Beschreibung der Produktgruppe

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1 Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 20 - Finanzmanagement - zugeordnet. Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe (Teilplan) Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Gemeindesteuern allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, Steueranteile

2 Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 1.176, , , , , Kostendeckungsgrad (%) 480,64 503,12 498,57 505,49 506,51 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen

3 verantwortlich: Herr Tschirge Gemeindesteuern Produkt Gemeindesteuern Produktbeschreibung In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt Heranziehung zu kommunalen Steuern, Nr abgebildet. Produktziele Auf die Produktbeschreibung zum Produkt Heranziehung zu kommunalen Steuern - wird verwiesen. Auftragsgrundlage Wie vor Zielgruppen Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand Besonderheiten im Planjahr Keine

4 verantwortlich: Herr Tschirge Gemeindesteuern Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 758,45 664,39 713,25 756,58 783,16 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Neben den Standardkennzahlen sind produktspezifisch keine weiteren Kennzahlen geplant. Die für den Gesamthaushalt steuerungsrelevanten Kennzahlen werden im Rahmen des Vorberichtes zum Haushalt, im Rahmen des Finanzcontrollings und im Rahmen des Lageberichtes dargestellt.

5 verantwortlich: Herr Wieneke Allg. Zuweisungen/Umlagen/Steueranteile Produkt Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Steueranteile Produktbeschreibung In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel und Aufwendungen, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen u. a. die Schlüsselzuweisung, Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und die Gewerbesteuerumlagen sowie die Landschaftsumlage. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt Finanzmanagement, Nr abgebildet. Produktziele Auf die Produktbeschreibung zum Produkt Finanzmanagement wird verwiesen. Auftragsgrundlage Wie vor Zielgruppen Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand Besonderheiten im Planjahr Keine

6 verantwortlich: Herr Wieneke Allg. Zuweisungen/Umlagen/Steueranteile Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 418,17 469,98 492,58 510,48 532, Kostendeckungsgrad (%) 235,28 267,02 262,81 263,37 264,54 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Neben den Standardkennzahlen sind produktspezifisch keine weiteren Kennzahlen geplant. Die für den Gesamthaushalt steuerungsrelevanten Kennzahlen werden im Rahmen des Vorberichtes zum Haushalt, im Rahmen des Finanzcontrollings und im Rahmen des Lageberichtes dargestellt.

7 Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

8 Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = = (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten (Zeilen 26, 27 und 28)

9 Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = investive Einzahlungen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)

10 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Investitionspauschale Einzahlungen aus Investitions -zuwendungen = Summe Einzahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Schulpauschale Einzahlungen aus Investitions - zuwendungen = Summe Einzahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

11 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Verwendung Schulpauschale Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)