Beschreibung der Produktgruppe

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Gretel Steinmann
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1 Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 20 - Finanzmanagement - zugeordnet. Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe (Teilplan) sonst. allg. Finanzwirtschaft Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Schuldendienst sonstige finanzwirtschaftliche Aufgaben

2 Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -31,19-68,71-60,19-62,80-69,32-77, Kostendeckungsgrad (%) 51,36 2,75 3,57 7,11 7,18 6,29 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen

3 verantwortlich: Frau Büker Schuldendienst Produkt Schuldendienst Produktbeschreibung Die Aufgaben der Darlehensverwaltung werden zentral im Finanzmanagement wahrgenommen. Hierunter fallen die Verwaltung der Kassenkredite der Stadt und der beteiligten Betriebe und Gesellschaften im Cash-Management sowie die Verwaltung der Kommunalkredite. Produktziele Ziel ist die Steuerung der Darlehensangelegenheiten der. Erreicht werden soll die Senkung bzw. die Stabilisierung der durchschnittlichen Zinsbelastung auf einem möglichst niedrigem Niveau unter Beachtung eines angemessenen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Neben der Minimierung des Zinsniveaus ist ein weiteres Ziel die Vermeidung von erhöhten Zinsänderungsrisiken in den einzelnen Jahren. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung, Zielgruppen Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, Sparkassen, Banken, Finanzierungsgesellschaften. Besonderheiten im Planjahr Keine

4 verantwortlich: Frau Büker Schuldendienst Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -54,06-69,42-66,01-69,28-75,74-84, Kostendeckungsgrad (%) 8,81 1,72 1,70 1,52 1,30 1,05 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen keine

5 verantwortlich: Frau Büker sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben Produkt Sonstige finanzwirtschaftliche Aufgaben Produktbeschreibung In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Darunter fallen u. a. die Tätigkeiten aus der Abwicklung und Bearbeitung städtischer Wohnungsbaudarlehen. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt Finanzmanagement, Nr abgebildet. Produktziele Auf die Produktbeschreibung zum Produkt Finanzmanagement wird verwiesen. Auftragsgrundlage wie vor Zielgruppen Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand Besonderheiten im Planjahr Keine

6 verantwortlich: Frau Büker sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 22,50 0,72 0,72 1,57 1,52 1, Kostendeckungsgrad (%) 578, ,68 294,50 172,59 153,46 150,20 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Neben den Standardkennzahlen sind produktspezifisch keine weiteren Kennzahlen geplant. Die für den Gesamthaushalt steuerungsrelevanten Kennzahlen werden im Rahmen des Vorberichtes zum Haushalt, im Rahmen des Finanzcontrollings und im Rahmen des Lageberichtes dargestellt.

7 Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17)

8 Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

9 Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 5 + sonstige Investitionseinzahlungen = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sonstige Investitionsauszahlungen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

10 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze = Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen

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