Teilhaushalt 3. Finanzen

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1 Teilhaushalt 3 Finanzen Budget Verantwortlicher u. Bezeichnung 31 Finanzverwaltung Herr Ahrenhold FB I Finanzverwaltung 32 Finanzwirtschaft Frau del Coz 5221 FB I Wohnbauförderung 5311 FB I Konzessionsabgabe Strom 5321 FB I Konzessionsabgabe Gas 5351 FB I Stadtwerke GmbH Konzessionsabgabe

2 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt 216 Teilhaushalt 3 Finanzen Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich verantwortlich I Innere Dienste und Finanzen Herr Ahrenhold Untergeordnete Bereiche 31 Finanzverwaltung 32 Finanzwirtschaft erstellt am Seite 1 von 24

3 Teilhaushalt 216 Teilhaushalt 3 Finanzen Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen 1 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen ) Überschuß (+) / Fehlbetrag () Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Seite 2 von 24 erstellt am

4 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt 216 Teilhaushalt 3 Finanzen Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Einzahlungen aus Verpfl Erm Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen Einz. aus der Veräußerung gering wertiger Vermögensgegenstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz = Summe der Auszahlungen aus = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) erstellt am Seite 3 von 24

5 Teilhaushalt 216 Teilhaushalt 3 Finanzen Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Verpfl Erm Einzahlungen 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen Auszahlungen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. ) Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36) Seite 4 von 24 erstellt am

6 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und service Finanzverwaltung Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich verantwortlich Beschreibung 2 Finanzen Herr Ahrenhold Kassenangelegenheiten: Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung (Buchen sämtlicher Kassenvorgänge), Aufbewahrung der Einnahme und Ausgabebelege, Verwahrung der Wertgegenstände, Durchführung der Mahn und Vollstreckungsverfahren wegen eigener und fremder Forderungen, Kassengeschäfte für Dritte. Erhebung der Kommunalabgaben: Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer incl. Nebenforderungen., Jahres und Änderungsveranlagungen, Billigkeitsmaßnahmen. Controlling und Berichtswesen für die Gesamtverwaltung, Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und der Nachtragshaushaltspläne, Überwachung und Aufstellung des Jahres(Rechnungs)Abschlusses, Weiterentwicklung von zentralen Regelungen zur finanzwirtschaftlichen Steuerung. Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG), kommunale Satzungen, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Ziele extern Zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben. Termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen. Wirtschaftlichkeit der Kassenführung. Erhöhung von Kosten und Leistungsbewusstsein, z.b. durch Schaffung von Kostentransparenz, Schaffung einer nachhaltigen Finanzentwicklung für die Stadt Bad Lauterberg im Harz. erstellt am Seite 5 von 24

7 Teilhaushalt Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und service Finanzverwaltung Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 1 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen ) Überschuß (+) / Fehlbetrag () Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Seite 6 von 24 erstellt am

8 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und service Finanzverwaltung Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Einzahlungen aus Verpfl Erm Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einz. aus der Veräußerung gering wertiger Vermögensgegenstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz = Summe der Auszahlungen aus = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) erstellt am Seite 7 von 24

9 Teilhaushalt Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und service Finanzverwaltung Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Verpfl Erm Einzahlungen 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen Auszahlungen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. ) Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36) Seite 8 von 24 erstellt am

10 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Bauen und Wohnen gruppe 522 Wohnbauförderung 5221 Wohnbauförderung Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich verantwortlich Beschreibung Zielgruppe 2 Finanzen Frau del Coz Verwaltung der an die Gemeinnützige Baugenossenschaft Bad Lauterberg im Harz und die Kreiswohnungsbau GmbH Osterode am Harz gewährten Darlehen zur Wohnbauförderung. Dividende aus der Beteiligung an der Kreiswohnbau. extern erstellt am Seite 9 von 24

11 Teilhaushalt Bauen und Wohnen gruppe 522 Wohnbauförderung 5221 Wohnbauförderung Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen 1 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2 = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen ) Überschuß (+) / Fehlbetrag () Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Seite 1 von 24 erstellt am

12 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Bauen und Wohnen gruppe 522 Wohnbauförderung 5221 Wohnbauförderung Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Einzahlungen aus Verpfl Erm Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen Einz. aus der Veräußerung gering wertiger Vermögensgegenstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz. 1 = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. 17 = Summe der Auszahlungen aus = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) erstellt am Seite 11 von 24

13 Teilhaushalt Bauen und Wohnen gruppe 522 Wohnbauförderung 5221 Wohnbauförderung Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Verpfl Erm Einzahlungen 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen Auszahlungen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. ) Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36) Seite 12 von 24 erstellt am

14 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 531 Elektrizitätsversorgung 5311 Konzessionsabgabe Strom Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich verantwortlich Beschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppe Ziele 2 Finanzen Frau del Coz Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber HarzEnergie. Konzessionsabgabenverordnung extern Sicherstellung der Erträge aus Konzessionsabgaben zur Mitfinanzierung des haushaltes. erstellt am Seite 13 von 24

15 Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 531 Elektrizitätsversorgung 5311 Konzessionsabgabe Strom Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 1 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen ) Überschuß (+) / Fehlbetrag () Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Seite 14 von 24 erstellt am

16 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 531 Elektrizitätsversorgung 5311 Konzessionsabgabe Strom Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Einzahlungen aus Verpfl Erm Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einz. aus der Veräußerung gering wertiger Vermögensgegenstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. 17 = Summe der Auszahlungen aus 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) erstellt am Seite 15 von 24

17 Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 531 Elektrizitätsversorgung 5311 Konzessionsabgabe Strom Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Verpfl Erm Einzahlungen 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen Auszahlungen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. ) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36) Seite 16 von 24 erstellt am

18 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 532 Gasversorgung 5321 Konzessionsabgabe Gas Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich verantwortlich Beschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppe Ziele 2 Finanzen Frau del Coz Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber HarzEnergie. Konzessionsabgabenverordnung extern Sicherstellung der Erträge aus Konzessionsabgaben zur Mitfinanzierung des haushaltes. erstellt am Seite 17 von 24

19 Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 532 Gasversorgung 5321 Konzessionsabgabe Gas Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 1 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen ) Überschuß (+) / Fehlbetrag () Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Seite 18 von 24 erstellt am

20 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 532 Gasversorgung 5321 Konzessionsabgabe Gas Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Einzahlungen aus Verpfl Erm Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einz. aus der Veräußerung gering wertiger Vermögensgegenstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. 17 = Summe der Auszahlungen aus 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) erstellt am Seite 19 von 24

21 Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 532 Gasversorgung 5321 Konzessionsabgabe Gas Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Verpfl Erm Einzahlungen 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen Auszahlungen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. ) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36) Seite 2 von 24 erstellt am

22 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 535 Kombinierte Versorgung 5351 Stadtwerke GmbH Konzessionsabgaben Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich verantwortlich Beschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppe Ziele 2 Finanzen Frau del Coz Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber den Stadtwerken Konzessionsabgabenverordnung extern Sicherstellung der Erträge aus Konzessionsabgaben zur Mitfinanzierung des haushaltes. erstellt am Seite 21 von 24

23 Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 535 Kombinierte Versorgung 5351 Stadtwerke GmbH Konzessionsabgaben Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 1 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentlichen Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 2 = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ) außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen ) Überschuß (+) / Fehlbetrag () Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Seite 22 von 24 erstellt am

24 Stadt Bad Lauterberg im Harz Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 535 Kombinierte Versorgung 5351 Stadtwerke GmbH Konzessionsabgaben Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Einzahlungen aus Verpfl Erm Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Entgelte 5 Privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen 8 Einz. aus der Veräußerung gering wertiger Vermögensgegenstände 9 sonst. haushaltswirksame Einz = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen aus 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Sonst. haushaltswirksame Ausz. 17 = Summe der Auszahlungen aus = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) erstellt am Seite 23 von 24

25 Teilhaushalt Ver und Entsorgung gruppe 535 Kombinierte Versorgung 5351 Stadtwerke GmbH Konzessionsabgaben Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Verpfl Erm Einzahlungen 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen Auszahlungen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen 32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. ) 33 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36) Seite 24 von 24 erstellt am