Samtgemeinde Harsefeld. 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan

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1 Samtgemeinde Harsefeld. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2 7

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3 Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Harsefeld für das Haushaltsjahr 27 Aufgrund des 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes hat der Rat der Samtgemeinde Harsefeld in der Sitzung am 22. Juni 27 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf Euro Euro Euro Euro Ergebnishaushalt ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufende Einzahlungen aus Auszahlungen aus Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Wirtschaftsplan für die Samtgemeindewerke Harsefeld im Erfolgsplan der Gesamtbetrag der Erträge Aufwendungen im Vermögenshaushalt der Gesamtbetrag der Einnahmen Ausgaben Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigungen wird nicht geändert. 2

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5 3 s3 Der bisherige Gesamtbetrag der wird nicht geändert. Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. Der Hebesatz wird nicht geändert. s4 s5 Harsefeld, 22. Juni 27 -f-ffi' fi;sae a) l(ßlcl?a I rl!- I I Utra- I - -qf \- - \ (a^ =Ez-,t f/ Q'*-Ytj

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7 5 Vorbericht zum. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Harsefeld für das Haushaltsjahr 27 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 27 ist vom Rat der Samtgemeinde Harsefeld am 8. Dezember 26 beschlossen worden. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Stade hat die erforderliche Genehmigung am 6. Januar 27 erteilt, so dass die Festsetzungen nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Stade vom 9. Januar 27 sowie der öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 2. bis 3. Januar 27 anwendbar sind. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist nach 5 Absatz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes u. a. dann erforderlich, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen. Mit den sich in mehreren Stufen konkretisierenden Überlegungen zu umfassenden en am Standort der Rosenborn-Grundschule werden diese Anforderungen erfüllt. Auch wenn für konkrete Baumaßnahmen noch keine ausreichenden Planungen bestehen, kann nun ein Vorhabenrahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Daten durch die Architektengemeinschaft Wehmeyer und Peter, Harsefeld, in die aufgenommen werden. Dieses ist daneben auch für evtl. Zuschussverfahren unerlässlich. Danach würden bei einem schrittweisen Ersatz alter Gebäudeteile durch Neubauten mit zusammen ca qm Nettogrundrissfläche, wie er in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Verkehr, Friedhof und Umwelt am 8. Juni 27 vorgestellt wurden, Gesamtkosten von annähernd Mio. anfallen. Dieser Investitionsaufwand kann zwar in gewissem Umfang durch Eigenmittel gedeckt werden; die Kasse kann zu Gunsten der Samtgemeinde zum Juni 27 liquide Mittel von etwa 4,45 Mio. nachweisen. Zu wesentlichen Anteilen sind aber noch Kreditaufnahmen mit insgesamt 6,5 Mio. erforderlich. Weil das Vorhaben lt. Konzept in mehreren Phasen vollzogen wird, ist auch ein Zeitraum bis einschl. 22 berücksichtigt. Die Verschuldung der Samtgemeinde könnte sich dann wie folgt entwickeln: ( ) Voraussichtlicher Schuldenstand am Eingestellte Kreditaufnahme 28 Eingestellte Kredittilgung Voraussichtlicher Schuldenstand am Eingestellte Kreditaufnahme 29 Eingestellte Kredittilgung Voraussichtlicher Schuldenstand am Eingestellte Kreditaufnahme 22 Eingestellte Kredittilgung Voraussichtlicher Schuldenstand am

8 6 Zum Ende des szeitraumes bei angenommenen 2.2 Einwohnern würde die Verschuldung dann einen Stand von etwa 44 /Einwohner ausweisen (bisher: 8 /Einwohner). Mögliche Zuschüssen könnten die Belastungen für die Samtgemeinde abgemildern. Zum Nachtrags-Finanzhaushalt kann noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass abweichend von dem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (Spalten 2 und 4, Zeile 38: ) hier ein Wert von zu setzen ist; sodann verbleibt auch bis Ende 22 ein voraussichtlicher positiver Bestand. Neben dem Schwerpunkt Sanierungs-Konzept Rosenborn-Grundschule enthält der. Nachtrag 27 die Anpassungen gegenüber den ursprünglichen Ansätzen des Ergebnishaushalts durch die Finanzausgleichsleistungen. Diese führen insgesamt zu einer Verbesserung von rd. 76. ; hierzu wird ergänzend auf den Bericht in der Sitzung des Samtgemeindeausschusses in der Sitzung am 3. April 27 verwiesen. Außerdem sind beim Nachtrag en etwa durch die günstigeren Ausschreibungen oder die Zurückstellung einer Umsetzung im laufenden Jahr bei den Verbindungsstraßen einbezogen: Maßnahme Ausbau Neuenteicher Weg Ausbau Turmweg Ausbau Ahlerstedter Weg/In der Heide Ausbau weiterer Verbindungsweg bisher (in ) neu (in ) Parallel haben sich die Zuwendungen und Beiträge reduziert. Gleiches gilt für die Abbildung der Erweiterung der Eissporthalle hinsichtlich der Umkleiden, wie sie vom Samtgemeindeausschuss ebenfalls in der Sitzung am 3. April 27 beschlossen wurde. Die zu Lasten des Jahres 28 haben sich von der Höhe her (= 93. ) nicht verändert; an Stelle der Maßnahme Schaffung von Ganztagsgrundschulen ist das o.a. Projekt Sanierungs-Konzept Rosenborn-Grundschule getreten. Weil nur die Teilhaushalts C und D von den Änderungen durch diesen Nachtrag betroffen sind, wird auf den Ausdruck der Teilhaushalte A und B verzichtet. Hinsichtlich des geänderten Stellenplanes wird auf die gesonderten Erläuterungen Bezug genommen. Harsefeld, Juni 27 (Rainer Schlichtmann) Samtgemeindebürgermeister

9 . Nachtrag zum Ergebnishaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 7 Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten 4. + sonstige Transfererträge 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte 6. + privatrechtliche Entgelte 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. + aktivierte Eigenleistungen. +/- Bestandsveränderungen. + sonstige ordentliche Erträge 2. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 3. - Aufwendungen für aktives Personal 4. - Aufwendungen für Versorgung 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen 7. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8. - Transferaufwendungen 9. - sonstige ordentliche Aufwendungen 2. Überschuss gem. 5 Abs. 5 GemHKVO 2. = Summe ordentliche Aufwendungen 22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 25. Überschuss gem. 5 Abs. 6 GemHKVO 26. = Summe aus Zeile 24 und = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25) 28. = Jahresergebnis 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO Ansatz bisher 27 2 Ansatz neu ersten Jahres Ergebnisplanung zweiten Jahres Ergebnisplanung dritten Jahres Ergebnisplanung CIP-KD / OKHH6 Rel SP (Update ) (2.6.27)

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11 . Nachtrag zum Finanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 9 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal 2. - Auszahlungen für Versorgung 3. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5. - Transferauszahlungen 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7. = Summe der Auszahlungen aus laufender 8. = Saldo aus laufender Einzahlungen aus 9. + Zuwendungen für 2. + Beiträgen u.ä. Entgelte für 2. + Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen sonstige 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen 3. - Sonstige 3. = Summe der Auszahlungen aus 32. = Saldo aus 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 37b. Saldo des Finanzplans Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ 39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ Ansatz bisher 27 2 Ansatz neu ersten Jahres zweiten Jahres dritten Jahres CIP-KD / OKHH6 Rel SP (Update ) (2.6.27)

12 Übersicht Ergebnishaushalt (inkl.. Nachtrag) 27 Seite : Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Teilhaushalt Alle Produkte Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte ( Abs.2 S. Nr. GemHKVO) Produkt Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Erträge Aufwendungen Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Verwaltungssteuerung Gleichstellungsbeauftragte Gemeindegremien Personal Zentrale Dienste Informations- und Kommunikationstechnik Finanzverwaltung/ Haushaltswesen Buchhaltung/ Kasse Steuern und Abgaben Unbebauter Grundbesitz Gebäudemanagement Wahlen Ordnungsaufgaben Meldewesen Standesamt Brandschutz Grundschule Rosenborn Grundschule Ahlerstedt Grundschule Bargstedt Grundschule am Feldbusch Einfachturnhalle Harsefeld Oberschule "Schule am Auetal" "Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld" Sonstige schulische Aufgaben Kreisschulbaukasse Bücherei Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Gemeinnützige Tätigkeit Soziale Einrichtungen Sozialstation Asylbewerberangelegenheiten Eissporthalle Kleinschwimmhalle Ahlerstedt Freibad Räumliche Planung und Entwicklung Verbindungsstraßen Winterdienst und Straßenreinigung Friedhofs- und Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Bauhof Tourismus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 62 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Summe Teilhaushalt: CIP-KD / KDPRQS6 Rel SP (Update ) (2.6.27)

13 Übersicht Ergebnishaushalt (inkl.. Nachtrag) 27 Seite : Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Teilhaushalt Alle Produkte Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte ( Abs.2 S. Nr. GemHKVO) Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Produkt Fehlbetrag (-) Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Gesamt: CIP-KD / KDPRQS6 Rel SP (Update ) (2.6.27)

14 Übersicht Finanzhaushalt (inkl.. Nachtrag) 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Alle Produkte Teilhaushalt Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts ( Abs.2 Nr.2 GemHKVO) des Bestandes an Zahlungsmitteln Saldo aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Auszahlungen für Einzahlungen für Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender A: Einzahlungen aus laufender Produkt Verwaltungssteuerung Gleichstellungsbeauftragte Gemeindegremien Personal Zentrale Dienste Informations- und Kommunikationstechnik Finanzverwaltung/ Haushaltswesen Buchhaltung/ Kasse Steuern und Abgaben Unbebauter Grundbesitz Gebäudemanagement Wahlen Ordnungsaufgaben Meldewesen Standesamt Brandschutz Grundschule Rosenborn Grundschule Ahlerstedt Grundschule Bargstedt Grundschule am Feldbusch Einfachturnhalle Harsefeld Oberschule "Schule am Auetal" "Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld" CIP-KD / KDPRQS Rel SP (Update ) (2.6.27) 2

15 Übersicht Finanzhaushalt (inkl.. Nachtrag) 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Alle Produkte Teilhaushalt Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts ( Abs.2 Nr.2 GemHKVO) des Bestandes an Zahlungsmitteln Saldo aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Auszahlungen für Einzahlungen für Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender A: Einzahlungen aus laufender Produkt Sonstige schulische Aufgaben Kreisschulbaukasse Bücherei Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Gemeinnützige Tätigkeit Soziale Einrichtungen Sozialstation Asylbewerberangelegenheiten Eissporthalle Kleinschwimmhalle Ahlerstedt Freibad Räumliche Planung und Entwicklung Verbindungsstraßen Winterdienst und Straßenreinigung Friedhofs- und Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Bauhof Tourismus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Summe Teilhaushalt CIP-KD / KDPRQS Rel SP (Update ) (2.6.27) 3

16 Übersicht Finanzhaushalt (inkl.. Nachtrag) 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Alle Produkte Teilhaushalt Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts ( Abs.2 Nr.2 GemHKVO) des Bestandes an Zahlungsmitteln Saldo aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Auszahlungen für Einzahlungen für Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender A: Einzahlungen aus laufender Produkt Gesamtsumme B: Einzahlungen Auszahlungen Zusammenfassung Laufende Finanzierungstätigkeit Summe CIP-KD / KDPRQS Rel SP (Update ) (2.6.27) 4

17 . Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt Seite : 5 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Teilhaushalt 3 Teilhaushalt C Finanzen Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten 4. + sonstige Transfererträge 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte 6. + privatrechtliche Entgelte 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. + aktivierte Eigenleistungen. + Bestandsveränderungen. + sonstige ordentliche Erträge 2. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 3. - Aufwendungen für aktives Personal 4. - Aufwendungen für Versorgung 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen 7. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8. - Transferaufwendungen 9. - sonstige ordentliche Aufwendungen 2. = Summe ordentliche Aufwendungen 2. = ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis 25. = Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Ansatz bisher 27 2 Ansatz neu ersten Jahres Ergebnisplanung zweiten Jahres Ergebnisplanung dritten Jahres Ergebnisplanung CIP-KD / OKHH6 Rel SP (Update ) (2.6.27)

18 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 6 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt C Finanzen Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal 2. - Auszahlungen für Versorgung 3. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5. - Transferauszahlungen 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7. = Summe der Auszahlungen aus laufender 8. = Saldo aus laufender Einzahlungen aus 9. + Zuwendungen für 2. + Beiträge u.ä. Entgelten für Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

19 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 7 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt C Finanzen Einzahlungen und Auszahlungen 2. + Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen sonstige 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen 3. - Sonstige 3. = Summe der Auszahlungen aus 32. = Saldo aus 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet rag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. = Finanzmittelveränderung Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

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21 . Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt Seite : 9 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 8. - Transferaufwendungen 2. = Summe ordentliche Aufwendungen 2. = ordentliches Ergebnis 25. = Jahresergebnis 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Ansatz bisher 27 2 Ansatz neu ersten Jahres Ergebnisplanung zweiten Jahres Ergebnisplanung dritten Jahres Ergebnisplanung CIP-KD / OKHH6 Rel SP (Update ) (2.6.27)

22 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 2 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender 5. - Transferauszahlungen 7. = Summe der Auszahlungen aus laufender 8. = Saldo aus laufender Auszahlungen für 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet rag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. = Finanzmittelveränderung Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

23 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 2 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender 4. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 7. = Summe der Auszahlungen aus laufender 8. = Saldo aus laufender Einzahlungen aus 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für 32. = Saldo aus 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet rag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. = Finanzmittelveränderung Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

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25 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 23 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt D Bau, Planung und Verkehr Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal 2. - Auszahlungen für Versorgung 3. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5. - Transferauszahlungen 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7. = Summe der Auszahlungen aus laufender 8. = Saldo aus laufender Einzahlungen aus 9. + Zuwendungen für 2. + Beiträge u.ä. Entgelten für Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

26 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 24 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt D Bau, Planung und Verkehr Einzahlungen und Auszahlungen 2. + Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen sonstige 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen 3. - Sonstige 3. = Summe der Auszahlungen aus 32. = Saldo aus 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet rag Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

27 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 25 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal 3. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 5. - Transferauszahlungen 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7. = Summe der Auszahlungen aus laufender 8. = Saldo aus laufender Einzahlungen aus 9. + Zuwendungen für 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3. = Summe der Auszahlungen aus 32. = Saldo aus 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet rag Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

28 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 26 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres 22 CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

29 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 27 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal 3. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7. = Summe der Auszahlungen aus laufender 8. = Saldo aus laufender Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen 3. = Summe der Auszahlungen aus 32. = Saldo aus 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet rag Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

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31 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Seite : 29 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen Verbindungsstraßen Einzahlungen und Auszahlungen Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal 3. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7. = Summe der Auszahlungen aus laufender 8. = Saldo aus laufender Einzahlungen aus 9. + Zuwendungen für 2. + Beiträge u.ä. Entgelten für 24. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für Baumaßnahmen 3. = Summe der Auszahlungen aus 32. = Saldo aus 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet rag Ansatz bisher Ansatz neu bisher neu ersten Jahres 28 8 zweiten Jahres 29 9 dritten Jahres CIP-KD / OKHH9 Rel SP (Update ) (2.6.27)

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33 . Nachtrag zum Investitionsprogramm 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtinvestitionssummen (inkl. Nachtrag) bisher bereitgestellt Ansatz bisher Ansatz neu vorher neu 27 9 Erläuterungen 3 ersten Jahres Finanzlanung 28 zweiten Jahres 29 dritten Jahres. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 79, 349, = Einzahlungen aus 79, 349, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 22 CIP-KD / OKHHIP Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 5 Euro 5, 57, 5, 25, Baumaßnahmen 393, 5493, Verpflichtungsermächtigung 28:,, = Auszahlungen aus 36663, 2698, = Saldo aus , -728, Rel SP (Update ) (2.6.27) - - 3

34 . Nachtrag zum Investitionsprogramm 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtinvestitionssummen (inkl. Nachtrag) bisher bereitgestellt Ansatz bisher Ansatz neu vorher neu 27 9 ersten Jahres Finanzlanung Erläuterungen 3 CIP-KD / OKHHIP2 28 zweiten Jahres 29 dritten Jahres. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 265,, = Auszahlungen aus 265,, = Saldo aus -265,, Rel SP (Update ) (2.6.27)

35 . Nachtrag zum Investitionsprogramm 27 Gemeinde: Samtgemeinde Harsefeld Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen Verbindungsstraßen Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtinvestitionssummen (inkl. Nachtrag) bisher bereitgestellt Ansatz bisher Ansatz neu vorher neu 27 9 Erläuterungen 3 ersten Jahres Finanzlanung 28 zweiten Jahres 29 dritten Jahres. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 929,, Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 49, 9, = Einzahlungen aus 648, 9, CIP-KD / OKHHIP Baumaßnahmen 26254, 3, = Auszahlungen aus 26254, 3, = Saldo aus -26, -2, Rel SP (Update ) (2.6.27)

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38 36

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43 4 Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Gliederung I. Beamte Organisationseinheit Beamte/Besoldungsgruppen auf Zeit höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Summe Erläuterung B 4 B 2 A 6 A 5 A 4 A 3 A 3 A 2 A A A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A - Verwaltungssteuerung,, B - Fachbereich I,,,, 2, C - Fachbereich II,,, 2, D - Fachbereich III,,,, Stellenplan 27,,,,,,, 2,,,,,,,, 6, Stellenplan 26,,,,,,, 2,, 2,,,,,, 7, Mehr/Weniger,,,,,,,,, -2,,,,,, -, II. Beschäftigte TVöD Organisationseinheit Entgeltgruppen 3 2 S 9 P P Summe Erläuterung A - Verwaltungssteuerung,, A - Außenstellen, B - Fachbereich I,,64,9 2,5 4,5 4,4 7,2,3,92,46 23,49 B - Außenstellen, 2,,53 2, 3,65 3,7,43,86 3,83,32 28,32 C - Fachbereich II,,,64 4,2 2, 7,66 C - Außenstellen, D - Fachbereich III, 2,,65,,,5,64 9,79 D - Außenstellen,, 2,,75 3,75 Stellenplan 27,, 3, 3,29,9 6,5,53 9,5, 4,58 3,7 23,9, 2,74 4,75,78 74, Stellenplan 26,, 2, 2,29 2,9 5,5,4,5, 4,38 3,8 9,94, 3,74 5,29,78 7,47 Mehr/Weniger,,,, -,29,99,3 -,,,2 -, 3,5, -, -,54, 2,54

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