Jahresabschluss. und Lagebericht. der Gemeinde Kerken. zum

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1 Anlage zur Vorlage- 505 / Jahresabschluss und Lagebericht der zum

2 Inhaltsverzeichnis Ergebnisrechnung 1 Finanzrechnung 2-3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung der Produkte: 01 - Innere Verwaltung Rat, Ausschüsse und Fraktionen Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit) Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat Allgemeine zentrale Dienste Bauhof Personalmanagement Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuern und sonstige Abgaben Organisation und TUIV Grundstücks- und Gebäudemanagment inkl. technischem Immobilienmanagement Gemeindearchiv Sicherheit und Ordnung Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten Märkte Einwohnerangelegenheiten Standesamt Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide Brandschutz Schulträgeraufgaben St. Petrus Grundschule Aldekerk Mariengrundschule Nieukerk Kardinal-von-Galen Hauptschule (laufendes Produkt) Kostenbeteiligung am Angebot der Sonderschulen außerhalb des Gemeindegebietes (laufendes Produkt) Robert-Jungk-Gesamtschule BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich Kultur und Wissenschaft Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen Adlersaal Volkshochschule/Erwachsenenbildung Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

3 06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte Kindergartenbeiträge Kinderspiel- und Bolzplätze Gesundheitsdienste Krankenhumlage Sportförderung Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle Sportplätze und Sportaußenanlagen Sporthalle Aldekerk Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst Grundstücksneuordnung Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information Denkmalschutz und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung und -versorgung Ver- und Entsorgung Gasversorgung Wasserversorgung Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung Entwässerung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Beleuchtung ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Wald- und Forstwirtschaft Friedhöfe Kriegsgräber und Ehrenfriedhof Umweltschutz Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Tourismus Wirtschaftliche Beteiligungen

4 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Anlagen: 1 Erläuterungen zum Jahresabschluss Bilanz zum Anhang zum Anlagenspiegel Forderungsspiegel Sonderpostenspiegel Rückstellungsspiegel Verbindlichkeitenspiegel Lagebericht zum

5 Ergebnisrechnung

6 Ergebnisrechnung Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 772, , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 3.595, , ,53 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,03 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,60 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , ,59-357,59 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) , , ,32 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) , , ,74 27 Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 29 Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 30 Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 31 = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage , , , , , , , , ,

7 Finanzrechnung

8 Finanzrechnung Gesamtfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfereinzahlungen 772, , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , ,91 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Versorgungszahlungen , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen , , , Transferzahlungen , , , Sonstige Auszahlungen , , ,83 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) , , , , , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 5.219, , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten , , , Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen Investitionstätigkeit , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 30 = Auszahlungen Investitionstätigkeit , , ,50 31 = Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) , , , , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , , ,

9 Gesamtfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr / Ist 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen , ,40 15, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo Finanzierungstätigkeit , , ,40 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) , , , Anfangsbestand an Finanzmitteln , , , Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln , , ,87 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) , , ,

10 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 01 - innere Verwaltung

11 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Rat, Ausschüsse und Fraktionen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,01 0, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun 8.737, ,69 0, , ,32 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32, ,45-62, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 32, ,45-62, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,46-62, Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , ,03 114, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,01 289, , ,14 277, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , , ,79-388, , , , , , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf Gebäude , ,49 0, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig , , , Versicherungen (alt) -953, ,10-44,

12 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Fraktionszuwendungen , ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,31 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,76-451, ,00 500,00-451, ,00 500,00-451, ,00 500,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

13 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Rat, Ausschüsse und Fraktionen Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16, ,97-66, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16, ,97-66, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 16, ,97-66, Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 3.930, ,27 106, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 1.915, ,01 289, , ,14 277, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.344, , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude 388, , , , , ,23 777, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , , Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit , , , Versicherungen 953, ,10-44, Auszahlung Fraktionszuwendungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.900, ,00 0, , , , , , ,

14 Teilfinanzrechnung / Ist Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , ,00 0, , ,00 0, Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

15 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Rat, Ausschüsse und Fraktionen Investitionsübersicht / Ist : IT-Hardware für Gemeinderat 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,00 0, Ausz. VG >410 E , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,

16 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Verw.führung (inkl.presse-u. Öff.arbeit) Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.900, ,00-700, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 2.900, ,00-700, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.900, ,00-700, Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,49-25, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,54 20, , ,08-209, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen , ,18 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögen , ,18 0, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen , , , Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen , , , Verfügungsmittel -617, ,45 625,55 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,45 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen

17 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,45 0, ,25-23,25 0, ,25-23,25 0, ,25-23,25 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

18 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Verw.führung (inkl.presse-u. Öff.arbeit) Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.900, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.900, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 2.900, , , Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,75 244, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 2.005, ,54 20, , ,08-209, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 8.356, , , Geschäftsaufwendungen 2.583, , , Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen 5.400, , , Auszahlungen Verfügungsmittel 372, ,20 564,80 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen)

19 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

20 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung u.beschäft.vertretung Gleichstell.beauftragte u. Personalrat Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00 186, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 0, ,00 186, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, ,00 186, Personalaufwendungen , ,39 277, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,44 223, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -154, ,39 20,61-398, ,56 33, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -252, ,18 79, Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftra -62, ,60 233, Geschäftsaufwand Personalrat -189, ,58-153,58 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,57 357,43 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , ,57 543, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , ,57 543, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , ,57 543,

21 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , ,57 543,

22 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung u.beschäftigtenvertretung Gleichstell.beauftragte u. Personalrat Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00 186, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00 186, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 0, ,00 186, Personalzahlungen 2.516, ,15 263, Vergütungen tariflich Beschäftigte 1.963, ,20 209, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 154, ,39 20,61 398, ,56 33, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 252, ,18 79, Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte 62, ,60 233, Geschäftsaufwand Personalrat 189, ,58-153,58 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 2.768, ,33 343, , ,33 529, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

23 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

24 01 Innere Verwaltung 0104 Zentrale Dienste Allgemeine zentrale Dienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw. u. Zusch. für Zwecke vom Bund Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse , , , , ,32 0, , ,11 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 183, ,50 114, Verwaltungsgebühren 183, ,50 114, Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.717, , , Mieten und Pachten 5.800, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 2.917, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.539, ,94-123, Erträge Kostenerstattungen etc. Geme 6.539, ,94-123, Sonstige ordentliche Erträge , , , Erträge sonstige SoPo-Auflösung 249, ,88 0, Erträge der Auflösung Instandhaltung , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , ,18 233, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , , , , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich , , , , , , , , ,

25 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , , , Haltung von Fahrzeugen , , , Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , ,68 0, ,58 283, Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögen -156, ,37 0, Abschreibungen auf Gebäude , ,16 0, Abschreibungen auf Fahrzeuge , , , Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,68-817, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , ,70-85, Miet- und Pachtaufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen , , , Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge , ,71 73, Versicherungen (alt) , , ,93 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,59 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , ,

26 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

27 01 Innere Verwaltung 0104 Zentrale Dienste Allgemeine zentrale Dienste Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 183, ,50 114, Verwaltungsgebühren 183, ,50 114, Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.659, , , Mieten und Pachten 5.800, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.859, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.539, ,94-123, Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden 6.539, ,94-123, Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , ,45 240, Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte , ,52 280, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 7.700, , , , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude , , , , , , , , , Haltung von Fahrzeugen 4.510, , , Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.160, , ,68 241, ,58 283, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,

28 Teilfinanzrechnung / Ist Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9.733, ,60-659, Miet- und Pachtzahlungen 2.810, , , Geschäftsaufwendungen , , , Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge 9.360, , , Versicherungen , , ,93 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

29 01 Innere Verwaltung 0104 Zentrale Dienste Allgemeine zentrale Dienste Investitionsübersicht / Ist : Erwerb neue Telefonanlage 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb von Defibrillatoren 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,00 0, Ausz. VG >410 E , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Büromöbel Webermarkt 11 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

30 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.649, , , Ausz. VG >410 E 3.649, , ,34 13 = Summe (investive Auszahlungen) 3.649, , ,34 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 3.649, , ,

31 01 Innere Verwaltung 0104 Zentrale Dienste Bauhof Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,57 0, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun , ,57 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Mieten und Pachten , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 3.080, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 249, , , Erträge außerplanmäßige SoPo- Auflösung Erträge Verkauf Sachen >410 Euro Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac 1.056, ,00 0, , , , , , , Erträge sonstige SoPo-Auflösung 249, ,88 0, Erträge der Auflösung Instandhaltung andere sonstige ordentliche Erträge 0, , ,00 0, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,09 595, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , ,45 631,55 0, , ,57 0, , , , , , , ,00 733,

32 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Haltung von Fahrzeugen , ,06-47, Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , , , ,41 397, Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögen , ,81-124, Abschreibungen auf Gebäude , ,29 481, Abschreibungen auf Maschinen und technis , ,30 0, Abschreibungen auf Fahrzeuge , , , Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , ,61-81, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung , ,27 577, Miet- und Pachtaufwendungen , ,00 17, Geschäftsaufwendungen , ,67-766, Versicherungen (alt) , ,77-565,77 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,10 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge internen Leistungsbeziehunge 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) , , , , , , , , , , , , , , ,

33 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,20 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

34 01 Innere Verwaltung 0104 Zentrale Dienste Bauhof Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Mieten und Pachten , ,60-850, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.556, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Andere sonstige ordentliche Erträge , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte , ,09 595, , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude 0, , , , , , , ,89 89, Haltung von Fahrzeugen , , , Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 8.325, , , , ,41 397, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.017, , , Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.989, ,27 577, Miet- und Pachtzahlungen 0, , ,

35 Teilfinanzrechnung / Ist Geschäftsaufwendungen 2.463, ,92-320, Versicherungen 2.353, ,77-565,77 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen Veräußerung bewegl. Anlagegüter Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 3.619, , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, ,17 123,83 0, , , , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

36 01 Innere Verwaltung 0104 Zentrale Dienste Bauhof Investitionsübersicht / Ist : Erwerb neuer Fahrzeuge etc. - Bauhof 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Ausz. VG >410 E , , ,02 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,02 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,02 Investitionsübersicht / Ist : Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof 2 + Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen 3.619, , , Einz.VG-Veräuß.>410E 3.619, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 3.619, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 3.619, , ,00 Investitionsübersicht / Ist : IT-Anbindung Bauhof 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Ausz. VG >410 E , , ,84 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,84 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

37 Investitionsübersicht / Ist : Neubau einer Unterbringungsremise 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, ,17 123, Ausz Hochbau 0, ,17 123,83 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, ,17 123,83 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, ,17 123,83 Investitionsübersicht / Ist : Neubau Containerplatz mit Rampe (Bauhof) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,45 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,45 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,45 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.268, ,52 692, Ausz. VG >410 E 2.268, ,52 692,48 13 = Summe (investive Auszahlungen) 2.268, ,52 692,48 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.268, ,52 692,

38 01 Innere Verwaltung 0105 Personalmanagement Personalmanagement Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Erträge der Auflösung anderer Rückst andere sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Ertrag diversen Differenzen 0, ,93 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , ,14 44, Vergütungen tariflich Beschäftigte 0, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be Beihilfen und Unterstützungsleistungen f Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Zuführung Beihilferückstellungen aktive Aufwand Veränderung Rückstellung Alterst Aufwand Veränderung Rückstellung 107 b Aufwand Veränderung LOB- Rückstellungen Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge Aufwand Veränderung Überstundenrückstell 0, ,01 18,99 0, ,69-125, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Versorgungsaufwendungen , , , Umlage zur Versorgungskasse , , , Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs 9.317, , ,

39 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , ,00 0, , ,00 0, , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung , , , Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme , ,86-12, Geschäftsaufwendungen , ,20 71, Sonstiger ordentlicher Aufwand 0, , , Aufwand Rückstellung 107 b BVers. 0, , ,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,22 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,29 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

40 01 Innere Verwaltung 0105 Personalmanagement Personalmanagement Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , ,63 752, Andere sonstige ordentliche Erträge , ,63 752, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , ,63 752, Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte , ,39 281, Vergütungen tariflich Beschäftigte 0, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.beschäft. 0, ,01 18,99 0, ,69-125, , , , Versorgungszahlungen , , , Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung , , , Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens 9.960, ,86-12, Geschäftsaufwendungen 2.481, ,20 71, Sonstige ordentliche Auszahlungen 0, , ,47 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , ,

41 Teilfinanzrechnung / Ist Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

42 01 Innere Verwaltung 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120, ,00 70, Verwaltungsgebühren 120, ,00 70, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Erträge Kostenerstattungen etc. Geme Erträge Kostenerstattungen, verb.untern/ Erträge Kostenerstattungen, öff. Sonderr , , , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde , , , Ausb. Kleinbetrag/Ertrag 19, ,73-19, Erträge der Auflösung anderer Rückst Erträge der Auflösung von Wertberich andere sonstige ordentliche Erträge 905, , , , , ,97 0, , , Ertrag diversen Differenzen 3, ,00 0, Weiterbelastung der Bankgebühren 589, ,39 284, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,66 394, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandserst.Verwaltungstätigkeit v Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , , , , , , , ,

43 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen , , , Ausb. Kleinbetrag/Aufwand -114, ,02-62, Aufwand Bankgebühren , , , Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung , , , Abschreibungen auf Forderungen , ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,92 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge internen Leistungsbeziehunge 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , ,01 505, , ,01 505, , ,01 505,01 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

44 01 Innere Verwaltung 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120, ,50 77, Verwaltungsgebühren 120, ,50 77, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden Erträge Kostenerstattungen etc. verb Unter , , , , , , Sonstige Einzahlungen , , , Erträge Säumniszuschläge , ,52 38, Ausb. Kleinbetrag/Ertrag 0, ,00-50, Andere sonstige ordentliche Erträge 0, , , Weiterbelastung der Bankgebühren 558, ,83 202, Hhaltswirksame Einzahlungen 1.925, ,00 473, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte , ,66 394, , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufwandserst. Verwaltungstätig. an Gemeinden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , , , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 5.055, , , Geschäftsaufwendungen 104, , , Ausb. Kleinbetrag/Aufwand 0, ,00 50, Aufwand Bankgebühren 5.160, , ,

45 Teilfinanzrechnung / Ist 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einz. der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren , , , , , , , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Ausz Erwerb von Kapitalmarkpapieren Bund Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , ,00 0, , ,00 0, Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

46 01 Innere Verwaltung 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuern und sonstige Abgaben Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 575, ,00-660, Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde 575, ,00-660, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 575, ,00-660, Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , ,09 219, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,33-792, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,31 12, , ,54-616, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, ,94-113, Geschäftsaufwendungen 0, ,94-113,94 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,21 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , ,

47 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

48 01 Innere Verwaltung 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuern und sonstige Abgaben Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 225, ,00-285, Erträge Säumniszuschläge 225, ,00-285, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 225, ,00-285, Personalzahlungen , ,37-932, Bezüge Beamte 7.860, ,57 203, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,95-531, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 3.461, ,31 12, , ,54-616, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 0, ,94-113, Geschäftsaufwendungen 0, ,94-113,94 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen

49 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

50 01 Innere Verwaltung 0107 Orga.angelegenheiten und TUI Organisation und TUI Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-100, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 0, ,00-100, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, ,00-100, Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , ,84 116, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,02 175, , ,42 113, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufwendungen für EDV - KRZN Aufwendungen für EDV - Sonstiges Aufwendungen für IT-KRZN , , , Aufwendungen für IT-Sonstiges , ,41 444, Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögen Abschreibungen auf Maschinen und technis Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , ,62 662, , ,50 0, , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,80 785, Geschäftsaufwendungen , ,80 785,20 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,46 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

51 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,46 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

52 01 Innere Verwaltung 0107 Orga.angelegenheiten und TUI Organisation und TUI Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-100, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00-100, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 0, ,00-100, Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 6.490, ,29 123, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 2.691, ,02 175, , ,42 113, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Auszahlung für IT-KRZN , , , Auszahlung für IT-Sonstiges 2.847, ,60-737, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 3.127, ,80 785, Geschäftsaufwendungen 3.127, ,80 785,20 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen)

53 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.454, , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 2.454, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.454, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

54 01 Innere Verwaltung 0107 Orga.angelegenheiten und TUI Organisation und TUI Investitionsübersicht / Ist : Erwerb neuer Hardware-Komponeten 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.454, , , Ausz. VG >410 E 2.454, , ,16 13 = Summe (investive Auszahlungen) 2.454, , ,16 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.454, , ,16 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb von Software-Lizenzen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,25 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,25 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

55 01 Innere Verwaltung 0108 Grundstücks-und Gebäudemanangement Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.immo.man. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.703, ,57-698, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse 7.555, ,38-655, , , ,23 0, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 183, ,50 228, Verwaltungsgebühren 183, ,50 228, Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Mieten und Pachten , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Erträge der Veräuß.v.Grundstücken u Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac Erträge der Auflösung Instandhaltung Erträge aktiver Grundstückspolitik 0, , ,50 0, , ,50 0, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,97-461, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , , ,48 0, , , , , , , ,25 244,

56 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 14 - Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf Gebäude , , , Abschreibungen auf Maschinen und technis Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf -755, ,83 0,00-26, ,81-158, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, , , Geschäftsaufwendungen 0, , , Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen 1.834, ,00 0, , ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,08 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 0, ,00-100, Sonstige Finanzerträge 0, ,00-100, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0, ,00-100,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , ,75 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

57 01 Innere Verwaltung 0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.immo.man. Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 198, ,50 225, Verwaltungsgebühren 198, ,50 225, Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Mieten und Pachten , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen Einzahlungen aktiver Grundstückspolitik Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0, ,00-100, Sonstige Finanzerträge 0, ,00-100,00 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 5.880, ,97-461, , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude 0, , , , , , , ,82-513, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 0, , , Geschäftsaufwendungen 0, , ,61 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , ,85 0, , ,

58 Teilfinanzrechnung / Ist Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Grundstücken Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 0, , ,43 0, , ,00 0, , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

59 01 Innere Verwaltung 0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.immo.man. Investitionsübersicht / Ist : Grunderwerb Gemeindestraßen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , Ausz. Grund+Gebäude , , ,41 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,41 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,41 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb von Grundstücken 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 304, , , Ausz. Grund+Gebäude 304, , ,30 13 = Summe (investive Auszahlungen) 304, , ,30 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 304, , ,30 Investitionsübersicht / Ist : Verkauf von Grundstücken 2 + Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen 0, , , Einz.GS-Veräußerung 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

60 Investitionsübersicht / Ist : Erweiterung Kindergarten Goethestr. 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0, , , Invest.-Zuw.übrBerei 0, , ,43 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Hochbau , , ,50 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,50 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

61 01 Innere Verwaltung 0109 Archiv Gemeindearchiv Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.722, , , Zuw. u. Zusch. für Zwecke vom Bund Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse 0, , , , ,47 0,00 267, ,77 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.196, ,58-159, Verwaltungsgebühren 4.196, ,58-159, Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.052, ,75-10, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 3.052, ,75-10, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0, , , Erträge der Auflösung Instandhaltung 0, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,82 586, Bezüge Beamte , ,09 39, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,17 525, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,33 118, , ,23-98, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , ,66-292, , , , ,25 756, , , , , , ,38 0, , , Bilanzielle Abschreibungen , ,96 187,

62 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Abschreibungen auf Gebäude , ,79 0, Abschreibungen auf Maschinen und technis Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , ,42 0, , ,75 187, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,45-911, Geschäftsaufwendungen , ,54 122, Versicherungen (alt) , , ,91 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,43 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,05-658, ,00 500,00-658, ,00 500,00-658, ,00 500,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

63 01 Innere Verwaltung 0109 Archiv Gemeindearchiv Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 0, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.196, ,08-159, Verwaltungsgebühren 4.196, ,08-159, Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.014, ,41-0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.014, ,41-0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 7.211, , , Personalzahlungen , ,95 772, Bezüge Beamte 1.572, ,39 36, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,00 715, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 2.387, ,33 118, , ,23-98, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 292, , , , ,69 499, , , , , , ,38 0, ,26-138, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , ,41-892, Geschäftsaufwendungen 8.705, ,50 141, Versicherungen 2.029, , ,91 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , ,

64 Teilfinanzrechnung / Ist 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , ,00 0, , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

65 01 Innere Verwaltung 0109 Archiv Gemeindearchiv Investitionsübersicht / Ist : Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

66 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 02 - Sicherheit und Ordnung

67 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verwaltungsgebühren , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsenschädigung eingewiesene Obdach 7.890, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.820, , , Bußgelder 3.019, , , Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah 1.800, ,23-504, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,19 861, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Haltung von Fahrzeugen 0, , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , , Bilanzielle Abschreibungen -207, , , Abschreibungen auf Fahrzeuge 0, , , Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf -207, ,98-96, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme , ,25 977, Geschäftsaufwendungen , ,20 977,80 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,

68 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , ,40 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

69 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verwaltungsgebühren , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.007, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 5.649, , , Bußgelder 3.573, , , Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen 2.075, ,73-564, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 6.857, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte , ,19 861, , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.549, , , Haltung von Fahrzeugen 0, , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7.549, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 9.438, , , Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens 4.022, ,25 977, Geschäftsaufwendungen 5.416, , ,80 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , ,

70 Teilfinanzrechnung / Ist Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , ,04 0, , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

71 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Dienst-Pkw "Ordnungsamt" 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, ,00 0, Ausz. VG >410 E 0, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,04 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,04 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

72 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Märkte Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 444, , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 444, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 444, , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich 0, ,43-248,43 0, ,43-248, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, ,00 500, Geschäftsaufwendungen 0, ,00 500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0, ,43 251,57 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 444, ,43-748, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 444, ,43-748, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 444, ,43-748,

73 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwendungen internen Leistungsbezie Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , ,02 460, , ,02-39,02 0, ,00 500, , ,02 460,98 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , ,45-287,

74 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Märkte Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 787, , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 787, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 787, , , Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,30-173, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 0, ,30-173, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 0, ,00 500, Geschäftsaufwendungen 0, ,00 500,00 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 0, ,30 326,70 787, ,30-673, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

75 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

76 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verwaltungsgebühren , , , Gebühren für Ausweise , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,53 254, , ,82 944, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , , , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,01-648,01 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

77 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,29 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

78 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verwaltungsgebühren , , , Gebühren für Ausweise , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte , ,53 254, , ,82 944, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , ,07-382, , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen

79 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

80 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Personenstandswesen Standesamt Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verwaltungsgebühren , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 272, ,30-207, Erträge Verkauf 272, ,30-207, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,51 905, Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,40-448, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,18 94, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -100, ,00 80, Geschäftsaufwendungen , ,18 14,82 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,31 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

81 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,41 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

82 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Personenstandswesen Standesamt Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verwaltungsgebühren , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 272, ,30-207, Einzahlungen Verkauf 272, ,30-207, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , ,73 716, Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 1.255, ,40-448, , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 1.260, ,19 125, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 100, ,00 80, Geschäftsaufwendungen 1.160, ,19 45,81 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , ,92 842, , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen)

83 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

84 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Statistik Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62, , , Ertraege Kostenerstattungen etc. Bun Ertraege Kostenerstattungen etc. Lan 0, , ,25 62, , , Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 62, , , Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -897, ,25-1, , ,51 269, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen 0, ,00 213,00 0, ,00 213, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, ,10 683, Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig 0, ,00 680, Geschäftsaufwendungen 0, ,10 3,90 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,28 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen

85 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,41 0, , ,70 0, , ,70 0, , ,70 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

86 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Statistik Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62, , , Erträge Kostenerstattungen etc. Bund Erträge Kostenerstattungen etc. Land 0, , ,25 62, , , Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 62, , , Personalzahlungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 897, ,25-1, , ,51 269, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,00 213, Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens 0, ,00 213, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 0, ,10 683, Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit 0, ,00 680, Geschäftsaufwendungen 0, ,10 3,90 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen

87 Teilfinanzrechnung / Ist 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

88 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw. und Zuschüsse f. Zwecke privat Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse 2.500, ,00-300, , , ,66 0, , ,92 125, ,32 0,00 241, ,01 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Gebühren / Kostenersatz für Einsätze , , , Brandschaugebühren 2.220, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.472, ,06-355, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 7.472, ,06-355, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.517, , , Ertraege Kostenerstattungen etc. Lan 1.517, , , Sonstige ordentliche Erträge 1.139, , , Erträge außerplanmäßige SoPo- Auflösung Erträge Verkauf Sachen >410 Euro Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac 0, , , , , , , , , Erträge sonstige SoPo-Auflösung 319, ,43-3, Erträge der Auflösung Instandhaltung 820, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,46 599, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,68-404, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes , , ,

89 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,78-396, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , , , , , ,88 0, , , , , ,61-484, ,90-640, , , , Haltung von Fahrzeugen Haltung von Fahrzeugen - Budget , , , Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert) , , , , , , , ,87-394, Sonstige Sachleistungen -496, ,69 140, Sonstige Sachleistungen - Budget , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögen -285, ,60 0, Abschreibungen auf Gebäude , ,10 519, Abschreibungen auf das Infrastrukturverm Abschreibungen auf Maschinen und technis , , , , , , Abschreibungen auf Fahrzeuge , ,80-902, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , , , Transferaufwendungen -239, , , Zuweisung/Zuschüsse für Zwecke an P -239, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig , , , , ,68 28, Miet- und Pachtaufwendungen -943, ,04 56, Geschäftsaufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen - Budget , ,56 301,

90 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr , ,02-23, Versicherungen (alt) , , , Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen 0, ,54 644,54 0, ,54-644,54 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,08 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,14 0, ,00 300,00 0, ,00 300,00 0, ,00 300,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

91 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500, ,00-300, Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten 2.500, ,00-300, Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Gebühren/Kostenersatz für Einsätze , , , Brandschaugebühren 2.220, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.252, ,55 655, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.252, ,55 655, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.517, , , Erträge Kostenerstattungen etc. Land 1.517, , , Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , ,23 772, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,45-231, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 1.898, , , , ,78-396, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude , , , , , ,19 0, , , , , , Haltung von Fahrzeugen - Budget , , , Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert) , , , , , , , ,87-394, Sonstige Sachleistungen 496, ,69 140,

92 Teilfinanzrechnung / Ist Sonstige Sachleistungen - Budget 1.169, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 239, , , Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv 239, , , Sonstige Auszahlungen , , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit 3.176, , , , ,80 59, Miet- und Pachtzahlungen 943, ,04 56, Geschäftsaufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen -Budget 6.758, ,52 399, Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr 8.639, ,32 259, Versicherungen , , ,55 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , , , , Investitionszuweisungen vom Land 0, , , Investitionszuweisung v. Land- Feuerschutzpchale Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen Veräußerung bewegl. Anlagegüter Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , ,85 949, , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , ,01 0, , , , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen

93 Teilfinanzrechnung / Ist 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

94 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Ausz. VG >410 E , , ,66 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,66 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,66 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb von Löschfahrzeugen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Ausz. VG >410 E , , ,21 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,21 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,21 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb v. Mannschaftstransportern 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

95 Investitionsübersicht / Ist : Feuerschutzpchale des Landes 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , ,85 949, Inv.-Zuw.Land Feuer , ,85 949,85 6 = Summe (investive Einzahlungen) , ,85 949,85 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,85 949,85 Investitionsübersicht / Ist : Neuerwerb Digitalfunkstattung 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Ausz. VG >410 E , , ,16 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,16 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,16 Investitionsübersicht / Ist : Erweiterung Feuerwehrgeräteh Aldekerk 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Hochbau , , ,99 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,99 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,99 Investitionsübersicht / Ist : Erweiterung Feuerwehrgebäude Winternam 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 599, , , Ausz Hochbau 599, , ,

96 Investitionsübersicht / Ist 13 = Summe (investive Auszahlungen) 599, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 599, , ,00 Investitionsübersicht / Ist : Landeszuwendung Katastrophenschutz 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0, , , Invest.-Zuw.Land 0, , ,13 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , ,13 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,13 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Fw-Gerätewagen Logistik GW-L1 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,00 0, Ausz. VG >410 E , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb einer Tragkraftspritze 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,86 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,86 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

97 Investitionsübersicht / Ist : Kauf Einrichtung Fw-Gerätehäuser 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,30 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,30 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,30 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Tragkraftspritze LZ Eyll 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,29 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,29 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,29 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 2 + Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen 1.600, , , Einz.VG-Veräuß.>410E 1.600, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.600, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, ,00 500, Ausz. VG >410 E 0, ,00 500,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,44 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.600, , ,

98 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 03 - Schulträgeraufgaben

99 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw. Zwecke Land - verläßl. Grundsch Zuw. Zwecke Land - offene Ganztagss Zuw. lfd.zwecke Land - Anteil Schulp Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse 5.500, , , , , , , ,98 0, , ,05 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch Gebühren / Engelte offene Ganztagsschule , , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.439, ,98-26, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 1.439, ,98-26, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 321, , , Erträge sonstige SoPo-Auflösung 321, ,30 0, Erträge der Auflösung Instandhaltung 0, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte 0, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,22-219, , ,95-737, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks , , ,10 0, , ,00 0, , ,

100 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Aufwand Verwaltungstätig. verläß.gr Aufwand Verwaltungstätigk. Offener Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg , , , , , , , , , , , , , ,46-824, Lernmittel - Budget , , , Lernmittel "Gemeinsames Lernen" 0, , , Sonstige Sachleistungen - Budget , , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Aufwand f. sonst. Dienstleistungen- Budge 0, ,00 550, , ,19 396, Aufwand für Schülerbeförderung , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögen -202, ,30 0, Abschreibungen auf Gebäude , ,81 0, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,81 31, Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig Geschäftsaufwendungen - Budget , ,48-556, Versicherungen (alt) , ,33 587,67 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,28 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , ,62-622, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , ,62-622, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) , ,62-622,

101 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , ,25-893, , ,25-893, , ,25-893,25 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

102 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw. Zwecke Land - verläßl. Grundschule Zuw. Zwecke Land - offene Ganztagsschule 5.500, , , , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule Gebühren/Entgelte offene Ganztagsschule , , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.282, ,17-43, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.282, ,17-43, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 0, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 4.464, ,22-219, , ,95-737, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwandserst. Verwaltungstätig. verläß. GS Aufwandserst. Verwaltungstätig. OGaTa Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget 0, , , , , , , ,23-990, , , , , , , , ,46-824, Lernmittel - Budget 4.179, , , Lernmittel "Gemeinsames Lernen" 0, , ,

103 Teilfinanzrechnung / Ist Sonstige Sachleistungen - Budget 7.012, , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget Auszahlungen für Schülerbeförderung 0, ,00 550, , ,19 396, , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , ,26 26, Geschäftsaufwendungen -Budget 1.562, ,93-560, Versicherungen , ,33 587,67 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

104 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Ausz. VG >410 E , , ,24 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,24 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

105 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw. Zwecke Land - verläßl. Grundsch Zuw. Zwecke Land - offene Ganztagss Zuw. lfd.zwecke Land - Anteil Schulp Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse 5.500, , , , , , , ,22 364,58 731, ,63 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch Gebühren / Engelte offene Ganztagsschule , , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,87 51, Mieten und Pachten 535, ,00 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge , ,87 51, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 623, ,34 0, Erträge sonstige SoPo-Auflösung 623, ,34 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte 0, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,13-122, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwand Verwaltungstätig. verläß.gr , , ,51-496, , , , , ,

106 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Aufwand Verwaltungstätigk. Offener Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg , , , , , , , , , , ,90 614, Lernmittel - Budget , ,73 704, Sonstige Sachleistungen - Budget , ,28-333, Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Aufwand f. sonst. Dienstleistungen- Budge 0, ,00 550, , , , Aufwand für Schülerbeförderung , ,00-227, Bilanzielle Abschreibungen , ,45 754, Abschreibungen auf Gebäude , ,47-376, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,23 9, Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme , ,00-50, Geschäftsaufwendungen - Budget , ,32-137, Versicherungen (alt) , ,91 197,09 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,69 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) , , ,14-793, , ,00-793, , ,

107 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -793, , ,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

108 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw. Zwecke Land - verläßl. Grundschule Zuw. Zwecke Land - offene Ganztagsschule 5.500, , , , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule Gebühren/Entgelte offene Ganztagsschule , , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,17 98, Mieten und Pachten 535, ,00 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte , ,17 98, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 0, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 7.226, ,13-122, , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwandserst. Verwaltungstätig. verläß. GS Aufwandserst. Verwaltungstätig. OGaTa Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 614, Lernmittel - Budget 7.440, ,73 486,

109 Teilfinanzrechnung / Ist Sonstige Sachleistungen - Budget , ,75-319, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget Auszahlungen für Schülerbeförderung 0, ,00 550, , , , , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , ,91-60, Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens 2.950, ,00-50, Geschäftsaufwendungen -Budget 1.370, ,00-208, Versicherungen , ,91 197,09 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , , , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 5.238, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 5.238, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

110 Teilfinanzrechnung / Ist 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

111 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk Investitionsübersicht / Ist : Neustattung PC-Raum Mariengrundschule 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Hochbau 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,76 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,50 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,50 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.238, , , Ausz. VG >410 E 5.238, , ,35 13 = Summe (investive Auszahlungen) 5.238, , ,35 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 5.238, , ,

112 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen Kardinal-von-Galen Hauptschule Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.237, ,00 0, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Auszahlungen für Schülerbeförderung 5.690, ,00 0, , ,00 0, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 9.237, ,00 0, , ,00 0, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

113 Teilfinanzrechnung / Ist Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

114 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen Kost.beteiligung Sonderschulen Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 3, ,00 0, Vergütungen tariflich Beschäftigte 3, ,00 0, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 3, ,00 0,00 3, ,00 0, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen)

115 Teilfinanzrechnung / Ist 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

116 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw. lfd.zwecke Land - Anteil Schulp Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse , , , , , , , ,16 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.517, , , Erträge Verkauf Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 2.517, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 579, , , Erträge außerplanmäßige SoPo- Auflösung Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac 0, , ,92 0, , , Erträge sonstige SoPo-Auflösung 579, ,98 0, Erträge der Auflösung Instandhaltung 0, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte 0, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,39-106, , ,89-415, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwand Verwaltungstätigk. übrig.be , , ,18 0, , , , , ,

117 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg , , , , , , , ,00 0, Lernmittel - Budget , , , Sonstige Sachleistungen Sonstige Sachleistungen - Budget , , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Aufwand f. sonst. Dienstleistungen- Budge , , , , , , Aufwand für Schülerbeförderung , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf Gebäude , , , Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl Abschreibungen auf Maschinen und technis Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf -344, ,00 0, , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget Geschäftsaufwendungen , ,53 915, Geschäftsaufwendungen - Budget , ,31-967, Versicherungen (alt) , , , Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen 0, , ,49 0, , ,49 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,51 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , ,

118 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , ,15 47, , ,15 47, , ,15 47,85 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

119 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.501, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.501, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 1.501, , , Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 0, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 5.922, ,39-106, , ,89-415, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwandserst. Verwaltungstätig. übrig.bereich Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens 273, , , , , , , , , , , , , ,00 0, Lernmittel - Budget , , , Sonstige Sachleistungen - Budget 4.532, , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget Auszahlungen für Schülerbeförderung 1.923, , , , , , , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , ,

120 Teilfinanzrechnung / Ist Geschäftsaufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen -Budget 5.070, ,31-967, Versicherungen , , ,92 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

121 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Schulstattung RJ-Gesamtschule 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.851, ,93 195, Ausz. VG >410 E 9.851, ,93 195,07 13 = Summe (investive Auszahlungen) 9.851, ,93 195,07 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 9.851, ,93 195,07 Investitionsübersicht / Ist : IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , Ausz. VG >410 E , , ,21 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,21 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,21 Investitionsübersicht / Ist : Erweiterung Robert-Jungk-Gesamtschule 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Hochbau , , ,10 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,10 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

122 Investitionsübersicht / Ist : Neustattung naturwissen.-räume RJG 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00 Investitionsübersicht / Ist : Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Hochbau , , ,46 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,46 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

123 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule" Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Erträge Verkauf , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 0, ,00 68, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -906, ,89-66, , ,35-377, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , , ,36 0, , ,00-754, ,00 0, Sonstige Sachleistungen , , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , ,89 278, Bilanzielle Abschreibungen , ,19 448, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , ,19 448, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,67-963, Geschäftsaufwendungen , ,47-904, Aufwand Bankgebühren -522, ,20-59,20 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,23 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

124 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,11 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

125 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule" Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Einzahlungen Verkauf , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00 68, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 906, ,89-66, , ,35-377, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude 0, , ,00 754, ,00 0, Sonstige Sachleistungen , , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.490, ,77 329, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 3.505, ,67-963, Geschäftsaufwendungen 2.983, ,47-904, Aufwand Bankgebühren 522, ,20-59,20 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen , , , , , ,

126 Teilfinanzrechnung / Ist Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , , , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 4.884, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 4.884, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

127 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule" Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa" 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.884, , , Ausz. VG >410 E 4.884, , ,43 13 = Summe (investive Auszahlungen) 4.884, , ,43 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 4.884, , ,43 Investitionsübersicht / Ist : Umbau Turnhalle RJG zur Mensa/Aula 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Hochbau 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

128 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.a.schull.beteil Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw.u.Zusch.Zwecke vom Land 0, , , Zuw. Zwecke Land - Schulsozialarbeit Zuw. Zwecke Land - schul. Inklusion , ,16-145, , ,00 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandserst.Verwaltungstätigkeit v Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , , , ,00 0, , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,55 485, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , ,35 385, Geschäftsaufwendungen -205, ,20 99,80 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,45 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

129 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,61 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

130 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.a.schull.beteil Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuw. Zwecke Land - Schulsozialarbeit Zuw. Zwecke Land - schul. Inklusion 0, , , , ,16-145, , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufwandserst. Verwaltungstätig. an Gemeinden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.853, ,00 0, , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2.111, ,65 519, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.905, ,45 419, Geschäftsaufwendungen 205, ,20 99,80 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen)

131 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

132 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 04 - Kultur und Wissenschaft

133 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Kulturförderung und Heimatpflege Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , Zuw. und Zuschüsse f. Zwecke privat 0, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 0, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, , , Personalaufwendungen 0, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte 0, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be 0, ,00 190,00 0, ,00 460, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , , , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -400, , , Zuweisung/Zuschüsse für Zwecke an P -400, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen , , ,83 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,57 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen

134 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , ,35-558, , ,35-558, , ,35-558,35 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

135 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Kulturförderung und Heimatpflege Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt. Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten 0, , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 0, , , Personalzahlungen 0, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte 0, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 0, ,00 190,00 0, ,00 460, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.120, , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 9.120, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 400, , , Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv 400, , , Sonstige Auszahlungen 3.360, , , Geschäftsaufwendungen 3.360, , ,83 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen

136 Teilfinanzrechnung / Ist 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

137 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Bürgerbegegnungsstätte Adlersaal Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,65 0, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun , ,65 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.856, ,15 152, Mieten und Pachten 3.000, ,15 152, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 856, ,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,80 152, Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , , , , , , , ,37 486, , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,71 341, Abschreibungen auf Gebäude , ,90 500, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf -26, ,81-158, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,96 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen

138 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,11 0, ,60 79,40 0, ,60 79,40 0, ,60 79,40 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

139 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Bürgerbegegnungsstätte Adlersaal Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.856, ,14 268, Mieten und Pachten 6.000, ,14 268, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 856, ,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 6.856, ,14 268, Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.533, , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude 3.261, , , , ,37 486, , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 7.533, , ,20 677, , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,

140 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

141 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Bürgerbegegnungsstätte Adlersaal Investitionsübersicht / Ist : Erweiterung Adlersaal 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Hochbau , , ,16 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,16 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

142 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Volkshochschule Volkshochschule / Erwachsenenbildung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , ,54 29, Bezüge Beamte , ,07-403, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,49 344, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -97, ,97 26,03-227, ,01 61, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , ,24-407, Zweckverbandsumlage -alt Zweckverbandsumlage , ,24-407, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,78-377,78 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , ,78-377, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , ,78-377, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , ,78-377,

143 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , ,78-377,

144 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Volkshochschule Volkshochschule / Erwachsenenbildung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 3.175, ,35 120, Bezüge Beamte 1.714, ,67-310, Vergütungen tariflich Beschäftigte 1.135, ,70 343, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 97, ,97 26,03 227, ,01 61, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen , ,24-407, Zweckverbandsumlage , ,24-407, Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , ,59-286, , ,59-286, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

145 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

146 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 05 - Soziale Leistungen

147 05 Soziale Leistungen 0501 Leistungen nach dem SGB II Leistungen nach dem SGB II Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3, ,00-50, Verwaltungsgebühren 3, ,00-50, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Erträge Kostenerstattungen etc. Geme , , , Sonstige ordentliche Erträge 0, ,00-500, Bußgelder 0, ,00 0, Zwangsgelder 0, ,00-500, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , ,45-462, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,23-753, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandserst.Verwaltungstätigkeit v , , , , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,56 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen

148 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,33 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

149 05 Soziale Leistungen 0501 Leistungen nach dem SGB II Leistungen nach dem SGB II Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3, ,00-50, Verwaltungsgebühren 3, ,00-50, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden , , , Sonstige Einzahlungen 74, , , Bußgelder 74, ,00 0, Zwangsgelder 0, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte , ,23-753, , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufwandserst. Verwaltungstätigkeit an Bund Aufwandserst. Verwaltungstätig. an Gemeinden , ,00 0, , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , ,

150 Teilfinanzrechnung / Ist Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

151 05 Soziale Leistungen 0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII u.a. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,28 458, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,92 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) , , ,

152 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

153 05 Soziale Leistungen 0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII u.a. Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 2.378, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 4.045, ,28 458, , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

154 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

155 05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen f.asylbew.,aussiedl.u.pol.flücht Hilfen nach dem AsylbLG Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw.u.Zusch.Zwecke vom Land , , , Zuw. und Zuschüsse f. Zwecke übrige 0, ,00 370, Sonstige Transfererträge 772, , , Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.einr 772, , ,60 0, ,18-225, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertraege Kostenerstattungen etc. Lan 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -649, , , , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung 0, , ,76 0, , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , , , Zuweisung/Zuschüsse für Zwecke an P Zuweis./Zuschüsse f. Zwecke an übr Laufende Leistungen a.v.e. nach Laufende Leistungen a.v.e. nach , , , , , , , , , Einmalige Leistungen n. 2 0, ,90-207,

156 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Einmalige Leistungen n , , , Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen , , , Krankenhilfe in Einrichtungen , , , Arbeitsgelegenheiten , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, , , Geschäftsaufwendungen 0, , , Versicherungen (alt) 0, , ,82 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,03 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,19 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

157 05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen f.asylbew.,aussiedl.u.pol.flücht Hilfen nach dem AsylbLG Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen , , ,00 0, ,00 370, Sonstige Transfereinzahlungen 772, , , Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.einric Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.einricht. 772, , ,60 0, ,18-225, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 9.590, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte 8.378, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 649, , , , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen , , , Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv Zuweis./Zuschüsse f. Zwecke an übr.bereich Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n , ,00 0, , , , , , , , , , Einmalige Leistungen 2 0, ,90-207, Einmalige Leistungen , , ,

158 Teilfinanzrechnung / Ist Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen , , , Krankenhilfe in Einrichtungen , , , Arbeitsgelegenheiten 2.587, , , Sonstige Auszahlungen 0, , , Geschäftsaufwendungen 0, , , Versicherungen 0, , ,82 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

159 05 Soziale Leistungen 0504 Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 655, ,04 655, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun 655, ,04 655, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Nutzungsentschädigung Winternam Nutzungsentschädigung Hochstr Nutzungsentschädigung Slousenweg , , , , , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 792, ,69 518, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 792, ,69 518, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , , , , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , , , , , , , , , , , , Haltung von Fahrzeugen -63, , , Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Sonstige Sachleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,68-20, Abschreibungen auf Sachanlagen 0, , ,

160 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Abschreibungen auf immaterielle Vermögen 0, ,17-18, Abschreibungen auf Gebäude , , , Abschreibungen auf Fahrzeuge -183, , , Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf -109, , , Transferaufwendungen , ,00 0, Zuweis. u. Zuschüsse Zwecke ans Lan , ,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Miet- und Pachtaufwendungen , , ,66 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,21 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , ,70 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

161 05 Soziale Leistungen 0504 Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Nutzungsentschädigung Winternam Nutzungsentschädigung Hochstr Nutzungsentschädigung Slousenweg , , , , , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 470, ,33 551, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 470, ,33 551, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 1.068, , , , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude , , , , , , , , , Haltung von Fahrzeugen 0, , , Sonstige Sachleistungen , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 2.432, ,00 0, Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land 2.432, ,00 0, Sonstige Auszahlungen , , , Miet- und Pachtzahlungen , , ,65 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , ,

162 Teilfinanzrechnung / Ist 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude 0, , ,71 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

163 05 Soziale Leistungen 0504 Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose Investitionsübersicht / Ist : Aus-/Umbau ÜHeim Winternam = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,00 0, Ausz Hochbau , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : 4 Blockhäuser zur Asylb.-unterbringung 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100, , , Ausz Hochbau 100, , ,10 13 = Summe (investive Auszahlungen) 100, , ,10 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 100, , ,10 Investitionsübersicht / Ist : Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Hochbau 0, , ,31 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,31 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

164 Investitionsübersicht / Ist : Neubau ÜHeim Am Weinberg (Massivbau) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Hochbau 0, , ,97 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,97 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,97 Investitionsübersicht / Ist : Grundstückserwerb Grauelsweg 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, , , Ausz. Grund+Gebäude 0, , ,71 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,71 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,71 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Dienst-Kfz "Hmeister ÜHeime" 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , ,00 0, Ausz. VG >410 E , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,

165 Investitionsübersicht / Ist 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,28 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

166 05 Soziale Leistungen 0505 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldgewährung u. Rentenberatung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , , , , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,03 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) , , ,

167 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

168 05 Soziale Leistungen 0505 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldgewährung u. Rentenberatung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 1.400, , , , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

169 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

170 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

171 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , , , Zuweis. u. Zuschüsse Zwecke an Geme Zuweisung/Zuschüsse für Zwecke an P Zuweis./Zuschüsse f. Zwecke an übr , ,78 438, , ,00 668, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, ,50-416, Geschäftsaufwendungen 0, ,50-416,50 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,43 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) , , ,

172 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

173 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 1.714, , , Bezüge Beamte 1.714, , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 4.162, , , Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv 2.546, ,78 438, , ,00 668, Sonstige Auszahlungen 0, ,50-416, Geschäftsaufwendungen 0, ,50-416,50 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 5.876, , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

174 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

175 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw. und Zuschüsse f. Zwecke Gemein Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun , , , , ,20 0,00 256, ,14 91,81 0, ,00-80, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200, , , Erträge Verkauf 1.140, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 59, ,69-68, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500, ,00-220, Ertraege Kostenerstattungen etc. Bun 2.500, ,00-220, Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,20 283, Bezüge Beamte , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,66 361, , ,54-632, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,66-170, ,41 630,

176 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 14 - Bilanzielle Abschreibungen , ,49 20, Abschreibungen auf Gebäude , ,40 0, Abschreibungen auf Maschinen und technis Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf -66, ,07 0, , ,02 20, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg -116, ,00 210,00-400, ,00-500,00 0, ,00 200, Geschäftsaufwendungen - Budget , , ,71 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,02 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwendungen internen Leistungsbezie Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , ,63 296, , ,63-203,63 0, ,00 500, , ,63 296,37 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

177 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.186, , , Einzahlungen Verkauf 1.140, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 45, ,85-54, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500, ,00-220, Erträge Kostenerstattungen etc. Bund 2.500, ,00-220, Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , ,54 875, Bezüge Beamte 1.714, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 5.904, ,66 361, , ,54-632, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.327, , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget 1.058, , , , , , , , ,22 170, ,41 630, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 3.323, , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget 87, ,20 180,80 0, ,00-900,

178 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget 0, ,00 200, Geschäftsaufwendungen -Budget 3.235, , ,08 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , ,95 384, ,00 725,00 384, ,00 725, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 384, ,00 725, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.940, ,50 92, , ,50 92, Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 2.940, ,50 92, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.555, ,50 817, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

179 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Einrichtung - JgdBegStätte 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 384, ,00 725, Invest.-Zuw.Gemein 384, ,00 725,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 384, ,00 725, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.940, ,50 92, Ausz. VG >410 E 2.940, ,50 92,50 13 = Summe (investive Auszahlungen) 2.940, ,50 92,50 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.555, ,50 817,

180 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kindergartenbeiträge Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , ,23-298, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,38-122, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,03 39, , ,82-215, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,23-298,23 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , ,23-298, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , ,23-298, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) , ,23-298,

181 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , ,23-298,

182 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kindergartenbeiträge Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen , ,58-286, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,73-110, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 1.829, ,03 39, , ,82-215, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , ,58-286, , ,58-286, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

183 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

184 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kinderspiel- und Bolzplätze Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.586, ,48 0, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse 2.919, ,82 0,00 266, ,66 0,00 400, ,00 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.817, ,00 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 2.817, ,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.102, ,38 0, Erträge der Veräuß.v.Grundstücken u Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac 0, , ,00 0, , , Erträge sonstige SoPo-Auflösung 6.102, ,38 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,86 0, Personalaufwendungen , ,67-113, Bezüge Beamte , ,67-113, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , , , , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,15 607, Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , ,15 607, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 0, Miet- und Pachtaufwendungen , ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,29 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge

185 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , ,30 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

186 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kinderspiel- und Bolzplätze Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.817, ,00 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.817, ,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 2.817, ,00 0, Personalzahlungen 7.730, ,58-133, Bezüge Beamte 7.730, ,58-133, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2.200, ,00 0, Miet- und Pachtzahlungen 2.200, ,00 0,00 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , ,12 0, , ,49 0, , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , ,

187 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , ,00 304, , ,94 304, , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 304, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 304, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

188 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kinderspiel- und Bolzplätze Investitionsübersicht / Ist : Erwerb neuer Spielplatzgeräte 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0, , , Invest.-Zuw.übrBerei 0, , ,49 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,94 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,94 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,43 Investitionsübersicht / Ist : Bau Skateranlage Güterstr. 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00 Investitionsübersicht / Ist : Errichtung Spielplatz Heideweg 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 304, ,00 0, Ausz. VG >410 E 304, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 304, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 304, ,00 0,

189 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 07 - Gesundheitsdienste

190 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsförderung Krankenhumlage Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , , , Sonstige Transferaufwendungen (alt) , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) , , ,

191 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

192 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsförderung Krankenhumlage Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen , , , Sonstige Transferaufwendungen , , , Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen)

193 Teilfinanzrechnung / Ist 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

194 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 08 - Sportförderung

195 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u.betrieb v.sportanlagen Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,39 0, Zuw.Zwecke Land - Anteil Sportstätte Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun , ,89 0, , ,50 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.174, ,12 521, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.174, ,12 521, Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.345, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 2.345, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 429, , , Erträge der Auflösung Instandhaltung 429, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte -849, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,93 64, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -971, ,13 26, , ,63-28, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen , , ,76 0, , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, Bilanzielle Abschreibungen , ,44 342,

196 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Abschreibungen auf Gebäude , ,02 0, Abschreibungen auf Maschinen und technis Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , ,56 0, , ,86 342, Transferaufwendungen , ,00 15, Zuweisung/Zuschüsse für Zwecke an P , ,00 15, Sonstige ordentliche Aufwendungen -784, , , Geschäftsaufwendungen -784, , ,77 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,70 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,04-582, ,40-69,40-582, ,40-69,40-582, ,40-69,40 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

197 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u.betrieb v.sportanlagen Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.187, ,94 374, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.187, ,94 374, Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.163, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.163, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 3.351, , , Personalzahlungen , ,72-952, Bezüge Beamte 857, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,84 187, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 971, ,13 26, , ,63-28, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens 0, , , , , , , , , , ,00 0, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen , ,00 400, Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv , ,00 400, Sonstige Auszahlungen 784, , , Geschäftsaufwendungen 784, , ,77 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) , , , , , ,

198 Teilfinanzrechnung / Ist Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , ,38 0, , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

199 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u.betrieb v.sportanlagen Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle Investitionsübersicht / Ist : Neustattung Kraftraum Vogteihalle 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,48 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,48 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,48 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,90 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,90 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

200 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u.betrieb v.sportanlagen Sportplätze und Sportaußenanlagen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,97 142, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse , ,35 0, , ,20 0, , ,42 142, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.507, ,02-111, Mieten und Pachten 3.000, ,81 30, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 507, ,21-142, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,99 30, Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte -849, ,53-385, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -299, ,40-790,40-544, , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen , , ,32 0, , , , , , , , ,98-457, ,05-268, Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke , , , Abschreibungen auf Gebäude , ,95 0,

201 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Abschreibungen auf das Infrastrukturverm Abschreibungen auf Maschinen und technis Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , ,87 0,00-768, ,43 0,00-636, ,49-182, Transferaufwendungen , ,76 46, Zuweisung/Zuschüsse für Zwecke an P , ,76 46, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,82 675, Miet- und Pachtaufwendungen Leasingaufwand , ,42 605, Geschäftsaufwendungen -430, ,40 69,60 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,51 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , ,25 746, , ,25 746, , ,25 746,75 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

202 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u.betrieb v.sportanlagen Sportplätze und Sportaußenanlagen Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.438, , , Mieten und Pachten 1.024, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 413, ,63 16, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 1.438, , , Personalzahlungen 4.658, , , Bezüge Beamte 856, ,80-351, Vergütungen tariflich Beschäftigte 2.957, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 299, ,40-790,40 544, , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens 0, , , , , , , , ,59 457, ,42-140, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 4.757, ,76 46, Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv 4.757, ,76 46, Sonstige Auszahlungen 4.012, ,82 675, Auszahlungen für Leasing 3.581, ,42 605, Geschäftsaufwendungen 430, ,40 69,60 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) , , , , , ,

203 Teilfinanzrechnung / Ist Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

204 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u.betrieb v.sportanlagen Sportplätze und Sportaußenanlagen Investitionsübersicht / Ist : Erneuerung Rasenplatz Sportpl. Nieukerk 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.833, ,00 0, Ausz Tiefbau 2.833, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 2.833, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.833, ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Bau Kunststofflaufbahn Sportpl. Nieukerk 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,00 0, Ausz Tiefbau , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Neubau eines Tartansportplatzes 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,50 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,50 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

205 Investitionsübersicht / Ist : Erwerb Sportplatzgeräte/-stattung 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,91 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,91 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,91 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.800, , , Ausz. VG >410 E 7.800, , ,81 13 = Summe (investive Auszahlungen) 7.800, , ,82 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 7.800, , ,

206 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u.betrieb v.sportanlagen Sporthalle Aldekerk (neu) Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , , Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse 0, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0, , , Abschreibungen auf Gebäude 0, , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0, , ,33 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0, , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0, , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 0, , ,

207 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0, , ,

208 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u.betrieb v.sportanlagen Sporthalle Aldekerk (neu) Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 0, , ,86 0, , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , , ,45 0, ,25-424,25 0, ,25-424,

209 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

210 08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u.betrieb v.sportanlagen Sporthalle Aldekerk (neu) Investitionsübersicht / Ist : Neubau Sporthalle Aldekerk 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0, , , Invest.-Zuw.übrBerei 0, , ,86 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Hochbau , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, ,25-424, Ausz. VG >410 E 0, ,25-424,25 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,20 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

211 08 Sportförderung 0802 Sportförderung Sportförderung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.151, ,51-48, Mieten und Pachten 3.151, ,51-48, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.151, ,51-48, Personalaufwendungen , ,55-110, Bezüge Beamte , ,55-110, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,51 48, Miet- und Pachtaufwendungen , ,51 48,49 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,06-62,06 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , ,55-110, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , ,55-110, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) , ,55-110,

212 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , ,55-110,

213 08 Sportförderung 0802 Sportförderung Sportförderung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.151, ,51-48, Mieten und Pachten 3.151, ,51-48, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 3.151, ,51-48, Personalzahlungen 3.429, ,57-0, Bezüge Beamte 3.429, ,57-0, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 3.151, ,51 48, Miet- und Pachtzahlungen 3.151, ,51 48,49 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 6.580, ,08 47, , ,57-0, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

214 Teilfinanzrechnung / Ist Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

215 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

216 09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf 0901 Räuml.Planung u.entwicklung,geoinform Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw.u.Zusch.Zwecke vom Land , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.570, ,00 445, Verwaltungsgebühren 1.570, ,00 445, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 757, ,20 530, andere sonstige ordentliche Erträge 757, ,20 530, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,48-83, Bezüge Beamte , ,51-28, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,05 76, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,54 38, , ,38-170, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandserst.Verwaltungstätigkeit v Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , ,76-790, ,50-147, , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , ,00 30, Zuweisung/Zuschüsse für Zwecke an P , ,00 30, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen , , ,08 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,36 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

217 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,56 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

218 09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf 0901 Räuml.Planung u.entwicklung,geoinform Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m. Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.570, ,00 415, Verwaltungsgebühren 1.570, ,00 415, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 757, ,20 530, Andere sonstige ordentliche Erträge 757, ,20 530, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen , ,54-145, Bezüge Beamte 1.932, ,49-33, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,13 19, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 2.836, ,54 38, , ,38-170, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.412, , , Aufwandserst. Verwaltungstätig. an Gemeinden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 337, ,00-540, , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen , ,00 30, Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv , ,00 30, Sonstige Auszahlungen 4.516, ,42 77, Geschäftsaufwendungen 4.516, ,42 77,58 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen , , , , , ,

219 Teilfinanzrechnung / Ist Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

220 09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf 0901 Räuml.Planung u.entwicklung,geoinform Grundstücksneuordnung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -254, ,00 260,00-582, ,00 630, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) , , ,

221 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

222 09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf 0901 Räuml.Planung u.entwicklung,geoinform Grundstücksneuordnung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 3.978, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte 3.141, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 254, ,00 260,00 582, ,00 630, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 3.978, , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

223 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

224 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 10 - Bauen und Wohnen

225 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauen Maßnahmen der Bauaufsicht Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.074, ,41 740, Verwaltungsgebühren 7.074, ,41 740, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.074, ,41 740, Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , ,51-28, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,42 736, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,16 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) , , ,

226 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

227 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauen Maßnahmen der Bauaufsicht Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.269, ,41 742, Verwaltungsgebühren 7.269, ,41 742, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 7.269, ,41 742, Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 1.932, ,49-33, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 4.262, ,42 736, , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

228 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

229 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, , , Verwaltungsgebühren 0, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , ,24-351, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -254, ,00 260,00-582, ,00 630, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude 0, , ,00 0, , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,76 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , ,

230 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

231 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, , , Verwaltungsgebühren 0, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 0, , , Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte , ,97-410, Vergütungen tariflich Beschäftigte 3.141, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 254, ,00 260,00 582, ,00 630, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, , , Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude 0, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 29, ,00 0, Geschäftsaufwendungen 29, ,00 0,00 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

232 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

233 10 Bauen und Wohnen 1003 Förderung von Wohnraum Wohnungsbauförderung und -versorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , ,92-14, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,96 8, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -417, ,37 3, , ,59-26, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,92-14,92 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , ,92-14, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , ,92-14, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) , ,92-14,

234 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , ,92-14,

235 10 Bauen und Wohnen 1003 Förderung von Wohnraum Wohnungsbauförderung und -versorgung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 6.666, ,92-12, Vergütungen tariflich Beschäftigte 5.211, ,96 10, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 417, ,37 3, , ,59-26, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 6.666, ,92-12, , ,92-12, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

236 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

237 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 11 - Ver- und Entsorgung

238 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung Gasversorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Konzessionsabgaben , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge , , , Gewinnanteile verb.unternehmen/beteiligu , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , , ,63 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) , , ,

239 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

240 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung Gasversorgung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Konzessionsabgaben , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , Gewinnanteile verb.unternehmen/beteiligungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , , Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

241 Teilfinanzrechnung / Ist Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

242 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung Wasserversorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Konzessionsabgaben , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra 0, , , Sonstiger ordentlicher Aufwand , ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,36 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 0, , , Sonstige Finanzerträge 0, , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0, , ,71 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) , , ,

243 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

244 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung Wasserversorgung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 366, , , Konzessionsabgaben 366, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0, , , Sonstige Finanzerträge 0, , ,75 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 366, , , Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 0, , , Sonstige ordentliche Auszahlungen 0, , ,93 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 0, , ,93 366, , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

245 Teilfinanzrechnung / Ist Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

246 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung Elektrizätsversorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Konzessionsabgaben , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) , , ,

247 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

248 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung Elektrizätsversorgung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Konzessionsabgaben , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen)

249 Teilfinanzrechnung / Ist 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

250 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.507, ,11 0, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun 6.507, ,11 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,85-588, Erträge Stromerzeugung , ,85-588, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,96-588, Personalaufwendungen -313, ,36 7, Bezüge Beamte -313, ,36 7, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich -415, ,05 13,95-415, ,05 13, Bilanzielle Abschreibungen , ,81 0, Abschreibungen auf Maschinen und technis , ,81 0, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -790, ,40-528, Geschäftsaufwendungen -490, ,00 500, Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra -300, , ,40 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,62-506,81 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

251 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,96 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

252 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,23 15, Einzahlungen Stromerzeugung , ,23 15, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , ,23 15, Personalzahlungen 313, ,61 8, Bezüge Beamte 313, ,61 8, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 413, ,36 14, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 413, ,36 14, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 300, ,20 137, Geschäftsaufwendungen 0, ,20 9, Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 300, ,00 128, , ,17 160, , ,06 176, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

253 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

254 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Abfallbeseitigungsgebühren , , , Ertragsveränderung SoPo Gebührengleic 0, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Erträge Verkauf , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.373, ,75-119, Ertraege Kostenerstattungen etc. pri 3.373, ,75-119, Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufwand der Abfallbeseitigung , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,44 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) , , ,

255 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwendungen internen Leistungsbezie Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , ,57 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , ,00 550,

256 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Abfallbeseitigungsgebühren , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Einzahlungen Verkauf , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.373, ,78-375, Erträge Kostenerstattungen etc.private Untern 3.373, ,78-375, Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Auszahlungen für Abfallbeseitigung , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

257 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

258 11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so Erträge SoPO-Auflösung Zuweis , , ,09 942, ,66 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Gebühren für Anschluss an Kanalnetz Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung 1.260, ,00-935,00 0, ,00-100, Abwassergebühren (ohne Str.) , , , Abwassergebühren Straßenentwässerung Umwälzung der Kleineinleiterabgabe Kostenersätze Grundstücksanschlüsse Erträge SoPo-Aufösung Erschl.-Beiträ Erträge SoPo-Aufösung KAG- Beiträgen Erträge SoPo-Aufösung (KAG- Beiträge) man Ertragsveränderung SoPo Gebührengleic 0, , , , , , , , ,94 115, ,51 156, , , ,57 0, , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 425, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 425, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Erträge außerplanmäßige SoPo- Auflösung Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac 0, ,54 282,54 0, ,54-282, Erträge sonstige SoPo-Auflösung , ,97 40, Erträge sonstige SoPo-Auflösung manuell

259 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Erträge der Auflösung anderer Rückst Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli andere sonstige ordentliche Erträge 7, ,00 0,00 0, , , , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 3.595, , , Bestandsveränderungen 3.595, , ,53 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandserst. Verwaltungstätig. von Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens Aufwendungen für sonstige Dienstleistung , , , , , , , , , , , , , , , Verbandsumlagen , , , Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa , , , Kleineinleiterabgabe -357, ,95 821, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,58 568, Abschreibungen auf das Infrastrukturverm Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen Abschreibung Maschinen u. techn. Anlage , ,58 568, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,59 493, Geschäftsaufwendungen -448, ,00 552, Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge , ,62-102, Versicherungen (alt) , ,97 44, Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen 0, ,54 282,54 0, ,54-282,54 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,37 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge Sonstige Finanzerträge

260 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge internen Leistungsbeziehunge 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwendungen internen Leistungsbezie 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

261 11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Gebühren für Anschluss an Kanalnetz Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang 1.215, ,00-875,00 0, ,00-100, Abwassergebühren (ohne Str.) , , , Abwassergebühren Straßenentwässerung Umwälzung der Kleineinleiterabgabe Kostenersätze Grundstücksanschlüsse 0, , ,00 0, , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 306, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 306, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Andere sonstige ordentliche Erträge , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufwandserst. Verwaltungstätig. an verb. Unt Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen , , , , , , Unterhaltung Infrastrukturvermögen , , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , , Verbandsumlagen , , , Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen , , , Kleineinleiterabgabe 357, ,95 821, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen

262 Teilfinanzrechnung / Ist 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 8.198, , , Geschäftsaufwendungen 1.061, ,00 552, Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge 3.198, , , Versicherungen 3.938, ,97 44,03 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , , , , Investitionszuweisungen vom Land , , , Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , , Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

263 11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Investitionsübersicht / Ist : Bau RW-Behandlungsanlage Stenden (B9) 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Invest.-Zuw.Land , , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.888, , , Ausz Tiefbau 5.888, , ,37 13 = Summe (investive Auszahlungen) 5.888, , ,37 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 8.610, , ,63 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Loyendyck 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.256, ,00 0, Ausz Tiefbau 9.256, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 9.256, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 9.256, ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Karl-Leisner-Str. 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.127, ,00 0, Ausz Tiefbau 5.127, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 5.127, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 5.127, ,00 0,

264 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Str. 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.027, ,00 0, Ausz Tiefbau 1.027, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 1.027, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.027, ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Petersweg 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.315, ,00 0, Ausz Tiefbau 3.315, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 3.315, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 3.315, ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Neubau MW-Kanal Wiesenstr. 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.690, ,00 0, Ausz Tiefbau 2.690, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 2.690, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.690, ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Michael-Buyx-S/Webermarkt 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,98 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,98 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

265 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Rheinstr. (Teilbereich) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,82 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,82 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,82 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Goethestr. (Teilbereich) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,64 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,64 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,64 Investitionsübersicht / Ist : Erneuerung MW-Kanal Schulstr. 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,71 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,71 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,71 Investitionsübersicht / Ist : Neubau RW-Kanal Dorfstr. (2. BA) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,76 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,

266 Investitionsübersicht / Ist 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,76 Investitionsübersicht / Ist : MW-Kanal Grauelsweg 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.982, , , Ausz Tiefbau 3.982, , ,15 13 = Summe (investive Auszahlungen) 3.982, , ,15 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 3.982, , ,15 Investitionsübersicht / Ist : MW-Kanal Am Weinberg 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.960, ,39 711, Ausz Tiefbau 3.960, ,39 711,77 13 = Summe (investive Auszahlungen) 3.960, ,39 711,77 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 3.960, ,39 711,77 Investitionsübersicht / Ist : Neubau MW-Kanal Nordstr. 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,07 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,07 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

267 Investitionsübersicht / Ist : Sanierung MW-Kanal Nordstr. (Teilb.) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,60 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,60 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,60 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Römerweg (Teilbereich) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,56 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,56 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,56 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Winternam (Teilbereich) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,59 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,59 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,59 Investitionsübersicht / Ist : Einfriedung RRB Am Körschmannsdyck 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,04 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,04 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

268 Investitionsübersicht / Ist : Kanalanschlussbeiträge 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,32 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , ,32 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,32 Investitionsübersicht / Ist : Kanalsanierung Am H Asselt 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,16 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,16 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

269 11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Entwässerung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0, ,57 300, andere sonstige ordentliche Erträge 0, ,57 300, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Verbandsumlagen , , , Beiträge A Wasser- und Bodenverband , ,14-153, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) , , ,

270 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

271 11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Entwässerung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 0, ,57 300, Andere sonstige ordentliche Erträge 0, ,57 300, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Verbandsumlagen , , , Beiträge A Wasser- und Bodenverband 4.886, ,14-153, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

272 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

273 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

274 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sopo Auflösungen Zuwendungen Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so Erträge SoPO-Auflösung Zuweis Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse 7.909, ,31 0, , , , , , , , ,03 0,00 0, , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge SoPo-Aufösung Erschl.-Beiträ Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit Erträge SoPo-Aufösung KAG- Beiträgen Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit 600, ,00 300, , ,72 607,58 0, ,00-293, , , ,02 0, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.312, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 6.312, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Erträge außerplanmäßige SoPo- Auflösung Erträge der Veräuß.v.Grundstücken u Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac 0, ,47 64,47 0, , ,00 0, , , Erträge sonstige SoPo-Auflösung , ,28 277, Erträge der Auflösung Instandhaltung Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli andere sonstige ordentliche Erträge 0, , ,00 1, ,00 0, , , ,

275 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Bezüge Beamte , ,51-28, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , , , , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Infrastruktur - Straßen Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaf Instandhaltung Infrastruktur - Brücken Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00-240, , , Unterhaltung Infrastruktur - Straßen , , , Unterhaltung Infrastruktur - Brücken 0, , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf das Infrastrukturverm , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Miet- und Pachtaufwendungen -800, ,00 0, Geschäftsaufwendungen , , , Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen , ,00 0, , ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,92 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, ,59-732, Zinsaufwand an sonstigen inländischen Be 0, ,59-732,59 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0, ,59-732,59 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen

276 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwendungen internen Leistungsbezie Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , , , , ,70 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

277 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 600, ,00 300, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 600, ,00 300, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.458, , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.458, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Andere sonstige ordentliche Erträge , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , ,19 831, Personalzahlungen , , , Bezüge Beamte 1.932, ,49-33, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 1.434, , , , , , Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Infrastruktur - Straßen Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege Instandhaltung Infrastruktur - Brücken Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen , , , , , ,69 0, , ,00 191, , , Unterhaltung Infrastruktur - Straßen , , , Unterhaltung Infrastruktur - Brücken 0, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen Zinszahlung an sonstigen inländ. Bereich 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 800, , , Miet- und Pachtzahlungen 800, ,00 0,

278 Teilfinanzrechnung / Ist Geschäftsaufwendungen 0, , ,76 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten , , , Beiträge , , , Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

279 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Dorfstraße (Mühlenweg-Kemper Weg) 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten , , , Beiträge , , ,30 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , ,30 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,30 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Doulenweg 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten , , , Beiträge , , ,31 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , ,31 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,31 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Pannepad 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 230, ,00 0, Beiträge 230, ,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 230, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 230, ,00 0,

280 Investitionsübersicht / Ist : Erneuerung Brückenbauwerke 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,00 0, Ausz Tiefbau , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Kölner Str. (Schulstr.- DB) 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 720, ,20 106, Beiträge 720, ,20 106,20 6 = Summe (investive Einzahlungen) 720, ,20 106,20 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 720, ,20 106,20 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Hochstr. (Hubertus - Wachtend.) 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 486, ,00 0, Beiträge 486, ,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 486, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 486, ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Kölner Str. (Webermarkt-Schulst ) 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten , , , Beiträge , , ,15 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , ,15 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

281 Investitionsübersicht / Ist : Erschließung Paschmannshof B-Plan NK Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,32 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,32 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,68 Investitionsübersicht / Ist : Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,31 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,31 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,31 Investitionsübersicht / Ist : Straßenbau Wachtendonker Str. 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 1.030, ,17 550, Beiträge 1.030, ,17 550,17 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.030, ,17 550,17 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.030, ,17 550,17 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Petersweg 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,

282 Investitionsübersicht / Ist 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 636, ,00 0, Ausz Tiefbau 636, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 636, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 636, , ,00 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Wiesenstraße 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 395, ,00 0, Ausz Tiefbau 395, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 395, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 395, , ,00 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Dennemarkstr. 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,78 661, Ausz Tiefbau , ,78 661,78 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,78 661,78 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,22 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Rahmer Kirchweg 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.488, ,00 0,

283 Investitionsübersicht / Ist Ausz Tiefbau 5.488, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 5.488, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 5.488, ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau der Schulstraße 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,79 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,79 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,21 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -H60) 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,41 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,41 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,41 Investitionsübersicht / Ist : Herstellung Gehweg Feldstr./Haeverweg 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,00 0, Ausz Tiefbau , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,00 0,

284 Investitionsübersicht / Ist 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Bau P+R/P+B Anlage Bahnhof Aldekerk 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Invest.-Zuw.übrBerei , , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,68 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,68 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,68 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Dorfstr. (H 60-Gem.Grenze) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,35 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,35 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,35 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Grauelsweg (f. ÜHeim) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.439, , , Ausz Tiefbau 3.439, , ,11 13 = Summe (investive Auszahlungen) 3.439, , ,11 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 3.439, , ,

285 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim) 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.940, , , Ausz Tiefbau 9.940, , ,76 13 = Summe (investive Auszahlungen) 9.940, , ,76 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 9.940, , ,76 Investitionsübersicht / Ist : Ausbau Nordstr. (Teilbereich) 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,49 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,49 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,49 Investitionsübersicht / Ist : Neubau Gehweg Kempener Dyck 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00 Investitionsübersicht / Ist : Errichtung Fahrradboxen, Bf Ak u. Nk 6 = Summe (investive Einzahlungen)

286 Investitionsübersicht / Ist 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,81 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,81 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,81 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 4 + Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten 0, , , Beiträge 0, , ,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

287 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sopo Auflösungen Zuwendungen Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so 3.197, ,52 700,18 0, ,00-560, , ,20 0,00 0, , ,00 453, ,58 620, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Erträge SoPo-Aufösung Erschl.-Beiträ Erträge SoPo-Aufösung KAG- Beiträgen , ,73 248, , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentge , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , ,86 0, Erträge sonstige SoPo-Auflösung 4.094, ,86 0, Erträge der Auflösung anderer Rückst 9.192, ,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,47-462, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,10-380, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -391, ,59-12,59-936, ,78-69, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich , , , , , , , , ,

288 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf das Infrastrukturverm , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen , , , Versicherungen (alt) , ,28-28, Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen 322, ,00 0,00-322, ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,95 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , ,10 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

289 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen 5.743, ,74-342, Vergütungen tariflich Beschäftigte 4.416, ,37-260, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 391, ,59-12,59 936, ,78-69, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen , , , , , , Unterhaltung Infrastrukturvermögen , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 8.888, , , Geschäftsaufwendungen 6.997, , , Versicherungen 1.891, ,28-28,28 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , , , , Investitionszuweisungen vom Bund 0, , , Investitionszuweisungen vom Land , ,00 0, Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen

290 Teilfinanzrechnung / Ist Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

291 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung Investitionsübersicht / Ist : LED-Umrüstung "HQL-Straßenbeleuchtung" 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Invest.-Zuw.Bund 0, , , Invest.-Zuw.Land , ,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,64 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,64 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,23 Investitionsübersicht / Ist : Erneuerung Straßenbeleuchtung Petersweg 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 79, ,00 0, Ausz Tiefbau 79, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 79, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 79, ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Erneuerung Beleuchtung Dennemarkstr. 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.019, ,00 0, Ausz Tiefbau 7.019, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 7.019, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 7.019, ,00 0,

292 Investitionsübersicht / Ist : Erneuerung Straßenbeleuchtung Schulstr. 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.357, , , Ausz Tiefbau 1.357, , ,56 13 = Summe (investive Auszahlungen) 1.357, , ,56 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.357, , ,56 Investitionsübersicht / Ist : Straßenbeleuchtung Dorfstr. (2. BA) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,68 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,68 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,68 Investitionsübersicht / Ist : Str.-Beleuchtung Grauelsweg (Erweit.) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 756, , , Ausz Tiefbau 756, , ,91 13 = Summe (investive Auszahlungen) 756, , ,91 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 756, , ,91 Investitionsübersicht / Ist : Str.-Beleuchtung Am Weinberg (Erweit.) 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.298, , , Ausz Tiefbau 1.298, , ,75 13 = Summe (investive Auszahlungen) 1.298, , ,75 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.298, , ,

293 Investitionsübersicht / Ist : Erneuerung Beleuchtung Nordstr. 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,53 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,53 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,53 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Ausz Tiefbau , , ,53 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,53 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

294 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 ÖPNV ÖPNV Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 993, ,00 0, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun 993, ,00 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 993, ,00 0, Personalaufwendungen , ,09 39, Bezüge Beamte , ,09 39, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen , ,97 0, Abschreibungen auf das Infrastrukturverm , ,97 0, Transferaufwendungen Zuweis. u. Zuschüsse Zwecke an Geme 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,06 39,91 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , ,06 39, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , ,06 39, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) , ,06 39,

295 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , ,06 39,

296 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1203 ÖPNV ÖPNV Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 1.572, ,39 36, Bezüge Beamte 1.572, ,39 36, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 1.572, ,39 36, , ,39 36, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen)

297 Teilfinanzrechnung / Ist 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

298 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -254, ,47-259,47-582, ,40-566, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -267, , , Sonstige Sachleistungen -267, , , Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,24 308,76 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , ,24 308, Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , ,24 308, Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) , ,24 308,

299 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , ,75 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

300 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 3.978, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte 3.141, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 254, ,47-259,47 582, ,40-566, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 267, , , Sonstige Sachleistungen 267, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 4.245, ,96 326, , ,96 326, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

301 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

302 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 13 - Natur- und Landschaftspflege

303 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.445, ,90 0, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun Erträge der SoPO-Auflösung Zuschüsse 963, ,90 0, , ,00 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 462, ,84-37, Mieten und Pachten 462, ,84-37, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertraege Kostenerstattungen etc. übr 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.908, ,74-37, Personalaufwendungen , ,32 61, Bezüge Beamte , ,25-28, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,43 25, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -508, ,47 0, , ,17 63, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , , , , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,78 0, Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke , ,78 0, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Miet- und Pachtaufwendungen -309, ,69 40, Geschäftsaufwendungen , , ,25 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,49 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

304 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , ,96-190, , , , , , ,79 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , ,63-375,

305 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 462, ,84-37, Mieten und Pachten 462, ,84-37, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 462, ,84-37, Personalzahlungen 9.888, ,73 14, Bezüge Beamte 1.932, ,23-33, Vergütungen tariflich Beschäftigte 6.283, ,86-16, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 508, ,47 0, , ,17 63, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude , , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , , Miet- und Pachtzahlungen 309, ,69 40, Geschäftsaufwendungen , , ,25 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen)

306 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

307 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen Investitionsübersicht / Ist : Neugestaltung des Bürgergartens Nk 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

308 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.001, ,99-918, Erträge Verkauf 2.001, ,99-918, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.001, ,99-918, Personalaufwendungen , ,15 39, Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,78 8, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -115, ,09 1,91-253, ,28 29, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , ,88-868, , ,88-868, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,03-829,03 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) , , ,

309 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

310 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 427, ,10 574, Einzahlungen Verkauf 427, ,10 574, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 427, ,10 574, Personalzahlungen 1.801, ,19 47, Vergütungen tariflich Beschäftigte 1.432, ,82 16, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 115, ,09 1,91 253, ,28 29, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.941, , , Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude 1.941, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 3.743, , , , ,65-505, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen

311 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

312 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Friedhöfe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verwaltungsgebühren 2.124, ,02 398, Benutzungsgebühr Friedhofshallen , , , Gebühren für Nutzungsrechte 1.184, ,92 195, Beerdigungsgebühren , , , Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a Ertragsveränderung SoPo Gebührengleic , , ,84 203, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.288, ,32 449, Mieten und Pachten 1.209, ,21 374, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 79, ,11 75, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.727, ,98-122, Ertraege Kostenerstattungen gesetz Ertraege Kostenerstattungen etc. übr 2.727, ,98-122, Sonstige ordentliche Erträge 359, ,00-200, Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah 359, ,00-200, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich , , ,32 0, , , , , , Unterhaltung der Friedhöfe , ,86 20, Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Aufwand für besondere sonstige Dienstlei , , , , , ,07-762, , ,

313 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 14 - Bilanzielle Abschreibungen , ,60 699, Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke , , , Abschreibungen auf Gebäude , , , Abschreibungen auf das Infrastrukturverm Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf -77, ,65-465, , ,56 634, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -961, ,83-262, Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme -601, ,83-262, Geschäftsaufwendungen -359, ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,85 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge internen Leistungsbeziehunge 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwendungen internen Leistungsbezie Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , ,96 190, , ,96 190, , , , , ,79-673, , , , , , ,18 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

314 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Friedhöfe Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verwaltungsgebühren 2.124, ,52 292, Benutzungsgebühr Friedhofshallen , ,70 715, Gebühren für Nutzungsrechte 1.262, ,05 188, Beerdigungsgebühren , , , Einnahme Grabnutzungsrechten (RAP) , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.239, ,95 362, Mieten und Pachten 1.209, ,85 282, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 30, ,10 80, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.253, ,04 327, Erträge Kostenerstattungen etc. übr. Bereich 2.253, ,04 327, Sonstige Einzahlungen 0, ,00-200, Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen 0, ,00-200, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen 11 - Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 0, , , , , , Unterhaltung der Friedhöfe , , , Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen , , , , ,05-450,05 762, , , Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 961, ,87-211,

315 Teilfinanzrechnung / Ist Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens 601, ,87-211, Geschäftsaufwendungen 359, ,00 0,00 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude , ,00 0, , ,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , , , , , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) , , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

316 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Friedhöfe Investitionsübersicht / Ist : Herstellung Parkplatz Friedhof Nieukerk 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,20-333, Ausz Tiefbau , ,20-333,20 13 = Summe (investive Auszahlungen) , ,20-333,20 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,20-333,20 Investitionsübersicht / Ist : Erweiterung Friedhof Aldekerk 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , , Ausz Tiefbau 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00 Investitionsübersicht / Ist : Umgestaltung Friedhof Nieukerk 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.138, , , Ausz Tiefbau 2.138, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 2.138, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.138, , ,

317 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , ,00 0, Ausz. Grund+Gebäude , ,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.144, , , Ausz. VG >410 E 1.144, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,

318 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.942, ,27 942, Ertraege Kostenerstattungen etc. Lan 3.942, ,27 942, Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.942, ,27 942, Personalaufwendungen -60, ,00 0, Vergütungen tariflich Beschäftigte -47, ,00 0, Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -3, ,00 0,00-9, ,00 0, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , ,64 799, , ,64 799, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,64 799,36 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , ,

319 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 0, ,00 300,00 0, ,00 300,00 0, ,00 300,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

320 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.942, ,27 942, Erträge Kostenerstattungen etc. Land 3.942, ,27 942, Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 3.942, ,27 942, Personalzahlungen 63, ,00 0, Vergütungen tariflich Beschäftigte 50, ,00 0, Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 3, ,00 0,00 9, ,00 0, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,64 799, Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude , ,64 799, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , ,64 799, , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen

321 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

322 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 14 - Umweltschutz

323 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -254, ,00 260,00-582, ,00 630, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) , , ,

324 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

325 14 Umweltschutz 1401 Umweltinformation und -koordination Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen 3.978, , , Vergütungen tariflich Beschäftigte 3.141, , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 254, ,00 260,00 582, ,00 630, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 3.978, , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

326 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

327 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 15 - Wirtschaft und Tourismus

328 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirschaftsförderung Wirtschaftsförderung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be -890, ,28-108, , ,80-413, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwand Verwaltungstätigk. übrig.be , ,08 8, , ,08 8, Bilanzielle Abschreibungen -105, ,56 0, Abschreibungen auf das Infrastrukturverm -105, ,56 0, Transferaufwendungen , , , Zuweisung/Zuschüsse für Zwecke an P , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen -365, , , Miet- und Pachtaufwendungen -152, ,45 47, Geschäftsaufwendungen -213, , ,44 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,93 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen

329 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , ,85 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

330 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalzahlungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 890, ,28-108, , ,80-413, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.634, ,08 8, Aufwandserst. Verwaltungstätig. übrig.bereich 5.634, ,08 8, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 1.000, , , Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv 1.000, , , Sonstige Auszahlungen 365, , , Miet- und Pachtzahlungen 152, ,45 47, Geschäftsaufwendungen 213, , ,44 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen)

331 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

332 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus Tourismus Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.718, ,46 0, Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun 3.718, ,46 0, Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 772, ,06 309, Mieten und Pachten 300, ,26 259, Erträge Verkauf 0, ,20-39, Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 472, ,60 89, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.490, ,52 309, Personalaufwendungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be , ,07-99, , ,39-432, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwand Verwaltungstätigk. übrig.be Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude , ,20-566, , ,37 12, , ,83-578, Bilanzielle Abschreibungen , ,24-466, Abschreibungen auf das Infrastrukturverm Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf , ,05-466,34-446, ,19 0, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen , , ,45 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,16 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

333 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , , , , , , , , , , ,40 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

334 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus Tourismus Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 523, ,06 741, Mieten und Pachten 300, ,26 259, Einzahlungen Verkauf 0, ,20-39, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 223, ,60 521, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 523, ,06 741, Personalzahlungen , , , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 1.058, ,07-99, , ,39-432, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.396, ,20-566, Aufwandserst. Verwaltungstätig. übrig.bereich Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude 4.125, ,37 12, , ,83-578, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen , , , Geschäftsaufwendungen , , ,45 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , , , , ,82-425, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten

335 Teilfinanzrechnung / Ist Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude 1.522, ,00 0, , ,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , ,42 0, , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 1.522, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.522, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

336 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus Tourismus Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.522, ,00 0, Ausz. Grund+Gebäude 1.522, ,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0, , , Ausz. VG >410 E 0, , ,42 13 = Summe (investive Auszahlungen) 1.522, , ,42 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.522, , ,

337 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.283, ,00 0, Ertraege Kostenerstattungen etc. übr 1.283, ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 2, ,00 0, Steuererstattungen f. Vorjahre 2, ,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.285, ,00 0, Personalaufwendungen , ,09 39, Bezüge Beamte , ,09 39, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandserst. Verwaltungstätig. von , ,66 227, , ,66 227, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,75 267,25 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , ,75 267, Finanzerträge 3.463, , , Gewinnanteile verb.unternehmen/beteiligu 3.460, , , Sonstige Finanzerträge 3, ,37-1, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.463, , ,26 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , ,

338 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

339 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 214, , , Erträge Kostenerstattungen etc. übr. Bereich 214, , , Sonstige Einzahlungen 0, ,08 2, Erstattung von Steuern 0, ,08 2, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.463, , , Gewinnanteile verb.unternehmen/beteiligungen 3.460, , , Sonstige Finanzerträge 3, ,37-1,63 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 3.677, , , Personalzahlungen 1.572, ,39 36, Bezüge Beamte 1.572, ,39 36, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,66 227, Aufwandserst. Verwaltungstätig. an verb. Unt , ,66 227, Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , ,05 263, , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen

340 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Gewährung v. Ausleihungen an öffentl. SonderRg Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.zug Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , , = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

341 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen Investitionsübersicht / Ist : Beteiligung (Ausleihung) Windenergie 6 = Summe (investive Einzahlungen) 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0, , , Gew. Ausl. inl.b.-sz 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,00 Investitionsübersicht / Ist unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0, , , Gew. Ausl. öf.sondrg 0, , ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, , ,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, , ,

342 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 16 - Allgem. Finanzwirtschaft

343 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Sammelertragskonto GBA Grundsteuer A , , , Grundsteuer B , , , Gewerbesteuer , , , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , , , , , , Vergnügungssteuer , , , Hundesteuer , , , Leistungen nach dem Familienleistungs , ,30 261, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , Erträge SoPO-Auflösung Zuweisun 0, , , Allgemeine Umlagen vom Land , ,80 80, Sonstige Transfererträge 0, , , Andere sonstige Transfererträge 0, , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge , , , Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , ,84 66, Bezüge Beamte , ,84 66, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , , , Gewerbesteuerumlage , , , Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche , , , Kreisumlage allgemein , , ,

344 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt , , , Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV , , , Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Geschäftsaufwendungen Erstattungszinsen GewSt.- Veranlagung , , ,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,29 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) , , ,17 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

345 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen u.umlagen Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Grundsteuer A , , , Grundsteuer B , , , Gewerbesteuer , , , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , , , , , , Vergnügungssteuer , , , Hundesteuer , , , Leistungen n.d.familienleistungsgleich , ,30 261, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , Allgemeine Umlagen vom Land , ,80 80, Sonstige Transfereinzahlungen 0, , , Andere sonstige Transfereinzahlungen 0, , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen , , , Erträge Säumniszuschläge , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen 3.452, ,65 67, Bezüge Beamte 3.452, ,65 67, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen 6.188, , , Erstattungszinsen Gew.-Steuer 6.188, , , Transferzahlungen , , , Gewerbesteuerumlage , , , Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit , , , Kreisumlage allgemein , , , Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt , , , Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV , , ,

346 Teilfinanzrechnung / Ist Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule , , , Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , , , ,51 493, Investitionszuweisungen vom Land , ,51 493, Investitionszuweisung vom Land - Schulpchale Investitionszuweisung v.land- Sportstättenpchale Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , ,00 0, , ,00 0, Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) , ,51 493, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,51 493, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit

347 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen u.umlagen Investitionsübersicht / Ist : Investitionspchale des Landes 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , ,51 493, Invest.-Zuw.Land , ,51 493,51 6 = Summe (investive Einzahlungen) , ,51 493,51 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,51 493,51 Investitionsübersicht / Ist : Schul-/Bildungspchale d. Landes 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , ,00 0, Inv.-Zuw.Land Schul , ,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,00 Investitionsübersicht / Ist : Sportstättenpchale d. Landes 1 + Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , ,00 0, Inv.-Zuw.Land Sport , ,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) , ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,00 0,

348 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0, , , Steuererstattungen f. Vorjahre 0, , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, , , Personalaufwendungen , ,16 66, Bezüge Beamte , ,16 66, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,16 66,84 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , Finanzerträge , , , Zinserträge verb.unternehmen/beteiligung Zinserträge von Kreditinstituten , , , Sonstige Finanzerträge 7.715, ,47-1, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , ,00 375, Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute , ,00 375,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , , ,17 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , , ,

349 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr / Ist 27 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) , , ,

350 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung / Ist 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 0, , , Erstattung von Steuern 0, , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , ,79-60, Zinserträge vom Kreditinstitute , ,32-58, Sonstige Finanzerträge 7.630, ,47-1,53 9 = Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalzahlungen 3.452, ,97 68, Bezüge Beamte 3.452, ,97 68, Versorgungszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzzahlungen , ,80 61, Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute , ,80 61, Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen , ,77 129, , , , Einzahlungen Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

351 Teilfinanzrechnung / Ist Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.ber Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Sonstige Investitionszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0, ,00 0, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, ,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , , , Einzahlung a. Investitionskrediten, Kreditinstit Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung 0, ,00-663, , , , Tilgung und Gewährung von Darlehen , ,40 15, Tilgung v.krediten f.investitionen an Kreditinstit , ,40 15, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 119 = Saldo Finanzierungstätigkeit , , ,

352 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht / Ist : Erwerb von Pensionsfondsanteilen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0, ,00 0, Erw. Geldmrktp. söbe 0, ,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0, ,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0, ,00 0,

353 Anlagen

354 Anlage 1 Erläuterungen zum Jahresabschluss -331-

355 Vorbemerkung Gemäß 37 Abs. 1 der Gemeindehhaltsverordnung (GemHVO) für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Gemeinde zum Schluss eines Hhaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen. Der Jahresabschluss besteht - der Ergebnisrechnung, - der Finanzrechnung, - den Teilrechnungen, - der Bilanz (Anlage 2) - und dem Anhang (Anlage 3) Dem Jahresabschluss ist weiterhin ein Lagebericht nach 48 GemHVO beizufügen. Dieser soll u.a. einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Hhaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht ist als Anlage 9 beigefügt. Ergänzend hierzu wird nachfolgend die Entwicklung einzelner Positionen (Hhaltsansätze) des Ergebnis- und Finanzplanes näher erläutert. Als weitere Übersichten sind diesem Jahresabschluss - der Anlagenspiegel (Anlage 4) - der Forderungsspiegel (Anlage 5) - der Sonderpostenspiegel (Anlage 6) - der Rückstellungsspiegel (Anlage 7) - und der Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 8) beigefügt. 1. Allgemeines Produktstruktur Die Produkte "Hauptschule" und "Kostenbeteiligung Sonderschulen" sind trotz ihrer Auflösung noch mit letzten IST-Buchungen Jahr belastet und werden daher noch mit einer Teilfinanzrechnung angedruckt. Die Teilergebnisrechnungen werden mangels Plan- und Ergebniszahlen nicht mehr gewiesen. 2. Planansatz in der Ergebnis- und Finanzrechnung In der Ergebnis- und Finanzrechnung werden in der Spalte 2 "fortgeschriebener " die ursprünglichen Planansätze des Hhaltsplanes zuzüglich der nach 22 (1) GemHVO dem Vorjahr übertragenen Aufwands- u. Auszahlungsermächtigungen gewiesen. Die dem Vorjahr übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen sind der Spalte 3 zu entnehmen. Die Übersicht zu den übertragenen Ermächtigungen wurden dem Rat am zur Kenntnis vorgelegt

356 3. Ergebnisrechnung Nach dem Hhaltsplan, der zusammen mit den o.g. Ermächtigungsübertragungen einen Jahresfehlbetrag von ( zzgl ) wies, schließt das Jahr mit einem Jahresüberschuss i.h.v ,84 ab. Dies entspricht einer Verbessung von rund Zu diesem Ergebnis führten Aufwandseinsparungen in Höhe von ,01, denen jedoch Ertragsminderungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von ,27 gegenüberstanden. Neben den nachfolgenden tabellarischen und grafischen Übersichten zur Entwicklung des Jahresergebnisses werden die wesentlichen Abweichungen, die zu diesem guten Ergebnis führten, unter den Plan-/Ist-Abweichungen näher erläutert (siehe Ziffer 3.3). Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sind dem Anhang (Anlage 3) und dem Lagebericht (Anlage 9) zu entnehmen. Nach Zuführung des Jahresüberschusses i.h.v ,84 an die Ausgleichsrücklage gemäß 75 Abs. 3 i.v.m. 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW entwickelt sich deren Bestand wie folgt: Ausgleichsrücklage am 1.1.: ,85 zzgl. Jahresüberschuss : ,84 Ausgleichsrücklage am : , Ertragsentwicklung Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Bestandsveränderungen Finanzerträge außerordentliche Erträge in Prozent-Anteil fortg. Planwert in Abweichung in ,67 55,7% , ,84 16,0% , ,22 0,6% , ,40 16,7% , ,84 1,5% , ,57 3,1% , ,42 5,2% , ,47 0,0% , ,91 1,2% ,91 0,00 0,0% 0 0,00 insgesamt: ,34 100% ,

357 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Bestandsveränderungen Finanzerträge außerordentliche Erträge T Ertragsentwicklung IST-Erträge Planwert Aufwandsentwicklung Aufwandsart Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen u. Finanzaufwand außergewöhnliche Aufwendungen in Prozent-Anteil fortg. Planwert in Abweichung in ,32 17,8% , ,00 1,6% , ,68 25,7% , ,09 10,3% , ,86 38,7% , ,96 5,1% , ,59 0,8% ,59 0,00 0,0% 0 0,00 insgesamt: ,50 100% ,

358 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendung en Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen u. Finanzaufwand außergewöhnliche Aufwendungen Aufwandsentwicklung IST-Aufwand Planwert T Wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen des Ergebnishhaltes Nachfolgend werden alle wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen (> je Sachkonto) erläutert. Dies gilt nicht für die Personalaufwendungen innerhalb der Teilrechnungen, da diese zu einem Budget zusammengefasst sind, sowie für Erträge und Aufwendungen internen Leistungsverrechnungen. a) Abweichungen bei den Erträgen (Mehrerträge im Plus; Mindererträge im Minus) Produkt Sachkonto Begründung fortg. Planansatz Abweichung Instandhaltungsmaßnahmen, für die Rückstellungen ,00 0, ,00 gebildet wurden, sind noch nicht umgesetzt worden Erlös (Gewinn) Verkauf von Altfahrzeugen und 0, , ,10 Geräten des Bauhofes Instandhaltungsmaßnahmen, für die Rückstellungen ,00 0, ,00 gebildet wurden, sind noch nicht umgesetzt worden Auflösung von Rückstellungen für nicht erforderliche 0, , ,00 Gesamtabschlussprüfungen ( ) nicht geplanter bzw. planbarer Ertrag Einzel- 0, , ,97 wertberichtigungen auf Forderungen Erträge vorläufiger Auflösung des ehemaligen 0, , ,61 Kassenzweckverbandes Straelen entgegen Planung erhöhte Anzahl v. Ausweisanträgen , , ,

359 Produkt Sachkonto Begründung fortg. Planansatz Abweichung Erlös (Gewinn) Verkauf von Altfahrzeugen der 0, , ,06 Feuerwehr geringere Auflösung der Sonderposten wegen der An , , ,10 passung (Verlängerung) der Restnutzungsdauer des Schulgebäudes nach umfangreicher Sanierung Rückstellung für Dachsanierung (160 T ) wurde voll , , ,00 ständig aufgelöst, da als Investition verbucht Verkauf des Schulessens war zu optimistisch geplant , , , erhöhte Verwaltungskostenerstattung (SGB) durch , , ,77 den Kreis ( Bundesmitteln) geringere Landeserstattungen nach dem FlüAG , , ,00 wegen geringerer Flüchtlingszuweisungen und zeitige Anerkennung des Bleiberechts (Status) erhöhte Anzahl von untergebrachten Personen mit 4.000, , ,68 Selbstzahlerstatus % der für eingeplanten Landeszuwendung zum , , ,00 Breitbandbau konnten erst abgerufen werden Konzessionsabgabe kann wegen neuer Verwaltungs ,00 0, ,00 rechtsprechung bei 100-prozentigen Eigenbetrieben nicht mehr geschüttet werden entgegen der Planung wurde doch eine Gewinn- 0, , ,71 schüttung der Gemeindewerke vorgenommen / geringere Abfallgebühren werden durch Entnahme , , , Gebührengleichrücklage gedeckt 0, , , NW-Gebühren für Gemeindestraßen werden neu im Wege der internen Leistungsbeziehungen verbucht ,00 0, , entgegen Planung erhöhte Festsetzung v. Abwasser , , ,08 gebühren geringere Anzahl von hergestellten Kanalanschlüssen , , ,94 (siehe auch Sachkto ) Gebührenüberschuss statt geplante Entnahme 1.340, , , geringere Bestandsveränderung noch nicht abge , , ,53 rechneten Kanalanschlüssen Brückeninstandhaltungsmaßnahmen, für die Rück ,00 0, ,00 stellungen gebildet wurden, wurden nicht umgesetzt erhöhte Schadenersatzleistungen und Stromkosten , , ,93 erstattung für Vorjahre 2013/14 (rd. 35 T ) Mehrerträge Grundsteuer A einmaliger Nachver , , ,21 anlagung für Vorjahre Zugänge überwiegend erstmaliger Festsetzung , , ,42 bei Neubauten sowie Nachveranlagungen Sondereffekte Gewerbesteuerveranlagungen , , ,03 für Vorjahre u. Anpassung der Vorzahlungen gegenüber Orientierungsdaten geringfügige Ab , , ,96 weichung (-0,65 %) bei den ESt.-Anteilen Neu- bzw. Wiedereröffnung einer neuen Spielhalle , , ,37 sowie allgemein erhöhte Einspielergebnisse außerplanmäßige Rückerstattung der Landschafts- 0, , ,44 bzw. Kreisumlage für das Jahr b) Abweichungen bei den Aufwendungen (Mehraufwand im Minus; Einsparungen im Plus) Produkt Sachkonto Begründung fortg. Planansatz Abweichung geplante Maßnahmen großteils nicht umgesetzt; , , ,93 Neuansatz in

360 Produkt Sachkonto Begründung fortg. Planansatz Abweichung geplante Maßnahmen großteils nicht umgesetzt; , , ,57 Neuansatz in erhöhte Beihilfeleistungen durch gestiegene Krank , , ,80 heitsfallzahlen bei Beamten und Pensionären geringere Zuführung zu Pensionsrückstellungen der , , ,00 aktiven Beamten (lt. Gutachten RVK) erhöhte Umlagefestsetzung durch die RVK Köln , , , nicht planbare Veränderung bei den Zuführungen zu , , , den Pensions-/Beihilferückstellungen für Pensionäre 50, , , Weiterleitung eines Versorgungslastengleichs (Ertrag in ) an die RVK Köln 0, , , nicht geplanter bzw. planbarer Aufwand Einzel- 0, , ,80 wertberichtigungen auf Forderungen notwendige Schimmelbeseitigung an alten Archiv- 0, , ,36 unterlagen (Förderung durch den Bundeszuschuss) geplante Maßnahmen wurden nicht umgesetzt ,00 0, , Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen für die 0, , ,00 Fw.-Gerätehäuser i.r.d. Jahresabschlusses geplante Maßnahmen wurden nicht umgesetzt; ,00 0, ,00 Neuansatz in Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen 0, , , geplante Maßnahmen wurden nicht umgesetzt; ,00 0, ,00 Neuansatz in erhöhter laufender Unterhaltungsaufwand (u.a. bedingt , , ,07 durch Sanierungsmaßnahmen) Lernmittel wurden erst im Folgejahr 2018 durch Stadt , , ,06 Krefeld abgerechnet / Teilabgang hist. Anschaffungskosten aufgrund der 0, , , Sanierung der Gesamtschule mit anschl. Eigen- 0, , ,49 kapitalverrechnung ( 43 Abs. 3 GemHVO) Planansatz "Einkauf Mensa-Essen" war geschätzt , , ,25 (siehe auch , Sachkto ) Drittaufwand für "Schulsozialarbeit" wurde bislang ,00 0, ,00 nicht abgerechnet entgegen der Erwartung geringere Finanzierungs , , ,43 beteiligung an den SGB-Leistungen / geringere Zuweisung von Flüchtlingen/Asylbewerbern , , , als für erwartet , , , Maßnahmen wurden nicht umgesetzt; Neuansatz ' ,00 0, , / allgemeine Einsparungen gegenüber Planansatz, da , , , auch weniger Unterkünfte angemietet wurden , , , geplante Anmietung von Wohnungen aufgrund ge , , ,56 ringerer Zuweisungen nicht erforderlich erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Wasserver , , ,80 brauch Platzberegnungsanlagen (Defekt) allgem. Einsparungen bei der Sportplatzunterhaltung , , , diverse Planungsleistungen noch nicht umgesetzt; ,00-112, ,08 Neuansatz in Steueraufwand auf Gewinnschüttung (siehe 0, , , , Sachkto ) u. Nachveranlagung Einsparungen bei den Abfallentsorgungskosten , , ,

361 Produkt Sachkonto Begründung fortg. Planansatz Abweichung / allgemeine Einsparungen beim Dienstleistungsauf , , , wand (wie Kanaluntersucherung) sowie geringerer Herstellungsaufwand bei Hanschlüssen , , , / allgemeine Einsparung bei der Straßeninstandhaltung , , , sowie bei den Wirtschaftswegen , , , wurden keine Instandsetzungsmaßnahmen an ,00 0, ,00 Brückenbauwerken umgesetzt; Neuansatz Rückstellung für Instandsetzung "Bruchstr." (2018) 0, , , NW-Gebühren f.d. Straßenentwässerung werden neu , , ,16 über interne Leistungsbeziehungen verbucht Stromkosteneinsparung aufgrund LED-Umrüstung , , , Umsetzung "intergratives Handlungskonzept" erfolgt ,00-490, ,44 erst im Jahr / Anstieg d. Umlagezahlungen aufgrund der erhöhten , , , Gewerbesteuereinzahlungen (> Sachkto ) , , , gegenüber dem Planansatz geringere Festsetzung , , ,92 der Kreisumlage "Mehrbelastung Förderschulen" 4. Finanzhhalt Gegenüber der fortgeschriebenen Hhaltsplanung, die von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.h.v. 12,51 Mio. ging, hat sich der Bestand lediglich um 1,38 Mio. verschlechtert. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz i.h.v. 11,13 Mio.. Ursächlich für diese Entwicklung sind eine Verbesserung des Saldos laufender Verwaltungstätigkeit i.h.v. 2,813 Mio. und der Salden Investitions- u. Finanzierungstätigkeit i.h.v. insgesamt 8,313 Mio Entwicklung der Finanzrechnung fortg. Planansatz Abweichung 1. Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , ,46 2. Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit , ,18 3. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit ( ) , ,72 4. Einzahlungen Investitionstätigkeit , ,31 5. Auszahlungen Investitionstätigkeit , ,50 6. Saldo Investitionstätigkeit ( ) , ,81 7. Saldo Finanzierungstätigkeit , ,40 8. Änderung d. Bestandes an eigenen Mitteln ( ) , ,13 Die Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber dem Hhaltsplan insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 74,9 T. Mehreinzahlungen bei den Steuern u. ähnlichen Abgaben über 590 T (davon 541 T Gewerbesteuer), bei den sonstige Transfereinzahlungen von 142 T, bei den Kostenerstattungen u. -umlagen von 134 T, den sonstigen Einzahlungen von 223 T sowie 149 T bei den Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen stehen Mindereinzahlungen in Höhe von 956 T bei den Zuwendungen, 343 T bei den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten und 15 T bei den privatrechtlichen Einzahlungen gegenüber

362 Bei den Zuwendungen resultieren die Mindereinzahlungen vorrangig geringeren Landeserstattungen nach dem FlüAG, da die Aufnahmequote von Flüchtlingen mangels Zuweisungen nicht erreicht wurde. Bei den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten wurden allein 359 T Gebühreneinzahlungen für die gemeindliche Straßenentwässerung nicht umgesetzt, da diese entgegen der Planung im Wege der internen Leistungsbeziehung verbucht wurden und damit keine Einzahlung darstellen. Die Minderung der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit beruht hauptsächlich auf Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (1.586 T ), den Transferzahlungen (990 T ) und den Personalzahlungen (218 T ). Ein- und Auszahlungen weichen grundsätzlich von den periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen ab, da u.a. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen erst im Folgejahr gezahlt und jahresübergreifende Forderungen erst im Folgejahr geglichen werden. Weiterhin stellen Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, Abschreibungen sowie Erträge Sonderpostenauflösungen keine finanzrelevanten Ein- oder Auszahlungsvorgänge dar. Hinsichtlich der allgemeinen Einsparungen wird dennoch auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Insofern wird von einer Erläuterung der wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen in den Teilfinanzplänen bis auf den investiven Bereich abgesehen Entwicklung der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit: Einzahlungen Investitionstätigkeit fortg. Planansatz Abweichung Zuwendungen Investitonstätigkeit , ,86 Grund: Für den Bau der Sporthalle Aldekerk erhielt die Gemeinde gegenüber dem Planansatz eine weitere private Zuwendung über 280 T. Für die Erweiterung des Kindergartens "Goethestr." wurde die Zuwendung des Trägers über 108 T ebenfalls erst gezahlt (Planansatz ). Dafür ist die Landeszuwendung für den Bau der Regenwasserbehandlungsanlage B9 über 160 T erst Anfang 2018 zahlungswirksam eingegangen. fortg. Planansatz Abweichung Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen , ,00 Grund: Aus dem Altbestand der Bauhoffahrzeuge und Geräte sowie für den Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges wurden nicht erwartete Verkaufspreise erzielt. Zudem wurden drei kleinere Grundstücksflächen veräußert. Produkte: und Sachkonto: Produkt: Sachkonto: fortg. Planansatz Abweichung Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen , ,00 Grund: Ein festverzinsliches Wertpapier wurde wegen der anhaltenden schlechten Kapitalmarktlage nach Ende der Zinsbindungsfrist nicht verlängert. Produkt: Sachkonto: fortg. Planansatz Abweichung Einzahlungen Beiträgen und ähnlichen Entgelten , ,55 Grund: Geplante Beitragsabrechnungen (Produkt ) konnten nicht alle zeitgerecht umgesetzt werden (abhängig vom Beginn der Ausbaumaßnahmen, wie der 2. BA Dorfstraße); zudem wird die Beitragsabrechnung im Laufe des Jahres 2018 auf eine Softwarelösung umgestellt

363 4.2.2 Auszahlungen Investitionstätigkeit fortg. Planansatz Abweichung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , ,42 Grund: Im Jahr wurde planmäßig der Grunderwerb "Grauelsweg" (118 T ) vollzogen; ansonsten wurden nur kleinere Straßenparzellen im Zuge der laufenden Ausbaumaßnahmen erworben. fortg. Planansatz Abweichung Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,66 Grund: Im Bereich der Baumaßnahmen kam es zu nachfolgenden wesentlichen Abweichungen gegenüber den Planwerten, die u.a. auf zeitliche Verschiebungen der Maßnahmen zurückzuführen sind: Produkt Sachkonto Bezeichnung fortg. Planansatz Abweichung Erweiterung Feuerwehr Aldekerk , , Erweiterung Feuerwehr Winternam , , Erweiterung RJ-Gesamtschule , , Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule , , Umbau Turnhalle RJG zur Mensa , , Bau/Erwerb v. Blockhäusern (ÜHeim) , , Neubau ÜHeim Grauelsweg , , Neubau ÜHeim Am Weinberg , , Bau Skateranlage Güterstraße , , Neubau Sporthalle Aldekerk , , Bau RW-Behandlungsanlage Stenden , , Kanalsanierung M.-Buyx-Str./Weberm , , Kanalsanierung Rheinstraße , , Neubau RW-Kanal Dorfstraße (2. BA) , , Neubau MW-Kanal Nordstraße , , Kanalsanierung Römerweg (Teil) , , Kanalsanierung Winternam (Teil) , , Erschließung Paschmannshof , , Ausbau von Wirtschaftswegen , , Ausbau Dorfstraße (2. BA) , , Ausbau Dorfstraße (3. BA - Planung) , , Ausbau Nordstraße , , , Neubau Gehweg Kempener Dyck ,00 0, , LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung , , , Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk ,00 0, , Umgestaltung Friedhof Nieukerk ,00-683, , ,07 fortg. Planansatz Abweichung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern , ,42 Grund: Die Abweichung beruht auf einer Vielzahl von nicht oder nicht zeitgerecht umgesetzten Planansätzen und betrifft fast alle Teilhhalte; als wesentlichste Einsparungen sind zu nennen: Produkt Sachkonto Bezeichnung fortg. Planansatz Abweichung Erwerb einer neuen Telefonanlage (Rath) , , Erwerb von Löschfahrzeugen , , Ausstattung naturwissenschaftl. Räume (RJG) , , Erwerb Betriebs-/Geschäftsstattung ÜHeime , , ,

364 fortg. Planansatz Abweichung Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , ,00 Grund: Neben dem planmäßigen Erwerb von Pensionsfondsanteilen (KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen) mit 500 T wurde ein Geschäftsanteil an der Landeseinrichtung "d-nrw, Anstalt öffentlichen Rechts" über 1 T erworben. Dafür konnte der Erwerb einer Beteiligung an der Windenergie nach wie vor noch nicht umgesetzt werden. 4.3 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit Im Bereich der Ausleihungen (bewilligte Darlehen) wurde die gesicherte Rückforderung des Anfinanzierungsdarlehens für das Baugebiet "Gromansfeld" über 1,9 Mio. wegen der guten Liquiditätslage und drohender Strafzinsen am Kapitalmarkt vorerst zurückgestellt und für 2018 neu eingeplant. Aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" wurde das erste Darlehen über 102,6 T aufgenommen, für das das Land NRW die 100-prozentige Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) übernimmt. Dieses erste Darlehen wurde bzw. wird für Investitionen im Bereich der Mariengrundschule (neuer Computerraum) sowie den Neubau der Gesamtschulmensa (Planungskosten) verwendet. Mit Eingliederung des Abwasserbetriebs zum wurden auch dessen Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe von 5,891 Mio. übernommen. Im Jahr wurden planmäßig 230,8 T getilgt. Unter Berücksichtigung des aufgenommenen Darlehens dem Programm "Gute Schule 2020" belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten zum auf 4,752 Mio.. in Kreditverbindlichkeiten für Investitionen zum d.j. Nachfolgende sind die bestehenden Einzelkredite (sortiert nach Laufzeitende) aufgelistet: Darlehensgeber Ursprungs- Restschuld Tilgung Restschuld Zinsen Zinssatz betrag Laufzeit: DG Hyp., Hamburg , , , , ,01 Zinssatz: 4,99 % Laufzeit: