Pinnebergs Finanzen. Wie viele Schulden für unsere Kinder?

Transkript

1 Pinnebergs Finanzen Wie viele Schulden für unsere Kinder?

2 Der städtische Haushalt nicht anders als zu Hause Laufenden Einnahmen und Ausgaben > Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen so hoch oder höher sind als die laufenden Ausgaben Investitionen für Vermögenserwerb

3 Möglichkeiten zu investieren Rücklagen (Sparbuch) einsetzen Lfd. Einnahmen sind höher als die lfd. Ausgaben > Überschuss für Investitionen (wenn umgekehrt, dann Dispositionskredit) Verkauf von Vermögen (Grundstücke, Gebäude, bewegliches Vermögen) Investor (Fördermittel Bund, Land, Kreis) Kredite

4 Der Begriff Schulden Kassenkredit konsumtiver Bereich (Dispositionskredit) Höchstbetrag per Satzung: 35 Mio. davon derzeit rd. 8 Mio. in Anspruch genommen Investitionskredit investiver Bereich Gesamtbetrag 2010: investive Schulden voraussichtlich Ende 2010 insgesamt:

5 Die Gesamtverschuldung der Stadt Pinneberg beträgt voraussichtlich Ende 2010: rd Mio. pro Kopf Verschuldung (am ): Bund Land S-H Stadt Pinneberg 1.409

6 Wie sieht es in Pinneberg in diesem Jahr aus? Erträge Aufwendungen Jahresfehlbetrag Investitionen Auszahlungen Kreditbedarf Verpflichtungsermächtigungen

7 Wofür nehmen wir im Jahr 2010 rd. 13 Mio. neue Investitionskredite auf? Investitionen > 100 TEUR Brandmeldeanlagen für div. Schulen und Sporthallen Erwerb von Grundstücken Sanierung und Umbau von Nawi.Räumen in Schulen Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr Schule Rübekamp - Fassadensanierung Westumgehung - Planungs- und Baukosten GKS - Erweiterung Div. Straßenbaumaßnahmen - Beseitigung winterbedingter Straßenschäden JBS - Sporthalle Neubau - Planungskosten und 1. BA Am Ratsberg - Vollausbau THS - Sanierung, Erweiterung Blauer Kamp - Vollausbau THS - Mensa Richard-Köhn-Straße - Straßenbaumaßnahmen GuGS - Fassadenerneuerung Erstattung von Erschließungskosten an Bauträger Neubau eines städt. Kindergartens Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Planungskosten Erneuerung Fußgängerzone Mühlenstraße - Sanierung - Baukosten

8 Investive Bereich Entwicklung der Schulden (in T )

9 Laufende Einnahmen und Ausgaben Haushaltsdefizit rd. 17,5 % Erträge Aufwendungen

10 Welche Erträge und Aufwendungen hat die Stadt?

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12 Erträge Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben davon Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen vom Land zur Erledigung der laufenden Aufgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge

13 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Schulkostenbeiträge Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter Erstattung nach dem GkZ (SGB XII) Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Veräußerung von Grundstücken, Konzessionsabgaben Finanzerträge Gewinnanteile und Eigenkapitalverzinsung der Beteiligungen

14 Aufwendungen Aufwendungen: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Grundstücke und Gebäude Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen davon Kreisumlage Gewerbesteuerumlage Zuschüsse an Kindergartenträger Zuschüsse an VHS, Musikschule sowie Zuschüsse für VHS- und Musikschulgebühren für Pinneberger Bürger/innen Zuschüsse an Sportvereine Personal- und Versorgungsaufwendungen

15 Sonstige ordentliche Aufwendungen davon Erstattung an den KSP Steuern, Versicherungen Geschäftsaufwendungen inkl. Gutachterkosten, Planaufstellungen usw Erstattung an Land und Kreis für Ersatzschulen und auswärtige Schüler Erstattung an Kreis für Unterkunfts- und Heizkosten für SGB II - Bezieher Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16 Jahresfehlbetrag rd. 10,86 Mio. Ein Ertragsproblem?! Anteil Einkommensteuer Gewinnanteile Stadtwerke/ Konzessionsabgaben Jahr Einnahmen/ Erträge Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen

17 Gewerbesteuer Vergleich Stadt Einwohner Gewerbesteuer 2010 Gew.st./Ew. Verh. Pinneberg Pinneberg ,32 Elmshorn , Itzehoe , Quickborn , Tornesch , Uetersen , Wedel ,

18 Problemfeld Kassenkredite Kassenkredite Investitionskredite

19 Derzeit 8 Mio. mit 0,8% p.a. verzinst, >>> Zinsen p.a.. Bei steigenden Zinsen auf z. B. 3 % p.a. wären hierfür p.a. zu zahlen. Bei einem jährlichen Zuwachs von 10 Mio., würde der Kassenkredit in 15 Jahren 158 Mio. betragen.

20 Für die Zinsen würden bei 3 % p.a. jährlich zu zahlen sein. Zusammen mit dem derzeitigen Schuldenstand im investiven Bereich von rd. 63 Mio. würde die Gesamtverschuldung rd. 221 Mio. betragen. Bei 3 % Zinsen p.a. würden sich die Zinsen dann auf rd. 6,63 Mio. jährlich belaufen.

21 Ende der Präsentation- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit