3. Entwurf. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr in EUR-

Transkript

1 Ertrags- und Aufwandsarten 3. Entwurf haushalt und mittelfristige planung Haushaltsjahr -in EUR Erstattung Kapitaldienst von den Wohnungsverwaltungen , k:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Stufe: 3 Seite 1 von 8 1. Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , Hundesteuer , Zweitwohnungssteuer , Leistungen nach dem Familienlastenausgleich , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine) , Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich , Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land , Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond) 907, Zuweisung v. Land f. Integrationskinder , Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden) 5.582, Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden "Kremmen läuft") 850, Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremmen) 3.500, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.) 2.409, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Betreuungsgeld Kremmen , Gewässerunterhaltungsumlage , Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0, Betreuungsgeld Flatow , Betreuungsgeld Sommerfeld , Betreuungsgeld Staffelde , Betreuungsgeld Hohenbruch , Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , Pachten , Mieten , Mieten 0, Jagdpacht 525, Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer , Essengeld Erwachsene , Essengeld Erwachsene 7 % , Imbiss 3.134, Essengeld Kita Kinder , Essengeld Schulkinder VHS , Essengeld Schulkinder Kremmen , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.811, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erstattungen vom Bund (Wahlen) 93, Erstatt. v. Land (Wahlkosten) 350, Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage , Erstattungen von Zweckverbänden und dergl , Erstatt. v. sonstigen öffentlichen Bereich (ATZ) , Erstatt.v.sonst. öff. Bereich KK f. Mutterschaft/ Beschäftigungsverbot 911, Erstattungen von privaten Unternehmen ,

2 Ertrags- und Aufwandsarten 7. Sonstige ordentliche Erträge , Konzessionsabgaben , Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen zuzuordnen sind 800, Bußgelder, Zwangsgelder 2.420, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk , Weitere sonstige ordentliche Erträge 2.334, Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten 0, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0, Andere sonstige ordentliche Erträge 8.931, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen , Skontoertrag -0, Aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalaufwendungen , Dienstaufwendungen Beamte , Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte , Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte Arbeiter , Dienstaufwend. Azubi , Überzahlung Angestellte -186, Dienstaufwendungen Abfindungen 2.437, Sonstige Beschäftigte ZIVI 0, VK Beamte , ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte , ZVK Arbeiter , Beiträge Versorgk. Azubi 0, Pauschalsteuer ZVK-AG 0, Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte , SV - Beiträge Arbeiter , SV-Beiträge Azubi 0, Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte 108, Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen , Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen , Versorgungsaufwendungen , Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger , Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt 5.203, Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer 1.558, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , Unterhaltung Straßen, Instandhaltung 0, Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen Niederschlagswasser 0, Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen , Rep. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer , Unterhaltung (Hort) Geräte und Ausstattungen 0, Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer 224, Mieten und Pachten, Erbbauzinsen , Leasing Technik , Leasing Fahrzeuge 8.910, Leasing mit 19 % Vorsteuer 6.560, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) , Bewirtschaftung der Grundstück 2.503, Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer 9.493, Haltung von Fahrzeugen , Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer 4.180, k:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Stufe: 3 Seite 2 von 8

3 Ertrags- und Aufwandsarten k:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Stufe: 3 Seite 3 von Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , Besond. Aufwend. f. Beschäftig te/aus-u. Fortbildung 7.229, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hort) 0, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen 1.545, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Gleichstellungsrunde) 231, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Internetauftritt) 302, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Hort) 0, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Museum) 0, Verfügungsfonds BM 2.658, bes. Verwalt./Betriebsaufw. (Spende Kita Staff.) 204, Aufw. f. d.erw. v. Vorräten , Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer 504, Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer/Lebensm , Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer/Lebensm , Erwerb von Vorräten (jüdischer Friedhof) 0, Imbiss Schulküche Vorräte 7 % 2.691, Imbiss Schulküche Vorräte 19 % 1.598, Erwerb v. Vorräten (Hort) 0, Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge , Abschreibungen 4.344, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 0, Abschreibungen auf GwG , Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 4.344, Transferaufwendungen , Zuweisungen an Zweckverbände und dergl , Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich 0, Zuschüsse an private Unternehmen , Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken , Zuschüsse für Seniorenarbeit 9.626, Zuschüsse für "Kremmen läuft" 4.934, Zuschüsse Drachenbootrennen 5.155, Zuschüsse Erntefest , Zuschüsse an Partnerstadt 0, Zuschüsse an übr. Bereiche/ KSA-Mittel 0, Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Kremmen 0, Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Sommerfeld 0, Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Beetz 0, Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Hohenbruch 0, Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Flatow 0, Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Staffelde 0, Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Groß-Ziethen 0, Soz. Leistungen an natürliche Personen /Tagesmutter 3.660, Gewerbesteuerumlage , Allgem. Umlagen a. Gemeinden/ Kreisumlage , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.938, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Hort) 0, Aufwendungen für ehrenamt. Tätigk./Aufwandsentschäd., Mitwirkung bei Wahlen , Sonst. Aufw. für Inanspruchn. Schülerbeförderung , Geschäftsaufwendungen -bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.- /Gerichts-u. ähnl. Kosten , Geschäftsaufwendungen Energiekonzept 549, Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer 4.822, Kontoführungsgebühr 1.097, Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremmen 172,

4 Ertrags- und Aufwandsarten Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Grundschule Kremmen 419, Geschäftsaufwendungen -bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds VHS Beetz 0, Geschäftsaufwendungen (Hort) 0, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge , Erstatt. Kapitaldienst , Säumniszuschläge 35, Periodenfremde ordentliche Aufwendungen 1.590, Übrige weitere sonstige lfd. Vw-tätigk./Pachtauskehr , Skontoaufwand 0, =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = der laufenden , Verwaltungstätigkeit (10./. 17) 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge , Zinserträge von Kreditinstituten 7.829, Sonstige Finanzerträge , Sonst. Erträge/Verzins. v. Steuernachford. u. Erstatt. 64, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , Zinsaufwendungen an Kreditinstitute , Verzinsung von Steuernachzahlungen , = Finanzergebnis 7.644, = ordentliches Jahresergebnis (18+21) , außerordentliche Erträge , Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen , außerordentliche Aufwendungen 4.308, Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen zuzuordnen sind 4.308, = außerordentliches Jahresergebnis , = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25) , k:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Stufe: 3 Seite 4 von 8

5 Ein- und Auszahlungsarten Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr -in EUR- k:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Stufe: 3 Seite 5 von 8 1. Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , Hundesteuer , Zweitwohnungssteuer , Leistungen nach dem Familienlastenausgleich , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine) , Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land , Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land , Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV , Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen , Sonstige Transfereinzahlungen 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Mieten und Pachten , Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.051, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erstattungen vom Bund/ Zivi 93, Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen 350, Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge , Erstattungen von Zweckverbänden und dergl , Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich , Erstattungen von privaten Unternehmen , sonstige Einzahlungen , Konzessionsabgaben , Umsatzsteuer 7 % , Umsatzsteuer 19 % , Ford. USt-Jahresabrechnung 6.388, Bußgelder 2.724, Säumniszuschläge , Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 7.232, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen , Sonstige Finanzeinzahlungen , = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Dienstauszahlungen Beamte , Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte , Dienstauszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter , Dienstaufwend. Azubi , Dienstaufwend. tarifl. Angestellte -186, Sonstige Beschäftigte - ZIVI 0, Auszahlungen Versorgungskassen Beamte , Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte , Versorgungskassenbeiträge Arbeiter , Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte , SV - Beiträge Arbeiter ,

6 Ein- und Auszahlungsarten k:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Stufe: 3 Seite 6 von Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte 108, Versorgungsauszahlungen 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen , Auszahlungen für Mieten und Pachten , Auszahlungen für Leasing , Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke 641, Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen , Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte , Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen , Besond. Verwalt.-/Betriebsa. Verfügungsfonds BM 2.045, Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten , Erwerb von Vorräten Kriegsgräber 150, Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof 0, Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen , Transferauszahlungen , Zuweisungen an Zweckverbände und dergl , Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich 1.590, Zuschüsse an private Unternehmen , Zuschüsse an übrige Bereiche , Zuschüsse f. Seniorenarbeit 9.520, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 3.660, Gewerbesteuerumlage , Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.842, Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit , Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten , Geschäftsauszahlungen , Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Oberschule Kremmen 172, Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Grundschule Kremmen 551, Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds VHS Beetz 0, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Erstattungen an Gemeinden/ GV , Säumniszuschläge 35, Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen , Zinsauszahlungen an Kreditinstitute , Verzinsung von Steuernachzahlungen , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./. 15) , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Investitionszuwendungen vom Bund 3.020, Investitionszuwendungen vom Land , Zuweisung v. Land f. Brücke Dehmelweg 0, Zuweisung vom Land für Brücke Kremmener Luch (Seelodge) 0, Zuweisung vom Land für DSL , Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestelleneinrichtung 0, Zuweisung vom Land und Bund für Altstadtsanierung , Zuweisung vom Land für Anschaffung FFw-Fahrzeug ,00 0 0

7 Ein- und Auszahlungsarten k:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Stufe: 3 Seite 7 von Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten , Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ , Kostenerstattung Alte Wallstraße 2.185, Regenentw. Kirchstr./-platz 8.450, Einzahlungen aus der Veräußerung von 0, immateriellen Vermögensgegenständen 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, , Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden , grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 800, Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 800, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0, Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten , Laufzeit 5 Jahre und mehr , = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen , Finanzauszahlungen für AiB Ganztagsschule Kremmen , Auszahlung für AiB von Sanierung Schulküche 6.342, Auszahlung für AiB von Errichtung eines Wagenraumes in der Kita Sommerfeld 4.380, Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung 0, Auszahlung für AiB von Regenentwässerung Amalienfelde , Auszahlung für AiB von Beleuchtung Groß-Ziethen , Auszahlung für AiB von Ausbau Viehhof , Auszahlung für AiB Straßenbeleuchtung 7.840, Auszahlung für AiB Straßenbeleuchtung B 273 OD Kremmen Berliner Chaussee , Auszahlung für AiB Ausbau B 273 OD Kremmen , Auszahlung für AiB Kommunaler Straßenbau , Auszahlung für AiB Anbau FFw Sommerfeld , Auszahlung AiB f. Sanierung Gemeindehaus Sommerfeld , Auszahlung für AiB Altstadtsanierung , AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten , Finanzausz. AiB Beleuchtung Str. der Einheit Fortführung 0, Auszahlung AiB Löschbrunnen 0, Auszahlung AiB Projekt "DSL" , Auszahlungen für AiB Brunnen/Pumpe Hort 1.324, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen , Auszahl. AiB Beleuchtung L19 Haltestellen 6.291, Auszahlung f. Brücke Dehmelweg 0, Auszahl. AiB für Brücke Kremmener Luch (Seelodge) , Auszahlungen von aktivierbaren 0, Zuwendungen für Investitionen Dritter.27. Auszahlungen für den Erwerb von 3.388, Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen 3.388, immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden , grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens , Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern 702, Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter , Ausz. geringw. Wirtschaftsgüter , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb von sontigen Anteilsrechten , Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0

8 Ein- und Auszahlungsarten 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./. 32) , = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16./. 33) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0, Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0, (ohne Kassenkredite) 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0, Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen , Tilgung Kredit Sanierung Gutshaus Beetz v , Tilgung Kredit Sanierung Schule Kremmen v , Tilgung Kredit Mod. WE Beetz v , Tilgung Kredit Modernisierung WE Beetz vom , Tilgung Kredit Sanierung Rathaus I vom , Tilgung Kredit Sanierung Rathaus II vom , Tilgung Kredit diverse Investitionen Kremmen vom , Tilgung Kredit Eichenhain 11 vom , Tilgung Kredit Sanierung Stadtkern vom , Tilgung Kredit Modernisierung Staffelde 15 vom , Tilgung Kredit Modernisierung Postweg vom , Tilgung von Altkredit Hohenbrucher Dorfstr. 14 (ohne Statistik) 4.096, Tilgung von Altkredit Dorfkern 5 (ohne Statistik) 1.937, Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0, (ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit , = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./. 40) , Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0, Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0, = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./. 43) 0, = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ( ) , vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) , , , = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am , , ,93 Ende des Haushaltsjahres k:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Stufe: 3 Seite 8 von 8