Saldo 3510600 3460700 3493505.79 Total 9240300 8491800 8673200 7901700 8896680.47 8538523.92 Aufwandüberschuss 748500 771500 358156.55 Ertragsüberschuss
Konto 1 9240300 8491800 8673200 7901700 8896680.47 8538523.92 Saldo 748500 771500 358156.55 10 Allgemeine Verwaltung 1740300 807500 1681800 797400 1576616.41 910884.79 Saldo 932800 884400 665731.62 1011 Legislative 44700 43500 40852.10 Saldo 44700 43500 40852.10 1011.3000 Entschädigung Revisoren, Wahlbüro 12000 13000 12885.50 1011.3010 Löhne 5000 5000 3365.50 1011.3030 Sozialversicherungsbeiträge 400 400 328.45 1011.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 100 100 49.05 1011.3090 Übriger Personalaufwand 1000 1000 730.50 1011.3100 Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate 24000 22000 21222.00 1011.3130 Verbrauchsmaterial 1000 1000 1448.30 1011.3180 Dienstleistungen, Honorare, Porti, Telefon 1200 1000 822.80 1012 Exekutive 359500 4800 363000 4800 338417.83 5770.00 Saldo 354700 358200 332647.83 1012.3000 Sitzungsgelder Gemeinderat 24000 23000 19882.50 1012.3010 Löhne Gemeindepräsident/Gemeinderat/ 250000 253500 254740.25 Gemeindeschreiber 1012.3030 Sozialversicherungsbeiträge 20500 21500 22370.25 1012.3040 Pensionskassenbeiträge 20000 20000 19687.80 1012.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 2500 2500 2616.95 1012.3090 Übriger Personalaufwand 2500 4000 1960.43 1012.3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1500 1000 1123.10 1012.3110 Anschaffungen 17000 17000 Protokollierungsprogramm auf 2017 verschoben 1012.3170 Repräsentationen, Spesen 15000 14000 12325.40 1012.3180 Dienstleistungen und Honorare 2000 2000 333.90 1012.3190 Übriger Sachaufwand 4500 4500 3377.25 1012.4360 Rückerstattungen 4800 4800 5770.00 19
20 Konto 1020 Gemeindeverwaltung 675400 525200 610000 501600 556279.64 521310.00 Saldo 150200 108400 34969.64 1020.3010 Löhne 302000 280000 266757.90 Temporäranstellung G. Brenner (50%) 1020.3030 Sozialversicherungsbeiträge 24000 23000 19699.40 1020.3040 Pensionskassenbeiträge 21000 21000 19232.95 1020.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 3500 3000 2660.25 1020.3090 Übriger Personalaufwand, Weiterbildung 8000 10000 7537.54 1020.3100 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 17000 20000 15087.55 1020.3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen 5000 11000 733.50 1020.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4000 4000 3493.98 1020.3150 Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen 3500 1000 1671.10 1020.3160 Benützungskosten VRSG, Mietleitung, Internet 180000 132500 115656.65 Umstellung HRM2/FIS (Buchhaltung)/ Ersatz und Migration IT 1020.3161 Leasing/Miete Kopierer 7500 7500 7181.20 1020.3170 Spesenentschädigungen, Repräsentationen 1000 1000 529.20 1020.3181 Telefongebühren 6500 7500 5918.80 1020.3182 Porti, Sachversicherungen 34000 35000 33267.10 1020.3183 Betreibungskosten, Gebühren 35000 30000 33979.17 1020.3184 EDV-Dienstleistungen 16500 16500 16240.45 1020.3190 Übriger Sachaufwand 300 500 117.30 1020.3620 Mitgliederbeiträge, Verbandsbeiträge 6600 6500 6515.60 1020.4311 Einbürgerungsgebühren 4000 3000 3000.00 1020.4350 Verkaufserlöse für Drucksachen, Pläne, etc. 100 500 60.00 1020.4360 Rückerstattung VWK, EO, FAK, Porti, Betriebskosten 261000 258000 261713.95 1020.4390 Übrige Entgelte 100 100 80.00 1020.4510 Bezugsprovisionen Staatssteuern 140000 130000 139613.20 1020.4520 Bezugsprovisionen Schul- und Kirchensteuern 120000 110000 116842.85 1029 Bauverwaltung 221500 58000 224600 74000 245293.93 158860.70 Saldo 163500 150600 86433.23 1029.3000 Sitzungsgelder 4000 5000 4087.50 1029.3010 Besoldungen 143000 149000 152772.60 1029.3030 Sozialversicherungsbeiträge 12000 13000 12524.65 1029.3040 Pensionskassenbeiträge 9000 9100 8908.70 1029.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 1900 1500 1466.30 1029.3090 Übriger Personalaufwand, Weiterbildung 2600 2000 1968.63 1029.3100 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 7000 8000 3998.80 1029.3170 Spesenentschädigungen 2000 2000 1440.30 1029.3180 Dienstleistungen, Telefon, Porti und Honorare 40000 35000 58126.45 externe Ingenieurkosten 1029.4310 Baubewilligungen 50000 65000 150880.70 1029.4360 Rückerstattungen 8000 9000 7980.00
Konto 1090 Verwaltungsliegenschaften 98200 3000 67200 3000 45182.22 3000.00 Saldo 95200 64200 42182.22 1090.3010 Besoldungen, Reinigungspersonal 16000 15800 15552.00 1090.3030 Sozialversicherungsbeiträge 1500 1300 1415.75 1090.3040 Pensionskassenbeiträge 1100 1100 1018.80 1090.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 200 200 162.45 1090.3090 Übriger Personalaufwand 300 300 336.62 1090.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 10000 10000 7446.70 1090.3130 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 1500 1500 774.75 1090.3140 Baulicher Unterhalt 60000 32000 13838.80 Renovationsarbeiten im Gemeindehaus 1090.3150 Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen 4600 2000 1647.30 1090.3180 Abgaben, Gebühren und Sachversicherungen 3000 3000 2989.05 1090.4270 Miet- und Pachterträge 3000 3000 3000.00 1092 Mehrzweckgebäude Auholz 175200 179500 198800 180000 157205.48 185205.60 Saldo 4300 18800 28000.12 1092.3010 Besoldungen 94000 94000 92378.05 1092.3030 Sozialversicherungsbeiträge 7900 7900 7626.10 1092.3040 Pensionskassenbeiträge 7200 7200 7059.00 1092.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 4200 3200 3078.45 1092.3090 Übriger Personalaufwand 1000 1000 336.62 1092.3110 Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen 10000 7000 2540.85 Ersatz Turnmatten 1092.3120 Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial 24000 24000 22195.90 1092.3130 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 5000 5000 3250.51 1092.3140 Baulicher Unterhalt 10000 33000 11220.90 1092.3150 Unterhalt Geräte, Maschinen 5000 10000 1193.30 1092.3170 Spesen 500 500 1092.3180 Abgaben, Gebühren, Sachversicherungen 6400 6000 6325.80 1092.4270 Miete Feuerwehr 62000 62000 62000.00 1092.4340 Benützungsgebühren 86500 87000 92229.50 1092.4360 Rückerstattungen 31000 31000 30976.10 21
22 Konto 1093 Begegnungshaus 165800 37000 174700 34000 193385.21 36738.49 Saldo 128800 140700 156646.72 1093.3010 Löhne 4000 3000 1600.00 1093.3030 Sozialversicherungsbeiträge 400 300 1093.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 100 100 1093.3110 Anschaffungen 4000 1755.05 Aussenschrank für Material 1093.3120 Wasser, Energie 3000 3000 1205.35 1093.3130 Verbrauchsmaterial 1500 300 1404.90 1093.3140 Baulicher Unterhalt 1000 1535.45 1093.3150 Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen 1000 1093.3180 Abgaben, Gebühren, Versicherung 1500 1500 2582.35 1093.3310 Abschreibungen 149300 166500 183302.11 1093.4270 Mieten 34000 34000 34000.00 1093.4360 Rückerstattungen 3000 2738.49 11 Öffentliche Sicherheit 767100 499000 768100 490100 708344.31 507761.82 Saldo 268100 278000 200582.49 1100 Grundbuch, Mass und Gewicht 4000 3100 3000 2000 4403.25 3228.60 Saldo 900 1000 1174.65 1100.3180 Dienstleistungen, Honorare 4000 3000 4403.25 1100.4360 Rückerstattungen Vermessungsgebühren 3100 2000 3228.60 1101 Einwohnerkontrolle 136800 55300 132900 55500 130326.38 56913.00 Saldo 81500 77400 73413.38 1101.3010 Besoldungen Einwohnerkontrolle 54000 53000 52719.85 1101.3030 Sozialversicherungsbeiträge 4400 4400 4327.55 1101.3040 Pensionskassenbeiträge 1500 1400 1390.80 1101.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 700 500 494.30 1101.3090 Übriger Personalaufwand, Weiterbildung 500 500 320.23 1101.3100 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 1100 1500 894.00 1101.3110 Anschaffung Geräte und Einrichtungen 500 949.50 1101.3130 Verbrauchsmaterial 1500 1500 1340.10 1101.3161 EDV Programm VRSG 27400 23000 22857.95 Zusatzfunktion edossier 1101.3170 Spesenentschädigung 200 100 191.45 1101.3180 Porti, Telefon, Dienstleistungen 5000 5000 4830.65 1101.3510 Gebühren Bewilligungen/Ausweise 40000 42000 40010.00 1101.4310 Gebührenertrag 55000 55000 56424.50 1101.4360 Rückerstattung Porti, Telefon, Betriebskosten 300 500 488.50
Konto 1102 Vormundschaftswesen 153000 10000 162000 2000 158060.96 29802.70 Saldo 143000 160000 128258.26 1102.3521 Berufsbeistandschaft 153000 162000 158060.96 1102.4360 Verwaltungskostenbeiträge, Beschlusstaxen 10000 2000 29802.70 Rückerstattung von Direktklienten 1113 Polizei 12000 6000 15500 6000 11720.45 6000.00 Saldo 6000 9500 5720.45 1113.3180 Dienstleistungen, Bewachung durch Dritte 12000 15500 11720.45 Securitas-Kontrollen 1113.4360 Rückerstattungen 6000 6000 6000.00 1140 Feuerwehr 195000 195000 195000 195000 194150.97 194150.97 Saldo 1140.3140 Baulicher Unterhalt 260.40 1140.3150 Unterhalt Hydranten 16500 16000 16240.00 1140.3520 Anteil Zweckverband Sulgen/Kradolf-Schönenberg 151200 156500 177650.57 1140.3810 Einlage in Spezialfinanzierung 27300 22500 1140.4300 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben 195000 195000 193611.15 1140.4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 539.82 1150 Militär 15900 15000 13600 10000 7859.30 49687.30 Saldo 900 3600 41828.00 1150.3010 Löhne 1000 1000 1150.3030 Sozialversicherungsbeiträge 100 100 1150.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 100 1000 1150.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 7000 5000 3829.05 1150.3130 Verbrauchsmaterial 1500 800 785.00 1150.3140 Unterhalt Truppenunterkunft 3000 2500 290.60 1150.3180 Dienstleistungen, Telefon, Versicherung 2000 2000 1754.65 1150.3650 Beiträge an Schiessvereine 1200 1200 1200.00 1150.4500 Rückerstattungen 15000 10000 49687.30 23
24 Konto 1160 Zivilschutz Gemeinde 162300 128500 158000 133500 93862.55 63789.65 Saldo 33800 24500 30072.90 1160.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial, Schutzanlagen 4000 4500 3961.05 1160.3140 Unterhalt Zivilschutzanlagen, Schutzraumkontrollen 105000 105000 45700.55 Mängelbehebung Befang 1160.3180 Alarmierung, Porti, Telefon, Sachversicherungen 1300 1500 955.55 1160.3520 Anteil ZSR AachThurLand 27000 27000 30445.40 1160.3710 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge 25000 20000 12800.00 1160.4340 Benützungsgebühren 145.50 1160.4600 Bundesbeiträge 3500 3500 3500.00 1160.4610 Staatsbeiträge 100000 110000 47344.15 siehe Kto. 1160.3140 1160.4710 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 25000 20000 12800.00 1161 Katastrophen- & Notfallorganisation 2 000 2 000 3 770.85 Saldo 2 000 2 000 3 770.85 1161.3520 Gemeindeanteil Regionaler Führungsstab 2 000 2 000 3 770.85 1162 Zivilschutzregion (ZSR AachThurLand) 80200 80200 80200 80200 93075.00 93075.00 Saldo 1162.3000 Sitzungsgelder 2400 2400 3876.50 1162.3010 Löhne 22500 22500 22444.20 1162.3030 Sozialversicherungsbeiträge 1800 1800 1598.45 1162.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 500 500 305.20 1162.3090 Aus-/Weiterbildung, übriger Personalaufwand 10000 10000 25080.55 1162.3100 Büromaterial und Drucksachen 500 500 833.55 1162.3110 Anschaffung Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge 2000 2000 1663.00 1162.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2000 2000 6542.70 1162.3140 Unterhalt Zivilschutzanlagen und kleinere Ausbauten 2000 2000 1125.00 1162.3150 Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge 11000 11000 8902.10 1162.3160 Miete und Benützungskosten Räume, Maschinen 1500 1500 1251.25 1162.3170 Spesenentschädigungen 5500 5500 5897.60 1162.3180 Alarmierung, Porti, Telefon, Sachversicherungen 8500 8500 5574.90 1162.3520 Entschädigung Zivilschutzstelle 10000 10000 7980.00 1162.4360 Rückerstattungen 3337.20 1162.4520 Gemeindebeiträge, Kostenanteile ZSR 80200 80200 89737.80
Konto 1163 Regionaler Führungsstab 5900 5900 5900 5900 11114.60 11114.60 Saldo 1163.3000 Sitzungsgelder 300 300 1163.3010 Löhne 3000 3000 8906.00 1163.3030 Sozialversicherungsbeiträge 300 300 720.75 1163.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 100 100 51.85 1163.3100 Büromaterial, Drucksachen 200 200 60.00 1163.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200 200 1163.3170 Spesenentschädigungen 1500 1500 1296.00 1163.3180 Porto, Telefon 300 300 80.00 1163.4520 Gemeindebeiträge 5900 5900 11114.60 13 Kultur und Freizeit 296200 5100 328200 5000 338309.68 22525.75 Saldo 291100 323200 315783.93 1300 Kulturförderung 44400 44400 69473.73 Saldo 44400 44400 69473.73 1300.3110 Anschaffungen 27294.60 1300.3180 Bundesfeier 6400 6400 5303.85 1300.3181 Jungbürgerfeier 3000 3000 1463.13 1300.3650 Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine 35000 35000 35412.15 1310 Denkmalpflege und Heimatschutz 15000 18000 39396.90 Saldo 15000 18000 39396.90 1310.3190 Gemeindearchiv, übr. Sachaufwand 5000 3000 5673.90 1310.3660 Beiträge für Restaurationen 10000 15000 33723.00 1320 Massenmedien 20800 100 20800 23988.30 3900.45 Saldo 20700 20800 20087.85 1320.3100 Neuer Anzeiger Sulgen 16800 16800 16740.00 1320.3650 Internet Webseite 4000 4000 7248.30 1320.4360 Rückerstattungen 100 3900.45 1330 Parkanlagen und Wanderwege 41000 51500 39276.67 Saldo 41000 51500 39276.67 1330.3110 Anschaffung Geräte und Einrichtungen 10000 1330.3130 Verbrauchsmaterialien 1000 1000 789.82 1330.3140 Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt 25000 25000 23486.85 1330.3150 Unterhalt Mobiliar 500 1330.3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 15000 15000 15000.00 25
26 Konto 1340 Sport 175000 5000 193500 5000 166174.08 18625.30 Saldo 170000 188500 147548.78 1340.3010 Löhne 500 1340.3110 Anschaffungen Geräte und Einrichtungen 5000 2000 1340.3130 Reinigungsmaterial, Verbrauchsmaterial 1000 1000 1302.18 1340.3140 Unterhalt der Anlagen 16000 29000 14133.55 Unterhalt Sportplatz, Vita-Parcours etc. 1340.3150 Unterhalt Geräte, Rasenmäher, Einrichtung 5000 5000 6262.95 1340.3650 Beiträge an Sportvereine 12000 20000 8452.90 1340.3651 Beitrag an Schwimmbad Schönenberg 36000 36000 36022.50 1340.3652 Beitrag Sanierung Badi Schönenberg 90000 90000 90000.00 jährlicher Beitrag bis 2018 1340.3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 10000 10000 10000.00 1340.4340 Einnahmen Sportplatz 5000 5000 5000.00 1340.4360 Rückerstattungen 13625.30 14 Gesundheit 425 100 399 200 393 350.82 Saldo 425 100 399 200 393 350.82 1410 Kranken- und Pflegeheime 253 700 233 600 209 196.00 Saldo 253 700 233 600 209 196.00 1410.3612 Beiträge an Langzeitpflege 253 700 233 600 209 196.00 69. pro Einwohner 1440 Ambulante Krankenpflege 148600 141800 161032.47 Saldo 148600 141800 161032.47 1440.3650 Beitrag an Spitex 129000 128800 122824.55 1440.3651 Beitrag an Mütter-/Väterberatung 12000 12000 11823.50 3.25 pro Einwohner 1440.3652 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 7000 1000 26384.42 Restkostenbeiträge nehmen zu 1440.3653 Beitrag an Verein frei praktizierender Hebammen TG 600 1450 Alkohol- und Drogenmissbrauch 22000 22500 21828.00 Saldo 22000 22500 21828.00 1450.3640 Beitrag an Suchtfachstelle 22000 22000 21828.00 1450.3650 Beiträge an Institutionen 500 1459 Übrige Krankheitsbekämpfung 500 1 000 1 150.00 Saldo 500 1 000 1 150.00 1459.3650 Diverse Beiträge (Lungenliga etc.) 500 1 000 1 150.00 1470 Lebensmittelkontrolle 300 300 144.35 Saldo 300 300 144.35 1470.3520 Beitrag an Pilzkontrollstelle 300 300 144.35
Konto 15 Soziale Wohlfahrt 2378300 974300 2184900 863300 2373519.69 973544.09 Saldo 1404000 1321600 1399975.60 1500 Sozialversicherung, Allgemeines 60100 6200 63500 9800 62040.77 8860.00 Saldo 53900 53700 53180.77 1500.3010 Löhne 52000 55500 54531.95 1500.3030 Sozialversicherungsbeiträge 4200 4300 4190.15 1500.3040 Pensionskassenbeiträge 2700 2600 2566.05 1500.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 700 500 480.80 1500.3090 Übriger Personalaufwand 500 600 271.82 1500.4360 Rückerstattungen 3600 2700.00 1500.4510 Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle 6200 6200 6160.00 1520 Krankenversicherung KVG 400500 7200 431000 14000 379848.70 12473.10 Saldo 393300 417000 367375.60 1520.3611 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 340500 331000 327859.20 Kostenschätzung Kanton 1520.3612 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen 45000 50000 43284.35 1520.3650 Kosten Aufhebung Prämienausstände 15000 50000 8425.15 1520.3710 Weiterleitung Prämienrückerstattung/IPV an Kanton 280.00 1520.4610 Beitrag des Kantons für Prämienausstände 3000 10000 7413.65 1520.4650 Rückerstattungen von Privaten (KK) 4200 4000 5059.45 1540 Kinder und Jugendliche 126100 127500 115480.28 Saldo 126100 127500 115480.28 1540.3650 Beiträge an Tagesfamilien MOTG 20000 20000 9744.58 1540.3651 Beitrag Jugendtreff 52900 57500 57500.00 1540.3653 Integration vor 4/Murmelhaus 31000 30000 30000.40 1540.3654 Mittagstisch 21000 20000 17500.00 1540.3655 Pflegekinder 1200 735.30 1550 Invalidität 2 000 2 000 1 327.65 Saldo 2 000 2 000 1 327.65 1550.3650 Beiträge an private Institutionen 2 000 2 000 1 327.65 1580 Altersfürsorge 2 000 2 000 1 663.00 Saldo 2 000 2 000 1 663.00 1580.3190 Geschenke für Geburtstage/Jubilare 2 000 2 000 1 663.00 27
28 Konto 1581 Öffentliche Sozialhilfe 1634200 867000 1451900 808200 1682459.44 901955.44 Saldo 767200 643700 780504.00 1581.3000 Sitzungsgelder Sozialbehörde 5000 5000 3312.50 1581.3010 Besoldungen 135000 135000 134826.15 1581.3030 Sozialversicherungsbeiträge 10500 10500 10422.20 1581.3040 Pensionskassenbeiträge 10500 10500 10357.35 1581.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 1700 1300 1199.95 1581.3090 Aus-/Weiterbildung, übriger Personalaufwand 3900 3000 2462.97 1581.3100 Büromaterial, Drucksachen 2400 700 2486.90 1581.3110 Anschaffung Geräte, Mobiliar 1300 3000 1326.80 1581.3120 Energie, Wasser, Heizung 3000 2000 1250.20 1581.3140 Baulicher Unterhalt 4000 4600 11929.60 1581.3150 Unterhalt Maschinen, Mobilien 154.10 1581.3160 EDV, Supportkosten 11600 10500 3006.45 1581.3170 Spesenentschädigungen 700 700 677.90 1581.3180 Gutachten, Dienstleistungen, Telefon, Porti 300 2000 254.10 1581.3190 Verbandsbeiträge 1000 1000 910.00 1581.3310 Abschreibungen 41900 46500 Liegenschaft Kradolfstrasse 17 1581.3661 Unterstützungen an Thurgauer Bürger 253900 117100 180171.55 1581.3662 Unterstützungen an übrige Schweizer Bürger 625400 663700 742328.87 1581.3663 Unterstützungen an Ausländer 374000 333000 452934.55 1581.3664 Unterstützungen an Asylbewerber/VA 7 101800 101800 115051.75 1581.3666 Unterstützungen an VA +7 46300 7395.55 1581.4270 Mietertrag 36000 18000 22500.00 Liegenschaft Kradolfstrasse 17 1581.4360 Rückerstattungen 4800 6600 6150.00 1581.4361 Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern 152800 91400 116524.85 1581.4362 Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern 304000 331700 355529.80 1581.4363 Rückvergütungen von Ausländern 192700 198500 268223.99 1581.4364 Rückvergütungen für Asylbewerber/VA 7 162000 162000 133026.80 1581.4616 Staatbeiträge an Personen mit VA +7 14700 1589 Übrige Sozialhilfe 153400 93900 107000 31300 130699.85 50255.55 Saldo 59500 75700 80444.30 1589.3650 Beiträge an gemeinnützige Institutionen 1500 1500 1360.00 1589.3651 Jugend- und Elternberatung 21200 17500 20918.50 5.75 pro Einwohner 1589.3652 Mahlzeitendienst 2000 2000 2067.00 1589.3653 Integrationsprojekt KOI 8200 8000 1589.3660 Beiträge an Private 500 500 180.00 1589.3662 Alimentenvorschüsse 60000 55800 70262.20 1589.3760 Alimenteninkasso-Auszahlungen 60000 21700 35912.15 1589.4362 Rückvergütungen von Alimentenvorschüssen 33900 9600 14343.40 1589.4760 Alimenteninkasso 60000 21700 35912.15
Konto 16 Verkehr 1451000 388500 1388700 281500 1318388.32 299665.40 Saldo 1062500 1107200 1018722.92 1620 Gemeindestrassen 1056100 334500 973200 229500 975855.28 245105.40 Saldo 721600 743700 730749.88 1620.3010 Löhne Strassenpersonal 307700 239000 202284.45 ab Juni 2 zusätzliche Werkhofmitarbeiter 1620.3030 Sozialversicherungsbeiträge 24300 18500 14906.00 1620.3040 Pensionskassenbeiträge 28000 16500 12916.90 1620.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 10100 7800 6675.00 1620.3090 Übriger Personalaufwand 7000 6000 6387.04 1620.3100 Büromaterial, Inserate, Drucksachen 2000 509.25 1620.3110 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge, Maschinen 10000 12000 1084.60 1620.3121 Unterhalt Strassenbeleuchtung 60000 60000 28393.20 1620.3130 Baumaterial, Verbrauchsmaterial 20000 21000 10850.33 1620.3131 Salz, Splitt für Winterdienst 10000 15000 6621.25 1620.3132 Signalisation, Hausnummern 12000 20000 14498.90 1620.3140 Unterhalt durch Dritte, Belagsarbeiten 280000 250000 371079.42 1620.3141 An Dritte für Winterdienst 12000 18000 11002.50 1620.3150 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen 15000 18000 18423.20 1620.3160 Mieten, Benützungsgebühren 7000 20000 10910.00 1620.3170 Spesenentschädigungen 500 1000 813.00 1620.3180 Honorare, Porti, Telefon, Steuern, Versicherungen 40000 25000 45718.30 1620.3310 Ordentliche Abschreibungen 185000 200000 185984.04 Gemeindestrassen und Fahrzeuge 1620.3390 Debitorenverluste 172.85 1620.3520 Beitrag an Flur- und Waldstrassen 25000 25000 26215.05 1620.3650 Mitgliederbeiträge 500 400 410.00 1620.4060 Strassenverkehrssteuern 105000 101000 101303.00 1620.4270 Parkplatzgebühren 45000 45000 41620.55 1620.4340 Rückerstattungen 15000 10000 27681.85 1620.4370 Bussen 4000 3000 4000.00 1620.4520 Rückerstattungen Kradolf-Schönenberg 95000 siehe auch Kto. 1620.3010 1620.4900 Intern verrechneter Personalaufwand 70500 70500 70500.00 29 1622 Werkhof 119700 134100 140465.04 Saldo 119700 134100 140465.04 1622.3100 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 800 1000 652.60 1622.3110 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1500 2000 1885.15 1622.3120 Wasser, Energie, Heizung 4000 3000 2857.15 1622.3130 Verbrauchsmaterialien 500 3000 344.55 1622.3140 Baulicher Unterhalt 2000 3000 1978.15 1622.3150 Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt 500 1500 1622.3180 Dienstleistungen, Honorare 5000 3500 2634.20 1622.3310 Abschreibungen Werkhof 105400 117100 130113.24
30 Konto 1650 Öffentl. regionaler Personenverkehr 275200 54000 281400 52000 202068.00 54560.00 Saldo 221200 229400 147508.00 1650.3180 Tageskarten SBB 53200 53200 53200.00 4 Tageskarten 1650.3610 Beitrag an Kanton 214000 215200 143544.00 1650.3640 Beiträge Taxidienst 8000 13000 5324.00 1650.4340 Benützungsgebühren (Flexi GA) 54000 52000 54560.00 17 Umwelt und Raumordnung 2024800 1768200 1773500 1499500 1970245.04 1715547.78 Saldo 256600 274000 254697.26 1710 Abwasserbeseitigung 1589200 1589200 1311200 1311200 1532592.23 1532592.23 Saldo 1710.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 200 200 143.55 1710.3140 Unterhalt Kanalisation und kleinere Ausbauten 80000 80000 141823.53 1710.3180 Honorare, Gutachten, Porti, Telefon, Versicherung 36000 30000 80401.85 1710.3340 Ord. Abschreibungen Anlagen 30000 1710.3520 ARA Betriebskostenanteil 1435000 1160000 1302245.95 inkl. Abgabe Mikroverunreinigung 1710.3600 Abwasserabgabe an Bund 33000 1710.3650 Mitgliederbeiträge 500 500 477.35 1710.3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 7500 7500 7500.00 1710.4340 Abwassergebühren 1516000 1300000 1516937.35 1710.4360 Rückerstattungen 11278.90 1710.4810 Aufwandüberschuss aus Spezialfinanzierung 73200 11200 4375.98 1720 Abfallbeseitigung 121500 121500 120300 120300 103084.60 103084.60 Saldo 1720.3100 Drucksachen, Inserate 1000 3500 326.30 1720.3110 Anschaffungen Container, usw. 25000 20000 17490.15 3 Unterflurcontainer (UFC) 1720.3150 Unterhalt Container usw. 500 1720.3160 Miete Containerplatz 1300 1300 1296.00 1720.3180 Abfuhr durch Dritte, Konzessionen für Ablagerungen 40000 45000 37737.15 1720.3520 Kehrichtmarken, Containerplomben 30000 30000 25394.15 1720.3810 Einlage in Spezialfinanzierung 4200 840.85 1720.3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 20000 20000 20000.00 1720.4270 Mietertrag 12000 Areal Grüngutsammelstelle 1720.4340 Abfuhr- und Deponiegebühren 61500 61500 61177.60 1720.4350 Verkäufe Marken, Plomben, etc. 30000 30000 23427.00 1720.4360 Rückerstattungen 18000 18480.00 Beiträge KVA an UFC 1720.4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 28800
Konto 1740 Friedhof und Bestattung 151300 37000 167300 47000 165146.68 42953.75 Saldo 114300 120300 122192.93 1740.3010 Besoldungen 3400 3400 3250.00 1740.3030 Sozialversicherungsbeiträge 300 300 267.85 1740.3040 Pensionskassenbeiträge 100 100 46.20 1740.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 100 100 30.00 1740.3090 Übriger Personalaufwand 200 200 14.39 1740.3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2500 2500 2889.90 1740.3110 Anschaffungen 5000 500 1151.20 1740.3120 Energie, Heizmaterial 1200 1000 1193.85 1740.3130 Verbrauchsmaterial 1000 3000 20.00 1740.3140 Unterhalt Gebäude und Anlagen 62000 79000 58466.65 1740.3150 Unterhalt Geräte, Maschinen 500 500 771.45 1740.3160 EDV/VRSG 400 400 378.00 1740.3170 Spesen und Diverses 5.45 1740.3180 Honorare, Porti, Sachversicherung, Bestattungskosten 60000 60000 78632.68 1740.3310 Abschreibungen 14600 16300 18029.06 1740.4360 Rückerstattungen von Trauerfamilien und Auswärtigen 7000 7000 12368.75 1740.4520 Rückerstattungen von Gemeinden 30000 40000 30585.00 1750 Gewässerverbauungen 35000 2500 45000 3500 46770.15 18137.20 Saldo 32500 41500 28632.95 1750.3140 Unterhalt Bäche 30000 40000 34817.90 1750.3180 Honorare, Gutachten 2000 2000 8952.25 1750.3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 3000 3000 3000.00 1750.4610 Kantonsbeitrag 2500 3500 18137.20 1770 Naturschutz 21600 22500 24324.05 Saldo 21600 22500 24324.05 1770.3140 Unterhalt 500 500 2324.05 1770.3180 Dienstleistungen, Honorare 5000 5000 5000.00 Altlastenuntersuchung Riedt 1770.3310 Abschreibungen 16100 17000 17000.00 Sanierung Deponie Geeren (Rest) 1780 Übriger Umweltschutz 18500 18000 22500 17500 15793.95 18030.00 Saldo 500 5000 2236.05 1780.3110 Geräte, Container, Kübel 2000 5000 1780.3130 Verbrauchsmaterial 2500 3000 2123.50 1780.3140 Unterhalt Kadaverraum, Toiletten 300 500 1780.3180 Rauchgaskontrolle, Kadavertransport, Gebühren 1700 2000 1674.00 1780.3520 Tierkörpersammelstelle 2000 2000 1996.45 1780.3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 10000 10000 10000.00 1780.4520 Hundesteuern 18000 17500 18030.00 31
32 Konto 1790 Raumordnung 87700 84700 82533.38 750.00 Saldo 87700 84700 81783.38 1790.3000 Sitzungsgelder Planungskommission 3000 4237.50 1790.3100 Inserate, Drucksachen 2000 2000 462.40 1790.3180 Planungen, Gutachten, Beratungen 80000 80000 75173.33 Ortsplanung 2017 Fr. 60000. 1790.3640 Beitrag an Regionalplanungsgruppe 2200 2200 2182.80 1790.3650 Mitgliederbeiträge 500 500 477.35 1790.4350 Rückerstattung für Baureglemente, Zonenpläne 750.00 18 Volkswirtschaft 100300 481400 103600 459000 150143.39 547325.69 Saldo 381100 355400 397182.30 1804 Pflanzenbau 19200 2000 20200 2000 17897.05 5320.00 Saldo 17200 18200 12577.05 1804.3010 Gemeindestelle für Landwirtschaft 3000 4000 2128.50 1804.3030 Sozialversicherungsbeiträge 100 100 94.45 1804.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 100 100 34.00 1804.3170 Spesen 16.10 1804.3180 Dienstleistungen, Honorare 1000 1000 800.00 1804.3610 Beiträge an Pflanzenschutzfonds 11000 11000 10914.00 1804.3620 Beitrag Hagelabwehrverband 4000 4000 3910.00 1804.4510 Kantonsbeitrag 2000 2000 5320.00 1809 Unterhalt Flur- und Waldstrassen 50000 50000 59600 59600 111024.64 111024.64 Saldo 1809.3000 Sitzungsgelder Unterhaltskommission 1000 500 1809.3010 Besoldungen, Entschädigungen 1000 1809.3030 Sozialversicherungsbeiträge 100 1809.3130 Kies, Sand, Teer, Röhren, Brennstoffe, Öl 2000 2000 548.49 1809.3141 Unterhalt Strassen und Entwässerung 25000 50000 105476.15 1809.3180 Dienstleistungen, Gebühren 1000 1000 1809.3810 Einlage in Spezialfinanzierung 16000 1809.3900 Interne Verrechnungen Personalaufwand 5000 5000 5000.00 1809.4620 Gemeindebeitrag 25000 25000 25095.05 1809.4690 Grundeigentümerbeiträge 25000 25000 25095.05 1809.4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 9600 60834.54
Konto 1810 Forstwirtschaft 19300 16500 14422.30 5589.90 Saldo 19300 16500 8832.40 1810.3130 Kies, Sand für Waldstrassen 2000 2000 1810.3140 Unterhalt 4000 829.45 1810.3510 Beitrag an Kanton für Forstreviere 13000 14000 13372.15 1810.3520 Beitrag an Gemeinden für Beförsterung 300 500 220.70 1810.4340 Gebühren, Dienstleistungen 5000.00 1810.4350 Einnahmen Holzschlag 589.90 1820 Jagd und Fischerei 2300 4400 2300 4400 2156.10 4404.35 Saldo 2100 2100 2248.25 1820.3400 Kanton Anteil Jagdpachterlös 1200 1200 1136.70 1820.3420 Gemeinden Jagdpachtanteile 1000 1000 959.40 1820.3650 Beiträge an Vereine 100 100 60.00 1820.4100 Jagdpacht Jagdgesellschaft/angrenzende Gemeinden 4400 4400 4404.35 1830 Tourismus 4500 4500 4473.30 Saldo 4500 4500 4473.30 1830.3150 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung 3000 3000 3000.00 Beleuchtung Bahnhofstrasse 1830.3650 Beitrag an Thurgau Tourismus 1500 1500 1473.30 1840 Industrie, Gewerbe, Handel 5 000 500 170.00 Saldo 5 000 500 170.00 1840.3650 Beitrag an Gewerbeverein, Gewerbeausstellungen 5 000 500 170.00 zusätzlich: GEWEA Stand Gemeinde 1860 Elektrizität, Energie 425 000 393 000 420 986.80 Saldo 425 000 393 000 420 986.80 1860.4260 EW Abgaben an Gemeinde 425 000 393 000 420 986.80 19 Finanzen und Steuern 57200 3567800 45200 3505900 67762.81 3561268.60 Saldo 3510600 3460700 3493505.79 1900 Gemeindesteuern 10000 3175000 10000 3075000 8400.96 3052078.95 Saldo 3165000 3065000 3043677.99 1900.3390 Abschreibungen und Erlasse 10000 10000 8400.96 1900.4001 Einkommens- und Vermögenssteuern 50 % 2540000 2515000 2465378.85 Steuerfuss unverändert 50 % 1900.4002 Steuern Vorjahre Nat. Personen 120000 80000 47533.75 1900.4004 Quellensteuern 125000 125000 120465.55 1900.4005 Steuern Vorjahre Jur. Personen 50000 50000 108040.60 1900.4010 Ertrags-/Kapitalsteuern 50 % (jur. Personen) 340000 305000 310660.20 33
34 Konto 1921 Finanzausgleich 40 000 50 000 49 113.00 Saldo 40 000 50 000 49 113.00 1921.4440 Finanzausgleich 40 000 50 000 49 113.00 bei gleichbleibender Steuerkraft 1931 Gemeindeanteile an kantonalen Steuern 305000 315000 398723.20 Saldo 305000 315000 398723.20 1931.4020 Liegenschaftensteuern 205000 195000 192234.00 1931.4030 Grundstückgewinnsteuern 100000 120000 206489.20 1933 Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren 4000 7000 4000 7000 4685.00 7957.00 Saldo 3000 3000 3272.00 1933.3400 Kantonsanteil Alkohol- und Wirtepatente 4000 4000 4685.00 1933.4411 Alkohol- und Wirtepatente 7000 7000 7957.00 1940 Zinsen und Emissionskosten 23000 6700 14500 7000 5005.15 6471.65 Saldo 16300 7500 1466.50 1940.3210 Passivzinsen kurzfristige Schulden 1000 793.33 1940.3220 Passivzinsen mittel-/langfristige Schulden 20000 10000 1200.00 1940.3290 Rückerstattungs-/Ausgleichszinsen Steuern 3000 3500 3011.82 1940.4200 Bank- und Postzinsen 200 500 252.12 1940.4210 Verzugs-/Ausgleichszinsen Steuern 4000 4000 3753.88 1940.4211 Verzugszinsen Debitoren 100 100 26.65 1940.4220 Zinsen aus Wertschriften 2400 2400 2439.00 1942 Liegenschaften Finanzvermögen 20200 33000 16700 51100 49671.70 45808.85 Saldo 12800 34400 3862.85 1942.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 200 200 805.05 1942.3140 Liegenschaften-Unterhalt 15000 8500 43257.85 Waldhütte Heiligbrunnen 1942.3180 Versicherungen, Abgaben 5000 8000 5608.80 1942.4230 Liegenschaftserträge 33000 51100 45808.85 1971 Rückverteilungen 1 100 800 1 115.95 Saldo 1 100 800 1 115.95 1971.4690 Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe 1 100 800 1 115.95
Konto Artengliederung Gesamttotal 9240300 8491800 8673200 7901700 8896680.47 8538523.92 Saldo 748500 771500 358156.55 3 Aufwand 9 240 300 8 673 200 8 896 680.47 Saldo 9 240 300 8 673 200 8 896 680.47 30 Personalaufwand 1725200 1625800 1566927.84 31 Sachaufwand 1951500 1937400 1997354.22 32 Passivzinsen 23000 14500 5005.15 33 Abschreibungen 552300 573400 543002.26 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 6200 6200 6781.10 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 1888800 1631300 1787506.58 36 Eigene Beiträge 2890300 2749900 2869770.32 37 Durchlaufende Beiträge 85000 41700 48992.15 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 47500 22500 840.85 39 Interne Verrechnungen 70500 70500 70500.00 4 Ertrag 8 491 800 7 901 700 8 538 523.92 Saldo 8 491 800 7 901 700 8 538 523.92 40 Steuern 3585000 3491000 3552105.15 41 Regalien und Konzessionen 4400 4400 4404.35 42 Vermögenserträge 656700 613100 636387.85 43 Entgelte 3278700 2990800 3503742.83 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 47000 57000 57070.00 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 512300 401800 467090.75 46 Beiträge für eigene Rechnung 179000 181800 132760.50 47 Durchlaufende Beiträge 85000 41700 48712.15 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 73200 49600 65750.34 49 Interne Verrechnungen 70500 70500 70500.00 35
36 Konto Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 1 2324000 320000 290000 50000 610071.20 610071.20 Saldo 2004000 240000 16 Verkehr 283 000 425 324.75 31 462.50 1610 Kantonsstrassen 283000 1610.5011 Sanierung Kradolfstrasse 283000 1620 Gemeindestrassen 425324.75 31462.50 1620.5010 Sanierung Schulstrasse 43596.10 1620.5011 Bleiken (Ringstrasse) 47034.40 1620.5012 Sanierung Alpenstrasse 294625.00 1620.5018 Begegnungshaus 40069.25 1620.6600 Förderungsbeitrag Solarstromanlage 31462.50 17 Umwelt und Raumordnung 2 041 000 320 000 290 000 50 000 2 009.95 151 274.00 1710 Abwasserbeseitigung 50000 20000 290000 50000 2009.95 151274.00 1710.5010 Sanierung Kradolfstrasse 290000 2009.95 1710.5090 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) 50000 1710.6100 Anschlussgebühren, Perimeterbeiträge 20000 50000 151274.00 1740 Friedhof und Bestattung 1530000 1740.5011 Sanierung Friedhofmauer 230000 1740.5030 Neubau/Sanierung Friedhofgebäude 1300000 1750 Gewässerverbauungen 461000 300000 1750.5010 Hochwasserschutz Gutbertshausen 461000 1750.6610 Beiträge HWS Gutbertshausen 300000 19 Finanzen und Steuern 182 736.50 427 334.70 1999 Abschluss 182736.50 427334.70 1999.5900 Passivierte Einnahmen 182736.50 1999.6900 Aktivierte Ausgaben 427334.70
Finanzplanergebnisse 2017 2021 2017 2018 2019 2020 2021 ohne Buchgewinne FV 748500 640090 496033 499142 499714 Buchgewinne Finanzvermögen Ergebnis der Laufenden Rechnung 748 500 640 090 496 033 499 142 499 714 Ergebnis der Laufenden Rechnung 748500 640090 496033 499142 499714 + ordentliche Abschreibungen 512300 352920 361120 373620 388720 + übrige Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen 47500 43200 43200 43200 43200 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 73200 73200 73200 73200 73200 Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt 261 900 317 170 164 913 155 522 140 994 Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow) 261900 317170 164913 155522 140994 Übertrag IR-Überschuss in LR Buchgewinne Finanzvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt 1974000 150000 350000 500000 600000 Nettoinvestitionen Finanzvermögen Steuerhaushalt Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen 30000 100000 100000 100000 100000 Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen Saldo der Selbstfinanzierung 2 265 900 567 170 614 913 755 522 840 994 Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag 1 958 463 1 318 373 822 340 323 198 176 516 37
38 Konto Wasserversorgung Sulgen 7701 Wasserversorgung Sulgen 965700 958500 920200 911000 960657.73 996793.45 Saldo 7200 9200 36135.72 7701.3000 Sitzungsgelder 500 500 7701.3010 Besoldungen 114000 114000 99370.55 7701.3030 Sozialversicherungsbeiträge 9400 9400 8182.40 7701.3040 Pensionskassenbeiträge 10200 10200 9225.60 7701.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 4000 4000 3415.10 7701.3090 Übriger Personalaufwand 2500 2500 2499.42 7701.3100 Büromaterial, Drucksachen 500 500 109.20 7701.3110 Anschaffung Geräte, Maschinen 5000 7000 1046.88 7701.3111 Hausanschlüsse (Sanierungen) 75000 75000 47543.98 7701.3112 Hausanschlüsse neu 30000 35000 26265.20 7701.3120 Wasserankauf, Energie 115000 115000 107063.45 7701.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6000 4000 4702.42 7701.3140 Unterhalt Leitungen, Pumpwerk, Reservoir, Hydranten 250000 250000 366632.19 7701.3141 Anschaffung Wasserzähler 12000 10000 14957.97 7701.3150 Unterhalt Geräte, Maschinen, Wasserzähler 8500 6000 19113.01 7701.3160 Mieten, Pachten und Benützungskosten 2500 2500 2543.10 7701.3170 Spesenentschädigungen 500 500 172.00 7701.3180 Honorare, Porti, Telefon, Versicherungen etc. 50000 60000 50408.46 7701.3220 Zinsen 3041.65 7701.3300 Abschreibungen Debitorenverluste 500 100 7701.3310 Abschreibungen Anlagen 162100 106500 88210.70 7701.3510 Trinkwasseruntersuchungen 5000 5000 3719.00 7701.3520 Gemeindeanteil Verwaltungskosten 70000 70000 70000.00 7701.3521 Elektrizitätswerk Verwaltungskosten 30000 30000 30000.00 7701.3650 Mitgliederbeiträge 2500 2500 2435.45 7701.4340 Wasserverkauf inkl. Grundtaxen 825000 775000 864251.20 höherer Wasserverbrauch 7701.4341 Entschädigung Hydranten-Unterhalt 16500 16000 16240.00 7701.4360 Rückerstattungen 15000 10000 21750.55 7701.4361 Rückerstattungen ATL-Gemeinden 60000 60000 61053.60 7701.4362 Rückerstattungen Hausanschlüsse neu 30000 40000 33498.10 7701.4610 Beiträge der Gebäudeversicherung 12000 10000
Wasserversorgung Sulgen Finanzplanergebnisse 2017 2021 2017 2018 2019 2020 2021 ohne Buchgewinne FV 7200 3400 7800 9400 10000 Buchgewinne Finanzvermögen Ergebnis der Laufenden Rechnung 7 200 3 400 7 800 9 400 10 000 Ergebnis der Laufenden Rechnung 7200 3400 7800 9400 10000 + ordentliche Abschreibungen 162100 157900 159900 164900 170900 + übrige Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt 154 900 161 300 167 700 174 300 180 900 Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow) 154900 161300 167700 174300 180900 Übertrag IR-Überschuss in LR Buchgewinne Finanzvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 678000 350000 100000 250000 300000 Nettoinvestitionen Finanzvermögen Saldo der Selbstfinanzierung 523 100 188 700 67 700 75 700 119 100 Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag 437 295 440 695 448 495 457 895 467 895 39
40 Konto Elektrizitätswerk Sulgen 8 Elektrizitätswerk 4593100 4361400 4313900 3965200 4377781.30 4373509.30 Saldo 231700 348700 4272.00 8861 Elektrizitätswerk 3462500 3223400 3218900 2895200 3168689.38 3154067.05 Saldo 239100 323700 14622.33 8861.3010 Besoldungen Personal, Ableser 118000 108000 116786.60 8861.3030 Sozialversicherungsbeiträge 8700 8500 8384.50 8861.3040 Pensionskassenbeiträge 8900 8800 8350.00 8861.3050 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 1300 1000 929.70 8861.3090 Übriger Personalaufwand 1000 1000 366.40 8861.3100 Büromaterial 1000 500 204.80 8861.3110 Anschaffungen Zähler, Geräte 87000 60000 30499.38 8861.3125 Netznutzung EKT 1210000 1255000 1324156.74 8861.3126 Systemdienstleistungen, SDL 155000 162000 204583.47 0.40 Rp./kWh 8861.3127 Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV 570000 465000 416716.32 1.50 Rp./kWh 8861.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 400 8861.3141 Unterhalt Gebäude und Grundstücke 5000 5000 1012.90 8861.3142 Unterhalt Mess- und Trafostationen 25000 35000 24625.99 8861.3143 Unterhalt Niederspannungsnetz 80000 80000 113491.06 8861.3144 Unterhalt Mittelspannungsnetz 25000 25000 8861.3145 Hausanschlüsse Neubauten 70000 70000 60586.85 8861.3150 Unterhalt Zähler, Geräte 40000 43000 31972.35 8861.3151 Unterhalt Rundsteueranlage 2000 2000 2241.99 8861.3161 EDV/VRSG 34000 34000 33624.50 8861.3170 Spesenentschädigungen 500 500 309.05 8861.3180 Porti, Telefon, Gebühren 2500 2500 1928.94 8861.3182 Nachführung Leitungskataster 25000 15000 10701.75 8861.3183 Ingenieur-Honorare 65000 65000 61081.95 8861.3184 ZFA, EDM 30000 28000 26910.00 8861.3185 Netzpreiskalkulation 11000 11000 8628.75 8861.3187 Hoheitliches Kontrollwesen 32000 25000 20733.45 8861.3188 Übrige Honorare, Dienstleistungen 15000 14000 11593.05 8861.3189 Sachversicherungsprämien 6000 8500 5060.30 8861.3340 Ord. Abschreibungen Anlagen 280000 163600 95095.90 8861.3390 Abschreibungen Debitoren 2000 2500 1089.89 8861.3520 Gemeinde Anteil Verwaltungskosten 120000 120000 120000.00 8861.3620 Abgaben an das Gemeinwesen 425000 393000 420986.80 8861.3650 Verbandsbeiträge, Mitgliederbeiträge 6100 6100 6036.00 8861.4120 Abgaben an das Gemeinwesen 425000 393000 420986.80 8861.4210 Verzugszinsen 400 200 323.15 8861.4220 Vermögenserträge (Anlagen FV) 9000 9000 9000.00 8861.4341 Netznutzung, Grundpreistarif 770000 715000 772881.25 8861.4342 Netznutzung, Leistungspreistarif 380000 278000 365831.55
Konto Elektrizitätswerk Sulgen 8861.4343 Netznutzung, Leistungspreistarif Mittelspannung 760000 735000 755938.05 8861.4344 Netznutzung, temporäre Anschlüsse 10000 15000 19671.00 8861.4346 Systemdienstleistungen, SDL 155000 162000 206684.70 8861.4347 Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV 570000 465000 420851.10 8861.4360 Rückerstattungen 50000 35000 50487.70 8861.4362 Rückerstattungen Hausanschlüsse Neubauten 70000 60000 119066.75 8861.4363 Rückerstattungen Dritter 10000 20000 8861.4364 Rückerstattung von Messkosten 14000 8000 12345.00 8865 Elektrizität: Energiehandel 1130600 1138000 1095000 1070000 1209091.92 1219442.25 Saldo 7400 25000 10350.33 8865.3121 Energieankauf EKT 908000 1001000 1084760.42 8865.3122 Energieankauf Naturstrom 10000 10000 9618.95 8865.3123 Energieankauf heimischer Produktion (Graustrom) 40000 30000 42783.60 8865.3124 Ankauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert) 30000 10000 28503.65 mehr Photovoltaikanlagen 8865.3125 Energieankauf Vertragskunden 98000 Vertragskunden am freien Markt 8865.3181 Messdienstleistungen 7600 7000 7000.00 8865.3182 Energiepreiskalkulation 4000 4000 3647.50 8865.3183 Ingenieurhonorar 3000 3000 2777.80 8865.3520 Gemeinde, Verwaltungskosten 30000 30000 30000.00 8865.4341 Stromverkauf, Grundpreistarif 715000 610000 676349.05 8865.4342 Stromverkauf, Leistungspreistarif 180000 280000 326844.70 8865.4343 Stromverkauf, Leistungspreistarif Mittelspannung 120000 160000 187687.35 8865.4344 Stromverkauf, temporäre Anschlüsse 10000 10000 12051.65 8865.4345 Verkauf von Zertifikaten 4000 3828.15 8865.4346 Stromverkauf Naturstrom 10000 10000 12681.35 8865.4347 Stromverkauf Vertragskunden 99000 41
42 Konto Investitionsrechnungen Technische Betriebe Sulgen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7701 Wasserversorgung 528 000 945 000 155 143.65 155 143.65 Saldo 528 000 945 000 7701.5014 Bleiken (Ringstrasse) 2250.00 7701.5015 Alpenstrasse 128877.65 7701.5016 Sanierung Hauptleitung Hessenreuti 528000 von 2015 auf 2017 verschoben 7701.5018 Sanierung Kradolfstrasse 720000 5555.55 7701.5025 Bädlistrasse (Ring) 225000 7701.5900 Passivierte Einnahmen 18460.45 7701.6610 Beitrag der Gebäudeversicherung 18460.45 7701.6900 Aktivierte Ausgaben 136683.20 8861 Elektrizitätswerk 843 000 1 340 500 544 613.99 244 729.70 Saldo 843 000 1 340 500 299 884.29 8861.5010 Bleiken (Ringstrasse) 17066.75 8861.5011 Alpenstrasse 75563.95 8861.5012 HS-Industriering ab MS Weinfeldenstr. 843000 8861.5018 Sanierung Kradolfstrasse 866000 8861.5024 Übersichtsschemata (HS, NS, Bel.) 22500 8861.5032 Messstation Weinfeldenstrasse 451983.29 8861.5033 Sanierung MS Auwiesenstrasse 452000 8861.6100 Anschlussgebühren, Perimeterbeiträge 202500.00 8861.6310 Rückerstattungen 42229.70 8999 Abschluss 244729.70 544613.99 Saldo 299884.29 5900 Passivierte Einnahmen 244 729.70 6900 Aktivierte Ausgaben 544 613.99
Elektrizitätswerk Sulgen Finanzplanergebnisse 2017 2021 2017 2018 2019 2020 2021 ohne Buchgewinne FV 231700 293155 289843 288465 290020 Buchgewinne Finanzvermögen Ergebnis der Laufenden Rechnung 231 700 293 155 289 843 288 465 290 020 Ergebnis der Laufenden Rechnung 231700 293155 289843 288465 290020 + ordentliche Abschreibungen 280000 248700 251700 256700 264700 + übrige Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt 48 300 44 455 38 143 31 765 25 320 Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow) 48300 44455 38143 31765 25320 Übertrag IR-Überschuss in LR Buchgewinne Finanzvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 843000 250000 115000 250000 400000 Nettoinvestitionen Finanzvermögen Saldo der Selbstfinanzierung 794 700 294 455 153 143 281 765 425 320 Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag 1 943 087 1 649 932 1 360 089 1 071 624 781 604 43