Zusammenfassung Finanzplan

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1 Finanzplan 839 Nürensdorf Zusammenfassung Finanzplan Jahr Laufende Rechnung Ertrag 3'22'349 29'796'935 32'81'2 31'3'754 3'82'796 29'526'317 Aufwand 28'615'42 28'449'652 33'526'3 3'363'5 3'248'81 29'852'44 Ergebnis 1'64'947 1'347' '1 64' '14-326'123 Investitionsrechnung Nettoinvestitionen: Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt 1'627'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt 15' 1'93' 1'' 85' 93' Total Investitionen Verwaltungsvermögen 1'642'4 5'218' 4'951' 3'561' 2'679' Nettoinvestitionen Finanzvermögen 4' 2'' 5' Geldflussrechnung Betriebliche Tätigkeit 1'96'69 929' 1'328'743 1'18'65 1'527'526 Investitionstätigkeit -1'642'4-5'258' -4'951' -5'561' -3'179' Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag -8'681'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Finanzierungstätigkeit 6'2' Veränderung Flüssige Mittel -2'481'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Bestand Flüssige Mittel 15'514'851 11'185'851 7'563'594 3'2'658 1'369'184 Bilanz Finanzvermögen 4'356'185 3'824'475 26'535'475 22'913'217 2'37'282 19'218'88 Verwaltungsvermögen 5'425' 15'425'4 16'34'6 18'91'2 2'258'2 2'985'6 Vorschüsse Spezialfinanzierungen Bilanzfehlbetrag Aktiven 45'781'185 46'249'875 42'84'75 41'814'417 4'628'482 4'24'48 Fremdkapital 11'266'135 9'266'135 9'266'135 9'266'135 9'266'135 9'266'135 Verrechnungen 233'71 233'71 233'71 233'71 233'71 233'71 Spezialfinanzierungen 6'425'189 7'546'596 4'852'896 3'186'49 2'166'569 2'68'618 Eigenkapitel 27'856'16 29'23'442 28'487'342 29'128'91 28'962'77 28'635'954 Passiven 45'781'185 46'249'875 42'84'75 41'814'417 4'628'482 4'24'48 Kennzahlen Einwohner 5'311 5'35 5'4 5'4 5'4 5'4 Steuerfuss 9% 9% 9% 9% 87% 87% Selbstfinanzierungsgrad 117.6% 29.2% 17.8% 26.8% 28.6% 57.% Zinsbelastungsanteil -2.4% -1.4% -2.3% -2.2% -2.1% -2.3% Kapitaldienstanteil -.8%.9% 1.9% 2.1% 2.6% 2.5% Selbstfinanzierungsanteil 9.6% 11.2% 3.5% 4.9% 3.8% 5.6% Bruttoverschuldungsanteil 8.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% Nettovermögen / Nettoschuld 28'623'68 21'91'97 16'82'97 13'18'712 1'637'777 9'486'33 Nettovermögen / Nettoschuld Einwohner 5'39 3'942 3'112 2'441 1'97 1' :4 Finanzplan xlsm Übersicht 1 / 11

2 Finanzplan 839 Nürensdorf Laufende Rechnung: Artengliederung Rechnung Voranschlag VA aktualisiert Voranschlag Planjahr Planjahr Planjahr SG Bezeichnung Aufwand 3 Personalaufwand 5'412' '411'7 5'411'7 5'73'5 5'75'579 5'761'213 5'817' Sachaufwand 5'78' '541'1 5'732'1 5'74'3 5'728'736 5'83'913 5'859' Passivzinsen 231' '8 196'17 176'8 172'73 166'38 161' Abschreibungen 1'866' '444'7 87' 4'45' 2'419'4 2'269' 2'16'6 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 97'. 173' 174' 35 Entschädigungen für Dienstleistungen 5'7' '383'1 5'383'1 5'465'7 5'465'7 5'465'7 5'465'7 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 7'687' '558'5 7'88'5 8'444'1 8'494'1 8'574'1 8'544'1 37 Durchlaufende Beiträge. 38 Einlagen in Sonderrechnungen 692' '96'2 1'92' '2 96'83 113'54 39 Interne Verrechnungen 1'66' '435'8 1'844'479 3'458'7 2'376'787 2'112'16 1'874'112 Total Aufwand 28'615' '258'9 28'449'652 33'526'3 3'363'5 3'248'81 29'852'44 Ertrag 4 Steuern 2'924' '535' 2'154' 19'497' 2'18' 19'919' 2'359' 41 Regalien und Konzessionen 2' ' 1' 1' 1' 42 Vermögenserträge 1'276' '222'5 2'37'297 85'8 833' ' '4 43 Entgelte 3'445' '193'9 3'193'9 3'67'5 3'547'5 3'557'5 3'647'5 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 78' '5 43'5 353'5 353'5 353'5 353'5 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'72' '7'1 1'7'1 1'53'3 1'53'3 1'53'3 1'53'3 46 Beiträge mit Zweckbindung 1'95' '74'9 1'74'9 1'143'5 1'143'5 1'143'5 1'143'5 47 Durchlaufende Beiträge. 48 Entnahmen aus Sonderrechnungen 17' '1 81'259 2'844'9 1'676'46 1'126' '5 49 Interne Verrechnungen 1'66' '435'8 1'844'479 3'458'7 2'376'787 2'112'16 1'874'112 Total Ertrag 3'22' '56'3 29'796'935 32'81'2 31'3'754 3'82'796 29'526'317 Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 1'64' '4 1'347' '1 64' '14-326' :4 Finanzplan xlsm Artengliederung_LR 2 / 11

3 Finanzplan 839 Nürensdorf Geldflussrechnung Jahr Betriebliche Tätigkeit Ergebnis der Laufenden Rechnung 1'347' '1 64' '14-326'123 Abschreibungen 742' 4'338'8 2'354'4 2'24' 1'951'6 Buchgewinne (-) / Buchverluste -1'15' Einnahmenüberschüsse IR z.g. Laufende Rechnung Veränderung Spezialfinanzierungen 1'21'47-2'693'7-1'666'46-1'19'921-97'951 Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'96'69 929' 1'328'743 1'18'65 1'527'526 Investitionstätigkeit Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1'642'4-5'218' -4'951' -3'561' -2'679' Nettoinvestitionen Finanzvermögen -4' -2'' -5' Geldfluss aus Investitionstätigkeit -1'642'4-5'258' -4'951' -5'561' -3'179' Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -8'681'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Finanzierungstätigkeit Veränderung Finanzanlagen 8'2' Veränderung langfristige Schulden -2'' Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 6'2' Veränderung flüssige Mittel -2'481'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Flüssige Mittel Anfangsbestand 17'996'561 15'514'851 11'185'851 7'563'594 3'2'658 Veränderung -2'481'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Endbestand 15'514'851 11'185'851 7'563'594 3'2'658 1'369' :4 Finanzplan xlsm Geldflussrechnung 3 / 11

4 Finanzplan 839 Nürensdorf Investitionsprogramm Konto Investitionsvorhaben Prio. vor später Total Zusammenfassung Investitionen VV steuerfinanzierter Haushalt 7'853'82 1'627'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' 1'25' 31'43'22 davon bewilligt 1 7'842'925 1'445'4 2'268' 2'33' 542' 24' 23'641'325 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 1' ' 715' 78' 119' 159' 1' 1'363'895 davon Wunschbedarf 3 35' 1'57' 2'5' 1'35' 1'15' 6'425' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 1-3 7'853'82 1'627'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' 1'25' 31'43'22 davon nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 1'583' 8'2' 9'783' Investitionen VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe 73'91 15' 1'93' 1'' 85' 93' 65' 5'448'91 davon bewilligt 1-6'618-4' -7' -2' -2' -12' -12' -756'618 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 45'757 45' 1'83' 49' 51' 51' 47' 3'9'757 davon Wunschbedarf 3 33'952 1' 17' 71' 54' 54' 3' 2'33'952 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen var. 73'91 15' 1'93' 1'' 85' 93' 65' 5'448'91 Total Investitionen Verwaltungsvermögen 7'926'911 1'642'4 5'218' 4'951' 3'561' 2'679' 1'9' 36'878'311 Investitionen Finanzvermögen -9'65'133 4' 2'' 5' -7'65'133 davon bewilligt 1-1'176'289-1' -1'186'289 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2-8'428'844-8'428'844 davon Wunschbedarf 3 5' 2'' 5' 2'55' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen '65'133 4' 2'' 5' -7'65'133 Total Investitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) -1'678'221 1'642'4 5'258' 4'951' 5'561' 3'179' 1'9' 29'813' :4 Finanzplan xlsm Investitionsprogramm 4 / 11

5 Steuerfinanzierter Haushalt Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerfinanzierter Haushalt 2 Gemeindeverwaltung Informatik Ersatz Hard/Software 1 182'5 2' 382'5 Telefonanlagen Umbau 3 5' 5' 9 Verwaltungsliegenschaften Zentrumsgebäude 1 2'22'945 2'22'945 Werkgebäude, Umbau, Sanierung Umgebung 3 2' 3' 8' 1'12' Fensterersatz altes/neues Gemeindehaus 1 28'88 28'88 altes Gemeindehaus, Dachsanierung, Ersatz Läden 3 2' 2' Fensterersatz Schloss 2 62' 62' Schloss, diverser baulicher Unterhalt 3 1' 1' 1 Rechtspflege Anpassung Vermessungswerk 1 34'56 34'56 14 Feuerwehr + Feuerpolizei Beitrag ZV Feuerwehr Altbach 1 53'759 3' 83' Primarschule Informatik Ersatz Hard/Software 2 49' 56' 59' 164' 211 Oberstufe Informatik Ersatz Hard/Software 2 29' 13' 42' 217 Schulliegenschaften SH Ebnet, Neubau Kiga 1 17'729 1' 1'2' 9' 2'217'729 SH Ebnet, Wärmedämmung Hauswartwohnung 3 5' 2' 7' SH Sunnerain, Doppelkindergart. 1 1'172'948 87' 2'42'948 SH Sunnerain, behindertengerechter Ausbau 3 25' 25' Investitionsbeiträge SH Sunnerain 1-24'6-24'6 Kiga Hauswiesen, Anpassungen Kita 3 1' 1' 22 Sonderschulung HPS Investitionsbeiträge 1 38'533 38' Gemeindebibliothek Ersatz Informatik Hard/Software 1 33'818 4' 73' Sport Sanierung Fussballfeld 3 3' 3' Schiessanlage Brütten 1 25'739 25'739 4 Spitäler Spital Bülach, Investitionsbeiträge 1 2'764 2' Kranken- und Pflegeheime Pflegewohnungen GZB 1 1'122'394 1'122'394 Staatsbeitrag Pflegewohnungen 1-161'24-161' Asylbewerberbetreuung Modulbau-Unterkunft Eigentalstrasse 1 11'978 92' 931' Gemeindestrassen Belagssanierungen 3 1' 4' 4' 4' 1'3' Rad- und Fusswege 3 Fuss-/Radweg Gruenenwaldstrasse 1 151' '779 Sanierung Grünenwaldstrasse 3 2' 34' 36' Belagssanierung, Neugestaltung Dorfstr-, Brunnacherstrasse, Brunnenweg 3 2' 28' 3' :4 Finanzplan xlsm Investitionsprogramm 5 / 11

6 Ersatz Beleuchtung alte Lindauer-, Neuhofstr. 3 8' 8' Verkehrsmassnahmen Ebnetstrasse 3 45' 45' Fuss-/Radweg Hatzenbühlstrasse 3 12' 12' Verkehrssanierung Zentrum (Strassen- + Freiraumprojekt) 1 34'34 2' 1'' 563' 1'617'34 Sanierung Geisshügelstrasse 1 139' '782 Sanierung Breitweg 1 318'24 318'24 Tiefgarage Zentrum Süd und Erschliessung 1 43'668 5' 3' 84' 512' 1'43'668 Kreisel Eigentalstrasse 3 5' 3' 35' Verkehrsmassnahmen Oberwiler-/Brüttenerstr. 1 19' 19' Belagsanierung Eigentalstrasse 2 5'72 55' 275' 335'72 Eingangstor Breite 2 1' 13' 14' Umgestaltung Dorf-/Neuwiesstrasse 2 2'126 1' 21' 222'126 Bauliche Verkehrsmassnahmen 3 1' 1' 1' 1' 4' Ersatz Fahrzeuge 2 45' 8' 5' 5' 225' 65 Bushaltestellen Bushaltestellen allgemein 2 3'67 2' 5' 73'67 74 Friedhof und Bestattung Erweiterung Friedhofanlage 1 228'25 38' 266'25 75 Gewässer Revitalisierungen 3 5' 5' 1' Sanierungen allgemein 3 5' 5' 5' 15' 79 Raumordnung Revision Ortsplanung 2 5' 5' 1' 869 Energie Solarfarm SH Hatzenbühl 1 379' ' 544'153 Energieprojekte 3 1' 1' 1' 1' 4' Total Investitionen VV steuerfinanzierter Haushalt 6'27'82 2'427'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' 1'25' 21'647'22 davon bewilligt 1 6'259'925 2'245'4 2'268' 2'33' 542' 24' 13'858'325 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 1' ' 715' 78' 119' 159' 1' 1'363'895 davon Wunschbedarf 3 35' 1'57' 2'5' 1'35' 1'15' 6'425' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3 6'27'82 2'427'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' 1'25' 21'647' Übertrag Einnahmenüberschuss in LR :4 Finanzplan xlsm Investitionsprogramm 6 / 11

7 Investitionen in nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen - Steuerfinanzierter Haushalt 4 Spitäler Spital Bülach, Beteiligung Umwandlung 1 1'583' 1'583' 57 Altersinfrastruktur 1 8'2' 8'2' Total Investitionen in nicht abzuschreibendes VV 1'583' 8'2' 9'783' davon bewilligt 1 1'583' 8'2' 9'783' davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3 1'583' 8'2' 9'783' Investitionen Finanzvermögen 942 Grundeigentum Finanzvermögen Zentrumsgebäude (Anteil FV) 1 2'752'238 2'752'238 Liegenschaft Gashof Bären 1 2'712'23 2'712'23 Gasthof Bären, Erneuerung Restaurant 1 298'78 298'78 Umbau/Sanierung Kanzleistrasse 4/6 3 5' 2'' 5' 2'55' Grundeigentumsanteile 1 116'6 116'6 Erwerbskosten/Verkaufskosten/Grundsteuern 2 1'197'616 5' 1'247'616 Buchgewinne z.g. laufender Rechnung 2 6'993'54 1'15' 8'143'54 Verkauf / Übertrag Liegenschaften 1-3'1'854-3'1'854 Grundeigentumsanteile 1-2'2'58-2'2'58 Beiträge an Investitionen 1-2'24' -1' -2'34' Verkauf Grundstücke/Mobilien 2-16'62' -1'2' -17'82' Buchgewinne z.g. Laufende Rechnung (+) 1 1'15' 1'15' Buchverluste z.l. Laufende Rechnung (-) 1 Total Investitionen Finanzvermögen -9'65'133 4' 2'' 5' -7'65'133 davon bewilligt 1-1'176'289-1' -1'186'289 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2-8'428'844-8'428'844 davon Wunschbedarf 3 5' 2'' 5' 2'55' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3-9'65'133 4' 2'' 5' -7'65'133 Für Berechnungen massg. Saldo Buchgewinne / Buchverluste 3 1'15' 1'15' :4 Finanzplan xlsm Investitionsprogramm 7 / 11

8 Investitionen Verwaltungsvermögen - Gemeindebetriebe Betrieb 1: 71 Wasserwerk 71 Ersatz Wasserleitungen 3 5' 2' 2' 2' 65' WL-Ersatz Hinterdorfstrasse 2 1' 1' WL-Ersatz Kreisel Zentrum 2 8' 8' WL-Ersatz Lebernstrasse 2 16' 16' WL-Ersatz Dorfstrasse Breitweg/Oberwil 2 2' 23' 25' WL-Ersatz Dorf- Neuwiesstrasse 2 4'552 1' 28' 294'552 Ersatz Wasserleitung Neuwiesstrasse (alt) 3 33'952 1' 43'952 Modernisierung/Ersatz Wasserzähler 2 14' 14' 14' 42' Obere Druckzone, Druckerhöhung Brütten 3 2' 2' 2' 6' Anschlussgebühren 1-298'143-12' -12' -2' -2' -12' -12' -1'178'143 Total Investitionen Betrieb 1-259'639-1' 66' 42' 34' 28' 8' 1'42'361 davon bewilligt 1-298'143-12' -12' -2' -2' -12' -12' -1'178'143 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 4'552 1' 78' 37' 14' 1'34'552 davon Wunschbedarf 3 33'952 1' 25' 4' 4' 2' 1'293'952 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3-259'639-1' 66' 42' 34' 28' 8' 1'42' Übertragung in Spezialfinanzierung 1' 1' Betrieb 2: 71 Abwasserbeseitigung 71 Sanierungen allgemein 2 5' 5' 5' 5' 2' Abtrennung Fremdwasser 2 5' 5' 5' 5' 2' Umlegung/Ersatz Leitung a.wthurerstr. 1 11'42 11'42 MWL Oberwilerst./Brunnackerstr ' 23' 25' Durchlassvergrösserung Dorfbach Bereich Schloss 3 1' 1' Massnahmenplanung Hochwasser 3 5' 1' 1' 1' 35' Bachöffnung Zentrum 2 17'793 15' 18' 212'793 ARA Eich 2 746'324 15' 1'' 27' 52' 54' 5' 3'726'324 GEP 1 5'494 8' 5' 18'494 Anschlussgebühren 2-722'912-13' -13' -25' -25' -13' -13' -1'742'912 Total Investitionen Betrieb 2 21' ' 1'27' 35' 47' 61' 57' 3'586'741 davon bewilligt 1 16'536 8' 5' 29'536 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 41'25 35' 1'5' 12' 37' 51' 47' 2'596'25 davon Wunschbedarf 3 17' 23' 1' 1' 1' 7' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3 21' ' 1'27' 35' 47' 61' 57' 3'586' Übertragung in Spezialfinanzierung :4 Finanzplan xlsm Investitionsprogramm 8 / 11

9 Betrieb 3: 72 Abfallbeseitigung 72 Untergrundcontainer Oberwil 1 61'489 61'489 Untergrundcontainer Breite 1 69'5 69'5 Untergrundcontainer Landi Birchwil 3 8' 8' Untergrundcontainer Volg Nürensdorf 3 8' 8' Abfallsammelstelle Werkhof, Ausbau 3 5' 5' Sanierung Altlasten Schiessanlage Hundenwies 3 2' 4' 4' 1' Total Investitionen Betrieb 3 13'989 23' 4' 4' 44'989 davon bewilligt 1 13'989 13'989 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 23' 4' 4' 31' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3 13'989 23' 4' 4' 44' Übertragung in Spezialfinanzierung Betrieb 4: Total Investitionen Betrieb 4 davon bewilligt 1 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen Übertragung in Spezialfinanzierung :4 Finanzplan xlsm Investitionsprogramm 9 / 11

10 Betrieb 5: Total Investitionen Betrieb 5 davon bewilligt 1 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen Übertragung in Spezialfinanzierung Betrieb 6: Total Investitionen Betrieb 6 davon bewilligt 1 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen Übertragung in Spezialfinanzierung :4 Finanzplan xlsm Investitionsprogramm 1 / 11

11 Betrieb 7: Total Investitionen Betrieb 7 davon bewilligt 1 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen Übertragung in Spezialfinanzierung :4 Finanzplan xlsm Investitionsprogramm 11 / 11