Bürger- und Ordnungsamt (32) Lindau (B), Regiebetrieb Krematorium - Az

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Heinz Beck
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1 Bürger- und Ordnungsamt (32) Lindau (B), Regiebetrieb Krematorium - Az Dem Finanzausschuss für die Haushaltsberatungen am 17.,18. und 20. November 2014 dem Stadtrat am 18. Dezember 2014 in öffentlicher Sitzung vorgelegt Regiebetrieb Krematorium Haushaltsplan 2015 und Finanzplan Anlagen: Haushaltsplan 2015 Finanzplan Übersicht über Schuldenstand Übersicht über Rücklagenstand 1. Vorbemerkung: S a c h v e r h a l t : Im Jahr 2004 wurde für das Krematorium ein Regiebetrieb mit eigenem Haushaltsplan gebildet. 2. Wirtschaftliche Prognose: Bei gleichbleibend stabilen Einäscherungszahlen, die derzeit erzielt werden, kann die Feuerbestattungsanlage der Stadt Lindau(B) auch mittel- bis langfristig wirtschaftlich betrieben werden. Voraussetzung hierfür ist, dass keine weitere private Konkurrenz erwächst und alle Bestatter die bisher Lindau anfahren, als Kunden gehalten werden können. 3. Gewinnabführung an die Stadt Der Haushaltsplan 2015 sieht vor ,00 Gewinn an die Stadt abzuführen. Dies wird dadurch wieder möglich, da inzwischen das Anlagevermögen und die Rücklagen zusammen größer sind als die Schulden. B e s c h l u s s v o r s c h l a g : Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, / Der Stadtrat beschließt, dem Haushaltsplan 2015 und dem Finanzplan des Regiebetriebs Krematorium zuzustimmen. Bohnert Bürger- und Ordnungsamt Späth Regiebetrieb Krematorium

Übersicht über Rücklagenstand 1. Vorbemerkung: S a c h v e r h a l t : Im Jahr 20

2 Haushaltsplan 2015 Regiebetrieb KREMATORIUM V E R W A L T U N G S H A U S H A L T HH-Stelle Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 RE Nutzungsentgelt Krematorium , Umsatzsteuerrückvergütung 0 0 0, Vermischte Einnahmen , Säumniszuschläge, Mahngebühren ,00 Einnahmen , Gebäudeunterhalt , Unterhalt Betriebsanlage , Einrichtungsunterhalt , Bewegliches Vermögen , Gebäudebewirtschaftungskosten 0 0 0, Strom , Beheizung , Reinigung , Wasser- und Abwassergebühren , Beschaffung von Urnen , Externe Dienste , Energiekosten für Betriebszwecke , Umsatzsteuer , Gewerbesteuer , Körperschaftsteuer , Kapitalertragsteuer , Solidaritätszuschlag , Umsatzsteuer / Vst , Versicherungen , Büromaterial , Urnenversand einschl. Gebühren , Telefongebühren , Beratungskosten , Sanitärmaterial , Kontoführungsgebühren , Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau , Personal-/Sachkosten Gärtnerei , Erstattung Personalkosten , Kalk. Abschreibung ,73 Ausgaben ,28 Zwischensumme Unterabschnitt , Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins) , Kalk. Abschreibung ,73 Einnahmen , Kassenkreditzins Zinsen an Kreditunternehmen , Abführung an Stadt , Zuführung zum Vermögenshaushalt ,21 Ausgaben ,43 Zwischensumme Unterabschnitt ,32 Summe Einnahmen ,71 Summe Ausgaben ,71

073,60 75010.50000 Gebäudeunterhalt 6.350 20.000 1.468,17 75010.51000 Unterhalt Betriebsanlage 35.000 35.000 53.369,33 75010.52000 Einrichtungsunterhalt 3.000 3.000 473,22 75010.

3 Haushaltsplan 2015 Regiebetrieb KREMATORIUM V E R M Ö G E N S H A U S H A L T HH-Stelle Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 RE Bewegliches Vermögen , Verbesserungen , Neubau Gas-Etagenofen 0 0 0,00 Ausgaben ,00 Zwischensumme Unterabschnitt , Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt , Entnahme aus Rücklagen 0 0 0, Kreditaufnahme 0 0 0,00 Einnahmen , Zuführung zu Rücklagen , Tilgung an Kreditunternehmen ,30 Ausgaben ,21 Zwischensumme Unterabschnitt ,00 Summe Einnahmen ,21 Summe Ausgaben ,21

300 159.550 190.739,21 91000.31000 Entnahme aus Rücklagen 0 0 0,00 91000.37560 Kreditaufnahme 0 0 0,00 Einnahmen 86.300 159.550 190.739,21 91000.91000 Zuführung zu Rücklagen 0 73.250 99.153,91 91000.

4 Regiebetrieb Krematorium Finanzplan Verwaltungs-Haushalt HH-Stelle Bezeichnung EINNAHMEN Nutzungsentgeld Krematorium Umsatzsteuerrückvergütung Vermischte Einnahmen Säumniszuschläge, Mahngebühren Einnahmen-Summe AUSGABEN PERSONALKOSTEN: Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Personal-/ Sachkosten Gärtnerei Erstattung Personalkosten UNTERHALTSKOSTEN: Gebäudeunterhalt Unterhalt Betriebsanlagen Einrichtungsunterhalt Bewegliches Vermögen Gebäudebewirtschaftungskosten Strom Beheizung Reinigung Wasser- und Abwassergebühren SONSTIGE SACHKOSTEN: Beschaffung von Urnen Externe Dienste Energiekosten f. Betriebszwecke Umsatzsteuer Gewerbesteuer Körperschaftsteuer Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Umsatzsteuer / Vst Versicherungen Büromaterial Urnenversand einschl. Porto Telefongebühren Beratungskosten Sanitärmaterial Kontoführungsgebühren kalk. Abschreibungen Ausgaben-Summe Zwischensumme Habenzinsen kalk. Abschreibung Einnahmen-Summe Zinsen an Kreditunternehmen Gewinnabführung Zuführung zum Vermögens-HH Ausgaben-Summe Zwischensumme Summe Einnahmen Summe Ausgaben

200 770.200 770.200 780.200 780.200 AUSGABEN PERSONALKOSTEN: 75010 67200 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt 60.000 64.000 64.000 64.000 64.000 75010 67210 Personal-/ Sachkosten Gärtnerei 20.000 20.

5 Vermögens-Haushalt HH-Stelle Bezeichnung Sanierung Gas Etagenofen Ausgaben-Summe: Zwischensumme Zuführung vom Verwaltungs-HH Entnahme Rücklagen Kreditaufnahme Einnahmen-Summe: Zuführung zu Rücklagen Tilgung an Kreditunternehmen Ausgaben-Summe: Zwischensumme Summe Einnahmen Summe Ausgaben

060 91000 31000 Entnahme Rücklagen 0 0 0 0 0 91000 37560 Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 Einnahmen-Summe: 159.550 68.060 59.060 80.060 69.060 91000 91000 Zuführung zu Rücklagen 73.250 40.

6 Anlage 2 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlicher Stand der Schulden 2015 in TEUR Art Stand zu Stand zu Beginn des Voraussichtlicher Stand nach Beginn des Haushaltsjahres Zugang Abgang Ablauf des Vorjahres Haushahaltsjahres Mit Restlaufzeit von Gesamt bis zu 1 bis 5 mehr als betrag 1 Jahr Jahren 5 Jahren 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF,ERP- Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbände u.dgl 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5-8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) Summe davon entfallen auf Maßnahnen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite

1 Bund, LAF,ERP- Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbände u.dgl 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt 1.248 1.161 1.161-86 1.

7 Regiebetrieb Krematorium Übersicht über den voraussichtlichen Stand der R ü c k l a g e n 2015 in TEUR Art Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 Rücklage Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre Durchschnitt der letzten 3 Jahre 801 hiervon eins von Hundert 8,01 Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze.

Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre 2012 879 2013 889 2014 634

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