Landkreis Harburg Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2016 & 2017 Inhaltsverzeichnis

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1 Inhaltsverzeichnis Tabellen und Graphiken Ergebnishaushalt 2 Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 2 Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Produktgruppen 4 Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Kontenarten 6 Entwicklung bei besonderen Kontenarten 8 1. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 8 2. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche 12 Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses 14 Schuldendienst 15 Kostenrechnende Einrichtungen Rettungsdienst mit Notarztstation Seevetal und Rettungswache Elstorf Kreisvolkshochschule 17 Finanzhaushalt 18 Entwicklung des Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 18 Entwicklung des Investitionsvolumens 20 Investitionen nach Auszahlungsarten 21 Entwicklung des Schuldenstandes (Zentralhaushalt)

2 Ergebnishaushalt Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten (einschließlich innerer Verrechnung; ohne Zuführung des Überschusses an die Rücklage) Erträge zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc , ,45 Teilhaushalt 1 - Service , ,86 Teilhaushalt 2 - Ordnung , ,91 Teilhaushalt 3 - Soziales , ,00 Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt , ,67 Teilhaushalt 5 - KKH, Heime , ,90 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat , ,02 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten ,00 0-3,33 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget , ,21 Gesamterträge , ,54 Aufwand zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc , ,07 Teilhaushalt 1 - Service , ,55 Teilhaushalt 2 - Ordnung , ,63 Teilhaushalt 3 - Soziales , ,30 Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt , ,67 Teilhaushalt 5 - KKH, Heime , ,03 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat , ,29 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten , ,51 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget , ,30 Gesamtaufwand , ,32-2 -

3 Zuschuss zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc , ,12 Teilhaushalt 1 - Service , ,59 Teilhaushalt 2 - Ordnung , ,29 Teilhaushalt 3 - Soziales , ,61 Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt , ,00 Teilhaushalt 5 - KKH, Heime , ,89 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat , ,68 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten , ,52 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget , ,69 Gesamtzuschuss , ,33 Zuschussbedarf 2016 Zuschussbedarf 2017 TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH

4 Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Produktgruppen (einschließlich innerer Verrechnung; ohne Zuführung des Überschusses an die Rücklage) Produktbereich Ertrag 2016 Aufwand 2016 Zuschuss 2016 Ertrag 2017 Aufwand 2017 Zuschuss 2017 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schule und Kultur Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Raumordnung und Bauen Entsorgung und Verkehr Natur- und Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamt

5 Erträge in TEUR- Wirtschaft und Tourismus Natur- und Umweltschutz Entsorgung und Verkehr Raumordnung und Bauen Gesundheit, Sport, Erholung Allgemeine Finanzwirtschaft Soziale Sicherung Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schule und Kultur in TEUR- Soziale Sicherung Schule und Kultur Sicherheit und Ordnung Gesundheit, Sport, Erholung Raumordnung und Bauen Entsorgung und Verkehr Natur- und Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Innere Verwaltung Erträge in TEUR in TEUR- Wirtschaft und Tourismus Natur- und Umweltschutz Entsorgung und Verkehr Raumordnung und Bauen Gesundheit, Sport, Erholung Allgemeine Finanzwirtschaft Soziale Sicherung Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schule und Kultur Soziale Sicherung Schule und Kultur Sicherheit und Ordnung Gesundheit, Sport, Erholung Raumordnung und Bauen Entsorgung und Verkehr Natur- und Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Innere Verwaltung - 5 -

6 Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Kontenarten (einschließlich innerer Verrechnung; ohne Zuführung des Überschusses an die Rücklage) Kontenart zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Steuern und Abgaben ,28 0 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,46 Auflösungserträge aus Sonderposten , ,26 sonstige Transfererträge , ,43 öffentlich-rechtliche Entgelte , ,40 privatrechtliche Entgelte ,51 0 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,44 Zinsen und ähnliche Finanzerträge , ,95 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge ,17 0 0,00 Erträge aus interner Leistungsverrechnung , ,48 Summe ordentliche Erträge , ,55 außerordentliche Erträge ,29 0 0,00 Gesamterträge , ,54 Personalaufwendungen , ,21 Versorgungsaufwendungen , ,26 für Sach- und Dienstleistungen , ,44 Abschreibungen , ,65 Zinsen und ähnliche , ,78 Transferaufwendungen , ,51 sonstige ordentliche , ,16 aus interner Leistungsverrechnung , ,48 Summe ordentliche , ,32 außerordentliche , ,47 Gesamtaufwendungen , ,32 Überschuss/Zuschuss , ,33-6 -

7 Erträge in TEUR- Kostenerstattungen und Kostenumlagen privatrechtliche Entgelte Erträge aus interner Leistungsverrechnung außerordentliche Erträge öffentlichrechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge in TEUR- sonstige ordentliche Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen außerordentliche aus interner Leistungsverrechnung sonstige Transfererträge Steuern und Abgaben für Sach- und Dienstleistungen Auflösungserträge aus Sonderposten Zuwendungen und allgemeine Umlagen Transferaufwendungen Zinsen und ähnliche Abschreibungen Erträge in TEUR- Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge in TEUR- sonstige ordentliche aus interner Leistungsverrechnung außerordentliche privatrechtliche Entgelte Erträge aus interner Leistungsverrechnung öffentlichrechtliche Entgelte sonstige Transfererträge Auflösungserträge aus Sonderposten Steuern und Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen außerordentliche Erträge Personalaufwendungen Transferaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche - 7 -

8 Entwicklung bei besonderen Kontenarten 1. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Erträge zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Schlüsselzuweisungen , ,14 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises , ,27 und kommunalisierte Aufgaben Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke , ,83 Kreisumlage , ,63 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen , ,67 Gesamt , ,46-8 -

9 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2016 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2017 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Kreisumlage Schlüsselzuweisungen Kreisumlage Schlüsselzuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und kommunalisierte Aufgaben Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und kommunalisierte Aufgaben Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

10 2. Transferaufwendungen zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke , ,03 Schuldendiensthilfen ,24 0 0,00 Sozialtransferaufwendungen , ,52 davon Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII , ,65 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ,41 8 0,79 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe , ,95 Sonstige soziale Hilfen , ,11 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen ,08 0 0,00 Gesamt , ,

11 Transferaufwendungen 2016 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 963 Transferaufwendungen 2017 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 971 Kinder-/ Jugendund Familienhilfe Schuldendiensthilfen 112 Kinder-/ Jugendund Familienhilfe Schuldendiensthilfen 112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 510 Sonstige soziale Hilfen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 510 Sonstige soziale Hilfen

12 3. Sonstige ordentliche zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ,10 0 0,00 für die Inanspruchnahme von Rechten und , ,35 Diensten Geschäftsaufwendungen , ,63 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , ,27 Erstattungen für von Dritten aus laufender , ,08 Verwaltungstätigkeit Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung , ,64 der Grundsicherung für Arbeitssuchende Deckungsreserve , ,29 Gesamt , ,

13 Sonstige ordentliche 2016 Sonstige ordentliche 2017 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Deckungsreserve 350 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Deckungsreserve 470 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Erstattungen für von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen für von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

14 Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses Ergebnis TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Überschuss / Fehlbetrag (-) Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses TEUR

15 Schuldendienst Jahr Zinsen Tilgung Gesamt Zinsen Gesamt Liquiditätskredite EUR EUR EUR EUR EUR Schuldendienst EUR Zinsen Tilgung Zinsen Liquiditätskredite

16 Kostenrechnende Einrichtungen 1. Rettungsdienst mit Notarztstation Seevetal und Rettungswache Elstorf Jahr Erträge Überschuss Kostendeckungsgrad EUR EUR EUR % Haushaltsjahr , , ,05 nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt Haushaltsjahr , , ,32 nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt

17 2. Kreisvolkshochschule Jahr Erträge Überschuss Kostendeckungsgrad EUR EUR EUR % Haushaltsjahr , , ,23 nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt Haushaltsjahr , , ,09 nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt

18 Finanzhaushalt Entwicklung des Finanzhaushalts nach Teilhaushalten Einzahlungen zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc ,40 0 0,00 Teilhaushalt 1 - Service , ,30 Teilhaushalt 2 - Ordnung , ,49 Teilhaushalt 3 - Soziales , ,26 Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt , ,73 Teilhaushalt 5 - KKH, Heime , ,11 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat , ,67 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten Teilhaushalt 8 - Finanzbudget , ,34 Gesamteinzahlungen , ,22 Auszahlungen zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc , ,21 Teilhaushalt 1 - Service , ,49 Teilhaushalt 2 - Ordnung , ,89 Teilhaushalt 3 - Soziales , ,60 Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt , ,94 Teilhaushalt 5 - KKH, Heime , ,09 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat , ,23 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten , ,52 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget , ,15 Gesamtauszahlungen , ,

19 Zuschuss zu zu 2016 TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR % Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc , ,42 Teilhaushalt 1 - Service , ,44 Teilhaushalt 2 - Ordnung , ,28 Teilhaushalt 3 - Soziales , ,25 Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt , ,24 Teilhaushalt 5 - KKH, Heime ,29 0-1,52 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat , ,08 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten , ,52 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget , ,08 Gesamtzuschuss ,66 Zuschussbedarf 2016 Zuschussbedarf 2017 TH TH TH TH 5 7 TH TH TH TH TH TH TH TH 5 7 TH TH TH TH

20 Entwicklung des Investitionsvolumens (Konto 78) Erg TEUR TEUR TEUR TEUR Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc Teilhaushalt 1 - Service Teilhaushalt 2 - Ordnung Teilhaushalt 3 - Soziales Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt Teilhaushalt 5 - KKH, Heime Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten Teilhaushalt 8 - Finanzbudget Gesamt Investitionsvolumen TEUR Erg TH 0 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 TH 7 TH

21 Investitionen nach Auszahlungsarten (Konto 78) Kontenart Erg TEUR TEUR TEUR TEUR Investitionszuschüsse Vermögenserwerb Baumaßnahmen Gewährung von Ausleihungen Investitionsvolumen Investitionsfinanzierung TEUR Investitionszuschüsse Vermögenserwerb Baumaßnahmen Gewährung von Ausleihungen Erg

22 Entwicklung des Schuldenstandes (Zentralhaushalt) Land Gemeinde/ Kreditmarkt Gesamt -verbände EUR EUR EUR EUR Stand Kreditaufnahme Tilgung Stand Kreditaufnahme Tilgung Stand Kreditaufnahme Tilgung Stand Kreditaufnahme Tilgung Stand Kreditaufnahme Tilgung Stand Kreditaufnahme Tilgung Stand

23 Der Schuldenstand des Zentralhaushalts entwickelt sich wie folgt: Jahr Schuldenstand Einwohner EUR/Ew. am , , , , , , , , , , , , , , , , , , Entwicklung des Schuldenstands EUR Schuldenstand Linear (Schuldenstand)