2. Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018

2. Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018 2 Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2016, 2017 e 2018

Voranschlag der Einnahmen Stato di previsione delle entrate 2016 Kapitel Capitolo Bezeichnung Denominazione Genehmigter Voranschlag Previsione autorizzata 2016 Bereits genehmigte Änderungen Variazioni già approvate Jetzige Änderung Variazione attuale Berichtigte Bereitstellung Previsione assestata Verwaltungsüberschuss bei Abschluss des Haushaltsjahres 2015 Avanzo d amministrazione risultante dal conto consuntivo 2015 +2.288.039,96 2.288.039,96 Zweckbestimmter Teil des Verwaltungsüberschusses Parte vincolata dell avanzo di amministrazione + 43.116,81 43.116,81 Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen Titolo 3: Entrate extratributarie Typologie 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 03500.0090 Rückerlangung vom INPDAP von Abfertigungen, die vom Landtag vorgestreckt worden sind (L.G. vom 19.5.2015, Nr. 6, Art. 26) Recupero dall INPDAP delle indennità premio di servizio anticipate dal Consiglio provinciale (L.P. 19-5-2015, n. 6, art. 26) 54.750,00-30.715,59 24.034,41 Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Typologie 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 09100.0000 Mehrwertsteuer für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen Imposta sul valore aggiunto per l acquisto di beni e servizi 280.000,00 +70.000,00 350.000,00 09100.0030 Steuerabzüge Ritenute fiscali 830.000,00 +100.000,00 930.000,00 09100.0150 Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen Trattenute previdenziali e assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio 330.000,00 +30.000,00 360.000,00

09100.0180 Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter Trattenute previdenziali e assistenziali per compensi a terzi 34.000,00 +5.000,00 39.000,00 Endsummen der Änderungen Totale variazioni 2.505.441,18

Voranschlag der Ausgaben Stato di previsione delle spese 2016 Kapitel Capitolo Bezeichnung Denominazione Genehmigter Voranschlag Previsione autorizzata 2016 Bereits genehmigte Änderungen Variazioni già approvate Jetzige Änderung Variazione attuale Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programm 01 Programma 01 Institutionelle Organe Organi Istituzionali Laufende Ausgaben Spese correnti Berichtigte Bereitstellung Previsione assestata 01011.0060 Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende Aufwandsentschädigung (Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit Art. 1) Indennità di carica spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segretari/e questori/e (Regolamento delle indennità dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza art. 1) 141.495,00-15.721,68 125.773,32 01011.0420 Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Beratungen (L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6, Art. 4, 5) Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all assegnazione di incarichi per consulenze (L.P. 18-3-2002, n. 6, artt. 4, 5) 10.000,00 25.074,86 +19.225,69 54.300,55 01011.0430 Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen (L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6, Art. 4, 5) Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all assegnazione di incarichi per servizi (L.P. 18-3-2002, n. 6, artt. 4, 5) +13.891,12 13.891,12

Programm 03 Programma 03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Laufende Ausgaben Spese correnti 01031.0030 Ausgaben für den Ankauf des Zubehörs von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten Spese per l acquisto di accessori di macchine d ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature 15.000,00 39.192,70 +20.000,00 74.192,70 01031.0540 Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben Affitto locali e spese accessorie 180.000.00 25.000,00 +30.000,00 235.000,00 01031.0690 Rechtsbeistand sowie Aufträge an Freiberufler Assistenza legale nonché incarichi a liberi professionisti 35.000,00 50.000,00 + 50.000,00 135.000,00 Programm 10 Programma 10 Humane Ressourcen Risorse umane Laufende Ausgaben Spese correnti Gruppierung 01 Macroaggregato 01 01101.0300 Vorschüsse auf Abfertigungen (Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für den Zeitraum 2005-2008 Anlage 2) Anticipazione dell indennità premio di servizio (contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 allegato 2) 85.000,00-8.263,88 76.736,12 Gruppierung 02 Macroaggregato 02 01101.0150 Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages (G.v.D. vom 15.12.1997, Nr. 446) Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio provinciale (D.Lgs. 15-12-1997, n. 446) 280.000,00 +20.000,00 300.000,00 Gruppierung 09 Macroaggregato 09 01101.0090 Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag abgeordnete Personal Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il Consiglio provinciale 500.000,00 +50.000,00 550.000,00

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI Programma 01 Programma 01 Reservefonds Fondi di riserva 20011.0000 Reservefonds für Pflichtausgaben Fondo di riserva per spese obbligatorie 265.950,00-99.182,00 +1.121.309,93 1.288.077,93 20011.0030 Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben Fondo di riserva per spese impreviste 200.000,00-177.114,00 +1.000.000,00 1.022.886,00 Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER - Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI Programm 01 Programma 01 Dienste für Dritte - Durchlaufposten Servizi per conto terzi e partite di giro 99017.0000 Einzahlung der für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen geschuldeten Mehrwertsteuer Versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta per l acquisto di beni e servizi 280.000,00 +70.000,00 350.000,00 99017.0030 Einzahlung der Steuerabzüge Versamento ritenute fiscali 830.000,00 +100.000,00 930.000,00 99017.0150 Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie der einbehaltenen Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio 330.000,00 +30.000,00 360.000,00 99017.0180 Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali per compensi a terzi 34.000,00 +5.000,00 39.000,00 Endsummen der Änderungen Totale variazioni 2.505.441,18

Voranschlag der Einnahmen Stato di previsione delle entrate 2017 Kapitel Capitolo Bezeichnung Denominazione Genehmigter Voranschlag Previsione autorizzata 2017 Bereits genehmigte Änderungen Variazioni già approvate Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen Titolo 3: Entrate extratributarie Typologie 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Jetzige Änderung Variazione attuale Berichtigte Bereitstellung Previsione assestata 03500.0090 Rückerlangung vom INPDAP von Abfertigungen, die vom Landtag vorgestreckt worden sind (L.G. vom 19.5.2015, Nr. 6, Art. 26) Recupero dall INPDAP delle indennità premio di servizio anticipate dal Consiglio provinciale (L.P. 19-5-2015, n. 6, art. 26) 96.000,00 +30.715,59 126.715,59 Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Typologie 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 09100.0000 Mehrwertsteuer für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen Imposta sul valore aggiunto per l acquisto di beni e servizi 280.000,00 +70.000,00 350.000,00 09100.0030 Steuerabzüge Ritenute fiscali 830.000,00 +100.000,00 930.000,00 09100.0150 Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen Trattenute previdenziali e assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio 330.000,00 +30.000,00 360.000,00 09100.0180 Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter Trattenute previdenziali e assistenziali per compensi a terzi 34.000,00 +5.000,00 39.000,00 Endsummen der Änderungen Totale variazioni 235.715,59

Voranschlag der Ausgaben Stato di previsione delle spese 2017 Kapitel Capitolo Bezeichnung Denominazione Genehmigter Voranschlag Previsione autorizzata 2017 Bereits genehmigte Änderungen Variazioni già approvate Jetzige Änderung Variazione attuale Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programm 01 Programma 01 Institutionelle Organe Organi Istituzionali Laufende Ausgaben Spese correnti Berichtigte Bereitstellung Previsione assestata 01011.0060 Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende Aufwandsentschädigung (Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit Art. 1) Indennità di carica spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segretari/e questori/e (Regolamento delle indennità dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza art. 1) 141.495,00-31.443,36 110.051,64 Programm 03 Programma 03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Laufende Ausgaben Spese correnti 01031.0030 Ausgaben für den Ankauf des Zubehörs von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten Spese per l acquisto di accessori di macchine d ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature 15.000,00 +20.000,00 35.000,00 01031.0540 Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben Affitto locali e spese accessorie 180.000.00 +50.000,00 230.000,00

Programm 10 Programma 10 Humane Ressourcen Risorse umane Laufende Ausgaben Spese correnti Gruppierung 02 Macroaggregato 02 01101.0150 Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages (G.v.D. vom 15.12.1997, Nr. 446) Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio provinciale (D.Lgs. 15-12-1997, n. 446) 280.000,00 +20.000,00 300.000,00 Gruppierung 09 Macroaggregato 09 01101.0090 Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag abgeordnete Personal Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il Consiglio provinciale 500.000,00 +50.000,00 550.000,00 Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI Programma 01 Programma 01 Reservefonds Fondi di riserva 20011.0000 Reservefonds für Pflichtausgaben Fondo di riserva per spese obbligatorie 245.000,00-77.841,05 167.158,95 Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER - Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI Programm 01 Programma 01 Dienste für Dritte - Durchlaufposten Servizi per conto terzi e partite di giro 99017.0000 Einzahlung der für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen geschuldeten Mehrwertsteuer Versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta per l acquisto di beni e servizi 280.000,00 +70.000,00 350.000,00 99017.0030 Einzahlung der Steuerabzüge Versamento ritenute fiscali 830.000,00 +100.000,00 930.000,00 99017.0150 Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie der einbehaltenen Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio 330.000,00 +30.000,00 360.000,00

99017.0180 Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali per compensi a terzi 34.000,00 +5.000,00 39.000,00 Endsummen der Änderungen Totale variazioni 235.715,59

Voranschlag der Einnahmen Stato di previsione delle entrate 2018 Kapitel Capitolo Bezeichnung Denominazione Genehmigter Voranschlag Previsione autorizzata 2018 Bereits genehmigte Änderungen Variazioni già approvate Jetzige Änderung Variazione attuale Berichtigte Bereitstellung Previsione assestata Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Typologie 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 09100.0000 Mehrwertsteuer für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen Imposta sul valore aggiunto per l acquisto di beni e servizi 280.000,00 +70.000,00 350.000,00 09100.0030 Steuerabzüge Ritenute fiscali 830.000,00 +100.000,00 930.000,00 09100.0150 Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen Trattenute previdenziali e assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio 330.000,00 +30.000,00 360.000,00 09100.0180 Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter Trattenute previdenziali e assistenziali per compensi a terzi 34.000,00 +5.000,00 39.000,00 Endsummen der Änderungen Totale variazioni 205.000,00

Voranschlag der Ausgaben Stato di previsione delle spese 2018 Kapitel Capitolo Bezeichnung Denominazione Genehmigter Voranschlag Previsione autorizzata 2018 Bereits genehmigte Änderungen Variazioni già approvate Jetzige Änderung Variazione attuale Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programm 01 Programma 01 Institutionelle Organe Organi Istituzionali Laufende Ausgaben Spese correnti Berichtigte Bereitstellung Previsione assestata 01011.0060 Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende Aufwandsentschädigung (Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit Art. 1) Indennità di carica spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segretari/e questori/e (Regolamento delle indennità dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza art. 1) 141.495,00-26.202,80 115.292,20 Programm 03 Programma 03 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Laufende Ausgaben Spese correnti 01031.0540 Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben Affitto locali e spese accessorie 180.000.00 +50.000,00 230.000,00 Programm 10 Programma 10 Humane Ressourcen Risorse umane Laufende Ausgaben Spese correnti Gruppierung 02 Macroaggregato 02 01101.0150 Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages (G.v.D. vom 15.12.1997, Nr. 446) Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio provinciale (D.Lgs. 15-12-1997, n. 446) 280.000,00 +20.000,00 300.000,00

Gruppierung 09 Macroaggregato 09 01101.0090 Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag abgeordnete Personal Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il Consiglio provinciale 500.000,00 +50.000,00 550.000,00 Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI Programma 01 Programma 01 Reservefonds Fondi di riserva 20011.0000 Reservefonds für Pflichtausgaben Fondo di riserva per spese obbligatorie 205.250,00-93.797,20 111.452,80 Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER - Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI Programm 01 Programma 01 Dienste für Dritte - Durchlaufposten Servizi per conto terzi e partite di giro 99017.0000 Einzahlung der für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen geschuldeten Mehrwertsteuer Versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta per l acquisto di beni e servizi 280.000,00 +70.000,00 350.000,00 99017.0030 Einzahlung der Steuerabzüge Versamento ritenute fiscali 830.000,00 +100.000,00 930.000,00 99017.0150 Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie der einbehaltenen Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio 330.000,00 +30.000,00 360.000,00 99017.0180 Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali per compensi a terzi 34.000,00 +5.000,00 39.000,00 Endsummen der Änderungen Totale variazioni 205.000,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2016-2018 BILANZAUSGLEICH BILANZAUSGLEICH 2016 2017 2018 Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben (**) (+) 2.331.156,77 Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres (1) (-) 0,00 0,00 0,00 Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite (+) 305.850,55 24.474,83 378,20 Einnahmen Titel 1-2-3 (+) 9.585.459,27 8.961.215,59 8.759.000,00 Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen (2) (+) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen (+) 0,00 0,00 0,00 Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen (3) (+) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen (+) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze (+) 0,00 0,00 0,00 Laufende Ausgaben (-) 11.931.466,59 8.855.690,42 8.629.378,20 - davon mehrjähriger gebundener Fonds 305.850,55 24.474,83 378,20 Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen (-) 0,00 0,00 0,00 Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ) (4) (-) 0,00 0,00 0,00 Rückzahlung der Verbindlichkeiten (-) 0,00 0,00 0,00 - davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 A) Laufender Ausgleich 291.000,00 130.000,00 130.000,00 Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben (**) (+) 0,00 0,00 0,00 Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite (+) 2.615,81 0,00 0,00 Investitionseinnahmen (Titel 4) (+) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen (+) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6) (+) 0,00 0,00 0,00 Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen (2) (-) 0,00 0,00 0,00 Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen (3) (-) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze (-) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen (-) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen (-) 0,00 0,00 0,00 Investitionsausgaben (-) 293.615,81 130.000,00 130.000,00 - davon mehrjähriger gebundener Fonds 2.615,81 0,00 0,00 Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen (+) 0,00 0,00 0,00 Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (-) 0,00 0,00 0,00 Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten (-) 0,00 0,00 0,00 Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv) (+) 0,00 0,00 0,00 B) Kapitalausgleich -291.000,00-130.000,00-130.000,00 Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen (**) (+) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen (+) 0,00 0,00 0,00 Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen (-) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen (-) 0,00 0,00 0,00 Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (+) 0,00 0,00 0,00 C) Änderungen der Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 ENDAUSGLEICH (D=A+B) 0,00 0,00 0,00 1

BILANZAUSGLEICH 2016 2017 2018 Laufender Überschuss zur Deckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit Normalstatut (5) A) Laufender Ausgleich 2016 2017 2018 Verwendung des Verwaltungsüberschusses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (-) 0,00 Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, welcher bei den Einnahmen abzüglich der nicht gebundenen Anteile, welche im Zuge der ordentlichen erneuten Feststellung abgezogen werden (-) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen Titel 1-2-3, die nicht von der Sanität kommen und zweckbestimmt sind (-) 0,00 0,00 0,00 Einnahmen Titel 1-2-3, die für die Finanzierung des NGD bestimmt sind (-) 0,00 0,00 0,00 Laufende Ausgaben, die nicht von der Sanität kommen und von zweckbestimmten Einnahmen finanziert werden (+) 0,00 0,00 0,00 Zweckgebundener Mehrjahresfonds für den laufenden Teile (Ausgaben), abzüglich der nicht gebundenen Anteile, welche im Zuge der ordentlichen erneuten Feststellung abgezogen werden (+) 0,00 0,00 0,00 Laufende Ausgaben, welche aus Einnahmen des NGD finanziert sind (+) 0,00 0,00 0,00 Laufender Ausgleich zur Deckung der mehrjährigen Investitionen Laufender Ausgleich zur Deckung der mehrjährigen Investitionen der Regionen mit Sonderstatut (6) A) Laufender Ausgleich Verwendung des Verwaltungsüberschusses zur Finanzierung der laufenden Ausgaben (H) (-) 2.331.156,77 0,00 0,00 Laufender Ausgleich zur Deckung der mehrjährigen Investitionen (*) Die Bezugs-Haushaltsjahre N, N+1 e N+2 angeben. (**) Im Zuge der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages ist es nur erlaubt, den zweckbestimmten Teil des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses zu verwenden. Im Laufe des Haushaltsjahres ist es erlaubt, auch den beiseitegelegten Teil zu verwenden, sofern der haushalt nach der Überprüfung gemäß Art. 42, Absatz 9, nämlich nach der Aktualisierung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses des Vorjahres, welche aufgrund des geschätzten Vorjahresabschlusses errechnet wird, genehmigt. Der Teil des Verwaltungsüberschusses, der für die Investitionen bestimmt ist und der freie Teil des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres, der im Zuge der Genehmigung der Rechnungslegung aufscheint, kann verwendet werden. (1) Mit Ausnahme des Fehlbetrags aus genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden. (2) Sie entsprechen den Investitionseinnahmen bezüglich der alleinigen Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen gemäß Eintrag im Finanzkontenplan unter der Kodierung E.4.02.06.00.000. (3) Die Vergütung aus der Abtretung von unbeweglichen Gütern kann für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmt werden - bei der Finanzbuchhaltung 3.13. angewandte Grundregel. (4) Die laufenden Ausgaben, die mit zweckbestimmten Einnahmen finanziert werden, beinhalten jene welche mit im laufenden Jahr festgelegten Einnahmen vom ZMF der Einnahmen finanziert werden. Die Veranschlagungen der Ausgaben der einzelnen Posten beinhalten den diesbezüglichen ZMF. (5) Mit Bezug auf jedes Haushaltsjahr kann der Überschuss des laufenden Bilanzausgleichs der Finanzgebarung zur Deckung der Investitionen in den zukünftigen Haushaltsjahren über einen Betrag, der nicht größer ist, als der kleinere Wert zwischen dem Durchschnitt des laufenden Ausgleiches der Veranschlagung und des laufenden Ausgleiches der Kassa, welcher in den letzten drei Rechnungslegungsjahren erfasst wurde, falls immer positiv, abzüglich des verwendeten Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der nicht wiederkehrenden Einnahmen, welche nicht für die Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen der zweckbestimmten Buchhaltung und der Ressourcen, die für die Finanzierung des nationalen Gesundheitssystems bestimmt sind, verwendet werden. (6) Mit Bezug auf jedes Haushaltsjahr kann der Überschuss des laufenden Bilanzausgleichs der Finanzgebarung zur Deckung der Investitionen in den zukünftigen Haushaltsjahren über einen Betrag, der nicht größer ist, als der Durchschnitt des laufenden Ausgleiches der Veranschlagung, welcher in den letzten drei Rechnungslegungsjahren erfasst wurde, falls immer positiv, abzüglich des verwendeten Verwaltungsüberschusses, des Kassafonds und der nicht wiederkehrenden Einnahmen, welche nicht für die Deckung der Zweckbindungen oder Zahlungen, verwendet werden. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRI DI BILANCIO 2016 2017 2018 Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (**) (+) 2.331.156,77 Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 305.850,55 24.474,83 378,20 Entrate titoli 1-2-3 (+) 9.585.459,27 8.961.215,59 8.759.000,00 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 Spese correnti (-) 11.931.466,59 8.855.690,42 8.629.378,20 - di cui fondo pluriennale vincolato 305.850,55 24.474,83 378,20 Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) 0,00 0,00 0,00 Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 A) Equilibrio di parte corrente 291.000,00 130.000,00 130.000,00 Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d investimento (**) (+) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 2.615,81 0,00 0,00 Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Spese in conto capitale (-) 293.615,81 130.000,00 130.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 2.615,81 0,00 0,00 Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00 B) Equilibrio di parte capitale -291.000,00-130.000,00-130.000,00 Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (**) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00 C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00 1

EQUILIBRI DI BILANCIO 2016 2017 2018 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5) A) Equilibrio di parte corrente 2016 2017 2018 Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (**) (-) 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 0,00 0,00 0,00 Spese correnti non sanitrarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord (+) 0,00 0,00 0,00 Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 0,00 0,00 0,00 Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6) A) Equilibrio di parte corrente Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 2.331.156,77 0,00 0,00 Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di preconsuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13. (4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa. (5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. (6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 2

Previsioni di entrata Titolo Tipologia e denominazione Variazioni anno 2016 Variazioni anno 2017 Variazioni anno 2018 avanzo vincolato 43.116,81 0,00 0,00 avanzo di amministrazione 2.288.039,96 fondo cassa 1/1/2016 previsioni di cassa 310.876,43 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche previsioni di competenza previsioni di cassa TITOLO 3 Entrate extratributarie 3 Tipologia 300: Interessi attivi previsioni di competenza previsioni di cassa 3 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti previsioni di competenza -30.715,59 30.715,59 previsioni di cassa -30.715,59 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 4 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali previsioni di competenza previsioni di cassa TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9 Tipologia 100: Altre ritenute previsioni di competenza 205.000,00 205.000,00 205.000,00 previsioni di cassa 205.000,00 Totale previsioni di competenza 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 previsioni di cassa 485.160,84 0,00 0,00

Einnahmeveranschlagungen Titel Typologie und Beschreibung Änderung 2016 Änderung 2017 Änderung 2018 Gebundener Verwaltungsüberschuss 43.116,81 0,00 0,00 Verwaltungsüberschuss 2.288.039,96 Kassafonds zum 1.1.2016 Kassaveranschlagung 310.876,43 TITEL 2 Laufende Zuwendungen 2 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Kompetenzveranschlagung Kassaveranschlagung TITEL 3 Außersteuerliche Einnahmen 3 Typologie 300: Aktivzinsen Kompetenzveranschlagung Kassaveranschlagung 3 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen Kompetenzveranschlagung -30.715,59 30.715,59 Kassaveranschlagung -30.715,59 TITEL 4 Investitionseinnahmen 4 Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter Kompetenzveranschlagung Kassaveranschlagung TITEL 9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 9 Typologie 100: Einnahmen für Durchlaufposten Kompetenzveranschlagung 205.000,00 205.000,00 205.000,00 Kassaveranschlagung 205.000,00 Insgesamt Kompetenzveranschlagung 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 Kassaveranschlagung 485.160,84 0,00 0,00

Ausgabeveranschlagungen Aufgabenbereich, Programm, Titel und Beschreibung Änderung 2016 Änderung 2017 Änderung 2018 Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Veranschlagung der Kompetenz 17.395,13-31.443,36-26.202,80 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 17.395,13 Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Veranschlagung der Kompetenz 100.000,00 70.000,00 50.000,00 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 100.000,00 Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN Veranschlagung der Kompetenz bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung Programm 10: HUMANE RESSOURCEN Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Veranschlagung der Kompetenz 61.736,12 70.000,00 70.000,00 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 61.736,12 Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN Programm 01: RESERVEFONDS Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Veranschlagung der Kompetenz 2.121.309,93-77.841,05-93.797,20 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 2.121.309,93

Programm 02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Veranschlagung der Kompetenz bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG Programm 01: ZINSANTEIL UND AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Veranschlagung der Kompetenz bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN Veranschlagung der Kompetenz 205.000,00 205.000,00 205.000,00 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 205.000,00 Gesamt Veranschlagung der Kompetenz 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 2.505.441,18 0,00 0,00

Previsione di spesa Missione, Programma, Titolo, Descrizione Variazione anno 2016 Variazione anno 2017 Variazione anno 2018 Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 01: ORGANI ISTITUTIONALI Titolo 1: SPESE CORRENTI previsione di competenza 17.395,13-31.443,36-26.202,80 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 17.395,13 Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO Titolo 1: SPESE CORRENTI previsione di competenza 100.000,00 70.000,00 50.000,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 100.000,00 Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa Programma 10: RISSORSE UMANE Titolo 1: SPESE CORRENTI previsione di competenza 61.736,12 70.000,00 70.000,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 61.736,12 Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI Programma 01: FONDO DI RISERVA Titolo 1: SPESE CORRENTI previsione di competenza 2.121.309,93-77.841,05-93.797,20 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 2.121.309,93 Programma 02: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Titolo 1: SPESE CORRENTI previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa

Missione 50: DEBITO PUBBLICO Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Titolo 1: SPESE CORRENTI previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo 7: USCITE PER PARTITE DI GIRO previsione di competenza 205.000,00 205.000,00 205.000,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 205.000,00 Totale previsione di competenza 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 2.505.441,18 0,00 0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN - REGELMÄSSIGE UND NICHT REGELMÄSSIGE EINNAHMEN Titel Typologie Regelmäßig - Nicht regelmäßig 2016 2017 2018 Überschuss Überschuss Regelmäßig 2.331.156,77 Zweckgebundener Mehrjahresfonds Zweckgebundener Mehrjahresfonds Nicht regelmäßig 333.648,79 25.182,43 707,60 02 Laufende Zuwendungen Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Regelmäßig 9.545.074,86 8.800.000,00 8.700.000,00 03 Außersteuerliche Einnahmen Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen Nicht regelmäßig 40.384,41 161.215,59 59.000,00 09 Einnahmen für Durchlaufposten Typologie 100: Einnahmen für Durchlaufposten Regelmäßig 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 Nicht regelmäßig 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.044.264,83 10.780.398,02 10.553.707,60 2016 2017 2018 Regelmäßige Ausgaben 9.395.205,16 9.143.038,95 9.109.547,20 Regelmäßige Einnahmen 13.658.231,63 10.582.000,00 10.482.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI - ENTRATE RICORRENTI E NON RICORRENTI Titolo Tipologia Ricorrenti - Non ricorrenti 2016 2017 2018 Avanzo Avanzo Ricorrente 2.331.156,77 Fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato Non ricorrente 333.648,79 25.182,43 707,60 02 Trasferimenti correnti 03 Entrate extratributarie Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Ricorrente 9.545.074,86 8.800.000,00 8.700.000,00 Non ricorrente 40.384,41 161.215,59 59.000,00 Ricorrente 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 09 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Non ricorrente 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.044.264,83 10.780.398,02 10.553.707,60 2016 2017 2018 Spese ricorrenti 9.395.205,16 9.143.038,95 9.109.547,20 Entrate ricorrenti 13.658.231,63 10.582.000,00 10.482.000,00

ELENCO DELLE SPESE RICORRENTI Missione Programma Titolo 2016 2017 2018 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 1 Spese correnti 2.179.545,13 2.020.706,64 2.025.947,20 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1 Spese correnti 983.860,03 890.482,31 851.700,00 10 Rissorse umane 1 Spese correnti 4.449.800,00 4.449.850,00 4.449.900,00 99 Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi - partite di giro 7 Uscite per partite di giro 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 9.395.205,16 9.143.038,95 9.109.547,20 2016 2017 2018 Spese ricorrenti 9.395.205,16 9.143.038,95 9.109.547,20 Entrate ricorrenti 13.658.231,63 10.582.000,00 10.482.000,00

AUFLISTUNG DER REGELMÄSSIGEN AUSGABEN Bereich Programm Titel 2016 2017 2018 1 Institutionelle Allgemeinund Verwaltungsdienste 1 Institutionelle Organe 1 Laufende Ausgaben 2.179.545,13 2.020.706,64 2.025.947,20 3 Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt 1 Laufende Ausgaben 983.860,03 890.482,31 851.700,00 10 Humane Ressourcen 1 Laufende Ausgaben 4.449.800,00 4.449.850,00 4.449.900,00 99 Dienste im Auftrag Dritter 1 Dienste für Dritte - Durchlaufposten 7 Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 9.395.205,16 9.143.038,95 9.109.547,20 2016 2017 2018 Regelmäßige Ausgaben 9.395.205,16 9.143.038,95 9.109.547,20 Regelmäßige Einnahmen 13.658.231,63 10.582.000,00 10.482.000,00

Modifiche all'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 15/15 dell'1/12/2015 Riepilogo generale delle entrate per titoli Titolo Tipologia e denominazione Variazioni anno Variazioni anno Variazioni anno 2016 2017 2018 avanzo vincolato 43.116,81 0,00 0,00 avanzo di amministrazione 2.288.039,96 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 Entrate extratributarie -30.715,59 30.715,59 0,00 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 205.000,00 205.000,00 205.000,00 Totale 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00

Änderungen am Anhang zum Beschluss des Landtages Nr. 15/15 vom 1.12.2015 Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln Titel Typologie und Beschreibung Änderung 2016 Änderung 2017 Änderung 2018 Gebundener Verwaltungsüberschuss 43.116,81 0,00 0,00 Verwaltungsüberschuss 2.288.039,96 TITEL 2 Laufende Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 TITEL 3 Außersteuerliche Einnahmen -30.715,59 30.715,59 0,00 TITEL 4 Investitionseinnahmen 0,00 0,00 0,00 TITEL 9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 205.000,00 205.000,00 205.000,00 Insgesamt 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00

Modifiche all'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 15/15 dell'1/12/2015 Quadro generale riassuntivo delle spese (per titoli) RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 Titolo Denominazione Variazioni anno 2016 Variazioni anno 2017 Variazioni anno 2018 TITOLO 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 2.300.441,18 30.715,59 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.300.441,18 0,00 0,00 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsione di competenza 205.000,00 205.000,00 205.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 205.000,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLI previsione di competenza 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.505.441,18 0,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.505.441,18 0,00 0,00

Änderungen am Anhang zum Beschluss des Landtages Nr. 15/15 vom 1.12.2015 Allgemeine Übersicht der Ausgaben (nach Titeln) GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN Veranschlagungen des Jahres 2016 Veranschlagungen des Jahres 2017 Veranschlagungen des Jahres 2018 VERWALTUNGSFEHLBETRAG 0,00 0,00 0,00 Titel Bezeichnung Änderungen des Jahres 2016 Änderungen des Jahres 2017 Änderungen des Jahres 2018 TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN Kompetenzveranschlagungen 2.300.441,18 30.715,59 0,00 davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00 Kassaveranschlagung 2.300.441,18 0,00 0,00 TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00 Kassaveranschlagung 0,00 0,00 0,00 TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN Kompetenzveranschlagungen 205.000,00 205.000,00 205.000,00 davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00 Kassaveranschlagung 205.000,00 0,00 0,00 SUMME TITEL Kompetenzveranschlagungen 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00 Kassaveranschlagung 2.505.441,18 0,00 0,00 GESAMTSUMME DER AUSGABEN Kompetenzveranschlagungen 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00 Kassaveranschlagung 2.505.441,18 0,00 0,00

Modifiche all'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 15/15 dell'1/12/2015 Quadro generale riassuntivo delle spese (per missioni) Missione e descrizione Variazioni anno 2016 Variazioni anno 2017 Variazioni anno 2018 Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE previsione di competenza 179.131,25 108.556,64 93.797,20 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 179.131,25 Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI previsione di competenza 2.121.309,93-77.841,05-93.797,20 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 2.121.309,93 Missione 50: DEBITO PUBBLICO previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI previsione di competenza 205.000,00 205.000,00 205.000,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 205.000,00 Totale previsione di competenza 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale previsione di cassa 2.505.441,18

Änderungen am Anhang zum Beschluss des Landtages Nr. 15/15 vom 1.12.2015 Allgemeine Übersicht der Ausgaben (nach Aufgabenbereich) Aufgabenbereich und Beschreibung Änderung 2016 Änderung 2017 Änderung 2018 Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE Veranschlagung der Kompetenz 179.131,25 108.556,64 93.797,20 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 179.131,25 Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN Veranschlagung der Kompetenz 2.121.309,93-77.841,05-93.797,20 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 2.121.309,93 Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG Veranschlagung der Kompetenz bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER Veranschlagung der Kompetenz 205.000,00 205.000,00 205.000,00 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 205.000,00 Gesamt Veranschlagung der Kompetenz 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 bereits zweckgebunden davon ZMF Kassaveranschlagung 2.505.441,18

Modifiche all'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 15/15 dell'1/12/2015 Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 VARIAZIONI DEL BILANCIO 2016 VARIAZIONI DEL BILANCIO 2017 VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018 SPESE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 Variazioni anno 2016 Variazioni anno 2017 Variazioni anno 2018 Fondo di Cassa all'1/1/2016 310.876,43 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 2.331.156,77 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - SPESE CORRENTI 2.300.441,18 2.300.441,18 30.715,59 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie -30.715,59-30.715,59 30.715,59 0,00 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali 2.300.441,18 30.715,59 0,00 Totale spese finali 2.300.441,18 30.715,59 0,00 Titolo 7 - Entrate per conto terzi e partite di giro 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 Totale titoli 174.284,41 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 Totale titoli 2.505.441,18 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 485.160,84 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.505.441,18 2.505.441,18 235.715,59 205.000,00