Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft

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1 F 75 bereich gruppe.111 verantwortlich FD 2 Herr Otte Beschreibung NKFProjektleitung Kosten und Leistungsrechnung einschließlich Ziel und Kennzahlensysteme und Projektcontrolling der Kernverwaltung sowie der Ausgliederungen Controlling der Gebäudewirtschaft Anlagenbuchhaltung Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW (GO) Gemeindehaushaltsverordung NRW (GemHVO) Handelsgesetzbuch (HGB) Einkommenssteuergesetz (EStG) Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) Betriebswirtschaftliche Grundlagen Ortsrecht Ratsbeschlüsse Dienst und Geschäftsanweisungen Zielgruppe Verwaltungsführung Dezernate und Fachdienste Kostenrechnende Einrichtungen Ratsgremien Betriebe gewerblicher Art Ziele 1. Einführung von Zielen und Kennzahlen 2. Einführung eines zentralen Controllings für die Gebäudewirtschaft Personaleinsatz Auf ebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2 3, Auf ebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 21 3, Auf ebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 22 3, Leistung.1 Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte 1. Für alle steuerungsrelevanten e der Kernverwaltung liegen bis 29 Ziele und Kennzahlen vor 2. Jährlicher Controllingbericht für alle Gebäude ab 21

2 F 77 bereich gruppe.111 Kennzahl Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Ist Plan Plan Plan 23 Plan 24 Plan Ein bzw. Fortführung von Zielen und Kennzahlen für die Kernverwaltung / Jahr Einführung eines Controllingberichtes für alle städtischen Gebäude / Jahr

3 F 78 Erläuterungen Teilergebnisplan Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Personalaufwendungen Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

4 Teilergebnisplan 22 F 79 bereich: gruppe: :.111 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/ Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 1.27, Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , II. Finanzergebnis + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis , III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 713, = JAHRESERGEBNIS , übersicht Leistung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung ,

5 Teilfinanzplan 22 A. Zahlungsübersicht F 81 bereich gruppe.111 Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 2. Summe der investiven Auszahlungen 2. Saldo der Investitionstätigkeit 2. übersicht Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Leistung Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft 2.

6 F 82 Teilfinanzplan 22 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen bereich: gruppe: :.111 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Summe der investiven Auszahlungen 7831 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) übersicht Leistung.1 Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf 2.