Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Transkript

1 -26' '300-64' Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' ' Behörden und Kommissionen 25' '400 31' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 25' '400 31' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 690' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 690' ' ' Arbeitgeberbeiträge 133' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55' '200 58' AG-Beiträge an Pensionskassen 58' '500 53' AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11' '400 8' AG-Beiträge an Krankentaggeld-Versicherung 9' '900 8' Übriger Personalaufwand 17' '600 16' Aus- und Weiterbildung des Personals 10' '500 6'597.55

2 3099 Übriger Personalaufwand 6' '100 9' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'986' '160'700 3'024' Material- und Warenaufwand 1'631' '736'800 1'615' Büromaterial 12' '000 10' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'583' '692'100 1'577' Drucksachen, Publikationen 31' '300 24' Lehrmittel 1' '900 1' übriger Material und Warenaufwand 1' ' Nicht aktivierbare Anlagen 52' '500 82' Anschaffung Büromöbel und -geräte 7' ' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 42' '000 66' Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2' Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 5'000 13'854.15

3 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19' '400 17' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19' '400 17' Dienstleistungen und Honorare 450' ' ' Dienstleistungen Dritter 194' ' ' Planungen und Projektierungen 6' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 238' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 2' '200 3' Sachversicherungsprämien 14' '200 14' Kurse, Prüfungen und Beratungen 1' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 452' ' ' Unterhalt an Grundstücken 23' '000 21' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 175' ' ' Unterhalt Wasserbau 42' '200 56' Unterhalt übrige Tiefbauten 201' ' '326.95

4 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7' '000 13' Unterhalt Wald 2' ' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 204' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1' '000 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19' '500 16' Informatik-Unterhalt (Hardware) 1' '000 1' Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente Unterhalt immaterielle Anlagen 179' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 1' '000 8' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 65' '100 69' Miete und Pacht Liegenschaften 49' '700 52' Mieten, Benützungskosten Mobilien 10' '700 9' Übrige Mieten und Benützungskosten 5' '700 7'648.55

5 3169 übrige Mieten und Benutzungskosten Spesenentschädigungen 10' '600 8' Reisekosten und Spesen 9' '600 8' Exkursionen ' Wertberichtigungen auf Forderungen 39' '500 28' Wertberichtigungen auf Forderungen Tatsächliche Forderungsverluste 39' '500 28' Verschiedener Betriebsaufwand 61' '700 64' Übriger Betriebsaufwand 61' '700 64' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 385' ' ' Sachanlagen VV 377' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 377' ' ' Abschreibungen Immaterielle Anlagen 7' ' Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 7' '900

6 34 Finanzaufwand 9' '100 23' Zinsaufwand 5' '000 4' Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 2' '000 1' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 3' ' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 1' '000 5' übriger Liegenschaftsaufwand FV '600 3' übriger Finanzaufwand 1' '500 9' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 457' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 457' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 457' ' ' Transferaufwand 1'527' '521'200 1'415' Ertragsanteile an Dritte 14' '600 16' Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 14' '600 16'291.45

7 361 Entschädigungen an Gemeinwesen 143' ' ' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 143' ' ' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'369' '369'100 1'248' Beiträge an Kantone und Konkordate 376' ' ' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 338' ' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 70' '400 73' Beiträge an private Unternehmungen 73' '300 72' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 70' '900 85' Beiträge an private Haushalte 441' ' ' an Kantone und Konkordate 6' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 2' Durchlaufende Beiträge 22' '000 5' Durchlaufende Beiträge 22' '000 5' Kantone und Konkordate 13' '000 5'600.00

8 3702 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 8' Private Haushalte Interne Verrechnungen 326' ' ' Übertragungen 269' ' ' Interne Übertragungen 269' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10'900 10' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 56' '100 44' Ertrag 6'607' '231'200 6'403' Fiskalertrag 2'128' '033'200 2'209' Direkte Steuern natürliche Personen 1'640' '698'200 1'721' Einkommenssteuern natürliche Personen 1'294' '380'000 1'348' Vermögenssteuern natürliche Personen 181' ' '152.51

9 4002 Quellensteuern natürliche Personen 44' '000 77' Personensteuern 120' ' ' Direkte Steuern juristische Personen 211' ' ' Gewinnsteuern juristische Personen 211' ' ' Übrige Direkte Steuern 193' ' ' Grundsteuern 94' '000 90' Vermögensgewinnsteuern 98' ' ' Besitz- und Aufwandsteuern 82' '000 80' Verkehrsabgaben 72' '000 70' Hundesteuern 10' '000 9' Regalien und Konzessionen 73' '300 71' Regalien 7' '300 7' Regalien 6' '000 6' Gliederungseintrag fehlt: Bitte Bezeichnung mutieren

10 4120 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 66' '000 64' Entgelte 3'381' '325'100 3'199' Gebühren für Amtshandlungen 151' '900 70' Gebühren für Amtshandlungen 151' '900 70' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'915' '943'700 2'812' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'915' '943'700 2'812' Erlös aus Verkäufen 50' '700 35' Verkäufe 50' '700 35' Rückerstattungen 230' ' ' Rückerstattungen Dritter 230' ' ' Übrige Entgelte 33' '000 59' Übrige Entgelte 33' '000 59' Verschiedene Erträge 3' '000 20'714.70

11 4390 Zinsen flüssige Mittel 3' '000 20' Finanzertrag 88' ' ' Zinsertrag 7' '500 11' Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2' '000 3' Zinsen Finanzanlagen 5' '800 8' übrige Zinsen von Finanzvermögen 1' Liegenschaftenertrag FV 46' '800 78' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 46' '800 21' Übriger Liegenschaftenertrag FV 56' übriger Beteiligungsertrag 28' Vergütung Dienstwohnungen VV 22'300 16' Übrige Erträge Liegenschaften VV 34' übriger Finanzertrag '462.25

12 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 72' '000 84' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 72' '000 84' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 72' '000 84' Transferertrag 270' ' ' Ertragsanteile 39' '100 39' Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten 1' '100 1' Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 37' '000 38' Entschädigungen von Gemeinwesen 170' ' ' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 114' ' ' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 55' '400 53' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 61' '000 85' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 35' '000 39' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 3'000 15'629.30

13 4637 Beiträge von privaten Haushalten 26' '000 30' Verschiedener Transferertrag Rückverteilungen Durchlaufende Beiträge 21' '000 5' Durchlaufende Beiträge 21' '000 5' Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7' Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 14' '000 5' Ausserordentlicher Ertrag 239' ' Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 239' ' Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 239' ' Interne Verrechnungen 326' ' ' Übertragungen 269' ' ' Interne Übertragungen 269' ' ' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von kal 10'900.00

14 4940 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs Interne Verrechnung 56' '400 44' Ertragsüberschuss 26' ' Aufwandüberschuss 232'300