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42 Verwaltungshaushalt Einnahmen

43 VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN Kapitel Beschreibung Kapitel FINANZSTELLE Landtag/Consiglio provinciale Titel 2: Laufende Zuwendungen TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN Kategorie : LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN E Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (L.G. vom , Nr. 6, Art. 4, 5) COD./ Kategorie : LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN E Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes COD./ Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN Kategorie : SONSTIGE AKTIVZINSEN E Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister COD./ TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN Kategorie : RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG E Verschiedene Rückzahlungen mittels Gehaltsabzug COD./ E Rückerlangung der Bezüge für das zu anderen Körperschaften abgeordnete Personal COD./ E Eventuelle und verschiedene Einnahmen COD./ E Rückerlangung vom INPDAP von Abfertigungen, die vom Landtag vorgestreckt worden sind (L.G. vom , Nr. 6, Art. 26) COD./ 2 A17 16/11/ :01:09

44 VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 10, , , ,

45 Kapitel Beschreibung Kapitel E Rückerlangung der Anzahlung auf die Abfertigung COD./ Titel 4: Investitionseinnahmen TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER Kategorie : VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER E Erträge aus der Veräußerung von außer Gebrauch gestellten beweglichen Gütern COD./ Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN Kategorie : SONSTIGE RÜCKBEHALTE E Mehrwertsteuer für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen COD./ Kategorie : RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT E Steuerabzüge COD./ Kategorie : RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT E Steuerabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit COD./ E Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit COD./ Kategorie : SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN E Vereinnahmung der Ausgabenbevorschussung des Ökonomats (Interne Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 14) COD./ E Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) auf Bezüge Dritter COD./ 4

46 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres

47 Kapitel Beschreibung Kapitel E Verschiedene andere Bevorschussungen COD./ E Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen COD./ E Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter COD./ GESAMTBETRAG 6

48 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres , , , , ,60 7

49 Verwaltungshaushalt Ausgaben

50 VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN Finanz stelle Kapitel Beschreibung Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN U U U U U U U U U U U Entschädigung und Rückvergütung der Reisespesen für Dienstreisen des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten (Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit - Art. 2,3,4,5) COD./01.1/ Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten (Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit - Art. 8) COD./01.1/ Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende Aufwandsentschädigung (Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit - Art. 1) COD./01.1/ Ausgaben für Studienfahrten und Lokalaugenscheine der beim Landtag eingesetzten Kommissionen sowie Organisationskosten der von denselben Kommissionen beantragten Anhörungen(Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 44) COD./01.1/ Ausgaben für die Erbringung von Dienstleistungen für die beim Landtag eingesetzten Kommissionen (Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 44) COD./01.1/ Beratungen, die im Rahmen der von den beim Landtag eingesetzten Kommissionen durchgeführten Anhörungen geleistet werden (Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 44) COD./01.1/ Aufwandsentschädigung und Vergütung der Reisespesen für die vom Landtag bestellten Mitglieder der 6er und 12er Kommission (Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit - Art. 10) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern (L.G. vom , Nr. 3, Art. 13) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. (L.G. vom , Nr. 3, Art. 13) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen (L.G. vom , Nr. 3, Art. 13) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen (L.G. vom , Nr. 3, Art. 13) COD./01.1/ 2 A17 16/11/ :01:09

51 VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

52 Finanz stelle Kapitel Beschreibung U U U U U U U U U U U U U U Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen (L.G. vom , Nr. 3, Art. 13) COD./01.1/ Amtsentschädigungen, Außendienstvergütungen und Vergütung der Reisekosten zugunsten des Volksanwaltes/der Volksanwältin (L.G. vom , Nr. 3) COD./01.1/ Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Beratungen (L.G. vom , Nr. 6, Art. 4, 5) COD./01.1/ Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen (L.G. vom , Nr. 6, Art. 4, 5) COD./01.1/ Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Repräsentation, Organisation von Events, Werbung (L.G. vom , Nr. 6, Art. 4, 5) COD./01.1/ Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Monitoring (L.G. vom , Nr. 6, Art. 4, 5) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern (L.G. vom , Nr. 6, Art. 5) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. (L.G. vom , Nr. 6, Art. 5) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen (L.G. vom , Nr. 6, Art. 5) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen (L.G. vom , Nr. 6, Art. 5) COD./01.1/ Dem/der Präsidenten/indes Landesbeirates für das Kommunikationswesen zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom , Nr. 6 und L.G. vom , Nr. 6) COD./01.1/ Entschädigungen an die Mitglieder des Landesbeirates für das Kommunikationswesen sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom , Nr. 6 und L.G. vom , Nr. 6) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern (L.G. vom , Nr. 3, Art. 10) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. (L.G. vom , Nr. 3, Art. 10) COD./01.1/ 4

53 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres

54 Finanz stelle Kapitel Beschreibung U U U U U U U Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen (L.G. vom , Nr. 3, Art. 10) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen (L.G. vom , Nr. 3, Art. 10) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen (L.G. vom , Nr. 3, Art. 10) COD./01.1/ Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zustehende Vergütung, Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste sowie Spesen für Haftpflichtversicherungspolizze (L.G. vom , Nr. 3, Art. 8, 9) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern (L.G. vom , Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. (L.G. vom , Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen (L.G. vom , Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/ U U Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen (L.G. vom , Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/ Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen (L.G. vom , Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/ U U U U U Dem/der Präsidenten/in des Rates der Gemeinden zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G , Nr. 4, Art. 11) COD./01.1/ Entschädigungen an die Mitglieder des Rates der Gemeinden sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom , Nr. 4, Art. 11) COD./01.1/ Der Gleichstellungsrätin zustehende Vergütung, Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom , Nr. 5, Art. 28) COD./01.1/ Ausgaben für den Ankauf von Verbrauchsgütern im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland COD./01.1/ Ausgaben für Tagungen und andere Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland sowie Beteiligung, auch in Form von Beiträgen, an Initiativen Anderer, die für den Landtag von Interesse sind COD./01.1/ 6

55 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres

56 Finanz stelle Kapitel Beschreibung U U U U Ausgaben für die Anmietung von Geräten und Gütern im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland COD./01.1/ Ausgaben für Verpflegungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland COD./01.1/ Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland COD./01.1/ Ausgaben für den Ankauf von Verbrauchsgütern im Rahmen der Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages COD./01.1/ U Ausgaben zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages COD./01.1/ U Ausgaben für Verpflegungsdienstleistungen im Rahmen der Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages COD./01.1/ U Ausgaben für Informatikdienste zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages COD./01.1/ U Ausgaben für Dienstleistungen im Rahmen der Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages COD./01.1/ U Fonds zur Verfügung des Landtagspräsidiums für Repräsentationsspesen (L.G. vom , Nr. 4) COD./01.1/ U Entschädigungen an externe Mitglieder und Fachleute der beim Landtag eingesetzten Kommissionen, Beiräte und Komitees (L.G. vom , Nr. 6) COD./01.1/ Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN U U U U Fraktionsgelder für laufende Ausgaben (Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung - Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/14, Art. 3) COD./01.1/ Fraktionsgelder für Personalkosten (Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung - Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/14, Art. 5) COD./01.1/ Ausgaben für das dem Rat der Gemeinden aufgrund eigener Vereinbarung zur Verfügung gestellte Personal und Einrichtungen (L.G. vom , Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/ Rückerstattung der von den Mitgliedern des Monitoringausschusses bestrittenen Kosten, auch für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen, im Rahmen ihrer diesbezüglichen Tätigkeit (L.G. vom , Nr. 7, Art. 31, Absatz 4) COD./01.1/ 8

57 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres

58 Finanz stelle Kapitel Beschreibung Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT U Fuhrpark - Kraftfahrzeugsteuer COD./01.1/ Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN U Führung des Schatzamtsdienstes COD./01.3/ U U U U Ausgaben für den Ankauf des Zubehörs von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten COD./01.3/ Anmietung von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten COD./01.3/ Ausgaben für den Ankauf der Software für Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten COD./01.3/ Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem Landtag zur Verfügung stehen COD./01.3/ U Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Zeitungen und Zeitschriften, Bücher und andere Informationsmaterialien und Inserate COD./01.3/ U Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Büromaterial, Verbrauchsmaterial für verschiedene Maschinen und Geräte usw. COD./01.3/ U Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Ankauf, Instandhaltung und Pflege der Pflanzen COD./01.3/ U U Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Steuerkontrolle der Registrierkasse, Wartung und Reparatur der Büro- und Bareinrichtung usw. COD./01.3/ Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Postspesen COD./01.3/ 10

59 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres

60 Finanz stelle Kapitel Beschreibung U U U Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Transport und Verstellung von Einrichtungsgegenständen, Abschrift und Binden der Sitzungsprotokolle usw. COD./01.3/ Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Telefongebühren und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Räumlichkeiten, die vom Landtag verwendet werden COD./01.3/ Ausgaben für die Reinigung der Gebäude oder Räumlichkeiten, die vom Landtag verwendet werden COD./01.3/ U Fuhrpark - Betrieb COD./01.1/ U Fuhrpark - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.1/ U Fuhrpark - Anmietung COD./01.1/ U Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben COD./01.3/ U Ankauf von Dienstanzügen und Arbeitsbekleidung (Bereichsabkommen für das Personal des Südtiroler Landtages - Zeitraum Anlage G) COD./01.3/ U U Mitgliedsbeiträge und Beihilfen an Körperschaften, Vereinigungen sowie an internationale und staatliche Organisationen, die auf institutioneller Ebene wirken COD./01.1/ Gutachten, die vom Volksanwalt/von der Volksanwältin beantragt werden (L.G. vom , Nr. 3, Art. 4) COD./01.1/ U Rechtsgutachten und Rechtsberatung COD./01.1/ U Rechtsbeistand sowie Aufträge an Freiberufler COD./01.1/ U U Rechtsgutachten und Beratung in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof (Art. 56 des D.P.R. vom , Nr. 670, in geltender Fassung und Art. 24 des D.P.R. vom , Nr. 49, in geltender Fassung) COD./01.1/ Gerichtskosten und Spesen für den Rechtsbeistand in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof (Art. 56 des D.P.R. vom , Nr. 670, in geltender Fassung und Art. 24 des D.P.R. vom , Nr. 49, in geltender Fassung) COD./01.1/ 12

61 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres

62 Finanz stelle Kapitel Beschreibung U Gelegentliche Spesen COD./01.1/ U Spesenrückvergütung zu Gunsten der Einbringer/Einbringerinnen eines Volksbegehrens (L.G. vom , Nr. 11, Art. 17, 19) COD./01.1/ U Spesen für die Durchführung des Gesetzesvertretenden Dekretes vom , Nr. 81, betreffend die Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz COD./01.1/ Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN U Fuhrpark - Versicherung COD./01.1/ Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF U Einrichtung von Büros und anderen Räumlichkeiten COD./01.3/ U Ankauf von Büromaschinen COD./01.3/ U U Ankauf von Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale und von sonstigen Maschinen und Geräten COD./01.3/ Neuanschaffung von Fahrzeugen COD./01.3/ Programm 10: HUMANE RESSOURCEN Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT U Fürsorgemaßnahmen für das Personal des Landtages und Beitrag an die Mensa COD./01.3/ U Gehälter und andere Bezüge für das Personal des Landtages (einschließlich Leistungslöhne und Ergebniszulagen) COD./01.3/ 14

63 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres

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65 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres , , , , , , , , , , , , , , , ,00 17

66 Finanz stelle Kapitel Beschreibung U Reservefonds für neue und höhere Ausgaben COD./01.1/ U Reservefonds für nicht vorherzusehende laufende Ausgaben COD./01.1/ U Reservefonds für Kassengenehmigungen COD./01.1/ Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN U Reservefonds für Kapitalausgaben COD./01.1/ Programm 02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN U Fonds für Forderungen mit zweifelhafter Einbringung COD./01.1/ Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 07: PASSIVZINSEN U Zinsen und Spesen für Darlehen COD./01.7/ 18

67 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres , , , ,

68 Finanz stelle Kapitel Beschreibung Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN U Einzahlung der für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen geschuldeten Mehrwertsteuer COD./01.1/ U Einzahlung der Steuerabzüge COD./01.1/ U Einzahlung der Steuerabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit COD./01.1/ U Ausgabenbevorschussung an das Ökonomat (Interne Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 14) COD./01.1/ U Einzahlung der Regionalen Wertschöpfungssteuer (IRAP) auf Bezüge Dritter COD./01.1/ U Verschiedene andere Bevorschussungen COD./01.1/ U U Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie der einbehaltenen Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen COD./01.1/ Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter COD./01.1/ U Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit COD./01.1/ 20

69 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres

70 Finanz stelle Kapitel Beschreibung GESAMTBETRAG 22

71 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 Kassa des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres

72 Anlage A Prognose der Einnahmen in der Kompetenzund Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres

73 Anlage A PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Verwendung des Verwaltungsüberschusses - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.f. und Neufinanzierungen) nur für die Region Kassafonds am 1/1/2017 Titel Typologie BEZEICHNUNG VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT TITEL 2 Laufende Zuwendungen 101 TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN TITEL 3 Außersteuerliche Einnahmen 300 TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN 500 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN , ,56 TITEL 4 Investitionseinnahmen 400 TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER 2 A17 16/11/ :01:09

74 Anlage A PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , ,43 707,60 329,40 Kompetenzveranschlagungen 2.615,81 Kompetenzveranschlagungen ,77 Kompetenzveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , , , ,60 Kassenveranschlagungen , ,57 Kompetenzveranschlagungen ,72 Kassenveranschlagungen , , , , ,60 Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen , Kassenveranschlagungen , ,56 Kompetenzveranschlagungen ,41 Kassenveranschlagungen , , Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen 3

75 PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES Titel Typologie BEZEICHNUNG VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT TITEL 9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 100 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN TITEL ,56 GESAMT DER EINNAHMEN 4

76 PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen ,13 Kassenveranschlagungen , , , , ,13 Kompetenzveranschlagungen ,69 Kassenveranschlagungen , ,13 5

77 Anlage B Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres

78 Anlage B PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES VERWALTUNGSFEHLBETRAG Aufgabenbereich Programm Titel Bezeichnung VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN PROGRAMM- INSTITUTIONELLE ORGANE A17 16/11/ :01:09

79 Anlage B PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , , , ,00 davon schon zweckgebunden , , ,04 davon mehrj. gebundener Fonds 5.314,32 Kassenveranschlagungen , ,64 Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , , , , , , , , , ,64 3

80 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES Aufgabenbereich Programm Titel Bezeichnung VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 7.20 PROGRAMM- WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN PROGRAMM- HUMANE RESSOURCEN AUFGABENBEREICH

81 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , davon schon zweckgebunden , , ,74 davon mehrj. gebundener Fonds ,11 707,60 329,40 109,80 Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen , davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , , , , ,11 707,60 329,40 109, , Kompetenzveranschlagungen , davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , , Kompetenzveranschlagungen , , , ,00 davon schon zweckgebunden , , ,78 davon mehrj. gebundener Fonds ,43 707,60 329,40 109,80 Kassenveranschlagungen , ,64 5

82 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES Aufgabenbereich Programm Titel Bezeichnung VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN PROGRAMM 1 RESERVEFONDS TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN PROGRAMM- RESERVEFONDS PROGRAMM 2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN PROGRAMM- FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN 6

83 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , , , ,00 davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , ,36 Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , , , , , ,36 Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen 7

84 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES Aufgabenbereich Programm Titel Bezeichnung VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT AUFGABENBEREICH 20 8

85 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , , , ,00 davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , ,36 9

86 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES Aufgabenbereich Programm Titel Bezeichnung VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN PROGRAMM- ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN AUFGABENBEREICH 50 10

87 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen 11

88 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES Aufgabenbereich Programm Titel Bezeichnung VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN PROGRAMM- DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN AUFGABENBEREICH 99 AUFGABENBEREICHE GESAMT DER AUSGABEN

89 PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden 7.128, , ,00 davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , , , , Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden 7.128, , ,00 davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen , davon schon zweckgebunden , , ,78 davon mehrj. gebundener Fonds ,43 707,60 329,40 109,80 Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , , , , ,43 707,60 329,40 109, ,

90 Anlage C Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen

91 Anlage C ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN Finanz stelle Beschreibung Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN Landtag/Consiglio provinciale Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN Landtag/Consiglio provinciale Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT Landtag/Consiglio provinciale Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN Landtag/Consiglio provinciale Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN Landtag/Consiglio provinciale Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN 2 A17 16/11/ :01:09

92 Anlage C ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

93 Finanz stelle Beschreibung Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF Landtag/Consiglio provinciale Programm 10: HUMANE RESSOURCEN Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT Landtag/Consiglio provinciale Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT Landtag/Consiglio provinciale Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN Landtag/Consiglio provinciale Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN Landtag/Consiglio provinciale Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN Programm 01: RESERVEFONDS Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN 4

94 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5

95 Finanz stelle Beschreibung Landtag/Consiglio provinciale Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN Landtag/Consiglio provinciale Programm 02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN Landtag/Consiglio provinciale Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN Gruppierung 07: PASSIVZINSEN Landtag/Consiglio provinciale 6

96 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres , , , ,

97 Finanz stelle Beschreibung Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN Landtag/Consiglio provinciale GESAMTBETRAG 8

98 Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016 ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres ,

99 Anlage D Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr

100 Anlage D GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Verwendung des Verwaltungsüberschusses - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.f. und Neufinanzierungen) nur für die Region Kassafonds am 1/1/2017 Titel Typologie BEZEICHNUNG VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT TITEL 2 Laufende Zuwendungen TITEL 3 Außersteuerliche Einnahmen ,56 TITEL 4 Investitionseinnahmen TITEL 9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten TITEL ,56 GESAMT DER EINNAHMEN 2 A17 16/11/ :01:09

101 Anlage D GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , ,43 707,60 329,40 Kompetenzveranschlagungen 2.615,81 Kompetenzveranschlagungen ,77 Kompetenzveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , , , ,60 Kassenveranschlagungen , ,57 Kompetenzveranschlagungen , Kassenveranschlagungen , ,56 Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen ,13 Kassenveranschlagungen ,69 Kompetenzveranschlagungen ,69 Kassenveranschlagungen , , , , , ,13 3

102 Anlage E Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

103 Anlage E GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE VERWALTUNGSFEHLBETRAG Aufgabenbereich Bezeichnung VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 2 A17 16/11/ :01:09

104 Anlage E GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , , , ,00 davon schon zweckgebunden , , ,78 davon mehrj. gebundener Fonds ,43 707,60 329,40 109,80 Kassenveranschlagungen , ,64 Kompetenzveranschlagungen , , , ,00 davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , ,36 Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden 7.128, , ,00 davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen ,

105 GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE Aufgabenbereich Bezeichnung VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT AUFGABENBEREICHE GESAMT DER AUSGABEN

106 GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , davon schon zweckgebunden , , ,78 davon mehrj. gebundener Fonds ,43 707,60 329,40 109,80 Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , , , , ,43 707,60 329,40 109, ,

107 Anlage F Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

108 Anlage F GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN VERWALTUNGSFEHLBETRAG Titel Bezeichnung VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 7.20 TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN TITEL GESAMT DER AUSGABEN A17 16/11/ :01:09

109 Anlage F GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) des Jahres 2017 des Jahres 2018 des Jahres 2019 Kompetenzveranschlagungen , davon schon zweckgebunden , , ,78 davon mehrj. gebundener Fonds ,43 707,60 329,40 109,80 Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen , davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden 7.128, , ,00 davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen , davon schon zweckgebunden , , ,78 davon mehrj. gebundener Fonds ,43 707,60 329,40 109,80 Kassenveranschlagungen , Kompetenzveranschlagungen davon schon zweckgebunden davon mehrj. gebundener Fonds Kassenveranschlagungen , , , , ,43 707,60 329,40 109, ,

110 Anlage G Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln)

111 Anlage G ZUSAMMENFASSENDER GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN) EINNAHMEN KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2017 KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017 KOMPETENZ DES JAHRES 2018 KOMPETENZ DES JAHRES 2019 Kassafonds am 1/1/ Verwendung des Verwaltungsüberschusses - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.f. und Neufinanzierungen) nur für die Region Zweckgebundener Mehrjahresfonds ,43 707,60 329,40 Titel 2 - Laufende Zuwendungen , , , ,60 Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen , Titel 4 - Investitionseinnahmen Summe Endeinnahmen , , , ,60 Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten Summe Titel , , , ,60 GESAMT EINNAHMEN , Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende ,13 2 A17 16/11/ :01:09

112 Anlage G ZUSAMMENFASSENDER GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN) AUSGABEN KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2017 KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017 KOMPETENZ DES JAHRES 2018 KOMPETENZ DES JAHRES 2019 Verwaltungsfehlbetrag Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN davon mehrj. gebundener Fonds Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN davon mehrj. gebundener Fonds ,60 329,40 109, Summe Endausgaben Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN Summe Titel GESAMT AUSGABEN

113 Anlage H Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

114 Anlage H NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE BILANZAUSGLEICH Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite Einnahmen Titel Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen Einnahmen Titel 4.03 Sonstige Investitionszuwendungen Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze Laufende Ausgaben - davon mehrjähriger gebundener Fonds Einnahmen Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen Rückzahlung von Verbindlichkeiten - davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen) - davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite Investitionseinnahmen (Titel 4) Einnahmen Titel Veräußerungen von Beteiligungen Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6) Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen Einnahmen Titel Sonstige Investitionszuwendungen Investitionsausgaben - davon mehrj. gebundener Fonds Ausgaben Titel Sonstige Investitionszuwendungen Ausgaben Titel Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten Veränderungen der Finanzanlagen A) Ausgleich der laufenden Ausgaben Veränderungen der Finanzanlagen 2 A17 16/11/ :01:09

115 Anlage H NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE (+) (-) (+) ,43 707,60 329,40 (+) , , ,60 (+) (+) (+) (+) (+) (-) ,60 329,40 109,80 (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (-) (-) (+) 3

116 BILANZAUSGLEICH B) Kapitalausgleich Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen Einnahmen Titel 5.00 Verminderung der Finanzanlagen Ausgaben Titel 3.00 Erhöhung der Finanzanlagen Einnahmen Titel Veräußerungen von Beteiligungen Ausgaben Titel Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen C) Änderungen der Finanzanlagen ENDAUSGLEICH (D=A+B) Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investionen der Regionen mit ordentlichen Statut Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben auf der Einnahmenseite abzüglich der nicht gebundenen Mittel welche sich aus der ordentlichen Neufestlegung ergeben Einnahmen Titel nicht Sanität mit spezieller Zweckbindung Einnahmen Titel für die Finanzierung des nationalen Sanitätssystems Laufende Ausgaben finanziert mit Einnahmen mit spezieller Zweckbindung, ausgeschlossen jene der Sanität Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben abzüglich der nicht gebundenen Mittel welche sich aus der ordentlichen Neufestlegung ergeben Laufende Ausgaben finnaziert mit Einnahmen aus dem nationalen Sanitätssystems A) Ausgleich Investitionen Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investionen der Sonderautonomien A) Ausgleich Laufender Teil Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen 4

117 (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) ,43 707,60 329,40 (-) (-) (+) (+) ,43 707,60 329,40 (+) (+) (+)

118 Anlage I Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts

119 Anlage I NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS AUSGLEICH ENDN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016) A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben (nur für das Haushaltsjahr 2017) B) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile (nur für das Haushaltsjahr 2017) C) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen D1) Titel 2 - Laufende Zuwendungen D2) Beitrag gemäß Art. 1, Abs. 20 des Stabilitätsgesetzes 2016 (nur 2017 für die Gemeinden) D3) Beitrag gemäß Art. 1, Abs. 683 des Stabilitätsgesetzes (nur 2017 für die Regionen) D) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen (D=D1-D2-D3) E) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen F) Titel 4 - Investitionseinnahmen G) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen H) END DER EINNAHMEN GÜLTIG ZUM ZWECK DER SALDEN DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN (H=C+D+E+F+G) I1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen (nur für 2017) I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen I4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein) I5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein) I6) Laufende Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen laut Art. 1, Abs. 716 des Stabilitätsgesetzes 2016 (nur 2017 für Gebietskörperschaften) I7) Laufende Ausgaben für Erdbeben Mai 2012, nach den Modalitäten laut Art. 1, Abs. 441 des Stabilitätsgesetzes 2016 finanziert (nur 2017 für die Gebietskörperschaften der Emilia Romagna, Lombardei und Venetien) I) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) L1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds 2 A17 16/11/ :01:09

120 Anlage I NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS Kompetenz des Jahres 2017 Kompetenz des Jahres 2018 Kompetenz des Jahres 2019 (+) ,43 (+) (+) (+) , , ,60 (-) (-) (+) , , ,60 (+) (+) (+) (+) , , ,60 (+) , , ,20 (+) 707,60 (-) (-) (-) (-) (-) (+) , ,20 (+)

121 AUSGLEICH ENDN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016) L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile (nur für 2017) L3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben L4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein) L5) Ausgaben für den Schulbau laut Art. 1, Abs. 713 des Stabilitätsgesetzes 2016 (nur 2017 für die Gebietskörperschaften) L6) Investitionsausgaben für Sanierungsmaßnahmen laut Art. 1, Abs. 716 des Stabilitätsgesetzes 2016 (nur 2017 für die Gebietskörperschaften) L7) Investitionsausgaben für Erdbeben Mai 2012, nach den Modalitäten laut Art. 1, Abs. 441 des Stabilitätsgesetzes 2016 finanziert (nur 2017 für die Gebietskörperschaften der Emilia Romagna, Lombardei und Venetien) L8) Ausgaben zur Errichtung des Nationalmuseums der Shoah laut Art. 1, Abs. 750 des Stabilitätsgesetzes 2016 (nur 2017 für Hauptstadt Rom) L) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) M) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen N) END DER AUSGABEN GÜLTIG ZUM ZWECK DER SALDEN DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN (N=I+L+M) O) SALDO ZWISCHEN ENDN DER EINNAHMEN UND AUSGABEN GÜLTIG ZUM ZWECK DER SALDEN DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN (O=A+B+HN) Abgetretene oder erworbene finanzielle Spielräume gemäß Art. 1, Abs. 728 des Stabilitätsgesetzes 2016 (regionaler Pakt) Abgetretene oder erworbene finanzielle Spielräume gemäß Art. 1, Abs. 732 des Stabilitätsgesetzes (horizontaler staatlicher Pakt) (nur für die Gebietskörperschaften) Horizontaler regionaler Pakt gemäß Abs. 141 des Art. 1 des Gesetzes Nr. 220/2010 Jahr 2014 (nur für die Gebietskörperschaften) Horizontaler regionaler Pakt gemäß Abs. 480 ff. des Art. 1 des Gesetzes Nr. 190/2014 Jahr 2015 (nur für die Gebietskörperschaften) Horizontaler staatlicher Pakt gemäß Abs. 1-7 des Art. 4-ter des Gesetzesdekrets Nr. 16/2012 Jahr 2014 (nur für die Gebietskörperschaften) Horizontaler staatlicher Pakt gemäß Abs. 1-7 des Art. 4-ter des Gesetzesdekrets Nr. 16/2012 Jahr 2015 (nur für die Gebietskörperschaften) ENDSALDO (samt der Auswirkungen der regionalen und staatlichen Abkommen) 4

122 Kompetenz des Jahres 2017 Kompetenz des Jahres 2018 Kompetenz des Jahres 2019 (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (-) , ,20 (+) -378,20-219,60 (-)(+) (-)(+) (-)(+) (-)(+) (-)(+) (-)(+) -378,20-219,60 5

123 Anlage L Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11)

124 Anlage L ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ART. 11 ABS. 3 DES G.V.D. 118/11) 1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016: (+) (+) (+) (-) (-)(+) (-)(+) Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres ,92 Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres ,79 Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr ,97 Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr ,66 Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2016 aufgetretenen aktiven Rückstände Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2016 aufgetretenen passiven Rückstände Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres ,02 (+) (-) (-)(+) (-)(+) (-) Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 festgestellt werden Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 festgestellt werden Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlichen aktiven Rückstände Veränderungen der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlichen passiven Rückstände , Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2016 vermuteter gebundener End-Fonds ,79 A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/ ,19 2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016: Rückstellungen (+) (+) (+) (+) (+) (+) Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2016 Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen) Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen Fonds für Verluste aus Beteiligungen Fonds für Rechtsstreitigkeiten Andere Rückstellungen B) Summe Rückstellungen Gebundener Anteil (+) (+) (+) (+) (+) Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen Bindungen aus Zuwendungen Bindungen aus Darlehensaufnahmen Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen Sonstige anzugebende Bindungen 2 A17 16/11/ :01:09

125 C) Summe Gebundener Anteil Anteil für Investitionen D) Summe für Investitionen (+) E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D) ,19 3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016 : Verwendung des gebundenen Anteils (+) (+) (+) (+) (+) Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen Verwendung der Bindungen aus Zuwendungen Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen Verwendung der sonstigen anzugebenden Bindungen Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses ,19 3

126 Anlage M Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programme

127 Anlage M AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016 in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2017 angelastet werden 1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE 1 INSTITUTIONELLE ORGANE 5.314, ,32 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, , ,51 PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT 10 HUMANE RESSOURCEN Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND , ,83 VERWALTUNGSDIENSTE 20 Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN 1 RESERVEFONDS Summe Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN 99 Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN Summe Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER Summe , ,83 2 A17 16/11/ :01:09

128 Anlage M AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016 Ausgaben, welche im Jahr 2017 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren darauffolgende Jahre noch nicht definierte Anlastung Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 707,60 707,60 707,60 707,60 707,60 707,60 3

129 Anlage O Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits

130 Anlage O NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN 2017, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011 A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I) B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens C) STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B) JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN D) Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C) E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12/2016 genehmigt wurden F) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossenen sind M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L) VERSCHULDUNG Verschuldung am 31/12/2016 Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung DER VERSCHULDUNG DES SÜDTIROLER LANDTAGES POTENTIELLE VERSCHULDUNG Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens des Südtiroler Landtages zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte, für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden. Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen 2 A17 16/11/ :01:09

131 Anlage O NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS (+) (-) Kompetenz des Jahres 2017 Kompetenz des Jahres 2018 Kompetenz des Jahres 2019 (+) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) 3

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135 Anlage R Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

136 Anlage R Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können 1. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landtages an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung sowie Ausgaben zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages einschließlich etwaiger Verpflegungsdienstleistungen, Informatikdienstleistungen, dem Ankauf von Verbrauchsgütern und anderer Dienstleistungen; 2. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfällen, Todesfällen, usw.; 3. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Landtages; 4. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landtages; 5. Ausgaben in Zusammenhang mit Rechtsgutachten, Rechtsberatung, Rechtsbeistand sowie mit Aufträgen an Freiberuflern; 6. Gelegentliche Spesen; 7. Neuanschaffung von Fahrzeugen; 8. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten des Landtages. A17 07/11/ :21:00

137 Anlage 1 Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist

138 Anlage 1 Anhang zum Haushaltsvoranschlag Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist; Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat der Südtiroler Landtag in seinem Haushalt die Errichtung des Fonds für zweifelhafte Forderungen vorgesehen. Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt: 1) Feststellung der bereitgestellten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können Die vom Südtiroler Landtag getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und notleidenden Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien. Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen nicht berücksichtigt, Forderungen, deren Anteil an den gesamten Forderungen (ausgenommen Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten im Finanzjahr ,49 % entspricht. 2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren Unter Anwendung des Haushaltsprinzips, und da es sich um das zweite Anwendungsjahr handelt, wurden für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen in den Jahren die Feststellungen in der laufenden Gebarung sowie die Einhebungen in der laufenden und in der Rückständegebarung berücksichtigt. 3) Berechnung des Anteils der Rücklage Auf der Grundlage der durchgeführten Analyse hat der Südtiroler Landtag beschlossen, keine Rücklagen von finanziellen Mitteln auf dem Fonds für zweifelhafte Forderungen vorzunehmen. A17 09/11/ :56:00