Produkthaushaltsbuch. Gertrud-Pons-Stiftung 2009

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1 Produkthaushaltsbuch. Gertrud-Pons-Stiftung 2009

2 Produkt - Nr.: Produkt - : 1105 Stiftungsverwaltung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Gertrud-Pons-Stiftung Produktbereich : 11 Verwaltung Produktgruppe : 110 Stiftungsverwaltung Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Auftraggeber intern und extern Auftragsgrundlage Zielgruppe Ziel Sachziele: Qualitätsziele II. Leistung Nr. und : Gewährung von Stipendien Stiftungsverwaltung Beschreibung: haushalt 1105 Stiftungsverwaltung: Summe der laufenden Erträge aus 18. sonstige laufende Aufwendungen Gewährung von Stipendien , Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder 25, Verwaltungskosten des Kreises 125, Summe der laufenden Aufwendungen aus 20. laufendes aus Zins- und sonstige Finanzerträge Zinserträge aus Stiftungskapital , Zinserträge aus Rücklagen 2.160, Finanzergebnis 24. ordentliches 27. außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) Vorjahr 2008 Planjahr 2009 Planjahr 2010 Planjahr 2011 Planjahr 2012

3 haushalt - Erläuterungen Stiftungsverwaltung: Zinserträge aus Stiftungskapital Im Haushaltsjahr 2008 wurden keine Mittel - mangels Bewerber - für Stipendien gewährt. Das Vermögen der Stiftung von z. Zt ,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) Sparkassenbrief über ,00 EUR bis , Zinssatz 2,6% p.a. b) Festgeldkonto über ,00 EUR, durchschnittlicher Zinssatz 4,7% p.a Gewährung von Stipendien Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt Verwaltungskosten des Kreises Nach 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährliche Kostenpauschale von 125,00 EUR. Finanzhaushalt 1105 Stiftungsverwaltung: Summe der laufenden Einzahlungen aus 16. sonstige laufende Auszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen der Summe der laufenden Auszahlungen aus Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Vorjahr 2008 Planjahr 2009 Planjahr 2010 Planjahr 2011 Planjahr Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen Zinsen Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Investitionskrediten Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Finanzierungstätigkeit Finanzhaushalt - Erläuterungen Stiftungsverwaltung: Einzahlungen Zinsen Im Haushaltsjahr 2008 wurden keine Mittel - mangels Bewerber - für Stipendien gewährt. Das Vermögen der Stiftung von z. Zt ,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) Sparkassenbrief über ,00 EUR bis , Zinssatz 2,6% p.a. b) Festgeldkonto über ,00 EUR, durchschnittlicher Zinssatz 4,7% p.a Sonstige laufende Auszahlungen der Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung Sonstige laufende Auszahlungen der Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt Sonstige laufende Auszahlungen der Nach 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährliche Kostenpauschale von 125,00 EUR.

4 Produkt - Nr.: Produkt - : 1162 Zahlungsverkehr I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Gertrud-Pons-Stiftung Produktbereich : 11 Verwaltung Produktgruppe : 116 Zahlungsverkehr Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Solbach, Werner ( Finanzen ) Telefonnummer: 283 Seul, Erich ( Fachbereichsleitung ) Telefonnummer: 416 Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe intern und extern Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung Auftraggeber Landkreis Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO) Gemeindeordnung (GemO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) Zielgruppe Fachabteilungen Kunden Ziel Sachziele: Qualitätsziele II. Leistung Nr. und : Beschreibung: Zahlungsverkehr Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite. haushalt 1162 Zahlungsverkehr: 19. Summe der laufenden Erträge aus Summe der laufenden Aufwendungen aus 20. laufendes aus 23. Finanzergebnis 24. ordentliches 27. außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) Vorjahr 2008 Planjahr 2009 Planjahr 2010 Planjahr 2011 Planjahr 2012

5 Finanzhaushalt 1162 Zahlungsverkehr: Summe der laufenden Einzahlungen aus Summe der laufenden Auszahlungen aus Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Investitionskrediten Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Finanzierungstätigkeit Vorjahr 2008 Planjahr 2009 Planjahr 2010 Planjahr 2011 Planjahr 2012 Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsverkehr: Vorjahr 2008 Planjahr 2009 Planjahr 2010 Planjahr 2011 Planjahr Anzahl der Stellen [Ma] 04 Durchschnittliches Anlagevermögen der Geldanlagen [ga] 05 Durchschnittlicher Anlagezeitraum für Geldanlagen [ga] 06 Durchschnittlich erzielter Zinsatz für Geldanlagen [ga] 07 Durchschnittliches Aufnahmevolumen von Krediten zur Liquiditätssicherung (K.z.L.) [vol] 08 Durchschnittlicher Zeitraum der Inanspruchnahme von K.z.L. [h] Durchschnittlich bezahlter Zinssatz für K.z.L. [zs] Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung Zahlungsverkehr: Grundzahl Vorjahr 2008 Planjahr 2009 Planjahr 2010 Planjahr 2011 Planjahr Anzahl der Stellen [Ma] 04 Anzahl der Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) [Anzahl] Kennzahl Vorjahr 2008 Planjahr 2009 Planjahr 2010 Planjahr 2011 Planjahr je Buchung

6 haushalt nach Leistung und Konto 2009 Hauptplan Gesamthaushalt 960 Gertrud-Pons-Stiftung Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 Leistung-Nr Kontonr Kontobezeichnung Gliederungsposition Stiftungsverwaltung Rechng.-Erg. Vorjahr 2008 Planjahr Zinserträge aus Stiftungskapital 21. Zins- und sonstige Finanzerträge ,00 Bem.: Im Haushaltsjahr 2008 wurden keine Mittel - mangels Bewerber - für Stipendien gewährt. Das Vermögen der Stiftung von z. Zt ,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) Sparkassenbrief über ,00 EUR bis , Zinssatz 2,6% p.a. b) Festgeldkonto über ,00 EUR, durchschnittlicher Zinssatz 4,7% p.a Zinserträge aus Rücklagen 21. Zins- und sonstige Finanzerträge 2.160,00 Summe Ertrag: Gewährung von Stipendien 18. sonstige laufende Aufwendungen ,00 Bem.: Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder 18. sonstige laufende Aufwendungen 25,00 Bem.: Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt Verwaltungskosten des Kreises 18. sonstige laufende Aufwendungen 125,00 Bem.: Nach 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährliche Kostenpauschale von 125,00 EUR. Summe Aufwand: Gesamt Stiftungsverwaltung: Ertrag Gesamt: Aufwand Gesamt: Gesamt:

7 Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2009 Hauptplan Gesamthaushalt 960 Gertrud-Pons-Stiftung Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 Leistung-Nr Kontonr Kontobezeichnung Massnahme Gliederungsposition Stiftungsverwaltung Rechng.-Erg. Vorjahr 2008 Planjahr Einzahlungen Zinsen 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 2.160, Einzahlungen Zinsen 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen ,00 Bem.: Im Haushaltsjahr 2008 wurden keine Mittel - mangels Bewerber - für Stipendien gewährt. Das Vermögen der Stiftung von z. Zt ,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) Sparkassenbrief über ,00 EUR bis , Zinssatz 2,6% p.a. b) Festgeldkonto über ,00 EUR, durchschnittlicher Zinssatz 4,7% p.a. Summe Einzahlungen: Sonstige laufende Auszahlungen 16. sonstige laufende der Auszahlungen 25,00 Bem.:Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt Sonstige laufende Auszahlungen 16. sonstige laufende der Auszahlungen ,00 Bem.:Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung Sonstige laufende Auszahlungen der 16. sonstige laufende Auszahlungen 125,00 Bem.:Nach 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährliche Kostenpauschale von 125,00 EUR. Summe Auszahlungen: Gesamt Stiftungsverwaltung: Einzahlungen Gesamt: Auszahlungen Gesamt: Gesamt: