STADT KALKAR. Jahresabschluss

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1 STADT KALKAR Jahresabschluss

2 Inhaltsverzeichnis Seite Gesamtergebnisrechnung 5 Gesamtfinanzrechnung 7 Produktbereiche 01 Innere Verwaltung 9 02 Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft 242 Schlussbilanz zum Anhang zur Bilanz 258 Allgemein 259 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 259 Erläuterungen zur Bilanz 259 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 275 Erläuterungen zur Finanzrechnung 278 Sonstige Angaben 280 Übersicht über Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 283 Anlagen zum Anhang 292

3 Anlage 1 - Anlagenspiegel 293 Anlage 2 - Forderungsspiegel 294 Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel 295 Anlage 4 - Rückstellungsspiegel 296 Lagebericht für das Haushaltsjahr A. Allgemeines 298 B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 298 I. Überblick 298 II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des 312 III. Ausblick 1. Ergebnisentwicklung Liquiditätsentwicklung Chancen und Risiken 316 Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr Anlage 1 Kennzahlen 319 Anlage 2 - Organe und Mitgliedschaften 323

4 Abkürzungsverzeichnis BauGB BeamtVG Baugesetzbuch Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz) BesVersAnpG /2014 Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge /2014 im Land Nordrhein-Westfalen FWS GemHVO NRW GFG GO NRW GTK NRW HSK KAG KKV NKF NKFWG KrO NRW ÖPNV ÖPNVG NRW SEG VRR Freizeitpark Wisseler See GmbH Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Gemeindefinanzierungsgesetz Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen Haushaltssicherungskonzept Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau Neues Kommunales Finanzmanagement Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Öffentlicher Personennahverkehr Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbh Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

5 Gesamtergebnisrechnung Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahres Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 3.336, , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,27 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,71 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , ,48 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) , , ,51 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) , , ,38 27 Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0, , ,87 28 Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 29 Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 30 Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 31 = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 0, , ,44 0, ,43-243,43 Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz von

6 Erläutert werden Abweichungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes größer Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die bilanziellen Abschreibungen bilden jeweils ein Budget über den Gesamthaushalt und Abweichungen werden daher über den Gesamthaushalt erläutert. Personalaufwendungen: Die Personalaufwendungen fallen insgesamt um ,73 geringer aus als in der Haushaltsplanung veranschlagt. Dies resultiert u.a. aus der zeitversetzten Neubesetzung verschiedener Stellen. Für Pensionen, Beihilfen, Besoldungserhöhungen, ausstehenden Urlaub und geleistete Überstunden wurden rd an Personalrückstellungen gebildet. Rd sind an Rückstellungen für Altersteilzeit, ausstehenden Urlaub und geleistete Überstunden in aufwandsmindernd in Anspruch genommen worden. Bilanzielle Abschreibungen: Die bilanziellen Abschreibungen fallen aufgrund noch nicht abgeschlossener bzw. verschobener Investitionsmaßnahmen gegenüber dem fortgeführten Planansatz ca geringer aus.

7 Gesamtfinanzrechnung Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 2.896, ,52-187, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , ,61 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen , , ,40 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,63 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) , , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten , , , Sonstige Investitionseinzahlungen 0, , ,99 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , ,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,47 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) , , ,24 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , , , Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0, , , Tilgung und Gewährung von Darlehen , , , Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0, , ,00

8 Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , , ,23 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) , , , Anfangsbestand an Finanzmitteln , , , Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln , , ,53 41 = Liquide Mittel (= Zeilen und 40) , , ,76 Im Haushaltsplan wurde ein Gesamtfinanzsaldo in Höhe von ausgewiesen. Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergibt sich nun ein fortgeschriebener planerischer Gesamtfinanzsaldo von

9 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

10 01 Innere Verwaltung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.328, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,20-895,96 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,06 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 570, ,38 558, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 570, ,38 558,38 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) , ,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , , , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,37

11 01 Innere Verwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.186, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen , ,20 2, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 565, ,29 558,29 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,76 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,67 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , ,00 0, ,44 898, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0, ,52 24, = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.997, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,25

12 01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt. Kurzbeschreibung: Verwaltungsleitung Steuerung und Kontrolle der Verwaltung Unterstützung politischer Gremien Repräsentation Rats- und Ausschussarbeit Verfügungsmittel Ziele: Gesetzliche Vertretung der Stadt Optimierung der Verwaltungsabläufe Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen Produktverantwortung: Fachbereich 1

13 01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.502, ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 3.690, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185, ,01 40, Bilanzielle Abschreibungen 0, , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,80 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,72-781,44 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 2.835, ,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 2.835, ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,83

14 01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt. Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.005, , , Sonstige Einzahlungen 2.804, ,17 796, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.809, , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,69 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,36 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00

15 01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt. unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00

16 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste Zentrale Dienste Kurzbeschreibung: Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten Personalgewinnung Personaleinsatz Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung allgemeine Personalbetreuung Schwerbehindertenangelegenheiten Arbeitssicherheit Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Reinigung der Gebäude Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sicherstellung des Datenschutzes Ziele: wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen Bereitstellung von Ausbildungsplätzen Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter Produktverantwortung: Fachbereich 1

17 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste Zentrale Dienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, ,50 19, Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.708, ,84 228, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge 3.885, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,37 240, Bilanzielle Abschreibungen , ,15-92, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,03 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,77 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 64, ,91 2, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 64, ,91 2,91 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 7.499, ,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 7.499, ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,23

18 Sonstige ordentliche Erträge: Aufgrund der aktualisierten Daten der Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse (RZVK) und der Heubeck AG wurde keine Auflösung der Rückstellungen in diesem Bereich, sondern eine Zuführung gebucht. Der Mehraufwand lässt sich durch die Berücksichtigung des BesVersAnpG /2014 erklären. Der Mehraufwand ist im Personalaufwand enthalten. Versorgungsaufwendungen: Die Versorgungsaufwendungen fielen um ca. 94 T geringer aus, da Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Anspruch genommen wurden.

19 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste Zentrale Dienste Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, ,50 19, Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.061, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 64, ,80 2,80 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,46 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,42 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , ,70 0, ,44 898, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0, ,52 24, = Summe (investive Einzahlungen) 0, ,96 922, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,17

20 Versorgungszahlungen: Es sind höhere Auszahlungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse ( ) und bei Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger ( ,59 ) zu verzeichnen. Bei den Beihilfezahlungen handelt es sich teilweise um die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus dem Jahr (35.902,24 ). Sonstige Auszahlungen: Hierin enthalten sind die zentral verwalteten Auszahlungspositionen für Telekommunikation, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Versicherungen, Geschäftsbedürfnisse u.a. Auszahlungen, die für die gesamte Verwaltung angefallen sind. Die in der Teilergebnisrechnung parallel geplanten Aufwendungen werden über einen Verteilschlüssel auf die betreffenden Produkte verteilt. In der Finanzplanung/ -rechnung ist die Verteilung nicht möglich. In wurden an dieser Stelle geringere Auszahlungen geleistet ( ,46 ).

21 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste Zentrale Dienste unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 0, ,44 898, Sonstige Investitionseinzahlungen 0, ,52 24,52 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, ,96 922, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , ,21 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,21 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,17

22 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste Bau- und Betriebshof Kurzbeschreibung: Serviceleistungen für andere Produkte Winterdienst Friedhofsangelegenheiten Ziele: Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten Produktverantwortung: Fachbereich 2

23 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste Bau- und Betriebshof Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 354, ,00-100, Privatrechtliche Leistungsentgelte 277,50 0 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 822, ,00 132, Sonstige ordentliche Erträge 6.524,64 0 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,86-793,46 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,75 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) , ,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , , , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,55

24 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste Bau- und Betriebshof Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 354, ,00-100, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,50 277, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 822, ,00 132, Sonstige Einzahlungen 3.141, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.318, , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 4.258, ,06-177,06 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,51 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.882, ,00-900, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 1.882, ,00-900, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.249, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,14

25 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste Bau- und Betriebshof Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1.882, ,00-900,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.882, ,00-900, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , ,64 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,64 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,64 Die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge wurde auf das Haushaltsjahr 2014 verschoben. Die noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen wurden übertragen. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Herrichten Lagerplatz alte Kläranlage Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.249, , ,91 13 = Summe (investive Auszahlungen) 1.249, , ,91 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.249, , ,91 Die Maßnahme befindet sich in der Durchführung und wird in 2014 fortgesetzt. Die Auszahlungsermächtigungen wurden übertragen. unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.839, , ,59 13 = Summe (investive Auszahlungen) 4.839, , ,59 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 4.839, , ,59

26 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltswirtschaft Kurzbeschreibung: Finanzbuchhaltung und Controlling Budgetierung Haushaltssicherung Kosten- und Leistungsrechnung Bürgschaftsangelegenheiten Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben Ziele: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV) rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben Produktverantwortung: Fachbereich 1

27 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltswirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,38 905, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,60 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,23 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) , ,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,48

28 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltswirtschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 789, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,59 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,54 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

29 01 Innere Verwaltung 0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet) Hochbaumaßnahmen Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Immobilien, Anlagen und Objekten Ziele: Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben Produktverantwortung: Fachbereich 2

30 01 Innere Verwaltung 0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.974, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 2.767, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,96 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,12 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 505, ,47 555, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 505, ,47 555,47 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,94 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,17

31 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Für wurden Auskiesungserlöse in Höhe von eingeplant. Die Erträge werden erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert. Es erfolgt dann eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan. Sonstige ordentliche Erträge: Es wurden geringere Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen ( ) erzielt.

32 01 Innere Verwaltung 0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.832, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00-372, Sonstige Einzahlungen 2.159,81 0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 500, ,49 555,49 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,50 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.997, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,56

33 Privatrechtliche Leistungsentgelte: In konnten die Veräußerungen der Baulandgrundstücke Auf dem großen Damm nicht in geplantem Umfang erfolgen ( ,71 ). Die in geplanten Auskiesungserlöse werden zu einem späteren Zeitpunkt neu verschlagt ( ).

34 01 Innere Verwaltung 0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Einbau einer Aufzuganlage im Rathaus Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,99 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,99 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,99 Einige Schlussrechnungen zur Maßnahme Einbau einer Aufzuganlage im Rathaus sind erst in ausgezahlt worden. Die Maßnahme wurde bereits in beendet. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Anschaffung Software für Facility Manage Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00 Die Anschaffung der Software wurde verschoben. Die Auszahlungsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) , , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,00 Geringere Einzahlungen, da nicht in geplantem Umfang Grundstücke veräußert wurden

35 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erwerb von Grundvermögen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.997, , ,97 13 = Summe (investive Auszahlungen) 2.997, , ,97 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.997, , ,97 Es wurden nicht in geplantem Umfang Grundstücke erworben. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erneuerung der Küche im Ratskeller Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,46 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,46 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,46 unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.252,95-0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 5.252,95-0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 5.252,95-0 0,00 0,00

36 01 Innere Verwaltung 0105 Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann Kurzbeschreibung: Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann Ziele: Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen Produktverantwortung: Gleichstellungsbeauftragte

37 01 Innere Verwaltung 0105 Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , ,04 478, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46, ,26 10, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.541, ,05 624,23 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,33 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,33

38 01 Innere Verwaltung 0105 Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen , ,87 388, Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 268, ,95 553,05 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,82 941,18 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , ,82 941, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

39 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

40 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.820, ,00 384, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.050, ,94-740, Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,69-566, Transferaufwendungen 8.520, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,09 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,32 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 3.512, ,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0, , , , , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,40

41 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.520, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.820, ,00 384, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.335, , , Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.775, , , Sonstige Auszahlungen , , ,01 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,29 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.497, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 3.167, , ,79

42 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen Gesundheitsschutz Verwaltung von Fundsachen Schiedsmannwesen Verkehrslenkung und sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs Gaststättenangelegenheiten Gewerbeangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten Ziele: Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts Gewährleistung der Verkehrssicherheit Abwendung drohender Obdachlosigkeit Produktverantwortung: Fachbereich 3

43 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.400, ,82 357, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,50-165, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, , , Sonstige ordentliche Erträge 8.441, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,56 230, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.933, , , Bilanzielle Abschreibungen 2.607, ,39 642, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,20 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,75 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 3.512, ,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 3.512, ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,15

44 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,50-386, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, ,82 257, Sonstige Einzahlungen 7.176, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.709, , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,39 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,21 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.320, ,44-657, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 1.320, ,44-657, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.320, , ,73

45 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 0, , ,61 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.320, ,44-657,88 13 = Summe (investive Auszahlungen) 1.320, ,44-657,88 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.320, , ,73

46 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Märkte Kurzbeschreibung: Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen Ziele: Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten Jährliche Durchführung der Kirmes Produktverantwortung: Fachbereich 3

47 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Märkte Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.264, ,60-823, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.264, ,60-823, Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 556, ,35 429, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 556, ,35 429,65 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.708, ,25-393, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 5.708, ,25-393, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 5.708, ,25-393, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0, , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) 4.582, ,75-393,75

48 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr Märkte Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.994, ,60-513, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.994, ,60-513, Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 556, , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 556, , ,86 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.438, ,46 820, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

49 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohnerang., Personenstandswesen Einwohnerangelegenheiten, Statistik Kurzbeschreibung: Meldeangelegenheiten Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten Erhebung von Statistiken für Dritte einschl. Sonderstatistik, sofern nicht anderen Produkten zugeordnet Lohnsteuerkarten Führerscheinanträge Ziele: vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen Produktverantwortung: Fachbereich 3

50 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohnerang., Personenstandswesen Einwohnerangelegenheiten, Statistik Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0, ,00-50, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 241, ,85 83, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,11 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,60 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,04

51 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohnerang., Personenstandswesen Einwohnerangelegenheiten, Statistik Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 0, ,00-50, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,29 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,51 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

52 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohnerang., Personenstandswesen Personenstandswesen Kurzbeschreibung: Personenstandsangelegenheiten (z.b. Beurkundungen, Eheschließungen) Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen Ziele: Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.b. Beurkundungen) Durchführungen von Eheschließungen rechtliche Dokumentation des Personenstandes Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Produktverantwortung: Fachbereich 1

53 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohnerang., Personenstandswesen Personenstandswesen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195, ,01 40, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,40-388,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,11 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,61

54 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohnerang., Personenstandswesen Personenstandswesen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2.644, ,32 18,68 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,59 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

55 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr. Kurzbeschreibung: Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen Brandschutzerziehung und -aufklärung Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz Ziele: Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen Produktverantwortung: Fachbereich 3

56 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.796, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.820, ,00 384, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.050, , , Sonstige ordentliche Erträge 7.056, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 8.520, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,78 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,21 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,26 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,35

57 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr. Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.520, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.540, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.820, ,00 384, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.335, , , Sonstige Einzahlungen 6.057, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.775, , , Sonstige Auszahlungen , , ,65 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,12 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.497, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 4.488, , ,06

58 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Geringere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgebäude sowie für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte führen insgesamt zu den verminderten Auszahlungen ( ,96 ).

59 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , ,57 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,57 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,57 Die Lieferung des MTF für den Löschzug Kalkar erfolgt erst Anfang Die Auszahlungsermächtigungen wurden übertragen. Weiterhin wurden Auszahlungsermächtigungen zur Beschaffung eines HLF für den Löschzug Kalkar übertragen. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Feuerschutzpauschale 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) , ,92 328,92 6 = Summe (investive Einzahlungen) , ,92 328,92 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,92 328,92 unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 8.852, ,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8.852, ,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.497, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , ,57 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,57 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,57

60 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

61 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-240, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.130, ,00-290, Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,84 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,02 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,70 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,92

62 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-240, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.130, ,00-290, Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen , , ,86 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,87 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,95

63 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Kalkar Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen Organisation der Schülerbeförderung Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote sonstige Schulträgeraufgaben Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote Produktverantwortung: Fachbereich 3

64 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Kalkar Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-20, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 900, ,00-85, Sonstige ordentliche Erträge 2.733, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,69-591, Transferaufwendungen 3.848, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,79 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,78 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,12 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,03

65 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Geringere Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im offenen Ganztagsbereich aufgrund geringerer Schülerzahlen ( ) Geringere Sonderpostenauflösungen aus Zuwendungen, da die Schulpauschale aufgrund geringerer Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen nicht in geplantem Umfang eingesetzt werden konnte ( ) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Geringere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung der Grundschule Kalkar ( ) Höhere Aufwendungen für Energie ( ) Die Instandhaltungsmaßnahme Abdichtung der Kelleraußenwände wurde bisher nicht durchgeführt ( ). Diese Maßnahme wurde aufgrund der Gesamtsituation des Grundschulgebäudes zunächst zurückgestellt.

66 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Kalkar Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-20, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 900, ,00-85, Sonstige Einzahlungen 2.602, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 3.848, , , Sonstige Auszahlungen , ,28 802,72 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,36 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,47

67 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Geringere Auszahlungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung ( ,57 ) Die Instandhaltungsmaßnahmen Sanierung von Bodenbelägen und Videountersuchung der Grundleitungen wurden zunächst in das Haushaltsjahr 2014 verschoben ( ). Über die Ergebnisrechnung wurden hierfür Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Die Maßnahme Abdichtung der Kelleraußenwände GS Kalkar wurde zurückgestellt ( ). Für die Energieversorgung sind hingegen höhere Auszahlungen angefallen. Hierbei handelt es sich zum Teil um die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus Jahresrechnungen für ( ,82 ).

68 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Kalkar unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , ,47 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,47 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,47

69 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Appeldorn Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen Organisation der Schülerbeförderung Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote sonstige Schulträgeraufgaben Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote Produktverantwortung: Fachbereich 3

70 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Appeldorn Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.864, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-20, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800, ,00-140, Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,99 863, Transferaufwendungen 601, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,18 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,17 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,90 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,49

71 Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge aufgrund der Auflösung der nicht benötigten Instandhaltungsrückstellung für die Maßnahme Dachsanierung einer Teilfläche GS Appeldorn

72 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Appeldorn Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,30 449, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-20, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800, ,00-140, Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 601, , , Sonstige Auszahlungen , , ,90 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,06 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.392, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 6.392, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 6.392, , ,83

73 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Geringere Auszahlungen bei der Instandsetzungsmaßnahme Dachsanierung einer Teilfläche der GS Appeldorn ( ,86 ) Geringere Auszahlungen für die Schülerbeförderung (-6.013,90 ) Höhere Auszahlungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung der GS Appeldorn ( ,32 )

74 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Appeldorn unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.392, , ,83 13 = Summe (investive Auszahlungen) 6.392, , ,83 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 6.392, , ,83

75 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Wissel Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen Organisation der Schülerbeförderung Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote sonstige Schulträgeraufgaben Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote Produktverantwortung: Fachbereich 3

76 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Wissel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-10, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800, ,00-140, Sonstige ordentliche Erträge 0, ,09 373, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,74-229, Bilanzielle Abschreibungen , ,19 390, Transferaufwendungen 0, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,17 225,83 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,69 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,36 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,14

77 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Wissel Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,31 890, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-10, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800, ,00-140, Sonstige Einzahlungen 144, ,42 351, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 0, , , Sonstige Auszahlungen , ,13-323,13 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,44 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,35

78 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Grundschule Wissel unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , ,35 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,35 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,35

79 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Hauptschule Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen Organisation der Schülerbeförderung sonstige Schulträgeraufgaben Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule Produktverantwortung: Fachbereich 3

80 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Hauptschule Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-65, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 855, ,00-330, Sonstige ordentliche Erträge 2.580, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , ,41 141, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,18 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,63 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,68 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,14

81 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Geringere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung und der sonstigen Gebäudebewirtschaftung der Hauptschule ( ) Geringere Aufwendungen bei der Schülerbeförderung ( ) Höhere Aufwendungen für die Energieversorgung ( ) Geringere Aufwendungen im Rahmen der Bewirtschaftung des Programms Schulen online und für Lernmittel ( )

82 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Hauptschule Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-65, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 855, ,00-330, Sonstige Einzahlungen 2.234, ,78 810, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,19-725, Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , ,41 141, Sonstige Auszahlungen , , ,72 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,50 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,11

83 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Verschiebung der Instandhaltungsmaßnahme Sanierung von Bodenbelägen in das Haushaltsjahr 2014 ( ). In der Schlussbilanz wurde hierfür eine Rückstellung gebildet. Geringere Auszahlungen bei der baulichen Unterhaltung der Hauptschule (-8.904,81 ) Geringere Auszahlungen für die Instandsetzungsmaßnahme Sanierung der Hauptverteilung aufgrund Eingang der Schlussrechnung in 2014 ( ,91 ). Geringere Auszahlungen bei der Schülerbeförderung (-4.580,79 ) Geringere Auszahlungen für die sonstigen Betriebskosten des Gebäudes ( ,44 ) Geringere Auszahlungen für Lernmittel und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( ,88 ) Höhere Auszahlungen für die Energieversorgung ( ,55 )

84 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Hauptschule unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , ,11 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,11 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,11

85 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Realschule Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen Organisation der Schülerbeförderung sonstige Schulträgeraufgaben Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule Produktverantwortung: Fachbereich 3

86 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Realschule Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-60, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.140, ,00 210, Sonstige ordentliche Erträge , ,13 549, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , ,10 94, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,79 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,73 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,28 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,05

87 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Geringere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung und der sonstigen Gebäudebewirtschaftung der Realschule ( ) Geringere Aufwendungen für die Energieversorgung ( ) Geringere Aufwendungen für Lernmittel ( )

88 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Realschule Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-60, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.140, ,00 210, Sonstige Einzahlungen 1.324, ,54 549, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,64-395, Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , ,10 94, Sonstige Auszahlungen , , ,42 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,87 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,95-389, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , ,95-389, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,95-389,95

89 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Geringere Auszahlungen bei der allgemeinen baulichen Unterhaltung der Realschule ( ,56 ) Geringere Auszahlungen für die Energieversorgung ( ,22 ). Geringere Auszahlungen für Lernmittel ( ,78 )

90 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Realschule unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,95-389,95 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,95-389,95 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,95-389,95

91 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Gymnasium Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen Organisation der Schülerbeförderung sonstige Schulträgeraufgaben Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Städt. Gymnasium Kalkar Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule Produktverantwortung: Fachbereich 3

92 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Gymnasium Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-65, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.635, ,00 195, Sonstige ordentliche Erträge 9.130, ,58 710, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,46-29, Transferaufwendungen , ,96 627, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,25 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,45 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,88 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,92

93 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Die Landeszuweisung für das Programm Geld oder Stelle fiel gegenüber dem Planansatz höher aus ( ) Höhere Sonderpostenauflösungen aus Zuwendungen aufgrund höherer Zuordnungen der Schulpauschale ( )

94 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Gymnasium Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-65, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.635, ,00 195, Sonstige Einzahlungen 5.988, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , ,96 627, Sonstige Auszahlungen , , ,05 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,94 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,14

95 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Gymnasium unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , ,14 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,14 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,14

96 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Gesamtschule Kurzbeschreibung: Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch Ziele: Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes Produktverantwortung: Fachbereich 3

97 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Gesamtschule Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,57 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,21

98 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Gesamtschule Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,57 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

99 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Förderschule Kurzbeschreibung: Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Anne-Frank-Schule in Rees (Förderschule) Ziele: Sicherstellung eines Förderschulangebotes Produktverantwortung: Fachbereich 3

100 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Förderschule Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,00

101 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für die Abrechnung der Verbandsumlage wurde die Rückstellung im Jahresabschluss aufgrund neuer Erkenntnisse zur Abrechnung um erhöht. Weiterhin erfolgt die Bildung einer Rückstellung für die Abrechnung der Verbandsumlage in Höhe von

102 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben Förderschule Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,99 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

103 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Auszahlung der Abschläge für die Verbandsumlage (45.000,00 ) Auszahlung im Rahmen der Schlussrechnung zur Verbandsumlage für das Jahr 2011 ( ,99 ). Der Aufwand wurde über die Inanspruchnahme der dafür vorgesehenen Rückstellung kompensiert.

104 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

105 04 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.819, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,92 275, Transferaufwendungen , ,22 306, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,66 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,92 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,62 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,83

106 04 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00-590, Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.865, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 1.451, ,74 587, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , ,22 746, Sonstige Auszahlungen , , ,22 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,06-968, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , ,06-968, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,06-968,06

107 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Erwachsenenbildung Erwachsenenbildung Kurzbeschreibung: Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule Ziele: Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung Produktverantwortung: Fachbereich 1

108 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Erwachsenenbildung Erwachsenenbildung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,71 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,71

109 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Erwachsenenbildung Erwachsenenbildung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,15 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

110 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Kultur- und Heimatpflege Museum,Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl. Kurzbeschreibung: Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden Ziele: Bewahrung von kommunalem Archivgut Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege Produktverantwortung: Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

111 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Kultur- und Heimatpflege Museum,Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,20-498, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.003, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.714,00 0 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,78 200, Transferaufwendungen , ,22 306, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,66 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,99 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,26 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,85

112 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Kultur- und Heimatpflege Museum,Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl. Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00-590, Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.049, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , ,22 746, Sonstige Auszahlungen , , ,22 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,87 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,06

113 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Instandhaltungsmaßnahme Austausch der Fenster im Museum wurde zunächst nicht durchgeführt ( ). Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2014 und 2015 neu veranschlagt. Die Instandhaltungsmaßnahme Sanierung der Fassade Museum wurde in das Haushaltsjahr 2014 verschoben ( ).

114 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Kultur- und Heimatpflege Museum,Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl. unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , ,06 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,06 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,06

115 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Bürgerbegegnungsstätten Bürgerbegegnungsstätten Kurzbeschreibung: Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind Ziele: Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt Produktverantwortung: Fachbereich 3

116 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Bürgerbegegnungsstätten Bürgerbegegnungsstätten Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 816, ,54-203, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,14 75, Transferaufwendungen 3.000, ,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,22 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,36 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,27

117 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es wurden weniger Sonderpostenauflösungen aus der Schulpauschale verbucht als geplant. Grund dafür ist, dass Investitionen in geringerem Umfang erfolgt sind und Instandhaltungsmaßnahmen in nicht in geplantem Umfang realisiert wurden. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für die Instandhaltungsmaßnahme Sanierung der Grundleitungen im Päd. Zentrum erfolgte entgegen dem Haushaltsplan keine Aufwandsbuchung, da hierfür im Jahresabschluss bereits eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde ( ). Die Instandhaltungsmaßnahme Umbaumaßnahmen Turnhalle Altkalkar zur Versammlungsstätte erfolgte nicht ( ). Bei der allgemeinen baulichen Gebäudeunterhaltung wurden geringere Aufwendungen geleistet ( ,93 ).

118 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Bürgerbegegnungsstätten Bürgerbegegnungsstätten Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 816, ,54-203, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 1.451, ,74 587, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.268, ,28 384, Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 3.000, ,00 0, Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,98 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00

119 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Instandhaltungsmaßnahme Umbau der Turnhalle Altkalkar zur Versammlungsstätte wurde nicht durchgeführt ( ) Die Instandhaltungsmaßnahme Austausch der Beleuchtung im Päd. Zentrum wurde in das Haushaltsjahr 2014 verschoben. Über die Ergebnisrechnung wurde hierfür eine Instandhaltungsrückstellung gebildet ( ). Für die Instandhaltungsmaßnahme Sanierung der Grundleitungen im Päd. Zentrum wurden Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen (70.466,45 ). Es wurden tatsächlich ,69 in Anspruch genommen. Der im Haushaltsplan zusätzlich gebildete Ansatz wurde nicht mehr benötigt ( ) Geringere Auszahlungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Gebäude ( ,80 )

120 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Bürgerbegegnungsstätten Bürgerbegegnungsstätten unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00

121 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

122 05 Soziale Leistungen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 3.336, , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,07 164, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-50, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge 536, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,09 486, Bilanzielle Abschreibungen 9.132, , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,38 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,55 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,09

123 05 Soziale Leistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 2.896, ,52-187, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-50, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen 336, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,48 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 255, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 255, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 255, , ,99

124 05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB II Kurzbeschreibung: Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige Beratung und Qualifizierung, Vermittlung von Arbeitsangeboten Ziele: Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können Leistungsgewährung an Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten Produktverantwortung: Fachbereich 3

125 05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB II Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7,70 0 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 314,54 0 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 579, ,49 142, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,50 999,02 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,12 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,88

126 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: In sind höhere Bundeszuweisungen über den Kreis Kleve erfolgt ( ,76 ).

127 05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB II Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7,70 0 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,25 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

128 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: In sind höhere Einzahlungen aus Bundeszuweisungen über den Kreis Kleve erfolgt ( ,73 ). Die Differenz zur Ergebnisrechnung resultiert daraus, dass die Einzahlung der Spitzabrechnung erst in 2014 erfolgte.

129 05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen Kurzbeschreibung: sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen Ziele: Personen in besonderen Lebenslagen Hilfe anbieten und gewähren, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Bedürftige Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum Produktverantwortung: Fachbereich 3

130 05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.629, , , Sonstige Transfererträge 3.336, , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,07 164, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-50, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge 222, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,60 344, Bilanzielle Abschreibungen 9.132, , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,20 483,36 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,71 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,55 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,79

131 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Höhere Erstattungen nach dem FlüAG Transferaufwendungen: Aufgrund einer höheren Anzahl an zugewiesenen Asylbewerben wurden höhere Transferaufwendungen geleistet. Die Mehraufwendungen sind bei den Geldleistungen für den Lebensunterhalt entstanden.

132 05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.616, ,82 253, Sonstige Transfereinzahlungen 2.896, ,52-187, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-50, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen 336, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,73 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 255, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 255, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 255, , ,99

133 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Höhere Erstattungen nach dem FlüAG Transferauszahlungen: Aufgrund einer höheren Anzahl an zugewiesenen Asylbewerben wurden höhere Transferauszahlungen geleistet.

134 05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 255, , ,99 13 = Summe (investive Auszahlungen) 255, , ,99 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 255, , ,99

135 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

136 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 330, ,00-46, Privatrechtliche Leistungsentgelte 260, ,00-410, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.266, ,96 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,80 501, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,85 655, Transferaufwendungen 4.848, ,72 176, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,25 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,25 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 6.700, , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 6.700, , ,41 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,18

137 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 330, ,00-46, Privatrechtliche Leistungsentgelte 260, ,00-410, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 1.011,00 0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 4.848, ,72 176, Sonstige Auszahlungen 1.656, , ,73 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,16 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.977, ,58 591, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 6.977, ,58 591, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 6.977, ,58 591,42

138 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen Kurzbeschreibung: Jugendheime Jugendarbeit Jugendring und Ferienmaßnahmen Stadtranderholung Kindergartenbedarfsplanung Erhebung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche Ziele: Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen Produktverantwortung: Fachbereich 3

139 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 330, ,00-46, Privatrechtliche Leistungsentgelte 260, ,00-410, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.266, ,96 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,80 501, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,85 655, Transferaufwendungen 4.848, ,72 176, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,25 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,25 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 6.700, , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 6.700, , ,41 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,18

140 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 330, ,00-46, Privatrechtliche Leistungsentgelte 260, ,00-410, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 1.011,00 0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 4.848, ,72 176, Sonstige Auszahlungen 1.656, , ,73 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,16 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.977, ,58 591, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 6.977, ,58 591, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 6.977, ,58 591,42

141 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Es bestehen Einsparungen durch geringere Auszahlungen bei der Unterhaltung von Spielplatzgeräten und der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.

142 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Beschaffung von Geräten für Spielplätze Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.977, ,58 2,42 13 = Summe (investive Auszahlungen) 6.977, ,58 2,42 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 6.977, ,58 2,42 unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, ,00 589,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, ,00 589,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, ,00 589,00

143 Produktbereich 08 Sportförderung

144 08 Sportförderung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-500, Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 7.299, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 737, ,67 0,33 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,55 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,60 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,64

145 08 Sportförderung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-500, Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 2.419, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.519, , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen 737, ,00 369,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,39 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,52 271, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,87

146 08 Sportförderung 0801 Unterhaltung von Sportanlagen Turn- und Sporthallen Kurzbeschreibung: Unterhaltung von Turn- und Sporthallen Ziele: Sicherstellung des Schulsports Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge Produktverantwortung: Fachbereich 3

147 08 Sportförderung 0801 Unterhaltung von Sportanlagen Turn- und Sporthallen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-500, Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , ,90 368, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 737, ,67 0,33 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,25 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,74 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,12

148 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es wurden höhere Sonderpostenauflösungen aus der Schul- und Sportpauschale verbucht. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die geplante Maßnahme Abbruch der Gymnastikhalle an der Grundschule Kalkar ist in nicht erfolgt. Dies führt zu Minderaufwendungen in Höhe von

149 08 Sportförderung 0801 Unterhaltung von Sportanlagen Turn- und Sporthallen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-500, Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 0, ,90 368, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100, ,90-131, Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 737, ,00 369,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,49 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,52 271, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,10

150 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Die geplante Maßnahme Abbruch der Gymnastikhalle an der Grundschule Kalkar ist in nicht erfolgt. Dies führt zu Minderauszahlungen in Höhe von

151 08 Sportförderung 0801 Unterhaltung von Sportanlagen Turn- und Sporthallen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Komplettsan.3-fach Sporthalle Kalkar Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,62 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,62 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,62 Die Maßnahme Komplettsanierung der 3-fach Sporthalle ist in der Durchführung. Die noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,52 271,48 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,52 271,48 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,52 271,48

152 08 Sportförderung 0801 Unterhaltung von Sportanlagen Sportanlagen Kurzbeschreibung: Unterhaltung von Sportanlagen Ziele: Sicherstellung des Schulsports Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit Produktverantwortung: Fachbereich 3

153 08 Sportförderung 0801 Unterhaltung von Sportanlagen Sportanlagen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 0, ,00 500, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,68 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , , ,34 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,90

154 08 Sportförderung 0801 Unterhaltung von Sportanlagen Sportanlagen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 2.419, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.419, , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 0, ,00 500, Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,28 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,77

155 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Instandhaltungsmaßnahme Sanierung der Duschen am Sportplatz Wissel wurde in das Haushaltsjahr 2014 verschoben ( ). Hierfür wurde über die Teilergebnisrechnung eine Instandhaltungsrückstellung gebildet.

156 08 Sportförderung 0801 Unterhaltung von Sportanlagen Sportanlagen unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,77 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,77 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,77 Die geplanten Maßnahmen Bau einer Pumpstation am Sporthaus Niedermörmter und Anschluss an die Erdgasversorgung sind in nicht erfolgt. Die hierfür bestehenden Auszahlungsermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

157 08 Sportförderung 0802 Sportförderung Vereine und Verbände Kurzbeschreibung: Förderung von Sportvereinen und verbänden Ziele: Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes Förderung des gesellschaftlichen Lebens Produktverantwortung: Fachbereich 3

158 08 Sportförderung 0802 Sportförderung Vereine und Verbände Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 7.299, ,38 652, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.299, ,38 652,62 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.299, ,38 652, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 7.299, ,38 652, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 7.299, ,38 652, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) 7.299, ,38 652,62

159 08 Sportförderung 0802 Sportförderung Vereine und Verbände Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , ,38 652, Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,38 652,62 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , ,38 652, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

160 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

161 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.003, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28, ,00-360, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.623, ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 314, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,24-600, Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.181, ,79 199,09 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,12 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,72

162 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.003, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28, ,00-360, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.623, , , Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,84 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

163 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm. Kurzbeschreibung: Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne) Städtebauliche Satzungen Stellungnahmen zu Planungen Dritter Bodenordnungsmaßnahmen Ziele: Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt Erarbeitung städtebaulicher Konzepte Produktverantwortung: Fachbereich 2

164 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.003, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28, ,00-360, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.623, ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 314, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,24-600, Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.181, ,79 199,09 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,12 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,72

165 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Minderaufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. Die Maßnahme befindet sich in der Durchführung und wird in 2014 fortgeführt. Die Aufwandsermächtigung wurde in das Jahr 2014 übertragen.

166 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm. Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.003, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28, ,00-360, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.623, , , Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,84 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

167 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Minderauszahlungen stehen im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. Die Maßnahme befindet sich in der Durchführung und wird in 2014 fortgeführt. Die Auszahlungsermächtigung wurde in das Jahr 2014 übertragen.

168 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

169 10 Bauen und Wohnen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.246, ,41 234, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.433, ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 264, ,27 50, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 9.902, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,43 355,25 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,28 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) , ,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,69

170 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.106, ,41 335, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.433, ,00 0, Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,99 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

171 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnungswesen Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Freistellungsverfahren Beratung und Information Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen Ziele: Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information Produktverantwortung: Fachbereich 2

172 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnungswesen Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.518, ,05 315, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.433, ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.951, ,05 315, Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 211, ,01 40, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,33 284,07 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,59 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) , ,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,64

173 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnungswesen Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.378, ,05 416, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.433, ,00 0, Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.811, ,05 416, Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,76 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

174 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Kurzbeschreibung: Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern Denkmalförderung Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen Beratung und Information Ziele: Erhaltung von Denkmälern Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Produktverantwortung: Fachbereich 2

175 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.728, ,36-80, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52, ,26 10, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 9.902, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.590, ,10 71,18 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,69 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,95

176 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.728, ,36-80, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,23 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

177 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

178 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.815, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,91 960, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 711, , ,01 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,74 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0, , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,68

179 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,42 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00

180 11 Ver- und Entsorgung 1101 Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung und -entsorgung Kurzbeschreibung: Organisation der Abfallverwertung Kalkulation und Erhebung der Gebühren Ziele: Abfallvermeidung Umweltverträgliche Abfallentsorgung Beratung und Information Gebührenstabilität Gebührengerechtigkeit Produktverantwortung: Fachbereich 1

181 11 Ver- und Entsorgung 1101 Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung und -entsorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 711, ,01-0,01 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,97 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0, , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) 2.276, , ,57

182 11 Ver- und Entsorgung 1101 Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung und -entsorgung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,42 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

183 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kurzbeschreibung: Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen Überwachung der Abwasserbeseitigung Ziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Produktverantwortung: Fachbereich 2

184 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.923, ,49 0, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.923, ,49 0,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.923, ,49 0, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 6.923, ,49 0, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 6.923, ,49 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) 6.923, ,49 0,00

185 11 Ver- und Entsorgung 1103 Versorgung Versorgung mit Gas, Wasser, Strom Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge Abrechnung der Konzessionsabgaben Ziele: Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen Produktverantwortung: Fachbereich 1

186 11 Ver- und Entsorgung 1103 Versorgung Versorgung mit Gas, Wasser, Strom Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, , ,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0, , ,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,92

187 Sonstige ordentliche Erträge: Die Erträge aus Konzessionsabgaben fallen im Ergebnis unterschiedlich aus: o Bei den Konzessionsabgaben zur Elektrizitätsversorgung wurden Mehrerträge in Höhe von ,07 erzielt. o Bei den Konzessionsabgaben zur Wasserversorgung wurden Mehrerträge in Höhe von ,09 erzielt. o Die Konzessionsabgaben zur Gasversorgung fielen um ,08 geringer aus als geplant. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofes und daraus resultierender möglicher Rückforderungsansprüche gegen die für Vorjahre wurde hinsichtlich der Konzessionsabgaben für die Gasversorgung eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet ( ).

188 11 Ver- und Entsorgung 1103 Versorgung Versorgung mit Gas, Wasser, Strom Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

189 Sonstige Einzahlungen: Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben fallen im Ergebnis unterschiedlich aus: o Bei den Konzessionsabgaben zur Elektrizitätsversorgung wurden Mehreinzahlungen in Höhe von 6.703,10 erzielt. o Bei den Konzessionsabgaben zur Wasserversorgung gab es Mehreinzahlungen in Höhe von ,66. o Die Einzahlungen der Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung fielen um ,39 geringer aus als geplant.

190 11 Ver- und Entsorgung 1103 Versorgung Betrieb von Fotovoltaikanlagen Kurzbeschreibung: Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen Ziele: Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz Produktverantwortung: Fachbereich 1

191 11 Ver- und Entsorgung 1103 Versorgung Betrieb von Fotovoltaikanlagen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.815, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.815, ,42 960, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.815, ,42 960,23 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,19

192 11 Ver- und Entsorgung 1103 Versorgung Betrieb von Fotovoltaikanlagen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00

193 11 Ver- und Entsorgung 1103 Versorgung Betrieb von Fotovoltaikanlagen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Bau einer Photovoltaikanlage GS Kalkar Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00 Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Bau einer Fotovoltaikanlage Hauptschule Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00 Die Schlussrechnung der Maßnahme ist erfolgt. Die Auszahlung des Schlussrechnungsbetrages erfolgt in Die Photovoltaikanlage wurde am im Anlagevermögen aktiviert. Planansatz: Ist gesamt: ,34 (einschließlich der als Verbindlichkeit eingebuchten Schlusszahlung)

194 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

195 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,64 313, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-500, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,34 191, Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,37 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,67 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 749, ,79-36, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0,00 749, ,79 36, , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,93

196 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,52 0 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,90-121, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-500, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 0, , ,04 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,47 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten , , , Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,82

197 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Tiefbau Kurzbeschreibung: Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Ziele: Schaffung von Verkehrsinfrastruktur Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge Herstellung eines positiven Stadtbildes Produktverantwortung: Fachbereich 2

198 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Tiefbau Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,91 963, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-500, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,34 191, Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,37 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,43 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 749, ,79-36, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 749, ,79 36,21 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,84

199 Sonstige ordentliche Erträge: Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Brücke B7 und verschiedener Bushaltestellen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für die Instandhaltungsmaßnahme Sanierung der Decke Kilewardsweg sind geringere Aufwendungen geleistet worden ( ,65 ). Geringere Aufwendungen bei der Instandhaltung verschiedener Wirtschaftswege ( ) Für die Unterhaltung von Straßen, Brücken und Straßenbeleuchtung wurden Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2014 übertragen ( ).

200 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Tiefbau Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,52 0 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17, ,00 68, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-500, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 0, , ,04 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,17 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten , , , Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,38

201 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Verschiebung der Instandhaltungsmaßnahmen Sanierung Zufahrt Tennis Center Kalkar ( ) und Sanierung Einlaufbauwerk an der Woy ( ) in das Haushaltsjahr Hierfür wurde über die Teilergebnisrechnung eine Rückstellung gebildet. Verschiebung der Instandhaltungsmaßnahmen Sanierung Fahrbahndecke Prostewardsweg ( ) und Sanierung Entwässerungsrinne Monrestraße ( ) in das Haushaltsjahr Die Instandhaltungsmaßnahme Sanierung der Brücke B1 wurde nicht durchgeführt ( ). Geringere Auszahlungen für die Instandhaltungsmaßnahmen Sanierung der Fahrbahndecke Kilewardsweg ( ,65 ) und Sanierung der Fahrbahndecke Toten Hügel (-9.287,57 ). Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und der Straßenbeleuchtung wurden in weniger Auszahlungen getätigt ( ,11 ). In der Teilergebnisrechnung wurden für die Sanierungsarbeiten im Rahmen der Straßen- und Wegekommission Instandhaltungsrückstellungen gebildet, soweit diese noch nicht durchgeführt wurden. Höhere Auszahlungen für Strom zum Betrieb der Straßenbeleuchtung ( ,01 ). Hierbei handelt es sich um die Abrechnung für. In der Teilergebnisrechnung wurden vorhandene Rückstellungen aufwandsmindernd verbucht.

202 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Tiefbau Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Neugestaltung BG 023 Pumpstation Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,53 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,53 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,53 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Sanierung Küppstege 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 0, , , , , ,42 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9.518, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.440, , ,20 13 = Summe (investive Auszahlungen) 6.440, , ,20 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 3.078, , ,18 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Verbreiterung Tiller Straße Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,80 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,80 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,80 Die Maßnahme befindet sich in der Durchführung. Die noch verfügbare Auszahlungsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

203 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Ausbau Berglandstraße 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) , , ,87 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,24-0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) ,24-0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,87 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Ausbau Sandweg 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) , , ,49 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,41-0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) ,41-0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,49 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Ausbau Metzgerweg/Jägerweg 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,47 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,47 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,53 Die Maßnahme befindet sich in der Durchführung. Die noch verfügbare Auszahlungsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 0, , ,25

204 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,98 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,98 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,27 Die Maßnahme befindet sich in der Durchführung. Die noch verfügbare Auszahlungsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erschließungsbeiträge nach dem BauGB 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) , , ,21 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , ,21 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,21 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Anliegerbeiträge nach KAG 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 2.394, , ,81 6 = Summe (investive Einzahlungen) 2.394, , ,81 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.394, , ,81 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Herstellung Stege Monrestr./Jan-Joest-St Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,60-166,60 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,60-166,60 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,60-166,60

205 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Gestaltung Kirchdamm Fußweg 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 0, , ,11 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,66-0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) ,66-0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,11 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Neubau der Brücke B17 Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,99 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,99 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,99 Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Die Durchführung verschiebt sich aufgrund noch zu erfüllender Vorgaben seitens des Deichverbandes Xanten Kleve und dem Kreis Kleve als Untere Landschaftsbehörde. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Modernisierung Markplatz Kalkar Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen ,50-0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) ,50-0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,50-0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) , , ,38 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,93

206 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 0, , ,48 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,41 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,79

207 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Straßenreinigung und Winterdienst Reinigung v.wegen, Flächen, Winterdienst Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze Kalkulation und Erhebung von Gebühren Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gebührenstabilität Gebührengerechtigkeit Produktverantwortung: Fachbereich 1

208 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Straßenreinigung und Winterdienst Reinigung v.wegen, Flächen, Winterdienst Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.518, ,73-650, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,85-458, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen 6.514, , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.133,56-0 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,85-483,76 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0, , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,91

209 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Straßenreinigung und Winterdienst Reinigung v.wegen, Flächen, Winterdienst Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,90-189, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,90-189, Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,30 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,44

210 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Straßenreinigung und Winterdienst Reinigung v.wegen, Flächen, Winterdienst Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Anschaffung von Winterdiensgeräten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , ,44 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,44 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,44

211 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

212 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.583, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,22-517, Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,91 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,01 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.950, , , Finanzerträge 9.736, , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.736, , ,75 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 2.785, , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 2.785, , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0, , , , , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,38

213 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 130, ,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,35 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 374,73-0 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.062, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,43

214 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün Parkanlagen, sonst. Grün- u.freiflächen Kurzbeschreibung: Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Ziele: Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naherholungsangebotes Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden Produktverantwortung: Fachbereich 2

215 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün Parkanlagen, sonst. Grün- u.freiflächen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.947, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.947, , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen 7.203, , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,51 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 9.736, , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.736, , ,75 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,55

216 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Die für den Bau des Radweges in Niedermörmter eingeplante Zuwendung wurde bisher nicht gewährt, da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Im Haushaltsplan für 2014 und 2015 erfolgt eine Neuveranschlagung ( ). Weiterhin wurden Sonderpostenauflösungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale für Investitionen eingeplant, die aber noch nicht beendet wurden. Analog dazu fallen aber auch die bilanziellen Abschreibungen geringer aus. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Bau des Radweges in Niedermörmter wurde bisher nicht durchgeführt ( ). Die Maßnahme wird in 2014 neu veranschlagt. Die Unterhaltung der Parkanlagen führte in diesem Haushaltsjahr zu geringeren Aufwendungen ( ). Ein Teil der nicht benötigten Aufwendungen wurde für bisher nicht durchgeführte Baumpflegemaßnahmen in das folgende Haushaltsjahr verschoben.

217 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün Parkanlagen, sonst. Grün- u.freiflächen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,85 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 374,73-0 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.589, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,43

218 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Die für den Bau des Radweges in Niedermörmter eingeplante Zuwendung wurde bisher nicht gewährt, da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Im Haushaltsplan für 2014 und 2015 erfolgt eine Neuveranschlagung ( ). Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Bau des Radweges in Niedermörmter wurde nur vorbereitet ( ,14 ). Im Haushaltsplan für 2014 und 2015 erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Für die Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen wurden in weniger Auszahlungen getätigt ( ,93 ).

219 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün Parkanlagen, sonst. Grün- u.freiflächen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Alleenradweg a. d stillgelegten Bahntr. Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 374,73-0 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.619, , ,68 13 = Summe (investive Auszahlungen) 2.994, , ,68 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.994, , ,68 Der 1. Bauabschnitt des Alleenradweges wurde am fertig gestellt und im Anlagevermögen aktiviert. Die Gesamtmaßnahme befindet sich noch in der Durchführung. Die Auszahlungsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erneuerung Zaunanlage am Ententeich Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,81 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,81 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,81 Die Auszahlung der Schlussrechnung erfolgte in. Die Anlage wurde am fertig gestellt. Planansatz: Ist gesamt: ,02 unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.589, , ,56 13 = Summe (investive Auszahlungen) 6.589, , ,56

220 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6.589, , ,56

221 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Niersverband Kurzbeschreibung: Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen Ziele: Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses Produktverantwortung: Fachbereich 1

222 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Niersverband Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.228, ,07 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5.228, ,07 0, Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.672, ,62-1, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.672, ,62-1,62 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 443, ,55-1, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 443, ,55-1, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 443, ,55-1, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 60, ,00 0,00 60, ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) 503, ,55-1,55

223 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Niersverband Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.227, ,77-0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.227, ,77-0, Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.672, ,62-1, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.672, ,62-1,62 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 445, ,85-1, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

224 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Bestattung Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Kalkulation und Erhebung von Gebühren Ziele: Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Sicherstellung des Bestattungswesens Gebührenstabilität Gebührengerechtigkeit Produktverantwortung: Fachbereich 2

225 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Bestattung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 636, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.972, ,39-597, Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,91 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,55 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) , ,00 0, , , , , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,88

226 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gegenüber der Gebührenkalkulation erfolgte eine höhere Anzahl an Bestattungen. Daher sind auch höhere Erträge zu verzeichnen. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Der in der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe erwirtschaftete Überschuss wird über eine Aufwandsbuchung in den Sonderposten für den Gebührenausgleich eingestellt. Dieser ist in den nächsten Gebührenrechnungen wieder aufzulösen.

227 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Bestattung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.972, , , Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,12 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.472, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 1.472, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.472, , ,00

228 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Aufgrund einer höheren Anzahl an Bestattungen sind Mehrzeinzahlungen erfolgt ( ,47 ).

229 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Bestattung unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.472, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 1.472, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.472, , ,00

230 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh. Kurzbeschreibung: Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber Ziele: angemessene Unterhaltung der Anlagen gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen Produktverantwortung: Fachbereich 2

231 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,83 79, Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,83 79, Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 728, , , Bilanzielle Abschreibungen 856, ,33-856, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130, ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.714, , ,67 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 5.286, ,00 0, , ,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) 5.572, , ,50

232 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh. Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,83 79, Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,83 79, Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 728, , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 130, ,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 858, , ,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

233 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

234 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,15-258, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,45-255, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.727, , , Bilanzielle Abschreibungen 0, ,00 500, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,84 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,22 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 269, ,77-310, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 269, ,77 310,23 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,38

235 15 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,55-238, Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , ,66 894, Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.434, , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,72 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,23 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, ,00 500, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, ,00 500, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, ,00 500,00

236 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Tourismus, Presse- u.öffentlichkeitsarb. Kurzbeschreibung: Förderung des Fremdenverkehrs Werbung für touristische Ziele Bereitstellung von Informationsmaterial Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse Internetpräsentation Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften Ziele: Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen Optimierung der Verbindung zu den Print-, Funk- und Telemedien kontinuierliche Verbesserung des Internetangebotes Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Imagepflege, Stadtwerbung Produktverantwortung: Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

237 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Tourismus, Presse- u.öffentlichkeitsarb. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,15-258, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,45-255, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.727, , , Bilanzielle Abschreibungen 0, ,00 500, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,84 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,22 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 269, ,77-310, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 269, ,77 310,23 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,38

238 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es wurden geringere Erträge für Stadtführungen sowie Kunst und Kulinarisches erzielt. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Bereich Tourismus wurden geringere Aufwendungen für Stadtführungen, Erstellung von Werbematerialien und Förderung des Tourismus geleistet. Ursächlich hierfür ist auch die gegenüber der Planung geringere Anzahl an Stadtführungen.

239 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Tourismus, Presse- u.öffentlichkeitsarb. Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,55-238, Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , ,66 894, Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.434, , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,72 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,23 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, ,00 500, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, ,00 500, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, ,00 500,00

240 Sonstige Auszahlungen: Im Bereich Tourismus wurden geringere Auszahlungen für Stadtführungen, Erstellung von Werbematerialien und Förderung des Tourismus geleistet. Ursächlich hierfür ist auch die gegenüber der Planung geringere Anzahl an Stadtführungen.

241 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Tourismus, Presse- u.öffentlichkeitsarb. unterhalb Wertgrenze: Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, ,00 500,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, ,00 500,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, ,00 500,00

242 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

243 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,19 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,50 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , ,48 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , , ,38 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,15

244 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , ,90 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen 5.307, , ,86 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,27 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0, , , = Summe (investive Einzahlungen) , ,28 197, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , ,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,28 197,28

245 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag. Kurzbeschreibung: Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer Beteiligung am Steuerverbund Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können Umlagen zwischen der und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes Optimierung der Finanzierungstätigkeiten Produktverantwortung: Fachbereich 1

246 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,14 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,47 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , ,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , , ,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,34

247 Steuern und ähnliche Abgaben: In wurden insgesamt höhere Steuererträge erzielt als in der Haushaltsplanung veranschlagt. Nachfolgend werden die Ergebnisse der wesentlichen Positionen dargestellt: Planansatz Rechnungsergebnis Grundsteuer A ,46 Grundsteuer B ,74 Gewerbesteuer ,52 Gemeindeanteil Einkommensteuer ,00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer ,00 Vergnügungssteuer ,97 Hundesteuer ,02 Kompensationszahlung ,43 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus Schlüsselzuweisungen: Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre : ,49 Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen ( ) Transferaufwendungen: Geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit aufgrund von Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer; geringere Aufwendungen bei der Kreisumlage: Planansatz Rechnungsergebnis Kreisumlage , ,39 Gewerbesteuerumlage , ,00 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit , ,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Abschreibungen nicht mehr einbringlicher Forderungen aus Gewerbesteuer: ,18

248 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag. Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , Transferauszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,43 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,19

249 Steuern und ähnliche Abgaben: In wurden insgesamt höhere Steuereinzahlungen erzielt als in der Haushaltsplanung veranschlagt. Nachfolgend werden die Einzahlungen der wesentlichen Positionen dargestellt: Planansatz Ist-Ergebnis Grundsteuer A ,07 Grundsteuer B ,10 Gewerbesteuer ,41 Gemeindeanteil Einkommensteuer ,00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer ,00 Vergnügungssteuer ,23 Hundesteuer ,60 Kompensationszahlung ,43 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen: Einzahlungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für die Jahre : ,49 Transferauszahlungen: Höhere Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit unter Berücksichtigung der Endabrechnung für ; geringere Auszahlungen bei der Kreisumlage: Planansatz Istergebnis Kreisumlage , ,57 Gewerbesteuerumlage , ,00 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit , ,00

250 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Allgemeine Investitionspauschale 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) , , ,08 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , ,08 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , : Schulpauschale Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) , , ,89 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , ,89 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , : Sportpauschale Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) , ,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00

251 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kurzbeschreibung: Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.b. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen Ziele: Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände Optimierung der Darlehensverwaltung Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen Produktverantwortung: Fachbereich 1

252 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 8.862, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.710, , ,05 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,03 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , ,48 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , , ,38 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,81

253 Transferaufwendungen: Der SEG werden die aus der Veräußerung der Grundstücke Auf dem großen Damm erzielten Erträge weitergeleitet. In wurden nicht in geplantem Umfang Grundstücke Auf dem großen Damm veräußert. Daher erfolgt auch eine geringere Weiterleitung an die SEG ( ,71 ). Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Geringere Zinsaufwendungen durch Umschuldung verschiedener Darlehen

254 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr Ansatz des Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3./. Sp. 2) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , ,90 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , Transferauszahlungen 8.862, , , Sonstige Auszahlungen 5.307, , ,86 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,84 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0, , , = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , ,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,47

255 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen: Geringere Zinsauszahlung aufgrund Umschuldung diverser Darlehen. Weiterhin wurden einige Buchungen erst Anfang 2014 zahlungswirksam ( ,19 ) Transferauszahlungen: Der SEG werden die Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke Auf dem großen Damm weitergeleitet. In wurden nicht in geplantem Umfang Grundstücke Auf dem großen Damm veräußert. Daher erfolgt eine geringere Weiterleitung an die SEG ( ,71 ).

256 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Zuführung an die Versorgungsrücklage Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Darlehen an den Mühlenverein Ergebnis Vorjahr Ansatz Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0, , ,47 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ,37-0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) ,37-0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,47

257 AKTIVA Anlagevermögen , ,23 1. Eigenkapital , , Immaterielle Vermögensgegenstände , , Allgemeine Rücklage , , Sachanlagen , , Sonderrücklagen unbebaute Grundstücke und grundstücks , , Ausgleichsrücklage , ,06 gleiche Rechte PASSIVA 1.4 Verlustvortrag , , Grünflächen , , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , Ackerland , ,65 2. Sonderposten , , Wald, Forsten , , für Zuwendungen , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , für Beiträge , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , für den Gebührenausgleich , , Kindertageseinrichtungen Sonstige Sonderposten , , Schulen , ,04 3. Rückstellungen , , Wohnbauten , , Pensionsrückstellungen , , Sonstige Dienst-, Geschäfts- und , , Rückstellungen für Deponien und Altlasten - - Betriebsgebäude 3.3 Instandhaltungsrückstellungen , , Infrastrukturvermögen , , Sonstige Rückstellungen , , Grund und Boden des , ,09 4. Verbindlichkeiten , ,46 Infrastrukturvermögens 4.1 Anleihen Brücken und Tunnel , , Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung von verbundenen Unternehmen - - und Sicherheitsanlagen von Beteiligungen Entwässerungs- und , , von Sondervermögen - - Abwasserbeseitigungsanlagen vom öffentlichen Bereich , , Straßennetz mit Wegen, Plätzen und , , vom privaten Kreditmarkt , ,89 Verkehrslenkungsanlagen 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens , , Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit Bauten auf fremdem Grund und Boden , ,41 aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Erhaltene Anzahlungen , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , Sonstige Verbindlichkeiten , , Finanzanlagen , ,83 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , Anteile an verbundenen Unternehmen , , Beteiligungen , , Sondervermögen , , Wertpapiere des Anlagevermögens , , Ausleihungen , ,67 2. Umlaufvermögen , , Vorräte , , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 5.621, , Geleistete Anzahlungen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke , , Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , Öffentlich-rechtliche Forderungen und , ,19 Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen , , Sonstige Vermögensgegenstände , , Wertpapiere des Umlaufvermögens Liquide Mittel , ,28 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , ,22 Schlussbilanz der zum , , , ,05

258 Anhang zum Jahresabschluss

259 Allgemein Nach Abschluss des ist gemäß 95 GO NRW das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen auf Produktebene, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Der Inhalt des Anhangs wird in 44 GemHVO NRW geregelt. Hiernach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Auch die Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Dem Anhang sind nach den GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen. Als freiwillige Angabe ist dem Anhang darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel beigefügt. Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen nach dieser Vorschrift auch die Angaben des Vorjahres enthalten. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die in der Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend. Dies folgt aus dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Die Schlussbilanz zum enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze der seit dem beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände erfolgten überwiegend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden diese gemäß der in der Abschreibungstabelle der festgelegten Nutzungsdauern abgeschrieben. Erläuterungen zur Bilanz Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gem. 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgten in Umbuchungen in Höhe von Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Beschaffung von Softwarelizenzen. Die Zeiterfassungssoftware wurde erweitert ( ), so dass diese nun auch für den städt. Bauund Betriebshof eingesetzt werden kann. Für die Verwaltung wurden Lotus Notes Lizenzen, Microsoft Office Lizenzen und diverse andere Softwarelizenzen erworben. Die zum vorhandenen Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen, Zugänge des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und

260 Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass der Verbrauch, die Abgänge und die Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Als Beispiel seien hier die Lernmittel, Schulbüchereien und die Verwaltungsbücherei genannt. Eine Neubetrachtung des Festwertes muss gemäß 34 GemHVO NRW erfolgen, wenn der in der Inventur ermittelte Wert den Festwert um mehr als 10 % übersteigt. Bei einer Erhöhung von bis zu 10 % wird der Festwert nicht abgeändert. Wird bei der körperlichen Bestandsaufnahme eine Mindermenge festgestellt, muss der Festwert unabhängig von dem Ausmaß der Abweichung aus Vorsichtsgründen korrigiert werden. Die Festwerte sind jeweils nach 3 Jahren durch eine Inventur zu überprüfen. Bei Betrachtung des Festwertes Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei unter Berücksichtigung der Inventurergebnisse ergibt sich eine Erhöhung des Festwertes von 1% gegenüber dem Vorjahreswert. Es erfolgt keine wertmäßige Anpassung. Der Festwert wird mit einem Wert in Höhe von ,07 fortgeführt. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410 netto werden nach den Regelungen des 56 Abs. 1 GemHVO NRW grundsätzlich im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 60 netto werden sofort als Aufwand verbucht. Der Beginn der Abschreibungen erfolgt im Monat der Anschaffung oder Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die bisherige Regelung gemäß 35 Abs. 2 GemHVO NRW, nach dem die Abschreibung im ersten Monat nach der Anschaffung bzw. Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes erfolgte, ist im Rahmen des NKFWG entfallen. Bei Abgängen von Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung entsprechend bis zum Monat des Abgangs. Grund und Boden Bei den Grundstücken sowie Aufbauten sind in Umbuchungen in Höhe von ,60 und Zugänge in Höhe von 8.466,86 zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um den Kauf diverser Spielplatzgeräte und die Herstellung der Wege um den Teich am Stadtpark (57.095,02 ). Des Weiteren sind Abgänge in Höhe von ,42 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Umbuchung eines Grundstückes (17.472,00 ) in das Umlaufvermögen aufgrund der Vermarktung als Bauland und um die Veräußerung eines weiteren Grundstückes. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bei den bebauten Grundstücken sind in keine Zugänge zu verzeichnen. Es befindet sich lediglich eine Baumaßnahme in der Durchführung. In wurde mit der Investitionsmaßnahme Komplettsanierung der 3-fach Sporthalle am Schulzentrum in Kalkar begonnen. Die Maßnahme befindet sich zum im Gange und wird in 2014 fortgesetzt. Die Maßnahme wird zum als Anlage in Bau dargestellt. Ansonsten erfolgten lediglich planmäßige Abschreibungen. Diese beliefen sich auf ,14. Für die einzelnen Gebäude ergeben sich zum folgende Buchwerte:

261 Schulen: Grundschule Kalkar Grundstück Schulgebäude Turnhalle Grundschule Appeldorn Grundstück Schulgebäude Turnhalle Grundschule Wissel Grundstück Schulgebäude Schulzentrum Kalkar Grundstück Schulgebäude (Hauptschule, Pädagogisches Zentrum, Gymnasium) Schulgebäude Realschule 3-fach Sporthalle (Vorjahr) , , ,37 ( ,43 ) , , , ,68 ( ,99 ) , , ,57 ( ,14 ) , , , ,72 Wohnbauten: 2-fach Sporthalle , ,20 ( ,48 ) Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg Grundstück Gebäude , , ,65 ( ,01 ) 2 Wohnungen Feuerwehr Kalkar Gebäude , ,63 ( ,83 ) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude: Feuerwehr Appeldorn Grundstück Gebäude Leichenhalle Appeldorn Grundstück Gebäude Platzhaus Sportpl. Appeldorn Grundstück Gebäude Feuerwehr/ Begegnungsstätte Grieth Grundstück Gebäude , , ,53 ( ,26 ) 2.160, , ,28 (40.922,61 ) , , ,76 ( ,12 ) , , ,31 ( ,85 )

262 Leichenhalle Grieth Gebäude , ,89 (46.307,97 ) Platzhaus Sportpl. Grieth Grundstück Gebäude , , ,28 ( ,71 ) Leichenhalle Hönnepel Gebäude , ,78 (38.376,24 ) Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar Grundstück Gebäude Feuerwehr Kalkar Grundstück Gebäude Rathaus Kalkar Grundstück Gebäude Bauhof Kalkar Grundstück Gebäude Leichenhalle Kalkar Grundstück Gebäude Platzhaus Sportpl. Kalkar Grundstück Gebäude Museum Kalkar Grundstück Gebäude Platzhaus Sportpl. Niedermörmter Grundstück Gebäude Feuerwehr Niedermörmter / Turnhalle (Vereinsgemeinschaft) Grundstück Gebäude , , ,59 ( ,00 ) , , ,77 ( ,77 ) , , ,35 ( ,55 ) Bei FW Kalkar erfasst! , ,65 ( ,62 ) 6.988, , ,98 ( ,13 ) , , ,65 ( ,47 ) , , ,05 ( ,89 ) 7.099, , ,50 (18.419,83 ) , , ,05 ( ,12 ) Leichenhalle Niedermörmter Gebäude , ,27 (51.772,39 ) Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule Grundstück Gebäude , , ,68 ( ,66 ) Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel Gebäude 4.097, ,14 (4.412,31 ) Reithalle / Versammlungsstätte Wissel /Pferdestall Grundstück Gebäude , , ,99 ( ,05 )

263 Sporthalle Wissel Grundstück Gebäude Platzhaus Sportpl. Wissel Grundstück , , ,07 ( ,30 ) , , ,48 ( ,68 ) Gebäude Campingplatz Wissel Grundstück 5.632, ,00 (5.632,00 ) Leichenhalle Wissel Grundstück Gebäude Feuerwehr Wissel Grundstück Gebäude , , ,72 (71.868,05 ) , , ,54 (36.021,09 ) Infrastrukturvermögen Im Bereich des Infrastrukturvermögens sind in Zugänge in Höhe von ,68 und Umbuchungen in Höhe von ,26 zu verzeichnen. Dem standen Buchwertabgänge in Höhe von ,06 gegenüber. Die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens betrugen ,21. Bei den Straßen, Wegen und Plätzen wurden lediglich kleinere Maßnahmen fertig gestellt. In Kalkar wurde die Zufahrt zum Tennisplatz ausgebaut. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 7.123,82. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale. Im Stadtteil Appeldorn wurde der Florenweg endausgebaut. Die Herstellungskosten betrugen ,47. Die Finanzierung erfolgte durch die Einlösung einer Bankbürgschaft und aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale. Abgänge erfolgten bei den Straßen Jägerweg (3.644,55 ), Schwalbenweg (7.225,92 ), Metzgerweg (8.077,68) und Taubenweg (8.480,16 ). Diese werden derzeit endausgebaut. Die bestehenden Baustraßen wurden inklusive Untergrund zurückgebaut. Innerhalb der Bilanzposition des sonstigen Infrastrukturvermögens wurden die Bushäuschen Spierheide/Wüldersweg (7.293,18 ) und Neulouisendorfer Straße (7.327,27 ) aktiviert. Die Herstellung der Bushäuschen wird mit Mitteln des VRR gem. dem ÖPNVG NRW bezuschusst. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Im Haushaltsjahr wurden ,19 zur Bilanzposition Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge umgebucht. In diesem Bereich wurde ein Fahrzeug vom Bauhof mit einem Restbuchwert von 5.429,89 in Abgang gebracht. Die Abschreibungen im Haushaltsjahr beliefen sich auf ,10. Für die freiwillige Feuerwehr ist in ein Tandemkofferanhänger (6.489,43 ) für die Jugendfeuerwehr Kalkar beschafft worden. Für den städtischen Bau- und Betriebshof sind zwei Anhänge-Streumaschinen (44.789,42 ), ein Fiat Doblo Cargo Pritschenwagen (18.610,00 ) und ein Fiat Ducato Pritschenwagen mit Doppelkabine (21.444,00 ) beschafft worden. Auf dem Dach der Hauptschule ist eine weitere Photovoltaikanlage installiert worden (73.977,34 ). Der erzeugte Strom wird für den Eigenverbrauch genutzt.

264 Betriebs- und Geschäftsausstattung Es erfolgten Umbuchungen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von ,52 und Zugänge über Hier wurden diverse Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände für sämtliche Bereiche der Verwaltung aktiviert. Den Zugängen stehen Buchwertabgänge in Höhe von ,58 entgegen. Die Abgänge resultieren zum größten Teil aus den geringwertigen Wirtschaftsgütern, die in angeschafft und aufgrund der Vereinfachungsregelungen des 33 Abs. 4 GemHVO NRW direkt als Abgang verbucht wurden. Abschreibungen wurden in Höhe von ,29 verbucht. Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Sachanlagevermögen nicht vorzunehmen. Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, sind in nicht erfolgt. Nutzungsdauertabelle Die Abschreibungen erfolgen gem. 35 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Die örtliche Nutzungsdauertabelle wurde in in zwei Positionen geändert. Die NKF- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände wurde bei Position 2.10 Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Wege, Plätze, Parkflächen) auf eine Bandbreite zwischen 25 und 50 Jahren geändert. Vor der Änderung konnte eine Nutzungsdauer zwischen 25 und 60 Jahren gewählt werden. Bisher war bei der für Straßen eine Nutzungsdauer von 60 Jahren und für Wirtschaftswege eine Nutzungsdauer von 50 Jahren hinterlegt. Die Änderung der Rahmentabelle führt dazu, dass die Nutzungsdauer in der örtlichen Nutzungsdauertabelle für zukünftig hergestellte Straßen auf 50 Jahre und für zukünftig hergestellte Wirtschaftswege auf 40 Jahre festgelegt wird. Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen der auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen auf einem eigenen oder fremden Grundstück ab. Hier werden die bisher geleisteten Auszahlungen aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag angefallen sind. Folgende Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen: Anlagen in Bau: Maßnahme Bisher geleistete Auszahlungen Neugestaltung Baugebiet 023 Niedermörmter ,29 Ausbau Talstraße II. BA ,41 Ausbau Kleiner Husenweg 842,52 Herrichtung eines Lagerplatzes an der alten Kläranlage ,09 Neubau der Brücke B ,61

265 Herstellung Alleenradweg entlang der alten Bahntrasse 5.081,30 Komplettsanierung der 3-fach Sporthalle am Schulzentrum in Kalkar ,11 Ausbau der Straßen Schwalbenweg und Taubenweg ,02 Ausbau der Straßen Metzgerweg und Jägerweg ,53 Verbreiterung der Tiller Straße 6.184,67 Neubau eines Buswartehäuschens an der Haltestelle Deichweg 6.706,51 Neubau eines Buswartehäuschens an der Haltestelle Grenzstraße / Trafo 6.898,47 Neubau eines Buswartehäuschens an der Haltestelle Hochend 6.948,47 Gesamt ,00 Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen. Neuzugänge werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wird im Bereich des Finanzanlagevermögens gem. 35 Abs. 5 GemHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung erfolgt entsprechend des im 35 Abs. 5 GemHVO NRW geregelten Wahlrechtes keine außerplanmäßige Abschreibung. Im Haushaltsjahr lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung führen würden. Wert zum Verbundene Unternehmen: - Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbh ,43 (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) - Freizeitpark Wisseler See GmbH ,00 (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) - Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees ,82 (Bewertung mit dem Substanzwertverfahren) Beteiligungen: - Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH 5.908,01 (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) - Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG 3.518,66 (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) - Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau 1,00 (Bewertung mit einem Erinnerungswert) - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) ,82 Sondervermögen: - Sondervermögen Abwassersammlung der ,89 (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)

266 Wertpapiere des Anlagevermögens: - Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse ,53 (Bewertung anhand Anschaffungskosten) Dem Fonds wurden in weitere Mittel in Höhe von zugeführt. Ausleihungen: Das an die Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG vergebene langfristige Gesellschafterdarlehen ist zum Nennwert bilanziert ( ,63 ). Die Geschäftsguthaben an der Wohnbau eg ( ) und Volksbank Kleverland (200 ) sind ebenfalls zum Nennwert veranschlagt. Weitere Ausleihungen bestehen gegenüber dem Mühlenverein Kalkarer Mühle am Hanselaerer Tor e.v. und dem Verein Burg Boetzelaer Kalkar Appeldorn e.v. in Höhe von ,60. Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind im Anlagespiegel als Anlage 1 zum Anhang erläutert. Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden nur die bedeutsamen Vorräte bilanziert. Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren handelt es sich um den Streusalzbestand. Dieser wurde gem. des Festwertverfahrens nach 34 Abs. 1 GemHVO NRW bilanziert. Am beläuft sich der Streusalzbestand auf 5.621,30 (31.12.: 5.621,30 ). Weiterhin sind hier die zum Verkauf stehenden Baulandgrundstücke erfasst. Diese sind entsprechend dem Vorsichtsprinzip bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert ermittelt worden. In wurde ein Grundstück mit 949 m² in dem Baugebiet Auf dem großen Damm veräußert. Der Grundstückskaufpreis wurde entsprechend dem Ratsbeschluss vom an die SEG weitergeleitet. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. Barwert angesetzt. Gemäß 26 GemHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen. Die Forderungen werden bereits unterjährig auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht, und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden durch die und den KKV gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit der Dienstanweisung der (über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gem. 26 GemHVO NRW) geeignete Mittel angewandt. Hiermit soll gewährleistet werden, dass zum Schlussbilanzstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind. Sollte dennoch das Erfordernis einer bilanziellen Wertberichtigung den Mitteln Stundung, Niederschlagung und Erlass vorausgehen, so sind die entsprechenden Forderungen stichtagsbezogen je Debitor durch den KKV zu bewerten und als pauschalierte Einzelwertberichtigung auf dem Sachkonto zu verbuchen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden ,89 an Gewerbesteuerforderungen als pauschalierte Einzelwertberichtigung verbucht. Eine Ausnahme stellen hierbei die Forderungen aus Transferleistungen des Kreises Kleve dar. Dies sind im Einzelnen Forderungen aus Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß SGB II, Forderungen aus Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII und Forderungen aus Elternbeiträgen für den Kindergartenbesuch gemäß GTK NRW. Die durch-

267 zuführenden Wertberichtigungen werden nach Maßgabe des Kreises Kleve als pauschalierte Einzelwertberichtigungen direkt auf dem Sachkonto durchgeführt. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt der Ausweis der abgezinsten Forderung über die Vorfinanzierung des Radweges zwischen Hönnepel und Wisselward durch Straßen.NRW. Einzelheiten zu den Forderungen, insbesondere zu den Bilanzpositionen und Fälligkeiten ergeben sich aus dem beiliegenden Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang). Die liquiden Mittel umfassen die Guthaben bei den Kreditinstituten. Der Endbestand der Konten am beläuft sich auf insgesamt ,90 (31.12.: 5.696,28 ). Der Bestand an Liquiditätskrediten zum liegt bei ,07 (31.12.: ). Der bilanzielle Ausweis erfolgt unter den Verbindlichkeiten. Der Bestand der liquiden Mittel zum und der Endbestand der Finanzmittel in der Finanzrechnung weichen voneinander ab. Diese Abweichung lässt sich folgendermaßen erklären: Bilanzposition liquide Mittel zum = ,90 abzgl. zum bestehender Liquiditätskredite ,07 abzgl. Rückzahlungsanforderungen (sonst. Verbindlichkeit) - 38,20 Endbestand Finanzrechnung = ,37 Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden vor allem die Beamtengehälter für den Monat Januar 2014 ausgewiesen. Ebenfalls unter dieser Bilanzposition dargestellt werden an Dritte weitergeleitete Zuwendungen durch die. Die Darstellung der Beträge erfolgt gleichzeitig unter den Sonderposten aus Zuwendungen, da die Zuwendungsempfänger war. Das Eigenkapital besteht aus der allgemeinen Rücklage, eventuellen Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag in Höhe von ,42. Über die Entnahme des Jahresfehlbetrages aus der Allgemeinen Rücklage ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen. Das Eigenkapital verringert sich aufgrund des Jahresabschlusses und der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen auf ,55 (31.12.: ,18 ). Aufgrund des NKFWG sind Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Aufgrund von Sachverhalten, die in dementsprechend verbucht wurden, erhöht sich die Allgemeine Rücklage um 794,79. Die Ausgleichsrücklage der wurde mit dem Jahresabschluss wirtschaftlich komplett aufgezehrt. Eine tatsächliche Inanspruchnahme erfolgt erst im Zeitpunkt des Ratsbeschlusses. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und über seine Nutzungsdauer aufgelöst. Zuwendungen, die im abgeschlos-

268 senen Haushaltsjahr noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen bilanziert. Die pauschalen Zuwendungen wurden folgendermaßen bilanziert: Allgemeine Investitionspauschale ( ,92 ): Zuordnung der Pauschale zur Finanzierung von Vermögensgegenständen in Höhe von ,04 und Buchung auf erhaltene Anzahlungen in Höhe von ,88. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Allgemeine Investitionspauschale beläuft sich am auf ,66. Schulpauschale ( ,00 ): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten im konsumtiven Bereich in Höhe von ,13 und investive Zuordnung der Schulpauschale über ,92 zur Finanzierung diverser Vermögensgegenstände der Schulen. Die nicht verwendete Schulpauschale ( ,95 ) wird unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Schulpauschale beläuft sich am auf ,78. Sportpauschale ( ): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von ,44, investive Verwendung der Sportpauschale in Höhe von ,83. Die nicht verwendete Sportpauschale (10.875,17 ) wird unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Sportpauschale beläuft sich am auf ,43. Erhaltene Beiträge nach den 8, 9 und 11 KAG, die zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden, oder Erschließungsbeiträge nach 127 des BauGB werden als Sonderposten angesetzt, weil sie Finanzierungszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Im Haushaltsjahr erfolgte die Festsetzung von Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für den Ausbau des Schwalbenweges. Der bilanzielle Ausweis erfolgt unter den erhaltenen Anzahlungen. Sonderposten für den Gebührenausgleich: Gemäß 6 Abs. 2 KAG ist die verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraums bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Hier wurden am folgende Werte ermittelt: Sonderposten f.d. Gebührenausgleich Friedhöfe ,55 Sonderposten f.d. Gebührenausgleich Straßenreinigung 9.133,56 Sonderposten f.d. Gebührenausgleich Abfallbeseitigung ,12 Summe ,23

269 Überblick über die kostenrechnenden Einrichtungen Die nachfolgenden Einrichtungen werden als kostenrechnende Einrichtungen geführt. Die Aufwendungen hierzu werden ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert. Auf der Basis der Gebührenbedarfsberechnungen zum Etat schließen die Bereiche mit folgenden Ergebnissen ab: Art der Einrichtung Erlöse einschl. Rücklagenentnahme Kosten Überschuss bzw. Fehlbetrag aus allgemeinen Deckungsmitteln Straßenreinigung , , , , Wasserläufe 6.243, ,58-2,32 2,32 Abwasserbeseitigung* , , ,13 0, Abfallbeseitigung , , , , Märkte 6.176, , , , Friedhöfe , , ,91 0, , , , ,17 * Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss des Sondervermögens Abwassersammlung der entnommen.

270 Straßenreinigung Bezeichnung Straßenreinigung Erlöse Straßenreinigungsgebühren , ,13 veranschlagte Unterdeckung/öffentlicher Anteil , ,00 Rücklagenentnahme/Überschuss aus Vorjahren 0,00 0,00 Gesamterlöse , ,13 Kosten Winterdienst , ,19 Reinigung durch Unternehmer , ,76 Erstattung , ,00 Abschreibungen 6.000, ,00 Kalkulatorische Zinsen 3.047, ,00 Zuschussbedarf aus dem VVJ 1.678, ,62 Gesamtkosten , ,57 Gesamterlöse , ,13 Überschuss / Zuschussbedarf , ,56 Gemäß 5 der Satzung über Straßenreinigungsgebühren trägt die Stadt den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht. Der Zuschussbedarf wird aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen und ist im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen. Wasserläufe Bezeichnung Wasserläufe, Wasserbau Erlöse Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe 5.868, ,90 Rückführungsmaßnahmen 50,65 50,65 Straßenanteil 309,54 275,12 Überschuss aus dem Vorvorjahr 15,00 0,00 Gesamterlöse , ,67 Kosten Erstattung 65,00 60,00 Verbandsumlage 6.177, ,87 Zuschussbedarf aus dem VVJ 2,96 0,00 Gesamtkosten , ,87 Gesamterlöse , ,67 Überschuss / Zuschussbedarf -2,32-178,20 Der Zuschussbedarf wird Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

271 Abwasserbeseitigung Bezeichnung E R L Ö S E Entwässerungsgebühren , ,27 Entnahme aus der Verbindlichkeit Gebührenausgleich , ,00 Zuführung zur Verbindlichkeit "Gebührenausgleich" Straßenentwässerung ,00 0,00 Ertragszuschüsse , ,49 SoPo Investitionszuschüsse , ,00 sonstige betriebliche Erträge , ,77 Finanzerträge 0,00 871,06 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 Gesamterlöse , ,59 K O S T E N Materialaufwand , ,58 Personalaufwand Abschreibungen , , , ,01 sonstige betriebliche Aufwendungen , ,64 Finanzaufwendungen , ,57 Gesamtkosten , ,41 Gesamterlöse , ,59 Überschuss , ,18 Die Daten sind dem Jahresabschluss des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar entnommen. Der Überschuss wird als Eigenkapitalverzinsung an die abgeführt. Abfallbeseitigung Bezeichnung Abfallbeseitigung Erlöse Abfallbeseitigungsgebühren , ,27 Entnahme Sonderposten f.d. Gebührenausgleich , ,11 Gesamterlöse , ,38 Kosten Müllabfuhr durch Unternehmer , ,76 Deponiekosten , ,44 Abfallbeseitigung in der Stadt 9.343, ,84 Erstattung , ,00 Sonstige Kosten 0,01 0,00 Gesamtkosten , ,04 Gesamterlöse , ,38 Überschuss / Zuschussbedarf ,57 711,34 Der Zuschussbedarf wird Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

272 Märkte Bezeichnung Märkte Erlöse Marktstandsgebühren 6.176, ,70 Gesamterlöse , ,70 Kosten Unterhaltung Marktplätze 1.070,35 556,56 Erstattung , ,00 Gesamtkosten , ,56 Gesamterlöse , ,70 Zuschussbedarf , ,86 Für die Benutzung der Märkte können keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden, da ansonsten oftmals eine Beschickung der Märkte, insbesondere anlässlich Kirmes, unterbleiben würde. Die Deckung des Zuschussbedarfes erfolgt aus allgemeinen Deckungsmitteln. Friedhöfe Bezeichnung Friedhöfe Erlöse Verwaltungsgebühren 637,50 535,50 Friedhofsgebühren , ,00 Grabstellengebühren , ,40 Kostenerstattung Grabeinfassung 3.402, ,98 Ruherechtsentschädigung 4.727, ,71 Überschuss aus Vorjahren / Rücklagenentnahme , ,62 Gesamterlöse , ,21 Kosten Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6.969, ,84 Unterhaltung Friedhöfe 4.876, ,25 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte u. a , ,33 Erstattung/VKE , ,00 Abschreibungen 6.289, ,58 Verzinsung Anlagekapital , ,55 Fehlbetrag aus Vorjahren 798, ,74 Gesamtkosten , ,29 Gesamterlöse , ,21 Überschuss / Zuschussbedarf , ,92 Der Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt und über die nächsten Gebührenkalkulationen wieder aufgelöst.

273 Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für alle Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Schlussbilanzstichtag vorlagen, gebildet. Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von der Heubeck AG. Rückstellungen für Instandhaltungen werden gemäß 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltungen konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die einzelnen Maßnahmen sind im Rückstellungsspiegel ersichtlich. Sonstige Rückstellungen werden nach 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen zum gliedern sich wie folgt: Rückstellungen für Prüfungskosten ,00 Rückstellungen für Altersteilzeit ,00 Urlaubsrückstellungen ,91 Rückstellungen für geleistete Überstunden ,74 Rückstellung aufgrund ausstehender Rechnungen ,00 Rückstellungen aufgrund evtl. Rückzahlung von Konzessionsabgaben ,00 Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 6.900,00 Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. In wurden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Liquiditätskredite aufgenommen. Der Ausweis der Liquiditätskredite zum erfolgt unter den Verbindlichkeiten mit einem Bestand von ,07 (31.12.: ,07 ). Unter den erhaltenen Anzahlungen werden der von Dritten gewährte Zuwendungen und Beiträge ausgewiesen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Sobald die Mittel entsprechend ihrem Zweck verwendet werden, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten. Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum Bilanzstichtag bilanziert: Allgemeine Investitionspauschale ,66 Schulpauschale ,78 Sportpauschale ,43 Feuerschutzpauschale ,37 Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen ,45 Zuwendungen des VRR für die Herstellung von Buswartehäuschen , ,23 Bei den sonstigen Verbindlichkeiten erfolgt u.a. der Ausweis einer Verbindlichkeit gegenüber dem KKV in Höhe des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbedarfs gegenüber der Stadt Kalkar in Höhe von ,05. Wesentliche Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten sind ansonsten die noch weiterzuleitenden Abwassergebühren ( ,49 ) an das Sondervermögen Abwassersammlung der, die Verbindlichkeiten gegenüber der SEG aus Erschließungskosten des Baugebietes Auf dem großen Damm ( ,84 ) sowie die kreditorischen Debitoren ( ,69 ). Bei den kreditorischen Debitoren handelt

274 es sich zum Bilanzstichtag um Überzahlungen der Debitoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren. Die Gegenbuchungen hierzu erfolgen im Folgejahr, so dass diese Posten sich wieder ausgleichen. Einzelheiten zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Gliederung sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier erfolgt der Ausweis der Grabnutzungsgebühren. Diese werden bei Fälligkeit für einen mehrjährigen Zeitraum durch die Bürger bezahlt und über diesen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen Zum Bilanzstichtag stehen keine Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen aus. Korrekturen der Eröffnungsbilanz gem. 57 GemHVO NRW Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass Wertansätze in der Eröffnungsbilanz zu hoch, zu niedrig, zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, sind die Wertansätze bei wesentlichen Beträgen zu berichtigen. Diese Sachverhalte sind im Jahresabschluss zu erläutern. Die Berichtigung wird in der Form durchgeführt, dass eine ergebnisneutrale Verrechnung der Wertveränderung mit der Allgemeinen Rücklage stattfindet. Bei der sind im Jahresabschluss keine Eröffnungsbilanzkorrekturen durchgeführt worden.

275 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung: Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: T (Vorjahr) Grundsteuer A 176 (171) Grundsteuer B (1.747) Gewerbesteuer (5.075) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.033) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 390 (386) Kompensationsleistungen 459 (469) Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 197 (242) Die Zusammensetzung der Zuwendungen und ähnlichen Umlagen des zeigt nachfolgende Aufstellung: T (Vorjahr) Schlüsselzuweisungen (3.014) Zuweisungen und Zuschüsse 946 (725) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.565) Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit insgesamt T (: T ) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit T (: T ), Verwaltungsgebühren mit 102 T (: 131 T ) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge mit 344 T (: 328 T ), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich mit 42 T (: 43 T ) und des für die Auflösung der Grabnutzungsgebühren gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit 92 T (: 90 T ).

276 Im Haushaltsjahr wurden sonstige ordentliche Erträge erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist: T (Vorjahr) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 30 (4) Erträge aus der Veräußerung des restlichen Anlagevermögens 2 (2) Konzessionsabgaben 651 (790) Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen 262 (88) Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen 67 (473) Sonstige ordentliche Erträge 118 (224) Insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr rd. 451 T weniger erwirtschaftet worden. Dies hängt hauptsächlich mit der gegenüber geringeren Erzielung von Erträgen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen zusammen. In machte sich hier die Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen für die 3-fach Sporthalle bemerkbar. Auch die Erträge aus Konzessionsabgaben für die Gasversorgung sind gegenüber deutlich gesunken. Der Personalaufwand des entfällt mit 475 T (: 450 T ) auf Beamtenbezüge, mit T (: T ) auf Gehälter, mit 154 T (: 195 T ) auf sonstige Personalaufwendungen und mit 326 T (: 204 T ) auf die Zuführung von Personalrückstellungen. Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betrugen im Haushaltsjahr 360 T (: 344 T ). Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurden Rückstellungen in Höhe von 6 T gebildet (: 5 T ). Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des zeigt die folgende Aufstellung: T (Vorjahr) Energie, Wasser 668 (614) Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 701 (1.047) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 320 (517) Unterhaltung von Maschinen und BGA 178 (177) Lernmittel 53 (76)

277 Straßenentwässerung 271 (176) Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden 546 (554) Schülerbeförderung 680 (677) Abfallbeseitigung (1.118) Erstattung für Aufwendungen von Dritten 806 (726) Sonstige Sach- und Dienstleistungen 95 (74) Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: T (Vorjahr) Kreisumlage (6.273) Zuweisungen und Zuschüsse 708 (683) Sozialtransferaufwendungen 261 (169) Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit 746 (857) Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen über T (: T ) setzen sich vornehmlich zusammen aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 154 T (: 146 T ), Prüfung, Beratung, Rechtschutz 63 T (: 58 T ), Ehrenamtlicher Tätigkeit 120 T (: 116 T ), Geschäftsaufwendungen 325 T (: 307 T ), Versicherungsbeiträgen 188 T (: 183 T ), Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 50 T (: 2 T ), Abschreibung auf Forderungen aufgrund pauschalierter Einzelwertberichtigung 14 T (: 224 ), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten 317 T (: 0 ) und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 315 T (: 168 T ).

278 Erläuterungen zur Finanzrechnung: In der Finanzrechnung werden gem. 39 GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergibt sich als Saldo der Endbestand der liquiden Mittel. Die Finanzrechnung unterscheidet sich von der Ergebnisrechnung im Wesentlichen dadurch, dass in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Auflösung verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. In der Finanzrechnung hingegen sind zusätzlich zur Ergebnisrechnung u.a. die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus Vorjahren, die Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten sowie die Einzahlung aus bestehenden Forderungen enthalten. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Ein- und Auszahlungen, die die Bilanz ohne unmittelbaren Zusammenhang mit einer Ertrags- und Aufwandsposition verändern. Im Wesentlichen sind hier die Veränderung des Anlagevermögens und der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen dargestellt. Die Ein- und Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar: Ein-/Auszahlungsart Ergebnis T Ergebnis T Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 8 0 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11 3 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0

279 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Saldo aus Finanzierungstätigkeit Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit zählen in erster Linie die pauschalen Finanzzuweisungen des Landes nach dem GFG (Allgemeine Investitionspauschale ( ,92 ), Schulpauschale ( ,89 ), Sportpauschale ( )) und die Feuerschutzpauschale (54.328,92 ). Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstige Investitionseinzahlungen (8.265,99 ). Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (11.039,03 ), Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (76.951,18 ), Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ( ,60 ), Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ( ,12 ) und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ( ) gegenüber. Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Aufnahme von Darlehen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten Tilgungen von Investitionskrediten und von Krediten zur Liquiditätssicherung.

280 Sonstige Angaben: Haftungsverhältnisse: Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Stand der Bürgschaften der zugunsten Dritter, aus denen sich in Zukunft finanzielle Verpflichtungen der ergeben könnten: Datum der Bürgschaftserklärung Bürgschaft zugunsten voraussichtl. Laufzeit Ende Zinsbindung Ursprungsbetrag der Bürgschaft Stand der Bürgschaftverpflichtung zum Stadtwerke Kalkar , ,26 2 Stadtwerke Kalkar , ,73 3 Stadtwerke Kalkar , ,92 4 Wisseler See , ,11 5 Wisseler See , ,95 6 Wisseler See , ,30 7 Mühlenverein , ,74 8 SEG , ,66 9 SEG , ,35 10 SEG , ,55 11 SEG , ,94 12 SEG , ,53 Summe: ,04 Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse: Die ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse in Köln. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht. Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Die Beitragssätze zur Umlage betragen für 4,25% sowie 3,5% als Sanierungsgelder zur Deckung von systemwechselbedingten Fehlbeträgen. Weitere Beiträge können diese auf freiwilliger Basis für die Zusatzversorgung leisten (z.b. im Rahmen von Entgeltumwandlungen). Eine Veränderung des Zulagensatzes ist derzeit nicht erkennbar. Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter für die Beschäftigten der betrug für insgesamt T.

281 Finanzielle Verpflichtungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen: - Erledigung von automatisierten Verwaltungsaufgaben durch das KRZN Die ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Kleve an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Zweck dieser Vereinbarung ist, dass die und die anderen angeschlossenen Kommunen die Leistungen des KRZN in Anspruch nehmen können. Mitgliedschaftsverhältnisse ergeben sich durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung keine. Die Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme der Leistungen des KRZN werden den Kommunen unmittelbar in Rechnung gestellt. Teilweise sind die Leistungen des KRZN auch verpflichtend. - Volkshochschule der Stadt Kleve (VHS) Die Stadt Kleve hat mit den Städten Emmerich, Kalkar, Rees und den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule geschlossen. Träger der VHS ist die Stadt Kleve. Der Finanzbedarf der VHS wird durch die o.g. Städte und Gemeinden nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahlen der Vertragspartner zur Gesamtteilnehmerzahl an allen Angeboten der VHS getragen. - Schule für Lernbehinderte (Sonderschule der Stadt Rees) Die hat mit der Stadt Rees eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Sonderschule in Rees getroffen. Alleiniger Träger der Schule ist die Stadt Rees, daher ergeben sich auch keine Mitgliedschaftsverhältnisse. Die Kosten mit Ausnahme der Kosten, die die Stadt Rees lt. der Vereinbarung zu 100% trägt, werden nach der Zahl der Schüler aus den beteiligten Städten getragen. - Wahrnehmung der Rufbereitschaft über die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen Alpen, Kalkar, Uedem und Weeze durch die Stadt Xanten. Zum Zwecke der Bündelung der Aufgabenwahrnehmung zur Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben die o.g. Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die einzelnen Aufgaben ergeben sich aus dem Ordnungsbehördengesetz sowie aus den Spezialgesetzen und vorschriften. Die für die Rufbereitschaftszeit entstehenden Kosten werden von den Kommunen an die Stadt Xanten erstattet. Finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Mitgliedschaften in Zweckverbänden: - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis Die Städte Goch, Kalkar, Kevelaer sowie die Gemeinden Bedburg-Hau, Uedem und Weeze haben einen Zweckverband mit dem Ziel des Betriebes einer Gesamtschule gegründet. Die jährlich zu leistende Umlage berechnet sich nach der Anzahl der Schüler aus der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Schüler. - Zweckverband Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau Die Gemeinden Bedburg-Hau, Weeze, Uedem, Kranenburg sowie die Stadt Kalkar haben einen Zweckverband mit dem Ziel der Erledigung der den Verbandsmitgliedern obliegenden Kassengeschäfte. Die Finanzierung erfolgt durch eine jährliche Verbandsumlage, die sich anhand der Einwohner der jeweiligen

282 Kommune im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl der Verbandsmitglieder berechnet. - Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees Die Städte Kalkar und Rees haben einen Zweckverband gegründet mit dem Ziel der Abwasserbehandlung einschl. Schlammbehandlung und beseitigung. Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist gem. 21 des Gesellschaftervertrages festgelegt, dass entstehende Verluste bis zu einem Höchstbetrag von ,94 per anno von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile auszugleichen sind. Für die läge der maximal jährliche Verlustanteil bei 5.112,92. Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen entstehen der Stadt jährliche Aufwendungen in Höhe von rd Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen: Miet- und Pachtverträge: Leasing- und Wartungsverträge: Dienstleistungsverträge:

283 Übersicht über Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Jahresabschluss

284 Produkt Aufwands- / Auszahlungsart Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen Deckungsmittel bei Produkt / Ertrags- / Aufwands- / Einzahlungs- / Auszahlungsart Bewilligt durch Bürgermeister (BM), Rat (RT) Erl.Nr Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Verschiedene Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 777, / Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen 3.791, / Steuern und ähnliche Abgaben , Steuern und ähnliche Abgaben 9.300, Steuern und ähnliche Abgaben , / Steuern und ähnliche Abgaben 9.300, / Steuern und ähnliche Abgaben , / Steuern und ähnliche Abgaben 6.533, / Steuern und ähnliche Abgaben 368, / Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen 1.956, / Steuern und ähnliche Abgaben 1, / Steuern und ähnliche Abgaben 1.386, / Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen 2.446, / Sonstige ordentliche Aufwendungen 159,05 Verschiedene Sonstige ordentliche Aufwendungen (BM) (BM) (BM) 5.9., 1.10., , , , (BM) (BM) 5.9., 1.10., , , , (BM) (BM) (BM) (BM) (BM) , (BM) , (BM) (BM) (BM)

285 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.985, Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen , (BM) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.361, Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen , (BM) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.993, Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen (BM) Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.542, Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen (BM) Auszahlungen für Baumaßnahmen , Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen (Rat) Auszahlungen für Baumaßnahmen , Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen (BM) 20.

286 Erläuterungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen Lfd Erläuterung 1. In ist ein erhöhter Bedarf an Betriebsstoffen entstanden. 2. In den vergangenen Jahren wurden die Kosten für den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG planerisch nicht berücksichtigt. 3. Bedingt durch die Erhöhung der EEG-Umlage im Jahr fielen höhere Stromaufwendungen an. 4. Im Jahr sind aufgrund einer Krankheitsvertretung höhere Aufwendungen für ein Dienstleistungsverhältnis zwischen Stadt und einer Personalvermittlungsfirma angefallen als planerisch berücksichtigt. 5. Durch die Koppelung an Heizölpreise (Ölpreishoch in ) stiegen die Gaskosten ebenso an wie die Ölpreise. 6. Im Jahr sind aufgrund einer Krankheitsvertretung höhere Aufwendungen für ein Dienstleistungsverhältnis zwischen Stadt und einer Personalvermittlungsfirma angefallen als planerisch berücksichtigt. 7. Die Aufwendungen für die kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Leistungen nach dem SGB II sind höher ausgefallen. 8. Durch einen Anstieg der Asylbewerber waren vermehrt Geldleistungen nach 1 AsylblG zu gewähren. 9. Die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung sind gegenüber dem Vorjahr um rd gestiegen. Diese konnten in der Planung nicht mehr berücksichtigt werden. Daher mussten für die Elektronikversicherung der Uhrenanlage in der Dreifach-Sporthalle im Schulzentrum überplanmäßige Aufwendungen geleistet werden. 10. Geringfügig erhöhter Anfall von Abfall, der laut Entsorgungsvertrag von 2006 durch die Vertragsfirma zu beseitigen war. 11. Die Verbandsumlage fiel höher aus als zunächst geplant. 12. Durch den zusätzlichen Abschluss einer Unfallversicherung für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr sind überplanmäßige Aufwendungen für Versicherungen angefallen. 13. Durch die Beschaffung des esitzungsdienstes sind zusätzliche Auszahlungen angefallen. Der esitzungsdienst soll in den kommenden Jahren als Ratsinformationssystem für die Ratsmitglieder, Bürger und Verwaltung zu nutzbar sein. 14. Ersatzbeschaffung für einen defekten Bürostuhl, nachdem bereits alle Haushaltsmittel bewirtschaftet waren 15. Einbau einer Alarmanlage im Sozialamtsbereich, um die dortigen Mitarbeiter vor eventuellen Übergriffen zu schützen. Der Einbau wurde in der Verwaltungskonferenz beschlossen. 16. Die Realschule möchte für das Haushaltsjahr den Etat Lernmittel splitten. Aufgrund 30 Schulgesetz NRW können Lernmittel auch für neue Medien eingesetzt werden. Die Umstellung auf digitale Informationsportale erfordert einen Ausbau der Hard- und Software. Dieser Ausbau ist haushaltsrechtlich jedoch als Investition zu behandeln. 17. Die Umgestaltung des Depots im Museum wurde planerisch als Instandhaltung geplant, tatsächlich handelt es sich hier aber um eine Investition. 18. Die Herstellung der Küppstege war prinzipiell bereits abgeschlossen. Die Förderung durch die Bezirksregierung war jedoch noch abhängig von der Herstellung von Pflanzbeeten.

287 19. Die Tiller Straße war im Bereich der Kreuzung mit der Straße Bovenholt und der Gemeindegrenze zu Bedburg-Hau zu sanieren und zu verbreitern, da die Fahrbahnränder u. a. bedingt durch den Linienbusverkehr stark beschädigt wurde und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Die kalkulierten Aufwendungen reichten nicht aus, um die Maßnahme durchzuführen. 20. Der Endausbau der Straße Florenhof sollte dieses Jahr erfolgen. Der ursprüngliche Erschließungsträger ist insolvent, so dass die Maßnahme durch die Stadt erfolgte. Ein großer Teil der Maßnahme wurde durch die Einlösung einer Bankbürgschaft finanziert.

288 Ermächtigungsübertragungen Im Rahmen des 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Hier ist zwischen Aufwands- und Auszahlungsermächtigung zu unterscheiden. Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen bleiben bis zum Ende des folgenden verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Haushaltsjahr belasteten, wird im NKF durch die Übertragung der Ermächtigung lediglich die Erlaubnis gegeben, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen. Übertragene Aufwandsermächtigungen aus belasten somit zusätzlich das Haushaltsjahr In dem Umfang der neu zu bildenden Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz als Teil der allgemeinen Rücklage eine zweckgebundene Deckungsrücklage auszuweisen. Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar: Produkt Bezeichnung Aufwandsermächtigung in Auszahlungsermächtigung in Bau- und Betriebshof 1.297, , Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz 5.912, , Grundschule Kalkar 650, , Hauptschule 6.800, , Realschule 5.492, , Gymnasium 9.343, , Förderschule Rees 0, , Museum, Archiv 2.314, , Bürgerbegegnungsstätten 0, , Förderung von Kindern 6.580, ,35 und Jugendlichen Sportanlagen 0, , Räuml. Planung und , ,43 Entwicklung Tiefbau , , Parkanlagen und sonstige , ,00 Grün- und Freiflächen Kriegs-, Ehrengräber, , ,00 jüdische Friedhöfe Tourismus, Presse- und 929,58 929,58 Öffentlichkeitsarbeit Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen , ,78 Allg. Kostenstellsamten Einrichtungen der ge , ,70 Verwaltung Gesamt , ,47

289 Übersicht über die Übertragung von Ermächtigungen nach 22 Abs. 4 GemHVO In der Ergebnisrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2014 übertragen: Aufwandsarten Übertragung von Ermächtigungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen ,97 17 = Ordentliche Aufwendungen ,26 In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2014 übertragen: Auszahlungsarten Übertragung von Ermächtigungen 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen ,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,47 Im investiven Bereich bleiben die Auszahlungsermächtigungen kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Bereich haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden. Bei der wurden folgende investive Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2014 übertragen:

290 Produkt Produkt / Maßnahme Zeile in der Finanzrechnung Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Frakt. / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Zentrale Dienste / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bau- und Betriebshof / Projekt Anschaffung Fahrzeuge und Geräte Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt Anschaffung Software für Facility Management Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen Grundschule Kalkar / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule Wissel / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Realschule / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Gymnasium / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Sonstige soziale Hilfen / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Turn- und Sporthallen / Projekt Komplettsanierung 3-fach Sporthalle Sportanlagen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung Pumpstation und Anschluss Erdgasversorgung Sportplatz Niedermörmter) Tiefbau / Projekt Neugestaltung BG023, Pumpstation Tiefbau / Projekt Verbreiterung der Tiller Straße Tiefbau / Projekt Ausbau Metzgerweg/Jägerweg Tiefbau / Projekt Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg Tiefbau / Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung verschiedener Bushaltestellen) Tiefbau / Auszahlungen Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Tiefbau / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Reinigung v.wegen, Flächen, Winterdienst / Projekt Anschaffung von Winterdienstgeräten Auszahlungsermächtigung in Zeile ,00 Zeile ,00 Zeile ,64 Zeile ,00 Zeile ,71 Zeile ,31 Zeile ,00 Zeile ,69 Zeile ,16 Zeile ,10 Zeile ,99 Zeile ,89 Zeile ,00 Zeile ,53 Zeile ,35 Zeile ,47 Zeile ,98 Zeile ,55 Zeile ,95 Zeile ,00 Zeile ,61

291 Friedhöfe / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Zeile ,01 Gesamt ,94 Auszahlungsarten Übertragung von Ermächtigungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen ,72 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,94 Kalkar, den Aufgestellt: Bestätigt: (Jaspers) Kämmerer (Fonck) Bürgermeister

292 Anlagen zum Anhang

293 Anlagenspiegel Anlage 1 zum Anhang Anlagevermögen Stand am des Vorjahres Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte Zugänge im Haushaltsjahr Abgänge im Haushaltsjahr Umbuchungen im Haushaltsjahr Kumulierte AHK Abschreibung im Haushaltsjahr Zuschreibungen im Haushaltsjahr Abgang Kum. AfA AfA Umbuchungen Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren) Kumulierte Abschreibungen Haushaltsjahr / - = = 1. Immaterielle Vermögensgegenstände ,14 474, , , ,59-125, , , , Sachanlagen , , , , , ,60 0, ,74 125, , , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , , , ,34 0,00 17,76 0, , , , Grünflächen , , , , , ,34 17, , , , Ackerland , , , Wald, Forsten , , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , , , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ,43 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0, , , , Kindertageseinrichtungen 0, Schulen , , , , , , Wohnbauten , , , , , , Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude , , , , , , Infrastrukturvermögen , , , , , ,21 0, ,98 0, , , , Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , , , , , , , Brücken und Tunnel , , , , , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen , , , , , , Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , , , , , , , , , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens , , , , ,21 986, , , , Bauten auf fremdem Grund und Boden ,06 567, , , ,52 481, , , , Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler , , , Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , , , , , , , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , , ,32 125, , , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , , , , Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen , , ,47 0, , ,19 0, ,74 0, , , , Finanzanlagen , , ,03 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Anteile an verbundenen Unternehmen , , , Beteiligungen , , , Sondervermögen , , , Wertpapiere des Anlagevermögens , , , , Ausleihungen ,67 0, ,03 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , an verbundene Unternehmen , , , an Beteiligungen 0, an Sondervermögen 0, Sonstige Ausleihungen , , , , Anlagevermögen gesamt , , ,50 0, , , ,74 0, , , , Vorjahr

294 Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel der zum Gesamtbetrag mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag Art der Forderungen am des bis zu 1 Jahr 1 bis 5 mehr als 5 des Vorjahres Haushaltsjahre Jahre Jahre 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und , ,60 0, , ,19 Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren , , , Beiträge , , , Steuern , , , Forderungen aus , , ,86 Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , , , ,98 2. Privatrechtliche Forderungen , ,76 0,00 0, , gegenüber dem privaten Bereich , , , gegenüber dem öffentlichen , , ,17 Bereich 2.3 gegen verbundene Unternehmen , , , gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0, gegen Sondervermögen 407,03 407,03 365, sonstige privatrechtliche Forderungen 1.487, ,88 425,96 3. Sonstige Vermögensgegenstände , , , ,87 Summe aller Forderungen , , , , ,02

295 Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitenspiegel Verbindlichkeitenspiegel gem. 47 GemHVO NRW für das Haushaltsjahr Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag des Haushalts- bis zu 1 Jahr mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Gesamtbetrag des Vorjahres jahres 5 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für , , , , ,98 Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich , , , , , vom Bund , , , , , vom Land , von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt , , , , , von Banken und Kreditinstituten , , , , , von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur , , ,07 Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt , , ,07 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und , , ,25 Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , ,58 7. Sonstige Verbindlichkeiten , , , ,31 8. Erhaltene Anzahlungen , , ,27 9. Summe aller Verbindlichkeiten , , , , ,46 Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten , ,57 z.b. Bürgschaften u.a , ,57

296 Rückstellungsspiegel zum Anlage 4 zum Anhang Rückstellung Inanspruchnahme Auflösung Umbuchung Zuführung Stand Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger , ,00 0,00 0, , ,00 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger , ,00 0,00 0, , ,00 Pensionsrückstellungen aktive Beamte ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Beihilferückstellungen aktive Beamte ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Summe Pensionsrückstellungen , ,00 0,00 0, , ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Bauhof ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Rathaus 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Kalkar ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Em. Eyland ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Grieth , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Kalkar ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Appeldorn , , ,07 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Wissel ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Hauptschule , , ,10 0, , ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Museum Kalkar ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Altkalkar ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Begegnungsstätte Grieth , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum , , ,31 0, , ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Obdachlosenheim Deichweg ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Wissel 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Hönnepel 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Wissel ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Instandhaltungsmaßnahmen Lärchenstraße 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Instandhaltungsmaßnahmen der Wirtschaftswege Mössekip, Waysche Straße, Schwäwelsweg 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Instandhaltungsmaßnahmen der Straßen: Radweg Mühlenstraße, Radweg Xantener Straße 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sanierung der Brücke B12, Hanselaerstraße/ Kanesgraben , ,78 79,22 0,00 0,00 Sanierung der Brücke B1, Mühlenberg/ Hohe Ley ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sanierung der Brücke B7, Jan Joest Str./Stadtgraben , , ,03 0,00 0,00 0,00

297 Rückstellung Inanspruchnahme Auflösung Umbuchung Zuführung Stand Sanierung der Brücke B8, Jan Joest Str./Stadtgraben , ,83 18,17 0,00 0,00 0,00 Sanierung der Brücke H10, Heienberg 9.100, ,15 256,85 0,00 0,00 0,00 Sanierung der Haltestelle Freyendahl 2.500, , ,61 0,00 0,00 0,00 Sanierung der Haltestelle Lärchenstraße 2.500,00 895, ,04 0,00 0,00 0,00 Sanierung der Haltestelle Grieth 3.500, , ,01 0,00 0,00 Sanierung der Haltestelle Weidenweg 2.500, , ,15 0,00 0,00 0,00 Sanierung der Haltestelle Kiers 2.500, , ,08 0,00 0,00 0,00 Haltestelle Molkereistraße 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Haltestelle Griether Straße 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Haltestelle Niedermörmter Kirche 2.500, , ,86 0,00 0,00 0,00 Haltestelle Schmitz 2.500, , ,86 0,00 0,00 0,00 Haltestelle Hochstraße 2.500, , ,18 0,00 0,00 0,00 Sanierung Zufahrt Tennis Center Kalkar 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sanierung Einlaufwerk Woy 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sanierung Decke Prostewardsweg ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sanierung der Herdestraße 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sanierung der Entwässerungsrinne Monrestraße ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Rückstellungen für Instandhaltung , , ,54 0, , ,00 Altersteilzeitrückstellungen , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Rückstellungen für Urlaub , ,21 0,00 0, , ,91 Rückstellungen für geleistete Überstunden , ,20 0,00 0, , ,74 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen , ,00 0,00 0, , ,00 Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse , ,00 0,00 0, , ,00 Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sonstige Rückstellungen , ,41 0,00 0, , ,65 Rückstellungen gesamt , , ,54 0, , ,65

298 Lagebericht für das Haushaltsjahr A. Allgemeines Gemäß 95 der GO NRW in Verbindung mit 37 der GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben. B. Lagebericht für das Haushaltsjahr I. Überblick Das Haushaltsjahr schließt im Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ,42 ab. Im Haushaltsplan wurde das Jahresergebnis auf prognostiziert. Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss Aufwandsermächtigungen ergebniswirksam in das Haushaltsjahr übertragen. Dies führte zu einer planmäßigen Verschlechterung des Jahresergebnis um Der fortgeführte Planansatz belief sich danach auf Die dem Haushaltsplan zugrunde liegenden Planungsgrundlagen haben sich nicht wesentlich verändert, so dass kein Nachtragshaushalt erforderlich wurde. Entgegen dem fortgeführten Planansatz zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit ,42 für das Haushaltsjahr eine Verbesserung in Höhe von ,38. Dies ist insofern erfreulich, als die Entnahme der Allgemeinen Rücklage somit verringert werden kann und eine drohende Haushaltssicherung nicht so schnell eintritt wie in der Planung befürchtet. Aber auch im Jahresabschluss sind Ermächtigungen in

299 das Haushaltsjahr 2014 übertragen worden. Diese verschlechtern das Jahresergebnis 2014 zunächst planerisch in Höhe von ,26. Der bisher in den Jahresabschlüssen thematisierte unterschiedliche Ausweis von Planung und Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen entfällt ab, da sowohl in der Planung als auch in der Bewirtschaftung die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen nach der gebotenen Behandlung aufwandsmindernd erfasst wurde. Die bisherige Darstellung in der Planung mit einem ertragserhöhenden und gleichzeitigen aufwandserhöhenden Ausweis war den technischen Anforderungen in der Finanzsoftware geschuldet. Saldiert haben sich die Effekte zwar aufgehoben, haben aber in den Jahresabschlüssen im Vergleich zum Planansatz zu erheblichen Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt. Diese Effekte mussten zunächst bereinigt werden, um die tatsächlichen Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrachten zu können. In der Ergebnisrechnung sind die größten Abweichungen zum Plan bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben ( ,14 ), bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ( ,24 ) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( ,73 ) vorhanden. Bei den Steuern und Abgaben führen überwiegend Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zum abweichenden Ergebnis. Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen lassen sich größten Teils auf geringere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zurückführen. Die geringeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren überwiegend aus nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen, Einsparungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden sowie Infrastrukturvermögen und Einsparungen bei den Kosten der Ortsplanung aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen. Das Finanzergebnis fällt gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd besser aus. Grund hierfür ist vor allem, dass durch Umschuldungen geringere Zinsaufwendungen zu leisten waren. Die im Haushaltsplan vorgesehene Entnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von verringert sich entsprechend der Verbesserung des Jahresergebnisses auf ,42. Die Ausgleichsrücklage war wirtschaftlich bereits zum aufgezehrt.

300 Bezeichnung Fortgeführter Ansatz Ergebnis Abweichung + / - Abweichung + / - T T T % Ordentliche Erträge ,4 Ordentliche Aufwendungen ,6 Finanzerträge ,7 Finanzaufwendungen ,5 Jahresergebnis ,1 Erträge Wesentliche Ertragspositionen Gewerbesteuer Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen mit einem Ergebnis von ,52 ab. Gegenüber dem Planansatz ( ) konnten Mehrerträge in Höhe von ,52 erzielt werden. Der Planansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr bereits um erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 17%. Die Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der Jahre 2016 sahen eine durchschnittliche Steigerung der Gewerbesteuer von 4% vor. Aufgrund der sich abzeichnenden guten Gewerbesteuerentwicklung ab Ende 2011 wurde allerdings von den Orientierungsdaten abgewichen. Tatsächlich übersteigen die Erträge aus der Gewerbesteuer den Planansatz dann auch nochmal um rd. 17%. Das dynamische Wachstum soll sich in den folgenden Jahren laut den Orientierungsdaten, die sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen anlehnt, mit abnehmender Dynamik fortsetzen. Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten 6 Jahre stellt sich wie folgt dar:

301 Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen und Erträge aus der Einkommensteuer Die Erträge der Schlüsselzuweisungen fallen gegenüber dem Planansatz für das Haushaltsjahr geringfügig niedriger aus ( ). Dies hängt damit zusammen, dass die Haushaltsplanung noch auf der 2. Modellrechnung des GFG basierte. Im Vergleich zum Ergebnis sind die Schlüsselzuweisungen um höher ausgefallen. Die Landesregierung NRW hat am den Entwurf zum GFG beschlossen. Die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse fiel in um 3,54% höher aus. Insgesamt fanden bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG gegenüber dem GFG kaum nennenswerte Änderungen statt. Die höheren Schlüsselzuweisungen in resultieren überwiegend aus der erhöhten Verteilmasse und der niedrigeren Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Referenzzeitraum für den Finanzausgleich. Bei Betrachtung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2011 scheint sich die Höhe auf den ersten Blick wieder an die Summe vor der Grunddatenanpassung anzunähern. Seit steigt die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen wieder an. Bereits in 2014 wird sich die Summe allerdings wieder verringern. Erhöhungen treten bis dato nur durch Anpassungen der Verteilmasse und durch Verschiebungen hinsichtlich der Summen in den Referenzzeiträumen für die Steuerkraftermittlung auf.

302 Mittelfristig bleibt die Einschätzung aus dem Jahresabschluss bestehen, dass die grundsätzliche Verringerung der Schlüsselzuweisungen insbesondere aufgrund der Änderung bei den Grunddaten des Soziallastenansatzes in 2011 nur schwer zu kompensieren sein wird. Die Grunddatenanpassung verbunden mit einer stärkeren Gewichtung des Soziallastenansatzes führte in 2011 zu einer Umverteilung zugunsten der kreisfreien Städte und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes in der Größenklasse bis Einwohner. In den letzten 6 Jahren haben sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen folgendermaßen entwickelt. Schlüsselzuweisungen Die Erträge aus der Einkommensteuer liegen mit rd über dem Planansatz. Gegenüber den Erträgen in beträgt die Steigerung rd Laut Einschätzungen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen werden die konjunkturbedingten Zuwachsraten der Jahre und in den Folgejahren etwas geringer ausfallen. Generell bleibt zu hoffen, dass das recht hohe Niveau des Steueraufkommens gehalten werden kann, da der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im kommunalen Haushalt eine wichtige Ertragsgröße ist.

303 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen wurden nicht in der geplanten Höhe realisiert. Statt der veranschlagten wurden nur ,00 als Ertrag verbucht. Davon wurden ,00 an die SEG weitergeleitet, da es sich um eine Veräußerung von Grundstücken Auf dem großen Damm handelt. Die Vermarktung der für geplanten Grundstücksveräußerungen wird weiter fortgeführt. Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen In wurden durch Gewerbesteuermessbescheide des Finanzamtes einige Gewerbesteuerzahler für Vorjahre endgültig veranlagt. Hier gab es Sachverhalte, die zu positiven Effekten führten und nachveranlagt wurden. Die festgesetzten Gewerbesteuererträge wurden hierbei auch verzinst. Die hieraus entstandenen Zinsen fallen mit im Vergleich zur Haushaltsplanung um besser aus. Aufwendungen Wesentliche Aufwandspositionen Personal- und Versorgungsaufwendungen Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in aufgrund der in der Planung nicht berücksichtigen Inanspruchnahme von Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben und Altersteilzeit und der zeitlich verzögerten Nachbesetzung von Stellen geringere Aufwendungen zu verzeichnen (rd ). Gegenüber sind die Personalaufwendungen in um rd. + 8,3 % angestiegen. Besonders die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind hier gewichtig. In waren noch rd an Zuführungen von Nöten. In waren es dagegen ca Ein weiterer Grund für die gestiegenen Personalaufwendungen ist die Erhöhung der Entgelte für die Tariflich Beschäftigen aufgrund des Tarifvertrages für die Laufzeit vom bis Hiernach wurden die Entgelte ab dem um 1,4 %

304 und am nochmals um 1,4 % angehoben. Für die Erhöhung der Beamtenbesoldung wurden entsprechend der Berücksichtigung des BesVersAnpG /2014 zunächst Rückstellungen gebildet. Die geplanten Aufwendungen sind daher in den Personalaufwendungen enthalten. Das anhängige Klageverfahren bleibt zunächst abzuwarten. Zudem wurden in einige Stellen nachbesetzt, die in noch unbesetzt waren. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Systematik der Verbuchung von Instandhaltungsrückstellungen wurde in der Haushaltsplanung angepasst und führt bei dieser Position daher zu keinen Verwerfungen mehr zwischen Planung und Bewirtschaftung. In wurden gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd weniger Aufwendungen geleistet. Zu den Minderaufwendungen führten im Wesentlichen folgende Sachverhalte: Nichtdurchführung des geplanten Abbruchs der Gymnastikhalle an der Grundschule Kalkar ( ), geringere Aufwendungen bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ( rd ), geringere Aufwendungen für die Kosten der Ortsplanung ( rd ), Verschiebung der Maßnahme Radweg Niedermörmter, Kostenerstattung ( rd ), geringere Aufwendungen bei Instandhaltungsmaßnahmen (rd ) und geringere Aufwendungen bei der allgemeinen baulichen Unterhaltung der Gebäude (rd ). Es handelt sich hierbei aber größtenteils nicht um tatsächliche Einsparungen sondern um Verschiebungen von Aufwendungen in die Folgejahre. Diese Aufwendungen werden daher die Ergebnisse der Folg e- jahre belasten, teils in Form von Ermächtigungsübertragungen, teils durch Neuveranschlagungen. Bilanzielle Abschreibungen Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um rd geringer aus. Grund dafür ist, dass mehrere größere Maßnahmen entgegen der Darstellung in der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen sind und daher noch keine Abschreibungen dafür anfallen.

305 Transferaufwendungen Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen Einsparungen in Höhe von rd gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Hierzu haben insbesondere geringere Aufwendungen bei der Kreisumlage (rd ) und beim Zuschuss an die SEG für die Weiterleitung von veräußerten Grundstücken Auf dem großen Damm (rd ) beigetragen. Im Gegensatz zum Vorjahr sind die Transferaufwendungen insgesamt allerdings um rd gestiegen (+ 2,0%). Die ausschlaggebenden Posten hierbei waren die Kreisumlage (rd ) und die Leistungen für Asylbewerber (Geldleistungen, Sachleistungen, Arbeitsgelegenheiten und Leistungen für Krankheit) mit rd Kreisumlage Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr zunächst mit ,72 festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen: Allgemeine Kreisumlage: ,88 (Hebesatz: 32,00 %) Mehrbelastung Jugendamt: ,86 (Hebesatz: 16,50 %) ÖPNV- Umlage: ,98. Die endgültige Festsetzung der Kreisumlage erfolgte auf ,39 : Allgemeine Kreisumlage: ,40 (Hebesatz: 32,00 %) Mehrbelastung Jugendamt: ,43 (Hebesatz: 16,50 %) ÖPNV- Umlage: ,53. Die vorläufige Festsetzung ging noch von den Umlagegrundlagen des GFG aus. Die Hebesätze wurden mit Beschluss über den Doppelhaushalt / des Kreises Kleve bei der Allgemeine Kreisumlage auf 32,00 % und bei der Mehrbelastung Jugendamt auf 16,50 % festgesetzt. Die endgültige Festsetzung erfolgte auf Basis des GFG, nachdem die Umlagegrundlagen für die höher ausfielen. Nach der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr verbleibt eine Differenz, die nach 56 KrO NRW durch die Kreisumla-

306 ge auszugleichen wäre. Ein Teil wird durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve aufgefangen. Als Gründe für die Erhöhung der Kreisumlage hat der Kreis Kleve u.a. den Anstieg des Hebesatzes der Landschaftsverbandsumlage angegeben. In fand gegenüber keine Veränderung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage statt. Der Anstieg in gegenüber 2011 wurde im Wesentlichen durch die Entwicklung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder begründet. Hier wirkt sich insbesondere der weitere familien- und kindgerechte Ausbau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren aus. Den daraus hervorgehenden ansteigenden Betriebskosten für die Tagespflegeeinrichtungen, die insbesondere auch aus kleineren Gruppengrößen resultieren, stehen rückläufige Elternbeiträge gegenüber, die sich aus der zunehmenden Anzahl beitragsfrei aufzunehmender Geschwisterkinder sowie aus der Beitragsfreiheit für Eltern mit geringem Familieneinkommen ergeben. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung liegt eine deutliche Zunahme der Pflegeverhältnisse vor. Die Zunahme der Fremdunterbringung von Kindern zieht deutliche Aufwandssteigerungen nach sich. Die Aufwendungen im Rahmen der ÖPNV-Umlage sind für gegenüber dem Umlagejahr um 7.446,39 angestiegen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten 6 Jahren: Kreisumlage