Voranschlag 2014, Teil A

Transkript

1 , Teil A

2 Zeichenerklärung Laufende und Investitionsrechnung (letzte Spalte): = Verbesserung = Mehrertrag und Minderaufwand - = Verschlechterung = Mehraufwand und Mindertrag LR = Laufende Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle): V = Volks-/Gemeindeabstimmung G = Grosser Gemeinderat B = Vom Gemeinderat mit dem Budget bewilligte Verpflichtungskredite S = Stadtrat K = Kantonale Instanz # = Noch nicht bewilligt = Gebundene Ausgabe P = Projektierungskredite SK = Sammelkredite

3 Grosser Gemeinderat Protokollauszug vom 16. Dezember 2013 GGR-Nr und Festsetzung des Steuerfusses Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) und Nachtrag zum «Novemberbrief» Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 16. Dezember 2013 beschlossen: 1. Der der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktegruppen in der Laufenden für das Jahr wird genehmigt. 2. Der der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr wird genehmigt. 3. Gestützt auf 46 Abs. 2 lit. a) und b) Personalstatut wird auf die Erhöhung der Lohnstufen (Erfahrungsanteil) und eine Quote für Leistungsanteile verzichtet. 4. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 Prozent (2013: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer ( 24.- pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen. 5. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur (IAFP) der Jahre 2015 bis 2017 wird ablehnend zur Kenntnis genommen. 6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktegruppe «Städtische Allgemeinkosten/Erlöse» eingestellte Reduktion der Personalkosten um den voraussichtlichen Rotationsgewinn im definitiven Budget den Lohnkonti der einzelnen Produktegruppen zu belasten. 7. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die «effort14+» Massnahmen im vorliegenden Budgetantrag pauschal bei den Sachkosten und Beiträgen mit Zweckbindung eingestellt sind. Der Stadtrat wird ermächtigt, die Verteilung der pauschal pro Produktegruppe eingestellten «effort14+» Sparbeiträge im definitiven Budget vorzunehmen. Für den Grossen Gemeinderat Der Ratsschreiber: M. Bernhard

4 Grosser Gemeinderat Mitteilung an: - Alle Departemente, Finanzamt, Stadtbuchhaltung, Finanzkontrolle, Stadtkanzlei, Bezirksrat.

5 Inhaltsverzeichnis, Teil A Verwaltungsrechnung Gesamtübersicht 7 Laufende Übersicht Stadt 10 Übersicht Departemente 13 Übersicht Produktegruppen 28 Investitionsrechnung Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen 33 Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen 34 Übersicht Finanzvermögen 42 Funktionale Gliederung Laufende 44 Investitionsrechnung 52 Anhang Übersicht der Departementssekretariate 57 Kontrolle der Investitionskredite 61 Beiträge an Dritte 80 Abschreibungstabelle 93 Spezialfinanzierungen 94 Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens 95 Investitionsplan der städtischen Betriebe 101 Investitionsplan des Finanzvermögens 103 Kennzahlen 104

6 Verwaltungsrechnung Gesamtübersicht 6 von 106

7 Gesamtübersicht Soll Haben Abweichung gegenüber Vorjahr % 1. Steuerfuss a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Ertrag der Laufenden ohne ordentl. Steuern sjahr und Ressourcenausgleich, jedoch inkl. Zentrumslastenausgleich Zu deckender Aufwandüberschuss b) Steuerertrag, Zentrumslastenausgleich Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% % 122% Steuerfuss 122% Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Ord. Steuern sjahr Zentrumslastenausgleich Laufende Total bereinigter Aufwand Total bereinigter Ertrag Ergebnis Investitionen ins Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungsvermögen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Nettoaufwand für den b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen c) Finanzierung Verwaltungsvermögen Nettoinvesttion ins Allgemeine Verwaltungsvermögen Nettoinvestition der Städt. Betriebe Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungsvermögens Abschreibungen der Städt. Betriebe Ergebnis der Laufenden Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II von 106

8 Gesamtübersicht Soll Haben Abweichung gegenüber Vorjahr % 4. Investitionen ins Finanzvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Desinvestion/Nettoinvestition Finanzierung total Nettoinvestition Finanzvermögen Abschreibungen Finanzvermögen Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total Veränderung Spezialfinanzierungen Bestand Beginn sjahr Einlagen Entnahmen Bestand Ende sjahr Veränderung Verwaltungsvermögen a) Allg. Verwaltungsvermögen Bestand Beginn sjahr: Sachgüter und Investitionsbeiträge Darlehen und Beteiligungen Nettoinvestition: Sachgüter und Investitionsbeiträge Darlehen und Beteiligungen Abschreibungen: Sachgüter und Investitionsbeiträge Darlehen und Beteiligungen Bestand Ende sjahr: Sachgüter und Investitionsbeiträge Darlehen und Beteiligungen b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe Bestand Beginn sjahr Nettoinvestition Abschreibungen Bestand Ende sjahr von 106

9 Verwaltungsrechnung Laufende 9 von 106

10 Laufende Übersicht Stadt Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % Stadt Winterthur 1'491'170'834 1'474'528'753 Aufwand 1'457'088'447 17'440' '253' '391'869 interne Verrechnungen 230'017'888 3'373' '268'917'453 1'241'136'884 bereinigter Aufwand 1'227'070'559 14'066' '495'264'699 1'482'619'620 Ertrag 1'454'833'656-27'785' '253' '391'869 interne Verrechnungen 230'017'888-3'373' '273'011'318 1'249'227'751 bereinigter Ertrag 1'224'815'768-24'411' '093'865 8'090'866 Ergebnis 2'254'791-10'345' '839' '685' Personalaufwand 444'053'108 7'632' '409'360 1'223' Behörden und Kommissionen 1'418' ' '532' '318' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 308'117'966 9'200' '779'347 39'244' Löhne Lehrkräfte 38'908' ' '247'005 70'700' Sozialleistungen 72'920'207-2'220' '025'146 1'019' Dienstkleider, Verpflegungszulagen 1'038'732-19' '729'717 9'956' Rentenleistungen, Ruhegehälter 9'438' ' '581'979 5'130' Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 5'443' ' '534'565 7'092' Allgemeiner Personalaufwand 6'767' ' '247' '940' Sachaufwand 150'087'188 4'852' '834'674 8'816' Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial 7'184'388 1'632' '694'787 9'325' Anschaffungen Mobilien 8'350' ' '716'711 4'288' Wasser, Energie, Heizmaterial 4'750' ' '452'566 20'897' Betriebs-/Verbrauchsmaterial 20'239' ' '695'427 30'264' Baulicher Unterhalt 25'314'216 4'949' '795'604 16'279' Unterhalt Mobilien 15'011'468 1'268' '915'014 12'533' Mieten u. Benützungskosten 12'835' ' '996'944 5'087' Spesenentschädigungen 4'975' ' '656'531 49'773' Dienstleistungen Dritter 49'968' ' '488'809-2'326' Allgemeiner Sachaufwand 1'457'963-3'783' '860'620 26'846' Passivzinsen 30'810'000-3'963' ' ' Zinsen für laufende Verpflichtungen 560' ' ' ' Zinsen für kurzfristige Schulden 200'000-40' '330'750 17'950' Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden 26'500'000-8'550' '775'947 6'400' Zinsen an Sonderrechnungen 1'350'000 5'050' '276'084 1'936' Allg. Zinsvergütungen 2'200' ' '156' '626' Abschreibungen 109'650'375 5'975' '650'379 4'169' Abschreibungen Finanzvermögen 4'172'773-3' '310'608 1'875' Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen 1'375' ' '060' '671' Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen 104'092'103 1'579' '065'434 3'900' Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'900' Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 88'719'291 98'114' Energie- und Rohmaterialankauf 87'683'238 10'430' '333'345 84'236' Energieankauf 74'735'532 9'501' '385'945 13'877' Rohmaterial und Handelswaren 12'947' ' '857'564 88'251' Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 87'677' ' '076'887 86'541' Entschädigung an den Kanton 86'220' ' '780'677 1'710' Entschädigung andere Gemeinden 1'457' ' von 106

11 Laufende Übersicht Stadt Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % 302'655' '927' Betriebs- und Defizitbeiträge 309'375'645-14'448' ' Beiträge Bund 52' '153'964 18'494' Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen 18'251' ' '823'626 1'950' Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'147' ' '877'944 11'728' Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe 13'440'000-1'712' ' ' Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 100'000 41'601'408 47'179' Beiträge an private Institutionen 45'080'160 2'099' ' Beiträge an private Institutionen Kategorie 1 235' '000. 4'920'169 4'800' Beiträge an private Institutionen Kategorie 2 6'615'000-1'815' ' ' Beiträge an private Institutionen Kategorie 3 740' ' ' Beiträge an private Institutionen Kategorie 4 15'000-15' '018'047 22'103' Beiträge an Private 23'640'200-1'537' '966' '279' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I 116'899'400-3'620' '187'595 6'713' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II 6'638'700 74' '511'836 5'548' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III 5'806' ' '192'502 5'690' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV 5'690'000 21'844'371 24'658' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V 25'273' ' '432'310 10'152' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI 12'942'600-2'790' '462'348 22'051' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII 25'710'300-3'659' ' ' Beiträge ins Ausland 150' ' ' Durchlaufende Beiträge 831'400-93' ' ' Durchlaufende Beiträge 831'400-93' '583'605 10'007' Einlagen in Spezialfinanzierungen 6'902'319 3'105' '583'605 10'007' Einlagen Spezialfinanzierungen 6'902'319 3'105' '253' '391' Interne Verrechnungen 230'017'888 3'373' '409'960 34'127' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 30'766'736 3'360' '804'707 21'757' Verrechnungen innerhalb der Departemente 22'253' ' '710'542 93'603' Verrechnungen zwischen den Departementen 92'557'174 1'046' '330'148 75'769' Verrechnungen zwischen den Departementen 76'247' ' '998'024 8'133' Umlagen innerhalb der Departemente 8'193'402-59' '735' '864' Steuern 382'015' ' '391' '700' Steuern sjahr 326'899'000 10'199' '373'481 8'000' Steuern Vorjahr 6'900'000-1'100' '823'774 17'000' Steuern frühere Jahre 18'000'000 1'000' '204'056 2'169' Personalsteuern 2'206'000 37' '450'132 19'000' Quellensteuern 18'200' ' '997'438 15'400' Aktive Steuerausscheidung 17'800'000 2'400' '464'719-20'000' Passive Steuerausscheidungen -28'800'000-8'800' ' ' Pauschale Steueranrechnung -200'000 50' ' ' Nach- und Strafsteuern 540' ' '830'619 24'000' Grundstückgewinnsteuern 20'000'000-4'000' ' ' übrige Steuern 470'000 10' ' ' Erträge aus Regalien und Konzessionen 861'000-68' ' ' Erträge Regalien/Konzessionen 861'000-68' '873'452 29'242' Vermögenserträge 29'953' ' ' ' Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben 180' ' '830'189 2'530' Guthabenzinse 2'665' ' '909'661 12'161' Liegenschaftenerträge Finanzvermögen 11'949' ' '294 5'400' Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen 7'050'000 1'650' ' ' Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm. 40' ' ' ' Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen 150' ' '098'197 8'226' Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 7'919' ' '372' Allgemeine Vermögenerträge 11 von 106

12 Laufende Übersicht Stadt Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % 426'346' '302' Entgelte 448'529'176 4'227' '178 6' Abgaben 19'700 12' '145'667 16'670' Gebühren für Amtshandlungen 17'712'790 1'042' '578'181 74'162' Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder 73'669' ' '578'830 6'384' Schul-/Kostgelder von Privaten 7'064' ' '275'665 95'263' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 94'406' ' '169'209 11'325' Verkaufserlöse 10'387' ' '048'387 19'348' Rückerstattungen 19'518' ' '403'316 11'559' Rückerstattungen I 11'614'000 55' ' ' Rückerstattungen II 710'000-20' '188'183 2'039' Rückerstattungen III 2'286' ' '008 46' Rückerstattungen IV 46'000 7'112'360 10'356' Rückerstattungen V 9'661' ' '432'310 10'217' Rückerstattungen VI 12'942'600 2'725' '884'358 8'397' Rückerstattungen VII 9'895'200 1'498' '279'551 11'454' Bussen 11'701' ' '152'162 14'832' Eigenleistungen für Investitionen 15'212' ' '242' '510' Wasser-/Energieverkäufe 151'679' ' '122' '400' Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung 156'280'000-29'120' ' Anteile an Kantonseinnahmen 10'000 10' '000'000 85'300' Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag 85'000' ' '358'927 92'000' Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag 63'000'000-29'000' '755'188 8'100' Übrige Beiträge ohne Zweckbindung 8'270' ' '290'801 73'675' Rückerstattungen von Gemeinwesen 73'206' ' '996'020 6'910' Rückerstattungen des Bundes 4'174'790-2'736' '574'970 53'295' Rückerstattungen des Kantons 55'565'826 2'270' '719'810 13'468' Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden 13'466'311-2' '781' '953' Beiträge mit Zweckbindung 123'749'473 3'796' '907'301 21'560' Bundesbeiträge 24'679'301 3'118' '325'818 82'042' Staatsbeiträge 81'447' ' '832'054 2'400' Verwaltungskosten 1'995' ' ' ' Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 807' ' '877'944 11'693' Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben 13'440'000 1'746' ' Beiträge von Gemeinden Kategorie 1-7' Beiträge von Gemeinden Kategorie '008'180 1'642' Beiträge Dritter 1'379' ' ' ' Durchlaufende Beiträge 831'400 93' ' ' Durchlaufende Beiträge 831'400 93' '981'248 12'122' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen 9'389'237-2'733' '981'248 12'122' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 9'389'237-2'733' '253' '391' Interne Verrechnungen 230'017'889-3'373' '409'960 34'127' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 30'766'737-3'360' '804'707 21'757' Verrechnungen innerhalb der Departemente 22'253' ' '710'542 93'603' Verrechnungen zwischen den Departementen 92'557'174-1'046' '330'148 75'769' Verrechnungen zwischen den Departementen 76'247' ' '998'024 8'133' Umlagen innerhalb der Departemente 8'193'402 59' von 106

13 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % Departement Kulturelles u. Dienste 61'753'049 61'950'186 Aufwand 57'631'571 4'318' '903'428 15'556'808 Ertrag 16'744'732 1'187' '849'621 46'393'378 Ergebnis 40'886'839 5'506' '234'924 26'073' Personalaufwand 24'192'583 1'881' '371 3' Behörden und Kommissionen 8'000-5' '963'398 20'729' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 18'903'187 1'826' '966'673 4'006' Sozialleistungen 3'964'344 41' '861 6' Dienstkleider, Verpflegungszulagen 6' ' ' Rentenleistungen, Ruhegehälter 517'702 24' ' Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 8' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 785'350-7' '067'833 12'978' Sachaufwand 11'466'828 1'511' '894'827 2'019' Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial 1'673' ' ' ' Anschaffungen Mobilien 480'500-12' '902 30' Wasser, Energie, Heizmaterial 25'400 5' ' ' Betriebs-/Verbrauchsmaterial 532'180-34' '049' ' Baulicher Unterhalt 838' ' ' ' Unterhalt Mobilien 474' ' ' ' Mieten u. Benützungskosten 724'160 69' '867 91' Spesenentschädigungen 74'386 16' '401'277 7'282' Dienstleistungen Dritter 6'411' ' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 232'310-35' ' Abschreibungen 2' Abschreibungen Finanzvermögen 67'278 61' Energie- und Rohmaterialankauf 61'000 67'278 61' Rohmaterial und Handelswaren 61'000 10'976'309 11'444' Betriebs- und Defizitbeiträge 10'427'878 1'016' '339'184 10'652' Beiträge an private Institutionen 9'715' ' Beiträge an private Institutionen Kategorie 1 235' ' ' ' Beiträge an Private 477' ' ' ' Durchlaufende Beiträge 158' ' ' Durchlaufende Beiträge 158' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 122' Einlagen Spezialfinanzierungen 11'123'674 11'235' Interne Verrechnungen 11'483' ' ' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 36'939-36' ' ' Verrechnungen innerhalb der Departemente 330'475-62' '911'496 3'096' Verrechnungen zwischen den Departementen 3'135'351-38' '345'825 6'987' Verrechnungen zwischen den Departementen 7'128' ' ' ' Umlagen innerhalb der Departemente 851'888 31' ' ' Vermögenserträge 252'064 4' ' ' Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 252'064 4' '787'994 9'415' Entgelte 10'045' ' '260'011 5'046' Gebühren für Amtshandlungen 5'271' ' ' Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder 3'264'998 3'307' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 3'639' ' ' ' Verkaufserlöse 772'650 95' ' ' Rückerstattungen 362'215-22' ' Rückerstattungen Kategorie 4 13 von 106

14 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % 2'632'322 2'675' Beiträge mit Zweckbindung 3'086' ' '000 70' Bundesbeiträge 506' ' '365'270 2'382' Staatsbeiträge 2'360'300-22' ' ' Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 160'000 71'199 63' Beiträge Dritter 60'000-3' ' ' Durchlaufende Beiträge -158' ' ' Durchlaufende Beiträge -158' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen 166' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 2'886'625 3'059' Interne Verrechnungen 3'361' ' ' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 36'939 36' ' ' Verrechnungen innerhalb der Departemente 330'475 62' '722'947 1'675' Verrechnungen zwischen den Departementen 1'823' ' Verrechnungen zwischen den Departementen 966'126 1'116' Umlagen innerhalb der Departemente 1'170'144 53' von 106

15 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % Departement Finanzen 178'252' '081'327 Aufwand 173'957'064 4'124' '309' '601'584 Ertrag 724'223'910-22'377' '056' '520'257 Ergebnis 550'266'845-18'253' '474'862 24'433' Personalaufwand 25'064' ' ' Behörden und Kommissionen 1'800-1' '541'081 19'387' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 19'840' ' '926'154 3'965' Sozialleistungen 4'183' ' ' ' Rentenleistungen, Ruhegehälter 610'554-28' ' Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 95'000-50' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 333' ' '287'163 19'408' Sachaufwand 18'102'880 1'305' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial 104'180 6' '973'641 1'647' Anschaffungen Mobilien 1'636'804 10' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 120'264 49' ' ' Betriebs-/Verbrauchsmaterial 113'600 4' '337'360 9'997' Baulicher Unterhalt 4'438'038 5'559' '554'446 2'580' Unterhalt Mobilien 2'120' ' '658'871 3'676' Mieten u. Benützungskosten 3'830' ' '326 67' Spesenentschädigungen 68'916-1' '835'018 6'323' Dienstleistungen Dritter 6'095' ' '667-5'282' Allgemeiner Sachaufwand -424'998-4'857' '752'927 26'770' Passivzinsen 30'810'000-4'040' ' ' Zinsen für laufende Verpflichtungen 560' ' ' ' Zinsen für kurzfristige Schulden 200' ' '330'750 17'950' Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden 26'500'000-8'550' '773'973 6'400' Zinsen an Sonderrechnungen 1'350'000 5'050' '277'256 1'920' Allg. Zinsvergütungen 2'200' ' '964'382 57'176' Abschreibungen 54'615'850 2'560' '555'443 2'700' Abschreibungen Finanzvermögen 2'400' ' '246'160 1'875' Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen 1'375' ' '162'769 52'600' Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen 50'840'000 1'760' Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 1'169' ' Energie- und Rohmaterialankauf 1'221' ' '169' ' Rohmaterial und Handelswaren 1'221' ' '191'230 1'062' Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 1'200' ' '191'230 1'062' Entschädigung an den Kanton 1'200' ' '542'024 4'054' Betriebs- und Defizitbeiträge 243'000 3'811' '383'344 3'728' Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe 3'728' ' ' Beiträge an private Institutionen 93'000 83' ' ' Beiträge ins Ausland 150' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 247' Einlagen Spezialfinanzierungen 42'623'133 44'290' Interne Verrechnungen 42'698'855 1'592' '036'720 3'788' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 2'809' ' '755'656 12'564' Verrechnungen innerhalb der Departemente 12'492'639 72' '771'140 21'693' Verrechnungen zwischen den Departementen 21'380' ' '382'158 5'433' Verrechnungen zwischen den Departementen 5'189' ' ' ' Umlagen innerhalb der Departemente 826'168-15' von 106

16 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % 386'266' '404' Steuern 381'545' ' '391' '700' Steuern sjahr 326'899'000 10'199' '373'481 8'000' Steuern Vorjahr 6'900'000-1'100' '823'774 17'000' Steuern frühere Jahre 18'000'000 1'000' '450'132 19'000' Quellensteuern 18'200' ' '997'438 15'400' Aktive Steuerausscheidung 17'800'000 2'400' '464'719-20'000' Passive Steuerausscheidungen -28'800'000-8'800' ' ' Pauschale Steueranrechnung -200'000 50' ' ' Nach- und Strafsteuern 540' ' '830'619 24'000' Grundstückgewinnsteuern 20'000'000-4'000' '318'586 24'714' Vermögenserträge 25'999'900 1'285' ' ' Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben 150' ' '826'089 2'525' Guthabenzinse 2'660' ' '873'861 12'091' Liegenschaftenerträge Finanzvermögen 11'949' ' '294 5'400' Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen 7'050'000 1'650' '559 90' Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm. 40'000-50' ' ' Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen 150' ' '592'447 3'858' Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 4'000' ' '372' Allgemeine Vermögenerträge 5'887'343 6'326' Entgelte 6'420'960 94' '203 70' Gebühren für Amtshandlungen 73'600 2' '625'864 3'238' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 3'122' ' ' ' Verkaufserlöse 72'000-50' '744'817 2'354' Rückerstattungen 2'513' ' ' ' Eigenleistungen für Investitionen 640' ' '947' '400' Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung 156'270'000-29'130' '000'000 85'300' Steuerfuss- / Zentrumslastenausgleichsbeitrag 85'000' ' '358'927 92'000' Steuerkraft- / Ressourcenausgleichsbeitrag 63'000'000-29'000' '588'814 8'100' Übrige Beiträge ohne Zweckbindung 8'270' ' '982'105 7'012' Rückerstattungen von Gemeinwesen 7'323' ' '981 80' Rückerstattungen des Bundes 90'000 10' '661'726 4'571' Rückerstattungen des Kantons 4'680' ' '220'399 2'361' Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden 2'553' ' '346'664 8'000' Beiträge mit Zweckbindung 13'440'000 5'440' ' Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 9'894'600 8'000' Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben 13'440'000 5'440' ' Beiträge Dritter 451' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen 451' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 121'109' '744' Interne Verrechnungen 133'224' ' '036'720 3'788' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 2'809' ' '755'656 12'564' Verrechnungen innerhalb der Departemente 12'492'639-72' '456'870 41'937' Verrechnungen zwischen den Departementen 43'022'541 1'085' '182'848 73'643' Verrechnungen zwischen den Departementen 74'074' ' ' ' Umlagen innerhalb der Departemente 826'168 15' von 106

17 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % Departement Bau 108'338' '280'375 Aufwand 96'288'065 9'992' '955'580 73'833'291 Ertrag 67'163'473-6'669' '383'131 32'447'084 Ergebnis 29'124'593 3'322' '281'476 37'499' Personalaufwand 36'241'318 1'257' '660 30' Behörden und Kommissionen 28'000 2' '852'528 29'465' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 28'159'254 1'306' '591'816 6'385' Sozialleistungen 6'528' ' '816 88' Dienstkleider, Verpflegungszulagen 71'100 16' '327'436 1'175' Rentenleistungen, Ruhegehälter 1'111'046 64' Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 376' ' Allgemeiner Personalaufwand 343'120 11' '928'848 17'250' Sachaufwand 16'867' ' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial 445'600-27' '329 1'069' Anschaffungen Mobilien 997'800 71' '114 31' Wasser, Energie, Heizmaterial 88'300-57' '341'952 2'750' Betriebs-/Verbrauchsmaterial 2'784'800-34' '369'205 6'181' Baulicher Unterhalt 6'498' ' '572'166 1'390' Unterhalt Mobilien 1'563' ' '853 92' Mieten u. Benützungskosten 76'000 16' '487 68' Spesenentschädigungen 82'300-13' '114'859 5'192' Dienstleistungen Dritter 4'611' ' '288 55' Allgemeiner Sachaufwand -280' ' ' Passivzinsen 1' Zinsen an Sonderrechnungen 8'292'215 9'024' Abschreibungen 5'381'600 3'642' '830 5' Abschreibungen Finanzvermögen 5' '210'950 5'119' Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'381' ' '065'434 3'900' Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'900' Energie- und Rohmaterialankauf Rohmaterial und Handelswaren 900 1'390'695 1'325' Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 1'400'000-75' '278 65' Entschädigung an den Kanton 130'000-65' '265'417 1'260' Entschädigung andere Gemeinden 1'270'000-10' ' ' Betriebs- und Defizitbeiträge 196'000-4' ' ' Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 160'000 33'067 32' Beiträge an private Institutionen 36'000-4' '720'131 5'550' Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'161'124 4'389' '720'131 5'550' Einlagen Spezialfinanzierungen 1'161'124 4'389' '589'145 35'438' Interne Verrechnungen 35'039' ' '387'107 4'720' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 4'494' ' '183'396 5'411' Verrechnungen innerhalb der Departemente 6'234' ' '658'946 12'967' Verrechnungen zwischen den Departementen 12'002' ' '026'081 11'062' Verrechnungen zwischen den Departementen 11'074'221-12' '333'616 1'278' Umlagen innerhalb der Departemente 1'235'010 43' ' ' Erträge aus Regalien und Konzessionen 200'000-40' ' ' Erträge Regalien/Konzessionen 200'000-40' von 106

18 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % 171' ' Vermögenserträge 76'840-44' ' ' Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 76'840-44' '831'127 41'569' Entgelte 39'672'409-1'897' '212'317 4'175' Gebühren für Amtshandlungen 4'718' ' '194'259 31'443' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 29'091'009-2'352' '315'769 1'226' Verkaufserlöse 1'056' ' '621'157 1'589' Rückerstattungen 1'201' ' '487'624 3'135' Eigenleistungen für Investitionen 3'605' ' ' ' Rückerstattungen von Gemeinwesen 366'000-29' ' ' Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden 366'000-29' '892'667 8'758' Beiträge mit Zweckbindung 8'789'000 31' ' Bundesbeiträge 100' '500. 8'782'357 8'758' Staatsbeiträge 8'688'500-69' '895'587 4'541' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen 483'507-4'058' '895'587 4'541' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 483'507-4'058' '597'356 18'207' Interne Verrechnungen 17'575' ' '387'107 4'720' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 4'494' ' '183'396 5'411' Verrechnungen innerhalb der Departemente 6'234' ' '767'066 5'843' Verrechnungen zwischen den Departementen 4'684'206-1'159' ' ' Verrechnungen zwischen den Departementen 928'500-26' '333'616 1'278' Umlagen innerhalb der Departemente 1'235'010-43' von 106

19 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % Departement Sicherheit und Umwelt 70'379'439 71'823'942 Aufwand 70'472'475 1'351' '178'402 31'160'629 Ertrag 32'986'886 1'826' '201'037 40'663'313 Ergebnis 37'485'589 3'177' '713'565 51'476' Personalaufwand 50'065'395 1'410' '440 12' Behörden und Kommissionen 12'600 40'444'036 40'738' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 38'906'268 1'832' '460'838 7'692' Sozialleistungen 7'946' ' ' ' Dienstkleider, Verpflegungszulagen 392'500-80' '314'336 1'344' Rentenleistungen, Ruhegehälter 1'223' ' '733 40' Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 40'000 1'145'064 1'335' Allgemeiner Personalaufwand 1'544' ' '458'311 7'717' Sachaufwand 6'439'097 1'278' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial 234'100-30' '542'300 1'194' Anschaffungen Mobilien 1'175'800 18' '815 32' Wasser, Energie, Heizmaterial 38'000-5' ' ' Betriebs-/Verbrauchsmaterial 498'600-12' ' ' Baulicher Unterhalt 247'700 70' '666'459 1'526' Unterhalt Mobilien 1'639' ' ' ' Mieten u. Benützungskosten 678'380 62' ' ' Spesenentschädigungen 376'800 7' '847'255 2'532' Dienstleistungen Dritter 2'317' ' ' ' Allgemeiner Sachaufwand -767'860 1'066' '613'662 1'339' Abschreibungen 1'573' ' '401'117 1'115' Abschreibungen Finanzvermögen 1'349' ' ' ' Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen 223' '459 51' Energie- und Rohmaterialankauf 51'000 54'459 51' Rohmaterial und Handelswaren 51' ' ' Betriebs- und Defizitbeiträge 3'208'950-2'993'500 * 102' ' Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 190'500-80' Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe 3'000'000-3'000' ' ' Beiträge an private Institutionen 18'450 87' ' Beiträge an Private 1'547'215 1'507' Einlagen in Spezialfinanzierungen 73'640 1'433' '547'215 1'507' Einlagen Spezialfinanzierungen 73'640 1'433' '755'720 9'516' Interne Verrechnungen 9'060' ' '000 60' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 60' ' ' Verrechnungen innerhalb der Departemente 326'320 16' '134'259 3'836' Verrechnungen zwischen den Departementen 3'392' ' '464'634 4'572' Verrechnungen zwischen den Departementen 4'578'497-6' ' ' Umlagen innerhalb der Departemente 702'912 1' ' ' Steuern 470'000 10' ' ' übrige Steuern 470'000 10' ' ' Erträge aus Regalien und Konzessionen 661'000-28' ' ' Erträge Regalien/Konzessionen 661'000-28' ' ' Vermögenserträge 492'700-11' ' ' Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 492'700-11' von 106

20 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % 24'059'618 25'440' Entgelte 25'917' ' '178 6' Abgaben 19'700 12' '362'747 4'464' Gebühren für Amtshandlungen 4'765' ' '080'008 8'401' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 8'344'800-56' '985 84' Verkaufserlöse 71'100-13' '190' ' Rückerstattungen 995'200 12' '279'551 11'454' Bussen 11'701' ' ' Eigenleistungen für Investitionen -25' '533 22' Wasser-/Energieverkäufe 19'500-2' ' Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung 166' Übrige Beiträge ohne Zweckbindung 596' ' Rückerstattungen von Gemeinwesen 630'000 26'983 30' Rückerstattungen des Kantons 30' ' ' Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden 600'000 1'566'719 1'454' Beiträge mit Zweckbindung 1'454' ' ' Bundesbeiträge 311'600 1'239'901 1'142' Staatsbeiträge 1'143' ' Beiträge Dritter 176' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen 1'480'000 1'340' ' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 1'480'000 1'340' '043'913 1'842' Interne Verrechnungen 1'881'486 39' '000 60' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 60' ' ' Verrechnungen innerhalb der Departemente 326'320-16' ' ' Verrechnungen zwischen den Departementen 792'254 57' ' ' Umlagen innerhalb der Departemente 702'912-1' von 106

21 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % Departement Schule und Sport 298'534' '358'106 Aufwand 291'890'863 6'467' '193'812 57'630'040 Ertrag 56'709' ' '340' '728'066 Ergebnis 235'181'030 5'547' '985' '506' Personalaufwand 104'293' ' ' ' Behörden und Kommissionen 445'714 48' '197'182 44'951' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 44'414' ' '779'347 39'244' Löhne Lehrkräfte 38'908' ' '225'019 15'587' Sozialleistungen 16'502' ' '448 42' Dienstkleider, Verpflegungszulagen 11'500 30' '874'407 1'918' Rentenleistungen, Ruhegehälter 1'823'342 94' '332' ' Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 1'139' ' '267 1'328' Allgemeiner Personalaufwand 1'049' ' '692'548 25'209' Sachaufwand 23'749'622 1'459' '537'706 2'726' Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial 2'194' ' '938'407 1'817' Anschaffungen Mobilien 1'509' ' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 233'285-85' ' ' Betriebs-/Verbrauchsmaterial 652'178 40' '364'855 6'174' Baulicher Unterhalt 5'569' ' ' ' Unterhalt Mobilien 733' ' '812'514 2'896' Mieten u. Benützungskosten 3'105' ' '829'935 3'786' Spesenentschädigungen 3'702'570 83' '578'384 6'341' Dienstleistungen Dritter 6'048' ' '154 83' Allgemeiner Sachaufwand ' '891 60' Passivzinsen 60' '891 60' Zinsen für kurzfristige Schulden 60' '486 85' Abschreibungen 95'800-10' '486 85' Abschreibungen Finanzvermögen 95'800-10' '381'834 7'521' Energie- und Rohmaterialankauf 6'585' ' '381'834 7'521' Rohmaterial und Handelswaren 6'585' ' '851'069 82'201' Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 81'498' ' '354'557 81'881' Entschädigung an den Kanton 81'294' ' ' ' Entschädigung andere Gemeinden 204' ' '712'469 30'249' Betriebs- und Defizitbeiträge 27'147'428 3'101' '435'581 3'392' Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen 3'597' ' '620'378 1'680' Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'797' ' ' ' Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 100'000 22'146'283 24'607' Beiträge an private Institutionen 21'197'932 3'409' ' ' Beiträge an Private 455'000 15' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 234' Einlagen Spezialfinanzierungen 46'465'812 48'523' Interne Verrechnungen 48'519'692 4' ' ' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 138' '115' ' Verrechnungen innerhalb der Departemente 763'803-24' '705'157 12'966' Verrechnungen zwischen den Departementen 13'100' ' '288'211 31'715' Verrechnungen zwischen den Departementen 31'638'788 76' '123'200 2'964' Umlagen innerhalb der Departemente 3'016'704-52' von 106

22 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % 1'076'612 1'256' Vermögenserträge 1'012' ' ' Liegenschaftenerträge Finanzvermögen -30' '076'612 1'226' Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 1'012' ' '994'043 19'930' Entgelte 19'893'812-36' Gebühren für Amtshandlungen '755'104 2'628' Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder 2'622'000-6' '556'509 6'380' Schul-/Kostgelder von Privaten 7'059' ' '682'930 6'256' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 6'251'190-5' '631'532 3'443' Verkaufserlöse 2'829' ' '367'247 1'221' Rückerstattungen 1'131'455-89' '908'691 6'487' Rückerstattungen von Gemeinwesen 6'091' ' ' Rückerstattungen des Kantons 41'805 41'805. 5'801'055 6'487' Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden 6'050' ' '467'941 20'024' Beiträge mit Zweckbindung 20'096'584 72' '651'745 1'817' Bundesbeiträge 1'842'103 24' '579'604 17'972' Staatsbeiträge 18'229' ' ' ' Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben -126' ' ' Beiträge Dritter 25'000-83' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen 534' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 10'211'552 9'932' Interne Verrechnungen 9'615' ' ' ' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe -138' '115' ' Verrechnungen innerhalb der Departemente 763'803 24' '739'107 6'090' Verrechnungen zwischen den Departementen 5'834' ' '123'200 2'964' Umlagen innerhalb der Departemente 3'016'704 52' von 106

23 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % Departement Soziales 400'473' '895'921 Aufwand 420'054'851-12'158' '291' '821'104 Ertrag 250'432' ' '182' '074'817 Ergebnis 169'622'318-11'547' '437' '027' Personalaufwand 110'400'714 2'626' '097 60' Behörden und Kommissionen 31'000 29' '030'103 88'747' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 86'021'246 2'726' '265'319 17'581' Sozialleistungen 17'814' ' '101 59' Dienstkleider, Verpflegungszulagen 59' '584'004 1'714' Rentenleistungen, Ruhegehälter 1'581' ' '534'922 3'574' Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte 3'571'423 3' '696 1'289' Allgemeiner Personalaufwand 1'322'238-33' '687'351 20'209' Sachaufwand 19'284' ' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial 150' ' '389'530 1'290' Anschaffungen Mobilien 1'350'393-59' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 164'398 24' '340'188 6'599' Betriebs-/Verbrauchsmaterial 5'777' ' '868'316 1'696' Baulicher Unterhalt 1'676'787 19' '956 1'080' Unterhalt Mobilien 962' ' '969'485 3'347' Mieten u. Benützungskosten 3'518' ' ' ' Spesenentschädigungen 181'497 27' '269'677 5'050' Dienstleistungen Dritter 5'210' ' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 292' ' ' ' Abschreibungen 276'723-64' ' ' Abschreibungen Finanzvermögen 266'723-64' '935'354 4'178' Energie- und Rohmaterialankauf 4'512' ' '935'354 4'178' Rohmaterial und Handelswaren 4'512' ' '424'571 3'663' Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 3'578'604 84' '405'823 3'533' Entschädigung an den Kanton 3'596'000-63' ' ' Entschädigung andere Gemeinden -17' ' '600' '379' Betriebs- und Defizitbeiträge 241'836'800-17'457' '849'658 10'478' Beiträge an private Institutionen 12'918'100-2'439' ' Beiträge an private Institutionen Kategorie 1 4'920'169 4'800' Beiträge an private Institutionen Kategorie 2 6'615'000-1'815' ' ' Beiträge an private Institutionen Kategorie 3 740' ' ' Beiträge an private Institutionen Kategorie 4 15'000-15' '819'605 20'731' Beiträge an Private 22'588'000-1'856' '966' '279' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I 116'899'400-3'620' '187'595 6'713' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II 6'638'700 74' '511'836 5'548' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III 5'806' ' '192'502 5'690' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe IV 5'690'000 21'844'371 24'658' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V 25'273' ' '432'310 10'152' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI 12'942'600-2'790' '462'348 22'051' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII 25'710'300-3'659' ' ' Durchlaufende Beiträge 831' ' ' ' Durchlaufende Beiträge 831' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 337' Einlagen Spezialfinanzierungen 23 von 106

24 Laufende Übersicht Departemente Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Abweichung gegenüber Vorjahr % 39'836'758 41'645' Interne Verrechnungen 39'333'941 2'311' '678'997 25'411' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 23'356'676 2'054' '015'780 1'208' Verrechnungen innerhalb der Departemente 670' ' '246'932 5'414' Verrechnungen zwischen den Departementen 5'495'042-80' '714'080 8'350' Verrechnungen zwischen den Departementen 8'568' ' '180'970 1'259' Umlagen innerhalb der Departemente 1'242'465 17' '562'103 1'219' Vermögenserträge 1'197'135-22' '136 30' Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben 30'000 35'800 40' Liegenschaftenerträge Finanzvermögen -40' '498'167 1'149' Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 1'167'135 17' '507' '836' Entgelte 137'423'234 3'586' '326'862 1'680' Gebühren für Amtshandlungen 1'571' ' '465'590 71'154' Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder 70'553' ' '321 4' Schul-/Kostgelder von Privaten 5' '013'701 2'244' Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 2'536' ' '431'966 3'407' Verkaufserlöse 3'253' ' '391'018 12'002' Rückerstattungen 12'347' ' '403'316 11'559' Rückerstattungen I 11'614'000 55' ' ' Rückerstattungen II 710'000-20' '188'183 2'039' Rückerstattungen III 2'286' ' '784 46' Rückerstattungen IV 46'000 7'112'360 10'356' Rückerstattungen V 9'661' ' '432'310 10'217' Rückerstattungen VI 12'942'600 2'725' '884'358 8'397' Rückerstattungen VII 9'895'200 1'498' '535'495 12'106' Rückerstattungen von Gemeinwesen 10'051'701-2'054' '880'981 6'814' Rückerstattungen des Bundes 4'068'790-2'746' '719'456 2'580' Rückerstattungen des Kantons 2'989' ' '058 2'710' Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden 2'993' ' '377'263 73'880' Beiträge mit Zweckbindung 75'346'139 1'465' '757'436 19'361' Bundesbeiträge 21'919'098 2'557' '780'031 51'222' Staatsbeiträge 50'540' ' '832'054 2'400' Verwaltungskosten 1'995' ' ' ' Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 646' ' ' Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben -24' ' Beiträge von Gemeinden Kategorie 1-7' Beiträge von Gemeinden Kategorie ' ' Beiträge Dritter 244' ' ' ' Durchlaufende Beiträge 831' ' ' ' Durchlaufende Beiträge 831' ' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen 215' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 27'254'912 28'197' Interne Verrechnungen 25'582'925-2'614' '678'997 25'411' Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe 23'356'676-2'054' '015'780 1'208' Verrechnungen innerhalb der Departemente 670' ' ' ' Verrechnungen zwischen den Departementen 312'965-4' '180'970 1'259' Umlagen innerhalb der Departemente 1'242'465-17' von 106