Doppischer Produktplan 2013

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1 Gesamthaushalt Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 1

2 Gesamthaushalt Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Planung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 2

3 Gesamthaushalt Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan förderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Planung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100) Anfangsbestand an Finanzmitteln Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 3

4 Gesamthaushalt Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan Planung Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300) 45 Nachrichtlich: 46 An das Land abzuführender Beitrag nach 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Abzuführender Beitrag nach 21 Abs. 2 AG-KHG Umschuldung Ordentliche Tilgung Außerordentliche Tilgung Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 4

5 Hauptproduktbereich bereich 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 5

6 Hauptproduktbereich bereich 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 6

7 Hauptproduktbereich bereich 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 7

8 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Serviceprodukt Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch. Beschreibung Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen Auftrag GO, Geschäftsordnung für die Stadtvertretung und die weiteren Gremien der Stadt, Ortsrecht Ziele Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Mieten Pachten u Erbbauzinsen Leasing Möblierung Sitzungssaal Aus- u Fortbildung, Umschulung bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ansatz gem. Entschädigungsverordnung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Zielgruppe Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 8

9 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Serviceprodukt Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch. 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 9

10 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Serviceprodukt Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Mieten Pachten und Erbbauzinse Leasing Aus- u Fortbildung, Umschulung Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 10

11 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Serviceprodukt Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 11

12 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Müller bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Steuerung gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Bürgermeister Beschreibung Verwaltungsleitung Auftrag Landesgesetze und organisatorische Regelungen Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsaufwendungen Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwandentschädigung an den Bürgermeister Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 12

13 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Müller bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Steuerung gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Bürgermeister Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ansatz gem. Entschädigungsverordnung Repräsentationskosten und Ehrungen Ehrungen Verfügungsmittel Post u Fernmeldegeb Reisekosten Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verw kosten Beitr Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 13

14 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Müller bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Steuerung gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Bürgermeister 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte Beamtinnen und Beamte Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Aufwandentschädigung an den Bürgermeister Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ausz Repräsentationskosten Ausz Ehrungen Ausz Verfügungsmittel Ausz f Post u FermGeb Reisekostenauszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 14

15 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Müller bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Steuerung gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Bürgermeister Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 15

16 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Müller bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Steuerung gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Bürgermeister 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 16

17 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: nn bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Serviceprodukt Gleichstellungsbeauftragte Beschreibung Erledigung aller die Gleichstellung von Frauen und Männern inner- und außerhalb der Verwaltung betreffenden Angelegenheiten Auftrag Zielgruppe GG, GO GstG Ziele Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Beschäftigte der Stadt und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Betriebe Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 17

18 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Rieck bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 15 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Schwerbehindertenbeauftragter Beschreibung Ansprechpartner für alle Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz und Umsetzung der Barrierefreiheit in Heiligenhafen Auftrag Zielgruppe Schwerbehindertengesetz Ziele Rat und Unterstützung in Schwerbehindertenangelgenheiten, Umsetzung des Zieles "Heiligenhafen Barrierefrei" 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte,Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragter lt. Entschädigungsverordnung Sonst Gesch ausgaben 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 18

19 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Rieck bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 15 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Schwerbehindertenbeauftragter Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 19

20 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Rieck bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 15 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Schwerbehindertenbeauftragter Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonst Gesch auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 20

21 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Rieck bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 15 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Schwerbehindertenbeauftragter 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 21

22 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Brandt bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 2 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Kriminalpräventiver Rat Beschreibung Beteiligte sind an derprävention alle in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Vereine/Verbände/Bürger und Bürgerinnen Auftrag Zielgruppe Beschluss der Stadtvertretung Ziele Ziel ist es, angesichts ansteigender Kriminalitätszahlen und der begrenzten Wirkung herkömmlicher Kriminalitätsvorbeugungen eine ergänzende Präventionsstrategie zu entwickeln 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Spenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Kinder und Jugendliche 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Sonst Gesch ausgaben 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 22

23 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Brandt bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 2 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Kriminalpräventiver Rat 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Spenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 23

24 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Brandt bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 2 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Kriminalpräventiver Rat sonstige Auszahlungen Sonst Gesch auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 24

25 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Brandt bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 2 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Kriminalpräventiver Rat 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 25

26 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Städtepartnerschaft Maribo Beschreibung Stärkung des europäischen Gedankens in der Bevölkerung durch kommunale Partnerschaften Auftrag Beschluss der Stadtvertretung Ziele Festigung der bestehenden Städtepartnerschaften und Schaffung neuer Partnerschaften um der besondern Rolle der Gemeinden in Europa Rechnung zu tragen Zielgruppe Einwohner/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 26

27 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Rieck bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 15 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Seniorenbeirat Beschreibung Der Seniorenbeirat ist ein beratendes, nicht beschließendes Gremium um die Interessen der älteren Generation oder besonderer Gruppen von älteren Menschen in den politischen Prozess einzubinden Auftrag Zielgruppe GO, Beschluss der Stadtvertretung Ziele Interessenvertretung für ältere Menschen in der Stadt Heiligenhafen, Beteiligung an der Meinungsbildung und Förderung des Erfahrungsaustausches in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Erlös aus 3 Bingoveranstaltungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ältere Einwohner/-innen, Senioren und Seniorinnen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof Kosten für Auf-und Abbau der Tische und Stühle bei Seniorenveranstaltungen im Veranstaltungspavillon bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonst Gesch ausgaben 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 27

28 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Rieck bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 15 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Seniorenbeirat 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 28

29 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Rieck bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 15 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Seniorenbeirat Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonst Gesch auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 29

30 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Rieck bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 15 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Seniorenbeirat Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 30

31 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt, Personalamt Beschreibung Personalentwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit und Schwerbehindertenangelegenheiten Auftrag Zielgruppe Bundes - / Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung/Hauptausschuss, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen Ziele Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten Mitarbeiter/innen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten sonst privatr Leistungsentg Personalkostenerstattung HVB Entgelte für Dienstleistungen Verm Einnahmen Post u Fernmeldegeb Ertr aus Veranstaltungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Kostenerstattung für Bürgerarbeiter Verwaltungskostenerstattung vom Land sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 31

32 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt, Personalamt 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonstige Beschäftigungsentgelte Entgelt für Bürgerarbeiter Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte VAK-Umlage und Versorgungsrücklage Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Sonstige Beschäftigte Entgelt für Bürgerarbeiter Zuführung zur Pensionsrückstellung Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen Beihilfe- und Verwaltungskosten Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2011: Lfd. Unterhaltung ( ), Renovierung Sitzungssaal ( ), 2011: Deckenerneuerung mit Akustikplatten und Einbau energiesparender Beleuchtung ( ) ab 2012: Lfd. Unterrhaltung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen allgemeiner Unterhaltungsbedarf Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Leasing L.-Kosten für Kopierer, Büromöbel und Dienstwagen Bewirtschaft d Grundst baul An Haltung von Fahrzeugen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 32

33 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt, Personalamt Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz sonstige ordentliche Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Bürobedarf Bücher Zeitschr Zeitungen Post u Fernmeldegeb Öffentl Bekanntmachung Reisekosten Sachverst Gerichts u ä Kosten Beratungskosten für Organisationsuntersuchung ( ) Sonst Geschäftsausgaben Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldweund Personenstandswesen und Gewerbe) Steuern Versicherungen Schaden Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 33

34 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt, Personalamt 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenanteile Verw kosten Beitr Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten sonst privatr Leistungsentg Entgelte für Dienstleistungen Verm Einnahmen Einz Post u Fernm Geb Ertr aus Veranstaltungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Verwaltungskostenerstattung vom Land sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 34

35 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt, Personalamt 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonstige Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Sonstige Beschäftigte Versorgungsauszahlungen Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Leasing Bewirtschaft d Grundst baul An Haltung von Fahrzeugen Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Aufwendungen für Veransatltungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz sonstige Auszahlungen Ausz Mitgliedbeiträge Ausz f Bürobedarf Aufz f Bücher Zeitschriften Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 35

36 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt, Personalamt Ausz f Post u FermGeb Ausz Öffentl Bekanntm Reisekostenauszahlungen Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko Sonst Gesch auszahlungen Steuern Versicherungen Schaden 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 36

37 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 1 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt, Personalamt Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 37

38 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Kahl bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 3 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Kämmerei und Finanzbuchhaltung Beschreibung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und -buchhaltung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, Erledigung der weiteren Kassengeschäfte und Aufgaben lt. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung Auftrag Zielgruppe GO, GemHVO Doppik, KAG, FAG, AO, Ortsatzungen, GemKVO, LVwG, BGB, ZPO, InsO, ZVG, Vollzugsund Vollstreckungskostenordnung, DA für die Finanzbuchhaltung, DA über die Erteilung, Form und Inhalt von Kassenanordnungen Ziele Verwaltung der Mittel für eine sachgerechte und rechtskonforme Aufgabenerledigung, Ausführung des Haushaltsplanes, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschuß der ARGE sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp sonstige ordentliche Erträge Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen Bürgschaftsprovision Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Organisationeinheiten, Einrichtungen und Betriebe der Stadt,Bürger-/innen und sonstige Dritte ordentliche Erträge Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 38

39 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Kahl bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 3 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Kämmerei und Finanzbuchhaltung Personalaufwendungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Pensionsrückstellung Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Vermischte Ausgaben Sachverst Gerichts u ä Kosten Gebühren im Kontokorrentverkehr Steuern Versicherungen Schaden Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Sonstige Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Dividende Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 39

40 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Kahl bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 3 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Kämmerei und Finanzbuchhaltung 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verw kosten Beitr Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschuß der ARGE sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp sonstige Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 40

41 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Kahl bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 3 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Kämmerei und Finanzbuchhaltung Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen Bürgschaftsprovision Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Dividende 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f vermischte Ausgaben Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko Gebühren im Kontokorrentverkehr Steuern Versicherungen Schaden Sonstige 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 41

42 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Kahl bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 3 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Kämmerei und Finanzbuchhaltung Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 42

43 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Brandt/Herr Schütt bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 2 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Allgemeine Bauverwaltung Beschreibung Bauleitplanung, übergemeindliche Planungen, Landschaftsplan, Denkmalschutz, Straßen und Wege, allgemeine Bauaufsicht, Bauanträge u. -voranfragen, Vorkaufsrechte Auftrag Zielgruppe BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG,BNatSchG, GO, GKZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses Ziele Geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung, Prüfung der bauordnungrechtlichen Belange für Bauanträge u. -voranfragen unter Einbeziehung des örtlichen Satzungsrechts 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Pensionsrückstellung Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 43

44 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Brandt/Herr Schütt bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 2 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Allgemeine Bauverwaltung Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Sachverst Gerichts u ä Kosten Rechtsgutachten B-Pläne (2.000 ) Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verw kosten Beitr Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 44

45 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Brandt/Herr Schütt bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 2 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Allgemeine Bauverwaltung 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 45

46 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Brandt/Herr Schütt bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 2 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Allgemeine Bauverwaltung Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 46

47 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Brandt/Herr Schütt bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 2 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Allgemeine Bauverwaltung 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 47

48 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Bahr bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 4 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hoch- und Tiefbauverwaltung Beschreibung Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Küstenschutz, Liegenschaften und Immobilien Auftrag BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG,BNatSchG, GO, GKZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses Ziele Geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung, Durchführung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Beachtung der örtlichen Vorschriften 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Kostenerstattung für Wiedereingliederung sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Zielgruppe Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen Personalaufwendungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Pensionsrückstellung Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 48

49 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Bahr bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 4 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hoch- und Tiefbauverwaltung Versorgungsaufwendungen Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Bücher, Zeitschriften und Zeitungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verw kosten Beitr Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 49

50 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Bahr bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 4 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hoch- und Tiefbauverwaltung 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen für Bürobedarf Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 50

51 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Bahr bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 4 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hoch- und Tiefbauverwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 51

52 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Bahr bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FB 4 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Hoch- und Tiefbauverwaltung Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 52

53 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Schreiber bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 12 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service intern Informationstechnik Beschreibung Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen, Weiterentwicklung der Hard- u. Software Auftrag Zielgruppe Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe Ziele Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT unter Berücksichtigung von sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Verbauchmaterial IT bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Wartungsvertäge Software Sachverst Gerichts u ä Kosten 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 53

54 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Schreiber bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 12 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service intern Informationstechnik 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 54

55 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Schreiber bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 12 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service intern Informationstechnik Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Verbauchmaterial IT Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Wartungsvertäge Software Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 55

56 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Schreiber bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 12 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service intern Informationstechnik Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR Anschaffung eines Geo-Informationssystems für Fachbereich / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Ergänzung des Inventars / Doppik Software Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 56

57 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 13 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Steuerungsprodukt Personalrat Beschreibung Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle Auftrag MBG, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten und Beamten, Initiativrecht Ziele Wahrung oder Wiederherstellung der Gleichberechtigung aller Mitarbeiter/ -innen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Betriebsveranstaltungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Abschaffung der Sitzungsvergütung gem. Haushaltsbegleitgesetz davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zielgruppe Mitarbeiter/ -innen der Dienststelle Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 57

58 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 13 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Steuerungsprodukt Personalrat Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 58

59 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 13 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Steuerungsprodukt Personalrat Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Betriebsveranstaltungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 59

60 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Blank bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: FD 13 gruppe Verwaltungssteuerung und -Service Steuerungsprodukt Personalrat 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 60

61 Hauptproduktbereich bereich 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 61

62 Hauptproduktbereich bereich 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 62

63 Hauptproduktbereich bereich 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 63

64 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Kommunalwahlen Beschreibung Durchführung der Kommunalwahlen Auftrag GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO Ziele Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zielgruppe Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 64

65 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Kommunalwahlen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 65

66 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Kommunalwahlen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 66

67 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Kommunalwahlen 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 67

68 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Landtagswahlen Beschreibung Durchführung der Landtagswahlen Auftrag GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO Ziele Ordnungsgem. Abwicklung der Landtagswahl 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Landtagswahl Mehrbedarf u.a. für Anschaffung von Wahlurnen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 68

69 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Landtagswahlen 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen Landtagswahl Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 69

70 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Landtagswahlen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 70

71 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Landtagswahlen Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 71

72 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Bundestagswahlen Beschreibung Durchführung der Bundestagswahlen Auftrag GG, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, GemHVO Ziele Ordnungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung Bundestagswahl sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl Erstattung überzahlter Wahlkosten gem. endgültiger Abrechnung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zielgruppe Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 72

73 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Bundestagswahlen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung Bundestagswahl sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 73

74 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Bundestagswahlen sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 74

75 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Bundestagswahlen 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 75

76 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Europawahl Beschreibung Durchführung der Europawahlen Auftrag GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, GemHVO Ziele Ordnungsgem. Abwicklung der Europawahl 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung Europawahl sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Europawahl 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 76

77 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Europawahl 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung Europawahl sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 77

78 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Europawahl Geschäftsaufwendungen Europawahl 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 78

79 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Europawahl 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 79

80 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Bürgermeister/inwahl Beschreibung Durchführung der Bürgermeisterwahl Auftrag GG, GO, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO Ziele ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl Mehraufwendungen lt. Sollstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 80

81 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Bürgermeister/inwahl 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 81

82 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Bürgermeister/inwahl 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 82

83 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Bürgermeister/inwahl Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 83

84 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Statistik und Wahlen Landrats-/Landrätinnenwahl Beschreibung Durchführung der Landratswahl Auftrag GG, GO, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO Ziele ordnungsgem. Abwicklung der Landratswahl Zielgruppe alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 84

85 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung Beschreibung Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben, Statistiken und Erhebungen Auftrag Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Ziele Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse, Gestattungen usw Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatz für Bestattungen Keine privatrechtliche Abrechnung mehr Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Kostenerstattung für Bürgerarbeiter Verwaltungskostenerstattung vom Land Ertr a Kostenerst Gem u GV Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe ) sonstige ordentliche Erträge Zwangs- und Bußgelder Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Zielgruppe Bürger/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 85

86 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonstige Beschäftigungsentgelte Entgelt für Bürgerarbeiter Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Sonstige Beschäftigte Entgelt für Bürgerarbeiter Zuführung zur Pensionsrückstellung Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Aus- u Fortbildung, Umschulung bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen u.a. Unterbringung von Migranten (Erstattung durch Kreis OH) Bürobedarf Gebührenanteile f. Führungszeugnisse u. a Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 86

87 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatz für Bestattungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Verwaltungskostenerstattung vom Land Einz a Kostenerst Gem u GV Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 87

88 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung sonstige Einzahlungen Zwangs- und Bußgelder Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonstige Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Sonstige Beschäftigte Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Aus- u Fortbildung, Umschulung Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen Ausz f Bürobedarf Gebührenanteile f. Führungszeugnisse u. a. 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 88

89 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 89

90 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 90

91 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenunterkünfte Beschreibung Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben Auftrag Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Ziele Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2013: Abriss 2. Abschnitt ( ) 2014: Abriss 3. Abschnitt ( ) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Mieten und Pachten Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibung Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Zielgruppe Bürger/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 91

92 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenunterkünfte Verzinsung des Anlagekapitals 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 92

93 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenunterkünfte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterh d Grundst u baul Anla Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Mieten und Pachten Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 93

94 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenunterkünfte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 94

95 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Straßenverkehrsaufsicht Beschreibung Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben Auftrag Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Ziele Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Zwangs- und Bußgelder Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen Zielgruppe Bürger/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 95

96 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Straßenverkehrsaufsicht sonstige ordentliche Aufwendungen Bürobedarf Wartung Erfassungsgerät Sonst Gesch ausgaben Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 96

97 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Straßenverkehrsaufsicht sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zwangs- und Bußgelder Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f Bürobedarf Sonst Gesch auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 97

98 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Ordnungsangelegenheiten Straßenverkehrsaufsicht Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 98

99 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 22 gruppe Ordnungsangelegenheiten Seemannsamt Beschreibung Durschführung von An- und Abmusterungen, Ausstellung von Seefahrtsbüchern, Musterrollen, Bußgeldverfahren Auftrag Zielgruppe Seemannsgesetz Ziele Geordneter Schiffsbetrieb 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren 2 Generalmusterungen privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Bußgelder aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Seemänner/-frauen, Reedereien ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Bürobedarf Reisekosten Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 99

100 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 22 gruppe Ordnungsangelegenheiten Seemannsamt Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Bußgelder Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 100

101 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 22 gruppe Ordnungsangelegenheiten Seemannsamt Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f Bürobedarf Reisekostenauszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 101

102 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 22 gruppe Ordnungsangelegenheiten Seemannsamt 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 102

103 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Gentek, Frau Klotz, Frau Königer, Frau Maurer, Frau Prüß, Frau Schröder bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 24 gruppe Ordnungsangelegenheiten Servicebüro Beschreibung Druchführung von Verwaltungstätigkeiten für und mit den Bürger-/innen, Einwohnermeldewesen, Pass- und Fundwesen, Sondernutzungen, Führerscheinanträge, Teilaufgaben Zulassungswesen Auftrag Zielgruppe Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Ziele Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Vermischten Einnahmen Ertr Fundsachenverst Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kosterstatt Land Fischereiabgabe, Anteil Stadt sonstige ordentliche Erträge Bußgelder u.a. Schiedsmanngebühren aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Bürger/-innen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 103

104 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Gentek, Frau Klotz, Frau Königer, Frau Maurer, Frau Prüß, Frau Schröder bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 24 gruppe Ordnungsangelegenheiten Servicebüro Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Kosten für Ausweise Erst f Aufw v Dritten Bund Gebührenanteile für Führungszeugnisse 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 104

105 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Gentek, Frau Klotz, Frau Königer, Frau Maurer, Frau Prüß, Frau Schröder bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 24 gruppe Ordnungsangelegenheiten Servicebüro 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen für Vermischte Einnahmen Einz a Fundsachenv Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kosterstatt Land sonstige Einzahlungen Bußgelder Einz ausserord Erträge Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Beamtengehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Geschäftsauszahlungen Erst f Aufw v Dritten Bund Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 105

106 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Gentek, Frau Klotz, Frau Königer, Frau Maurer, Frau Prüß, Frau Schröder bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 24 gruppe Ordnungsangelegenheiten Servicebüro 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 106

107 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Gentek, Frau Klotz, Frau Königer, Frau Maurer, Frau Prüß, Frau Schröder bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 24 gruppe Ordnungsangelegenheiten Servicebüro Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 107

108 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Uwis bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 25 gruppe Ordnungsangelegenheiten Standesamt Beschreibung Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher Auftrag Bundes-/Landesgesetze Ziele Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterh sonst unbew VM Bauhof Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Aufw f Sonst Dienstleistungen Kosten für Stammbücher und Urkundenpapier bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel Zielgruppe Bürger/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 108

109 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Uwis bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 25 gruppe Ordnungsangelegenheiten Standesamt 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 109

110 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Uwis bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 25 gruppe Ordnungsangelegenheiten Standesamt 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterh sonst unbew VM Bauhof Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 110

111 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Uwis bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 25 gruppe Ordnungsangelegenheiten Standesamt 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 111

112 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Beschreibung Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz, Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfe auf Seeschiffen Auftrag Zielgruppe Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan Ziele Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisirung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis Erstattung der Lehrgangskosten für G-26 Untersuchungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll privatrechtliche Leistungsentgelte sonst privatr Leistungsentg Spenden Vermischte Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden ordentliche Erträge Personalaufwendungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 112

113 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrbedarf für die Erneuerung der Tragseile für die Hallentore Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Mieten Pachten u Erbbauzinsen Miete für LEV-Halle bei veranschlagt Leasing Leasingkosten für Drehleiter und Kaufoption (Restkauf ,11 ) Bewirtschaft d Grundst baul An Haltung von Fahrzeugen Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ und der feuerwehrspezifischen Ein-u.Aufbauten; Kraftstoffkosten Dienst- u Schutzkleidung Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Jugendwehr Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Einrichtg.b 150 EUR Jugend Verbrauchsmittel Schaum- und Ölbindemittel Alarmanlagen und Atemschutz Wartung und Instandsetzung Aufw f Sonst Dienstleistungen Einsatzverpflegung bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 113

114 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Mitgliedsbeiträge HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband Bürobedarf Bürobedarf Jugend Bücher Zeitschr Zeitungen Bücher etc. Jugend Post u Fernmeldegeb Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 114

115 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Brandschutz Freiwillige Feuerwehr 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte sonst privatr Leistungsentg Spenden Vermischte Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Mieten Pachten und Erbbauzinse Leasing Bewirtschaft d Grundst baul An Haltung von Fahrzeugen Dienst- u Schutzkleidung persö Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 115

116 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Dienstkleidung Jugendwehr Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Einrichtg.b 150 EUR Jugend Verbrauchsmaterial Alarmanlagen und Atemschutz Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ausz Mitgliedbeiträge Ausz f Bürobedarf Bürobedarf Jugend Aufz f Bücher Zeitschriften Bücher etc. Jugend Ausz f Post u FermGeb 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Investitionszuw Gem u GemVerb Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen / Verkaufserlöse 2012: Verkauf TLF 24/50 ( ), LF 8 (2.500 ) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 116

117 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Ausz a d Erw v bewegl S ü : diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW; Mehrbedarf für Schlauchwagen (Brandschutz Graswarder) / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten 2013: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW 2014/2015: Digitale Sprechfunkgeräte, Einsatzstellenfunk, Fahrzeugfunk / Ausz a d Erw v bewegl S ü :Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen Renault 2015: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20/ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 117

118 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Brandschutz Freiwillige Feuerwehr 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 118

119 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Scheunemann / Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Katastrophenschutz Katastrophenschutz Beschreibung Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrohenschutzes Auftrag Zielgruppe Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Ziele Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mieten und Pachten Miete für LEV-Halle Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Haltung von Fahrzeugen Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote Aufw f Sonst Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 119

120 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Scheunemann / Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Katastrophenschutz Katastrophenschutz 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 120

121 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Scheunemann / Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Katastrophenschutz Katastrophenschutz Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Haltung von Fahrzeugen Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Investionszusch priv Unternehm Spende für Hubwagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 121

122 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Scheunemann / Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Katastrophenschutz Katastrophenschutz 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR Anschaffung eines Hubwagens, Mehrbedarf wird durch Spende (500,00 ) gedeckt / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 122

123 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Scheunemann / Herr Blaschke bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: FD 21 gruppe Katastrophenschutz Katastrophenschutz 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 123

124 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 124

125 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 125

126 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 126

127 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Theodor-Storm-Schule Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln Auftrag Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung Fr.-Ebert-Str.; Miete,Nebenkosten,Kabelgebühren Schadensersätze Erträge aus Spenden Koch- u.kopiergeld, Schadensersätze Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Ertr a Kostenerst Gem u GV Schulkostenbeiträge; aufgrund der Umstellung auf den Schullastenausgleich können derzeit keine verbindlichen Aussagen zur Höhe der Erträge und Aufwendungen getroffen werden. Die Ansätze 2013 sind u.a. auch von den Berechnungen der Umlandkommunen abhängig sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Zielgruppe Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 127

128 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Theodor-Storm-Schule Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonstige Beschäftigungsentgelte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Sonstige Beschäftigte Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen TSS Fried.-Ebert-Str.: für die Grundsanierung der Klassenräume jährlich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Aufw f Sonst Dienstleistungen Lehr- u.lernmittel, Schulwandern etc ( ), 2012: S P E R R V E R M E R K :Anti-Gewalt Trainingsprogramm (190 Schüler x 20,00 = 3.800,00 ), Freigabe erfolgt nach Beratung des Konzeptes in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibung Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Vermischte Ausgaben Bürobedarf Bücher Zeitschr Zeitungen Post u Fernmeldegeb Reisekosten Erst f Aufw v Dritten Gem GV Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 128

129 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Theodor-Storm-Schule Verzinsung des Anlagekapitals 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verw kosten Beitr Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a internen Leistungsbezie Verwaltungskostenanteile 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 129

130 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Theodor-Storm-Schule privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Schadensersätze Einzahlungen für Spenden Einz Kochg Kopierg Schadensers Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Einz a Kostenerst Gem u GV sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonstige Beschäftigungsentgelte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Sonstige Beschäftigte Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f vermischte Ausgaben Ausz f Bürobedarf Aufz f Bücher Zeitschriften Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 130

131 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Theodor-Storm-Schule Ausz f Post u FermGeb Reisekostenauszahlungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR Anschaffung von 2 interaktiven Whiteboards / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten 2012: Mobiliar für 3 Klassenräume, Tische und Stühle (a`4.500 = ) und Regale, Stellwände u.ä. (4.000 ) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 131

132 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Theodor-Storm-Schule 2013: Mobiliar für 3 Klassenräume, Tische und Stühle (a`4.500 = ) und Mobiliar und Material für einen Gruppenraum (4.000 ), Mischpult einschl. 2 Mikrofone (1.000 ) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Energetische Sanierung der Aussenfassaden des Schulgebäudes, 1. Bauabschnitt Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 132

133 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Schule Großenbrode Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln Auftrag Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulkostenbeiträge Kostenerstatt.Großenbrode sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmer/innen Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversich.beiträge f.arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Einrichtungsgegenst b 150 EUR 1 Bildschirm, 1 Drucker und Regale für Schulbücherei (700,00 ) Aufw f Sonst Dienstleistungen Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.; Bücher für Schulbücherei (1.000 ) bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Zielgruppe Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 133

134 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Schule Großenbrode Vermischte Ausgaben Bürobedarf Bücher Zeitschr Zeitungen Post u Fernmeldegeb Reisekosten Schulkostenbeiträge Beiträge für 7 Schüler 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 134

135 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Schule Großenbrode Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulkostenbeiträge Kostenerstatt.Großenbrode sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm Sozialversich.beiträge f.arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Ausz f Einrichtungsg b Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f vermischte Ausgaben Ausz f Bürobedarf Aufz f Bücher Zeitschriften Ausz f Post u FermGeb Reisekostenauszahlungen Schulkostenbeiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 135

136 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Schule Großenbrode 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs-und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1.000,00, Sammelposten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 136

137 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Grundschulen Schule Großenbrode 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 137

138 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen Regionalschule Heiligenhafen Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln Auftrag Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung Warderschule; Miete und Nebenkosten Erträge aus Spenden Koch- u. Kopiergeld, Schadensersätze Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerst Gem u GV Schulkostenbeiträge Ertr a Kosterst verb Untern pp sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zielgruppe Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 138

139 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen Regionalschule Heiligenhafen Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Jungen-WC (6.000 ) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Anschaffung von 30 Stühlen Aufw f Sonst Dienstleistungen Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibung Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Vermischte Ausgaben Bürobedarf Bücher Zeitschr Zeitungen Post u Fernmeldegeb Reisekosten Erst f Aufw v Dritten Gem GV Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung Verzinsung des Anlagekapitals 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 139

140 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen Regionalschule Heiligenhafen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a internen Leistungsbezie Verwaltungskostenanteile 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Einzahlungen für Spenden Einz Kochg Kopierg Schadensers Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kostenerst Gem u GV Einz a Kosterst verb Untern pp sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 140

141 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen Regionalschule Heiligenhafen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ausz f vermischte Ausgaben Ausz f Bürobedarf Aufz f Bücher Zeitschriften Ausz f Post u FermGeb Reisekostenauszahlungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Investitionszuwendungen v Bund Konjunkturpaket II: Zuweisung für FBS und RS insgesamt , davon Ermächtigung aus 2009 Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 141

142 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen Regionalschule Heiligenhafen / Investitionszuwendungen v Land Brandschutz etc. für FBS, Schlussrate / Investionszusch priv Unternehm Spende der VR-Bank für Beamer und Notebook (siehe / ) Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR 3 Stck. 130 cm interaktives Whiteboard HKS motorisch a (9.000 ), Anschaffungen für Anbau der Regionalschule lt. Aufstellung ( ) / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Anschaffung von 30 Einzeltischen / Software Lizenzen etc Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 142

143 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen Regionalschule Heiligenhafen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Energetische Sanierung Dachsanierung der Hausmeisterwohnung der FBS / Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen Erneuerung Gebäudetechnik von 2013 bis 2015: Rauchmelder (8.000 ), Beleuchtung (5.000 ), Alarmanlage (6.900 ), Rauch-und Wärmeabzug ( ), Brandschutz / Bauarbeiten 2010: Konjunkturpaket II, Energetische Maßnahmen Realschule insgesamt / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2013: Ausbau des Schul- und Sportparkplatzes / Raumerweiterungsbau f. Sekundarst. 2011: Mehrkosten für den Bodenaustausch gem. Baugrunduntersuchung für den Erweiterungsbau der Regionalschule einschl. Brandschutzmaßnahmen, 2012: erwartete Mehrkosten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 143

144 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gymnasien Gymnasien Beschreibung Schulkostenbeiträge für die Gymnasiasten Auftrag Schulgesetz Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 144

145 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gymnasien Gymnasien 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 145

146 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gymnasien Gymnasien 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 146

147 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gymnasien Gymnasien Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 147

148 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gemeinschaftsschulen Freie Waldorfschule Beschreibung Schulkostenbeiträge für die Waldorfschüler/-innen Auftrag Schulgesetz Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 148

149 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gemeinschaftsschulen Freie Waldorfschule 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 149

150 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gemeinschaftsschulen Freie Waldorfschule 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 150

151 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gemeinschaftsschulen Freie Waldorfschule Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 151

152 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschulen Beschreibung Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler/-innen Auftrag Schulgesetz Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 152

153 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschulen 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 153

154 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschulen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 154

155 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: FD 15 gruppe Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschulen Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 155

156 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.2 Sonderschulen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 156

157 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.2 Sonderschulen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 157

158 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.2 Sonderschulen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 158

159 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.2 Sonderschulen zuständig: FD 15 gruppe Sonderschulen Förderschule Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln Auftrag Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerst Gem u GV vorraussichtl. Schulkostenbeiträge TSS - FZ sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Zielgruppe Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 159

160 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.2 Sonderschulen zuständig: FD 15 gruppe Sonderschulen Förderschule Aufw f Sonst Dienstleistungen Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Vermischte Ausgaben Bürobedarf Bücher Zeitschr Zeitungen Steuern Versicherungen Schaden Erst f Aufw v Dritten Gem GV Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 160

161 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.2 Sonderschulen zuständig: FD 15 gruppe Sonderschulen Förderschule Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a internen Leistungsbezie 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einz f Schadensersätze Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kostenerst Gem u GV sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f vermischte Ausgaben Ausz f Bürobedarf Aufz f Bücher Zeitschriften Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 161

162 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.2 Sonderschulen zuständig: FD 15 gruppe Sonderschulen Förderschule Steuern Versicherungen Schaden Erst f Aufw v Dritten Gem GV 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden / Verkaufserlöse Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR Intelligenztest K-ABC für Förderzentrum / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 162

163 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.2 Sonderschulen zuständig: FD 15 gruppe Sonderschulen Förderschule Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 163

164 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 164

165 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 165

166 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 166

167 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Schülerbeförderung Schülerbeförderung Beschreibung Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung Auftrag Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag Ziele Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/-innen außerhalb der Stadt Heiligenhafen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerst Gem u GV Erstattung durch Kreis OH für Taxibeförderung und Beförderung zum Kastanienhof/Oldenburg sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech Beförderungskosten an Kreis OH 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Zielgruppe Schüler/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 167

168 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Schülerbeförderung Schülerbeförderung Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kostenerst Gem u GV Erstattung der Kosten Schülerbeförderung durch den Kreis OH (2/3 von für Taxibeförderung) sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 168

169 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Schülerbeförderung Schülerbeförderung 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech Erstattung an Kreis OH ( ), 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 169

170 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Schülerbeförderung Schülerbeförderung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 170

171 Hauptproduktbereich bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode verantwortlich: Herr Rieck 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerst Gem u GV sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 171

172 Hauptproduktbereich bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode verantwortlich: Herr Rieck 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kostenerst Gem u GV sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 172

173 Hauptproduktbereich bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode verantwortlich: Herr Rieck 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 173

174 Hauptproduktbereich bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode verantwortlich: Herr Rieck 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 174

175 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Fördermassnahmen für Schüler Betreute Grundschule Beschreibung Vor- und nachschulische Betreuung der Grundschüler/-innen während der unterrichtsfreien Zeiten ausserhalb der verlässlichen Grundschule Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der Stadtvertretung Ziele Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land Förderung läuft aus sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Familien mit Grundschülern ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aufw f Sonst Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 175

176 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Fördermassnahmen für Schüler Betreute Grundschule Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Steuern Versicherungen Schaden Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a internen Leistungsbezie Verwaltungskostenanteile 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 176

177 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Fördermassnahmen für Schüler Betreute Grundschule Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Steuern Versicherungen Schaden 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 177

178 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Gentek bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Fördermassnahmen für Schüler Betreute Grundschule Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 178

179 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Beschreibung Allgemeine Schulverwaltung, Abwicklung von Schadenfällen Auftrag Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge Ziele Sicherung des Schulstandortes 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter (40 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei Projektzuschuss für Schulsozialarbeit lt. Vertrag vom mit Kinderschutzbund sonstige ordentliche Aufwendungen Steuern Versicherungen Schaden Schülerunfallversicherung (531 Schüler a`47 = ) und Umlage KSA (1.000 ) Anteil Großenbrode für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Schülerversicherung (69 Schüler a`47 = Zielgruppe Schüler/-innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 179

180 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 180

181 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei sonstige Auszahlungen Steuern Versicherungen Schaden Auszahlung Steuer 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 181

182 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Rieck bereich 2.4 Schülerbeförderung zuständig: FD 15 gruppe Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 182

183 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.5 Kultur und Wissenschaft 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 183

184 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.5 Kultur und Wissenschaft Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 184

185 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.5 Kultur und Wissenschaft Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 185

186 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.5 Kultur und Wissenschaft zuständig: FD 14 gruppe Nichtwissenschaftliche Museen Heimatmuseum Beschreibung Betrieb und Entwicklung des Heimatmuseums Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge, Weisungen der FB-Leitung Ziele Präsentation volks- und heimatkundlicher Ausstellungsgegenstände, Durchführung von Sonderausstellungen, Sonderaktionen und musealen Veranstaltungen - auch in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Heimatmuseum und Kultur in Heiligenhafen e.v Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zielgruppe Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 186

187 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.5 Kultur und Wissenschaft zuständig: FD 14 gruppe Nichtwissenschaftliche Museen Heimatmuseum Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR 2012: Bilderrahmen für Sonderausstellung 20 Jahre Heimatmuseum Aufw f Sonst Dienstleistungen Teilnahme am Projekt "Steine verraten Geheimnisse" der AktivRegion Wagrien-Fehmarn 2011: 1.100, 2012: 800, 2013: 800 ; 2012:Zuschuss zum Rahmenprogramm zur Jubiläumsausstellung Moritz Hartmann (3.000 ) bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Bürobedarf Bücher Zeitschr Zeitungen Post u Fernmeldegeb Reisekosten Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 187

188 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.5 Kultur und Wissenschaft zuständig: FD 14 gruppe Nichtwissenschaftliche Museen Heimatmuseum außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a internen Leistungsbezie 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 188

189 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.5 Kultur und Wissenschaft zuständig: FD 14 gruppe Nichtwissenschaftliche Museen Heimatmuseum Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz Mitgliedbeiträge Ausz f Bürobedarf Aufz f Bücher Zeitschriften Ausz f Post u FermGeb Reisekostenauszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 189

190 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.5 Kultur und Wissenschaft zuständig: FD 14 gruppe Nichtwissenschaftliche Museen Heimatmuseum Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Anschaffung von Stellwänden Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 190

191 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.6 Theater und Musikschulen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 191

192 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.6 Theater und Musikschulen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 192

193 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.6 Theater und Musikschulen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 193

194 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.6 Theater und Musikschulen zuständig: FD 4 gruppe Musikschulen Kreismusikschule Beschreibung Förderung der Kreismusikschule Auftrag Beschluss der Stadtvertretung Ziele Förderung von kulturellen Angeboten 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Bürger/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 194

195 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.6 Theater und Musikschulen zuständig: FD 4 gruppe Musikschulen Kreismusikschule 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei sonstige Auszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 195

196 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.6 Theater und Musikschulen zuständig: FD 4 gruppe Musikschulen Kreismusikschule 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 196

197 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.6 Theater und Musikschulen zuständig: FD 4 gruppe Musikschulen Kreismusikschule Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 197

198 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 198

199 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 199

200 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 200

201 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Volkshochschule Volkshochschule Beschreibung Zuschuss um den Betrieb der Volkshochschule sicherzustellen Auftrag Beschluss der Stadtvertretung Ziele Flächendeckende Grundversorung für den Bereich Bildung und Kultur 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 201

202 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Volkshochschule Volkshochschule 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei sonstige Auszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 202

203 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Volkshochschule Volkshochschule 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 203

204 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Volkshochschule Volkshochschule Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 204

205 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Büchereien Stadtbücherei Beschreibung Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge Ziele Bereitstellung eines akuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes, Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Ertr aus Verkauf Verm Einnahmen Zuschuss der Volksbank für Büchereiausweise Post u Fernmeldegeb Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund Kostenerstattung für Bürgerarbeiter sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonstige Beschäftigungsentgelte Zielgruppe Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 205

206 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Büchereien Stadtbücherei Entgelt für Bürgerarbeiter Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Sonstige Beschäftigte Entgelt für Bürgerarbeiter Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fußbodensanierung (7.000 ), Fenstersanierung (6.400 ), Sicht- und Sonnenschutz (1.800 ), restliche Einrichtungs-und Gebrauchsgegenstände im Wert bis 150, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Aufw f Sonst Dienstleistungen für Herstellung von Büchereiausweisen bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Bürobedarf Post u Fernmeldegeb Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 206

207 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Büchereien Stadtbücherei 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einz aus Verkauf Verm Einnahmen Einz Post u Fernm Geb Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerstatt Bund sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 207

208 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Büchereien Stadtbücherei Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonstige Beschäftigungsentgelte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Sonstige Beschäftigte Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f Bürobedarf Ausz f Post u FermGeb 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 208

209 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Büchereien Stadtbücherei Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR restliche Neumöblierung / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Erneuerung des Bodenbelages Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 209

210 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien zuständig: FD 14 gruppe Büchereien Stadtbücherei 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 210

211 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 211

212 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 212

213 Hauptproduktbereich bereich 2 Schule und Kultur 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 213

214 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Schreiber bereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: FD 14 gruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon Beschreibung Unterhaltung bzw. Anmietung einer Räumlichkeit als Ort der Begegnung Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung Ziele Begegnungsstätte als Ort zum Erhalt der Kunst, Kultur, Bildung, Infomation, Kommunikation und Unterhaltung Zielgruppe Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 214

215 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Maurer bereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: FD 11 gruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Beschreibung Förderung kultureller Veranstaltungen Auftrag Beschluss der Stadtvertretung Ziele Vermarktung der Festschrift anlässlich der Jubiläen "700 Jahre Stadt Heiligenhafen" und "750 Jahre Kirche Heiligenhafen" im Jahr Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Ertr aus Verkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Bevölkerung im Einzugsgebiet der Stadt Heiligenhafen und darüber hinaus Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 215

216 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Maurer bereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: FD 11 gruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einz aus Verkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 216

217 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Maurer bereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: FD 11 gruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 217

218 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Maurer bereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: FD 11 gruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 218

219 Hauptproduktbereich bereich 3 Soziales und Jugend 3.1 Soziale Hilfen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 219

220 Hauptproduktbereich bereich 3 Soziales und Jugend 3.1 Soziale Hilfen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 220

221 Hauptproduktbereich bereich 3 Soziales und Jugend 3.1 Soziale Hilfen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 221

222 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FD 24 gruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt Beschreibung Restabwicklung BSHG Auftrag Bundes/-landesrecht,Weisungen der FB-Leitung Ziele Abwicklung letzter Zahlungsvorgänge, Verfolgung offener Erstattungsansprüche aus Darlehnsverträgen und Rückforderungsbescheiden 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kosterstatt Land sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zielgruppe Bürger/-innen, Institutionen wie Arbeitsgemeinschaft, Kreis Ostholstein, Sozialversicherungsträger Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 222

223 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FD 24 gruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge Restbestand nach Abrechnung außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kosterstatt Land sonstige Einzahlungen Einz ausserord Erträge Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 223

224 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FD 24 gruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 224

225 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FD 24 gruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 225

226 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FB 13 gruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Beschreibung Abrechnung von Entgelt und Besoldung für die an die Arbeitsgemeinschaft Ostholstein überlassenen Mitarbeiter/-innen Auftrag Zielgruppe Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen Ziele Durch die Überlassung bzw. Abordnung von Beschäftigen und Beamten wird dazu beigetragen ein menschenwürdiges Leben für Anspruchsberechtigte und die Grundsicherung für Arbeitssuchende zu gewährleisten 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerst Gem u GV Erstatt. ARGE sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Bürger/-innen mit geringem Einkommen, Asylbewerber/-innen, Rentner/-innen, kranke und behinderte Bürger/-innen, Senioren/-innen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Pensionsrückstellung Zuführung zur Beihilferückstellung Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 226

227 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FB 13 gruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Auf f weitere soz Leistungen sonstige ordentliche Aufwendungen Reisekosten Erst f Aufw v Dritten Gem GV Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 227

228 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FB 13 gruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kostenerst Gem u GV sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Beamtengehälter Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Aus- u Fortbildung, Umschulung Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Ausz f weitere soz Leistungen sonstige Auszahlungen Reisekostenauszahlungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 228

229 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FB 13 gruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 229

230 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FB 13 gruppe Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 230

231 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FD 31 gruppe Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungsbeteiligung nach 22 SGB II Beschreibung Grundsicherung der Unterkunft Auftrag Satzung über die Erstattung von Sozialleistungen des Kreises Ostholstein Ziele Leistungsbeteiligung nach 22 SGB II für Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerst Gem u GV Erstattung Kosten der Unterkunft sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Leistungsbeteiligung nach 22 SGB II Vorauszahlung 2012 für KdU an Kreis OH 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zielgruppe Bürger/-innen mit geringem Einkommen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 231

232 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FD 31 gruppe Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungsbeteiligung nach 22 SGB II 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kostenerst Gem u GV sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 232

233 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FD 31 gruppe Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungsbeteiligung nach 22 SGB II Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Leistungsbeteil nach õ 22 SGB II 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 233

234 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FD 31 gruppe Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungsbeteiligung nach 22 SGB II 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 234

235 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Königer bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: FD 24 gruppe Hilfen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG Beschreibung Restabwicklung von Angelegenheit die Asylfälle bis betreffen Auftrag Asylbewerberleistungsgesetz Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 235

236 Hauptproduktbereich bereich 3 Soziales und Jugend 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 236

237 Hauptproduktbereich bereich 3 Soziales und Jugend 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 237

238 Hauptproduktbereich bereich 3 Soziales und Jugend 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 238

239 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zuständig: FD 15 gruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung verschiedener Träger Beschreibung Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege, Durchführung von Ferienpassaktionen, Jugendfördermittel Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung, Veträge Ziele Sicherstellung eines umfangreichen Angebots im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Ferienpass Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Abschreib a gel Zuwendungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei Allgem. Jugendfördermittel (6.700 ), Zuschuss Ferienpass (4.000 ), Zuschuss Stadtjugendring (2.300 ) sonstige ordentliche Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung OH e.v. 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Zielgruppe Einwohner/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 239

240 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zuständig: FD 15 gruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung verschiedener Träger 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 240

241 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zuständig: FD 15 gruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung verschiedener Träger Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei sonstige Auszahlungen Ausz Mitgliedbeiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen / Zuw u Zusch f Invest a Betei Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 241

242 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zuständig: FD 15 gruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung verschiedener Träger Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 242

243 Hauptproduktbereich bereich 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 243

244 Hauptproduktbereich bereich 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 244

245 Hauptproduktbereich bereich 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 245

246 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 5 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Offene Ganztagsschule Beschreibung Betrieb einer offenen Ganztagsschule mit Mensa Auftrag Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge Ziele Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung nach Unterrichtsschluss einschl. Mittagessen, Verwirklichung des Bildungsauftrags, Hausaufgabenbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Schule und Beruf 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung DKSB sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Zielgruppe Familien mit Kindern Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 246

247 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 5 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Offene Ganztagsschule Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Aufw f Sonst Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei Bedarfsfond sonstige ordentliche Aufwendungen Steuern Versicherungen Schaden Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a internen Leistungsbezie Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 247

248 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 5 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Offene Ganztagsschule 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung DKSB sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei sonstige Auszahlungen Steuern Versicherungen Schaden Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 248

249 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 5 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Offene Ganztagsschule 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 249

250 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 5 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Offene Ganztagsschule Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 250

251 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Kindergärten Beschreibung Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen Auftrag KiTaG, KiTaVO, TAG, Verträge, Beschlüsse der Stadtvertretung, SGB VIII Ziele Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Verwirklichung des Bildungsauftrages, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Miete Kinderschutzbund für Kinderkrippe am Stadtpark Erträge aus Spenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerst Gem u GV Kostenausgleich Kindergarten, - stube, - krippe sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Umbaumaßnahmen für die Verlegung des Kinderhorts in das Grundschulgebäude Fried. -Ebert-Str Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bewirtschaftung für Kinderkrippe Fr.-Ebert-Str Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bilanzielle Abschreibungen Zielgruppe Familien mit Kindern Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 251

252 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Kindergärten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreib a gel Zuwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV Kostenausgleich Erst f Aufw v Drit sons öff Be lt. Vertrag ev.-luth. Kirchengemeinde Betriebskostenzuschuss für 5 Elementargruppen, Int-Gruppe und Krippe Erst f Aufw v Drit übrige Ber lt. Vertrag mit Kinderschutzbund: Betriebskostenzuschuss für 2 Elementargruppen, 1 Kinderstube (Tagespflege), 2 Krippen und Kinderhort (TSS) Erhöhung aufgrund Tarifsteigerung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 252

253 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Kindergärten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Einzahlungen für Spenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kostenerst Gem u GV sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Erst f Aufw v Dritten Gem GV Erst f Aufw v Drit sons öff Be Erst f Aufw v Drit übrige Ber Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 253

254 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Kindergärten 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Investitionszuwendungen v Bund Förderung aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung / Investionszusch übrig Bereich Zuschuss DKSB Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen / Zuw u Zusch f Invest übri Ber Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausz a Hochbaumaßnahmen Neubaumaßnahme für 20 Krippenplätze Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 254

255 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Kindergärten Mehrbedarf für Baukostenzuschuss an ZVO (Anschluss an öffentliche Schmutzwasserentsorgungsanlagen) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 255

256 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Tageseinrichungen für Kinder Tagespflegeprojekt Kinderstube Beschreibung Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren Auftrag KiTaG, KiTaVO, TAG, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge Ziele Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zielgruppe Familien mit Kindern Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 256

257 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Einrichungen der Jugendarbeit Jugendzentrum Beschreibung Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Durchführung zielorientierter Angebote Auftrag Zielgruppe SGB VIII (KJHG), GO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen Ziele Junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen und hinzuführen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze Verm Einnahmen Post u Fernmeldegeb Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Kinder und Jugendliche ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen Honorarabrechnungen Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Beihilferückstellung Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 257

258 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Einrichungen der Jugendarbeit Jugendzentrum Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Aufw f Sonst Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Post u Fernmeldegeb Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 258

259 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Einrichungen der Jugendarbeit Jugendzentrum 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einz f Schadensersätze Verm Einnahmen Einz Post u Fernm Geb Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 259

260 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Einrichungen der Jugendarbeit Jugendzentrum Bewirtschaft d Grundst baul An Aus- u Fortbildung, Umschulung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Ausz f Sonst Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f Post u FermGeb 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Zuschüsse von Privaten Spende für Spielekonsole Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 260

261 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Rieck bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FD 15 gruppe Einrichungen der Jugendarbeit Jugendzentrum Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Anschaffung einer Spielekonsole (250 ), siehe Spende bei / Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 261

262 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr M. Müller bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FB 4 gruppe Einrichungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze Auftrag BauGB, Richtlinien zum Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen Ziele Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Spenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zielgruppe Kinder Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 262

263 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr M. Müller bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FB 4 gruppe Einrichungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Spenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 263

264 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr M. Müller bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FB 4 gruppe Einrichungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Zuschüsse von Privaten Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR Ersatzbeschaffung Spielgeräte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 264

265 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr M. Müller bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FB 4 gruppe Einrichungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Spielgeräte für Kinderspielplätze erneuern Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 265

266 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Brandt bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FB 2 gruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Suchtberatung im Nordkreis Beschreibung Unterstützung der Suchtberatung im Nordkreis Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge Ziele Unterstützung und Begleitung suchtgefährdeter Menschen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Einwohner/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 266

267 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Brandt bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FB 2 gruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Suchtberatung im Nordkreis 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV sonstige Auszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 267

268 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Brandt bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FB 2 gruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Suchtberatung im Nordkreis 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 268

269 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Brandt bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: FB 2 gruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Suchtberatung im Nordkreis Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 269

270 Hauptproduktbereich bereich 4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 270

271 Hauptproduktbereich bereich 4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 271

272 Hauptproduktbereich bereich 4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 272

273 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Förderung des Sports Uebungsleiterzuschüsse Beschreibung Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung und Aussschüsse Ziele Bereitsstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Sportler/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 273

274 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Förderung des Sports Uebungsleiterzuschüsse 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei sonstige Auszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 274

275 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Förderung des Sports Uebungsleiterzuschüsse 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 275

276 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Förderung des Sports Uebungsleiterzuschüsse Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 276

277 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Turnhalle Lütjenburger Weg Beschreibung Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne Auftrag BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung Ziele Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2013: Hallenboden sanieren und Planungskosten 2014: Sanierung Duschen/WC und Umkleideräume Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Zielgruppe Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 277

278 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Turnhalle Lütjenburger Weg 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 278

279 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Turnhalle Lütjenburger Weg Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Investitionszuwendungen v Bund Konjunkturpaket II: Zuwendung insgesamt Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 279

280 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Turnhalle Lütjenburger Weg Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Erneuerung abgängiger Turngeräte Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Konjunkturpaket II: Energetische Maßnahmen Turnhalle FBS, Baukosten ( aus 2009) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 280

281 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Turnhalle GFS, Feldstr. Beschreibung Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne Auftrag BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung Ziele Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Vermischten Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Post u Fernmeldegeb Steuern Versicherungen Schaden Zielgruppe Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 281

282 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Turnhalle GFS, Feldstr. 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen für Vermischte Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 282

283 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Turnhalle GFS, Feldstr sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f Post u FermGeb Steuern Versicherungen Schaden 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Investitionszuwendungen v Bund Zuweisung Konjunkturpaket II Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 283

284 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Turnhalle GFS, Feldstr Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Konjunkturpaket II: Energetische Maßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 284

285 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Sportplatz Lütjenburger Weg Beschreibung Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne Auftrag BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung Ziele Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Neugestaltung Eingangsbereich 5.000, Kunstrasenplatz 5.000, Kunststofflaufbahn 2.500, allgem. Unterhaltung Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen 17 davon: Verfügungsmittel Zielgruppe Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 285

286 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Sportplatz Lütjenburger Weg 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 286

287 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Sportplatz Lütjenburger Weg 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 287

288 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Sportplatz Lütjenburger Weg Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Sanierung Kunstrasenplatz Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 288

289 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Naturrasenplatz Sundweg Beschreibung Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne Auftrag BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung Ziele Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Zielgruppe Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 289

290 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Naturrasenplatz Sundweg 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 290

291 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Naturrasenplatz Sundweg Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 291

292 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Naturrasenplatz Sundweg Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 292

293 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Großsporthalle Beschreibung Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne Auftrag BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung Ziele Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Post u Fernmeldegeb 17 davon: Verfügungsmittel Zielgruppe Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 293

294 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Großsporthalle 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 294

295 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Großsporthalle 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz f Post u FermGeb 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 295

296 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Schreiber bereich 4.2 Sportförderung zuständig: FD 14 gruppe Sportstätten und Bäder Großsporthalle 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten / Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik von 2013 bis 2015:Rauchmelder (8.100 ), Alarmanlage (6.900 ), Rauch- und Wärmeabzug ( ), Beleuchtung (4.900 ), Brandschutz Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 296

297 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 297

298 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 298

299 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 299

300 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Brandt bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: FD 23 gruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen Orts- und Regionalplanung Beschreibung Stadt- und Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung Auftrag Zielgruppe GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses Ziele Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung ( 1 BauGB), Zielorientierte Umsetzung der Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kosterstatt Land Ertr a Kostenerst Gem u GV Ertr a Kostenerst so öff SoRec Erstatt. für Aufstellung 6. Änderung B-Plan sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Sachverst Gerichts u ä Kosten Änderung B-Plan 12 ( ), Änderung F-Plan (5.000 ), Lärmaktionsplan (2.500 ), Änderung B-Plan 27 (9.000 ) 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 300

301 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Brandt bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: FD 23 gruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen Orts- und Regionalplanung 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kosterstatt Land Einz a Kostenerst Gem u GV Einz a Kostenerst so öff SoRec sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 301

302 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Brandt bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: FD 23 gruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen Orts- und Regionalplanung 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 302

303 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Brandt bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: FD 23 gruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen Orts- und Regionalplanung Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 303

304 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Brandt bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: FD 23 gruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen Stadtsanierung Beschreibung Belebung und Gestaltung der Innenstadt/Martkplatz unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Steuerungsrunde für die Umgestaltung der Innenstadt und des Marktplatzes Auftrag Zielgruppe GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses Ziele Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stadtentwicklungskonzept, Minderaufwendungen nach Ausschreibung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 304

305 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Brandt bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: FD 23 gruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen Stadtsanierung Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 305

306 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Brandt bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: FD 23 gruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen Stadtsanierung Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen / Zuschuss für private Sanierungsvorhaben Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 306

307 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Brandt bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: FD 23 gruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen Stadtsanierung / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Anschaffung von 60 l - Müllbehälter für Marktplatz Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 307

308 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.2 Bauen und Wohnen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 308

309 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.2 Bauen und Wohnen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 309

310 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.2 Bauen und Wohnen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 310

311 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Beschreibung Förderung des Wohnungsbaues Auftrag Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes Ziele Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ertr aus Zinszuschüssen aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten Pachten u Erbbauzinsen bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen Abschreib a gel Zuwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Zielgruppe Darlehnsnehmer (Bauherren) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 311

312 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsertr sont inl Bereich Gewinnanteile a verbund Untern Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einz aus Verkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 312

313 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Einz aus Zinszuschüssen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Zinseinz sont inl Bereich Gewinnanteile a verbund Untern 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten Pachten und Erbbauzinse Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden / Verkaufserlöse Verkauf von Baugrundstücken im II. und III. Bauabschnitt Baben Grauwisch, Verkauf von voraussichlich 10 Grundstücken (ca m² x 71,25 ) Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 313

314 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte / Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen / Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen / Wohnungsfürsorgedarlehen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 314

315 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 315

316 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Wohngrundstücke Beschreibung Verwaltung der städtischen Gebäude Auftrag BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u.a. Ziele Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude unter wirtschaftlichen Aspekten 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Schadensersätze Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Mieten Pachten u Erbbauzinsen Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel Zielgruppe Nutzer der Immobilien Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 316

317 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Wohngrundstücke 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Einz f Schadensersätze Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 317

318 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Wohngrundstücke sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Mieten Pachten und Erbbauzinse Bewirtschaft d Grundst baul An Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Investionszusch s öffentl SoRe Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden / Verkaufserlöse Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 318

319 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Wohngrundstücke Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten / Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen / Investionszuschüsse Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 319

320 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Sonstiges Grundvermögen Beschreibung Verwaltung der städtischen Grundstücke Auftrag BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u.a. Ziele Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Erstattung von Bewirtschaftungskosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erträge aus Zuschreibungen aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Zielgruppe Nutzer der Grundstück Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks), Abbruchkosten ehem. GFS ( ) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Mehrbedarf für ehem. Schulgebäude Schulstr bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 320

321 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Sonstiges Grundvermögen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung sonstige ordentliche Aufwendungen Sachverst Gerichts u ä Kosten Steuern Versicherungen Schaden Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Sonstige 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 321

322 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Sonstiges Grundvermögen 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Erstattung von Bewirtschaftungskosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte sonstige Auszahlungen Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko Steuern Versicherungen Schaden Sonstige 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 322

323 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Sonstiges Grundvermögen / Investitionszuschüsse übriger Bereich Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden / Verkaufserlöse Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten / Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz Ausgleichsflächen B-Plan Nr sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Erwerb von Grundstücken Zusätzlicher Bedarf für KV Bürgersteig Fr.-Ebert-Str. im Bereich Hein. -Dannenberg-Weg Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 323

324 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: FD 31 gruppe Wohnungsbauförderung Sonstiges Grundvermögen Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 324

325 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.3 Ver- und Entsorgung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 325

326 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.3 Ver- und Entsorgung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 326

327 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.3 Ver- und Entsorgung Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 327

328 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 31 gruppe Elekritizitätsversorung Stadtwerke Beschreibung Betreibung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien Ziele Gründung eines Eigenbetriebes nach 106 GO mit dem Ziel, das Stromverteilungsnetz innerhalbs Heiligenhafens zu Erwerben und die Stromverteilung durchzuführen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2011: 1. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept ( ) 2012: 2. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept 2013: 3. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke in Höhe des Jahresverlustes lt. Wirtschaftsplan sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Zielgruppe Betreiber/in des Versorungsnetzes Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 328

329 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 31 gruppe Elekritizitätsversorung Stadtwerke 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 329

330 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 31 gruppe Elekritizitätsversorung Stadtwerke Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen / Ausz a d Erw v Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 330

331 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 31 gruppe Elekritizitätsversorung Stadtwerke Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 331

332 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 31 gruppe Kombinierte Versorung Kombinierte Versorgungsunternehmen Beschreibung Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas und Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen Auftrag Zielgruppe 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge Betreiber des Versorgungsnetzes Ziele Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Gas- und Stromversorgung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben für Gas (ZVO) und Strom (z.z. noch EON) aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Gewinnanteile a verbund Untern erwartete Gewinnausschüttung des ZVO Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 332

333 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 31 gruppe Kombinierte Versorung Kombinierte Versorgungsunternehmen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Konzessionsabgaben Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gewinnanteile a verbund Untern 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 333

334 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 31 gruppe Kombinierte Versorung Kombinierte Versorgungsunternehmen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen / Zuw u Zusch f Invest a Zweckv Löschwasserversorgung Graswarder, Zuweisung an ZVO, geschäzte Kosten für Planung, Voruntersuchung und Ausschreibung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 334

335 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 31 gruppe Kombinierte Versorung Kombinierte Versorgungsunternehmen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 335

336 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abfallwirtschaft intern Abfallbeseitigung Beschreibung Beseitigung von verbotswidrig abgelagertem Müll Auftrag Privatrechtlicher Vertrag Ziele Ersatz von Müllabfuhrgebühren vom ZVO für die Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Müll 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertr a Kostenerst Zweckverb sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Entsorger Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 336

337 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abfallwirtschaft intern Abfallbeseitigung 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einzr a Kostenerst Zweckverb sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 337

338 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abfallwirtschaft intern Abfallbeseitigung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 338

339 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abfallwirtschaft intern Abfallbeseitigung Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 339

340 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Oberflächenentwässerung Beschreibung Entsorgung von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten und befestigten Grundstücken Auftrag WHG, LWG, KAG, GO, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht Ziele Schaffung und Unterhaltung der entsprechenden Anlagen zur Beseitigung des Niederschlagswassers, Erhebung von Niederschlagswassergebühren 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte Niederschlagswassergebühren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erst v übrigen Bereichen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Kontrolle, Spülung und Instandsetzung des Regenwasserkanalnetzes ( ), Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Tollbrettkoppel ( ), Untersuchung RW-Kanalnetz und Konzept für RW-Hebeanlagen ( ) 2014: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Suhrenpohl ( ) 2015: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Feldstr. ( ) Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof bilanzielle Abschreibungen Zielgruppe Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 340

341 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Oberflächenentwässerung Bilanzielle Abschreibung Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Sachverst Gerichts u ä Kosten Gebührennachkalkulation 2008 u. 2009, Vorauskalkulation Abwasserabgabe Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Verzinsung des Anlagekapitals 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsertr Kreditinstitute Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Anteil Str.-Entwässerung 50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 341

342 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Oberflächenentwässerung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenanteile 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einz a Kostenerst übrige Berei sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Zinseinz Kreditinstitute 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko Abwasserabgabe 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 342

343 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Oberflächenentwässerung 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen / Zuw u Zusch f Invest a Zweckv Erneuerung Abwasserdruckrohrleitung ZVO für die im südl.bereich der Stadt liegenden Baugebiete Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten 2011: RW-Kanalsanierung Vorflutausbau, Hansaweg, Fried.-Ebert-Str.westl. 2012: Ameos-Klinik, Niobestr., Lütjenburger Weg 2013: RW-Rückhaltebecken Kirchhofstr./Pappelweg 2014: RW- Kanal Rauher Berg ( ), Ausgleichsmaßnahmen ( ) / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Entwässerung und Regenrückhaltung Warderschule Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 343

344 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Oberflächenentwässerung 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 344

345 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Öffentliche WC-Anlagen Beschreibung Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen Auftrag Beschüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien Ziele Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erhebung von Entgelten für die öffentlichen WC-Anlagen am Rathaus und am Wilhelmplatz 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Zuführung zur Beihilferückstellung Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrbedarf wg. Fremdvergabe der Reinigung Zielgruppe Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Heiligenahfen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 345

346 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Öffentliche WC-Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Zuführung zur Urlaubsrückstellung Zuführung zur Überstundenrückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 346

347 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Öffentliche WC-Anlagen 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einz f Schadensersätze Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 347

348 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Öffentliche WC-Anlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 348

349 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: FD 23 gruppe Abwasserbeseitigung Öffentliche WC-Anlagen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 349

350 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 350

351 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 351

352 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 352

353 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Gemeindestraßen Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Auftrag Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung Ziele Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Straßen und Wege unter Minimierung der Unterhaltungskosten 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte Sondernutzungsgebühren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Säumniszuschläge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 353

354 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Gemeindestraßen Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst und Instandsetzung Höhenweg ( ) Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verw kosten Beitr Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Öffentl.-Anteil Str.Rein Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 354

355 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Gemeindestraßen Anteil Str.-Entwässerung 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einz f Schadensersätze Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 355

356 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Gemeindestraßen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Zuweisung des Landes 2010: Meeschendorfer Weg , Schmiedestr./Wendstr./Weidestr :Schmiedestr./Wendstr./Weidestr , 2012:Schmiedestr./Wendstr./Weidestr , 2013:Schmiedestr./Wendstr./Weidestr , / Zuweisung des Kreises / Zuweisung vom Zweckverband / Investionszuschüsse / Investionszusch übrig Bereich Anteil Kirche an Friedhofsmauer Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden / Verkaufserlöse Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen / Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten / Ausbau- und Erschließungsbeiträge 2012: voraussicht.ausbaubeitragvorauszahlung Schmiedestr./Wendstr./Weidestr. ( ), 2013 Restbetrag ( ); 2012: voraussicht.ausbaubeitrag Steinwarder( ) 2013: Erschließungsbeiträge Priwallweg ( ) 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 356

357 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Gemeindestraßen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Erwerb von Grundstücken geschätzter Bedarf für Grunderwerb Südtangente Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten Erneuerung von Verkehrsbeschilderungen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten / Bauarbeiten Schmiedestr./Wendstr./Weidestr. Gesamtkosten ; 2011: Mehrbedarf für Grunderwerb einschl. Anteil an der Erneuerung der Friedhofsmauer( ) und für Einbau von Leerrohren für Breitband versorgung ( ) 2012: Erneuerung und Versetzen der Friedhofsmauer , / Bauarbeiten Fahrbahnausbau Am Kalkofen / Bauarbeiten 2014: Ausbau Höhenweg / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2013: Planung und Ausschreibung für Bürgersteigausbau Bergstr. östl., zwischen Feldstr. und Pappelweg ( ) 2014:Bauausführung etc. Bürgersteigausbau Bergstr. östl., zwischen Feldstr. und Pappelweg ca / Bürgersteig Lütjenburger Weg Teilstück zwischen Op Stolp und Einmündung Röschkamp / Anlage im Bau 2011: Erschließung B-Plangebiet Nr.62, III. Bauabschnitt 2012 :Verlängerung der SW-Druckrohrleitung B-Plan 62 ( ), siehe / : Restarbeiten und Begrünung B-Plan Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 357

358 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Gemeindestraßen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 358

359 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen Auftrag Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung Ziele Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Straßenbeleuchtungsanlagen unter Minimierung der Unterhaltungskosten 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze Schadenersatz für 3 Altstadtleuchten (siehe / ) Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung Eindrittel Anteil an den Gesamtkosten Bes Verw u Betriebsausz Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Mehrbedarf aufgrund erwarteter Strompreiserhöhung bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 359

360 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Wertveränderungen bei Sachanlagen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einz f Schadensersätze Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 360

361 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung Bes Verw u Betriebsausz Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Investitionszuwendungen v Bund Zuwendungsbescheid vom für die Sanierung der Strassenbeleuchtung im Stadtgebiet, 2012: ,00, 2013: 8.981, / Investionszusch übrig Bereich Schadenersatz für 3 Altstadtleuchten Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 361

362 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten 2011: Umstellung auf LED-Technik: Am Strande 16 Lampen, Lauritz-Maßmann-Str. 6 Lampen, Feldstr. 15 Lampen 2013: Erneuerung von 40 Straßenlampen im Eichholzweg / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2012: Ersatz von 3 Altstadtleuchten im Stadtgebiet 2013: Fortschreibung des Beleuchtungskatasters / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erneuerung der Beleuchtung Am Kalkofen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 362

363 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 363

364 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FD 31 gruppe Straßenreinigung Straßenreinigung Beschreibung Sicherstellung der Straßenreinigung Auftrag GO, GemHVO, KAG, AO, LVwG und Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren Ziele Kalkulation und Erhebung der Gebühren sowie Durchführung der Straßenreinigung unter der Berücksichtigun gwirtschaftlicher Aspekte 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Straßenreinigungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bes Verw u Betriebsausz Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebührennachkalkulation 2009 u. 2010, Vorauskalkulation Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Zielgruppe Grundeigentümer/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 364

365 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FD 31 gruppe Straßenreinigung Straßenreinigung 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Öffentl.-Anteil Str. Rein Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenanteile 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Straßenreinigungsgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 365

366 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FD 31 gruppe Straßenreinigung Straßenreinigung 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bes Verw u Betriebsausz Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 366

367 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Maas bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FD 31 gruppe Straßenreinigung Straßenreinigung Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 367

368 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Parkeinrichtungen Parkplätze Beschreibung Planung, Bau und Unterhalltung der öffentlichen Parkplätze Auftrag BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien Ziele Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung öffentlicher Parkplätze unter Minimierung der Unterhaltungskosten 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte Parkgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung der Parkscheinautomaten Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Stromkosten Parkscheinautomaten bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 368

369 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Parkeinrichtungen Parkplätze 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 369

370 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Parkeinrichtungen Parkplätze Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden / Ablösung von Stellplätzen Ablösung eines Platzes auf der Binnenseestellplatzanlage Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten / Beiträge und ähnliche Entgelte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 370

371 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FB 4 gruppe Parkeinrichtungen Parkplätze 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausz a Sonst Baumaßnahmen Erwerb eines Parkscheinautomaten; 2012:Neuanschaffung in der Poststr / Ausz a Tiefbaumaßnahmen Gestaltung und Ausstattung des Aussichtsstellplatzes an der A Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 371

372 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FD 31 gruppe Sonstiger Personen- und Güterverkehr Erschließungsgesellschaft Dünenpark Beschreibung Beteiligung an der Kommanditgesellschaft Dünenpark GmbH & Co. KG Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien Ziele Zielgruppe Kommanditgesellschaft/Investoren Stärkung der touristischen Infrastruktur, Attraktivierung Heiligenhafens als Urlaubsort, Bau von Ferienwohnanlagen im Bereich des Steinwarders Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Verpflichtungser Planung 2015 Planung 2016 Planung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 372

373 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FD 31 gruppe Sonstiger Personen- und Güterverkehr Erschließungsgesellschaft Dünenpark Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen / Einz a d Veräuß v Finanz Anla Erstattung Kommanditkapital Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen / Beteiligung an der Erschließungsgesellschaft Dünenpark Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 373

374 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: FD 31 gruppe Sonstiger Personen- und Güterverkehr Erschließungsgesellschaft Dünenpark 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 374

375 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 375

376 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 376

377 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 377

378 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliches Grün/Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen Beschreibung Erstellung und Unterhaltung von öffentichen Grünanlagen und Freiflächen Auftrag BauGB, LNatSchG, Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien Ziele Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung, Stadtklimaverbesserung und des Tourismus 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Ertr aus Verkauf Spenden Schadensersätze Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung der innerstädt. Grünanlagen einschl. Frühjahrs- und Sommerbepflanzung ( ), Gestaltung der Ortseingänge: Planung 3.000, Baukosten Baumfällungen und Pflegemaßnahmen Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen Zielgruppe Nutzer- und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 378

379 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliches Grün/Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen sonstige ordentliche Aufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kataster aktualisieren 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Allgemeine Zuweisungen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 379

380 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliches Grün/Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen privatrechtliche Leistungsentgelte Einz aus Verkauf Spenden Einz f Schadensersätze Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 380

381 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliches Grün/Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Baumersatzpflanzungen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 381

382 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz Beschreibung Unterhaltung der städtischen Wasserläufe und Gräben; Bau und Unterhaltung von Küstenschutz- und Hochwasserschutzmaßnahmen Auftrag Zielgruppe BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien Ziele Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe, Gräben und Hochwasserschutzbauten im Stadtgebiet unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen Anlieger/innen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Wartung der Fluttore Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Hochwasserschutz, Fluttore Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 382

383 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Honorar für Grundlagenermittlung (erster Bearbeitungsschritt) für die Errichtung eines Testbuhnenfeldes am Badestrand (2011) Geschätzte Aufwendungen zu erwartende Gutachten, Rechtsstreitigkeiten etc. (2012) Erst f Aufw v Dritten Zweckver Beitrag an Wasser- und Bodenverband 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 383

384 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unter d Grundst d Bauhof Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Haltung von Fahrzeugen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erst f Aufw v Dritten Zweckver Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 384

385 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Zuweisung des Landes Zuwendung 2009/2010 lt. Bescheid vom , insgesamt somit Zuwendung 2011 für Verschlußtor Elefantenbrücke Zuwendung 2012 für Steinwarder ( ), Dammbrücke ( ), Elefantenbrücke ( ) Zuwendung 2013 für Steinwarder lt. Zuwendungsbescheid vom : ; nördl. Altstadt: (90 % von ) / Investionszusch übrig Bereich Spende für Hochwasserschutz Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 385

386 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz / Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR Fahrbares Notstromaggregat für Hochwasserschutz Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten Verschlussorgan Steinwarderdammbrücke, Aufwand für Restarbeiten / Auszahlungen aus Hochwasserschutz 2010 :Planungskosten Hochwasserschutz Steinwarder und Altstadt 2011: Verschlußtor Elefantenbrücke 2012: Elefantenbrücke ( ) 2013: Hochwasserschutz nördliche Altstadt (nur Planungskosten) / Hochwasserschutz Steinwarder Gesamtkosten für Hochwasserschutz einschl. Straßenausbau, Verlegung Ver- und Entsorgungsleitungen, Ausgleichsmaßnahmen etc. : ; Mehrbedarf für Umlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen des ZVO ( ) / Ufersicherung Binnensee Böschungssicherung zwischen Dammbrücke und Steinwarder 1 sowie zwischen Steinwarder 21 und Steinwarder 33 ( ), Ufersicherung Steinwarderdammbrücke ( ) Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 386

387 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Quatteck bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FB 4 gruppe Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 387

388 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FD 31 gruppe Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege Beschreibung Kriegsgräber und Friedhofswesen Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien Ziele Unterhaltung und fplege der Kriegsgräber(Landeszuschuß) sowie Zuschuss an die ev. luth. Kirche zu den Aufwendungen im Friedhofswesen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Bewirtschaft d Grundst baul An Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B Zuschuss Friedhofsdefizit sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige 17 davon: Verfügungsmittel Zielgruppe Besucher der Kriegsgräber und der Friedhöfe Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 388

389 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FD 31 gruppe Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 389

390 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FD 31 gruppe Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Bewirtschaft d Grundst baul An Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B sonstige Auszahlungen Sonstige 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 390

391 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege zuständig: FD 31 gruppe Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 391

392 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.7 Wirtschaft und Tourismus 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 392

393 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.7 Wirtschaft und Tourismus Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 393

394 Hauptproduktbereich bereich 5 Gestaltung der Umwelt 5.7 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 394

395 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Beschreibung Nachhaltige Stärkung des Standortes Heiligenhafen durch Marketingmaßnahmen und durch die Förderung von Gewerbeansiedlungen Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungsleitung Ziele Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner Verbesserung des Images der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des Wirschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Verpflichtungser Planung 2015 Planung 2016 Planung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden / Verkaufserlöse Grundstück Bergstr./Aldi Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 395

396 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gewerbegebiet Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 396

397 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 397

398 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 23 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte Beschreibung Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten Auftrag Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht Ziele Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten, Durchführung von traditionellen Jahrmarktsveranstaltungen 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte Marktstandgebühren privatrechtliche Leistungsentgelte Ertr Erst Bewirtsch Kosten Erstattung der Stromkosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibung Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Aufw nicht zahlungswirkssam 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Zielgruppe Bürger/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 398

399 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 23 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenanteile 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Einz Erst Bewirtsch Kosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 399

400 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 23 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Bewirtschaft d Grundst baul An Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 400

401 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Schütt bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 23 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 401

402 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Reklamesäulen und Hinweisschilder Beschreibung Verpachtung von Reklamesäulen und Aufstellung von Hinweisschildern Auftrag Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechliche Vertäge Ziele Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Vermietung von Litfaßsäulen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) Zielgruppe Gewerbetreibende Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 402

403 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Reklamesäulen und Hinweisschilder 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 403

404 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Reklamesäulen und Hinweisschilder 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 404

405 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Reklamesäulen und Hinweisschilder Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 405

406 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl/Herr Maas/Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FB 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kurbetrieb Beschreibung Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben Auftrag Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge Ziele Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HVB geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Sonstige örtliche Steuern Sonst steuerähnliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis für Anrufbus-Projekt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kurabgabe Fremdenverkehrsabgabe Erwartetes Aufkommen bei einem Abgabesatz von 3,1 % privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erstattung von Steuern aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedarf für Dienstleistungsentgelte: Ferienparkpromenade, tourist. Infrastruktur einschl. Binnensee- und Seebrückenpromenade, Aktiv-Hus; Zielgruppe Beteiligungen, Bürger-/innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 406

407 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl/Herr Maas/Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FB 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kurbetrieb Kosten für erneute Strandaufspülung ( ), Wiederherstellung Oberwasserstrand ( ) und Anrufbus ( ) Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Dienstleistungsentgelte abzügl (siehe / ) bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibung Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte sonstige ordentliche Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Sachverst Gerichts u ä Kosten u.a. Steuerberatung Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Sonstige 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 407

408 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl/Herr Maas/Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FB 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kurbetrieb 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Sonstige örtliche Steuern Sonst steuerähnliche Einz Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kurabgabe Fremdenverkehrsabgabe privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Einzahlung Steuern 7% Umsatzsteuererstattung FA Einz aus Steuererstattungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 408

409 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl/Herr Maas/Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FB 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kurbetrieb Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Dienstleistungsentgelte Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte sonstige Auszahlungen Ausz Mitgliedbeiträge Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko Auszahlung Steuer Umsatzsteuerzahllast FA Sonstige 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen / Zuweisung des Landes 2011: für Binnensee-Südpromenade lt. Zuwendungsbescheid vom , für Seebrücke lt. Zuwendungsbescheid vom (davon 2011: , 2012: ) Zuwendung 2013: für Seebrücke lt. Zuwendungsbescheid vom Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 409

410 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl/Herr Maas/Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FB 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kurbetrieb Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen / Zuw u Zusch f Invest a Betei Erlebnis-Seebrücke Steinwarder; Gesamtausgaben ,00, davon 2010: , 2011: , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Erwerb von Grundstücken Erwerb der Grundstücksflächen der Seebrückenpromenade gem. Kaufvertrag vom Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Anlage im Bau Ausbau der Binnensee-Südpromenade Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 410

411 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl/Herr Maas/Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FB 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kurbetrieb Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 411

412 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen extern Bauhof Beschreibung Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften Auftrag Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge Ziele Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt Betriebskostenzuschuß Bauhof zum Ausgleich Rechnungsergebnis sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zielgruppe Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des Ortsbildes für die Bürger/-innen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 412

413 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen extern Bauhof 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 413

414 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen extern Bauhof sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 414

415 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herr Kahl bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen extern Bauhof 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 415

416 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkpalette südlicher Thulboden Beschreibung Planung, Bau und Unterhalltung einer Parkpalette Auftrag BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien Ziele Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Parkpalette unter Minimierung der Unterhaltungskosten 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Erstattung von Steuern aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Mieten Pachten u Erbbauzinsen Miete Parkscheinautomat Bewirtschaft d Grundst baul An bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen Transferaufwendungen Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 416

417 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkpalette südlicher Thulboden sonstige ordentliche Aufwendungen Aufw nicht zahlungswirkssam Zinsaufwand 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzgeb u ähnl Entgelte Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 417

418 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkpalette südlicher Thulboden privatrechtliche Leistungsentgelte Verm Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Einzahlung Steuern 19% Umsatzsteuererstattung FA Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof Mieten Pachten und Erbbauzinse Bewirtschaft d Grundst baul An Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlung Steuer Umsatzsteuerzahllast FA 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 418

419 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkpalette südlicher Thulboden Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden / Ablösung von Stellplätzen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauarbeiten / Bauarbeiten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 419

420 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Frau Hapke bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: FD 31 gruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkpalette südlicher Thulboden Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 420

421 Hauptproduktbereich bereich 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon: Verfügungsmittel ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 421

422 Hauptproduktbereich bereich 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 422

423 Hauptproduktbereich bereich 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 423

424 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Beschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Auftrag GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen Ziele Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung sowie Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Veranlagung nach Vorjahr Grundsteuer B Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll Gewerbesteuer Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll Gemeindeanteil a d Einkommenst voraussichtliches Aufkommen gem.haushaltserlass vom : 965 Mio., Schlüsselzahl 0, Gemeindeanteil an d USt voraussichtliches Aufkommen gem.haushaltserlass vom : 104 Mio., Schlüsselzahl 0, Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Ansatz nach derzeitigen Erträgen Leist Familienleistungsgesetz Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen Aufkommen lt. Vfg. v zum FAG 2012; Vorläufige Festsetzung der Finanzausgleichsmasse Allgemeine Zuweisungen voraussichtliches Aufkommen gem.haushaltserlass vom : vorläufige Festsetzung der Finanzausgleichsmasse sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Zielgruppe Bürger/-innen, Fachbereiche Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 424

425 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Vzins v SteuernachFord u Steue aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 69 % Kreisumlage vorläufige Berechnung der Kreisumlage gem. Vfg. Kreis OH vom ; Umlagesatz 35 % sonstige ordentliche Aufwendungen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Verzinsung v SteuernachFord 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 425

426 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil a d Einkommenst Gemeindeanteil an d USt Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Leist Familienleistungsgesetz Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vorläufige Berechnung gem. Rundverfügung 37/2012 vom Sonst Allgemeine Zuweisungen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Vzins v SteuernachFord u Steue Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 426

427 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Vzins v Steuernachzahlungen Transferauszahlungen Gewerbesteuerumlage Kreisumlage vorläufige Berechnung gem. Rundverfügung 37/2012 vom sonstige Auszahlungen Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 427

428 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 428

429 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel Auftrag GO, GemHVO Ziele Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze udn Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Verzinsung des Anlagekapitals aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Aufw a d Zführ z Rückstellung 17 davon: Verfügungsmittel 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10./. 18) Finanzerträge Zinsertr Kreditinstitute Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zielgruppe Gesamthaushalt Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 429

430 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwand Bund Zinsaufwand Land Investitionsbank und HSH-Nordbank Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehenszinsen ( ) und Kassenkreditzinsen ( ) 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Zinseinz Kreditinstitute 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 430

431 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen Bund Zinsauszahlungen Land Zinsauszahlungen Kreditinst Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 431

432 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Aufnahme von Krediten für Investitionen / Kreditaufnahme Bund / Kreditaufnahme Vorgesehene Kreditaufnahme lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Ermittlung vom ) / Kreditaufnahme Kreditinstitute 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen / Tilgung von Krediten Kreditinstitute Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Land Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Land Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Kreditinstitute Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Kreditinstitute Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Kreditinstitute / Tilg v Kred InV Bund 5J EUR Wä Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 432

433 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Kreditinstitute Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Kreditinstitute / Tilgung von Krediten Kreditinstitute / Tilgung von Krediten Kreditinstitute / Tilgung von Krediten Kreditinstitute Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Kreditinstitute Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Land Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Land Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Kreditinstitute Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Land Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Land / Tilgung von Krediten Land Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Land Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Bund Ende der Zinsbindung: / Tilgung von Krediten Land Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Land Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Bund Ende des Darlehens: / Tilgung von Krediten Land / Tilgung von Krediten Bund Ende der Zinsbindung: / Tilgung von Krediten Land Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 433

434 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Kahl bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: FD 31 gruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ende des Darlehens: Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 434

435 Hauptproduktbereich bereich Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 435

436 Hauptproduktbereich bereich gruppe Gemeinde: 1 Stadt Heiligenhafen Seite: 436