Stadt Winterberg. Jahresabschluss Entwurf -

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1 Stadt Winterberg Jahresabschluss Entwurf -

2 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis 1 Gesamtergebnisrechnung 2 Gesamtfinanzrechnung 4 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen 6 01 Innere Verwaltung 7 02 Sicherheit und Ordnung 9 03 Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft 33 Schlussbilanz Anhang 37 Anlage 1 Anlagenspiegel 60 Anlage 2 Forderungsspiegel 61 Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel 62 Anlage 4 Rückstellungsspiegel 63 Anlage 5 Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen 64 Anlage 6 Auswirkungen der verringerten Ausgleichsrücklage auf die mittelfristige Finanzplanung Lagebericht 66 Seite 1

3 Stadt Winterberg Jahresabschluss 2013 Gesamtergebnisrechnung Seite 2

4 ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Kommune Gesamt: 480 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 JAHRESERGEBNIS NACHRICHTLICH: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 31 VERRECHNUNGSSALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,86 0,00 0, , ,14 Seite 3

5 Stadt Winterberg Jahresabschluss 2013 Gesamtfinanzrechnung Seite 4

6 FINANZRECHNUNG Jahr 2013 Kommune Gesamt: 480 Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen 34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. 35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen 36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. 37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln 40 Bestand an fremden Finanzmitteln 41 LIQUIDE MITTEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,36 0, , , ,72 0, , , , , , ,13 Seite 5

7 Stadt Winterberg Jahresabschluss 2013 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene Seite 6

8 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , , , , , , , , , , , , , , ,36-294, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 464,83-208,00-700,00-924,00-224, , , , , , , , , , , , , , , ,77 403, , , ,02 842, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Seite 7

9 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG , , , , , , ,41-79, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76-208,00-700,00-924,00-224, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 0,00 0,00 0, , , , ,50 0, , , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Seite 8

10 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 118, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 0, , , , , , ,12 Seite 9

11 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 118, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60-701,40 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Seite 10

12 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , , , , , , , , , , , ,67 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Seite 11

13 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG , , , , , , , , , , , ,84 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Seite 12

14 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS ,08-743,13-736,07 7,06-159,00-203,26-200,28 2,98-657, ,00-492, , , , , ,26-100,00 0,00-100,00-100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Seite 13

15 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG ,17-743,13-729,06 14,07-159,00-203,26-200,28 2,98-657, ,00-492, , , , , ,58-100,00 0,00-100,00-100, , , , , , , , , , , , ,52 Seite 14

16 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 20, , , , , , , ,63 514, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Seite 15

17 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG , , , , , , , , ,20 0, , , , , , , , , ,93-976, , , ,12 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Seite 16

18 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , , ,00 125, , , , , , , , , , , , , , , ,36 16, , , , , , , ,39-521, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 Seite 17

19 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG ,00 400,00 525,00 125, , , , , ,29 0, , , , , , , , , , , , , ,36 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 852, ,60 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Seite 18

20 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 08 Sportförderung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , , , , ,79 0,00 0,00 0, , , , ,46 0,00 0, , , , , , , , , , ,21-159,00-203,26-200,28 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Seite 19

21 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 08 Sportförderung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG ,79 0,00 0,00 0, , , , ,46 386,23 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,62-159,00-203,26-200,28 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 0, , , ,32 0, , , , ,85 0, , ,95 0,00 0, , , ,85 0, , , , , , , , , , ,34 Seite 20

22 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS ,84 800, , , , , ,00 50, ,43 500, , , , , , , , , , , , , ,64 90, ,56 0,00 0,00 0, , , ,98-159, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Seite 21

23 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG ,84 0, , , , , ,00 900, ,00 500, , , , , , , , , , , , , ,64 90, ,56 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 0, , , , , , , , ,00 0,00-115,98-115, , , , , , , , , , , , ,22 Seite 22

24 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , ,00 0, , , ,00 700,00-300, , ,00 700, , , , , , , , ,28 53, , , , , , , ,22 3, , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Seite 23

25 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG , ,00 0, , , ,00 550,00-450, , ,00 550, , , , , , , , ,28 53, , , , , , , ,17 753, , , , , , , , ,43 Seite 24

26 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , , , , ,44 700,00 990,86 290, , , , , , , ,65 276, , , ,32 5, , , , , , , ,80 787, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72-682,72 Seite 25

27 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG , , , , ,44 700,00 546,60-153, ,92 0, , , , , , , , , ,01 365, , , ,32 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Seite 26

28 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , , , , , , , ,24 237,72 500,00 0,00-500, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,46-54, , , ,40 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Seite 27

29 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG , , ,27 383,27 237,72 500,00 31,20-468, , , , , ,00 0, , , ,43 0, , , , , , , , , ,01 324, , , ,40 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Seite 28

30 TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ 27 Ert. aus internen Leistungsbez. 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 699,88 699, , , , , , , ,13 691,99-529,32-668,43-666,48 1, , , , , , , , ,04 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Seite 29

31 TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2013 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich: Ansatz / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken 25 Ausz. f. Baumaßnahmen 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG , , , , , , , , , , ,20 388, ,20 0,00 250,00 250, , , , , , , ,25 721,87-529,32-668,43-666,48 1, , , , ,79 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84-844, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Seite 30