Ansatz Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00. = Ordentliche Erträge 0, Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte

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1 Allgemeine soziale Hilfen Allgemeine soziale Hilfen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Erstattung Pflegeberatung Ergebnis 2 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ansatz = Ordentliche Erträge Bezüge Beamte Vergütung Tariflich Versorgungskasse Tariflich Sozialversicherung Tariflich Beihilfen u.ä. - Personalaufwendungen Unterhaltung BGA Erwerb bew. Sachen < 410 EUR Aus- und Fortbildung Aufwand Pflegeberatung Altenbetreuung, Seniorenfeiern - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zuschuss DRK u.a. - Transferaufwendungen Nutzung Haus des Gastes Bücher und Zeitschriften Öffentliche Bekanntmachungen Post- und Fernmeldegebühren Bürobedarf Dienstreisen Sonstige Geschäftsausgaben - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Aufwand ILV - Windelzuschuss Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Saldo interner Leistungsbeziehungen = Ergebnis

2 Allgemeine soziale Hilfen Allgemeine soziale Hilfen Teilfinanzplan Ergebnis Ansatz Ein- und Auszahlungsarten 2 Ansatz Verpfl Erstattung Pflegeberatung Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezüge Beamte Vergütung Tariflich Versorgungskasse Tariflich Sozialversicherung Tariflich Beihilfen u.ä Personalauszahlungen Unterhaltung BGA Aus- und Fortbildung Aufwand Pflegeberatung Altenbetreuung, Seniorenfeiern Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuschuss DRK u.a Transferauszahlungen Nutzung Haus des Gastes Bücher und Zeitschriften Öffentliche Bekanntmachungen Post- und Fernmeldegebühren Bürobedarf Dienstreisen Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige ordentliche Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo des Teilfinanzplanes Investitionsmaßnahmen (in T ) bisher bereitgestellt Gesamtbedarf RE 2 VE spätere Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,

3 002 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII Leistungen nach dem SGB II und SGB XII einschließlich Unterhaltung der Aussiedlerheime Kurzbeschreibung - Abwicklung der Erstattungsleistungen an den Kreis Herford für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Aufgaben nach dem SGBII - Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (insbesondere Grundsicherungsleistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, sonstige besondere Hilfen) - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen für Aussiedler Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Ziele - Rechtmäßige Abwicklung der Erstattungszahlungen - Sicherstellung des Lebensunterhaltes des anspruchsberechtigten Personenkreises - Sicherstellung eines ausreichenden Unterkunftsangebotes für Aussiedler und Flüchtlinge Produktverantwortung Herr Handel Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste Zielgruppe EinwohnerInnen Stellenplanauszug Einh. Ist 2 Beamte Anz. 0,18 0,18 Tariflich Anz. 1,60 1,

4 002 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII Leistungen nach dem SGB II und SGB XII einschließlich Unterhaltung der Aussiedlerheime Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisung Ügawo Erträge Auflösung SoPo Ergebnis 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ersatz von sozialen Leistungen + Sonstige Transfererträge Nutzung Aussiedlerheim + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf von Waschmarken + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz = Ordentliche Erträge Bezüge Beamte Vergütung Tariflich Versorgungskasse Tariflich Sozialversicherung Tariflich - Personalaufwendungen Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen Unterhaltung KFZ Unterhaltung BGA Erwerb bew. Sachen < 410 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf Sachanlagen - Bilanzielle Abschreibungen Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Sonstige Geschäftsausgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen an Gemeinden Aufwandserstattung Hartz IV - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Saldo interner Leistungsbeziehungen = Ergebnis

5 002 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII Leistungen nach dem SGB II und SGB XII einschließlich Unterhaltung der Aussiedlerheime Teilfinanzplan Ergebnis Ansatz Ein- und Auszahlungsarten 2 Ansatz Verpfl Zuweisung Ügawo Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ersatz von sozialen Leistungen Sonstige Transfereinzahlungen Nutzung Aussiedlerheim Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen aus dem Verkauf von Waschmarken Privatrechtliche Leistungsentgelte = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezüge Beamte Vergütung Tariflich Versorgungskasse Tariflich Beschäftugte Sozialversicherung Tariflich Personalauszahlungen Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen Unterhaltung KFZ Unterhaltung BGA Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Sonstige Geschäftsausgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen an Gemeinden Aufwandserstattung Hartz IV Sonstige ordentliche Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ausz. Tiefbaumaßnahmen I Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Errichtung einer Gebäudezufahrt zum Übergangswohnheim "Kilverstraße 149" Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb bew. Vermögen >410EUR A Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffung von beweglichem Vermögen oberhalb von 410 EUR - Aussiedler Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6 002 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII Leistungen nach dem SGB II und SGB XII einschließlich Unterhaltung der Aussiedlerheime = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo des Teilfinanzplanes Investitionsmaßnahmen (in T ) bisher bereitgestellt Gesamtbedarf RE 2 VE spätere Jahre A Anschaffung von beweglichem Vermögen oberhalb von 410 EUR -Aussiedlerheime Erwerb bew. Vermögen >410EUR 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 Saldo Investitionsmaßnahme 0,0 0,0 0,0-0,8-0,8 0,0-0,8-0,8-0,8 0,0 I Errichtung einer Gebäudezufahrt zum Übergangswohnheim "Kilverstraße 149" Ausz. Tiefbaumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionsmaßnahme 0,0 0,0 0,0-4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investitionsmaßnahmen (in T ) bisher bereitgestellt Gesamtbedarf RE 2 VE spätere Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR 0,0 0,0 0,0 1,3 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 1,3 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0-1,3-0,5 0,0-0,5-0,5-0,5 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0-6,1-1,3 0,0-1,3-1,3-1,3 0,

7 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime Kurzbeschreibung - Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Beratung und Betreuung - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen für Asylbewerber Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Ziele - Sicherstellung des Lebensunterhaltes des anspruchsberechtigten Personenkreises - Sicherstellung eines ausreichenden Unterkunftsangebotes für Asylbewerber Produktverantwortung Herr Handel Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste Zielgruppe EinwohnerInnen Stellenplanauszug Einh. Ist 2 Beamte Anz. Tarilfich Anz. 0,60 0,

8 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Erträge Auflösung SoPo Ergebnis 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ersatz von sozialen Leistungen Ersatz von sozialen Leistungen Ersatz von sozialen Leistungen + Sonstige Transfererträge Nutzung Asyl-Ügawos + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungspauschale + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ansatz = Ordentliche Erträge Vergütung Tariflich Versorgungskasse Tariflich Sozialversicherung Tariflich - Personalaufwendungen Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen Unterhaltung BGA Erwerb bew. Sachen < 410 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf Sachanlagen - Bilanzielle Abschreibungen Leistung nach AsylbLG Krankenhilfe nach AsylbLG Aufwandsentschädigung AsylbLG Grundleistung AsylbLG Geldleistung pers. Bedürfnisse Leistung AsylbLG(Krankenhilfe) Stationäre Krankenhilfe Aufwandsentschädigung - Transferaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Saldo interner Leistungsbeziehungen = Ergebnis Teilfinanzplan Ergebnis Ansatz Ein- und Auszahlungsarten Ansatz Verpfl.

9 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2 Ansatz Ansatz Verpfl Ersatz von sozialen Leistungen Ersatz von sozialen Leistungen Ersatz von sozialen Leistungen Sonstige Transfereinzahlungen Nutzung Asyl-Ügawos Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungspauschale Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Vergütung Tariflich Versorgungskasse Tariflich Sozialversicherung Tariflich Personalauszahlungen Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen Unterhaltung BGA Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Leistung nach AsylbLG Krankenhilfe nach AsylbLG Aufwandsentschädigung AsylbLG Grundleistung AsylbLG Geldleistung pers. Bedürfnisse Leistung AsylbLG(Krankenhilfe) Stationäre Krankenhilfe Aufwandsentschädigung Transferauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sonstige ordentliche Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Erwerb bew. Vermögen >410EUR A Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffung von beweglichem Vermögen oberhalb von 410 EUR - Asylbewerb Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo des Teilfinanzplanes

10 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime Investitionsmaßnahmen (in T ) bisher bereitgestellt Gesamtbedarf RE 2 VE spätere Jahre A Anschaffung von beweglichem Vermögen oberhalb von 410 EUR -Asylbewerberheime Erwerb bew. Vermögen >410EUR 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 Saldo Investitionsmaßnahme 0,0 0,0 0,0-0,7-0,7 0,0-0,7-0,7-0,7 0,0 Investitionsmaßnahmen (in T ) bisher bereitgestellt Gesamtbedarf RE 2 VE spätere Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR 0,0 0,0 0,0 4,5 4,0 0,0 4,0 3,5 3,5 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 4,5 4,0 0,0 4,0 3,5 3,5 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0-4,5-4,0 0,0-4,0-3,5-3,5 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0-5,2-4,7 0,0-4,7-4,2-4,2 0,